EOG Resources财报预测 - EOG Resources (EOG) 预计在2023年12月季度的财报中，盈利将同比下降，而收入也将减少[1] - 如果关键数据超过预期，股价可能会上涨；反之，股价可能会下跌[2] 分析师盈利预期 - 分析师们对公司未来盈利前景持悲观态度，最新的最准确估计低于Zacks共识估计，导致盈利预期偏差为-0.09%[12] - EOG Resources在过去四个季度中，三次超过共识EPS估计[15]

文章核心观点 EOG Resources将于2月22日盘后公布2023年第四季度财报，虽商品价格下降但产量增加或部分抵消负面影响，此次盈利可能无法超预期，同时推荐了三家可能盈利超预期的公司 [1][7][8] 分组1：EOG Resources财报信息 - EOG Resources将于2月22日盘后公布2023年第四季度财报 [1] - 上一季度公司每股收益3.44美元，超Zacks共识预期的2.95美元，过去四个季度中三次超预期，一次未达预期，平均超预期幅度9.2% [1] 分组2：EOG Resources盈利与营收预期 - Zacks对第四季度每股收益的共识预期为3.14美元，过去30天有五次下调和一次上调，较去年同期下降 [2] - Zacks对第四季度营收的共识预期为62亿美元，较去年同期下降7.4% [3] 分组3：EOG Resources影响因素 - 10 - 12月美国西德克萨斯中质原油每桶现货均价分别为85.64美元、77.69美元和71.90美元，虽低于去年同期但高于70美元，天然气价格也同比下降 [4][5] - 预计第四季度EOG Resources的每日石油当量产量同比增长11.6%，因其在特拉华盆地和伊格尔福特资产的业务活跃 [6] - 商品价格下降影响公司利润，但产量增加可能部分抵消负面影响 [7] 分组4：EOG Resources盈利预测 - 模型显示此次EOG Resources盈利可能无法超预期，其盈利ESP为 - 0.09%，Zacks评级为4（卖出） [8][9] 分组5：可考虑的股票 - Western Midstream Partners LP盈利ESP为 + 4.01%，Zacks评级为3，2月21日公布第四季度财报，共识预期每股收益78美分，较去年下降 [11][12] - Cheniere Energy盈利ESP为 + 5.55%，Zacks评级为3，2月22日公布第四季度财报，共识预期每股收益2.70美元 [12][13] - PBF Energy盈利ESP为 + 37.50%，Zacks评级为3，2月15日公布第四季度财报，共识预期每股收益8美分，较去年大幅下降 [13][14]

文章核心观点 - 介绍EOG Resources最新交易表现、财务预期、估值情况及行业排名等信息，提示投资者关注其即将公布的财报 [1][3][7] 公司交易表现 - 最新交易中EOG Resources收于111.03美元，较前一日下跌1.61%，表现逊于当日标普500、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月公司股价下跌2.76%，表现不及石油能源板块和标普500指数 [2] 公司财务预期 - 公司计划于2024年2月22日公布财报，预计每股收益3.14美元，同比下降4.85%，预计营收62.2亿美元，同比下降7.36% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预期下调5.74%，目前公司Zacks排名为4（卖出） [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为9.37，高于行业平均的8.72 [7] - 公司PEG比率为0.33，低于美国油气勘探生产行业平均的0.67 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为247，处于所有250多个行业的后2% [9] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为112.52美元，较前一交易日上涨0.57%，表现逊于当日标准普尔500指数0.82%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌3.61%，表现逊于石油能源板块1.15%的跌幅和标准普尔500指数5.59%的涨幅 [2] 公司盈利预测 - 公司定于2024年2月22日公布财报，预计每股收益为3.19美元，较去年同期下降3.33% [3] - 最新共识预计公司营收为62.2亿美元，较去年同期下降7.36% [3] 分析师评级 - 过去一个月，扎克斯共识每股收益预估下降5.83%，公司目前扎克斯评级为4（卖出） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为9.29，高于行业平均的8.06 [7] - 公司目前PEG比率为0.32，低于美国油气勘探生产行业平均的0.66 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，扎克斯行业排名为247，处于所有250多个行业的后2% [9] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

文章核心观点 文章围绕EOG Resources公司展开，介绍其股价表现、即将发布的财报预测、分析师预估变化、估值情况，还提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][3][7] 公司股价表现 - 最新交易时段EOG Resources收于115.54美元，较前一日收盘价上涨0.6%，跑赢当日标普500指数（下跌0.07%），道指上涨0.16%，纳斯达克指数下跌0.36% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.34%，同期石油能源板块下跌2.53%，标普500指数上涨3.05% [2] 公司财报预测 - 公司定于2024年2月22日发布财报，预计每股收益3.25美元，较去年同期下降1.52%，预计营收63亿美元，较去年同期下降6.28% [3] 分析师预估变化 - 分析师对公司的预估变化反映短期业务模式动态，积极的预估修正表明对公司业务前景乐观 [4] - 预估变化与近期股价直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [5] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估下降10.54%，公司目前Zacks排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为9.52，高于行业平均的8.3，意味着公司股价相对行业有溢价 [7] - 公司PEG比率为0.33，低于美国油气勘探与生产行业平均的0.66 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为245，处于所有250多个行业的后3% [9] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

股价表现 - EOG Resources (EOG) 最新收盘价为 $110.37，较前一天下跌了 -0.24%。[1] - 过去一个月，EOG 股价下跌了 9.51%，未能跟上石油能源行业的下跌幅度为 5.56%。[2] 财报预测 - EOG Resources 即将发布的财报预计每股收益为 $3.31，较去年同期增长了 0.3%。[3] - 季度营收预计为 63.2 亿美元，较去年同期下降了 5.96%。[3] 分析师观点 - 分析师对 EOG Resources 的最新估算变化显示积极态度，反映了公司的业务和盈利能力。[4] - EOG Resources 目前是 Zacks Rank 3（持有），最近的共识每股收益估计下调了 5.86%。[6] 估值分析 - EOG Resources 目前的前瞻市盈率为 8.71，略高于行业平均值 7.45。[7] - EOG 目前的 PEG 比率为 0.3，低于行业平均值 0.6。[8] 行业排名 - 美国石油和天然气勘探生产行业的 Zacks 行业排名为 251，位于倒数 1%。[9] - 排名前 50% 的行业表现比排名后 50% 的行业表现好 2 倍。[10] 股价影响 - 请使用 Zacks.com 在未来的交易日中跟踪所有这些影响股价的指标。[11]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为110.63美元，较前一交易日下跌1.35%，表现逊于标普500指数（当日下跌0.56%）、道指（当日下跌0.25%）和纳斯达克指数（当日下跌0.59%） [1] - 过去一个月公司股价下跌8.48%，落后于石油能源板块2.83%的跌幅和标普500指数1.2%的涨幅 [2] 公司财报预期 - 公司将于2024年2月22日公布财报，预计每股收益3.33美元，同比增长0.91%，预计营收63.4亿美元，较去年同期下降5.63% [3] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化通常预示着近期业务趋势的变化，上调估计表明分析师对公司业务运营和盈利的积极态度 [4] - 估计变化与近期股价直接相关，Zacks Rank量化模型纳入这些估计变化并提供评级系统 [5] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名第1的股票自1988年以来平均年回报率为25%，过去30天公司共识每股收益预期下降5.8%，目前公司Zacks Rank为3（持有） [6] 公司估值 - 公司远期市盈率为8.78，行业平均远期市盈率为7.39，公司相对溢价交易 [7] - 公司PEG比率为0.31，美国油气勘探与生产行业平均PEG比率为0.59 [8] 行业排名 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为251，处于250多个行业的后1% [9] - Zacks行业排名通过确定组成行业的个股平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

文章核心观点 - 公司是值得强烈买入的股票，适合希望保值但又不想投资埃克森美孚或雪佛龙这类大型公司的成熟投资者 [26] - 长期看好油价，未来一年油价走势虽有不确定性，但仍看好公司这类成熟企业 [28] 公司概况 - 是美国主要的石油生产商，市值680亿美元，每股价格约116.05美元 [2] - 2023年11月2日公布第三季度财报，活跃于二叠纪盆地的特拉华盆地，最有潜力的前景位于尤蒂卡页岩区 [3] 财务状况 资产负债表 - 相对于同行，公司目前资产负债表强劲，即使油价大幅下跌，也能为长期股东抵御风暴 [4] - 资产分别为35805.0、38236.0、41371.0、43647.0 [5] - 债务分别为15503.0、16056.0、16592.0、15889.0 [6] 现金流 - 年度运营现金流持续增长，即使过去一年油价稳定且略有下降，也未阻止其现金流增长，油价回升时，有望因产量增长实现现金流强劲增长 [8] - 2020年运营现金流分别为5008、8791、11093、11680，资本支出分别为1543、4941、6093、5665，自由现金流未明确给出 [9] 股东回报 - 因资本投资回报强劲，公司承诺将60%的年度自由现金流返还给股东，通过定期股息、股票回购和特别股息实现，剩余用于偿还到期债务 [10] - 2023年已承诺返还约75%的自由现金流，约55亿美元，已执行股票回购，均价108美元/股，预计2023年自由现金流在WTI油价80美元时为50亿美元 [11] 股息情况 - 以持续增加股息闻名，第三季度财报宣布季度股息率增长10%，至每股0.91美元，对耐心的投资者来说，是有吸引力的长期收入策略 [12] - 有25年稳定且增长的定期股息历史，定期股息是每年19亿美元的股东回报承诺，股息从未暂停或减少，增长反映了业务改善，低成本结构、优质资源基础和强劲资产负债表支持股息可持续性 [13] 生产情况 - 第四季度和全年业绩将于2月公布，若达到预期，各碳氢化合物类别都将实现增长 [14] - 预计同比增长率分别为：石油和凝析油3.05%，天然气液体11.46%，天然气13.7%，百万桶油当量/日8.13% [15] 业务区域 尤蒂卡页岩区 - 公司在尤蒂卡组合区的业绩可与二叠纪盆地的特拉华盆地相媲美，90天生产后，产品组合为55%石油、25%天然气液体和20%天然气，优于其他产区 [16] - 目前在尤蒂卡页岩区拥有43万净英亩土地，并在有机会时扩大规模，在13.5万英亩土地上拥有100%的矿产权益，90%的现有土地可在不进一步钻探和开发的情况下保留 [19][20] 二叠纪页岩区 - 公司在二叠纪页岩区持续活跃，自2021年以来，每英尺横向产量不断提高 [23]

能源部门投资趋势 - 能源部门在2024年初步进展缓慢，投资者更倾向于投资科技巨头公司[1] - EOG Resources Inc. (EOG)的股票被认为被低估，具有吸引力的前瞻市盈率和高自由现金流收益率[2] - EOG是美国最大的石油和天然气勘探生产公司之一，拥有约30亿桶油当量的已探明储量[5] - EOG市值为671亿美元，前瞻非GAAP市盈率低至9.7，股息率高达3.2%[7] - EOG在11月份报告了强劲的季度运营业绩，超过了预期，承诺向股东返还资本[8] - EOG的资本支出低于预期，显示行业可能出现通缩，公司计划将70%的自由现金流返还给股东[9] - 与同行相比，EOG的估值较为合理，盈利趋势和自由现金流表现良好[10] - EOG面临的风险包括油气价格下跌、关键项目延迟、资本支出不佳和负面监管变化[11] - EOG的盈利前景不明朗，但股票交易价格相当吸引人，企业价值/息税折旧摊销前利润比标普500指数低一半[13] - 如果以相对较低的市盈率倍数和正常化的每股收益计算，EOG的股价应该接近140美元，目前被严重低估[14] - EOG将于2月22日发布2023年第四季度财报，股票交易将在1月16日除息91美分股息[17]

文章核心观点 2024年股息增长显著，是股息投资的良好环境 公司整理出预计下周提高股息的顶级股票名单，投资者可据此构建投资组合并适时买入 [2][3] 如何创建名单 - 数据来源为该网站的“美国股息冠军”电子表格和纳斯达克的即将发放股息数据 筛选出股息连续增长至少五年且年度总股息更高的公司 [4][5] 除息日定义 - 除息日是购买股票以获得即将发放的股息或分配的截止日期 需在前一个工作日收盘前购买股票才能符合资格 [6] 股息连续增长类别 - 分为王者（50 + 年）、冠军/贵族（25 + 年）、竞争者（10 - 24 年）、挑战者（5 + 年） 名单中王者 0 家、冠军 1 家、竞争者 3 家、挑战者 1 家 [7][9][13] 股息增长公司名单 | 公司名称 | 股票代码 | 连续增长年数 | 远期收益率 | 除息日期 | 增长百分比 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | RGC Resources Inc. | RGCO | 23 | 4.11 | 16 - Jan - 24 | 1.01% | 竞争者 | | EOG Resources, Inc. | EOG | 6 | 3.16 | 16 - Jan - 24 | 10.30% | 挑战者 | | WD - 40 Company | WDFC | 14 | 1.29 | 18 - Jan - 24 | 6.02% | 竞争者 | | Zoetis Inc. Class A | ZTS | 11 | 0.87 | 18 - Jan - 24 | 15.20% | 竞争者 | | Graco Inc. | GGG | 26 | 1.22 | 19 - Jan - 24 | 8.51% | 冠军 | [7][9][13] 字段定义 - 连续增长年数：股息增长历史年数，数据来自“美国股息冠军”电子表格 - 远期收益率：新的派息率除以当前股价 - 除息日期：需持有股票的日期 - 增长百分比：股息增长的百分比 - 类别：公司整体股息历史分类 [8][9][13] 新旧股息率对比 | 股票代码 | 旧股息率 | 新股息率 | 增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | | RGCO | 0.198 | 0.2 | 1.01% | | EOG | 0.825 | 0.91 | 10.30% | | WDFC | 0.83 | 0.88 | 6.02% | | ZTS | 0.375 | 0.432 | 15.20% | | GGG | 0.235 | 0.255 | 8.51% | [9][13] 额外指标 | 股票代码 | 当前价格 | 52周最低价 | 52周最高价 | 市盈率 | 较最低价涨幅 | 较最高价跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | RGCO | 19.47 | 15.36 | 23.26 | 18.75 | 27% | 16% | | EOG | 115.02 | 95.38 | 135.06 | 0 | 21% | 15% | | WDFC | 272.46 | 160.53 | 245.76 | 57.71 | 70% | 新高 | | ZTS | 198.8 | 144.23 | 201.92 | 45.63 | 38% | 2% | | GGG | 83.28 | 65.33 | 87.66 | 38.83 | 27% | 5% | [11][13] 按收益率和增长率排列的股票 | 股票代码 | 收益率 | 1年股息增长率 | 3年股息增长率 | 5年股息增长率 | 10年股息增长率 | Chowder规则值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | RGCO | 4.11 | 2.3 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 9.5 | | EOG | 3.16 | 21.1 | 34.5 | 35.6 | 24.6 | 38.7 | | WDFC | 1.29 | 6.9 | 7.7 | 9.2 | 10.4 | 10.7 | | GGG | 1.22 | 11.9 | 10.1 | 12.1 | 10.9 | 13.3 | | ZTS | 0.87 | 18.4 | 23.8 | 24.6 | 27.3 | 25.5 | [13] 历史回报 - 以 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 为股息增长基准，该ETF十年回报率达188% - Zoetis总回报率558%表现最佳，WDFC和GGG回报率约270%超SCHD，RGCO和EOG表现低于SCHD [14][17][18]