分组1: 核心观点 - 三只成长股（E.l.f. Beauty、Duolingo、CommVault Systems）有望在未来几年内被纳入标普500指数，长期投资者可能从中获益 [1] - 标普500指数定期替换表现不佳的股票，投资者可以通过预测未来可能被纳入的股票来超越指数表现 [4][5] 分组2: E.l.f. Beauty (ELF) - E.l.f. Beauty在化妆品行业中持续扩大市场份额，股价今年以来上涨20%，过去五年涨幅接近1000% [6] - 公司第四季度收入同比增长71%，首次实现全年净销售额超过10亿美元，并连续第五年扩大市场份额 [7] - 公司目前市值为100亿美元，距离标普500指数的最低市值要求180亿美元仍有差距，但未来几年有望达到 [11] 分组3: Duolingo (DUOL) - Duolingo最近实现盈利，第一季度净收入为2700万美元，去年同期净亏损260万美元 [8] - 公司收入同比增长45%，月活跃用户达到9760万，但股价今年以来下跌25%，自2021年IPO以来仅上涨19% [9][12] - 随着公司发布更多盈利报告，市盈率有望大幅下降，目前市值略低于80亿美元，可能需要几年时间才能满足标普500指数的要求 [10] 分组4: CommVault Systems (CVLT) - CommVault Systems的订阅收入占总收入的一半以上，第四季度同比增长27%，未来增长有望加速 [14] - 公司2024财年收入同比增长7%，第四季度收入同比增长10%，专注于订阅收入将推动未来增长 [15] - 公司市值为54亿美元，市盈率为32.6，今年以来股价上涨54%，过去五年涨幅达144% [18]

公司业绩预期 - 公司本季度每股收益预期为75美分 过去30天内保持不变 同比增长4.17% [1] - 公司预计第一季度订阅收入在1.16亿至1.19亿美元之间 [8] - 公司预计第一季度总收入在2.13亿至2.16亿美元之间 同比增长8.2% [16] 公司业务发展 - 公司SaaS交付的数据保护产品获得联邦风险与授权管理计划高级授权 可为政府机构和承包商提供最高级别的数据保护和网络弹性 [3] - 公司正在引入创新技术 帮助客户实现AI优势并提升网络弹性 与安全工具链中的合作伙伴合作 包括安全信息与事件管理 安全编排 自动化与响应 网络检测与响应等 [12] - 公司收购云网络弹性公司Appranix 将利用其技术帮助企业更快地从停机或网络攻击中恢复 [18] 行业相关公司表现 - 苹果公司当前收益ESP为+3.23% Zacks排名第2 年初至今股价上涨13% 将于8月1日公布2024财年第三季度业绩 [5] - Cognizant科技解决方案公司当前收益ESP为+0.09% Zacks排名第2 年初至今股价下跌3.1% 将于7月31日公布2024年第二季度业绩 [5] - Arista Networks公司当前收益ESP为+1.72% Zacks排名第1 年初至今股价上涨33.4% 将于7月30日公布2024年第二季度业绩 [10][20] 公司财务表现 - 公司在过去四个季度中每个季度的收益都超过Zacks共识预期 平均超出幅度为8.38% [11] - 公司当前收益ESP为0.00% Zacks排名第3 [19]

公司表现 - Commvault Systems最新收盘价为12224美元较前一交易日上涨04%表现优于标普500指数的051%跌幅同时道琼斯指数上涨02%纳斯达克指数下跌093% [1] - 公司过去一个月股价上涨263%表现优于计算机与技术行业的241%跌幅以及标普500指数的026%跌幅 [7] - 公司当前市盈率为3605高于行业平均市盈率2924 [10] 财务预测 - 公司预计2024年7月30日公布财报预计每股收益为075美元同比增长417%预计收入为2144亿美元同比增长82% [2] - 公司全年预计每股收益为338美元同比增长1342%预计收入为910亿美元同比增长843% [8] 行业分析 - 计算机软件行业属于计算机与技术板块当前Zacks行业排名为165处于所有250多个行业的底部35% [5] - Zacks行业排名显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业表现差距为2比1 [11] 投资者关注点 - 投资者应关注分析师对Commvault Systems的预测修订这些修订通常反映最新的短期业务趋势 [3] - 实证研究表明分析师预测修订与即将到来的股价表现有直接相关性投资者可以利用Zacks排名模型进行投资决策 [9]

公司动态 - Commvault任命Pranay Ahlawat为首席技术与人工智能官（CTAIO）负责产品愿景和开发生命周期 重点帮助客户提升网络弹性 包括通过现代AI技术 [1] - Pranay Ahlawat在AI 云和基础设施软件 业务战略 产品开发和运营方面拥有丰富经验 曾在波士顿咨询集团（BCG）担任领导职务 为软件和SaaS公司提供云和基础设施方面的建议 并领导BCG的产品创新和工程主题 以及生成式AI对软件开发影响的研究 [2] 行业趋势 - 当前组织面临前所未有的网络威胁和攻击 需要创新解决方案以应对恶意行为者并最大化数据价值 [3] - AI正在改变和革新业务运营 公司计划利用Pranay的行业知识 转变AI应用方式 构建增强数据管理和网络恢复平台的先进解决方案 [3] 公司背景 - Commvault是网络弹性领域的黄金标准 帮助超过10万家组织保护数据安全 保持业务弹性并推动业务发展 提供唯一结合最佳数据安全和快速恢复的网络弹性平台 支持任何工作负载 任何地点 且总拥有成本最低 [4]

分组1: 华尔街分析师评级与投资决策 - Commvault Systems (CVLT) 目前的平均经纪商推荐评级 (ABR) 为 2.00 表示买入 其中 50% 的推荐为强力买入 [2] - 经纪商分析师倾向于对覆盖的股票给予过度乐观的评级 研究表明经纪商每发布 5 个强力买入推荐才会发布 1 个强力卖出推荐 [3] - 经纪商推荐与散户投资者的利益并不完全一致 不能准确预测股票价格走势 仅可作为验证其他研究结果的参考 [4] 分组2: Zacks 评级与 ABR 的区别 - Zacks 评级是基于盈利预测修正的定量模型 分为 1 到 5 级 能有效预测股票短期价格表现 [5] - ABR 仅基于经纪商推荐 通常显示为小数 而 Zacks 评级显示为整数 两者完全不同 [6] - Zacks 评级能及时反映盈利预测修正 而 ABR 可能不够及时 因此 Zacks 评级在预测未来股价方面更具时效性 [9] 分组3: Commvault 的投资前景 - Commvault 的当前年度 Zacks 共识盈利预测在过去一个月保持在 3.38 美元不变 表明分析师对公司盈利前景持稳定看法 [10] - 基于盈利预测修正和其他相关因素 Commvault 的 Zacks 评级为 3 级 (持有) 建议对买入评级的 ABR 保持谨慎 [11]

公司动态 - Commvault与Carahsoft合作，将Commvault Cloud列入AWS Marketplace的美国情报社区（ICMP）目录，为政府客户提供更便捷的软件采购和部署服务 [2] - Commvault Cloud现已通过ICMP向美国政府客户开放，帮助联邦政府机构更快识别威胁、恢复数据并加速威胁响应 [4][6] 产品与服务 - Commvault Cloud专为网络弹性设计，满足最严格的全球安全标准和合规要求，通过单一界面帮助政府实体保护和恢复数据，适用于任何工作负载、基础设施和位置 [4] - Commvault Cloud结合了云原生简单性、合规性和全面覆盖，满足政府机构的关键需求 [7] 行业影响 - 公共部门组织持有高度机密数据，需要最高级别的保护，Commvault Cloud为这些客户提供了必要的安全性，帮助其在对抗恶意攻击时保持网络弹性 [1] - Commvault作为网络弹性领域的领导者，为超过10万家组织提供数据保护和业务弹性支持，其平台在企业规模上结合了最佳数据安全和快速恢复能力 [5]

公司概况 - Commvault Systems 是一家专注于数据保护和信息管理的公司，成立于1988年，总部位于新泽西州 Tinton Falls [3] - 公司核心产品 Commvault Data Platform 集成了备份、云、虚拟化、归档、文件同步和共享以及终端保护等功能 [3] - 公司服务对象涵盖医疗、金融服务、政府和教育等多个行业，并与微软、亚马逊 AWS 和谷歌云等科技巨头建立了强大的合作关系 [3] - 公司全球员工超过2900人，是快速发展的数据管理行业中的主要参与者 [3] 财务表现 - 公司收入从2021年的7.2347亿美元增长到2024年的8.3925亿美元，复合年增长率约为5.1% [7] - 2024年订阅收入达到4.292亿美元，同比增长23%，主要得益于从许可证模式向订阅模式的转变 [7] - 公司净利润从2021年的亏损3095万美元大幅改善至2024年的盈利1.6891亿美元，主要由于2024财年估值备抵的逆转带来了8500万美元的税收优惠 [7] - 2024年毛利率为81.93%，营业利润率为9.52%，净利润率为20.13% [4] 产品与创新 - 公司推出的SaaS产品 Metallic 在2024年成为业务增长的主要驱动力，拥有超过5000名SaaS客户 [5] - Clean Room Recovery 解决方案展示了公司在网络弹性方面的创新能力，提供了一个隔离的云环境用于快速安全地从网络攻击中恢复 [5][6] - 公司支持超过40种云存储选项、10种虚拟化平台和20种数据库，使其成为拥有复杂IT基础设施企业的首选解决方案 [8] 市场地位与竞争 - 公司面临来自 Veritas Technologies、Veeam Software 和 Dell EMC 等主要竞争对手的激烈竞争 [8] - 通过与微软 Azure、亚马逊 AWS 和谷歌云的战略合作，公司能够提供从本地到云端的全方位数据保护解决方案 [8] - 公司产品组合的灵活性和广泛性使其在数据保护和管理市场中占据重要地位 [8] 未来展望 - 预计公司明年收入将增长9-10%，主要得益于云数据保护的高需求和 Metallic 产品的推广 [16] - 新产品如 Clean Room Recovery 预计将带来15-17%的利润增长 [11] - 公司计划通过扩展云存储产品（尤其是 Metallic）和增强数据弹性来推动未来增长 [14] - 分析师预计公司明年收入增长率为8.34%，盈利增长率为14.9% [17] 估值分析 - 公司毛利率为81.93%，显著高于行业中位数49.09% [17] - 公司市销率（P/S）为6.3，高于行业中位数3.02，市盈率（P/E）为32.11，略高于行业中位数30.78 [17] - 预计公司市销率可能升至6.5-6.7，市盈率可能升至33-34，反映了投资者对公司增长前景和财务稳定性的认可 [17]

公司动态 - Commvault将于2024年7月30日美国东部时间上午8:30通过网络直播讨论其2025财年第一季度财报 [1] - 投资者可通过访问公司官网或拨打电话参与财报讨论会 拨打电话时需提供事件ID 9739978 [2] - 财报讨论会的重播将在公司官网上提供 [2] 公司概况 - Commvault是网络安全领域的标杆企业 为超过10万家组织提供数据保护和业务连续性服务 [3] - 公司提供唯一一个能够在企业级规模上跨任何工作负载实现最佳数据安全和快速恢复的网络弹性平台 且拥有最低的总拥有成本 [3]

公司表现 - Commvault Systems 近期交易日收盘价为 $120.02 较前一日上涨 1.17% 表现优于标普 500 的 0.09% 涨幅 道琼斯指数上涨 0.09% 纳斯达克指数上涨 0.3% [4] - 公司股价在过去一个月内上涨 6.73% 超过计算机与技术行业的 6.18% 和标普 500 的 3.38% [7] - 公司当前 Forward P/E 比率为 35.12 高于行业平均的 28.05 [10] 财务预期 - 分析师预计 Commvault Systems 即将发布的财报中每股收益为 $0.75 同比增长 4.17% 营收预计为 2.1447 亿美元 同比增长 8.23% [5] - 全年预期每股收益为 $3.38 同比增长 13.42% 营收预计为 9.1 亿美元 同比增长 8.43% [8] 行业排名 - 计算机软件行业属于计算机与技术板块 当前 Zacks 行业排名为 88 位列所有 250 多个行业的前 35% [2] - Zacks 行业排名前 50% 的行业表现优于后 50% 的行业 比例为 2:1 [11] 投资评级 - Commvault Systems 当前 Zacks 评级为 1 (强力买入) 自 1988 年以来 1 评级股票平均年回报率为 +25% [1] - 分析师对公司的盈利预期进行了积极调整 这通常预示着公司短期业务趋势的改善 [6][9]

分组1: 网络成熟度与恢复能力 - 网络成熟度高的公司（部署了至少四个弹性标志）比仅部署零或一个标志的公司恢复速度快41% [2] - 70%的网络成熟公司每季度测试其恢复计划，而仅部署零或一个标志的公司中只有43%以相同频率测试 [3] - 网络成熟公司报告的数据泄露事件较少，相比部署少于四个标志的公司 [11] 分组2: 网络准备与信心 - 54%的网络成熟公司对其从数据泄露中恢复的能力完全有信心，而准备不足的公司中只有33%有相同信心 [6] - 公司需要部署多个弹性标志以显著提升网络准备度，仅部署一两个标志的公司与部署四五个标志的公司之间存在显著差异 [7] 分组3: 弹性标志与关键能力 - 五个关键弹性标志包括：早期风险预警工具、已知干净的备用系统、隔离环境存储不可变数据副本、定义的事件响应流程和角色、展示网络恢复准备和风险的具体措施 [10] - 这些标志的联合部署帮助公司更快从网络攻击中恢复，并减少数据泄露 [5] 分组4: 调查方法与样本 - 调查覆盖了11个国家的1000名受访者，主要来自年收入至少1000万美元的公司，其中35%为董事会或C级高管，48%为高级管理层 [8][13] - 受访公司中，大多数年收入超过5亿美元 [13] 分组5: 公司背景 - Commvault是一家领先的网络弹性和数据保护解决方案提供商，服务超过10万家组织，提供最低总拥有成本的企业级数据安全和快速恢复平台 [9]