文章核心观点 - 美国室内农业公司Local Bounti宣布首席财务官Kathleen Valiasek晋升为总裁兼首席财务官，公司期待其带领组织进入下一阶段增长并实现2025年初正调整后EBITDA的近期目标 [1][2] 公司人事变动 - 2024年6月24日起，公司首席财务官Kathleen Valiasek晋升为总裁兼首席财务官 [1] - 她将承担更多职责，包括扩大对公司运营、创新、商业和营销活动的监督，同时保留对财务组织的领导权，并继续直接向首席执行官Craig Hurlbert汇报 [2] 晋升原因 - 自三年多前加入领导团队以来，Kathleen Valiasek贡献广泛，推动了种植设施网络的运营效率提升，与大型商业客户建立信任，发展关键融资关系以推进产能扩张工作 [2] 个人履历 - 2021年4月起担任Local Bounti首席财务官；2017年1月至2019年6月任Amyris首席财务官，2019年6月至2021年3月任首席商务官；1994年创立Lenox Group并担任首席执行官，与多家快速发展公司的高级管理团队密切合作 [3] - 拥有马萨诸塞大学阿默斯特分校工商管理学士学位 [3] 公司介绍 - 以创新的Stack & Flow Technology®方法重新定义室内农业，显著提高作物轮作、增加产量并改善单位经济效益 [5] - 在美国各地运营先进的室内种植设施，服务约13000个零售点 [5] - 采用混合方法种植健康食品，结合可控环境农业与自然元素的最佳属性，比传统农业方法少用90%的土地和90%的水 [5] - 使命是“革新农业，确保各地社区世代都能获得新鲜、可持续、本地种植的农产品”，其食品比传统农业更新鲜、更有营养、保质期更长 [5]

文章核心观点 - 美国室内农业公司Local Bounti将在得克萨斯州芒特普莱森特市开设最先进的可控环境农业（CEA）设施，该设施采用创新技术，有助于扩大产能、满足客户需求、创造就业机会并推动当地经济发展 [1][2] 公司动态 - 公司将于2024年6月18日当地时间下午1:00至4:00举行剪彩仪式，正式开放位于得克萨斯州芒特普莱森特市的最新CEA设施，活动为仅限受邀人员参加 [1] - 该设施预计在提图斯县地区创造约50个就业岗位，将专注种植和销售公司的活体绿色黄油生菜以及温室新鲜包装绿叶蔬菜系列 [2] - 得克萨斯州设施占地六英亩，本月已开始发货，加强了公司的配送能力，可直接服务当地零售配送中心，并满足蓝筹零售客户的现有需求 [3] 技术优势 - 公司的专利Stack & Flow Technology®无缝融合垂直和温室种植优势，提高效率，与传统农业方法相比，该设施产量显著提高，同时减少水、土地和农药使用 [4] 公司概况 - 公司通过创新的专利Stack & Flow Technology®重新定义室内农业，显著改善作物轮作、提高产量和改善单位经济效益 [5] - 公司在美国各地运营先进的室内种植设施，服务约13000个零售门店，采用混合方法种植健康食品，比传统农业方法少用90%的土地和90%的水 [5]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度销售额增长25%至8.4亿美元,较上一季度增长22% [21] - 第一季度调整后毛利率约为24%,与上一季度持平,反映了正在优化和扩大生产设施的成本 [22] - 预计未来几个季度毛利率将随着产能扩大而提高,同时还有其他成本优化措施 [23][24] - 第一季度销售、一般及管理费用下降至7.6亿美元,预计全年将持续受益于成本节约措施 [25] - 第一季度净亏损2.41亿美元,调整后EBITDA亏损6.9亿美元,较上一季度有所改善 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的"堆叠和流动"技术是其战略的基础,有助于提高产能利用率和资本效率 [9][10] - 正在试行一种新的堆叠塔技术,有望进一步提高产量至少10% [9] - 新建的华盛顿和德克萨斯州设施已开始向客户发货,是公司的重要里程碑 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 开始为Albertsons和Brookshire's等新客户提供服务,拓展到太平洋西北部和德克萨斯地区 [13] - 正在扩大现有客户在德克萨斯的分销 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 正在进行现有设施的产能扩张,并计划在中西部新建一座设施 [14] - 将蒙大拿州设施从研发转为商业化运营,有助于提高整体毛利率 [15][16] - 正在扩大婴儿叶菜和即食沙拉套装等产品线 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新增产能和创新产品将支持公司在下半年实现大幅收入增长,实现全年翻番的目标 [19] - 预计将在2025年初实现调整后EBITDA盈利,这是公司的重要里程碑 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kristen Owen 提问** 询问毛利率改善的具体计划和时间节点 [34] **Kathleen Valiasek 回答** 每个季度毛利率都将呈现连续改善,主要得益于产能扩大、产量提升和成本优化措施 [36][37] 问题2 **Ben Klieve 提问** 询问销售、管理费用的未来走势 [50] **Kathleen Valiasek 回答** 销售、管理费用将持续下降,尤其是第三、四季度,新设施投产也将带来一定的研发成本 [53][54][55] 问题3 **Ben Klieve 提问** 询问2025年实现EBITDA盈利是否仅依靠现有设施 [64] **Kathleen Valiasek 回答** 是的,2025年EBITDA盈利目标是基于现有设施的表现 [65]

种植技术优势 - 公司使用的种植技术比传统户外农业节水90%、节地90%，且大幅减少农药和除草剂使用[69] 产品销售与市场份额 - 公司产品分销至美国35个州超13000个零售点，活黄油生菜在美西CEA市场份额约80%[70] 工厂产量变化 - 佐治亚州拜伦工厂一季度产量较2023年12月增加50%，约为一年前的三倍[72] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度与2023年同期相比，销售额增加168.5万美元，增幅25%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，商品销售成本增加117.8万美元，增幅18%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，毛利润增加50.7万美元，增幅182%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，研发费用减少8.9万美元，降幅2%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，销售、一般和行政费用减少838.3万美元，降幅52%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，运营亏损减少897.9万美元，降幅47%[79] - 2024年第一季度与2023年同期相比，净亏损增加52.3万美元，增幅2%[79] - 2024年第一季度利息费用净额增加530万美元，主要因高级信贷安排本金增加和利率上升增加440万美元，加州设施融资义务增加90万美元；2024年和2023年第一季度分别资本化利息570万美元和210万美元[92] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损3.274亿美元，现金及现金等价物和受限现金为1470万美元[93] 信贷安排与融资情况 - 嘉吉金融信贷安排第九次修订允许2024年第二、三、四季度以实物支付季度利息，提供1500万美元营运资金，已提取500万美元，剩余1000万美元可用；预计2024年第二季度完成2.28亿美元循环信贷安排融资[96] - 截至2024年3月31日，高级信贷安排和次级信贷安排未偿还金额分别为3.176亿美元和4970万美元；按2024年4月1日利率计算，2024 - 2028年本息支付义务总计5.92059亿美元[99][100] - 蒙大拿设施和加州设施售后回租交易融资义务2024 - 2028年及以后支付总计1.46139亿美元[101][102] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用710万美元，主要因净亏损2410万美元和其他资产增加290万美元；2023年第一季度为780万美元，主要因净亏损2350万美元[106][107] - 2024年第一季度投资活动净现金使用3500万美元，主要用于华盛顿和得克萨斯州设施采购；2023年第一季度为3270万美元，用于华盛顿、佐治亚州和得克萨斯州设施采购[108][109] - 2024年第一季度融资活动净现金提供3990万美元，来自债务发行净收益；2023年第一季度为2300万美元，同样来自债务发行净收益[110] 会计政策与披露信息 - 公司关键会计政策和估计与2023年年报相比无变化[111] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[113]

销售额相关 - 2024年第一季度销售额为840万美元，同比增长25%[2] - 2024年第一季度销售额为838.3万美元，高于2023年同期的669.8万美元[29] - 2024年全年销售指引为5000 - 6000万美元，较2023年翻倍[1][18] 毛利润率相关 - 2024年第一季度调整后毛利润率约为24%[2] - 2024年第一季度调整后毛利润为201万美元，调整后毛利率为24%；2023年同期调整后毛利润为218.6万美元，调整后毛利率为33%[30] 销售、一般和行政费用相关 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用降至760万美元，同比减少840万美元[4] - 2024年第一季度调整后销售、一般和行政费用为628.7万美元，2023年同期为733.9万美元[30] 净亏损相关 - 2024年第一季度净亏损为2410万美元，上年同期为2350万美元[5] - 2024年第一季度净亏损为2405万美元，2023年同期为2352.7万美元[29] 调整后EBITDA相关 - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损为690万美元，上年同期为740万美元[5] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 687.4万美元，2023年同期为 - 742.5万美元[31] 融资相关 - 2024年第二季度预计完成2.28亿美元融资承诺，支持项目建设[1][14] 现金及现金等价物相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为1470万美元[14] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为824.2万美元，较2023年12月31日的1032.6万美元有所下降[28] 业务销售点相关 - 2024年第二季度Grab - and - Go沙拉套件预计新增约700个销售点[11] 发行股份相关 - 截至2024年3月31日，公司已发行股份约840万股，完全摊薄后约1510万股[15] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行和流通股数为843.7542万股，2023年12月31日为831.1229万股[28] 每股净亏损相关 - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为2.89美元，2023年同期为3.04美元[29] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用为348.7万美元，2023年同期为357.6万美元[29] 资产负债相关 - 截至2024年3月31日，公司总资产为4.13407亿美元，总负债为4.22854亿美元，股东权益为 - 94.47万美元[28]

文章核心观点 美国室内农业公司Local Bounti将在2024年5月9日美股开盘前发布2024财年第一季度财报，并于同日上午8点举行电话会议讨论财务结果和业务更新 [1][2] 财报发布 - 公司将于2024年5月9日美股开盘前发布截至2024年3月31日的2024财年第一季度财务结果 [1] 电话会议安排 - 公司将于2024年5月9日上午8点举行电话会议，由公司高管团队讨论财务结果和业务更新 [2] - 北美听众可拨打(800) 715 - 9871，国际听众可拨打 +1 (646) 307 - 1963参加直播电话会议，会议ID为3227039 [2] - 电话会议将通过公司网站localbounti.com的“投资者”板块进行网络直播并在线存档 [3] - 电话回放将持续至2024年5月16日，北美听众可拨打(877) 660 - 6853，国际听众可拨打(201) 612 - 7415，密码为13745756 [3] 公司介绍 - 公司采用专利Stack & Flow Technology®创新方法重新定义室内农业，显著提高作物轮作、增加产量并改善单位经济效益 [4] - 公司在美国各地运营先进的室内种植设施，为约13000个零售点供货 [4] - 公司采用混合方法种植健康食品，结合可控环境农业与自然元素的优势 [4] - 公司可持续种植方法比传统农业方法少用90%的土地和90%的水，对地球更友好 [4] - 公司使命是“以尽可能短的食物里程将农场产品送到消费者厨房”，其食品比传统农业产品更新鲜、更有营养且保质期更长 [4]

公司盈利与财务状况 - 公司是早期阶段企业，有亏损历史，预计未来仍会产生重大费用和持续亏损，能否持续盈利不确定[107][108] - 公司预计现有现金和贷款协议下的信贷至少在未来12个月内足以支付计划的运营费用、资本支出和债务偿还[111] - 公司需要额外融资以实现目标，若无法获得必要资金，可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[110] - 公司运营成本可能高于预期，包括公用事业、劳动力、包装材料等方面，会影响财务状况[148] - 公司过去存在财务报告内部控制重大缺陷，未来若再出现可能导致财务报表重大错报等问题[149] - 公司可能面临诉讼和政府调查，结果不确定，不利判决会影响财务状况[176] - 截至2023年12月31日，公司有大约3.829亿美元的联邦和州净运营亏损（NOL）结转可用于减少未来应纳税所得额[208] - 公司从未支付现金股息，未来是否支付由董事会决定，取决于财务状况等因素[200] 公司设施建设与运营 - 2024年初公司将在得克萨斯州和华盛顿州建成两个新设施，使设施总数达到六个[113][120] - 公司运营设施商业化生产不到四年，难以准确预测未来运营结果[114] - 公司运营依赖有限数量的设施，设施出现问题会影响产品生产和业务运营[113] - 新设施建设和改造需要大量资本支出和运营费用，可能面临建设延迟和意外成本[115] - 公司设施的生产规模和渠道组合存在风险，可能对业务和财务状况产生不利影响[120] - 公司设施建设可能因多种原因出现意外延迟，损害业务、财务状况和运营结果[122] - 公司发展新的商业设施战略需要大量时间和资源，可能面临各种挑战[135] 公司业务增长战略 - 公司计划扩大散叶生菜产品组合和进入新市场，但可能无法实现预期的业务增长[144][146] - 公司增长战略实施失败或资源投入无效将对经营成果和财务状况产生不利影响[147][158] - 公司能否成功竞争很大程度取决于增长战略实施情况，若失败将影响财务状况和经营成果[158] 公司面临的各类风险 - 公司运营面临能源中断、劳动力、食品安全和质量保证、天气、社区行动等因素影响[123] - 公司依赖熟练的当地劳动力，吸引和留住合格员工的失败可能对业务产生负面影响[126] - 公司的成功和未来增长在很大程度上取决于高管和关键团队成员的持续服务[127] - 工会组织员工的努力可能分散管理层注意力并增加运营费用[128] - 公司需要发展和维护品牌，负面宣传可能损害品牌和业务[130] - 公司对市场机会的估计和市场增长的预测可能不准确，业务可能无法按预期增长[132] - 公共卫生危机如新冠疫情复发可能对公司业务、经营成果和现金流产生不利影响[150] - 公司面临CEA业务和农业固有风险，如病虫害，可能导致作物损失[151][152] - 公司在竞争激烈的天然食品市场可能无法成功竞争，面临来自国内外多方面的竞争压力[153][154][155][156] - 公司CEA业务资本密集但进入壁垒相对较低，无法阻止竞争对手建设运营室内农场[157] - 公司无法提高预期产品线产量可能无法实现项目收入目标，面临机械故障等多种风险[159][160] - 公司与嘉吉金融的定期贷款信贷安排存在风险，无法满足条件或违约将对业务和运营产生重大不利影响[162][163] - 公司需防范知识产权侵权索赔，否则可能产生高额成本并影响业务[164] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞会影响业务[168] - 公司业务受消费者偏好、收入、信心等因素影响，产品需求有季节性波动[172][174] - 公司大部分收入来自少数顶级零售客户，失去这些客户会有重大不利影响[175] - 公司虽有保险，但并非所有潜在负债都能覆盖[179] - 公司业务受多种法律法规监管，违规会产生成本并影响业务[180][181] - 室内垂直农业行业成熟后，公司可能面临新法规，影响业务[182] - 政治问题和政策变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[184] - 产品污染、食品安全等事件会使公司面临诉讼、召回等，增加运营成本并降低产品需求[186] - 食源性疾病等事件会影响原材料价格和供应，导致成本上升、销售减少，召回产品会造成重大损失[187] - 产品被篡改可能使公司面临产品扣押、召回等，对业务、财务和运营结果产生重大不利影响[188] - 公司品牌和声誉可能因产品质量或食品安全问题受损，进而影响业务、财务和运营结果[189] - 公司运营受美国农业部、食品药品监督管理局等监管，若不符合规定可能面临不利检查结果或执法行动[192] - 原材料供应商若不遵守法规或不符合产品规格，可能扰乱公司产品供应，增加成本并影响声誉[194] - 气候变化可能影响公司种植设施生产力，新法规可能增加运营成本[195][196] - 政府补贴和经济激励措施的减少或取消可能降低公司产品竞争力，影响业务和财务状况[197] 公司证券相关情况 - 2021年认股权证的行使价为每股149.50美元，于2023年11月从纽约证券交易所摘牌，可能到期毫无价值[210] - 经至少50%当时流通在外的2021年认股权证持有人批准，公司可对其条款进行不利修改[211] - 当普通股最后报告的销售价格在30个交易日内的任何20个交易日等于或超过每股234.00美元（经反向股票分割调整）等条件满足时，公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回未到期认股权证[213] - 2023年3月28日，公司发行了可购买5353846股普通股的认股权证（经反向股票分割调整），行使价为每股6.50美元，不得超过公司当时已发行普通股的4.99%（持有人选择可最多增至9.9%或19.9%，需提前61天通知）[215] - 纽约证券交易所要求公司保持连续30个交易日的最低平均收盘价为每股1.00美元，30个交易日的平均市值不低于5000万美元且股东权益不低于5000万美元，否则可能被摘牌[216] - 若普通股股价异常低和/或连续30个交易日平均市值低于1500万美元，公司将立即被纽约证券交易所摘牌且无补救机会[217] - 2023年10月，公司收到纽约证券交易所书面通知，因其2021年认股权证价格“异常低”，决定将其摘牌，摘牌于2023年11月13日生效[219] - 公司与某些普通股持有人和嘉吉金融分别签订了注册权协议，授予相关注册权[220] - 若证券或行业分析师停止发布关于公司的研究报告或不利更改对普通股的推荐，普通股价格和交易量可能下降[222] - 公司证券价格可能波动或下跌，受多种因素影响，证券集体诉讼可能导致成本增加和管理层注意力分散[198][199] 公司特殊身份与政策豁免 - 公司作为新兴成长型公司，可享受非新兴成长型上市公司报告要求的某些豁免，如萨班斯 - 奥克斯利法案第404条关于财务报告内部控制的审计师认证要求豁免等[224] - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至最早满足以下条件之一：2026年3月2日后首个财年最后一天；年度总营收至少达10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在公司上一财年第二财季最后工作日超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务[224] - 新兴成长型公司可利用JOBS法案第107条豁免，延迟采用某些会计准则至适用于私人公司的时间，公司选择不放弃此延期过渡期[225] - 因依赖豁免，无法预测投资者是否会认为普通股吸引力降低，可能导致普通股交易市场活跃度降低、股价更易波动[226] - 公司作为较小报告公司，无需提供1934年证券交易法规则12b - 2规定的市场风险定量和定性披露信息[306]

分组1 - 公司在2023年完成了乔治亚州设施的堆栈实施,产能提升超过预期,达到去年的3倍 [12][13] - 公司在德克萨斯州和华盛顿州新建的两个设施已进入调试阶段,预计在第二季度开始向客户发货 [15][16][17] - 公司将在2024年第二季度开始扩产,以满足不断增长的客户需求 [23][24][26][27] 分组2 - 2023年全年销售收入增长42%至27.6亿美元,但毛利率受到天气等因素影响暂时下降 [32][33] - 公司通过精简组织结构,预计可实现每年约500万美元的成本节省 [34] - 公司正在与商业贷款机构洽谈228亿美元的融资,用于2024年的设施扩建和新建项目 [36][37][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kristen Owen 提问** 询问公司在新设施上的资本回报率情况 [46][47][48][49][50] **Craig Hurlbert 和 Kathleen Valiasek 回答** 公司正在等待新设施投产后的数据,以更好地评估资本回报率,同时也在关注产品组合和价格策略来提升整体盈利能力 [47][48][49][54][55][56][57][58][59] 问题2 **Ben Klieve 提问** 询问2023年的资本支出情况,以及未来新设施的剩余投资 [71][72] **Kathleen Valiasek 回答** 2023年资本支出为3.13亿美元,乔治亚州设施已基本完工,德克萨斯州和华盛顿州设施还有部分建设费用需要在2024年发生 [72] 问题3 **Ben Klieve 提问** 询问新设施的产能是否已经有客户预定 [73][74][75][76][77][78] **Craig Hurlbert 和 Kathleen Valiasek 回答** 公司正在与客户洽谈,但由于行业仍较为交易性,无法给出具体的预定比例,但对于2024年的收入目标有很高的信心 [73][74][75][76][77][78]

2023年整体财务数据关键指标变化 - 2023年销售额增长42%至2760万美元，2022年为1950万美元[10] - 2023年毛利润为220万美元，调整后毛利率约为27%[10] - 2023年销售、一般和行政费用减少1810万美元至6460万美元，2022年为8270万美元[10] - 2023年净亏损1.24亿美元，2022年净亏损1.111亿美元，2023年第四季度含3850万美元非现金商誉减值费用[10] - 2023年调整后EBITDA亏损3410万美元，2022年为2980万美元[10] - 截至2023年12月31日，公司总资产为38.1752亿美元，较2022年的27.874亿美元有所增长；总负债为36.6479亿美元，较2022年的15.7407亿美元大幅增加[31] - 2023年全年销售额为2755.7万美元，高于2022年的1947.4万美元；2023年第四季度销售额为686.6万美元，高于2022年同期的663.8万美元[33] - 2023年全年净亏损为1240.15万美元，2022年为1110.71万美元；2023年第四季度净亏损为655.54万美元，2022年同期为265.32万美元[33] - 2023年全年基本和摊薄后每股净亏损为15.61美元，2022年为16.57美元；2023年第四季度为8.10美元，2022年同期为3.85美元[33] - 2023年全年调整后毛利润为741.7万美元，调整后毛利率为27%；2022年分别为742.3万美元和38%[34] - 2023年第四季度调整后毛利润为155.4万美元，调整后毛利率为23%；2022年同期分别为255.7万美元和39%[34] - 2023年全年研发费用为1608.6万美元，销售、一般和行政费用为6455.9万美元；2022年分别为1405.9万美元和8268.2万美元[33] - 2023年第四季度研发费用为398.3万美元，销售、一般和行政费用为1746.8万美元；2022年同期分别为512.6万美元和1794.1万美元[33] - 2023年全年利息费用净额为2574.5万美元，2022年为1673.4万美元；2023年第四季度为786.9万美元，2022年同期为447.2万美元[33] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用为17468美元，2022年同期为17941美元[35] - 2023年全年销售、一般和行政费用为64559美元，2022年为82682美元[35] - 2023年第四季度调整后销售、一般和行政费用为7510美元，2022年同期为7356美元[35] - 2023年全年调整后销售、一般和行政费用为30200美元，2022年为28235美元[35] - 2023年第四季度净亏损65554美元，2022年同期为26532美元[36] - 2023年全年净亏损124015美元，2022年为111071美元[36] - 2023年第四季度调整后EBITDA为 - 9401美元，2022年同期为 - 6965美元[36] - 2023年全年调整后EBITDA为 - 34082美元，2022年为 - 29767美元[36] - 2023年全年商誉减值为38481美元，2022年无此项[36] - 2023年全年利息费用净额为25745美元，2022年为16734美元[36] 业务线生产与销售数据关键指标变化 - 佐治亚州工厂自年初以来包装磅数较2023年12月增加50%，是一年前的3倍[3] - 2024年第一季度初步收入环比增长22%至约840万美元[4] - 2024年第二季度开始将即食沙拉套件分销扩展到约700个新销售点[13] 业务发展规划 - 预计2024年第二季度完成2.28亿美元融资承诺，支持项目建设[3] - 预计2024年年中将蒙大拿州工厂从研发过渡到商业生产[4] 公司面临风险 - 公司面临未能获得必要资本、无法完成融资、业务整合困难等多种风险[25]

种植技术优势 - 公司使用的种植技术比传统户外农业节水90%、节约土地90%，且显著减少农药和除草剂使用[79] 工厂产能与扩张 - 2021年公司蒙大拿州工厂产能扩张超一倍，2022年收购Pete's后新增三个温室种植设施，产品分销至约13000个零售点，在美国西部CEA活黄油生菜市场份额约80%[80][81] - 佐治亚州拜伦工厂2023年10月初完成1 - C阶段堆叠区集成，产能提升40%，温室面积从3英亩扩大到6英亩[86] - 得克萨斯州芒特普莱森特工厂预计2023年第四季度开始运营，华盛顿州帕斯科工厂预计2024年第一季度开始运营[87][88] 潜在融资情况 - 公司获得商业金融贷款机构高达约2.3亿美元潜在融资承诺，年利率约8.8%，预计2024年第一季度签订最终文件[89] - Cargill Financial预计按条件提供1000万美元营运资金，公司预计四季度完成交易；已获商业金融贷款机构最高约2.3亿美元潜在融资承诺，预计2024年一季度执行最终文件[113] 销售额变化 - 2023年第三季度销售额为681万美元，较2022年同期增加52.5万美元；前九个月销售额为2069.1万美元，较2022年同期增加785.5万美元[91] 商品销售成本变化 - 2023年第三季度商品销售成本为640.5万美元，较2022年同期增加139万美元；前九个月商品销售成本为1915.5万美元，较2022年同期增加762万美元[91] 毛利润变化 - 2023年第三季度毛利润为40.5万美元，较2022年同期减少86.5万美元；前九个月毛利润为153.6万美元，较2022年同期增加23.5万美元[91] 运营亏损变化 - 2023年第三季度运营亏损为1900.2万美元，较2022年同期减少298.6万美元；前九个月运营亏损为5765.8万美元，较2022年同期减少1471.5万美元[91] 净亏损变化 - 2023年第三季度净亏损为2425.8万美元，较2022年同期减少284.6万美元；前九个月净亏损为5846.1万美元，较2022年同期减少2607.8万美元[91] 研发成本变化 - 2023年第三季度研发成本较2022年同期增加200万美元，前九个月较2022年同期增加320万美元[102] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用较2022年同期减少580万美元，前九个月较2022年同期减少1770万美元[105][106] 净利息支出变化 - 2023年第三季度净利息支出较2022年同期增加200万美元，前九个月较2022年同期增加560万美元[109][110] 累计亏损与现金情况 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损2.378亿美元，现金及现金等价物和受限现金为1830万美元[112] 信贷安排到期本金情况 - 截至2023年9月30日，公司与Cargill Financial信贷安排下到期本金总计2.586亿美元[114] 贷款安排未偿还金额情况 - 截至2023年9月30日，高级贷款安排和次级贷款安排未偿还金额分别为2.119亿美元和4670万美元[118] 贷款安排本金和预计利息支付义务情况 - 2023年和2024 - 2027年及以后，高级贷款安排和次级贷款安排本金和预计利息支付义务总计4.32985亿美元[120] 设施未来融资义务付款情况 - 2023年和2024 - 2027年及以后，Hollandia设施和蒙大拿设施未来融资义务付款总计1.48547亿美元[122] 现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动净现金使用2600万美元，投资活动净现金使用1.172亿美元，融资活动净现金提供1.366亿美元[123]