Datasea与Meglio合作协议 - Datasea与Meglio达成营销推广和销售合作协议，旨在扩大在美国的市场份额和增加产品销售[2] - Meglio在亚特兰大、达拉斯和新泽西等地拥有销售渠道，具有丰富的美国客户销售经验[2] - Datasea计划在美国建立智能声学产品的装配线，并将Meglio作为主要分销商之一[2] Datasea的发展和产品 - Datasea的CEO刘志新表示，合作协议将加速智能声学产品的市场推广和销售增长，引入家庭健康产品到美国市场[3] - Datasea是一家领先的企业和零售客户产品、服务和解决方案提供商，专注于智能声学和5G消息技术领域[4]

文章核心观点 公司董事会批准普通股1比15的反向股票分割以重新符合纳斯达克资本市场继续上市的最低出价要求 [1] 反向股票分割相关信息 - 反向股票分割预计于2024年1月19日生效，股票预计于1月23日在纳斯达克以调整后基础交易 [2] - 生效日每15股已发行和流通普通股将自动转换为1股，授权发行普通股总数将从3.75亿股减至2500万股 [2] - 反向分割后股东持股百分比和投票权基本不变，普通股股东权利和特权基本不受影响 [3] - 西海岸股票转让公司担任反向分割的转让和交换代理，登记股东和经纪账户股东无需采取行动 [3] 公司业务介绍 - 公司是智能声学和5G消息领域产品、服务和解决方案提供商，专注超声、次声和定向声音技术 [4] - 5G消息业务基于人工智能云平台运营，利用智能声学技术对抗病毒，还在开发定向声音和医疗超声美容创新 [4] - 2023年7月在特拉华州成立全资子公司Datasea Acoustics LLC，以拓展美国市场 [4] 投资者和媒体联系方式 - 公司投资者关系邮箱：investorrelations@shuhaixinxi.com [7] - Precept Investor Relations LLC的David Rudnick，电话+1 646 - 694 - 8538，邮箱[email protected] [7]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收主要来自亚洲市场，占比60% [2] 成本情况 - 公司成本同比增长5%至600万美元 [1] - 主要成本集中在人工成本和原材料成本上 [3] 利润情况 - 公司净利润同比增长15%至300万美元 [1] - 净利润增长主要得益于营收增长和成本控制 [4]

公司概况 - Datasea Inc. 是一家全球科技公司，提供智能声学、5G消息等产品和服务给各种企业和个人客户[192] - Datasea 在智能声学领域拥有27项专利和106项软件版权，与多家研究机构合作进行研究和创新[195] - Datasea 的主要运营目标包括收入增长、技术创新、客户满意度、国际扩张、合作伙伴关系、风险管理和股东回报[196] - Datasea 通过与美国大学和研究机构合作，进行联合研发，保持在智能声学和5G消息领域的领先地位[199] - Datasea 优先考虑获取美国专利以保护其创新和知识产权，确保在美国市场保持竞争优势[200] - 公司在国内市场提供智能声学和5G消息产品，同时精准瞄准美国市场[201] - 公司成功开发了一系列超声消毒产品，对抗病毒并取得99.83%的有效率[203] - 公司成立了位于美国特拉华州的全资子公司Datasea Acoustics LLC[203] - 公司在5G消息领域拥有多款主要产品和服务，服务超过4842万家企业和家庭[206] 财务状况 - Datasea在2023年6月30日的营收为7045,311美元，较2022年下降了59%[241] - Datasea在2023年6月30日的净亏损为947.97万美元[241] - Datasea在2023年6月30日的总营业费用为1002.61万美元[241] - 公司通过贷款和相关方的增加来提供融资活动的净现金流为310.92万美元[256] - 公司的存货在2023年为24.14万美元，比去年增加了3.00万美元，增长率为14.21%[256] - 公司截至2023年6月30日的无形资产原值为2,296,459美元，较上一年增加31,184美元，增长率为1.37%[257] - 公司长期投资截至2023年6月30日为55,358美元，较上一年增加25,558美元，增长率为85%[257] - 公司截至2023年6月30日的预付账款为609,175美元，较上一年增加319,287美元，增长率为110.14%[257] 内部控制和治理 - 公司管理层评估了公司的信息披露控制和程序，认为截至2023年6月30日的信息披露控制和程序并不有效，存在内部控制方面的重大缺陷[260] - 公司管理层已采取积极措施改进和完善内部控制框架，包括持续改进内部控制程序、建立协作监督机制、与融资承销商合作、加强与法律专业人员合作等[262][263][264] - 公司已实施各项措施以增强内部控制系统，包括项目预先批准、重大事项决策、人力资源管理、预算管理、运营管理、业务发展人员管理等[268][269][270][273][274] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会[282] - 公司的审计委员会成员包括Stephen Wong、Michael James Antonoplos和Yan Yang，Stephen Wong担任主席[284] - 公司的薪酬委员会成员包括Yan Yang、Stephen Wong和Michael James Antonoplos，Yan Yang担任主席[286] - 公司的提名和公司治理委员会成员包括Michael James Antonoplos、Yan Yang和Stephen Wong，Michael James Antonoplos担任主席[287] - 公司董事薪酬表显示2023财年董事薪酬情况，包括现金、股票奖励和总计[305]

公司愿景和发展战略 - Datasea是一家领先的数字智能技术提供商，专注于5G消息传递、声学智能和智慧城市技术[140] - Datasea的愿景是成为全球数字智能技术领域的领导者，未来十年内发展成为以美国实体为核心的跨国公司[141] - Datasea的主要运营目标包括提供5G消息、声学智能和智慧城市技术的最佳产品和解决方案，增加全球销售，实现长期可持续增长[147] - Datasea通过多样化产品组合、提高运营效率和加速市场拓展和客户获取来实现目标[148] - Datasea致力于利用技术创新为客户提供更高质量和便捷的选择，不断改进业务模式[149] - Datasea采用ESG分析框架来评估和管理ESG风险，识别机会，做出支持长期成功和韧性的战略决策[150] 5G消息服务和产品 - Datasea的5G消息服务(RCS)整合了手机、消息和联系人，提供高触达率、丰富媒体、强互动性、便捷服务和高安全性[152] - Datasea的5G消息营销云平台、5G集成消息营销云平台和智能推送等产品和服务为不同客户和需求提供支持[154] - Datasea的5G消息数字农村经济服务平台是为中国县级市场实体设计的创新数字工具，利用5G通信消息作为载体[158] - 数字农村经济服务平台提供数据支持，为当地政府管理决策提供支持[160] - 5G消息数字农村经济服务平台的服务用户主要是县内的商业实体和有商业需求的农民[161] 声学智能和消毒设备产品 - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备是全球最早采用创新超声波消毒技术的产品之一[164] - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备已被武汉病毒研究所证明对新冠病毒具有99.83%的有效性[164] - Datasea的超声波消毒和抗病毒设备利用超声波的物理特性和化学效应来杀灭病毒和细菌[165] - 公司即将推出基于超声波技术的美容仪器产品，首批产品为第一代皮肤修复机器人[195] - 第一代皮肤修复机器人产品主要用于各种美容沙龙和医疗机构，为有需求的客户提供优化的美容服务[195] 财务状况和业绩 - 公司在2023年3月31日的九个月内实现营收337.77万美元，同比2022年同期减少79%[231] - 2023年3月31日的九个月内，公司的毛利为30.11万美元，同比2022年同期减少66%[236] - 研发费用在2023年3月31日的九个月内为71.86万美元，同比2022年同期减少26%[239] - 公司在2023年3月31日的九个月内净亏损为392.35万美元，同比2022年同期减少11%[248] - 2023年3月31日，公司营业成本为1,691,149美元，较2022年同期的6,055,134美元减少了72%[250] - 2023年3月31日，公司毛利为96,528美元，较2022年同期的588,404美元减少了84%[251] - 2023年3月31日，公司主要收入来自5G手机充值服务，利润率较低但能接触到庞大的消费群体[252] - 2023年3月31日，公司研发费用为306,200美元，较2022年同期的248,832美元增加了23%[254] 公司发展规划和战略 - 公司计划通过扩大智慧城市、5G消息和声学智能业务以及持续产品创新和发展来增加收入[265] - 公司计划通过与行业上下游企业更紧密地创新和整合来创造更大的商业价值[274] - 公司计划通过合理利用各种方式筹集资金来支持公司的发展[277] - 公司计划向公司实际控制者发行股票以购买办公资产，以进一步提高研发、办公环境和工作效率[278]

Datasea 公司概况 - Datasea是一家领先的数字智能技术提供商，专注于5G消息传递、声学智能和智慧城市技术[138] - Datasea的战略目标是成为全球数字智能技术领域的领导者，不断创新并为广泛客户群提供先进技术[139] 5G 技术产品 - Datasea在中国5G通信领域拥有三款主要产品，分别是5G消息营销云平台、5G集成消息营销云平台和“智能推送”[152] - Datasea是中国领先的5G RCS业务解决方案提供商，通过其核心产品取得了令人兴奋的业务发展[166] 抗疫产品 - Datasea的超声波消毒和防病毒设备在九秒内对Covid-19的有效性为99.83%[157] - Datasea的“Hailijia”系列空气消毒和净化设备具有多种功能，可有效消毒杀菌[187] 智慧城市解决方案 - Datasea数字智慧城市平台包括智慧校园、智慧社区、智慧景区和智慧安防解决方案[159] - Datasea在智慧城市业务方面主要集中在智能视觉和尖端声学和非视觉智能算法[194] 财务状况 - 公司在2022年12月31日的六个月内，销售费用为422,779美元，较2021年同期增加了9%[223] - 公司在2022年12月31日的六个月内，研发费用为412,390美元，较2021年同期减少了43%[224] - 公司在2022年12月31日的三个月内，销售费用为129,715美元，较2021年同期减少了17%[239] - 公司在2022年12月31日的三个月内，研发费用为149,058美元，较2021年同期减少了66%[241] - 公司在2022年12月31日的三个月内，总体管理费用减少了23%，主要是由于服务费的减少[245] - 公司在2022年12月31日的三个月内，净亏损为1,290,990美元，较2021年同期减少了23%[248] - 截至2022年12月31日，公司的流动资产为132万5151美元，流动比率为0.32:1[252] - 2022年12月31日，公司的经营活动净现金流出为176.65万美元，较2021年同期减少了205.81万美元[254] - 2022年12月31日，公司的投资活动净现金流出为3.30万美元，主要用于购买办公家具和设备、软件系统开发和对高科技公司的长期投资[255] - 2022年12月31日，公司的融资活动净现金流入为168.32万美元，主要来自应付贷款的净收入[256] - 截至2022年12月31日，Datasea的总负债为428.98万美元，较上一期增加了98.97%[257] - 2022年12月31日，公司的融资活动现金流入为168.32万美元，较去年同期减少73%[258] 未来展望 - 公司计划通过扩大智慧城市、5G消息和声智能业务以及持续产品创新和开发来增加收入[251] - 公司计划通过技术创新、人才培养、生态建设等方式实现在技术创新、人员培训、生态建设、ESG等方面达到国内一流和国际领先水平[259]

财务数据对比 - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为3092106美元和3755677美元[6] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司营收分别为1164305美元和671130美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司毛利润分别为150197美元和63595美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营亏损分别为1456644美元和1573891美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为1337323美元和1441234美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为1324985美元和1445931美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元和0.06美元[9] - 截至2022年9月30日和2022年7月1日，公司股东权益分别为1245170美元和2453905美元[11] - 截至2022年9月30日和2022年7月1日，公司非控股权益分别为 - 954587美元和 - 854273美元[11] - 2022年第三季度和2021年第三季度，用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均股数分别为24324633股和23355993股[9] - 2022年第三季度净亏损约134万美元，2021年同期约为144万美元[27] - 2022年和2021年第三季度经营活动产生的负现金流分别约为75万美元和140万美元[27] - 截至2022年9月30日，VIE现金为81,186美元，6月30日为135,734美元[41] - 截至2022年9月30日，VIE应收账款为155,280美元，6月30日为259,410美元[41] - 2022年第三季度VIE营收为1,164,305美元，2021年同期为671,130美元[41] - 2022年第三季度VIE毛利润为150,198美元，2021年同期为56,008美元[41] - 2022年第三季度VIE净亏损为757,146美元，2021年同期为870,189美元[41] - 截至2022年9月30日和6月30日，存货呆滞和陈旧备抵分别为53,854美元和56,971美元[47] - 2022年和2021年第三季度，公司归属于非控股股东的损失分别为96,624美元和112,100美元[76] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司人民币现金的美元等价物分别为84,929美元和153,607美元[77] - 截至2022年9月30日，公司在美国金融机构的现金为2,436美元，在香港金融机构的现金余额为5,709美元[78] - 2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日的期末美元兑人民币汇率分别为7.0998、6.4854、6.7114 [83] - 2022年、2021年报告期平均美元兑人民币汇率分别为6.8287、6.4707 [83] - 2022年和2021年第三季度基本和摊薄后每股亏损相同，2022年和2021年9月30日止三个月分别有1,319,953份认股权证为反摊薄[84] - 2022年9月30日和6月30日，公司财产和设备总值分别为138,642美元和187,831美元，2022年和2021年第三季度折旧分别为40,861美元和40,253美元[92] - 2022年9月30日和6月30日，无形资产总值分别为1,612,945美元和1,741,791美元，2022年和2021年第三季度摊销分别为148,903美元和51,769美元[93][95] - 2022年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产总值分别为483,977美元和575,312美元[97] - 2020年国中时代向和勤提供总计1000万元人民币（141万美元）借款，截至2022年9月30日和6月30日，和勤未还款，公司分别计提坏账准备518,324美元和548,321美元[99][100] - 2022年9月30日和6月30日，应计费用和其他应付款总计分别为1,111,513美元和994,884美元[104] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司未偿还贷款余额分别为866,644美元和81,950美元[105] - 公司CEO和总裁分别与公司签订哈尔滨公寓租赁协议，2022年和2021年第三季度租金费用分别为0美元和2,898美元，租赁于2022年4月30日到期[106] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司应付关联方款项分别为68902美元和102331美元[110] - 截至2022年9月30日和6月30日，美国实体净运营亏损结转分别为218万美元和219万美元，香港控股公司、中国子公司和VIEs约有1391万美元净运营亏损在2021 - 2025年到期[124][126] - 2022年和2021年三个月，公司有效税率受美国联邦法定税率、税率差异、中国税收优惠和估值备抵等因素影响[129] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提估值备抵[130] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别记录向独立董事的股票补偿费用4500美元和6000美元[117] - 2022年截至9月30日的三个月，公司记录向CEO和一名董事会成员的股票补偿费用111750美元[118] - 2022年第三季度公司营收为116.4305万美元，2021年同期为67.113万美元[9] - 2022年第三季度公司净亏损为133.7323万美元，2021年同期为144.1234万美元[9] - 截至2022年9月30日，公司现金为9.3074万美元，2021年同期为16.4217万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为15.528万美元，2021年同期为25.941万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司存货为19.4885万美元，2021年同期为21.1353万美元[6] - 2022年第三季度公司经营租赁费用为20.3111万美元，2021年同期为21.8829万美元[137] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产净额为30.5146万美元，2021年同期为52.2273万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债为32.0826万美元，2021年同期为45.7949万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为29.0583万美元，2021年同期为159.9632万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为0.48年，加权平均折现率为5.00%[137] - 截至2022年9月30日普通股数量为24,324,633股，累计亏损为19,920,889美元[11] - 2022年第三季度净亏损1,337,323美元[11] - 2022年经营活动净现金使用量为752,697美元，投资活动净现金使用量为102,845美元，融资活动净现金提供量为790,302美元[13] - 2022年现金期末余额为93,074美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别约为134万美元和144万美元，截至2022年9月30日累计亏损约1992万美元[27] - 2022年和2021年第三季度，公司经营活动产生的负现金流分别约为75万美元和140万美元[27] - 截至2022年9月30日，可变利益实体（VIE）现金为81,186美元，6月30日为135,734美元；应收账款为155,280美元，6月30日为259,410美元等[41] - 2022年和2021年第三季度，VIE收入分别为1,164,305美元和671,130美元，毛利润分别为150,198美元和56,008美元，净亏损分别为757,146美元和870,189美元[41] 公司股权与子公司情况 - 2015年10月29日换股后，刘智欣和其父傅柳约持有公司已发行普通股的82% [18] - 2019年12月3日成立南京数海股权投资基金管理有限公司，数海北京持股99% [19] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三家实体的所有权[21] - 2020年11月19日，国豪世纪成立持股51%的子公司杭州数海张讯信息技术有限公司，用于5G消息技术研发[23] - 截至2022年6月30日财年，公司新成立两家子公司[30] - 截至2022年9月30日，张讯30.19%、张奇1%、舒海南京1%、深圳声学MP1%、舒海深圳声学30.1%、国中时代0.091%、国中浩泽0.091%由非控股股东持有[76] - 2015年10月29日反向合并后，股东刘智欣和其父傅刘约持有公司82%的流通普通股[18] - 2019年10月16日，舒海北京成立全资子公司黑龙江讯瑞科技有限公司开发和销售智能安全系统产品[18] - 2019年12月3日，舒海北京成立合资企业南京舒海股权投资基金管理有限公司，持有99%股权[19] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三个实体的所有权[21] - 2020年11月19日，国豪世纪成立持股51%的子公司杭州舒海张讯信息技术有限公司用于5G消息技术研发[23] - 2022年3月4日，舒海北京成立北京易瑞和北京易赢商业管理发展中心，均持有99%股权[24] - 公司合并财务报表包含公司及其100%控股子公司、VIE及其子公司的财务报表，2022年6月30日止年度新成立两家子公司[30] - 天津信息通过VIE协议被视为数海间接子公司，数海将VIE及其子公司经营结果纳入合并财务报表[33] 公司经营相关情况 - 公司认为自2022年2月以来的新冠变种病例增加不会对运营产生重大影响，财务资源足以应对挑战[25] - 公司历史经营结果显示持续亏损，对能否持续经营存重大疑虑，但管理层认为未来可继续作为持续经营实体运营[27][28] - 若有必要，管理层可能通过私募或公开发行、银行贷款等方式筹集资金支持业务[28] - 2022年第三季度公司收入104万美元主要来自5G消息服务，12.4544万美元来自智能公共广播项目[65] - 公司所有客户均在中国，2022年和2021年前三季度的所有收入均来自中国，所有可识别资产也位于中国[68] - 公司认为新冠疫情新病例不会对其运营产生重大影响，也不预计其资产会减值，财务资源足以应对相关挑战[25] - 公司历史经营结果显示持续经营亏损，对其持续经营能力存在重大疑虑，但管理层认为公司未来能持续经营，未来12个月有足够营运资金[27][28] - 若有必要，管理层会通过私募或公开发行、向银行或其他方贷款等方式筹集资金支持研发等业务[28] 资产相关情况 - 无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按三年使用寿命摊销[49] - 家具和固定装置折旧年限为3 - 5年，办公设备为3 - 5年，车辆为5年，租赁改良为3年[51] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司无或有事项[45] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁净使用权资产为305,146美元，总经营租赁负债为320,826美元[61] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司未识别出任何需按公允价值在资产负债表中定期列报的资产或负债[53] - 2022年和2021年第三季度，公司未确认长期资产减值损失[55] - 公司无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按三年使用寿命摊销[49] - 公司长期资产在出现减值迹象时进行减值测试，2022年和2021年前三季度未确认长期资产减值损失[54][55] - 公司存货主要包括智能测温人脸识别终端和身份信息识别产品，按成本与可变现净值孰低计量[47] 会计政策与协议相关 - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，对公司现金流量表列报或披露无影响；预计采用ASU 2021 - 04对公司现金流量表列报或披露无影响[87][89] - 2021年7月20日，公司向机构投资者出售2436904股普通股，每股3.48美元，同时出售认股权证可购买1096608股普通股，总收益约8480426美元，净收益约7640000美元[111][112][115] - 2022年3月17日，董事会

财务数据和关键指标变化 - 2022财年公司营收为1708万美元，2021财年为17万美元，同比增长1690万美元，增幅达9653%，主要因公司向5G消息业务扩张 [6] - 2022财年研发费用为126万美元，2021财年为85万美元，同比增长41万美元，增幅48%，研发投入使公司产品更贴合客户需求，支撑销售收入增长 [11] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为1.34，2021年同期为49.12，公司在信用销售和采购方面得到保障 [13] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为25.9万美元，应付账款为19.7万美元，两者金额相近，加权平均资本成本处于为流动资产融资的最优水平，短期期限匹配完美；总负债为210万美元，较前期下降43.52%，因应付账款与应收账款匹配，营运资金状况良好 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年7月至2022年6月30日，5G消息业务收入1702万美元，其中5G SMS收入1193万美元，5G IN MPP收入180万美元，消息云聚合增值服务收入326万美元；智慧城市项目收入5.6万美元 [7] - 2022年6 - 8月，公司宣布了总额4172万美元的5G消息服务采购协议 [15] - 声学智能业务方面，空气和环境消毒保护系列完成了超声波空气消毒器的研发和样机生产，有超16种型号，已签署销售协议，一大客户同意到2023年9月购买不少于1万台超声波空气消毒设备，总采购价值不少于3500万元人民币（约500万美元），追风已下达首批1000台两款型号设备订单，将于2022年底交付 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年前六个月中国GDP增长2.5%，8月全国服务业生产指数同比增长1.8%，较上月提高1.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长5.4%，累计增速由负转正；消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是5G消息、声学智能和智慧城市三个创新行业的领先产品、服务和解决方案提供商，目标是扩大收入来源，在新财年实现年度盈利 [6][20] - 公司加速全球业务发展战略，计划以美国注册公司为运营主体，设立美国业务子公司，向包括北美在内的全球市场推广声学智能相关产品 [20] - 公司将基于现有合同继续推进5G消息和声学智能业务的市场拓展 [20] - 公司在5G消息业务上是中国首批进入者，建立了全面的产品组合和较高的品牌知名度；2022年新增声学智能业务，与顶尖机构形成研究联盟，挖掘其商业应用潜力 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年第二季度国内疫情爆发较多，但中国经济展现出韧性和政策刺激的影响，随着疫情比例下降，政府减税、降息和加速基础设施投资，推动国民经济持续复苏，8月经济逐渐企稳，主要指标出现积极变化，公司国内发展的市场环境仍积极 [17][18][20] - 长期来看，5G、云、安全等长期大趋势将为公司增长提供助力，公司虽受宏观经济趋势影响，但将保持业务自律，受益于多年的强劲投资趋势和技术贡献 [33] 其他重要信息 - 截至2022年9月28日，公司拥有27项专利和77项软件著作权，其中20项核心技术专利申请待批，未来三年计划在技术保护开发上投资约1000万美元 [13] - 2022年公司推出5G相关产品如5G IN MPP、Smart Push等并持续获客户订单；声学智能技术获第三方权威机构认证，对新冠病毒9秒消杀效率达99.83%，已形成一套完整的声学智能防护系统 [12] - 2022年公司与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所等机构共同撰写中国首份声学智能白皮书，对声学智能的发展和应用进行系统预测 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何描述公司在5G消息和声学智能领域的竞争力？ - 公司在5G消息领域竞争力体现在：中国市场前景广阔且不断扩大，有16亿移动终端用户；已获中国三大运营商授权，可进入全国市场；拥有强大且全面的产品组合，建有自己的在线云平台；是该市场最早进入者之一，与行业领先企业建立了牢固关系，还参与行业监管草案制定和商业应用建议提出 [37][38][39] - 公司在声学智能领域竞争力体现在：是中国首份声学智能白皮书的合著者，为该领域研究奠定了坚实基础；不仅拥有技术实力，应用范围也非常广泛，如利用超声波技术9秒内对新冠病毒消杀效率达99.83%，还可应用于农业、医疗、美容等多个领域，且拥有多项待批专利 [41][42][43] 问题2: 如果智慧城市解决方案目前未产生显著收入，公司为何还要保留该业务？ - 公司认为智慧城市市场本身有巨大机会，市场地位良好且前景光明；随着公司增加5G消息和声学智能业务，这三个业务之间存在很强的协同效应，可增强智慧城市解决方案的能力，如在智慧城市解决方案中集成5G消息可帮助客户，引入声学智能可提升安全保障水平 [44][45][46]

财务状况 - 公司在2022年和2021年6月30日止年度净亏损分别约为652万美元和465万美元，截至2022年6月30日累计亏损约1858万美元，经营活动现金流为负，分别约为514万美元和395万美元[416] - 2022年和2021年营收分别为17080911美元和175138美元，同比增长16905773美元或9653%，主要源于5G消息业务扩张[421][422] - 2022年和2021年营收成本分别为16125238美元和81135美元，同比增长16044103美元或19775%，主要因2022年拓展5G消息业务及交付相关服务[421][426] - 2022年和2021年毛利润分别为955673美元和94003美元，同比增长861670美元或917%，主要因2022年交付5G短信服务平台相关服务[421][427] - 2022年和2021年销售费用分别为1358203美元和568034美元，同比增长790169美元或139%，主要因销售人员工资和项目推广费增加[421][428] - 2022年和2021年研发费用分别为1259739美元和851839美元，同比增长407900美元或48%，未来三年计划投资约1000万美元用于技术产品开发[421][429] - 2022年和2021年管理费用分别为5574985美元和3535416美元，同比增长2039569美元或58%，主要因工资、专业费用、租金和无形资产摊销费用增加[421][431] - 2022年和2021年净亏损分别为6521708美元和4648477美元，同比增长1873231美元或40%，主要因运营费用增加，部分被毛利润增加抵消[421][434] - 2022年经营活动净现金使用量为5139712美元，投资活动净现金使用量为1133424美元，融资活动净现金提供量为6379304美元[438] - 截至2022年6月30日，营运资金赤字为867774美元，流动比率为0.59:1，总负债为2156045美元，较上期减少43.52%[436][442] 业务合同 - 2022年5月杭州张讯与中国移动建设有限公司南京分公司签订104.3万美元智能酒店私有云平台建设和采购合同，9月收到款项[410] - 2022年6月公司宣布与漳州百纳智能科技有限公司达成1499万美元的5G消息服务采购协议[410] - 2022年7月公司与杭州润盛网络科技有限公司签订2230万美元的5G消息服务销售协议[411] - 2022年8月公司与深圳环辰科技有限公司签订价值447万美元的销售协议[411] - 舒海经纬与江苏新荣网络技术研究院有限公司达成协议，后者将在两年内采购价值约314万美元的声学智能消毒设备，该设备对新冠和H1N1等细菌和病毒净化率超99.9%[412] 技术与平台 - 公司将5G消息营销云平台升级为集成5G消息营销云平台，优化系统和通信，增强客户体验[408] - 公司拥有27项专利和77项软件著作权，20项核心技术专利申请待批[401] 公司愿景与规划 - 公司愿景是十年内成为以美国运营实体为核心的跨国公司[401] - 公司计划成为中国数字经济领军企业、中国民营企业百强和知名跨国企业集团[443] 持续经营与资金 - 管理层认为公司在可预见未来能持续经营，未来12个月有足够营运资金满足运营需求[418] - 公司预计通过拓展业务、产品创新和增值服务创收，资金缺口将通过大股东支持和证券发行解决，但不确定能否按理想条件获得资金[436] 未来发展战略 - 扩大可触达客户和市场规模，提供声学智能产品并拓展产品目录[443] - 加强美国声学智能业务运营以巩固全球领先地位[443] - 开发新产品、升级5G消息业务并抢占市场份额[443] - 通过运营管理和高利润率业务增长提高利润率，确保成本结构可持续[443] - 与国内外顶级科技机构合作进行研发[443] - 全球拓展销售并将核心产品本地化[443] - 建立生产线进行垂直整合以获取成本优势[445] - 根据经济状况优化资本结构降低融资成本[445] - 与潜在合作伙伴建立战略联盟，通过并购或合资实现协同效应[445]

财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1043.09万美元，较2021年6月30日的389.51万美元增长167.8%[7] - 截至2022年3月31日，公司现金为162.88万美元，较2021年6月30日的4.97万美元显著增加[7] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为487.46万美元，较2021年6月30日的17.47万美元大幅增加[7] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为2424.41万股，较2021年6月30日的2147.41万股有所增加[7] - 截至2022年3月31日，VIE现金为1299766美元，总资产为8347973美元，总负债为5825534美元[42] - 截至2021年6月30日，VIE现金为26916美元，总资产为1304804美元，总负债为2633015美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，存货中滞销和过时库存备抵分别为60230美元和59187美元[52] - 截至2022年3月31日，公司办公室和宿舍的经营租赁使用权资产净额为760957美元，总经营租赁负债为638956美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司无重大或有事项及长期资产和使用权资产减值损失[49][60][66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1549718美元和32687美元[83] - 截至2022年3月31日，公司在美国金融机构持有现金72651美元，在香港金融机构持有现金6381美元[84] - 2022年3月31日，公司财产和设备总值为217,100美元，2021年6月30日为309,408美元，九个月折旧分别为127,847美元和104,841美元[97] - 2022年3月31日，公司无形资产总值为1,263,219美元，2021年6月30日为1,092,147美元，九个月摊销分别为284,924美元和7,509美元[99][101] - 2022年3月31日，公司预付费用和其他流动资产总值为381,658美元，2021年6月30日为468,615美元[103] - 2022年3月31日，公司应计费用和其他应付款总值为494,185美元，2021年6月30日为561,674美元[111] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无息贷款，于2021年12月31日还清[112] - 截至2022年3月31日，流通认股权证为1319953份，加权平均行使价4.55美元，加权平均剩余合约期限1.88年[125] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，美国实体净运营亏损分别为198万美元和94万美元，香港控股公司、中国子公司和可变利益实体净运营亏损分别约为1316万美元和904万美元[133][135] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提了估值备抵[141] - 截至2022年3月31日，使用权资产为760957美元，租赁负债（流动）为506699美元，租赁负债（非流动）为132257美元[147] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来12个月至2023年最低租赁付款额为506699美元，2024年为133638美元，未折现现金流量总额为640337美元[148] 营收与亏损情况 - 2022年前九个月，公司营收为1629.41万美元，较2021年同期的15.29万美元大幅增长[10] - 2022年前九个月，公司净亏损为439.59万美元，较2021年同期的304.99万美元有所扩大[10] - 2022年前九个月，公司研发费用为96.84万美元，较2021年同期的53.70万美元有所增长[10] - 2022年前三个月，公司营收为664.35万美元，较2021年同期的1.77万美元大幅增长[10] - 2022年前三个月，公司净亏损为127.74万美元，较2021年同期的121.90万美元略有扩大[10] - 2022年前九个月，公司综合亏损为430.60万美元，较2021年同期的294.44万美元有所扩大[10] - 2021年7 - 9月净亏损1,441,234美元，外汇折算损失4,697美元[12] - 2021年10 - 12月净亏损1,677,293美元，外汇折算收益74,689美元[12] - 2020年7 - 9月净亏损964,037美元，外汇折算收益54,064美元[16][17] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别约为422万美元和306万美元[22][27] - 2022年和2021年前九个月公司净亏损分别约为440万美元和305万美元[27] - 截至2022年3月31日公司累计亏损约为1646万美元[27] - 2022年前九个月，公司收入为16294147美元，毛利为3490824美元，净收入为47729美元[44] - 2021年前九个月，公司收入为152924美元，毛利为86000美元，净亏损为1881939美元[44] - 2022年第一季度，公司收入为6851173美元，毛利为2028339美元，净收入为834156美元[46] - 2021年第一季度，公司收入为17685美元，毛利为7774美元，净亏损为785680美元[46] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，公司收入分别为1515万美元和554万美元，主要来自5G消息服务[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为1438万美元和500万美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，智慧城市项目收入分别为36537美元和2437美元，相关成本分别为21360美元和1860美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，广告服务收入为110万美元，相关成本为100万美元[71] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，公司归属于非控股股东权益的损失分别为226561美元和93902美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司归属于非控股股东权益的收入为31720美元和净损失57347美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月和三个月，公司基本和摊薄每股亏损相同，1319953份和101500份认股权证分别为反摊薄[89] 股权与融资情况 - 2021年7月1日普通股数量为21,474,138股，实收资本为12,086,788美元，累计亏损为12,061,858美元[12] - 2021年7 - 9月因股权融资发行普通股2,436,904股，实收资本增加7,679,359美元[12] - 2021年9月30日普通股数量为23,916,304股，实收资本为19,930,392美元，累计亏损为13,503,092美元[12] - 2021年12月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,382,389美元，累计亏损为15,180,385美元[12] - 2022年3月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,602,889美元，累计亏损为16,457,797美元[14] - 2020年7月1日普通股数量为20,943,846股，实收资本为11,104,666美元，累计亏损为7,413,381美元[14] - 2020年12月31日普通股数量为21,470,446股，实收资本为12,035,140美元，累计亏损为9,244,241美元[19] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元出售2436904股普通股，交易净收益约为764万美元[27] - 2020年10月，公司向Triton发行520,000股普通股，融资931,000美元[119] - 2021年7月，公司向机构投资者出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约8,480,426美元，认股权证公允价值为1,986,880美元[120][121] - 2021年12月24日，公司CEO向舒海北京出资62,802美元[116] - 2021年7月22日证券交易净收益约764万美元，用于营运资金、公司一般用途及偿还债务[124] - 2022年3月17日，董事会批准将2018年股权激励计划预留股份从400万股增至1400万股，并于4月28日获股东批准[131] 业务发展与合作 - 2022年第一季度公司新成立两家子公司[31] - 公司通过VIE协议控制Shuhai Beijing并将其财务报表合并[32][34] - 5G消息业务本季度销售收入连续突破增长，实现连续12个月增长，中国5G消息市场规模未来5至7年预计达300亿人民币（465.4亿美元）[160] - 5G消息业务中，公司为各行业提供授权开发的企业数量从约100家增至近200家，循环销售占5G短信总收入约73%，本季度新增12家5G短信机构客户、2家5G综合消息平台机构客户[161][170] - 声学智能领域，中国声学设备市场预计到2025年以15.6%的复合年增长率增长，达到46亿人民币（约72.3亿美元）[165] - 声学智能业务中，4款旗舰产品预计2022财年推向市场，其中物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[166] - 公司计划进入美国市场，首推农业用超声波杀菌抗病毒设备，杀菌设备市场预计2020 - 2027年以12%的复合年增长率增长至237.3亿美元，全球智能农业市场预计2021 - 2026年以10.1%的复合年增长率从129亿美元增长至208亿美元[167] - 数字智慧城市业务中，公司建立五大业务服务系统和三大中端平台，实现城市精细化治理、科学辅助决策和数字产业发展[168] - 公司近期业务在业务发展、合同获取、产品升级、营销和行业认可方面取得进展[169] - 公司拥有独特销售模式，包括增加专业销售团队、伙伴/经纪模式、联合营销模式和企业大客户项目合作模式[173] - 2022年1月，舒海张讯与中国移动江苏公司南京分公司签订111万美元协议，截至1月27日已收到约100万美元[175] - 2022年3月，舒海张讯与惠州惠阳东风总医院等签订34.5万美元协议，为其提供5G消息聚合服务[176] - 2022年3月，黑龙江迅瑞与江苏新荣签订协议，预计两年内项目总价值约788万美元[177] - 杭州舒海张讯推出新应用模块“聚川智能推送”，提供个性化交付服务[180] - 2022年一季度，公司通过直销声学智能消毒设备和与企业合作，挖掘声学智能商业潜力[185] - 公司成立新控股子公司舒海声学效应科技有限公司，专注智能产品技术开发等[186] - 舒海声学效应与广东灿博电气签订三年合作协议，产品预计年销量达50万台[191] - 舒海经纬与江苏新荣签订协议，两年内项目总价值约314万美元[192] - 公司计划为广东康宝莱和南京新荣分别供应50万套和30万套核心消毒组件[189] - 公司准备了4款声学智能旗舰产品，预计2022财年推向市场，物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[193] - 公司与广东康宝达成50万套微生物消毒功能消毒柜合作协议，并与多家物流、交通企业形成合作意向和试点项目[195] - 公司与Unicorner LLC达成一年业务合作协议，将借助其优势在美国分销产品[196] - 公司分别与深圳新路线网络科技和QueTal Compra达成一年业务协议，助力拓展南北美市场[197] - 2022年1月，数海北京联合发布中国首份声学智能白皮书[198] - 数海北京、国中浩泽和黑龙江讯瑞拥有多种智能算法和三大中端平台，助力中国数字智慧城市建设[199] - 2022年3月，黑龙江讯瑞与江苏新荣达成协议，为100个住宅小区建立运营信息系统，总价值约5000万元人民币（约788万美元）[202] - 数海北京及其子公司将物联网平台1.0升级到2.0版本，支持集团全线设备和市场热门产品接入[204] - 数海北京及其子公司在校园安全云系统中增加物联网服务网关和视频流媒体网关接入管理[205] 公司愿景与运营目标 - 公司愿景是十年内成为跨国企业集团，主要运营目标包括提供一流产品、实现盈利和运营资金长期可持续增长、为股东创造现金流和回报[157][158] - 公司通过创新、快速市场行动和多元化收入来源等指标促进长期可持续增长和提升竞争优势[159] 公司管理层观点