收入情况 - 2022年公司约30%的总航运收入和25%的总TCE收入来自现货市场和COAs[241] - 2022年航运收入较2021年增加1.07738亿美元，增幅30.0%，主要因闲置天数减少、平均日费率增加和军运航次增多[253] - 2022年TCE收入较2021年增加1.33733亿美元，增幅45.7%，主要受航运收入增加驱动[257] 运营指标 - 2022年公司船舶可用天数的利用率为98%，闲置159天，行业内无琼斯法案相关新造船订单[251] - 2022年特拉华湾减载量平均为67,000桶/日，低于2021年的70,000桶/日[252] 费用情况 - 2022年航次费用较2021年减少2599.5万美元，降幅39.1%，主要因阿拉斯加油轮油污缓解服务费用减少[258] - 2022年船舶费用较2021年增加3625.3万美元，增幅25.8%，主要因船员成本增加[260] - 2022年折旧费用较2021年增加881.4万美元，增幅14.3%，主要因干坞成本摊销增加[262] - 2022年一般及行政费用较2021年增加288.8万美元，增幅12.0%，主要因股票补偿成本确认和员工人数增加[266] 其他收入与支出 - 2022年其他收入净额较2021年增加134.2万美元，增幅67.6%，主要因养老金和其他退休福利计划的年度精算调整[269] - 2022年利息支出从2021年的29,203美元增加3,857美元，增幅13.2%，至33,060美元[270] 税率与亏损结转 - 2022年和2021年的有效税率分别为20.6%和28.1%，吨位税排除使2022年税率较2021年下降[271] - 截至2022年12月31日，公司有199,059美元的美国联邦净运营亏损结转可用于减少未来税款，这些亏损从2034年开始到期[272] 营运资金与流动性 - 2022年12月31日持续经营业务的营运资金约为 - 38,000美元，2021年为 - 67,000美元；排除经营和融资租赁负债的流动部分后，2022年为30,000美元，2021年为37,000美元[275] - 截至2022年12月31日，公司合并基础上的总流动性主要包括78,732美元的现金及现金等价物[276] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还总债务（扣除递延融资成本后）为423,363美元，总债务与总资本比率为55.5%；2021年分别为444,740美元和56.7%[277] 现金流量 - 2022年经营活动提供的净现金为72,823美元[278] 投资与回购 - 2022年7月，公司以14,794美元购买了15,000美元的美国国债，到期日为2024年8月15日[280] - 2022年10 - 11月，公司共花费29,040美元回购1000万股普通股[281] 信贷安排 - 2021年9月29日，公司子公司与Stonebriar Commercial Finance签订3.25亿美元的七年期定期贷款信贷安排[283] 收购与商誉 - 公司将收购公司成本分配至可辨认有形和无形资产及负债，剩余金额归为商誉，无形资产为2006年收购Maritrans, Inc.获得的长期客户关系[301] 成本核算方法 - 航运业有两种干坞成本核算方法，公司采用递延法，因其能更好匹配收入与费用[302] 所得税核算 - 公司所得税费用、递延税资产和负债及未确认税收优惠准备金反映管理层对未来纳税的最佳评估，仅在美国缴纳所得税，确定合并所得税费用需重大判断和估计[303] 养老金计划 - 2006年11月收购Maritrans时，公司承担其非缴费确定福利养老金计划义务，2006年12月31日冻结该计划福利支付，养老金成本基于精算假设和估值[306] 船舶减值评估 - 公司评估船舶减值时，仅在决定出售船舶或情况变化使未来现金流低于账面价值时进行，评估基于未来现金流估计[308] - 估计未来现金流时，公司需对未来表现做假设，包括租船费率、运营费用、利用率等，基于历史趋势和未来预期[309] - 估计未来租船费率时，管理层考虑现有定期租船费率和内部预测费率，后者基于第三方数据和行业趋势[310] - 运营费用和干坞成本流出估计基于历史和预算成本并调整通胀，利用率基于历史水平和未来需求，残值估计与回收费率模式一致[312] - 进行减值测试时，因美国国旗船舶二手市场不活跃，公司采用折现未来现金流估计船舶公允价值[313] 市场风险披露 - 因公司为较小报告公司，不适用关于市场风险的定量和定性披露[314]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-06479 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-26376 ...

公司船队构成 - 公司活跃船队有22艘美国旗船，包括3艘原油油轮、2艘常规ATB船、2艘减载ATB船、3艘穿梭油轮、10艘MR油轮、2艘非琼斯法案MR油轮和1艘马绍尔群岛旗MR油轮[64] 船只闲置与利用率情况 - 2022年第二季度，公司最后2艘闲置船只恢复服务，二季度其他船只可用天数利用率为97%，有54天闲置[72][76] 减载量数据 - 2022年第二季度，特拉华湾减载量平均为7.1万桶/日，2021年同期为8.1万桶/日[77] 航运收入变化 - 2022年3个月和6个月航运收入分别增加2962.6万美元和5235万美元，增幅分别为33.5%和30.9%，主要因闲置天数分别减少555天和924天[79] 现货市场活动变化 - 2022年第一季度到第二季度，现货市场活动从34笔减少到15笔[75] 时间租船等价收入（TCE收入）变化 - 2022年3个月和6个月时间租船等价收入分别为1.03243亿美元和1.97167亿美元，2021年同期分别为7169.1万美元和1.37205亿美元[80] - 2022年第二季度TCE收入从2021年同期的71,691美元增至103,243美元，增加31,552美元，增幅44.0%[83] - 2022年上半年TCE收入从2021年同期的137,205美元增至197,167美元，增加59,962美元，增幅43.7%[87] 不同类型船只费率变化 - 2022年3个月琼斯法案灵便型产品运输船现货平均费率为48256美元，固定平均费率为60611美元；2021年同期分别为32613美元和65822美元[81] - 2022年3个月非琼斯法案灵便型产品运输船现货平均费率为42264美元，固定平均费率为32286美元；2021年同期分别为33437美元和12417美元[81] - 2022年3个月ATB船固定平均费率为34939美元，2021年同期为32087美元[81] - 2022年3个月减载平均费率为58974美元，2021年同期为87948美元[81] 航次费用变化 - 2022年第二季度航次费用从2021年同期的16,668美元降至14,742美元，减少1,926美元，降幅11.6%[84] - 2022年上半年航次费用从2021年同期的32,428美元降至24,816美元，减少7,612美元，降幅23.5%[88] 船舶费用变化 - 2022年第二季度船舶费用从2021年同期的34,002美元增至44,153美元，增加10,151美元，增幅29.8%[85] - 2022年上半年船舶费用从2021年同期的65,809美元增至84,950美元，增加19,141美元，增幅29.1%[90] 年度津贴情况 - 2022年预计每艘美国国旗产品运输船可获高达5,300美元的年度津贴，2021年为每艘5,250美元[92] 总债务与资本比率情况 - 截至2022年6月30日，公司总债务（扣除递延融资成本）为434,103美元，总债务与总资本比率为55.8%，而2021年12月31日分别为444,740美元和56.7%[102] 营运资金情况 - 2022年6月30日营运资金约为 - 40,000美元，2021年12月31日约为 - 67,000美元；排除经营和融资租赁负债的流动部分后，2022年6月30日营运资金约为51,000美元，2021年12月31日为37,000美元[99] 经营活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为17,169美元[103]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-06479 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-2637623 ( ...

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司航运收入较2020年减少59630美元，降幅14.2%[239] - 2021年TCE收入为292595美元，2020年为375879美元；2021年航运收入为359062美元，2020年为418692美元[240] - 2021年TCE收入从2020年的375,879美元降至292,595美元，减少83,284美元，降幅22.1%[244] - 2021年航次费用从2020年的42,813美元增至66,467美元，增加23,654美元，增幅55.2%[245] - 2021年船舶费用从2020年的159,466美元降至140,413美元，减少19,053美元，降幅11.9%[246] - 2021年折旧费用从2020年的58,513美元增至61,823美元，增加3,310美元，增幅5.6%[247] - 2021年每艘参与美国海事安全计划的船舶津贴为5,250美元，2020年分别为5,058美元和4,607美元，预计2022年每艘可达5,300美元[248][249] - 2021年坏账回收为1,080美元，2020年为0[250] - 2021年一般及行政费用从2020年的26,869美元降至24,097美元，减少2,772美元，降幅10.3%[251] - 2021年利息费用从2020年的24,045美元增至29,203美元，增加5,158美元，增幅21.4%[255] - 截至2021年12月31日，公司总债务（扣除递延融资成本）为444,740美元，总债务与总资本比率为56.7%，2020年分别为429,120美元和53.0%[261] - 2022年公司船舶资本投资需求预计比2021年水平减少约6000美元[273] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司约29%的总航运收入和27%的总TCE收入来自现货市场和COAs[225] - 2021年下半年炼油厂运营和终端用户对运输燃料的需求增加，预计2022年需求将继续增加并超过疫情前水平[226] - 2021年第四季度现货活动增加，有30笔现货租船，而第三季度为18笔，其中12笔由油轮完成，其余由ATB船完成[235] - 2021年公司除闲置船只外的船只在可用天数中的利用率为93%，共有342天闲置[236] - 2021年特拉华湾减载量平均为7万桶/日，2020年为5.8万桶/日[237] - 2021年琼斯法案灵便型成品油船现货平均费率为34985美元/天，固定平均费率为65794美元/天；2020年现货平均费率为24568美元/天，固定平均费率为61411美元/天[243] - 2021年非琼斯法案灵便型成品油船现货平均费率为31017美元/天，固定平均费率为10048美元/天；2020年现货平均费率为30582美元/天，固定平均费率为15213美元/天[243] 船只运营情况 - 2021年大部分时间公司将7艘船闲置，2021年9月2艘船出坞在现货市场运营，11月中旬其中1艘开始26个月期租，12月第3艘出坞在现货市场运营，2022年1月和2月又有2艘出坞，截至2022年3月1日还有2艘闲置[227] 债务相关情况 - 2021年9月29日，公司子公司签订325,000美元七年期定期贷款信贷安排，新贷款年利率7.75%，2028年10月1日到期[265] - 2021年第三季度公司对部分债务进行再融资，将2023年到期的定期贷款置换为2028年到期的新定期贷款，降低现金偿债要求、延长贷款期限、减少2025年到期的阿拉斯加油轮贷款余额并为公司提供额外现金[273] 收入确认方式 - 公司多数收入来自定期租船，按经营租赁核算，在租赁期内按服务进度确认收入，船舶停租期间不确认收入[278] - 公司部分收入来自航次租船，按航次预计时长（装货至卸货）分摊确认收入，航次费用由公司承担[279][280] 会计核算方法 - 公司船舶折旧计算使用的估计使用寿命为25年（新ATB为30年），自船厂交付日期起算；ATB重建后为20年[283] - 公司干坞成本采用资本化并在下次预定干坞前摊销的方法核算[287] 收购相关情况 - 2020年公司收购阿拉斯加油轮公司相关资产时，需估计收购船舶和长期租船安排的公允价值[288] 税务及养老金相关情况 - 公司递延所得税资产需考虑能否在产生地管辖区内收回，若很可能无法实现部分或全部资产，则需设立估值备抵[290] - 2006年公司收购Maritrans后承担其非缴费确定受益养老金计划义务，2006年12月31日冻结福利支付[291] 资产减值评估 - 公司评估船舶减值时，若预计未折现未来现金流量低于账面价值，则确认减值损失[293] 报告适用情况 - 公司因作为较小报告公司，“关于市场风险的定量和定性披露”不适用[298] 公司性质 - 公司为海外航运集团公司[299]

公司股权收购情况 - 2021年6月30日，Saltchuk Holdings有意以每股3美元收购公司所有已发行和流通的普通股，9月7日因疫情不确定性暂停相关讨论[74] 行业现货业务数据 - 2021年第三季度，行业内现货业务从第二季度的30笔降至18笔，其中7笔由油轮完成，其余由ATB船完成[83] 公司船只利用率情况 - 2021年第三季度，公司除闲置船只外的船只利用率为92%，1309个可用天数中有104天船只闲置[84] 特拉华湾减载量数据 - 2021年第三季度，特拉华湾减载量平均为6万桶/日，高于2020年第三季度的5.8万桶/日[85] 琼斯法案船只订单情况 - 截至2021年9月30日，行业内没有确定的琼斯法案船只订单[84] 航运收入变化情况 - 2021年第三和九个月，航运收入分别减少1.1781亿美元和5.7547亿美元，降幅分别为11.1%和17.9%，主要因7艘船闲置天数增加[87] - 2021年第三季度和前九个月，航运收入分别为9.3967亿美元和26.3599亿美元，2020年同期分别为10.5748亿美元和32.1146亿美元[88] 闲置船只运营情况 - 2021年9月，两艘闲置船只重返现货市场运营，其中一艘将于11月中旬开始26个月期租[87] TCE收入变化情况 - 2021年第三季度和前九个月，TCE收入分别为7.5365亿美元和21.2569亿美元，2020年同期分别为9.2281亿美元和28.9782亿美元[88] - 2021年第三季度TCE收入较2020年同期减少16,916美元，降幅18.3%，至75,365美元[91] - 2021年前三季度TCE收入较2020年同期减少77,213美元，降幅26.6%，至212,569美元[95] 公司船队构成情况 - 公司活跃船队有22艘美国国旗船只，包括3艘原油油轮、2艘常规ATB船、2艘减载ATB船等[73] 航次费用变化情况 - 2021年第三季度航次费用较2020年同期增加5,135美元，增幅38.1%，至18,602美元[92] - 2021年前三季度航次费用较2020年同期增加19,666美元，增幅62.7%，至51,030美元[97] 船舶费用变化情况 - 2021年第三季度船舶费用较2020年同期减少7,038美元，降幅16.3%，至36,006美元[93] - 2021年前三季度船舶费用较2020年同期减少18,641美元，降幅15.5%，至101,815美元[98] 折旧和摊销变化情况 - 2021年第三季度折旧和摊销较2020年同期增加273美元，增幅1.8%，至15,526美元[94] - 2021年前三季度折旧和摊销较2020年同期增加2,425美元，增幅5.6%，至45,913美元[99] 美国国旗产品运输船津贴情况 - 2021年预计每艘美国国旗产品运输船可获最高5,200美元年度津贴，2020年两艘船分别获5,058美元和4,607美元[100] 营运资金情况 - 2021年9月30日营运资金约为 - 42,000美元，较2020年12月31日的 - 93,000美元有所增加[111] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司合并基础上的总流动性中现金及现金等价物为84,971美元[112] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，公司未偿还总债务（扣除递延融资成本）为451,785美元，总债务与总资本比率为57.2%；2020年12月31日分别为429,120美元和53.0%[113] 公司经营活动现金使用情况 - 2021年前九个月，公司经营活动使用的净现金为20,428美元[114] 公司油轮出售情况 - 2021年第一季度，公司计划出售Overseas Gulf Coast号油轮，记录损失5,446美元；4月签订售价31,850美元（扣除经纪佣金）的合同；6月完成出售，净售价32,128美元（扣除经纪佣金和其他费用）[116] 公司新贷款情况 - 2021年9月29日，公司子公司与Stonebriar Commercial Finance签订325,000美元的七年期定期贷款信贷安排，用于偿还到期贷款和部分再融资，新贷款年利率7.75%，2028年10月1日到期[117] - 新定期贷款2021年剩余时间需支付本金1,787美元，2022年为12,100美元，2023年为13,072美元，2024年为14,122美元，2025年为15,257美元，之后为268,662美元[117] 公司贷款修订情况 - 公司完成对OSG 205、OSG Courageous、Overseas Sun Coast、Alaskan Explorer和Alaskan Navigator贷款的修订，使其契约与Stonebriar的325,000美元贷款一致[118] - 2021年11月5日，公司子公司修订OSG 204 LLC定期贷款协议，使其财务契约与新的Stonebriar定期贷款一致，并提前还款3,000美元[119] 公司资产负债表外安排情况 - 公司在报告期内及目前没有任何资产负债表外安排[121] 公司市场风险披露情况 - 由于公司为较小规模报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[122]

公司船队情况 - 公司活跃船队有22艘美国国旗船只，包括3艘原油油轮、2艘常规ATB船等[66] 公司收购意向 - 2021年6月30日，公司收到每股3美元收购全部已发行和流通普通股的非约束性意向书[67] 现货租船业务数据 - 2021年第二季度有30笔现货租船业务，一季度为20笔，其中10笔是油轮业务[77] 船只利用率与闲置情况 - 2021年第二季度公司非闲置船只的可用天数利用率为94%，有69天船只闲置[78] - 2021年3月和6月止三个月和六个月因7艘船闲置，闲置天数分别增加599天和1223天[81] 特拉华湾减载量数据 - 2021年第二季度特拉华湾减载量平均为8.1万桶/日，2020年同期为3.8万桶/日[79] 航运收入变化 - 2021年3月和6月止三个月和六个月航运收入分别减少2.618亿美元和4.5765亿美元，降幅为22.9%和21.3%[81] - 2021年3月和6月止三个月航运收入为8.8359亿美元，2020年同期为11.4539亿美元[82] TCE收入变化 - 2021年3月和6月止三个月TCE收入为7.1691亿美元，2020年同期为10.0427亿美元[82] - 2021年3月和6月止六个月TCE收入为13.7205亿美元，2020年同期为19.7501亿美元[82] - 2021年第二季度TCE收入从2020年同期的100,427美元降至71,691美元，减少28,736美元，降幅28.6%[85] - 2021年上半年TCE收入从2020年同期的197,501美元降至137,205美元，减少60,296美元，降幅30.5%[89] 航次费用变化 - 2021年第二季度航次费用从2020年同期的14,112美元增至16,668美元，增加2,556美元，增幅18.1%[86] - 2021年上半年航次费用从2020年同期的17,897美元增至32,428美元，增加14,531美元，增幅81.2%[90] 船舶费用变化 - 2021年第二季度船舶费用从2020年同期的41,644美元降至34,002美元，减少7,642美元，降幅18.4%[87] - 2021年上半年船舶费用从2020年同期的77,413美元降至65,809美元，减少11,604美元，降幅15.0%[91] 船舶补贴情况 - 2021年预计每艘美国国旗产品运输船最多可获补贴5,200美元，2020年两艘船分别获补贴5,058美元和4,607美元[93] 公司债务与资本比率 - 截至2021年6月30日，公司总债务（扣除递延融资成本）为408,390美元，总债务与总资本比率为53.6%，而2020年12月31日分别为429,120美元和53.0%[104] 营运资金情况 - 2021年6月30日营运资金约为 - 97,000美元，2020年12月31日约为 - 93,000美元[102] 所得税情况 - 2021年3 - 6月和1 - 6月公司分别记录所得税收益2,511美元和8,681美元，有效税率分别为19%和25%；2020年同期分别为所得税费用1,044美元和7,404美元，有效税率分别为14%和19%[100] 经营活动净现金使用量 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为10,569美元[106] LIBOR预期停用影响评估 - 公司预计在2021年底前评估LIBOR预期停用的影响[108] 船舶闲置与融资安排 - 2020年末和2021年公司将几艘船舶闲置以节约成本[109] - 2021年3月公司获得船舶融资安排中某些财务契约的豁免和修订[109] 油轮出售情况 - 2021年第一季度公司计划出售Overseas Gulf Coast号油轮，记录损失5,446美元[110] - 2021年4月公司签订合同以31,850美元（扣除经纪佣金）出售该船[110] - 2021年6月该船以32,128美元（扣除经纪佣金和其他费用）完成出售[110] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有任何资产负债表外安排[111] 市场风险披露情况 - 因公司为较小报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[112] 公司现金流产生方式 - 公司通过定期租船、航次租船和包运合同组合产生现金流[106]

公司船队构成 - 公司活跃船队有22艘美国国旗船只，包括3艘原油油轮、2艘常规ATB船等[66] - 公司于2020年3月12日购入3艘原油油轮[80] 船只利用率与闲置情况 - 2021年第一季度公司除闲置船只外的船只利用率为92%，有93天闲置[76] - 2021年第一季度因7艘船只闲置，闲置天数增加624天[80] 减载量数据 - 2021年第一季度特拉华湾减载量平均为6.6万桶/日，2020年第一季度为8万桶/日[78] 行业订单情况 - 截至2021年3月31日，行业内没有确定的琼斯法案船只订单[78] 航运收入变化 - 2021年第一季度航运收入较2020年同期减少1958.6万美元，降幅19.4%[80] - 2021年第一季度报告的航运收入为8127.3万美元，2020年为1.00859亿美元[81] TCE收入变化 - 2021年第一季度TCE收入为6551.3万美元，2020年为9707.3万美元[81] - 2021年第一季度TCE收入从2020年同期的97,073美元降至65,513美元，减少31,560美元，降幅32.5%[85] 航次费用变化 - 2021年第一季度航次费用为1576万美元，2020年为378.6万美元[81] - 2021年第一季度航次费用从2020年同期的3,786美元增至15,760美元，增加11,974美元，增幅316.3%[86] 船舶费用变化 - 2021年第一季度船舶费用从2020年同期的35,769美元降至31,807美元，减少3,962美元，降幅11.1%[87] 折旧和摊销变化 - 2021年第一季度折旧和摊销从2020年同期的14,019美元增至15,319美元，增加1,300美元，增幅9.3%[88] 补贴情况 - 2021年预计每艘美国国旗成品油船可获补贴最高5,200美元，2020年两艘船分别获补贴5,058美元和4,607美元[89] 一般及行政费用变化 - 2021年第一季度一般及行政费用从2020年同期的6,173美元增至6,365美元，增加192美元，增幅3.1%[91] 处置船舶及其他财产净损失变化 - 2021年第一季度处置船舶及其他财产净损失为5,493美元，2020年同期为296美元[92] 终止既有安排收益变化 - 2021年第一季度终止既有安排收益为0，2020年同期为19,172美元[93] 公司债务情况 - 截至2021年3月31日，公司总债务（扣除递延融资成本）为418,883美元，总债务与总资本比率为53.5%；2020年12月31日分别为429,120美元和53.0%[100] 经营活动净现金使用量 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为9,181美元[101]

财务数据关键指标变化 - 2020年航运收入较2019年增加6314.5万美元，增幅17.8%[248] - 2020年TCE收入较2019年增加4074.6万美元，增幅12.2%，达到3.75879亿美元[252] - 2020年船舶费用较2019年增加2484.8万美元，增幅18.5%，达到1.59466亿美元[253] - 2020年折旧费用较2019年增加601.4万美元，增幅11.5%，达到5851.3万美元[254] - 2020年两艘参与美国海事安全计划的船只分别获得505.8万美元和460.7万美元补贴，2019年每艘为500万美元[255] - 2020年一般及行政费用增加3470美元，增幅14.8%，从2019年的23399美元增至26869美元[258] - 2020年终止既有安排的收益为19172美元，2019年为0美元[259] - 2020年利息费用为24045美元，2019年为25633美元[260] - 2020年和2019年的有效税率分别为17.1%和5.8%[261] - 2020年末持续经营业务的营运资金约为 - 93000美元，2019年末约为 - 104000美元；剔除经营和融资租赁负债的流动部分后，2020年末营运资金约为1700美元，2019年末约为 - 9880美元[264] - 截至2020年末，公司未偿还总债务（扣除原始发行折价和递延融资成本后）为429120美元，总债务与总资本比率为53.0%；2019年末分别为368047美元和51.9%；2020年末净债务为359423美元，2019年末为326544美元[266] - 2020年经营活动提供的净现金为52668美元[267] 业务线数据关键指标变化 - 2020年公司总航运收入的18%和TCE总收入的16%来自现货市场和COAs[235] - 2020年公司船舶可用天数的94%被租用，6524个可用天数中有398天船舶闲置[243] - 2020年特拉华湾减载量平均为5.8万桶/日，2019年为12.5万桶/日[245] 公司资产及运营安排 - 截至2021年3月1日，公司将7艘船搁置[237] - 公司船舶估计使用寿命为25年（新ATB为30年），ATB重建后为20年[288] - 公司2006年收购Maritrans, Inc.获得长期客户关系作为无形资产[291] - 公司干坞周期通常为两年半或五年，采用成本递延法核算干坞成本[292] - 公司2006年11月收购Maritrans时承担其非缴费确定受益养老金计划义务，并于2006年12月31日冻结福利[297] 公司财务评估及假设 - 公司评估船舶减值时，若预计未折现未来现金流量低于账面价值则确认减值损失[299] - 公司估计未来现金流量需对租船费率、运营费用等作出假设，基于历史趋势和未来预期[300] - 公司估计船舶公允价值用于减值测试时，采用各船舶折现未来现金流量估计值[302] - 公司所得税费用、递延税项资产和负债等反映管理层对未来税款的最佳评估[295] - 递延所得税源于财务报告和税务基础的暂时性差异，公司评估能否收回净递延税项资产时考虑多种证据[296] 公司合同相关 - 公司运输合同有最低采购要求，以固定月桶数、年度最低桶量或年度最低航次表示[287] 公司补贴及亏损情况 - 从2021年开始，公司预计每艘船最多可获得520万美元补贴[256] - 2019年末公司对PES的应收账款约为4300美元，并为此计提了4300美元的损失准备[257] - 截至2020年末，公司有美国联邦净经营亏损结转约193300美元，可用于抵减未来税款，这些亏损从2034年开始到期[262] 公司流动性情况 - 截至2020年末，公司合并基础上的总流动性主要包括69697美元的现金及现金等价物[265]