内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

财务状况 - 2025年末公司合并资产总计963.89亿元，较2024年末增长7.23%[22] - 2025年末公司合并负债合计414.08亿元，较2024年末增长3.13%[25] - 2025年末公司合并股东权益合计549.81亿元，较2024年末增长10.55%[28] - 2025年末公司母公司资产总计542.65亿元，较2024年末增长1.94%[33] - 2025年公司合并货币资金为6.11亿元，较2024年减少29.29%[22] - 2025年公司合并交易性金融资产为18.41亿元，较2024年减少40.96%[22] - 2025年公司合并应收账款为20.99亿元，较2024年增长12.69%[22] - 2025年公司母公司交易性金融资产为4.30亿元，较2024年减少73.00%[33] - 2025年公司母公司一年内到期的非流动资产为0.71亿元，较2024年减少94.75%[33] - 2025年公司母公司长期股权投资为307.49亿元，较2024年增长9.60%[33] - 2025年流动负债合计74.31亿元，较2024年减少39.7%[36] - 2025年非流动负债合计135.23亿元，较2024年增长42.9%[36] - 2025年负债合计209.53亿元，较2024年减少3.8%[36] - 2025年股东权益合计333.11亿元，较2024年增长6.0%[39] 经营成果 - 2025年营业收入202.89亿元，较2024年减少12.5%[43] - 2025年营业成本141.88亿元，较2024年减少17.0%[43] - 2025年净利润48.21亿元，较2024年减少6.7%[43] - 2025年其他综合收益的税后净额7.61亿元，较2024年减少62.4%[46] - 2025年综合收益总额55.83亿元，较2024年减少22.4%[46] - 2025年基本每股收益0.9119元，较2024年减少7.1%[46] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为67.62亿元，2024年为63.16亿元[57] - 2025年投资活动使用的现金流量净额为 -53.22亿元，2024年为 -93.88亿元[57] - 2025年筹资活动使用的现金流量净额为 -16.78亿元，2024年为30.81亿元[60] - 2025年母公司经营活动产生的现金流量净额为43.47亿元，2024年为44.43亿元[63] - 2025年母公司投资活动使用的现金流量净额为 -3.98亿元，2024年为 -42.15亿元[63] - 2025年母公司筹资活动使用的现金流量净额为 -39.32亿元，2024年为 -2.27亿元[66] - 2025年末现金及现金等价物余额为6.05亿元，2024年末为8.43亿元[60] - 2025年母公司年末现金及现金等价物余额为2.12亿元，2024年末为1.94亿元[66] 公路经营权 - 2025年12月31日，宁沪高速集团运营中公路经营权净值为368.80亿元[7] - 2025年度公路经营权摊销金额为17.52亿元[7] - 宁沪高速集团公路经营权按车流量法计提摊销[7] 其他 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 截至2025年12月31日，集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额47.29亿元[87] - 2025年12月31日，集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度不低于100亿元[87] - 江苏五峰山大桥有限公司等子公司因三免三减半享受12.5%或0%优惠税率，昆山丰源房地产开发有限公司等子公司因小微企业享受5%优惠税率[172]

会议情况 - 2025年召开董事会会议11次、股东会2次[3] - 2025年3月26日和6月27日会议通过续聘毕马威为审计机构[12] 人员变动 - 2025年12月18日执行董事张新宇辞任[10] - 公司选举张新宇为职工董事[11] - 董事会聘任朱元军为副总经理[10] 报告与培训 - 2024年定期报告按时编制披露[9] - 2025年独立董事培训累计学时超11小时[5] 交易与决策 - 2025年日常关联交易获认可并通过审议[7] - 独立董事对议案均投赞成票[3]

独立董事履职 - 2025年独立董事出席董事会会议11次、股东会2次[3] - 2025年独立董事参加专业培训累计学时超11小时[5] 公司报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 关联交易与审计 - 2025年度日常关联交易获独立董事全体一致同意[7] - 报告期内继续聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[12] 承诺履行情况 - 报告期内公司、控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[11]

合规运营 - 2025年度独立董事参加11次董事会会议及2次股东会，全议案投赞成票[3] - 2025年度独立董事专业培训累计学时超17.5小时[4] - 2025年度关联交易预计事项经营正常，定价公允，程序合规[6] 财务相关 - 依法依规编制披露《2024年年度报告》等，财务数据准确[7] - 2025年向董高人员支付薪酬公允，程序合法[9] - 2025年续聘毕马威华振会计师事务所[10] 内部控制 - 2025年度在重大维度保持有效内控，无重大缺陷[12]

公司治理 - 2025年度召开11次董事会会议及2次股东会[4] - 独立董事2025年度参加专业培训累计学时超11.5小时[6] 合规运营 - 2025年度关联交易预计事项合理，表决程序合法合规[8] - 依法合规编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[9] 人事财务 - 2025年度高级管理人员提名及聘任程序合法规范，薪酬公平公允[11] - 2025年未更换会计师事务所，继续聘任毕马威华振[12]

投资情况 - 2020年4月24日公司批准宁沪投资不超5亿参与洛德汇智基金[2] - 2020年7月24日各方签署协议设洛德汇智基金，规模不超15亿，存续期不低于五年[3] - 2025年7月25日公司同意将洛德汇智基金存续期延长至2030年8月3日[3][4] 资金与项目 - 截至公告日，宁沪投资实缴5亿，已收回13986.15万元[5] - 洛德汇智基金滚动投资10个项目，4个退出，6个存续[5] 股份分配 - 洛德汇智基金保全厦国行115195.18万股，评估价52426.75万元[5] - 宁沪投资应分厦国行股份63313250股，对应21844.48万元[6] - 2026年3月27日公司同意分配及承接厦国行股份[8] 影响与风险 - 实物分配对公司业绩和经营无重大影响[9] - 股份价值受多种因素影响，有经营效益不佳或亏损风险[9]

审计工作 - 2025年度审计委员会召开正式会议9次[3] - 全面审阅2025年度及各季度财报并提交审议意见[5] - 2025年聘请毕马威华振担任审计机构获肯定[10] 内控监督 - 检查评估财务报告内控设计及运行有效性[5] - 审阅2025年度内控检查与评价方案并督促执行[7] 交易审查 - 对公司日常关联交易持续监督与全面审查[6] - 取得独立非执行董事及审计师关于持续关连交易确认文件[11]

存款业务 - 2025年存款业务年初余额46366万元，年末余额34415万元[7] - 2025年合计存入1073288万元，取出1085239万元[7] - 2025年不同时段活期存款计息标准不同[7] 贷款业务 - 2025年贷款业务年初余额68878万元，年末余额63526万元[8] - 2025年合计贷款40450万元，还款45802万元[8] - 贷款额度不低于50亿元，利率2.11%-2.80%[8] 承兑汇票 - 委托开立的承兑汇票年初余额27930万元，年末余额为0[9] 协议签订 - 2022 - 2025年多次签订金融服务相关协议[9] 审计情况 - 毕马威审计2025年度财报，出具标准无保留意见[2] - 编制金融业务汇总表，核对无重大不一致[3]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）依据《关于江苏交 通控股集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准于 2011 年 12 月开业，注册资本人民币 20 亿元。财务公司注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层，无其他分支机构， 未异地展业。 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-017 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告 | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏交通控股有限公司 | 137,500 | 68.75 | | 2 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 50,000 | 25 | | 3 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 12,500 | 6.25 ...