事件概述 - 平安基金管理有限公司于2025年9月30日起，对旗下基金持有的诺辉健康股票进行估值调整，调整后的估值为每股0.01港元 [1] 公司行动 - 平安基金管理有限公司发布公告，宣布对特定持仓股票进行估值调整 [1] - 调整对象为该公司旗下证券投资基金所持有的诺辉健康股票 [1] - 公司将持续关注诺辉健康的后续经营情况及其他重大事项，并进行合理评估以确定其估值价格 [1] 标的公司信息 - 本次估值调整涉及的标的公司为诺辉健康，其在香港联交所的股票代码为6606.HK [1]

股份情况 - 截至2025年9月底公司法定/註冊股份數目為10億股，法定/註冊股本為5萬美元[1] - 截至2025年9月底已發行股份（不包括庫存股份）和已發行股份總數均為448,754,608股，庫存股份數目為0[2] 期权与激励计划 - 2022年购股计划上、本月底股份期数均为13,979,534，本月发行新股数为0[3] - 2022年购股计划本月底可行使股份总数为9,660,159[3] - 2022年购股计划本月行使所得资金总额为0港元[3] 激励计划股份情况 - 2018年激励计划本月发行新股数为0，月底可能发行或转让股份数为8,984,411[4] - 2022年受限制股份单位计划本月发行新股数为0，月底可能发行或转让股份数为674,224[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存）和库存股增减总额均为0普通股[6]

基金估值调整 - 汇添富基金管理股份有限公司对旗下证券投资基金所持有的诺辉健康（证券代码：6606 HK）进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年9月26日起执行 [1] - 调整后估值价格为每股0 01港元 [1]

基金估值调整 - 创金合信基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的诺辉健康股票进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年9月26日起生效 [1] - 调整后的估值价格为每股0.01港元 [1]

基金估值调整 - 兴银基金管理有限责任公司发布公告，对其旗下兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金所持有的“诺辉健康”股票估值方法进行调整 [1] - 调整自2025年9月26日起生效，调整后对“诺辉健康”股票的估值价格为0.01港元/股 [1] - 此次估值调整是基金管理人与基金托管人协商一致后作出的决定 [1] 涉及主体 - 基金管理人为兴银基金管理有限责任公司 [1] - 涉及基金为兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金，基金代码为513560 [1] - 估值调整对象为“诺辉健康”股票，证券代码为6606.HK [1]

基金估值调整 - 兴银基金管理有限责任公司自2025年9月26日起对兴银中证港股通科技ETF（基金代码：513560）所持诺辉健康（证券代码：6606.HK）按0.01港元/股进行估值 [1] - 该估值调整基于《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定并与基金托管人协商一致 [1] - 待股票体现活跃市场交易特征后将恢复按当日收盘价估值且不再另行公告 [1] 基金分红安排 - 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红权益登记日为2025年9月29日 [3] - 收益分配方式包括现金分红与红利再投资 默认方式为现金分红 [3] - 2025年9月25日至9月29日期间基金管理人有权拒绝单一机构投资人累计500万元及以上大额申购申请 [3] 投资者服务信息 - 投资者可通过公司网站www.hffunds.cn或客户服务电话40000-96326咨询详情 [1][4] - 分红方式变更需在2025年9月29日前办理并以基金管理人记录为准 [3]

股本及股份情况 - 截至2025年8月底公司法定股本总额50,000美元，法定股份数目1,000,000,000股，面值0.00005美元[1] - 截至2025年8月底已发行股份（不含库存）448,754,608股，库存股份0股，总数448,754,608股[2] 股份计划情况 - 截至2025年8月底2022年购股期权计划股份期权数目13,979,534，本月发行新股数0[3] - 截至2025年8月底2018年首次公开发售前股权计划本月发行新股数0，月底可能发行或转让股份8,984,411[4] - 截至2025年8月底2022年受限制股份单位计划本月发行新股数0，月底可能发行或转让股份674,224[4] 8月股份变动及资金情况 - 2025年8月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[6] - 2025年8月行使期权所得资金总额为0港元[3] 计划通过情况 - 2022年购股期权计划和受限制股份单位计划于2022年6月24日经股东大会通过[3][4]

公司复牌指引 - 联交所要求解除清盘人委任并重新遵守上市规则第3.10(1)、3.25、3.27A及13.92条 [1] - 清盘呈请聆讯定于2025年11月14日开曼时间上午10时在大法院进行 [1]

复牌指引 - 公司接获联交所函件，要求解除清盘人的委任 [1] - 公司需重新遵守上市规则第3 10(1)、3 25、3 27A及13 92条 [1] 清盘呈请聆讯 - 清盘呈请聆讯将于2025年11月14日上午10时正(开曼时间)在大法院进行 [1]

复牌相关 - 2025年8月12日接获联交所第三份额外复牌指引[5] - 公司曾多次发布复牌指引及清盘人相关公告[4][6] 清盘呈请 - 清盘呈请聆讯将于2025年11月14日在大法院进行[7] 股份状态 - 公司股份自2024年3月28日起暂停买卖，继续暂停[8] 董事权力 - 所有董事权力自2025年8月6日起暂停[10]