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After Golden Cross, Coterra Energy (CTRA)'s Technical Outlook is Bright
ZACKS· 2025-01-15 15:55
From a technical perspective, Coterra Energy Inc. (CTRA) is looking like an interesting pick, as it just reached a key level of support. CTRA's 50-day simple moving average crossed above its 200-day simple moving average, which is known as a "golden cross" in the trading world.Considered an important signifier for a bullish breakout, a golden cross is a technical chart pattern that's formed when a stock's short-term moving average breaks above a longer-term moving average; the most common crossover involves ...
3 Stocks Breaking Out Now Despite Market Weakness (CTRA, CEG, UAL)
ZACKS· 2025-01-10 20:56
One of the clearest indicators of a strong stock is its ability to rally even when the broader market is under pressure. This resilience often marks the emergence of future market leaders.Today’s trading highlights this dynamic as investors digest a surprisingly strong employment report. The robust labor market has reignited concerns about the Federal Reserve's ability to cut interest rates, leaving the S&P 500 teetering near a critical level of support. A breakdown below this level could open the door to f ...
3 Energy Stocks to Buy in 2025 for Strong EPS Growth Potential
ZACKS· 2025-01-09 15:47
文章核心观点 - 石油能源行业股票表现受市场条件影响波动大,选股有挑战和风险,但有表现突出的公司,TechnipFMC、Coterra Energy和Sunoco LP近年EPS增长可观,是当前有潜力的长期投资选择 [1][2] 各公司情况 TechnipFMC - 2017年1月由Technip和FMC Technologies合并成立,总部位于英国,为能源行业提供集成技术解决方案和服务 [3] - Zacks评级为强力买入,股价近期上涨,接近52周高点32.64美元/股,远期市盈率15.90倍,低于历史中值18.48倍 [4] - 过去十年股价下跌19.1%,过去12个月上涨78.6%,跑赢标普500指数,预计2024年收益增长超两倍,2025年再增长24.6%至2.01美元/股,较2019年调整后每股收益增长235% [5] - 2024年第四季度、2025年第一季度、2024年全年、2025年全年Zacks共识预期每股收益分别为0.35美元、0.37美元、1.62美元、2.01美元,同比增长分别为150.00%、68.18%、260.00%、24.58% [6] Coterra Energy - 属于Zacks美国油气勘探与生产行业,是独立上游运营商,主要从事天然气勘探、开发和生产,Zacks排名第一 [8] - 股价略高于27美元/股,远期市盈率9.70倍,价值评分为B,较五年高点32.75倍低70%,低于中值9.88倍 [8] - 过去五年股价涨幅超一倍,跑赢标普500指数101%的涨幅,但过去六个月仅上涨4.4%,表现不及基准,当前股价可能被低估,预计2025年收益增长80.1%至2.90美元/股,较2019年调整后每股收益增长79% [10] Sunoco LP - 参与美国多个州石油市场的运输和供应,专注于向便利店、独立经销商和商业客户分销汽车燃料 [11] - Zacks排名为1,过去60天2025年盈利预测上调44%,股价52.46美元/股,远期市盈率5.34倍,远低于10年高点30.65倍和中值11.52倍 [12] - 过去一年股价下跌4.6%,过去三年上涨52.2%,跑赢标普500指数33.5%的涨幅,预计2024年收益增长144.9%,2024年预计每股收益9.66美元,较2019年每股收益增长243% [12][13]
Natural Gas Jumps 44% in 2024: Will It Climb Further in 2025?
ZACKS· 2025-01-06 14:56
Natural gas prices were on a rollercoaster ride in 2024, ending with a dramatic 44% annual increase — their best performance since 2021. While natural gas prices have surged due to cold weather and rising liquefied natural gas (“LNG”) demand, the market remains volatile. Geopolitical tensions, shifting weather patterns, and supply-demand imbalances will define 2025. However, for investors, resilient players like Coterra Energy (CTRA) , Cheniere Energy (LNG) and Range Resources (RRC) offer a hedge against th ...
Buy 4 Low-Beta Stocks AVO, CTRA, JKS & ATAT to Beat Market Volatility
ZACKS· 2025-01-03 15:02
市场情况 - 2024年标普500指数上涨近24%后投资者情绪过度乐观致股价虚高、市场超买,随后自然回调 [1] - 市场可能持续震荡,需关注低贝塔股票组合以降低潜在市场波动风险 [2] 股票贝塔值 - 贝塔衡量特定资产相对市场的波动性或风险,本文以标普500为市场 [3] - 股票贝塔为1时随市场波动,大于1比市场更具波动性,小于1则反之 [4] 选股标准 - 以0至0.6的贝塔值为筛选低波动股票的主要标准,但非唯一因素 [5] - 过去4周股价百分比变化大于零,确保近一个月股价正向变动 [5] - 20日平均交易量大于50000,保证股票易交易 [6] - 股价大于等于5美元 [6] - Zacks评级为1,表明未来1至3个月将大幅跑赢美国大盘 [6] 推荐股票 - 使命农产品是全球牛油果行业领导者,受益于健康饮食需求增长 [7] - 科特拉能源是领先的上游能源公司,收购二叠纪盆地优质资产提升产量前景 [8] - 晶科能源是创新太阳能组件领先制造商,2024年第三季度组件发货量25.9吉瓦 [9] - 阿图尔生活方式是中国领先的酒店和生活方式品牌,酒店开发项目增多且入住率可观 [10] 研究工具 - 可免费试用两周研究向导获取更多筛选出的股票,还能创建并测试自己的策略 [11] - 研究向导使用简单、语言易懂、直观,可结合经济报告使用 [12]
Best Value Stocks to Buy for January 3rd
ZACKS· 2025-01-03 09:56
Here is a stock with buy rank and strong value characteristics for investors to consider today, January 3rd:Coterra Energy Inc. (CTRA) : This independent oil and gas company carries a Zacks Rank #1, and has witnessed the Zacks Consensus Estimate for its next year earnings increasing 16% over the last 60 days.Coterra has a price-to-earnings ratio (P/E) of 8.80, compared with 24.51 for the S&P 500. The company possesses a Value Score  of A. See the full list of top ranked stocks here. Learn more about the Val ...
Best Income Stocks to Buy for January 3rd
ZACKS· 2025-01-03 08:46
文章核心观点 - 1月3日为投资者推荐两只具有买入评级和强劲收益特征的股票 [1] 股票信息 Coterra Energy Inc. (CTRA) - 独立油气公司,过去60天里,Zacks对其明年收益的共识预期提高了16% [1] - Zacks排名第一,股息收益率为3.3%,行业平均为0.0% [1] RB Global, Inc. (RBA) - 商业资产和车辆的全渠道市场,过去60天里,Zacks对其今年收益的共识预期提高了3.8% [2] - Zacks排名第一,股息收益率为1.3%,行业平均为0.0% [2]
Coterra Solidifies Permian Position With $3.95B New Mexico Deal
ZACKS· 2024-11-15 14:06
文章核心观点 Coterra Energy Inc.(CTRA)将以39.5亿美元收购Franklin Mountain Energy和Avant Natural Resources的二叠纪盆地资产,预计2025年初完成交易,此次收购将为公司带来诸多好处,同时文章还推荐了其他几只能源行业的股票 [1][2][7] 收购交易详情 - 公司与两家公司达成协议,以39.5亿美元收购Franklin Mountain Energy和Avant Natural Resources的二叠纪盆地资产 [1] - 交易通过现金加股票方式完成,其中现金29.5亿美元,Coterra股票价值10亿美元,公司将发行4090万股Coterra股票 [1] - 预计2025年初完成交易 [2] 收购后好处 - 增加两项优质资产,扩大公司在新墨西哥州的核心区域,增加石油产量 [2] - 从两家公司收购4.9万净英亩土地,使公司在新墨西哥州的净位置增加75%,在二叠纪的净位置增加25% [3] - 新收购资产预计将使公司石油日产量增加6万至7万桶油当量 [3] - 收购后预计2025年备考再投资率约为50%,日产量约为16万桶 [4] - 公司将增加125英里管道及其他基础设施,提高净回值并优化运营经济性 [4] 现金流展望和未来预测 - 收购将推动公司现金流和净资产价值增长,预计2025年石油产量较2024年增长49% [5] - 公司预计到2025年底保持强劲资产负债表和高流动性比率,计划通过股息和回购返还至少50%的自由现金流 [5] 公司信息和评级 - 总部位于休斯顿的Coterra Energy是一家独立上游运营商,目前Zacks评级为3(持有) [6] 其他推荐股票 - Mach Natural Resources LP目前Zacks评级为1(强力买入),2024年盈利预计同比增长200% [7][8] - Enerflex Ltd. Zacks评级为2(买入),下一季度预计每股收益增长率为188.89%,而行业亏损率为22.45% [7][9] - Flotek Industries Zacks评级为2(买入),2024年盈利预计同比增长125% [7][10]
Coterra Energy: Strong Production Results In Q3 2024
Seeking Alpha· 2024-11-07 01:48
文章核心观点 - 提供Distressed Value Investing免费两周试用,加入可获取独家研究和历史研究报告;Coterra Energy生产超预期且成本降低;介绍分析师Aaron Chow情况及投资倾向 [1][2] 公司相关 - Coterra Energy(NYSE: CTRA)2024年第三季度产量超预期,高于指引上限,更快周期降低了油井成本,使资本支出减少 [2] - Aaron Chow曾联合创立移动游戏公司Absolute Games,后被PENN Entertainment收购,用分析和建模技能为两款总安装量超3000万的移动应用设计游戏内经济模型,是Distressed Value Investing投资小组作者,该小组关注价值机会和困境投资,重点在能源领域 [2] 服务相关 - 提供Distressed Value Investing免费两周试用,加入社区可获取各公司独家研究及机会信息,还能访问超100家公司超1000份报告的历史研究组合 [1]
Coterra Energy's Q3 Earnings Down Y/Y, Sales Lag Estimates
ZACKS· 2024-11-06 12:46
文章核心观点 - 文章介绍Coterra Energy等能源公司2024年第三季度财报情况,包括业绩、生产、成本、财务等方面,还提及各公司分红、回购计划及未来指引 [1][2][3] Coterra Energy(CTRA)业绩情况 - 第三季度调整后每股收益30美分,未达Zacks共识预期35美分,较去年同期47美分下降,主要因油气实现价格疲软和运营费用增加10.2% [1] - 运营收入14亿美元,低于Zacks共识预期1100万美元,但同比增长0.2%,得益于衍生品工具贡献增加 [2] Coterra Energy(CTRA)股东回报 - 董事会批准每股21美分季度基础股息,将于2024年11月27日支付给8月4日登记在册股东 [2] - 本季度回购430万股,花费1.11亿美元,平均每股约25.15美元,截至2024年9月30日,20亿美元股票回购授权下还剩12亿美元额度 [3] - 本季度股东总回报达2.65亿美元,包括1.54亿美元已宣布股息和1.11亿美元股票回购,年初至今已回购1500万股,花费4.01亿美元 [3] - 公司预计通过每股84美分年度股息和股票回购,将年度非GAAP自由现金流的50%或更多返还给股东,年初至今已将非GAAP自由现金流的100%返还给股东 [4] Coterra Energy(CTRA)生产与价格实现 - 第三季度平均日产量降至67.03万桶油当量,同比下降0.2%,但超Zacks共识预期64.2万桶油当量 [5] - 天然气日产量降至26.82亿立方英尺,同比下降7.6%;石油产量升至11.22万桶/日,同比增长22.2%;天然气液产量升至10.97万桶/日,同比增长16.1% [6] - 原油平均销售价格为每桶73.96美元,同比下降8.5%,与共识一致;天然气平均实现价格为每千立方英尺1.41美元,低于去年同期2.01美元和共识预期1.42美元;天然气液平均实现价格为每千立方英尺18.42美元,低于去年同期16.67美元和共识预期18.56美元 [6][7] Coterra Energy(CTRA)成本与费用 - 本季度平均单位成本升至每桶油当量16.96美元,高于去年的15.15美元,主要因折旧、损耗和摊销费用每桶同比增加13.3%;总运营费用从去年同期的9.39亿美元增至10.35亿美元 [8] Coterra Energy(CTRA)财务状况 - 运营现金流降至7.55亿美元,同比下降0.4%;钻探和开发现金资本支出为3.93亿美元;本季度自由现金流为2.77亿美元 [9] - 截至2024年9月30日,公司现金及现金等价物为8.43亿美元,长期债务(含流动部分)为21亿美元,债务资本比率为13.7% [10] Coterra Energy(CTRA)指引 - 2024年资本支出预算预计在17.5亿 - 18.5亿美元之间,预计非GAAP可自由支配现金流约29亿美元,非GAAP自由现金流约11亿美元 [11] - 预计2024年第四季度总当量产量在66 - 69万桶油当量/日,石油产量在10.7 - 10.8万桶/日,天然气产量在27.35 - 27.75亿立方英尺/日,资本支出在4.1 - 5亿美元之间 [12] 其他能源公司业绩情况 - Liberty Energy调整后净收入每股45美分,未达Zacks共识预期55美分,较去年同期86美分下降,主要因设备和服务执行不佳、活动减少及成本费用增加;董事会宣布每股8美分股息,较上一季度增长14%,本季度通过股票回购和现金股息向股东返还5100万美元 [14][15] - Kinder Morgan第三季度调整后每股收益25美分,未达Zacks共识预期27美分,同比持平,主要因产品管道和二氧化碳业务板块贡献下降;宣布第三季度每股28.75美分现金股息,较2023年第三季度增长2% [16][17] - Schlumberger第三季度每股收益89美分(不含费用和信贷),超Zacks共识预期88美分,较去年同期78美分增长,主要因广泛的盈利增长和利润率扩张,以及成本优化、数字解决方案应用增加和长周期深水及天然气项目贡献;第三季度自由现金流为18.1亿美元,截至9月30日,现金及短期投资约44.6亿美元,长期债务为118.6亿美元 [18][19]