财务表现 - 2025年上半年初步未经审计收入达1.288亿美元 其中6月单月收入2730万美元 较5月的2370万美元环比增长15% [1] - 收购Globetopper后预计每月新增500-600万美元收入 推动Q3年化收入运行率提前达到4亿美元 较原计划提前数月 [2] - 公司预计2025全年收入将达3.4亿美元 并维持2027年10亿美元收入目标 [3][4] 战略进展 - 通过Globetopper收购实现业务协同 加速向高科技高毛利产品转型 如AI驱动产品IQ2Call [3] - 采取有机增长+战略收购+AI服务三管齐下策略 强化全球新一代电信科技企业定位 [4] - 2018年收入仅1300万美元 2024年已增长至近3亿美元 五年复合增长率达87% [4] 业务结构 - 业务覆盖电信、金融科技、AI通信平台及网络安全等高科技服务 在21个国家开展运营 [5] - 拥有100名员工 通过高附加值服务获取优质客户 商业模式具备强扩展性 [5] - 非GAAP指标Adjusted EBITDA用于衡量经营绩效 剔除利息/税收/折旧等非经营性影响 [6][8][9] 技术转型 - 从传统电信运营商向技术驱动型企业转型 高科技服务正加速商业化进程 [3] - AI赋能产品组合推动收入增长同时 更注重提升净利润和经营利润率 [3] - 通过战略合作与行业联盟 持续增强技术产品开发能力 [10]

公司动态 - IQSTEL推出下一代AI驱动的呼叫中心服务IQ2Call 该服务整合电信基础设施与先进AI技术 旨在消除等待时间并提供智能自适应扩展能力 [1] - IQ2Call已在西班牙和美国启动首批客户部署 具备实时分析、零等待时间、1-100+坐席即时扩展等企业级功能 支持多语言且完全合规 [2] - CEO表示该产品通过即时服务、智能自动化和无缝扩展强化品牌形象 依托公司全球电信骨干网支持 [3] 市场机遇 - 全球呼叫中心服务市场规模2024年达4960亿美元 预计2030年将突破7500亿美元 受客户体验需求、多语言支持和自动化趋势驱动 [3] - IQ2Call采用AI优先架构 解决传统呼叫中心等待时间长、人员配置难、服务质量不稳定等痛点 [3] 战略布局 - 此次发布是公司向高科技高利润产品转型的关键步骤 利用全球基础设施和商业关系创造新价值流和利润增长点 [4] - 实现电信服务与AI解决方案的垂直整合 在4960亿美元行业中提供具备可靠性、合规性和品牌价值的智能解决方案 [5] 技术特性 - 核心功能包括零等待时间、1-100+AI坐席单键扩展、50+语言实时自动化语音 可处理95%交互 [6] - 提供全AI、混合(50%AI/50%人工)、人工优先(90%人工+10%AI)三种运营模式 系统可用性达99.8% [11] 财务表现 - 公司营收从2018年1300万美元增长至2024年近3亿美元 预计2025年营收达3.4亿美元 目标2027年成为10亿美元级科技企业 [8][9] - 采用非GAAP财务指标如调整后EBITDA评估运营表现 排除非经常性/非现金项目影响以反映核心业务潜力 [10][12] 产品应用 - 服务覆盖电信、医疗、金融、电商等多个行业 通过AI实现运营优化和品牌提升 [7] - Reality Border子公司已开发沉浸式VR、对话式AI(Airweb.ai)及全栈呼叫中心自动化(IQ2Call.ai)系列产品 [6]

公司财务动态 - 公司成功减少690万美元债务 显著优化资产负债表结构 [1] - 债务削减通过转换为普通股和D系列优先股实现 反映投资者对公司2027年实现10亿美元年收入战略的信心 [2] - 此次操作节省92万美元利息支出 直接增强现金流和运营灵活性 [3] 管理层表态 - CEO强调债务削减使每股负债减少约2美元 为股东创造直接价值 [4] - 公司正同步提升调整后EBITDA并强化资产负债表 双轨策略旨在最大化股东价值 [4] 战略进展 - 债务削减与Globetopper收购案同步完成 并获Litchfield Hills Research独立分析师报告正面评价 [5] - 财务影响将体现在2025年第三季度10-Q报表中 相关细节已通过8-K文件向SEC披露 [6] 公司概况 - 作为跨国科技企业 业务覆盖电信 金融科技 AI电信平台及网络安全等五大领域 在21国运营 [7] - 2025财年预计收入3.4亿美元 员工规模100人 目标2027年成为10亿美元级科技企业 [7] 财务指标说明 - 采用调整后EBITDA等非GAAP指标评估运营表现 排除非常规项目干扰以更准确反映核心业务表现 [8][11] - 调整后EBITDA剔除利息 税收 折旧摊销等非运营支出 以及衍生负债公允价值变动等非经常性影响 [10][14]

收购完成与战略意义 - IQSTEL完成对GlobeTopper 51%股权的收购 交易于2025年7月1日正式生效[1] - 此次收购加速公司全球金融科技扩张战略 推动其向2027年10亿美元年收入目标迈进[1] - GlobeTopper成为合并子公司 将从2025年7月开始贡献财务业绩[2] 财务预测与协同效应 - GlobeTopper预计2026年独立营收达8500万美元 EBITDA达62万美元[4] - 通过交叉销售高利润率金融科技产品 计划将GlobeTopper年收入提升至超1亿美元 调整后EBITDA达100万美元[3] - 2025年下半年预测营收3400万美元 EBITDA 26万美元 其中7月单月营收500万美元 12月将增长至超600万美元[7] 战略规划与业务整合 - GlobeTopper CEO Craig Span留任 确保与IQSTEL金融科技业务无缝整合[5] - 重点拓展跨境支付、数字钱包、移动汇款和预付费服务 覆盖非洲、欧洲和美洲高价值市场[5] - 与GlobalMoneyOne合作实施三年战略路线图 强化B2B数字预付产品及礼品卡服务[9] 公司发展目标 - 此次收购推动IQSTEL向4亿美元年收入目标靠近 并巩固其10亿美元营收愿景[4] - 公司2025年全年营收预期达3.4亿美元 保持2027年成为10亿美元科技企业的增长轨迹[10] - 战略聚焦有机增长与高利润率收购相结合 未来将持续推出价值创造计划[8][9] 业务基础与市场定位 - IQSTEL在21个国家运营 拥有100名员工 服务全球600多家电信运营商[10] - GlobeTopper是B2B数字预付产品领域领导者 具备可扩展的盈利商业模式[9] - 公司业务涵盖电信、金融科技、AI电信平台及网络安全等高价值服务领域[10]

公司基本信息 - 公司注册地为内华达州，委员会档案编号为000 - 55984，美国国税局雇主识别号为45 - 2808620[1] - 公司主要行政办公室地址为佛罗里达州珊瑚阁阿拉贡大道300号375套房，邮编33134，联系电话为(954) 951 - 8191[1] - 公司普通股交易代码为IQST，在纳斯达克资本市场上市[2] 报告相关日期 - 报告日期为2025年6月5日[1] - 附件99.1日期为2025年6月5日[6] 新闻稿情况 - 公司发布了2025年1月至2025年4月初步营收结果的新闻稿[4] - 新闻稿作为附件99.1附在8 - K表当期报告中[5] 报告签署信息 - 首席执行官Leandro Iglesias于2025年6月10日代表公司签署报告[9]

公司业绩与财务数据 - 公司2025年1月至5月初步会计收入达1.015亿美元 重申全年收入目标3.4亿美元 [1] - 5月单月净收入2370万美元 预计年底月净收入将增至3300万美元 主要受有机增长和战略整合驱动 [2] - 基于当前趋势 预计2025年底年化收入运行率将达4亿美元 [2] - 公司目标2027年成为收入达10亿美元的企业 [4] 业务增长动力 - 金融科技平台GlobeTopper即将完成整合 预计贡献数百万美元收入并提升EBITDA [3] - GlobeTopper专注于B2B数字预付产品 包括礼品卡服务 具备可扩展的盈利模式 [6] - 公司业务覆盖21个国家 拥有100名员工 提供电信、金融科技、AI及网络安全等高毛利服务 [7] 资本市场动态 - 公司近期在纳斯达克上市 获得强劲市场关注 日均交易量达数百万美元 [4] - CEO表示调整后EBITDA已开始形成数百万美元规模 标志着股东价值创造的关键阶段 [5] 非GAAP财务指标说明 - 公司采用调整后EBITDA等非GAAP指标评估运营表现 排除利息、税收、折旧等非经营性因素 [8][10] - 该指标有助于横向比较行业公司表现 但需结合GAAP数据综合考量 [9][11] 战略展望 - 管理层强调增长引擎加速 高毛利业务单元上线及公开市场支持将推动2025下半年创历史里程碑 [5] - 公司定位为跨国科技企业 涵盖电信、AI驱动平台及网络安全等高价值服务领域 [7]

文章核心观点 - 赛科睿安公司（Cycurion Inc.）和艾克斯泰尔公司（IQSTEL Inc.）推进战略合作伙伴关系，进入执行阶段，将围绕六大支柱展开合作，计划于2025年下半年商业推出相关产品，以满足全球电信行业对网络安全的需求 [1][2][10] 合作进展 - 赛科睿安和艾克斯泰尔几个月前签署合作协议，目前进入执行阶段，专注产品推出和市场部署 [1][2] 六大合作支柱 电信运营商基础设施网络安全 - 双方开发先进网络安全解决方案，保护电信运营商关键运营，包括目的地费率、路由引擎规则等 [3][6] 电信运营商白标网络安全服务 - 推出“网络盾牌”白标网络安全平台，供大型电信运营商提供给其客户，包括大企业、中型企业和个人消费者，可增加高利润服务、加强客户保留并开辟新收入来源 [4] 赛科睿安的人工智能驱动运营优化 - 赛科睿安探索集成艾克斯泰尔的专有AI平台IQSTEL Intelligence，以优化内部运营、降低成本并加速高价值合同执行 [5][7] 人工智能驱动的下一代网络安全平台 - 双方合作开发由艾克斯泰尔智能部门牵头的人工智能驱动的下一代网络安全平台，旨在增加预测性保护、增强自适应响应，使双方成为全球人工智能增强电信网络安全领域的领导者 [5][8][9] 2025年下半年上市时间 - 两家公司计划于2025年下半年进行商业推出，联合团队正就产品开发、包装和市场推广策略进行协调，以确保全球同步推出 [10] 网络安全市场规模和全球机遇 - 预计到2030年，全球网络安全市场将超过5000亿美元，电信行业急需强大数字防御，两家公司结合AI和网络安全的解决方案可满足这一需求，艾克斯泰尔具备全球交付能力 [11][12] 公司高管观点 - 艾克斯泰尔首席执行官表示对推进与赛科睿安的合作感到兴奋，相信联合服务将为电信运营商及其全球客户带来重大价值；赛科睿安首席执行官称与艾克斯泰尔合作能构建适合电信的智能可扩展解决方案 [13] 公司介绍 赛科睿安公司 - 是一家网络安全公司，为企业、政府和电信客户提供数据保护、威胁管理和合规解决方案，使命是为组织提供智能自适应安全 [14] 艾克斯泰尔公司 - 是一家跨国科技公司，提供电信、高科技电信服务、金融科技、人工智能驱动的电信平台和网络安全等先进解决方案，业务覆盖21个国家，有100名员工，预计2025财年收入3.4亿美元，目标是到2027年成为10亿美元的科技驱动型企业 [15] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用调整后EBITDA、资产回报率和股权回报率等非GAAP财务指标来衡量和评估运营绩效和同比增长，认为这些指标能减少排除项目、非经常性费用和汇率波动对实际运营绩效的影响，为投资者提供更清晰的核心运营绩效信息 [16] - 调整后EBITDA排除非运营费用、非经常性项目和非现金项目，公司认为该指标能更清晰地反映业务的现金生成潜力，便于与行业内其他公司进行运营绩效比较 [18][19]

战略合作进展 - IQSTEL与Cycurion宣布推进战略合作伙伴关系进入执行阶段 重点聚焦产品推出和市场部署[1][2] - 合作进入产品开发与市场推广的实操阶段 计划2025年下半年实现商业化落地[11] 六大合作支柱 - 电信运营商基础设施网络安全防护方案 包括路由计费系统 CRM/ERP平台及敏感财务数据保护[3][6] - 推出白标网络安全服务平台"Cyber Shield" 面向大型企业 中型企业及个人消费者群体[4][7] - Cycurion将整合IQSTEL Intelligence AI平台 优化内部运营并加速高价值合同执行[5][8] - 联合开发AI驱动的新一代网络安全平台 结合双方技术优势实现威胁预测与实时响应[5][9] - 瞄准203年超5000亿美元的全球网络安全市场 重点突破电信行业数字化防御需求[12] - 依托IQSTEL在21国600+电信运营商的渠道网络 实现解决方案全球化部署[13] 公司基本面 - IQSTEL为跨国科技集团 业务覆盖电信 金融科技及AI平台 2025年营收预期3.4亿美元[16] - Cycurion专注数据保护与威胁管理 客户涵盖企业 政府及电信领域[15] - 双方CEO强调合作将AI与网络安全深度结合 为电信运营商创造增量价值[14] 市场机遇 - 全球网络安全市场2030年规模将突破5000亿美元 受数字化转型与云服务普及驱动[12] - 电信行业因海量数据流动特性 对定制化网络安全解决方案存在刚性需求[12][13]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司营收为57,632,816美元，较2024年同期的51,414,878美元增长12.09%[16] - 2025年第一季度，公司毛利润为1,934,958美元，较2024年同期的1,379,026美元增长40.31%[16] - 2025年第一季度，公司运营亏损为604,226美元，较2024年同期的183,452美元扩大229.37%[16] - 2025年第一季度，公司净亏损为1,144,461美元，较2024年同期的580,216美元扩大97.25%[16] - 2025年第一季度，归属于公司股东的净亏损为1,157,958美元，较2024年同期的809,767美元扩大43.00%[16] - 2025年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为0.44美元，较2024年同期的0.37美元扩大18.92%[16] - 2025年第一季度，加权平均流通普通股数量为2,629,867股，较2024年同期的2,189,412股增长20.12%[16] - 2025年第一季度净亏损114.4461万美元，2024年同期净亏损58.0216万美元[21] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为190.6969万美元，2024年同期为53.6888万美元[21] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为5.8645万美元，2024年同期为162.2892万美元[21] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为54.0303万美元，2024年同期为352.2683万美元[21] - 2025年和2024年第一季度，公司分别记录了0美元和725美元的坏账费用[37] - 2025年和2024年第一季度，分别有19个和8个客户贡献了公司86%的收入，同时预付费客户收入占比分别为38%和47%[40] - 2025年和2024年第一季度，折旧费用分别为6682美元和35161美元[60] - 2025年和2024年第一季度，摊销费用分别为120313美元和0美元[61] - 截至2025年3月31日的三个月，公司记录利息费用99675美元和245821美元，分别确认折扣摊销36105美元和150125美元[66][68] - 2025年和2024年第一季度，公司分别向关联方贷款9,462美元和51,230美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收关联方款项分别为638,177美元和630,715美元[92] - 2025年和2024年第一季度，公司记录管理工资均为211,500美元，股票薪酬奖金分别为32,815美元和31,065美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计管理工资分别为518,947美元和420,447美元[94] - 2025年和2024年第一季度，公司租金费用分别为6,974美元和7,122美元[95] - 2025年第一季度，公司总营收57,632,816美元，总成本55,697,858美元，净亏损1,144,461美元[97] - 2024年第一季度，公司总营收51,414,878美元，总成本50,035,852美元，净亏损580,216美元[98] - 2025年第一季度，公司总营收为5763.2816万美元，较2024年第一季度的5141.4878万美元增长12%[120] - 2025年第一季度各子公司营收情况：Etelix.com USA, LLC为872.0701万美元，SwissLink Carrier AG为134.9162万美元，QGlobal LLC为66.0926万美元，IoT Labs LLC为2490.4457万美元，Smartbiz为347.8939万美元，Whisl为77.2775万美元，QXTEL为3115.4997万美元，同时进行了1340.9141万美元的公司间消除[122] - 2025年第一季度收入成本增至55697858美元，2024年同期为50035852美元[124] - 2025年第一季度毛利润为1934958美元，2024年同期为1379026美元，季度环比增长40%[127] - 2025年第一季度综合毛利率为3.36%，2024年同期为2.68%，季度环比增长25.37%[129] - 2025年第一季度运营费用增至2539184美元，2024年同期为1562478美元[132] - 2025年第一季度运营收入为负604226美元，2024年同期为负183452美元[137] - 2025年第一季度其他费用净额为519660美元，2024年同期为396764美元[139] - 2025年第一季度净亏损为1144461美元，2024年同期为580216美元[140] - 2025年第一季度调整后EBITDA为负244860美元，电信部门表现良好[142] - 2025年第一季度经营活动使用资金1906969美元，2024年同期为536888美元[147] 各条业务线表现 - 电信部门是公司目前主要业务及全部收入来源，提供VoIP、SMS等服务[25] - 公司正在发展区块链平台、金融科技、电动汽车和人工智能增强元宇宙等业务[26][27][28][29] - 公司的人工智能增强元宇宙部门正在开发创新平台，利用先进AI引入非玩家角色，支持七种语言，具有自主决策和复杂交互能力[115][116][117] - 公司业务覆盖20个国家，拥有超100名员工，通过四个业务部门在电信、电动汽车、金融科技和人工智能增强元宇宙行业提供服务，维持超603个高价值网络互连[110] 各地区表现 - 公司运营电信服务一个行业板块，以及美国、英国和瑞士三个地理板块[96] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年全年营收将达到3.4亿美元[123] - 公司管理层认为本季度财报在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流[163] - 公司管理层认识到披露控制与程序存在固有局限性，无法防止所有错误和欺诈[164] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有超603份与移动、固话和其他批发运营商的有效互连协议，业务覆盖20个国家，约有100名员工[24] - 未经审计的合并财务报表按照美国公认会计原则编制[30] - 合并财务报表包括公司及其子公司账户，消除了所有重大公司间余额和交易[32] - 公司于2025年5月2日进行1比80的反向股票分割[33] - 2025年3月10日，公司与Accredited Solutions, Inc.签署非约束性谅解备忘录，拟出售其子公司ItsBchain, LLC 75%的股权，预计在6月1日前签署最终购买协议，对方将支付100万美元，包括50万美元受限优先股和50万美元受限普通股[100][101][108] - 公司将保留子公司ItsBchain, LLC总销售额1%的终身特许权使用费，同时确认有6.5万美元的剩余投资承诺，将以每月2500美元的分期付款方式支付[102] - 2025年3月19日，公司与Craig Span签署非约束性谅解备忘录，拟购买其持有的GlobeTopper, LLC 51%的股权，预计在7月1日前签署最终购买协议，公司将支付70万美元，包括20万美元现金和50万美元公司普通股[103][104] - 2025年5月2日，公司进行1比80的反向股票分割，授权发行的普通股数量从3亿股减少到375万股，每股面值0.001美元[107] - 截至2025年3月31日，公司无资产负债表外安排[157] - 公司认为其关键会计政策与坏账准备、长期资产估值和所得税有关[156] - 公司预计采用近期发布的会计准则对经营成果、财务状况或现金流无重大影响[158] - 截至2025年3月31日，公司披露控制与程序无效，存在职责分离不充分和书面政策程序不足等重大缺陷[162] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[165] - 公司及高管、董事、持股5%以上股东无重大未决法律诉讼[167] - 2025年第一季度，公司依据相关法规发行100,419股普通股[170] - 公司业务面临诸多风险，投资者应参考2024年年报中的风险因素部分[168] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为42,020,365美元，较2024年12月31日的79,007,738美元下降46.82%[13] - 截至2025年3月31日，公司总负债为30,464,559美元，较2024年12月31日的67,107,475美元下降54.60%[13] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为11,555,806美元，较2024年12月31日的11,900,263美元下降2.90%[13] - 截至2025年3月31日，股东权益为1.1555806亿美元，较2024年12月31日的1.1900263亿美元有所下降[19] - 2025年3月31日和2024年12月31日，预付和其他流动资产分别为2325519美元和2684349美元[58] - 2025年3月31日和2024年12月31日，财产和设备净值分别为604303美元和561802美元[59] - 2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净值分别为7318341美元和7438654美元[61] - 截至2025年3月31日，未来估计摊销费用总计7218749美元[62] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应计及其他流动负债分别为12378975美元和55624784美元[63] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应付贷款分别为3537307美元和2455641美元[64] - 2025年3月31日和2024年12月31日，关联方应付贷款分别为548659美元和720485美元[65] - 2025年3月31日和2024年12月31日，可转换贷款分别为4947401美元和4876358美元[67] - 截至2025年3月31日的三个月，一名持票人将本金833334美元的票据转换成94981股普通股[70] - 2025年1月14日，公司以100000美元向ADI Funding LLC发行普通股购买期权，可最多购买187500股普通股[79] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，A类优先股发行并流通10,000股，B类优先股发行并流通35,537股，C类和D类优先股无发行和流通[84][86][88][91] - B类优先股持有人在公司清算等时有每股81美元的清算优先权，每年可获相当于每股81美元24%的实物股息[85] - A类优先股持有人在股东投票事项上拥有股东总投票权的51%[82] - 截至2025年3月31日，公司流动资产为2.6043799亿美元，非流动资产为1.5976566亿美元，流动负债为3.0279641亿美元，非流动负债为18.5058万美元；截至2024年12月31日，流动资产为6.3015046亿美元，非流动资产为1.5992692亿美元，流动负债为6.3821196亿美元，非流动负债为328.6279万美元[99] - 截至2025年3月31日，公司营运资金为负4235842美元[146]

收入和利润（同比环比） - 2024年净收入为2.83220442亿美元，2023年为1.44502351亿美元，同比增长96%，其中38%为有机增长，62%源于收购QXTEL Inc[210][212] - 毛利润从2023年的467.2013万美元增至2024年的827.1749万美元，同比增长77.05%[216] - 电信部门收入从2023年的1.44502351亿美元增至2024年的2.83220442亿美元，增长96%；毛利润增长77%；运营收入增长40%；净收入增长33%[224] - 电信部门调整后EBITDA从2023年的141.9383万美元增至2024年的264.5417万美元，增长86%[230] - 2024年净亏损为518.0036万美元，2023年为21.9436万美元，受IQSTEL利息和其他财务费用影响[222] 成本和费用（同比环比） - 2024年总营收成本为2.74948693亿美元，2023年为1.39830338亿美元[213] - 2024年运营费用为910.5813万美元，2023年为498.7516万美元，增长82.57%，其中54%源于QXTEL纳入合并报表，29%源于IQSTEL运营费用增加[217][220] - 2024年其他费用为395.1942万美元，2023年其他收入为9.6067万美元，费用增加源于衍生负债公允价值变化、利息费用增加和债务结算损失[221] 各条业务线表现 - 电信部门收入从2023年的1.44502351亿美元增至2024年的2.83220442亿美元，增长96%；毛利润增长77%；运营收入增长40%；净收入增长33%[224] - 电信部门调整后EBITDA从2023年的141.9383万美元增至2024年的264.5417万美元，增长86%[230] 管理层讨论和指引 - 合并数据显示调整后EBITDA略为负值，公司处于转型期，管理层已确定成本削减和运营改进方向[231] - 公司目前现金不足以维持未来十二个月当前业务水平，拟通过增加销售、债务和/或股权融资安排来资助运营，但融资能力未知[238] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年经营活动使用现金2930306美元，2023年为1483801美元[234][235] - 2024年投资活动使用现金3162971美元，2023年为332550美元，主要因收购QXTEL投资2955121美元及购置151620美元的财产和设备[234][236] - 2024年融资活动提供现金7240966美元，2023年为1833965美元，2024年主要来自贷款、可转换债务和认股权证行使，部分被贷款偿还抵消[234][237] - 2024年现金净变化为1147689美元，2023年为33279美元[234] - 截至2024年12月31日，公司总流动资产为6301.5046万美元，总流动负债为6382.1196万美元，营运资金为负80.615万美元，流动比率约为0.99:1[232] - 2024年12月31日止十二个月，通胀对公司经营成果无重大影响[239] - 公司认为关键会计政策与坏账准备、资产估值、金融工具估值重大估计和所得税有关[241] - 截至2024年12月31日，无资产负债表外安排[242] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03标准，要求公开业务实体对利润表费用进行分类披露，2027年1月1日生效，公司正在评估影响[243] - 公司认为其他近期发布但未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[244]