财务指标对比 - 2024年前三季度稀释每股收益为0.13美元2023年为0.88美元[5] - 2024年9月30日现金及现金等价物为595955千美元2023年12月31日为267215千美元[7] - 2024年前三季度净利润为11153千美元2023年为82105千美元[8] - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为458935千美元2023年同期为161013千美元[8] - 2024年前九个月资本支出为124023美元2023年同期为97523美元[8] - 2024年前九个月偿还定期贷款6000美元[8] - 2024年前九个月行使股票期权所得为6168美元2023年同期为13935美元[8] - 2024年前九个月现金支付利息为71566美元2023年同期为69003美元[8] - 2024年前九个月现金支付所得税净额为11514美元2023年同期为5076美元[8] - 2024年9月30日止九个月加权平均普通股数为84609千股（基本）和87714千股（稀释）[96] - 2024年9月30日止三个月有效所得税率为64.2% 2023年同期为18.1%[98] - 2024年9月30日止九个月有效所得税率为 - 9.5% 2023年同期为17.7%[98] - 截至2024年9月30日未确认税收优惠约520万美元[99] 业务板块 - 公司业务涉及游戏娱乐、金融技术解决方案等领域[15][18] - 公司按游戏和金融科技两个业务板块报告财务业绩并管理运营[16] - 游戏板块提供游戏技术娱乐产品服务包括游戏机器等[17] - 2024年9月30日止三个月游戏业务总营收9.1546亿美元成本和费用10.6929亿美元运营亏损1.5383亿美元[102] - 2024年9月30日止九个月游戏业务总营收28.6339亿美元成本和费用29.5644亿美元运营亏损9305万美元[102] - 2024年9月30日结束的三个月金融接入服务营收为58494美元2023年同期为57158美元[110] - 2024年9月30日结束的九个月金融接入服务营收为173446美元2023年同期为169032美元[110] - 2024年9月30日结束的三个月软件及其他营收为26958美元2023年同期为24838美元[110] - 2024年9月30日结束的九个月软件及其他营收为77484美元2023年同期为73048美元[110] - 2024年9月30日结束的三个月硬件营收为10853美元2023年同期为13066美元[110] - 2024年9月30日结束的九个月硬件营收为31118美元2023年同期为41665美元[110] - 2024年9月30日结束的三个月总营收为96305美元203年同期为95062美元[110] - 2024年9月30日结束的九个月总营收为282048美元2023年同期为283745美元[110] - 2024年9月30日结束的三个月公司五大客户营收占比约13.6%2023年同期为14.0%[116] - 2024年9月30日结束的九个月公司五大客户营收占比约13.1%2023年同期为12.3%[116] 公司运营相关现金及资产情况 - 2024年前三季度折旧为67877千美元[8] - 2024年前三季度摊销为47775千美元[8] - 2024年前三季度非现金租赁费用为4491千美元[8] - 2024年前三季度资本支出为124023千美元[8] - 2024年前三季度偿还定期贷款6000千美元[8] - 2024年前三季度行使股票期权所得款项为6168千美元[8] - 2024年1月1日至9月30日期间有净收入、净亏损等情况，如2024年1 - 3月净收入4554千美元2024年7 - 9月净亏损2574千美元[9] - 期间有股票相关操作，如2024年1 - 3月股票期权行使81股，受限股票归属27股[9] - 2024年各阶段有股票补偿费用，如1 - 3月为1942千美元[9] - 2024年不同时段有外汇货币换算情况，如1 - 3月为 - 1693千美元[9] - 2024年9月30日6亿美元定期贷款公允价值为582677美元未偿还余额为580500美元2023年12月31日公允价值为589433美元未偿还余额为586500美元[25] - 2024年9月30日4亿美元无担保票据公允价值为398000美元未偿还余额为400000美元2023年12月31日公允价值为365000美元未偿还余额为400000美元[25] - 2024年1月1日合同资产余额为26635000美元9月30日为33314000美元增加6679000美元2023年1月1日为22417000美元9月30日为22001000美元减少416000美元[30] - 2024年1月1日合同负债余额为51799000美元9月30日为61529000美元增加9730000美元2023年1月1日为53419000美元9月30日为55722000美元增加2303000美元[30] - 2024年9月30日经营租赁使用权资产为23925000美元2023年12月31日为27489000美元[37] - 2024年9月30日短期经营租赁负债为7656000美元2023年12月31日为7079000美元[37] - 2024年9月30日非流动经营租赁负债为22357000美元2023年12月31日为26930000美元[37] - 2024年9月30日总库存为7492.2万美元2023年12月31日为7062.4万美元[73] - 游戏部门库存准备金增加约350万美元[73] - 游戏部门某些确定的公司采购承诺预期效用下降导致约380万美元费用[74] - 2024年第三季度财产和设备折旧费用约2820万美元九个月约6790万美元2023年同期三个月约1990万美元九个月约5840万美元[75] - 2024年9月30日商誉约7.38亿美元2023年12月31日约7.378亿美元[77] - 2024年第三季度其他无形资产摊销费用约1610万美元九个月约4780万美元2023年同期三个月约1520万美元九个月约4370万美元[78] - 2024年9月30日总债务98.05亿美元2023年12月31日为98.65亿美元[79] - 2024年9月30日长期债务净额96581.7万美元2023年12月31日为96846.5万美元[79] - 截至2024年9月30日公司遵守信贷安排和2021年无担保票据的契约和条款[86] - 截至2024年9月30日，贸易和其他应收账款净额为13.9232亿美元[69] 公司收购与交易情况 - 2024年2月28日公司与IGT达成协议，交易完成后IGT股东将拥有合并公司约54%股份，公司现有股东约46%[45] - 2024年2月28日公司与子公司等达成债务承诺函，可获37亿美元及8亿美元循环贷款[46] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，原拟议交易分别产生约120万美元和1620万美元交易成本[47] - 2024年7月26日公司将被收购，公司股东每股将获14.25美元现金[48] - 收购方为拟议交易获得股权融资承诺达23亿美元，债务融资承诺达43亿美元及8亿美元循环信贷[49] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，拟议交易分别产生约460万美元和540万美元交易成本[50] - 2022年3月1日收购eCash，支付约1500万美元并后续有额外付款[51] - 2022年4月30日收购Intuicode，支付1250万美元并根据营收目标有后续付款[52] - 2022年10月14日收购Venuetize, Inc.，当日支付1820万美元[55] - 2023年5月1日收购VKGS LLC，支付约6100万美元[57] 公司其他情况 - 财务报表按美国证券交易委员会规则编制[20] - 受限现金主要由与客户协议等相关资金构成[21] - 公司涉及多起法律诉讼但认为对财务状况或经营成果无重大不利影响[88] - 2023年5月3日董事会授权1.8亿美元股票回购计划2024年11月3日到期回购期18个月[93] - 截至2024年5月2日公司已回购1亿美元股票[94] - 2024年9月30日约有450万份普通股奖励可用于未来股权授予[97] - 公司有多项正在评估采用时间及影响的会计准则更新[26] - 截至2024年9月30日公司经营租赁负债未来最低租赁付款总额为37547000美元现值为30013000美元[41] - 与第三方供应商的资金使用协议，2024年前三季度利息费用分别约480万和1440万美元[63] - 与Wells Fargo的协议，2024年9月30日和2023年12月31日未偿还余额分别约2.305亿和3.885亿美元[65]

文章核心观点 - 华尔街预计埃弗里控股（Everi Holdings）2024年第三季度收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定该公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期偏差和Zacks评级等因素 [1][2][15] 分组1：业绩预期 - 公司即将公布的季度报告预计每股收益0.16美元，同比下降63.6%，收入预计为1.9913亿美元，较去年同期下降3.6% [3] 分组2：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调1.25%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期，但个别分析师的预期修正方向未必反映在总体变化中 [4] 分组3：盈利预期偏差（Earnings ESP） - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向ESP对预测盈利超预期有重要作用，与Zacks评级1、2、3结合时，股票超预期盈利概率近70% [6][7][8] - 埃弗里控股最准确估计低于Zacks共识估计，Earnings ESP为 -49.37%，目前Zacks评级为3，难以确定其能否超预期盈利 [10] 分组4：盈利惊喜历史 - 分析师计算未来盈利估计时会考虑公司过去与共识估计的匹配程度，该公司上一季度预期和实际每股收益均为0.11美元，无惊喜，过去四个季度仅一次超预期 [11][12] 分组5：总结建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但投资预期盈利超预期的股票可增加成功几率，投资前应查看公司Earnings ESP和Zacks评级，利用Earnings ESP筛选器选股 [13][14]

文章核心观点 投资者需关注永利控股公司（EVRI）股票，因其2025年9月20日行权价15美元的看跌期权隐含波动率高，结合分析师看法，高隐含波动率或意味着交易机会出现 [1][3][4] 分组1：隐含波动率相关 - 隐含波动率反映市场对未来股价波动的预期，高隐含波动率意味着投资者预期股价大幅波动或即将有事件引发股价大幅涨跌，但它只是期权交易策略的一部分 [2] 分组2：分析师观点 - 期权交易员预期永利股价大幅波动，公司在商业服务行业中Zacks排名第4（卖出），该行业在Zacks行业排名中位列前35% [3] - 过去60天，无分析师上调本季度盈利预期，4位分析师下调预期，Zacks本季度每股盈利共识预期从25美分降至17美分 [3] 分组3：交易策略 - 鉴于分析师对公司的看法，高隐含波动率或意味着交易机会出现，经验丰富的期权交易员常寻找高隐含波动率的期权出售溢价以获取时间价值衰减收益，希望到期时标的股票波动小于预期 [4]

财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为3.805亿美元，同比下降7.0%[13] - 游戏业务收入为1.948亿美元，同比下降11.7%[13] - 金融科技业务收入为1.857亿美元，同比下降1.6%[13] - 公司2024年上半年净利润为1.373亿美元，同比下降75.3%[13] - 公司2024年第二季度的净利润为9.2百万美元，同比下降66%[200] - 总收入下降8%至1.912亿美元，主要由于游戏业务收入下降[187] - 游戏业务收入下降14%至0.977亿美元，主要由于销售单位下降31%至1,099台[188] - 金融科技业务收入下降2%至0.935亿美元，主要由于硬件销售单位下降[189] - 总成本和费用增加4%至1.611亿美元，主要由于并购交易相关的额外费用[190,193] - 研发费用增加20%至0.200亿美元，持续投资新产品[194] - 利息费用净额下降7%至0.186亿美元，主要由于利息收入增加[198] - 所得税费用下降61%至0.023亿美元，主要由于研发税收抵免[199] - 净利润下降67%至0.092亿美元[175] - 每日每台机器赌博收入下降8%至34.28美元[180] - 金融服务交易总额增加7%至125.22亿美元[183] 财务状况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为2.294亿美元[17] - 公司2024年6月30日总资产为20.842亿美元[17] - 公司2024年6月30日总负债为18.386亿美元[17] - 公司2024年6月30日的总资产为21.24亿美元，其中游戏业务资产为9.31亿美元，金融科技业务资产为11.93亿美元[153] - 公司有6亿美元的有期贷款和4亿美元的无担保票据，总债务980.5亿美元，截至2024年6月30日[120] - 公司于2023年6月和11月分别对信贷协议进行了修订，主要是将欧洲银行同业拆借利率替换为隔夜融资利率(SOFR)[121,122,123,124] - 公司发行的2.4亿美元无担保票据年利率为5%[126] - 公司于2023年6月30日符合信贷协议和无担保票据的所有契约条款[127] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,593.5万美元[20] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为9,277.9万美元[20] - 公司2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额为825.2万美元[20] 股东权益 - 公司总股本为124,578股[34] - 2024年6月30日总股东权益为245,590千美元[34] - 2024年1季度股票期权行权导致额外实收资本增加1,760千美元[33] - 2024年2季度股票期权行权导致额外实收资本增加1,760千美元[33] - 公司2024年6月30日的股票期权和限制性股票单位总数分别为42.52万和31.43万[140] - 公司在2024年第二季度获得了360万股的新增股票授权[141] 收入确认 - 公司根据ASC 606和ASC 842确认收入,合同资产和合同负债余额会因现金收款时间与履约义务满足时间的差异而波动[69,70] - 公司2024年上半年确认了约2730万美元和3140万美元的合同负债期初余额收入[73] - 公司游戏业务收入包括游戏运营和游戏设备及系统两大收入来源,其中游戏运营收入中有一部分为租赁收入[74,75] - 公司金融科技业务收入包括金融服务、软件及其他和硬件三大收入来源[76,77] 收购与整合 - 公司于2022年3月收购了eCash Holdings Pty Limited,该收购对公司经营和财务状况影响不重大[91] - 公司于2022年4月30日完成对Intuicode Gaming Corporation的收购，支付1,250万美元现金对价[92] - 公司于2022年10月14日完成对Venuetize, Inc.的资产收购，支付1,820万美元现金对价[95] - 公司于2023年5月1日完成对VKGS LLC的资产收购，支付约6,100万美元现金对价[97] - 公司2023年上半年的未经审计备考合并收入约为4.184亿美元，净利润约为5,530万美元[99] - 公司的收购和业务整合活动产生了一定的交易费用和员工保留成本[167] 资产负债 - 公司与第三方供应商签有现金供应协议，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别有3.33亿美元和3.885亿美元现金由第三方供应商提供[104] - 公司2024年6月30日的应收账款和贷款总额为1.398亿美元，其中非流动部分为3,500万美元[109][110] - 公司2024年上半年的利息费用分别为480万美元和960万美元，主要用于支付现金供应商的使用费[102] - 公司2024年6月30日的存货总额为7,062万美元，主要包括零件、在制品和产成品[114] - 公司2024年6月30日的固定资产净值为1.732亿美元，主要包括部署和未部署的租赁设备、金融科技设备以及其他机器和办公设备[115] - 公司2024年6月30日的商誉余额为7.375亿美元[117] - 公司其他无形资产包括合同权利、客户关系、已开发技术和软件、专利商标等，截至2024年6月30日的账面价值为2.247亿美元[118] - 其他无形资产摊销费用在2024年上半年为3,170万美元，2023年上半年为2,850万美元[119] 会计准则影响 - 公司正

文章核心观点 - 市场预计埃弗里控股（Everi Holdings）2024年第二季度收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，虽难以预测该公司是否能超预期盈利，但投资前仍值得关注盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks评级 [1][2][15] 分组1：市场预期 - 市场预计埃弗里控股2024年第二季度收益随营收下降而同比下滑，实际结果与预期的对比或影响短期股价 [1][2] 分组2：Zacks共识预期 - 现金接入产品公司埃弗里控股预计在即将发布的报告中公布每股0.15美元的季度收益，同比变化-63.4% [3] - 预计营收1.917亿美元，较上年同期下降8.2% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天里，该季度的共识每股收益预期下调了12%至当前水平，反映了分析师对初始预期的重新评估 [4] 分组4：盈利预期偏差（Earnings ESP） - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向ESP读数预测盈利超预期的能力显著 [5][6][7] - 正向Earnings ESP结合Zacks评级1、2或3时，是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%的时间会带来正向惊喜 [8] - 负向Earnings ESP读数不代表盈利不及预期，难以预测负向Earnings ESP和Zacks评级4或5的股票盈利超预期情况 [9] 分组5：埃弗里控股情况 - 埃弗里控股最准确估计低于Zacks共识估计，Earnings ESP为-17.81%，当前Zacks评级为4，难以确定其是否能超预期盈利 [10] 分组6：盈利惊喜历史 - 分析师计算公司未来盈利估计时会考虑其过去达到共识估计的程度，埃弗里控股上一季度预期每股收益0.17美元，实际0.05美元，惊喜率-70.59% [11] - 过去四个季度，公司两次超预期实现每股收益 [12] 分组7：总结建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素，但投资预期盈利超预期的股票可增加成功几率 [13][14] - 埃弗里控股不太可能盈利超预期，投资者在其盈利发布前应关注其他因素 [15]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Everi Holdings Inc.与International Game Technology PLC相关业务的拟议合并案，Everi股东将获每股14.25美元现金 [1] 公司相关 - Monteverde & Associates PC为股东追回资金，在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中位列前50 [1] - 该公司是全国性集体诉讼证券律师事务所，在审判和上诉法院有成功记录，包括美国最高法院 [3] - 公司总部位于纽约市帝国大厦 [1][3] 调查相关 - 调查Everi Holdings Inc.与International Game Technology PLC的全球游戏和PlayDigital业务的拟议合并 [1] - Everi股东将获每股14.25美元现金 [1] 联系方式 - 可访问网站https://www.monteverdelaw.com/case/everi - holdings - inc获取更多信息 [2] - 可联系Juan Monteverde，邮箱[email protected]，电话(212) 971 - 1341 [4] - 公司地址为美国纽约州纽约市第五大道350号4740室 [4]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Everi Holdings Inc.与International Game Technology PLC相关业务的拟议合并案，该律所曾为股东追回资金且在相关报告中位列前50 [1] 律所情况 - 律所是全国性集体诉讼证券律师事务所，在审判和上诉法院有成功记录，包括美国最高法院 [2] - 律所总部位于纽约市帝国大厦，曾为股东追回资金 [1][2] 合并案情况 - Everi Holdings Inc.拟与International Game Technology PLC的全球博彩和PlayDigital业务合并 [1] - 按照协议，Everi股东每股普通股将获14.25美元现金 [1] 联系方式 - 若持有相关公司普通股有疑问或想免费获取更多信息，可访问律所网站或联系Juan Monteverde，邮箱为jmonteverde@monteverdelaw.com，电话为(212) 971 - 1341 [3] - 律所地址为美国纽约州纽约市第五大道350号4740室帝国大厦 [4] - 更多信息可点击https://www.monteverdelaw.com/case/everi - holdings - inc，免费且无成本或义务 [5]

文章核心观点 Apollo Global Management以63亿美元收购Everi和国际游戏科技公司（IGT）的IGT Gaming业务，Everi股价周五上涨，股东将获每股14.25美元现金收购溢价 [1][4][5] 收购交易情况 - Apollo Global Management将以63亿美元总价收购Everi和IGT Gaming业务 [1] - 交易中40.5亿美元现金将支付给国际游戏科技公司用于收购其IGT Gaming业务 [5] - Everi股东将获每股14.25美元现金，较之前收盘价有56%溢价 [5] 股价反应 - 截至周五上午，EVRI股票上涨42.3% [3] - 收购消息传出后，EVRI股票交易活跃，已换手超1700万股，远高于约160万股的日均交易量 [3][6] 公司表态 - 国际游戏科技公司首席执行官称新协议是此前与Everi交易的积极进展，也是公司去年启动战略审查的成功成果 [6]

文章核心观点 Ademi LLP调查Everi与Apollo交易中可能存在的违反信托责任及其他违法行为，关注董事会是否履行对全体股东的信托义务 [1][2] 调查相关情况 - Ademi LLP调查Everi在与Apollo交易中可能的违规行为 [1] - 调查Everi董事会行为及是否履行对全体股东的信托责任 [2] 交易情况 - Everi股东每股仅获14.25美元现金 [2] - 交易协议限制Everi竞争交易，接受竞争报价将面临重大处罚 [2] - Everi内部人士在控制权变更安排中获丰厚利益 [2] 联系方式 - 想了解更多信息可联系Guri Ademi，邮箱[email protected]，免费电话866 - 264 - 3995，或访问https://www.ademilaw.com/case/everi - holdings - inc [3] - Ademi LLP联系信息：免费电话(866) 264 - 3995，传真(414) 482 - 8001 [4]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度综合毛利率扩大约80个基点至80.9%,主要由于收入结构转向较高毛利的游戏运营和金融服务收入,抵消了较低毛利的游戏设备和硬件销售收入 [46] - 第一季度调整后EBITDA下降至80.3百万美元,从上年同期的92.5百万美元,主要由于收入下降和运营及研发费用增加 [47] - 游戏业务调整后EBITDA下降至46.6百万美元,从上年同期的53.7百万美元,收入下降和费用增加所致 [48] - 金融科技业务调整后EBITDA下降至33.7百万美元,从上年同期的38.8百万美元,主要由于费用增加 [48] - 第一季度自由现金流为14百万美元,去年同期为40百万美元,主要由于资本支出增加13百万美元和调整后EBITDA下降12百万美元 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 游戏运营和游戏设备及系统销售收入同比下降,与第四季度相比基本持平 [36] - 安装基础下降595台,其中约一半是战略性决定不更换低效产品,另一半是老款机型流失 [36][37] - 新推出的Player Classic Reserve和Dynasty Dynamic机型截至3月31日已安装661台,分布在75个以上的场所 [37] - 新推出的Dynasty Sol Sync高端视频机正处于早期安装阶段 [38] - 日均每台收益为34.51美元,较第四季度略有下降,但随着新机型和内容推广预计将改善 [38] - 第一季度游戏设备和系统销售基本与第四季度持平,销售1,021台,平均售价20,827美元 [39] - 受限于初期内容有限,Dynasty Vue早期表现未达预期,但随着更多新主题推出预计将改善 [40] - 第四季度推出的Dynasty Sol已售出525台,Dynamite Pop主题表现良好 [41] 金融科技业务 - 收入同比下降1%,金融服务收入增长2.1%,处理交易量达3,900万笔,提供资金122.4亿美元 [42][43] - 1月受天气影响有所下滑,但2-3月趋势有所改善,4-5月持续向好 [42][43] - 软件及其他收入增长,但忠诚度软件销售下降 [44][45] - 部分海外地区的票据兑换机和忠诚度机销售下降 [44] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进与IGT全球游戏和数字业务的合并,预计2024年底或2025年初完成 [9][10] - 合并后将加快收入增长,利用双方的互补产品和分销网络更快进入新市场 [11][15] - 合并后将能提供更稳定的长期增长机会,并产生约7,500万美元的现金协同效应和1,000万美元的资本节省 [18] - 公司持续投资研发,扩大工作室数量,以多样化和增加游戏内容 [14] - 公司正在最后阶段获得在伊利诺伊州VLT市场的批准,这是一个5万台机会 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度游戏业务转型到新机型和内容推广进度较预期慢,但已看到积极迹象 [21][22][23][24][25][26][27][28] - 预计下半年随着新机型和内容推广将显著改善 [32] - 金融科技业务现金服务持续稳定增长,1月受天气影响有所下滑但2-3月已恢复 [30][31][42][43] - 预计下半年整体收入将恢复增长,费用将有所增加,但自由现金流仍将保持强劲 [52][53][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Barry Jonas 提问** 对于新机型在下半年财务表现的信心来源 [66] **Mark Labay 回答** 公司正在投资新机型和内容,新游戏相比老机型有较好表现,预计将逐步替换老机型,但需要一定时间 [67][68][69] 问题2 **David Katz 提问** 在合并交易期间,公司与客户的互动情况 [75] **Mark Labay 回答** 客户反馈对交易持积极态度,但在合并前公司受限于不能过多互动,只能保持独立运营 [76][77][78] 问题3 **Chad Beynon 提问** 数字业务的发展情况 [82] **Mark Labay 回答** 数字业务是公司重点发展领域,2023年第一季度收入达7.3百万美元,同比增长12-13% [83][84]