公司概况 - Datasea Inc. 是一家全球科技公司，提供智能声学、5G消息等产品和服务给各种企业和个人客户[192] - Datasea 在智能声学领域拥有27项专利和106项软件版权，与多家研究机构合作进行研究和创新[195] - Datasea 的主要运营目标包括收入增长、技术创新、客户满意度、国际扩张、合作伙伴关系、风险管理和股东回报[196] - Datasea 通过与美国大学和研究机构合作，进行联合研发，保持在智能声学和5G消息领域的领先地位[199] - Datasea 优先考虑获取美国专利以保护其创新和知识产权，确保在美国市场保持竞争优势[200] - 公司在国内市场提供智能声学和5G消息产品，同时精准瞄准美国市场[201] - 公司成功开发了一系列超声消毒产品，对抗病毒并取得99.83%的有效率[203] - 公司成立了位于美国特拉华州的全资子公司Datasea Acoustics LLC[203] - 公司在5G消息领域拥有多款主要产品和服务，服务超过4842万家企业和家庭[206] 财务状况 - Datasea在2023年6月30日的营收为7045,311美元，较2022年下降了59%[241] - Datasea在2023年6月30日的净亏损为947.97万美元[241] - Datasea在2023年6月30日的总营业费用为1002.61万美元[241] - 公司通过贷款和相关方的增加来提供融资活动的净现金流为310.92万美元[256] - 公司的存货在2023年为24.14万美元，比去年增加了3.00万美元，增长率为14.21%[256] - 公司截至2023年6月30日的无形资产原值为2,296,459美元，较上一年增加31,184美元，增长率为1.37%[257] - 公司长期投资截至2023年6月30日为55,358美元，较上一年增加25,558美元，增长率为85%[257] - 公司截至2023年6月30日的预付账款为609,175美元，较上一年增加319,287美元，增长率为110.14%[257] 内部控制和治理 - 公司管理层评估了公司的信息披露控制和程序，认为截至2023年6月30日的信息披露控制和程序并不有效，存在内部控制方面的重大缺陷[260] - 公司管理层已采取积极措施改进和完善内部控制框架，包括持续改进内部控制程序、建立协作监督机制、与融资承销商合作、加强与法律专业人员合作等[262][263][264] - 公司已实施各项措施以增强内部控制系统，包括项目预先批准、重大事项决策、人力资源管理、预算管理、运营管理、业务发展人员管理等[268][269][270][273][274] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会[282] - 公司的审计委员会成员包括Stephen Wong、Michael James Antonoplos和Yan Yang，Stephen Wong担任主席[284] - 公司的薪酬委员会成员包括Yan Yang、Stephen Wong和Michael James Antonoplos，Yan Yang担任主席[286] - 公司的提名和公司治理委员会成员包括Michael James Antonoplos、Yan Yang和Stephen Wong，Michael James Antonoplos担任主席[287] - 公司董事薪酬表显示2023财年董事薪酬情况，包括现金、股票奖励和总计[305]

公司愿景和发展战略 - Datasea是一家领先的数字智能技术提供商，专注于5G消息传递、声学智能和智慧城市技术[140] - Datasea的愿景是成为全球数字智能技术领域的领导者，未来十年内发展成为以美国实体为核心的跨国公司[141] - Datasea的主要运营目标包括提供5G消息、声学智能和智慧城市技术的最佳产品和解决方案，增加全球销售，实现长期可持续增长[147] - Datasea通过多样化产品组合、提高运营效率和加速市场拓展和客户获取来实现目标[148] - Datasea致力于利用技术创新为客户提供更高质量和便捷的选择，不断改进业务模式[149] - Datasea采用ESG分析框架来评估和管理ESG风险，识别机会，做出支持长期成功和韧性的战略决策[150] 5G消息服务和产品 - Datasea的5G消息服务(RCS)整合了手机、消息和联系人，提供高触达率、丰富媒体、强互动性、便捷服务和高安全性[152] - Datasea的5G消息营销云平台、5G集成消息营销云平台和智能推送等产品和服务为不同客户和需求提供支持[154] - Datasea的5G消息数字农村经济服务平台是为中国县级市场实体设计的创新数字工具，利用5G通信消息作为载体[158] - 数字农村经济服务平台提供数据支持，为当地政府管理决策提供支持[160] - 5G消息数字农村经济服务平台的服务用户主要是县内的商业实体和有商业需求的农民[161] 声学智能和消毒设备产品 - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备是全球最早采用创新超声波消毒技术的产品之一[164] - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备已被武汉病毒研究所证明对新冠病毒具有99.83%的有效性[164] - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备利用超声波的物理特性和化学效应来杀灭病毒和细菌[165] - 公司即将推出基于超声波技术的美容仪器产品，首批产品为第一代皮肤修复机器人[195] - 第一代皮肤修复机器人产品主要用于各种美容沙龙和医疗机构，为有需求的客户提供优化的美容服务[195] 财务状况和业绩 - 公司在2023年3月31日的九个月内实现营收337.77万美元，同比2022年同期减少79%[231] - 2023年3月31日的九个月内，公司的毛利为30.11万美元，同比2022年同期减少66%[236] - 研发费用在2023年3月31日的九个月内为71.86万美元，同比2022年同期减少26%[239] - 公司在2023年3月31日的九个月内净亏损为392.35万美元，同比2022年同期减少11%[248] - 2023年3月31日，公司营业成本为1,691,149美元，较2022年同期的6,055,134美元减少了72%[250] - 2023年3月31日，公司毛利为96,528美元，较2022年同期的588,404美元减少了84%[251] - 2023年3月31日，公司主要收入来自5G手机充值服务，利润率较低但能接触到庞大的消费群体[252] - 2023年3月31日，公司研发费用为306,200美元，较2022年同期的248,832美元增加了23%[254] 公司发展规划和战略 - 公司计划通过扩大智慧城市、5G消息和声学智能业务以及持续产品创新和发展来增加收入[265] - 公司计划通过与行业上下游企业更紧密地创新和整合来创造更大的商业价值[274] - 公司计划通过合理利用各种方式筹集资金来支持公司的发展[277] - 公司计划向公司实际控制者发行股票以购买办公资产，以进一步提高研发、办公环境和工作效率[278]

Datasea 公司概况 - Datasea是一家领先的数字智能技术提供商，专注于5G消息传递、声学智能和智慧城市技术[138] - Datasea的战略目标是成为全球数字智能技术领域的领导者，不断创新并为广泛客户群提供先进技术[139] 5G 技术产品 - Datasea在中国5G通信领域拥有三款主要产品，分别是5G消息营销云平台、5G集成消息营销云平台和“智能推送”[152] - Datasea是中国领先的5G RCS业务解决方案提供商，通过其核心产品取得了令人兴奋的业务发展[166] 抗疫产品 - Datasea的超声波消毒和防病毒设备在九秒内对Covid-19的有效性为99.83%[157] - Datasea的“Hailijia”系列空气消毒和净化设备具有多种功能，可有效消毒杀菌[187] 智慧城市解决方案 - Datasea数字智慧城市平台包括智慧校园、智慧社区、智慧景区和智慧安防解决方案[159] - Datasea在智慧城市业务方面主要集中在智能视觉和尖端声学和非视觉智能算法[194] 财务状况 - 公司在2022年12月31日的六个月内，销售费用为422,779美元，较2021年同期增加了9%[223] - 公司在2022年12月31日的六个月内，研发费用为412,390美元，较2021年同期减少了43%[224] - 公司在2022年12月31日的三个月内，销售费用为129,715美元，较2021年同期减少了17%[239] - 公司在2022年12月31日的三个月内，研发费用为149,058美元，较2021年同期减少了66%[241] - 公司在2022年12月31日的三个月内，总体管理费用减少了23%，主要是由于服务费的减少[245] - 公司在2022年12月31日的三个月内，净亏损为1,290,990美元，较2021年同期减少了23%[248] - 截至2022年12月31日，公司的流动资产为132万5151美元，流动比率为0.32:1[252] - 2022年12月31日，公司的经营活动净现金流出为176.65万美元，较2021年同期减少了205.81万美元[254] - 2022年12月31日，公司的投资活动净现金流出为3.30万美元，主要用于购买办公家具和设备、软件系统开发和对高科技公司的长期投资[255] - 2022年12月31日，公司的融资活动净现金流入为168.32万美元，主要来自应付贷款的净收入[256] - 截至2022年12月31日，Datasea的总负债为428.98万美元，较上一期增加了98.97%[257] - 2022年12月31日，公司的融资活动现金流入为168.32万美元，较去年同期减少73%[258] 未来展望 - 公司计划通过扩大智慧城市、5G消息和声智能业务以及持续产品创新和开发来增加收入[251] - 公司计划通过技术创新、人才培养、生态建设等方式实现在技术创新、人员培训、生态建设、ESG等方面达到国内一流和国际领先水平[259]

财务数据对比 - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为3092106美元和3755677美元[6] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司营收分别为1164305美元和671130美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司毛利润分别为150197美元和63595美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营亏损分别为1456644美元和1573891美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为1337323美元和1441234美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为1324985美元和1445931美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元和0.06美元[9] - 截至2022年9月30日和2022年7月1日，公司股东权益分别为1245170美元和2453905美元[11] - 截至2022年9月30日和2022年7月1日，公司非控股权益分别为 - 954587美元和 - 854273美元[11] - 2022年第三季度和2021年第三季度，用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均股数分别为24324633股和23355993股[9] - 2022年第三季度净亏损约134万美元，2021年同期约为144万美元[27] - 2022年和2021年第三季度经营活动产生的负现金流分别约为75万美元和140万美元[27] - 截至2022年9月30日，VIE现金为81,186美元，6月30日为135,734美元[41] - 截至2022年9月30日，VIE应收账款为155,280美元，6月30日为259,410美元[41] - 2022年第三季度VIE营收为1,164,305美元，2021年同期为671,130美元[41] - 2022年第三季度VIE毛利润为150,198美元，2021年同期为56,008美元[41] - 2022年第三季度VIE净亏损为757,146美元，2021年同期为870,189美元[41] - 截至2022年9月30日和6月30日，存货呆滞和陈旧备抵分别为53,854美元和56,971美元[47] - 2022年和2021年第三季度，公司归属于非控股股东的损失分别为96,624美元和112,100美元[76] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司人民币现金的美元等价物分别为84,929美元和153,607美元[77] - 截至2022年9月30日，公司在美国金融机构的现金为2,436美元，在香港金融机构的现金余额为5,709美元[78] - 2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日的期末美元兑人民币汇率分别为7.0998、6.4854、6.7114 [83] - 2022年、2021年报告期平均美元兑人民币汇率分别为6.8287、6.4707 [83] - 2022年和2021年第三季度基本和摊薄后每股亏损相同，2022年和2021年9月30日止三个月分别有1,319,953份认股权证为反摊薄[84] - 2022年9月30日和6月30日，公司财产和设备总值分别为138,642美元和187,831美元，2022年和2021年第三季度折旧分别为40,861美元和40,253美元[92] - 2022年9月30日和6月30日，无形资产总值分别为1,612,945美元和1,741,791美元，2022年和2021年第三季度摊销分别为148,903美元和51,769美元[93][95] - 2022年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产总值分别为483,977美元和575,312美元[97] - 2020年国中时代向和勤提供总计1000万元人民币（141万美元）借款，截至2022年9月30日和6月30日，和勤未还款，公司分别计提坏账准备518,324美元和548,321美元[99][100] - 2022年9月30日和6月30日，应计费用和其他应付款总计分别为1,111,513美元和994,884美元[104] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司未偿还贷款余额分别为866,644美元和81,950美元[105] - 公司CEO和总裁分别与公司签订哈尔滨公寓租赁协议，2022年和2021年第三季度租金费用分别为0美元和2,898美元，租赁于2022年4月30日到期[106] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司应付关联方款项分别为68902美元和102331美元[110] - 截至2022年9月30日和6月30日，美国实体净运营亏损结转分别为218万美元和219万美元，香港控股公司、中国子公司和VIEs约有1391万美元净运营亏损在2021 - 2025年到期[124][126] - 2022年和2021年三个月，公司有效税率受美国联邦法定税率、税率差异、中国税收优惠和估值备抵等因素影响[129] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提估值备抵[130] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别记录向独立董事的股票补偿费用4500美元和6000美元[117] - 2022年截至9月30日的三个月，公司记录向CEO和一名董事会成员的股票补偿费用111750美元[118] - 2022年第三季度公司营收为116.4305万美元，2021年同期为67.113万美元[9] - 2022年第三季度公司净亏损为133.7323万美元，2021年同期为144.1234万美元[9] - 截至2022年9月30日，公司现金为9.3074万美元，2021年同期为16.4217万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为15.528万美元，2021年同期为25.941万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司存货为19.4885万美元，2021年同期为21.1353万美元[6] - 2022年第三季度公司经营租赁费用为20.3111万美元，2021年同期为21.8829万美元[137] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产净额为30.5146万美元，2021年同期为52.2273万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债为32.0826万美元，2021年同期为45.7949万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为29.0583万美元，2021年同期为159.9632万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为0.48年，加权平均折现率为5.00%[137] - 截至2022年9月30日普通股数量为24,324,633股，累计亏损为19,920,889美元[11] - 2022年第三季度净亏损1,337,323美元[11] - 2022年经营活动净现金使用量为752,697美元，投资活动净现金使用量为102,845美元，融资活动净现金提供量为790,302美元[13] - 2022年现金期末余额为93,074美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别约为134万美元和144万美元，截至2022年9月30日累计亏损约1992万美元[27] - 2022年和2021年第三季度，公司经营活动产生的负现金流分别约为75万美元和140万美元[27] - 截至2022年9月30日，可变利益实体（VIE）现金为81,186美元，6月30日为135,734美元；应收账款为155,280美元，6月30日为259,410美元等[41] - 2022年和2021年第三季度，VIE收入分别为1,164,305美元和671,130美元，毛利润分别为150,198美元和56,008美元，净亏损分别为757,146美元和870,189美元[41] 公司股权与子公司情况 - 2015年10月29日换股后，刘智欣和其父傅柳约持有公司已发行普通股的82% [18] - 2019年12月3日成立南京数海股权投资基金管理有限公司，数海北京持股99% [19] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三家实体的所有权[21] - 2020年11月19日，国豪世纪成立持股51%的子公司杭州数海张讯信息技术有限公司，用于5G消息技术研发[23] - 截至2022年6月30日财年，公司新成立两家子公司[30] - 截至2022年9月30日，张讯30.19%、张奇1%、舒海南京1%、深圳声学MP1%、舒海深圳声学30.1%、国中时代0.091%、国中浩泽0.091%由非控股股东持有[76] - 2015年10月29日反向合并后，股东刘智欣和其父傅刘约持有公司82%的流通普通股[18] - 2019年10月16日，舒海北京成立全资子公司黑龙江讯瑞科技有限公司开发和销售智能安全系统产品[18] - 2019年12月3日，舒海北京成立合资企业南京舒海股权投资基金管理有限公司，持有99%股权[19] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三个实体的所有权[21] - 2020年11月19日，国豪世纪成立持股51%的子公司杭州舒海张讯信息技术有限公司用于5G消息技术研发[23] - 2022年3月4日，舒海北京成立北京易瑞和北京易赢商业管理发展中心，均持有99%股权[24] - 公司合并财务报表包含公司及其100%控股子公司、VIE及其子公司的财务报表，2022年6月30日止年度新成立两家子公司[30] - 天津信息通过VIE协议被视为数海间接子公司，数海将VIE及其子公司经营结果纳入合并财务报表[33] 公司经营相关情况 - 公司认为自2022年2月以来的新冠变种病例增加不会对运营产生重大影响，财务资源足以应对挑战[25] - 公司历史经营结果显示持续亏损，对能否持续经营存重大疑虑，但管理层认为未来可继续作为持续经营实体运营[27][28] - 若有必要，管理层可能通过私募或公开发行、银行贷款等方式筹集资金支持业务[28] - 2022年第三季度公司收入104万美元主要来自5G消息服务，12.4544万美元来自智能公共广播项目[65] - 公司所有客户均在中国，2022年和2021年前三季度的所有收入均来自中国，所有可识别资产也位于中国[68] - 公司认为新冠疫情新病例不会对其运营产生重大影响，也不预计其资产会减值，财务资源足以应对相关挑战[25] - 公司历史经营结果显示持续经营亏损，对其持续经营能力存在重大疑虑，但管理层认为公司未来能持续经营，未来12个月有足够营运资金[27][28] - 若有必要，管理层会通过私募或公开发行、向银行或其他方贷款等方式筹集资金支持研发等业务[28] 资产相关情况 - 无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按三年使用寿命摊销[49] - 家具和固定装置折旧年限为3 - 5年，办公设备为3 - 5年，车辆为5年，租赁改良为3年[51] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司无或有事项[45] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁净使用权资产为305,146美元，总经营租赁负债为320,826美元[61] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司未识别出任何需按公允价值在资产负债表中定期列报的资产或负债[53] - 2022年和2021年第三季度，公司未确认长期资产减值损失[55] - 公司无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按三年使用寿命摊销[49] - 公司长期资产在出现减值迹象时进行减值测试，2022年和2021年前三季度未确认长期资产减值损失[54][55] - 公司存货主要包括智能测温人脸识别终端和身份信息识别产品，按成本与可变现净值孰低计量[47] 会计政策与协议相关 - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，对公司现金流量表列报或披露无影响；预计采用ASU 2021 - 04对公司现金流量表列报或披露无影响[87][89] - 2021年7月20日，公司向机构投资者出售2436904股普通股，每股3.48美元，同时出售认股权证可购买1096608股普通股，总收益约8480426美元，净收益约7640000美元[111][112][115] - 2022年3月17日，董事会

财务数据和关键指标变化 - 2022财年公司营收为1708万美元，2021财年为17万美元，同比增长1690万美元，增幅达9653%，主要因公司向5G消息业务扩张 [6] - 2022财年研发费用为126万美元，2021财年为85万美元，同比增长41万美元，增幅48%，研发投入使公司产品更贴合客户需求，支撑销售收入增长 [11] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为1.34，2021年同期为49.12，公司在信用销售和采购方面得到保障 [13] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为25.9万美元，应付账款为19.7万美元，两者金额相近，加权平均资本成本处于为流动资产融资的最优水平，短期期限匹配完美；总负债为210万美元，较前期下降43.52%，因应付账款与应收账款匹配，营运资金状况良好 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年7月至2022年6月30日，5G消息业务收入1702万美元，其中5G SMS收入1193万美元，5G IN MPP收入180万美元，消息云聚合增值服务收入326万美元；智慧城市项目收入5.6万美元 [7] - 2022年6 - 8月，公司宣布了总额4172万美元的5G消息服务采购协议 [15] - 声学智能业务方面，空气和环境消毒保护系列完成了超声波空气消毒器的研发和样机生产，有超16种型号，已签署销售协议，一大客户同意到2023年9月购买不少于1万台超声波空气消毒设备，总采购价值不少于3500万元人民币（约500万美元），追风已下达首批1000台两款型号设备订单，将于2022年底交付 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年前六个月中国GDP增长2.5%，8月全国服务业生产指数同比增长1.8%，较上月提高1.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长5.4%，累计增速由负转正；消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是5G消息、声学智能和智慧城市三个创新行业的领先产品、服务和解决方案提供商，目标是扩大收入来源，在新财年实现年度盈利 [6][20] - 公司加速全球业务发展战略，计划以美国注册公司为运营主体，设立美国业务子公司，向包括北美在内的全球市场推广声学智能相关产品 [20] - 公司将基于现有合同继续推进5G消息和声学智能业务的市场拓展 [20] - 公司在5G消息业务上是中国首批进入者，建立了全面的产品组合和较高的品牌知名度；2022年新增声学智能业务，与顶尖机构形成研究联盟，挖掘其商业应用潜力 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年第二季度国内疫情爆发较多，但中国经济展现出韧性和政策刺激的影响，随着疫情比例下降，政府减税、降息和加速基础设施投资，推动国民经济持续复苏，8月经济逐渐企稳，主要指标出现积极变化，公司国内发展的市场环境仍积极 [17][18][20] - 长期来看，5G、云、安全等长期大趋势将为公司增长提供助力，公司虽受宏观经济趋势影响，但将保持业务自律，受益于多年的强劲投资趋势和技术贡献 [33] 其他重要信息 - 截至2022年9月28日，公司拥有27项专利和77项软件著作权，其中20项核心技术专利申请待批，未来三年计划在技术保护开发上投资约1000万美元 [13] - 2022年公司推出5G相关产品如5G IN MPP、Smart Push等并持续获客户订单；声学智能技术获第三方权威机构认证，对新冠病毒9秒消杀效率达99.83%，已形成一套完整的声学智能防护系统 [12] - 2022年公司与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所等机构共同撰写中国首份声学智能白皮书，对声学智能的发展和应用进行系统预测 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何描述公司在5G消息和声学智能领域的竞争力？ - 公司在5G消息领域竞争力体现在：中国市场前景广阔且不断扩大，有16亿移动终端用户；已获中国三大运营商授权，可进入全国市场；拥有强大且全面的产品组合，建有自己的在线云平台；是该市场最早进入者之一，与行业领先企业建立了牢固关系，还参与行业监管草案制定和商业应用建议提出 [37][38][39] - 公司在声学智能领域竞争力体现在：是中国首份声学智能白皮书的合著者，为该领域研究奠定了坚实基础；不仅拥有技术实力，应用范围也非常广泛，如利用超声波技术9秒内对新冠病毒消杀效率达99.83%，还可应用于农业、医疗、美容等多个领域，且拥有多项待批专利 [41][42][43] 问题2: 如果智慧城市解决方案目前未产生显著收入，公司为何还要保留该业务？ - 公司认为智慧城市市场本身有巨大机会，市场地位良好且前景光明；随着公司增加5G消息和声学智能业务，这三个业务之间存在很强的协同效应，可增强智慧城市解决方案的能力，如在智慧城市解决方案中集成5G消息可帮助客户，引入声学智能可提升安全保障水平 [44][45][46]

财务状况 - 公司在2022年和2021年6月30日止年度净亏损分别约为652万美元和465万美元，截至2022年6月30日累计亏损约1858万美元，经营活动现金流为负，分别约为514万美元和395万美元[416] - 2022年和2021年营收分别为17080911美元和175138美元，同比增长16905773美元或9653%，主要源于5G消息业务扩张[421][422] - 2022年和2021年营收成本分别为16125238美元和81135美元，同比增长16044103美元或19775%，主要因2022年拓展5G消息业务及交付相关服务[421][426] - 2022年和2021年毛利润分别为955673美元和94003美元，同比增长861670美元或917%，主要因2022年交付5G短信服务平台相关服务[421][427] - 2022年和2021年销售费用分别为1358203美元和568034美元，同比增长790169美元或139%，主要因销售人员工资和项目推广费增加[421][428] - 2022年和2021年研发费用分别为1259739美元和851839美元，同比增长407900美元或48%，未来三年计划投资约1000万美元用于技术产品开发[421][429] - 2022年和2021年管理费用分别为5574985美元和3535416美元，同比增长2039569美元或58%，主要因工资、专业费用、租金和无形资产摊销费用增加[421][431] - 2022年和2021年净亏损分别为6521708美元和4648477美元，同比增长1873231美元或40%，主要因运营费用增加，部分被毛利润增加抵消[421][434] - 2022年经营活动净现金使用量为5139712美元，投资活动净现金使用量为1133424美元，融资活动净现金提供量为6379304美元[438] - 截至2022年6月30日，营运资金赤字为867774美元，流动比率为0.59:1，总负债为2156045美元，较上期减少43.52%[436][442] 业务合同 - 2022年5月杭州张讯与中国移动建设有限公司南京分公司签订104.3万美元智能酒店私有云平台建设和采购合同，9月收到款项[410] - 2022年6月公司宣布与漳州百纳智能科技有限公司达成1499万美元的5G消息服务采购协议[410] - 2022年7月公司与杭州润盛网络科技有限公司签订2230万美元的5G消息服务销售协议[411] - 2022年8月公司与深圳环辰科技有限公司签订价值447万美元的销售协议[411] - 舒海经纬与江苏新荣网络技术研究院有限公司达成协议，后者将在两年内采购价值约314万美元的声学智能消毒设备，该设备对新冠和H1N1等细菌和病毒净化率超99.9%[412] 技术与平台 - 公司将5G消息营销云平台升级为集成5G消息营销云平台，优化系统和通信，增强客户体验[408] - 公司拥有27项专利和77项软件著作权，20项核心技术专利申请待批[401] 公司愿景与规划 - 公司愿景是十年内成为以美国运营实体为核心的跨国公司[401] - 公司计划成为中国数字经济领军企业、中国民营企业百强和知名跨国企业集团[443] 持续经营与资金 - 管理层认为公司在可预见未来能持续经营，未来12个月有足够营运资金满足运营需求[418] - 公司预计通过拓展业务、产品创新和增值服务创收，资金缺口将通过大股东支持和证券发行解决，但不确定能否按理想条件获得资金[436] 未来发展战略 - 扩大可触达客户和市场规模，提供声学智能产品并拓展产品目录[443] - 加强美国声学智能业务运营以巩固全球领先地位[443] - 开发新产品、升级5G消息业务并抢占市场份额[443] - 通过运营管理和高利润率业务增长提高利润率，确保成本结构可持续[443] - 与国内外顶级科技机构合作进行研发[443] - 全球拓展销售并将核心产品本地化[443] - 建立生产线进行垂直整合以获取成本优势[445] - 根据经济状况优化资本结构降低融资成本[445] - 与潜在合作伙伴建立战略联盟，通过并购或合资实现协同效应[445]

财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1043.09万美元，较2021年6月30日的389.51万美元增长167.8%[7] - 截至2022年3月31日，公司现金为162.88万美元，较2021年6月30日的4.97万美元显著增加[7] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为487.46万美元，较2021年6月30日的17.47万美元大幅增加[7] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为2424.41万股，较2021年6月30日的2147.41万股有所增加[7] - 截至2022年3月31日，VIE现金为1299766美元，总资产为8347973美元，总负债为5825534美元[42] - 截至2021年6月30日，VIE现金为26916美元，总资产为1304804美元，总负债为2633015美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，存货中滞销和过时库存备抵分别为60230美元和59187美元[52] - 截至2022年3月31日，公司办公室和宿舍的经营租赁使用权资产净额为760957美元，总经营租赁负债为638956美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司无重大或有事项及长期资产和使用权资产减值损失[49][60][66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1549718美元和32687美元[83] - 截至2022年3月31日，公司在美国金融机构持有现金72651美元，在香港金融机构持有现金6381美元[84] - 2022年3月31日，公司财产和设备总值为217,100美元，2021年6月30日为309,408美元，九个月折旧分别为127,847美元和104,841美元[97] - 2022年3月31日，公司无形资产总值为1,263,219美元，2021年6月30日为1,092,147美元，九个月摊销分别为284,924美元和7,509美元[99][101] - 2022年3月31日，公司预付费用和其他流动资产总值为381,658美元，2021年6月30日为468,615美元[103] - 2022年3月31日，公司应计费用和其他应付款总值为494,185美元，2021年6月30日为561,674美元[111] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无息贷款，于2021年12月31日还清[112] - 截至2022年3月31日，流通认股权证为1319953份，加权平均行使价4.55美元，加权平均剩余合约期限1.88年[125] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，美国实体净运营亏损分别为198万美元和94万美元，香港控股公司、中国子公司和可变利益实体净运营亏损分别约为1316万美元和904万美元[133][135] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提了估值备抵[141] - 截至2022年3月31日，使用权资产为760957美元，租赁负债（流动）为506699美元，租赁负债（非流动）为132257美元[147] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来12个月至2023年最低租赁付款额为506699美元，2024年为133638美元，未折现现金流量总额为640337美元[148] 营收与亏损情况 - 2022年前九个月，公司营收为1629.41万美元，较2021年同期的15.29万美元大幅增长[10] - 2022年前九个月，公司净亏损为439.59万美元，较2021年同期的304.99万美元有所扩大[10] - 2022年前九个月，公司研发费用为96.84万美元，较2021年同期的53.70万美元有所增长[10] - 2022年前三个月，公司营收为664.35万美元，较2021年同期的1.77万美元大幅增长[10] - 2022年前三个月，公司净亏损为127.74万美元，较2021年同期的121.90万美元略有扩大[10] - 2022年前九个月，公司综合亏损为430.60万美元，较2021年同期的294.44万美元有所扩大[10] - 2021年7 - 9月净亏损1,441,234美元，外汇折算损失4,697美元[12] - 2021年10 - 12月净亏损1,677,293美元，外汇折算收益74,689美元[12] - 2020年7 - 9月净亏损964,037美元，外汇折算收益54,064美元[16][17] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别约为422万美元和306万美元[22][27] - 2022年和2021年前九个月公司净亏损分别约为440万美元和305万美元[27] - 截至2022年3月31日公司累计亏损约为1646万美元[27] - 2022年前九个月，公司收入为16294147美元，毛利为3490824美元，净收入为47729美元[44] - 2021年前九个月，公司收入为152924美元，毛利为86000美元，净亏损为1881939美元[44] - 2022年第一季度，公司收入为6851173美元，毛利为2028339美元，净收入为834156美元[46] - 2021年第一季度，公司收入为17685美元，毛利为7774美元，净亏损为785680美元[46] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，公司收入分别为1515万美元和554万美元，主要来自5G消息服务[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为1438万美元和500万美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，智慧城市项目收入分别为36537美元和2437美元，相关成本分别为21360美元和1860美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，广告服务收入为110万美元，相关成本为100万美元[71] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，公司归属于非控股股东权益的损失分别为226561美元和93902美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司归属于非控股股东权益的收入为31720美元和净损失57347美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月和三个月，公司基本和摊薄每股亏损相同，1319953份和101500份认股权证分别为反摊薄[89] 股权与融资情况 - 2021年7月1日普通股数量为21,474,138股，实收资本为12,086,788美元，累计亏损为12,061,858美元[12] - 2021年7 - 9月因股权融资发行普通股2,436,904股，实收资本增加7,679,359美元[12] - 2021年9月30日普通股数量为23,916,304股，实收资本为19,930,392美元，累计亏损为13,503,092美元[12] - 2021年12月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,382,389美元，累计亏损为15,180,385美元[12] - 2022年3月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,602,889美元，累计亏损为16,457,797美元[14] - 2020年7月1日普通股数量为20,943,846股，实收资本为11,104,666美元，累计亏损为7,413,381美元[14] - 2020年12月31日普通股数量为21,470,446股，实收资本为12,035,140美元，累计亏损为9,244,241美元[19] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元出售2436904股普通股，交易净收益约为764万美元[27] - 2020年10月，公司向Triton发行520,000股普通股，融资931,000美元[119] - 2021年7月，公司向机构投资者出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约8,480,426美元，认股权证公允价值为1,986,880美元[120][121] - 2021年12月24日，公司CEO向舒海北京出资62,802美元[116] - 2021年7月22日证券交易净收益约764万美元，用于营运资金、公司一般用途及偿还债务[124] - 2022年3月17日，董事会批准将2018年股权激励计划预留股份从400万股增至1400万股，并于4月28日获股东批准[131] 业务发展与合作 - 2022年第一季度公司新成立两家子公司[31] - 公司通过VIE协议控制Shuhai Beijing并将其财务报表合并[32][34] - 5G消息业务本季度销售收入连续突破增长，实现连续12个月增长，中国5G消息市场规模未来5至7年预计达300亿人民币（465.4亿美元）[160] - 5G消息业务中，公司为各行业提供授权开发的企业数量从约100家增至近200家，循环销售占5G短信总收入约73%，本季度新增12家5G短信机构客户、2家5G综合消息平台机构客户[161][170] - 声学智能领域，中国声学设备市场预计到2025年以15.6%的复合年增长率增长，达到46亿人民币（约72.3亿美元）[165] - 声学智能业务中，4款旗舰产品预计2022财年推向市场，其中物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[166] - 公司计划进入美国市场，首推农业用超声波杀菌抗病毒设备，杀菌设备市场预计2020 - 2027年以12%的复合年增长率增长至237.3亿美元，全球智能农业市场预计2021 - 2026年以10.1%的复合年增长率从129亿美元增长至208亿美元[167] - 数字智慧城市业务中，公司建立五大业务服务系统和三大中端平台，实现城市精细化治理、科学辅助决策和数字产业发展[168] - 公司近期业务在业务发展、合同获取、产品升级、营销和行业认可方面取得进展[169] - 公司拥有独特销售模式，包括增加专业销售团队、伙伴/经纪模式、联合营销模式和企业大客户项目合作模式[173] - 2022年1月，舒海张讯与中国移动江苏公司南京分公司签订111万美元协议，截至1月27日已收到约100万美元[175] - 2022年3月，舒海张讯与惠州惠阳东风总医院等签订34.5万美元协议，为其提供5G消息聚合服务[176] - 2022年3月，黑龙江迅瑞与江苏新荣签订协议，预计两年内项目总价值约788万美元[177] - 杭州舒海张讯推出新应用模块“聚川智能推送”，提供个性化交付服务[180] - 2022年一季度，公司通过直销声学智能消毒设备和与企业合作，挖掘声学智能商业潜力[185] - 公司成立新控股子公司舒海声学效应科技有限公司，专注智能产品技术开发等[186] - 舒海声学效应与广东灿博电气签订三年合作协议，产品预计年销量达50万台[191] - 舒海经纬与江苏新荣签订协议，两年内项目总价值约314万美元[192] - 公司计划为广东康宝莱和南京新荣分别供应50万套和30万套核心消毒组件[189] - 公司准备了4款声学智能旗舰产品，预计2022财年推向市场，物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[193] - 公司与广东康宝达成50万套微生物消毒功能消毒柜合作协议，并与多家物流、交通企业形成合作意向和试点项目[195] - 公司与Unicorner LLC达成一年业务合作协议，将借助其优势在美国分销产品[196] - 公司分别与深圳新路线网络科技和QueTal Compra达成一年业务协议，助力拓展南北美市场[197] - 2022年1月，数海北京联合发布中国首份声学智能白皮书[198] - 数海北京、国中浩泽和黑龙江讯瑞拥有多种智能算法和三大中端平台，助力中国数字智慧城市建设[199] - 2022年3月，黑龙江讯瑞与江苏新荣达成协议，为100个住宅小区建立运营信息系统，总价值约5000万元人民币（约788万美元）[202] - 数海北京及其子公司将物联网平台1.0升级到2.0版本，支持集团全线设备和市场热门产品接入[204] - 数海北京及其子公司在校园安全云系统中增加物联网服务网关和视频流媒体网关接入管理[205] 公司愿景与运营目标 - 公司愿景是十年内成为跨国企业集团，主要运营目标包括提供一流产品、实现盈利和运营资金长期可持续增长、为股东创造现金流和回报[157][158] - 公司通过创新、快速市场行动和多元化收入来源等指标促进长期可持续增长和提升竞争优势[159] 公司管理层观点

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收较上一季度快速增长，增幅达900% [22] - 2021年7月至12月，公司营收965.0609万美元，其中5G业务营收991.681112万美元，包括5G SMS业务778.610456万美元、5G IMMCP移动云项目增值服务183.070656万美元、智慧城市项目3.379788万美元 [23] - 2021年第四季度销售额为897.9479万美元，较去年同期增长7016% [24] - 截至2022年1月1日，公司总资产1187.3723万美元，较上一季度增长16.77%；总负债680.2163万美元，较上一时期增长78.8%；股东权益507.156万美元，较上一季度下降20.33% [25][26] - 2021年第四季度末，应收账款为522.3231万美元，应付账款为536.5756万美元 [27] - 第一、二季度经营活动现金流为 - 382.4622万美元，较上一时期下降73.19%；投资活动现金流为 - 28.4124万美元，较上一时期下降2903.15%；融资活动现金流为623.7254万美元，较上一时期下降114.04% [27] - 预计本财年第三季度营收为3643.5415万美元，较上三个月增长300% [28] - 预计2022年第一季度至第三季度总营收达3600万美元，12个月现金流达460万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 5G消息业务 - 自2021年以来，作为中国5G消息领域领先服务提供商，已为超100家机构客户提供服务 [14] - 2021年10月至12月，签订与SMS、集成5G消息营销云平台及增值服务相关合同，合同价值约1473万美元，其中已交付服务价值960万美元 [15] - 2021年第四季度，5G SMS业务营收778.610456万美元，5G IMMCP业务营收183.070656万美元，较上一季度增长超900% [23][24] 声学智能业务 - 与顶尖机构合作，具备强大研发能力，发布中国首份声学智能行业白皮书 [17] - 拥有四款旗舰产品，已完成样品制备、实验室测试和用户试点测试，并不同程度进入量产阶段，预计2022财年推向市场 [18][19] 智慧城市业务 - 2021年10月至12月，签订与智慧社区解决方案和智慧食堂食品安全监管系统相关合同 [20] - 近期对产品进行一系列升级，以满足不同场景客户需求，提高系统抗性分析效率和集成能力 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 据道琼斯洞察统计，到2025年，智慧城市、5G消息和声学智能市场规模将分别达到约629亿美元、472亿美元和1729亿美元，复合年增长率超25% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续大力推广5G消息服务，通过创新和产品差异化在声学智能领域建立竞争优势，拓展国内外市场 [8] - 与国内外科技机构合作，加强研发能力，加速下一代产品开发，为国际知识产权奠定基础，提升品牌知名度和商誉 [8] - 拓展海外市场，优化资本结构，降低融资成本 [8] - 通过并购或合资活动与潜在合作伙伴建立战略联盟，提供优质客户服务和独特客户体验，增强客户忠诚度 [9] - 技术是公司与竞争对手的主要区别，公司注重技术能力建设、价值创造和多元化产品组合发展 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前政府政策对市场极为有利，如“十四五”技术创新计划、工信部促进和加速5G应用的公告以及新一代人工智能计划，均有利于公司各业务板块发展，是公司国内业务增长的重要驱动力 [9] - 基于庞大人口产生的各类应用需求，管理层对行业前景持乐观态度，相关市场增长速度超过整体经济和大多数其他行业 [11] 其他重要信息 - 公司于2014年9月在内华达州注册成立，2018年在纳斯达克上市，愿景是成为知名高科技跨国公司，使命是为全球商业和零售客户提供包括5G消息、声学智能和数字智慧城市在内的前沿人工智能技术 [6] - 公司与工信部、中国信通院云计算与大数据研究所联合发布中国声学智能行业首份白皮书，其系列声学智能产品将创造巨大需求，推动产业变革 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: CEO是否有信心保持增长速度，以及实现这种增长的原因是什么？ - 公司CEO对下一季度及未来的增长前景充满信心，认为政府政策目前对市场极为有利，但政府政策是不可控因素 [32] 问题2: 公司实现了超7000%的回报增长，但仍处于亏损状态，原因是什么，何时有望实现盈利？ - 公司CFO表示亏损主要是因为前期在研发活动上投入巨大，预计第三季度实现收支平衡，第四季度实现盈利 [35] - 2021年公司完成战略定位调整，确定三大业务板块，预计2022年声学智能解决方案和5G消息服务将实现指数级增长 [36] - 公司去年正式进入5G消息及相关业务市场，因行业处于早期阶段，采用竞争性定价策略以扩大先发优势 [37] - 随着5G消息业务进入后期阶段，成本分摊、品牌和技术能力提升以及市场拓展等因素将有助于提高定价稳定性和毛利率 [37][38]

公司基本信息 - 公司是在纳斯达克资本市场上市的控股公司，主要通过中国境内的可变利益实体开展业务[21] - 公司唯一的业务和行业板块是高科技和先进信息系统（TAIS）[70] - 公司所有客户均在中国，2021年和2020年截至12月31日的六个月和三个月的所有收入均来自中国[71] - 公司普通股面值0.001美元，授权股数3.75亿股，已发行和流通股数分别为2424.41万股和2147.41万股[7] 财务状况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为1187.3723万美元，较之前的389.5117万美元有显著增长[7][8] - 当期总负债为680.2163万美元，之前为381.7406万美元[7] - 公司股东权益为507.156万美元，之前为7.7711万美元[7] - 公司流动负债为657.31万美元，非流动负债为22.90万美元，总负债为680.22万美元[7] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，VIE总资产分别为7282492美元和1304804美元，总负债分别为5887516美元和2633015美元[39] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司财产和设备总值分别为249,393美元和309,408美元；2021年和2020年截至12月31日的六个月折旧分别为86,341美元和66,022美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月折旧分别为46,088美元和29,801美元[93][94] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司无形资产总值分别为1,195,303美元和1,092,147美元；2021年和2020年截至12月31日的六个月摊销分别为147,204美元和2,217美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月摊销分别为95,435美元和0美元[95][96] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司预付费用和其他流动资产总值分别为1,297,321美元和468,615美元[98] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1,969,552美元和32,687美元；截至2021年12月31日，在美国金融机构持有现金264,808美元，在香港金融机构持有现金6,348美元[79][80] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，美国实体用于所得税目的的净经营亏损结转额分别为157万美元和94万美元[126] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司来自香港控股公司、中国子公司和可变利益实体的净经营亏损分别约为1228万美元和904万美元，将于2021 - 2025年到期[128] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产总额分别为314.1504万美元和211.7382万美元，扣除估值备抵后净额均为0 [133] - 截至2021年12月31日，使用权资产为962056美元，租赁负债 - 流动为688520美元，租赁负债 - 非流动为229024美元，加权平均剩余租赁期限为1.23年，加权平均折现率为5.00% [140] 经营业绩 - 六个月内（2021年）公司营收为965.0609万美元，2020年同期为13.5239万美元[10] - 六个月内（2021年）公司净亏损为311.8527万美元，2020年同期为183.086万美元[10] - 三个月内（2021年）公司营收为897.9479万美元，2020年同期为12.6184万美元[10] - 三个月内（2021年）公司净亏损为167.7293万美元，2020年同期为96.4037万美元[10] - 2021年六个月内基本和摊薄后每股净亏损为0.13美元，2020年为0.09美元[10] - 2021年三个月内基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2020年为0.05美元[10] - 计算基本和摊薄后每股亏损所用的加权平均股数，2021年六个月为2363.793万股，2020年为2108.8837万股[10] - 2021年7月1日至12月31日普通股数量从21,474,138股增至24,244,130股[12] - 2021年7月1日至12月31日累计亏损从12,061,858美元增至15,180,385美元[12] - 2021年净亏损1,677,293美元，外币折算收益74,689美元[12] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司净亏损分别约为311万美元和183万美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月，净亏损分别约为168万美元和96万美元[24] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损约1518万美元，2021年和2020年截至12月31日的六个月，经营活动产生的负现金流分别约为382万美元和185万美元[24] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，VIE收入分别为9442974美元和135239美元，毛利润分别为1462485美元和78226美元，净亏损分别为786427美元和1096259美元[41] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，VIE收入分别为8771844美元和126504美元，毛利润分别为1406477美元和73613美元，净亏损分别为564944美元和83762美元[43] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，公司收入分别为961万美元和895万美元，主要来自5G消息服务[68] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为932万美元和871万美元[68] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，智慧城市项目收入为34,100美元，相关成本为19,500美元[68] - 六个月内，公司毛利润为30.99万美元，2020年同期为7.82万美元[10] - 六个月内，公司运营亏损为341.49万美元，2020年同期为185.70万美元[10] - 公司六个月内的综合亏损归属于公司部分为304.85万美元，2020年同期为171.83万美元[10] 现金流情况 - 2021年经营活动净现金使用量为3,824,622美元，投资活动净现金使用量为284,124美元，融资活动净现金提供量为6,237,354美元[18] - 2021年现金期末余额为2,240,708美元[18] - 2021年现金期末余额为2,240,708美元，较期初增加2,191,032美元[18] 知识产权情况 - 可变利益实体Shuhai Beijing及其子公司拥有9项专利和47项软件著作权，12项专利申请正在审核中[22] 新冠疫情影响 - 公司认为新冠疫情对2022财年剩余时间的运营无重大影响，且资产无减值预期，财务资源足以应对相关挑战[23] VIE协议相关 - 公司通过一系列VIE协议控制并合并北京数海及其子公司财务报表，截至报告日无股息分配，合并情况无变化[28][31][38] 资金筹集与支持 - 若有需要，公司管理层可通过私募、公募或贷款等方式筹集资金，大股东表示有意愿和能力提供财务支持[26] - 基于现金流预测和营运资金需求，公司管理层认为未来可继续经营，至少未来12个月有足够营运资金满足运营需求[26] 或有事项与库存情况 - 截至2021年12月31日和6月30日，公司无或有事项[46] - 截至2021年12月31日和6月30日，滞销和过时库存（主要是智能学生证）备抵分别为59,970美元和59,187美元[49] 租赁情况 - 截至2021年12月31日，公司办公室和高级管理人员宿舍的经营租赁使用权资产净额为962,056美元，总经营租赁负债为917,544美元[64] - 北京办公室运营租赁月租金为29250美元，需缴纳96000美元保证金，有六个月租金减免[135] - 深圳办公室租赁首年月租金为29651美元，从第二年起每年租金增长3% [136] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，运营租赁费用分别为435762美元和216933美元[138] 税率调节与估值备抵 - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，美国法定税率与公司有效税率调节表中，估值备抵分别为25.8%和21.0%[130] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，美国法定税率与公司有效税率调节表中，估值备抵分别为25.3%和22.7%[131] 合同与投资情况 - 2019年5月28日公司与SDT签订软件开发协议，金额120万美元；截至2021年6月30日已支付100万美元，其中40万美元记为研发费用，60万美元记为无形资产；2021年4月23日因软件功能问题终止协议，后达成免费修复协议，报告日软件已完成并正常运行[99] - 公司与HW签订技术开发服务协议，总费用120万美元，已支付90万美元，因部分功能不满足需求取消协议，无需支付剩余30万美元[100] - 公司与和勤合作，为其提供1000万元人民币（141万美元）借款，截至2021年12月31日，应收和勤368万元人民币（57.7191万美元），已计提坏账准备[103][104] - 截至2021年12月31日，舒海南京对两家南京高科技公司分别投资20万元人民币（3.1万美元）和20万元人民币（3.1万美元），分别占股6.21%和3%[105] 股份发行与融资 - 2020年10月，公司与Triton签订普通股购买协议，发行52万股，融资93.1万美元[113][115] - 2021年7月，公司向机构投资者出售243.6904万股普通股和109.6608万份认股权证，总收益约848.0426万美元，净收益约764万美元[116][118][120] - 2021年第四季度，公司向两名独立董事发行10714股普通股，记录1.95万美元股票补偿费用[122] - 2021年7月1日起，公司每月向CEO和一名董事会成员分别授予1.5万股和1万股普通股，2021年下半年记录27.525万美元股票补偿费用[123] - 2021年12月30日，公司向CEO和一名董事会成员发行16.7112万股普通股，以代替25.9023万美元应付工资[124] - 截至2021年12月31日，认股权证总数为131.9953万份，平均行使价格为4.55美元，加权平均剩余合同期限为2.13年[121] - 2021年为股权融资发行普通股2,436,904股，所得款项7,681,796美元[12] - 2021年为支付高管应计工资发行股份167,112股，对应金额259,023美元[12] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的价格出售2436904股普通股，扣除发行成本后净收益约764万美元[24] 收入确认与相关项目 - 公司收入来自产品销售和5G消息服务合同，在交付服务和产品时确认收入[67] - 公司将客户或销售代理预付的产品款项记为预收收入，主要是销售机构对5G产品的存款或预付款[59] - 递延收入主要是当地政府根据“2020哈尔滨雏鹰计划”对迅瑞开发智能校园安全管理平台技术创新的财政支持[60] 会计准则采用情况 - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表列报或披露无影响；预计采用ASU 2021 - 04对合并财务报表列报或披露无影响[88][90] 非控股股东情况 - 截至2021年12月31日，张迅、张奇和舒海南京非控股股东持股比例分别为30.19%、1%和1%；2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司非控股股东亏损分别为258,281美元和36,555美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月，亏损分别为146,181美元和36,555美元[78] 汇率情况 - 2021年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.3757、6.5249和6.4601；报告期平均美元兑人民币汇率分别为6.4323、6.7729和6.6273[84] 未来业务合同 - 2022年1月，公司与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司签署了111万美元的协议，提供5G消息相关技术服务，合同期一年[142] 研发费用情况 - 研发费用在发生当期计入费用，主要包括材料成本、研发部门工资和第三方费用[76] 资产减值情况 - 截至资产负债表日，未识别出无形资产减值[5

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日公司总资产为10168614美元，2020年为3895117美元[7][8] - 2021年9月30日公司总负债为3803142美元，2020年为3817406美元[7] - 2021年9月30日公司股东权益为6365472美元，2020年为77711美元[8] - 2021年前三季度公司营收为671130美元，2020年为9055美元[10] - 2021年前三季度公司净亏损为1441234美元，2020年为866823美元[10] - 2021年前三季度公司综合亏损为1445931美元，2020年为808344美元[10] - 2021年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2020年为0.04美元[10] - 公司2021年和2020年第三季度净亏损分别约为144万美元和87万美元[20] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损约1350万美元[20] - 2021年和2020年第三季度，公司经营活动产生的负现金流分别约为140万美元和91万美元[20] - 公司经营活动使用的净现金在2021年为1399969美元，2020年为909530美元[14] - 公司投资活动使用的净现金在2021年为9156美元，2020年为52139美元[14] - 公司融资活动提供的净现金在2021年为7172459美元，2020年无相关数据[14] - 公司现金净增加（减少）额在2021年为5755686美元，2020年为减少945900美元[14] - 公司期初现金在2021年为49676美元，2020年为1665936美元[14] - 公司期末现金在2021年为5805362美元，2020年为720036美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为671,130美元和8,735美元，毛利润分别为56,008美元和4,613美元，净亏损分别为870,189美元和531,315美元[34] - 2021年三季度收入671130美元，2020年同期为9055美元，增长明显[10] - 2021年三季度商品销售成本607535美元，2020年同期为16899美元[10] - 2021年三季度毛利润63595美元，2020年同期亏损7844美元[10] - 2021年三季度经营亏损1573891美元，2020年同期亏损876071美元[10] - 2021年三季度净亏损1441234美元，2020年同期亏损866823美元[10] - 2021年三季度基本和摊薄后每股净亏损0.06美元，2020年同期为0.04美元[10] 公司股权与融资情况 - 2021年7 - 9月发行普通股2436904股，获得额外实收资本7679359美元[12] - 2021年7 - 9月因股份补偿费用发行股份5262股，获得额外实收资本164245美元[12] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的价格出售2436904股普通股，交易净收益约764万美元[20] - 2020年10月公司与Triton签订普通股购买协议，2020年11月11日完成520,000股普通股发行，融资93.1万美元[95][97] - 2021年7月公司与机构投资者签订证券购买协议，出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约848.0426万美元，净收益约764万美元[99][100][102] - 2021年7 - 9月，公司向两名独立董事发行5,262股普通股，记录6,000美元股票补偿费用[103] - 截至2021年9月30日，认股权证数量为1,319,953份，平均行使价格为4.55美元，加权平均剩余合同期限为2.38年[104] - 2021年7月1日起，公司董事会每月向CEO授予15,000股普通股，向一名董事会成员授予10,000股普通股，按季度支付，2021年第三季度记录股票薪酬费用158,250美元[106] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司通过子公司和可变利益实体（VIE）涉足智慧城市、声学智能和5G消息三个行业[18] - 2021年第三季度，公司来自5G消息/SMS服务的收入为67万美元，相关成本为61万美元[59] - 2021年10月9日，Zhangxun与江西一家互联网科技公司签订合作协议，提供5G消息服务，总收入不少于463万美元[121] 公司资产与负债特定项目变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司现金分别为25,466美元和26,916美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司应收账款分别为711,638美元和1,856美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司存货分别为11,626美元和9,522美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总资产分别为1,838,243美元和1,304,804美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总负债分别为2,814,418美元和2,633,015美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，存货呆滞和陈旧备抵分别为58,956美元和59,187美元[40] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁净使用权资产为1,144,999美元，总经营租赁负债为1,099,813美元[54] - 截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别为5,435,640美元和32,687美元[67] - 截至2021年9月30日，公司在美国金融机构持有的现金为361,609美元，在香港金融机构持有的现金为8,112美元[68] - 截至2021年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产分别为498,537美元和468,615美元[83] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司对和勤的其他应收款分别为567,428美元和569,651美元，坏账准备分别为283,714美元和284,825美元[83] - 截至2021年9月30日和6月30日，应计费用和其他应付款分别为613,283美元和561,674美元[91] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无利息贷款需在2021年12月31日前偿还，截至2021年9月30日已偿还约50万美元，剩余984,519美元[92] 公司税务相关情况 - 截至2021年9月30日和6月30日，美国实体净经营亏损结转分别为129万美元和94万美元，美国母公司所得税税率为21% [108] - 香港子公司Shuhai Skill (HK)企业所得税税率为16.5%，Shuhai Beijing作为高科技公司享受15%企业所得税税率，部分子公司适用25%中国企业所得税税率[109] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司来自香港控股公司、中国子公司和VIE的净经营亏损分别约为1032万美元和904万美元，将于2021 - 2025年到期[110] - 2021年和2020年美国联邦法定税率均为21%，2021年税率差异为 - 2.8%，2020年为 - 3.0%，2021年中国税收优惠影响为 - 2.5%，2020年为4.9%，2021年估值备抵为26.3%，2020年为19.1% [112] - 截至2021年9月30日和6月30日，净递延所得税资产分别为251.0204万美元和211.7382万美元，估值备抵后净额均为0 [113] 公司租赁相关情况 - 2019年7月30日北京办公室运营租赁，月租金29,250美元，保证金96,000美元，享受6个月租金减免[114] - 2021年第三季度经营租赁费用为218,829美元，2020年同期为150,475美元，截至2021年9月30日使用权资产为114.4999万美元，租赁负债 - 流动为75.9114万美元，租赁负债 - 非流动为34.0699万美元，加权平均剩余租赁期限为1.48年，加权平均折现率为5.00% [119] - 截至2021年9月30日，未来经营租赁负债未折现现金流总计120.8307万美元，现值为109.9813万美元[120] 公司会计政策与准则相关 - 公司采用可变利益实体（VIE）结构运营，美国母公司通过一系列合同协议控制并获得北京数海的经济利益，但不实际拥有其股份[31] - 编制合并财务报表需要管理层进行估计和假设，可能与实际结果存在差异，重大估计领域包括资产使用寿命、员工福利准备等[36] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司无重大或有事项[38] - 公司遵循ASC 606确认收入，采用五步模型，收入来自产品销售和5G消息服务合同，在交付产品和服务时确认[55][57][58] - 公司根据FASB ASC Topic 842确定租赁安排，使用权资产和租赁负债在租赁开始日按剩余租赁付款额的现值确认[52] - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，该准则对公司现金流量表列报或披露无影响[75] - ASU 2021 - 04预计对公司现金流量表列报或披露无影响，该准则于2021年12月15日后开始的财年生效[76] 公司汇率相关情况 - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.4854、6.8101和6.4601；报告期内美元兑人民币平均汇率分别为6.4707、6.9205和6.6273[71] 公司折旧与摊销情况 - 2021年和2020年第三季度，财产和设备折旧分别为40,253美元和36,221美元；截至2021年9月30日和2021年6月30日，财产和设备总值分别为276,191美元和309,408美元[79] - 2021年和2020年第三季度，无形资产摊销分别为51,769美元和6,440美元；截至2021年9月30日和2021年6月30日，无形资产总值分别为1,090,233美元和1,092,147美元[80] 公司合同与合作相关情况 - 2019年5月28日公司与SDT签订软件开发协议，金额120万美元，截至2021年6月30日已支付100万美元，后因软件功能问题终止协议，剩余20万美元无需支付[84] - 2019年7月2日公司与HW签订技术开发服务协议，金额120万美元，截至2021年9月30日和6月30日已支付90万美元，后因面部识别功能不满足需求终止协议，剩余30万美元无需支付[85] - 2020年2月20日公司与和勤签订合作协议，合作期至2023年3月1日，和勤在2020年7月30日前为独家经销商[87][88] - 2020年3 - 8月公司为和勤提供运营资金和信贷额度，总计借款1000万人民币（141万美元）[88] - 公司除两笔20万人民币（28,250美元）贷款外不向和勤收取利息，逾期利率15%[88] - 公司对和勤的所有贷款以和勤资产作担保，和勤股东对贷款及时偿还承担连带责任[88] 公司非控股股东相关情况 - 截至2021年9月30日，张讯30.19%由非控股股东持有，舒海南京1%由非控股股东持有；2021年第三季度，公司归属于非控股股东的亏损为112,100美元，2020年同期为0美元[66] - 2021年前三季度非控股权益亏损为112354美元，2020年无此项亏损[10]