首次公开募股及私募配售情况 - 2021年7月9日公司完成首次公开募股，发行1250万股，每股10美元，总收益1.25亿美元；同时私募配售650万份认股权证，每份1美元，收益650万美元[114] - 2021年7月13日承销商全额行使超额配售权，购买187.5万股，每股10美元，收益1875万美元；同时私募配售75万份认股权证，每份1美元[116] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购买最多187.5万份额外单位，该选择权已全部行使[136] 首次公开募股资金分配 - 首次公开募股及相关私募配售完成后，1.275亿美元存入信托账户，250万美元支付承销佣金，50万美元留作偿还发起人垫款、支付IPO费用和营运资金[115] 公司财务亏损情况 - 2022年7 - 9月和前9个月公司净亏损分别为63.0938万美元和176.6224万美元，主要是一般及行政费用102.5127万美元和236.8614万美元，部分被利息收入39.4189万美元和60.239万美元抵消[128] 公司现金及营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金31.0808万美元，营运资金赤字224.6929万美元；前9个月现金净减少30.0118万美元[129] 业务合并相关情况 - 2022年7月29日公司与Marti Technologies Inc.等签订业务合并协议，预计交易在2022年第四季度完成[118][119] - 认购交易完成需满足业务合并协议所有条件、1.5亿美元最低现金条件等，若条件满足，交易将在认购完成后立即完成[124] - 管理层认为公司业务合并期距财务报表发布不足一年，无法保证业务合并成功，对公司持续经营能力存在重大疑虑[132] 可转换债券发行情况 - 公司与特定投资者签订可转换债券认购协议，将发行本金总额4750万美元的可转换债券，年利率12%，每半年付息[123] 公司负债及费用情况 - 截至2022年9月30日，公司无表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，承销商有权获得总计503.125万美元递延费用，若未完成初始业务合并，费用将被豁免[133][134] - 承销商获得现金承销折扣每份0.20美元，总计287.5万美元；递延费用每份0.35美元，总计503.125万美元，递延费用在公司完成业务合并时支付[137] 公司每股亏损情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司无稀释性证券和其他可转换为普通股的合同，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[139] 可能赎回的A类普通股金额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股金额分别为1.44357177亿美元和1.4375亿美元，作为临时权益列示[140] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2022年1月1日采用，未影响财务状况、经营成果和现金流[141] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证及营运资金贷款转换产生的认股权证持有人有权获得注册权，可提出最多三次注册要求[135]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | | | | (Exact name of registrant as specified in its charter) | | | | --- | --- | --- | | Cayman Islands | 001-40588 | N/A | | (State or other jurisdic ...

首次公开募股及相关配售情况 - 2021年7月9日公司完成首次公开募股，发售1250万股公共单位，每股10美元，总收益1.25亿美元；同时私募配售650万份认股权证，每份1美元，收益650万美元[104] - 2021年7月13日承销商全额行使超额配售权，购买187.5万股，每股10美元，收益1875万美元；同时向发起人私募配售75万份认股权证，每份1美元[106] 首次公开募股资金去向 - 首次公开募股及相关私募配售完成后，1.275亿美元现金存入信托账户，250万美元支付承销佣金，50万美元留作偿还发起人垫款、支付首次公开募股费用及营运资金[105] 特定时期财务亏损情况 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净亏损824,761美元，主要为一般及行政费用[109] 特定时期现金及营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司现金为601,680美元，营运资金赤字为753,546美元；该季度现金净减少9,246美元[110] 未完成业务合并的处理 - 若公司未能在首次公开募股之日起24个月内完成初始业务合并，将赎回100%已发行公众股份，随后清算和解散[107] 特定时期负债情况 - 截至2022年3月31日，公司无表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[114][115] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得总计5,031,250美元的递延费用，若公司未完成初始业务合并，承销商将放弃该费用[116] 特定时期A类普通股可能赎回金额情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司A类普通股可能赎回金额为1.4375亿美元，作为临时权益列示[119] 内部控制情况 - 2022年3月31日季度末，公司披露控制和程序因内部控制存在重大缺陷而无效，涉及复杂金融工具会计处理和账户余额及时期末对账[124]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the period ended December 31,2021 Commission File Number 001-40588 GALATA ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation) 2001 S Street SW, Suite 320 Washington, DC 20009 (Address of principal executive offices) (zip code) (I.R.S. ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Galata Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-40588 N/A (State or other jurisdiction of inc ...

公司成立信息 - 公司于2021年2月26日成立，目的是与目标企业进行业务合并[86] 财务亏损情况 - 2021年2月26日至6月30日，公司净亏损12,351美元，由运营和组建成本构成[95] 现金状况 - 截至2021年6月30日，公司无现金，现金净变化为0，经营活动和融资活动提供的现金均为0[96] 首次公开募股及私募情况 - 2021年7月9日，公司完成12,500,000个公共单位的首次公开募股，单价10美元，总收益1.25亿美元；同时完成私募，出售6,500,000个私募认股权证，单价1美元，总收益650万美元[89][97] 资金分配情况 - 首次公开募股和私募完成后，1.275亿美元现金存入信托账户，250万美元支付承销商佣金，50万美元现金留作他用[90] 股份赎回规定 - 若公司未能在首次公开募股之日起24个月内完成初始业务合并，将赎回100%已发行的公共股份[91] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有表外安排[98] 债务及费用情况 - 截至2021年6月30日，公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，承销商有权获得总计437.5万美元的递延费用[99] 股份及证券情况 - 加权平均股份因468,750股B类普通股可能被没收而减少，截至2021年6月30日，公司没有稀释性证券和其他可转换为普通股的合同[103] 会计准则影响 - 公司管理层认为，目前采用任何最近发布但尚未生效的会计准则，都不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[104]