公司财务关键指标变化 - 2022年12月31日公司总资产为260,486千美元，2021年为153,531千美元[685] - 2022年12月31日公司总负债为58,039千美元，2021年为125,717千美元[685] - 2022年12月31日公司总权益为202,447千美元，2021年为27,814千美元[685] - 2022年公司收入为8440万美元，较2021年的4652万美元增长81.43%[687] - 2022年公司净亏损为1.60221亿美元，较2021年的6851.1万美元扩大133.86%[687] - 2022年基本和摊薄后归属于普通股股东或母公司的每股净亏损为1.91美元，2021年为0.96美元[687] - 2022年加权平均流通普通股为7852.7539万股，2021年为6150.2094万股[687] - 2022年经营活动净现金使用量为1.15734亿美元，2021年为4783.2万美元[693] - 2022年投资活动净现金使用量为4838.4万美元，2021年为2263.2万美元[693] - 2022年融资活动净现金提供量为2.5441亿美元，2021年为1.10976亿美元[693] - 2022年和2021年12月31日，分别有2070万美元和2850万美元现金及现金等价物因由非全资子公司持有而不可用于公司一般用途[777] - 2022年12月31日，公司有230万美元现金等价物为可赎回短期投资，2021年12月31日为0 [777] - 2022年12月31日和2021年12月31日，原材料库存分别为493.5万美元和512.9万美元[778] - 2022年12月31日和2021年12月31日，在产品库存分别为71.3万美元和74.9万美元[778] - 2022年12月31日和2021年12月31日，总库存分别为564.8万美元和587.8万美元[778] - 截至2022年12月31日的年度，公司减记了190万美元库存，2021年12月31日为0 [778] - 2022年勘探矿产权益余额为8675.8万美元，较2021年的7303.9万美元有所增加[785] - 2022年和2021年财产、厂房和设备折旧费用分别为126.3万美元和108.1万美元，2022年末净值为393.4万美元[795] - 2022年和2021年无形资产摊销费用分别为290万美元和320万美元，2022年末净值为124.9万美元[797] - 2022年末其他非流动资产为929.6万美元，较2021年的586.1万美元增加[800] - 2022年末应付账款和应计负债为1394.3万美元，较2021年的1019.5万美元增加[801] - 2022年末可转换债务余额为2591.8万美元，较2021年的7883.2万美元减少[802] - 2022年和2021年公司基于股票的薪酬费用分别为483.3万美元和366.7万美元[816] - 2022年和2021年公司总营收分别为844万美元和465.2万美元，其中2022年软件许可收入688.2万美元，有一重要客户分别占2022年和2021年总销售额的82%和74%[830][831] - 2022年和2021年公司勘探费用分别为1.05286亿美元和3950.5万美元，其中2022年圣克鲁斯项目勘探费用含570万美元终止土地购买协议的不可退还付款[833] - 2022年公司当期所得税费用为139.3万美元，递延所得税收益为77.5万美元，全年所得税费用为61.8万美元[850] - 2022年公司持续经营业务税前亏损为1.59603亿美元，其中美国业务亏损1.08909亿美元，国外业务亏损5069.4万美元[852] - 截至2022年12月31日，公司总递延所得税资产为7118.3万美元，总递延所得税负债为400.8万美元，净递延所得税负债为388.8万美元[853] - 截至2022年12月31日，公司已计提7110万美元的递延所得税资产减值准备[855] - 截至2022年12月31日，公司美国净经营亏损结转额为8467.3万美元，加拿大为4625.6万加元等[855] 公司股权交易与融资情况 - 2022年6月30日，公司完成首次公开募股，发行1438.8万股普通股，发行价为每股11.75美元，总收益为1.691亿美元[697] - 2021年4月30日，HPX完成重组，将部分资产注入公司并向股东派发公司普通股[695] - 2022年6月公司股东批准1股合3股的反向股票分割，于6月16日生效，此前财务报表相关数据已追溯调整[706] - 2022年6月30日公司完成首次公开募股，发行1438.8万股普通股，发行价每股11.75美元，总收益1.691亿美元，直接发行成本1100万美元[810] - 2022年6月30日，5090万美元的1系列可转换票据自动转换为541.9923万股普通股，转换价每股9.39美元；8680万美元的2系列可转换票据自动转换为820.9035万股普通股，转换价每股10.58美元[810][811] - 2021年7月8日，VRB发行可转换债券，总收益2400万美元，期限5年，年利率8%，直接交易成本110万美元，按9.1%的利率摊销[808][809] - 2021年4 - 11月，公司完成重组和融资，HPX向股东分配5990.9344万股公司普通股；发行401.599万股普通股，发行价每股2.49美元，总收益1000万美元，直接交易成本32.2万美元[814][815] 公司税务与政策相关 - 非美国股东出售公司普通股获利可能需缴纳美国联邦所得税，若持股不超5%且股票在既定证券市场定期交易可豁免[568] - 购买公司普通股的买家通常需预扣并汇给美国国税局15%的购买价格给非美国股东，特定情况可豁免[568] - 若公司年收入低于1亿美元且为较小报告公司，无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节的审计师认证要求[560] - 公司选择利用年度报告中减少报告义务的豁免政策[561] - 公司选择不放弃新兴成长公司在会计准则适用上的延长过渡期[562] - 公司需在第二份10 - K表格年度报告时提供管理层关于财务报告内部控制有效性的报告[563] - 独立注册公共会计师事务所暂无需对公司财务报告内部控制有效性进行认证[563] 公司会计政策与核算方法 - 合并和组合剥离财务报表按持续经营基础编制，以历史成本为计量基础[707][710] - 公司合并拥有控制财务利益的实体，通过可变利益实体（VIE）或投票权模型判断[712] - 公司功能货币和报告货币为美元，子公司根据经营环境确定功能货币[715] - 应收账款按成本记录，不计利息，管理层定期评估并计提坏账准备[717] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法计算[718] - 对有重大影响或共同控制但无控制财务利益的投资，采用权益法核算或按公允价值核算[719] - 矿产勘探权直接成本资本化，勘探和评估成本在确定有储量前费用化[725] - 财产、厂房和设备按成本减累计折旧和减值损失计量，折旧采用直线法[730] - 公司从数据处理服务、软件许可证销售和可再生能源存储系统销售获取收入，短期单交付合同在控制权转移时确认收入[739][740] - 公司于2022年1月1日起采用ASU 2019 - 12，对合并和分拆财务报表无重大影响[772] - 公司需在2023年12月15日后的财年采用ASU 2020 - 06，正评估影响，考虑2023年1月1日提前采用[775] - 公司计划于2024年1月1日采用ASU 2022 - 03，正评估对合并和分拆财务报表的预期影响[776] - 公司对有重大影响的公开交易公司Sama和Fjordland的普通股投资按公允价值计量[779] 公司项目投资情况 - 截至2022年12月31日，公司对VRB的所有权权益为90.0%，对CGI的所有权权益为94.3%，对Cordoba的所有权权益为63.2%，对Kaizen的所有权权益为82.7%[701] - 2021年10月27日，公司为收购Santa Cruz项目相关协议支付2660万美元，该负债于2022年6月30日结清[787] - 截至2022年12月31日，为获得Santa Cruz项目100%矿产权已支付1160万美元现金，其中1110万美元资本化[788] - 截至2022年12月31日，为维持Santa Cruz项目地表使用权已支付160万美元，另有80万美元将于2023年9月9日到期[789] - 截至2022年12月31日，公司对Sama、Fjordland和SNC的投资余额分别为479.9万美元、30.9万美元和89万美元，持股比例分别为22.8%、16.9%和30%[782][783][784] - 截至2022年12月31日，公司在象牙海岸项目累计投入2080万加元，持股30%，实现最大持股60%需再投入2500万加元[841] - 截至2022年12月31日，公司在南沃西湾项目累计投入420万加元，持股0%，实现最大持股65%需再投入770万加元[841] - 截至2022年12月31日，公司在猪天堂项目累计投入410万美元，持股0%，实现最大持股75%需再投入4450万美元[841] - 截至2022年12月31日，公司在毅力项目累计投入570万加元，持股25%，实现最大持股80%需再投入1750万加元[841] - 截至2022年12月31日，公司在卡罗来纳项目累计投入130万美元，持股0%，实现最大持股85%需再投入2600万美元[841] 公司股权与薪酬激励 - 2022年11月21日，公司授予276万份股票期权，行权价每股11.75美元；2021年6月30日，授予448万份股票期权，行权价每股2.49美元[818][819] - 截至2022年12月31日，公司有707.1164万份股票期权未行使，加权平均行权价6.11美元，总内在价值4274.5万美元；有216.4812万份已归属且可行使，加权平均行权价2.49美元，总内在价值2091.2万美元[823] - 2022年11月21日，公司授予75万份股票结算受限股票单位，总公允价值750万美元，截至2022年12月31日，未确认薪酬成本680万美元[826][829] 公司关联方相关 - 关联方包括有共同直接或间接股东和/或董事的实体[859] - 若一方能直接或间接控制另一方或对其财务和经营决策施加重大影响，则双方被视为关联方[859] - 公司与母公司的关联方关系性质在附注1中披露[860]

公司基本信息 - 公司是美国矿产勘探和开发公司，业务分关键金属、数据处理和储能三个板块[34][38] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”[5][13] - 公司主要标准工业分类代码为1000，美国国税局雇主识别号为32 - 0633823[2] 股份与财务 - 公司拟注册转售30331671股普通股，每股面值0.0001美元[6][9] - 2023年1月31日公司普通股在NYSE American最后报告售价为每股13.25美元[13] - 2023年1月11日沙特阿美战略投资1.264亿美元购买约1020万股，占股9.9%[49][50][51] - 发行股票所得1.264亿美元中，6640万美元用于沙特合资企业，6000万美元用于美国项目及运营[50] - 2022年9月30日止九个月，公司净亏损1.17亿美元，经营活动现金流量为负7880万美元[138] 项目情况 - 圣克鲁斯项目指示资源量2.74亿吨，铜品位0.93%，含铜量253.9万吨；推断资源量2.48754亿吨，铜品位0.91%，含铜量225.5万吨[66] - 为获圣克鲁斯项目主要矿产权，需在2024年8月16日前支付2787.05万美元，截至2022年9月30日已付1162.05万美元[63] - 廷蒂克矿区历史总产量估计为218万盎司黄金、2.09亿盎司白银、11.6万吨铜、58.9万吨铅和6.3万吨锌[71] - 公司需支付3080万美元收购廷蒂克项目矿权，截至2022年9月30日已支付2551.25万美元，剩余528.75万美元需在2023年底前支付[73] 技术与产品 - Typhoon™技术可有效评估地下1.5公里以上大规模矿床，CGI技术可处理地球物理数据并构建3D地下图像[44] - VRB Energy拥有超500兆瓦时储能容量，已完成超100万小时测试和运营[48] - 公司拥有3台台风™设备，已订购6台，预计首台约12个月后交付[84] 市场扩张与合作 - 沙特合资企业双方各占50%股权，初始期限5年，可延长至10年，沙特阿美提供约4.85万平方公里土地[54][55] 行业趋势 - 2022 - 2040年铜需求将增长58%，达到4000万吨，2040年铜矿供应缺口将超2000万吨[106][107] - 铜价从2020年3月23日低点2.12美元/磅涨至2022年3月的4.93美元/磅，2022年12月1日为3.81美元/磅[113] 风险因素 - 公司无运营矿山、无矿产生产历史、现金流和净利润为负[121] - 公司面临来自反对采矿组织的潜在反对，可能扰乱或延迟采矿项目[122] - 公司未来资本和运营成本估计可能不准确[122] - 部分矿产项目的产权可能不确定或有缺陷，使公司投资面临风险[122] - 若未按协议进行强制性付款，可能导致公司失去获取矿产项目权益的机会和/或权利[122] - 公司可能无法实现或维持盈利，会压低市值、削弱业务执行能力并导致股东损失投资[139] - 矿产资源计算仅为估计值，存在不确定性，实际开采量可能与估计不同[140] - 关键矿产品价格波动大，大幅或长期下跌会影响公司融资、勘探和运营能力[148] - 公司需获取、维护和更新环境、建设和采矿许可证，过程耗时且成本高，可能无法成功[157] - 公司受环境和健康安全法律法规约束，违规将面临成本、责任和义务[161] - 公司可能对自身或前任拥有或运营的物业及第三方废物处理场的环境污染负责，成本可能巨大[163] - 土地复垦和矿山关闭成本不确定，实际支出可能高于估计，或对公司财务产生重大不利影响[165] - 开发新矿山面临建设成本和时间不确定、劳动力和设备供应不足等风险[167] - 气候变化可能导致公司运营延迟或中断，增加成本和减少生产[190][191] - 各级政府对碳排放和能源效率的法规趋严，合规成本可能对公司产生重大不利影响[191] - 公司子公司Cordoba涉及两起法律诉讼，可能影响其投资价值和项目进展[194] - 子公司Cordoba所在的哥伦比亚存在安全风险，可能影响公司运营和项目推进[195] - 非法采矿活动存在于公司部分项目中，可能干扰项目开发和运营，增加成本[197] - VRB可能无法获得足够的合适原料用于钒生产，影响电池业务发展[199] - 公司部分关键原材料和组件依赖第三方供应商，供应不足可能导致生产和销售延迟[200]

业绩情况 - 公司2022年前9个月净亏损1.17亿美元，2021 - 2019年净亏损分别为6850万、2990万和2870万美元[137] - 公司2022年前9个月经营活动现金流为负7880万美元，2021 - 2019年分别为负4780万、负2300万和负2300万美元[137] 股份相关 - 公司拟注册和转售29350116股普通股，面值为每股0.0001美元[6][7] - 2023年1月18日，公司普通股在NYSE American的最后报告售价为每股13.88美元[11] - 2023年1月11日，Ma'aden以每股12.38美元的价格购买约1020万股公司普通股，总收益达1.264亿美元[47][48] - 发行股票后，Ma'aden将持有公司9.9%的普通股，公司会给予Ma'aden购买额外股票的权利以维持其9.9%的股权比例[49] 业务板块 - 公司业务分为关键金属、数据处理和储能三个业务板块[32] 公司性质 - 公司是美国的矿产勘探和开发公司，专注开发美国境内的矿床[36] - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守简化的报告要求[5][11] 上市信息 - 公司普通股在NYSE American和多伦多证券交易所上市，股票代码均为“IE”[11] 项目情况 - 公司拥有圣克鲁斯铜矿项目和廷蒂克铜金矿项目，有选项收购这两个项目100%的矿权[38] - 圣克鲁斯项目土地约47.3平方公里，2021年12月8日资源估算，指示资源量2.74亿吨，铜品位0.93%；推断资源量2.48754亿吨，铜品位0.91%[62][64] - 为获得圣克鲁斯项目主要矿权，需在2024年8月16日前支付2787.05万美元现金或公司普通股，截至2022年9月30日，已支付1162.05万美元[61] - 廷蒂克历史总产量估计为218万盎司黄金、2.09亿盎司白银、11.6万吨铜、58.9万吨铅和6.3万吨锌[69] - 公司需支付3080万美元收购廷蒂克项目矿产权，截至2022年9月30日已支付2551.25万美元，剩余528.75万美元需在2023年底前支付[71] 技术研发 - 公司拥有3台Typhoon™设备，已订购6台，预计首台约12个月后交付[82] - 2022年7月圣克鲁斯项目完成26.5平方公里Typhoon™ 3D地球物理调查，发现多个大规模异常[85] - 2022年11月8日公司宣布在圣克鲁斯项目发现东岭氧化铜矿带[86] 市场合作 - 公司与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden达成协议，成立一个50/50的沙特勘探合资企业，初始期限为5年，可延长至10年，公司将投入6640万美元用于合资企业[52][53] - Ma'aden将提供约48500平方公里的土地供合资企业勘探，公司将授予合资企业在沙特阿拉伯使用Typhoon™技术的免版税许可证[53] 储能业务 - VRB Energy公司拥有超500兆瓦时的储能容量已安装或在开发中，完成超100万小时的测试和运营，截至2022年9月30日，公司拥有VRB约90%的流通股[46] - 2020年VRB与YX成立合资企业运营1800吨/年五氧化二钒工厂，协议于2022年5月终止[100] - VRB在YX约有1200吨原料和44.2吨半成品[100] 行业数据 - 2020 - 2040年铜需求将增长58%，达到4000万吨[104] - 2040年铜矿山供应缺口将超2000万吨[105] - 最佳情景下，开采铜产量需每年增加100万吨[106] - 铜价从2020年3月23日的2.12美元/磅涨至2022年3月的4.93美元/磅，2022年12月1日为3.81美元/磅[111] - 截至2021年12月1日，铜1年投资回报率为 - 10.2%；截至2017年12月1日，5年投资回报率为24.4%；截至2012年12月1日，10年投资回报率为5.1%[115] 风险提示 - 公司开发矿产项目成矿具有高度投机性，有高失败风险[120] - 公司有负运营现金流和净亏损历史[120] - 公司仅在圣马蒂亚斯项目有矿产储量权益，可能无法确定更多储量[120] - 公司面临潜在反对采矿组织的反对，可能扰乱或延迟采矿项目[121] - 公司未来采矿项目的资本和运营成本估计可能不准确[121] - 公司未来运营的很大一部分收入预计来自少数矿山[121] - 公司运营所在行业竞争激烈[121] - 过去几年金属价格上涨，增加了勘探、开发和建设服务及设备的需求和成本[121] - 公司可能无法实现或维持盈利，这会压低市值、削弱执行商业计划和筹集资金的能力[138] - 矿产资源计算只是估计值，存在不确定性，可能与实际开采量不符[139] - 矿产资源估计可能因多种因素不利变化，影响项目可行性和财务表现[141] - 圣克鲁斯和廷蒂克项目多数矿权和地表权未归公司所有，未付款将失去获取权[151] - 圣克鲁斯项目地表权协议2024年8月3日到期，延期需支付92万美元，否则影响勘探和开发[152] - 实际资本成本、运营成本、产量和经济回报可能与预期差异大，未来开发可能不盈利[154] - 公司需获取、维护和更新多种许可证，过程耗时且成本高，可能无法成功获取[156] - 公司受环境和健康安全法律法规约束，违规会面临成本、责任和义务，影响业务和财务[160] - 土地复垦和矿山关闭成本不确定，实际支出可能高于估计，或对财务产生重大不利影响[164] - 开发运营矿山面临建设成本和时间不确定、劳动力和设备供应不足等风险[166] - 未来资本和运营成本估计可能不准确，受审批、融资、事故等多种因素影响[168] - 公司面临反对采矿组织的反对，可能影响声誉和财务状况[171] - 运营存在行业固有风险，可能导致人员伤亡、财产损失和运营暂停[172] - 未来大部分收入预计来自少数矿山，这些矿山的不利发展影响更大[174] - 矿业竞争激烈，公司可能无法与竞争对手成功竞争[175] - 过去金属价格上涨增加了勘探、开发和建设服务及设备的需求和成本[177] - 部分矿产权属可能不确定或有缺陷，可能导致投资损失[178] - 未能按协议支付费用可能导致失去获取矿权的机会或权利[180] - 气候变化可能导致公司运营成本增加、生产效率降低，还可能面临更严格的碳排放和能源效率法规[189][190][191][192] - 子公司Cordoba涉及两起法律诉讼，可能对其业务、运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响[193] - 子公司Cordoba所在的哥伦比亚存在安全风险，可能影响公司运营和项目推进[194][195] - 非法采矿活动可能影响公司在San Matias和Pinaya项目的勘探、开发和运营，增加成本[196] - VRB可能无法获得足够合适的钒生产原料，影响其VRB - ESS生产和电池业务增长[198] - 公司部分关键原材料和组件仅从一家或少数供应商采购，供应问题可能导致生产和销售延迟，损害收入和毛利率[199] - 能源存储系统行业竞争激烈，大型供应商可能凭借资源优势对VRB构成竞争威胁[200]

公司项目与股权情况 - 公司拥有Santa Cruz和Tintic两个主要矿产项目，分别位于美国亚利桑那州和犹他州，拥有Santa Cruz项目100%矿权收购权，持有Tintic项目84.3%矿权[77] - 截至2022年9月30日，公司持有VRB 90.0%的流通股，持有CGI 94.3%的流通股[80] 公司股权交易与融资情况 - 2022年6月16日，公司进行了3比1的反向股票拆分[82] - 2022年4月5日，公司出售2系列可转换票据，筹集资金86.2百万美元[110] - 2022年6月30日，公司完成首次公开募股，发行1438.8万股普通股，每股价格11.75美元，总收益1.691亿美元[81] - 2022年6月30日，公司完成首次公开募股，发行14,388,000股普通股，每股价格11.75美元，总收益约169.1百万美元[111] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第三季度净亏损4040万美元（每股0.43美元），2021年同期为1760万美元（每股0.28美元），亏损增加2270万美元，主要因勘探费用增加2400万美元[90] - 2022年第三季度勘探费用为3400万美元，较2021年同期的1000万美元增加2400万美元，主要归因于2021年8月收购的Santa Cruz项目的勘探支出[91] - 2022年第三季度总营收为120万美元，较2021年同期的100万美元增加10万美元，营收结构发生变化[92] - 2022年第三季度一般及行政费用为690万美元，较2021年同期的790万美元减少100万美元，多项因素导致费用减少，但被新的董事及高级职员保险政策费用160万美元部分抵消[91][94] - 2022年第三季度研发费用为1.1百万美元，与2021年同期的1.0百万美元持平[98] 财务数据关键指标变化 - 前九个月数据 - 2022年前九个月，公司净亏损110.2百万美元，每股亏损1.50美元，2021年同期净亏损33.0百万美元，每股亏损0.54美元，亏损增加77.2百万美元[99] - 2022年前九个月勘探费用为75.2百万美元，较2021年同期的24.6百万美元增加50.6百万美元[100] - 2022年前九个月，公司可转换债务重估产生非现金损失19.0百万美元[104] - 2022年前九个月收入为8.2百万美元，较2021年同期的4.1百万美元增加4.1百万美元[104] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7880万美元，较2021年同期的2950万美元增加4930万美元[119] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为3830万美元，主要用于支付3390万美元的矿产权益，其中2880万美元用于圣克鲁斯项目，580万美元用于廷蒂克项目[122] - 2022年前九个月融资活动提供净现金2.465亿美元，包括9月30日首次公开募股筹集的1.593亿美元和出售2系列可转换债券筹集的8620万美元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第三季度Santa Cruz项目勘探支出2180万美元，2021年第三季度为220万美元，截至2022年9月30日，该季度共完成19398米钻探，累计完成52720米钻探[94] - 2022年第三季度San Matias项目支出600万美元，用于支持可行性研究的25000米初始阶段钻探计划[94] - 2022年第三季度，CGI软件许可和数据处理服务收入为0.6百万美元，占比46.9%，2021年同期为1.0百万美元，占比99.8%[96] - 2022年第三季度，VRB储能系统收入为0.6百万美元，占比53.1%，2021年同期为0.0百万美元，占比0.02%[97] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为177.7百万美元和49.9百万美元，营运资金余额分别为172.1百万美元和17.7百万美元[112] - 截至2022年9月30日，长期债务义务总计2400万美元，将于2026年到期，含应计利息价值为2640万美元[125] - 截至2022年9月30日，租赁义务总计134.7万美元，其中1年内到期35.3万美元，1 - 3年到期99.1万美元，4 - 5年到期2万美元[125] - 截至2022年9月30日，其他长期合同负债总计36.3万美元，将于1 - 3年到期[125] - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为2571万美元，其中1年内到期35.3万美元，1 - 3年到期135.4万美元，4 - 5年到期2400.2万美元[125] 财务相关特殊情况 - 公司作为新兴成长型公司，选择不提前结束新会计准则的过渡期，财务报表可能与其他公司无可比性[136] - 公司在确定所得税费用、递延税项资产和负债等方面需进行估计和判断，且递延税项资产的实现取决于未来应税收入[131][133] - 截至2022年9月30日，公司没有不确定的税务状况[134]

公司股权与矿权情况 - 公司拥有Santa Cruz和Tintic项目100%矿权收购期权，目前Tintic项目矿权按面积计算拥有84.3%所有权[80] - 截至2022年6月30日，公司持有VRB 90.0%的流通股和CGI 94.3%的流通股[82] 融资情况 - 2022年6月30日，公司完成1438.8万股普通股的首次公开募股，发行价为每股11.75美元，总收益1.691亿美元[83] - 2022年4月5日，公司通过出售2系列可转换票据筹集资金8620万美元；6月30日，公司完成首次公开募股，发行1438.8万股普通股，每股价格11.75美元，总收益约1.691亿美元[111][112] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为2.468亿美元，包括6月30日首次公开募股筹集的1.606亿美元和出售2系列可转换票据筹集的8620万美元[125] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年第二季度净亏损5440万美元（每股0.85美元），较2021年同期的1070万美元（每股0.18美元）增加4360万美元[92] - 2022年上半年普通股股东净亏损6980万美元（每股1.09美元），较2021年同期的1540万美元（每股0.26美元）增加5440万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2022年第二季度勘探费用为2390万美元，较2021年同期的830万美元增加1550万美元[93] - 2022年上半年研发费用为130万美元，较2021年同期增加50万美元，主要归因于CGI研发活动增加30万美元[102] - 2022年上半年勘探费用为4120万美元，较2021年同期的1460万美元增加2660万美元，主要归因于圣克鲁斯项目的勘探支出[104] - 2022年上半年一般及行政费用为990万美元，较2021年同期的620万美元增加370万美元[104] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2022年第二季度收入为20万美元，较2021年同期的150万美元减少130万美元[97] - 2022年上半年收入为700万美元，较2021年同期的310万美元增加390万美元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入情况 - CGI软件许可和数据处理服务收入从2021年第二季度的146.4万美元降至2022年第二季度的22.9万美元，降幅84%[98] - VRB能源存储系统收入从2021年第二季度的3.1万美元降至2022年第二季度的0，降幅100%[98] 项目支出情况 - 2022年第二季度，Santa Cruz项目勘探支出1480万美元，计划进行8.5万米的资源加密、岩土、水文和冶金钻探[94] - 2022年第二季度，圣马蒂亚斯项目支出340万美元，皮纳亚项目勘探支出150万美元，会计和审计费用增加50万美元，VRB费用增加40万美元，航空服务支出30万美元[99] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2840万美元，主要用于支付矿产权益，其中圣克鲁斯项目2140万美元，廷蒂克项目400万美元[124] 债务与合同义务情况 - 2022年第二季度，公司记录了1610万美元的可转换债务重估非现金损失，5090万美元的1系列票据和8680万美元的2系列票据自动转换为1362.8958万股普通股[96] - 截至2022年6月30日，长期债务义务为2400万美元，包括VRB发行的2026年到期的可转换债券[127] - 截至2022年6月30日，租赁义务总计117.9万美元，其中不到1年到期的为40.5万美元，1 - 3年到期的为76.5万美元，4 - 5年到期的为0.9万美元[127] - 截至2022年6月30日，其他长期合同负债为37.1万美元，1 - 3年到期[127] - 截至2022年6月30日，总合同义务为2555万美元，其中不到1年到期的为40.5万美元，1 - 3年到期的为113.6万美元，4 - 5年到期的为2400.9万美元[127] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.238亿美元和4990万美元，营运资金余额分别为2.152亿美元和1770万美元[113] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为4420万美元，较2021年同期的1690万美元增加2730万美元[121] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2840万美元，较2021年同期的527万美元增加；融资活动净现金流入为2.468亿美元，较2021年同期的2450万美元增加[120] 其他财务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司未涉及任何对财务状况、经营成果或流动性有重大影响的资产负债表外安排[130] - 截至2022年6月30日，公司没有不确定的税务立场[140] 会计准则相关情况 - 公司是“新兴成长型公司”，选择不放弃新或修订会计准则的延长过渡期[141] - 公司的中期合并财务报表反映了某些会计准则的提前采用[142]