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TDH(PETZ) - 2024 Q4 - Annual Report
2025-04-28 20:10
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark one) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 19 ...
TDH Holdings, Inc. Reports Full Year 2024 Audited Financial Results
Prnewswire· 2025-04-28 20:00
BEIJING, April 28, 2025 /PRNewswire/ -- TDH Holdings, Inc. (NASDAQ: PETZ) ("TDH" or the "Company"), a PRC-based company that is an operator and manager of commercial real estate properties, announced today its financial results for the fiscal year ended December 31, 2024. Full Year 2024 Financial Highlights: | | | For the Twelve Months Ended December 31, | | | --- | --- | --- | --- | | ($ millions, except per share data) | 2024 | 2023 | % Change | | Revenues from continuing operations | $0.56 | - | 74,664.7 ...
TDH Holdings, Inc. Reports First Half 2024 Financial Results
Prnewswire· 2024-12-17 21:00
文章核心观点 - 中国商业房地产公司TDH Holdings公布2024年上半年财报,公司停止餐饮业务,专注商业房地产,虽运营亏损增加,但净收入和每股收益大幅增长,未来商业房地产收入有望继续增长 [1][2][6] 分组1:财务亮点 - 2024年上半年持续经营业务收入达0.1百万美元,同比增长13399.98% [2] - 2024年上半年毛利润为0.04百万美元,上年同期为亏损226美元,毛利率从-29.50%提升至35.26% [2][3][8] - 2024年上半年运营亏损1.08百万美元,上年同期为0.66百万美元,运营亏损率从-86518.44%收窄至-1047.13% [2][4][12] - 2024年上半年归属普通股股东净收入为1.32百万美元,上年同期为0.06百万美元,每股收益从0.01美元增至0.13美元,增幅均为1941.12% [2][5][15] 分组2:业务调整 - 2024年第二季度停止餐饮业务,因该业务自2023年起持续亏损,未来将专注商业房地产 [2][6] 分组3:各业务财务情况 持续经营业务 - 商业房地产业务为新增业务,2024年上半年仅两个月有收入,共0.1百万美元,预计未来收入将持续增长 [6] - 持续经营业务收入成本为0.07百万美元,占收入比例从上年同期的129.50%降至64.74% [7] - 销售费用和一般及行政费用构成运营费用,一般及行政费用增至0.76百万美元,因开展商业房地产业务确认的0.36百万美元商誉已全额减值,运营费用增至1.12百万美元 [10][11] - 其他净收入增至2.74百万美元,主要因投资收入增加,投资有价证券产生净回报2.76百万美元 [13] 已终止业务 - 2024年上半年餐饮业务收入降至1.27百万美元,成本降至0.89百万美元,但运营和其他成本仍高,报告亏损444750美元 [14] 分组4:财务状况 - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为12.91百万美元,应收账款和存货分别为0.02百万美元和0百万美元,短期投资约为12.49百万美元 [16] - 2024年上半年经营活动净现金使用量为2.34百万美元,投资活动提供净现金1.38百万美元,融资活动无现金流入或流出 [17][18]
TDH Holdings Announces its Annual General Meeting will be Held on October 29, 2024
Prnewswire· 2024-09-05 20:00
文章核心观点 公司宣布2024年年度股东大会的时间和地点,记录日期为2024年9月19日收盘时的股东有权参会投票 [1] 分组1:公司基本信息 - 公司成立于2002年4月,是一家中国商业物业管理公司 [2] - 公司官网为www.tiandihui.com [2] 分组2:股东大会信息 - 股东大会将于2024年10月29日上午9:30(北京时间)/2024年10月28日晚上9:30(美国东部时间)在中国北京朝阳区东三环中路9号1104室举行 [1] - 记录日期为2024年9月19日收盘时的股东有权在股东大会上投票 [1] 分组3:联系方式 - 如需更多信息可联系首席财务官冯张,邮箱为[email protected],电话为+86 183 - 1102 - 1983 [4]
TDH(PETZ) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-04-30 04:31
业务调整 - 2023年第一季度公司停止宠物食品制造业务,原因包括原材料成本上升、订单减少、需求下降等[214] - 2021年10月31日,公司收购Far Ling's Inc. 51%股权和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc. 100%股权,2022年和2023年食品服务收入分别增加310万美元和320万美元[215][219][221] - 公司业务转型部分取决于成功引入、管理和收购新餐厅的能力,否则业务可能受不利影响[263] - 公司目前收入来源为宠物食品产品销售和餐厅业务运营[318] - 公司于2021年末收购Far Ling's Inc.和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc.后开始产生餐厅业务运营收入[319] 财务业绩 - 2023财年公司净亏损约2363万美元,2022年净利润为86万美元,2021年净亏损670万美元[215] - 宠物食品收入从2021年的47万美元降至2022年的2万美元,2023年为0美元[219][220] - 2023年持续经营业务净收入为317.5809万美元,较2022年增长2.49%,2022年较2021年增长186.63%[235] - 2023年持续经营业务收入成本为214.6215万美元,较2022年增长4.89%,2022年较2021年增长165.75%[235] - 2023年毛利润为102.9594万美元,较2022年下降2.18%,2022年较2021年增长238.30%[235] - 2023年销售费用为9.0659万美元,较2022年下降0.78%,2022年较2021年增长23.01%[235] - 2023年一般及行政费用为426.9092万美元,较2022年增长6.66%,2022年较2021年增长13.00%[235] - 2023年运营亏损为637.0157万美元,较2022年增长108.99%,2022年较2021年增长16.73%[235] - 2023、2022、2021年持续经营业务收入分别为3175809美元、3098733美元、1081095美元,2023年较2022年增长77076美元或2.49%,2022年较2021年增长2017638美元或186.63%[237] - 2023年宠物食品业务国内销售减少25095美元或97%,无电商和海外销售;餐厅业务收入增加101048美元或3%[238] - 2022年宠物食品业务国内销售减少282418美元或92%,无电商和海外销售;餐厅业务收入增加2467544美元或407%[239] - 2023年持续经营业务成本较2022年增加100015美元或4.89%,成本占收入比例2023年和2022年分别为67.58%和66.03%[250] - 2022年持续经营业务成本较2021年增加1276233美元或165.75%,成本占收入比例2022年和2021年分别为66.03%和71.21%[251] - 2023年持续经营业务毛利率为32.42%,2022年为33.97%,2021年为28.78%[252] - 2023年持续经营业务运营费用为7399751美元,较2022年的4100549美元增加3299202美元或80.46%[253] - 2023年销售费用为90659美元,较2022年的91370美元减少711美元或0.78%[253] - 2023年一般及行政费用为7309092美元,较2022年的4002346美元增加3306746美元或82.62%[254] - 2022年持续经营业务运营费用较2021年增加128829美元或3.24%,运营费用占收入比例从367.38%降至132.33%[256] - 2022年和2021年持续经营业务的一般及行政费用分别为400.23万美元和354.19万美元,增长46.05万美元,增幅13%,主要因餐厅业务折旧和摊销费用增加[257] - 2023年、2022年和2021年商誉减值分别为0美元、0美元和35.56万美元,2021年因重大净亏损全额减值[257] - 2023年和2022年持续经营业务的运营亏损分别为637.02万美元和304.80万美元,占总收入的百分比分别为 - 200.58%和 - 98.36%,主要因运营费用增加[258] - 2023年、2022年和2021年终止经营业务的净亏损分别为1509.55万美元、33.91万美元和264.58万美元[260] - 2023年和2022年公司总净亏损分别为2363.15万美元和净收入85.50万美元,2023年净收入减少因天迪汇破产程序结束[262] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日,公司现金及现金等价物约1366万美元,短期投资约1332万美元[265] - 截至2023年12月31日,公司总资产为2890.14万美元,较2022年的3651.34万美元减少21%[286] - 2023年现金及现金等价物为1366.14万美元,较2022年的2185.71万美元减少37%,主要因经营活动净现金使用、投资活动净现金提供及汇率影响[286][289][290] - 2023年末短期投资为1331.79万美元,较2022年的992.24万美元增加34%,当年公允价值变动含约44万美元实现收益和约308万美元未实现损失[286][291] - 2023年末应收账款净额为4961美元,较2022年的29318美元减少83%,2023年和2022年分别计提6408美元和29421美元信用损失准备[286][293] - 2023年末存货余额为0,较2022年的987美元减少100%,因2023年停止宠物食品制造活动[286][294] - 2023年末应付账款为460776美元,较2022年的491850美元减少6%,主要因Far Ling的供应商应付款和租金[286][298] - 2023年末应付税款为54003美元,较2022年的11923美元增加353%[286][299] - 2023年末应付关联方款项为1983430美元,较2022年的55747美元增加3457%,为关联方代垫费用及公司为营运资金取得的无息、无担保、按需偿还贷款[286][295] - 2023年末固定资产净额为682636美元,较2022年的698044美元减少2%,主要因折旧计提,2023年和2022年折旧费用分别为26860美元和62547美元[286][296] - 2023年末无形资产净额为426316美元,较2022年的481840美元减少12%,2023年和2022年摊销费用分别为55570美元和53975美元[286][297] - 公司租赁义务总计683,113美元,其中1年以内为240,000美元,1 - 3年为443,113美元[301] - 2023、2022和2021年,公司非商誉长期资产减值损失分别为1,954美元、6,833美元和217,257美元[311] - 2023、2022和2021年,公司商誉减值分别为0美元、0美元和355,570美元[312] - 截至2023年和2022年12月31日,公司合同负债分别为4,045美元和11,024美元[321] - 2023、2022和2021年,公司确认合同负债为收入的金额分别为6,979美元、6,970美元和163,074美元[321] 现金流情况 - 2023年经营活动使用现金249.27万美元,投资活动使用现金606.71万美元,融资活动提供现金192.16万美元,汇率对现金有负面影响155.75万美元[270] 管理层计划 - 管理层计划改善业务盈利能力、产生足够现金流、通过债务和股权融资获取资金,评估战略或收购机会[268] 风险因素 - 公司可能因未遵守中国相关外汇管制规定,导致中国子公司或受益所有人受罚款和制裁,影响业务和财务状况[280] 汇率情况 - 2023年和2022年人民币兑美元年末汇率分别为7.0827和6.9646,平均汇率分别为7.0467和6.7261[324] - 2023年和2022年欧元兑美元年末汇率分别为0.9012和0.9383,平均汇率分别为0.9153和0.9485[324] - 人民币兑美元在2023年贬值1.69%,2022年贬值9.23%,或影响公司以美元报告的财务结果[433] 通胀情况 - 中国过去三年通胀率分别为2021年1.1%、2022年3.7%、2023年2.6%,公司认为通胀对其影响不大[336] 银行贷款情况 - 2022年公司加权平均未偿还银行贷款为2.1145亿美元,加权平均实际利率为9.42%;2021年分别为269万美元和9.41%[431] - 截至2023年12月31日,公司无未偿还银行贷款;此前截至2022年12月31日,有短期银行贷款4986206美元[431] - 截至2023年12月31日,若利率变动1%,公司归属于权益所有者的利润变动为0美元;2022年为21145美元[432] 会计准则影响 - FASB于2020年3月发布的ASU 2020 - 04,公司在2021年未使用其可选权宜方法和例外规定,正评估其影响[330] - FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12,2024年12月31日开始的财年生效,公司不打算提前采用,正评估影响[331] - FASB于2021年10月发布的ASU 2021 - 08,2023年12月15日后对公司生效,预计对合并财务报表无重大影响[333] - FASB于2023年11月发布的Segment Reporting更新指南,公司计划2024年4月1日开始的年度报告期采用,预计无重大影响[334] - FASB于2023年12月发布的Disclosures for Income Taxes更新指南,2025年1月1日生效,公司正评估,预计无重大影响[335] 其他 - 公司无按规定需披露的资产负债表外安排[304]
TDH(PETZ) - 2023 Q4 - Annual Report
2023-11-01 00:00
收入情况 - 2023年上半年持续经营业务收入为155万美元,同比增长6.97%,主要源于餐厅业务收入增加[2] - 2023年上半年国内宠物食品销售额降至0,同比减少92.86%;餐厅收入增至155万美元,同比增长7.93% [5] - 2023年上半年净收入为155.28万美元,较2022年同期的145.17万美元增长约6.96%[24] - 2023年上半年综合收入为120.18万美元,较2022年同期的51.72万美元增长约132.37%[24] - 净收入为64,600美元,上年同期净亏损896,000美元[29] - 持续经营业务净收入为80,152美元,上年同期净亏损285,336美元[29] 利润情况 - 2023年上半年毛利润为48万美元,同比增长20.96%,毛利率为31.14%,同比增加3.60个百分点[2] - 2023年上半年经营亏损为89万美元,同比减少58.86%,经营亏损率为-57.60%,同比收窄92.16个百分点[2] - 2023年上半年归属于普通股股东的净利润为6万美元,去年同期净亏损90万美元,同比增长107.21% [2] - 2023年上半年收入成本增至107万美元,同比增长1.65%,占收入的比例降至68.86% [6] - 2023年上半年销售费用为43383美元,与去年同期基本持平;一般及行政费用降至133万美元,同比减少47.22% [7] - 2023年上半年其他净收入降至91万美元,同比减少38.67%,主要因投资收入减少 [10] - 2023年上半年毛利润为48.35万美元,较2022年同期的39.97万美元增长约20.96%[24] - 2023年上半年运营亏损为89.45万美元,较2022年同期的217.41万美元有所收窄[24] - 2023年上半年净亏损为4501美元,较2022年同期的130.84万美元大幅减少[24] - 2023年上半年归属于TDH Holdings的净收入为6.46万美元,而2022年同期为亏损89.6万美元[24] - 2023年基本和摊薄后每股收益为0.01美元,2022年为亏损0.14美元[24] 现金情况 - 截至2023年6月30日,公司现金、现金等价物和受限现金为1919万美元,较2022年12月31日的2315万美元有所减少 [12] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为235万美元,投资活动净现金使用量为215万美元 [13][14] - 经营活动使用的净现金为2,347,529美元,上年同期为868,576美元[29] - 投资活动使用的净现金为2,151,459美元,上年同期为6,058,766美元[29] - 外汇汇率变化影响为538,762美元,上年同期为1,050,948美元[29] - 现金、现金等价物和受限现金净变化为 - 3,960,226美元,上年同期为 - 5,876,394美元[29] - 期初现金、现金等价物和受限现金为23,146,176美元,上年同期为19,510,975美元[29] - 期末现金、现金等价物和受限现金为19,185,950美元,上年同期为13,634,581美元[29] - 持续经营业务期末现金和受限现金为17,977,195美元,上年同期为12,248,397美元[29] - 终止经营业务期末现金和受限现金为1,208,755美元,上年同期为1,386,184美元[29] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日,公司总资产为3555.86万美元,较2022年12月31日的3651.34万美元有所下降[20] - 截至2023年6月30日,公司股东权益为2228.66万美元,较2022年12月31日的2115.39万美元有所增加[21] - 截至2023年6月30日,公司总负债为1327.20万美元,较2022年12月31日的1535.95万美元有所下降[20]
TDH(PETZ) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-04-25 00:00
公司业务调整 - 公司在2023财年第一季度停止了宠物食品制造业务[225] - 公司在2023年第一季度终止了宠物食品制造业务,计划专注于餐厅业务[228] - 公司决定于2023年第一季度停止宠物食品制造业务,专注于餐饮业务[242] - 公司于2022年6月14日进行了一比二十的股票合并,以恢复符合纳斯达克上市要求[239] - 公司于2022年7月26日完成了一次私募股权融资,募集资金约604万美元,用于营运资金和一般用途[241] - 公司在2021年10月31日收购了Far Ling's Inc. 51%的股权和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc. 100%的股权,开始了餐饮业务[244] - 公司于2023年第一季度停止了宠物食品业务,并主要依靠餐饮业务产生收入[289] 财务状况 - 公司在2022财年实现了约860万美元的净收入,相比2021年的670万美元净亏损和2020年的87万美元净亏损[226] - 公司在2022年因业务规模减少和COVID-19的影响而解雇了员工,导致前员工提起劳动仲裁案件,要求赔偿共计368万人民币(56万美元)[237] - 公司在2021年支付373万人民币以基本解决与前员工的劳动仲裁案件,并剩余50万人民币(8万美元)赔偿待付[237] - 公司2022年的总收入中,宠物食品销售收入大幅下降,主要受COVID-19负面影响和销售订单减少影响[271] - 公司2022年的总收入中,美国市场的收入增加了2,467,544美元[271] - 公司2022年的总收入中,宠物食品销售收入大幅下降,主要受COVID-19负面影响和销售订单减少影响[268] - 公司2022年的总收入中,中国国内市场和海外市场的宠物食品销售均大幅下降[271] - 公司2022年的总收入中,美国市场的收入增加了2,467,544美元[271] - 2022年,公司持续经营的总收入为3,098,733美元,较2021年增长186.63%[260] - 2022年,公司餐厅业务收入增长407%至3,074,007美元[262] - 2022年,公司的营业成本较2021年增加了1,276,233美元,增幅为165.75%[273] - 2022年,公司的毛利率为33.97%,较2021年的28.78%有所提高[275] - 2022年,公司的营业费用较2021年增加了128,829美元,增幅为3.24%[277] - 2022年,公司的总净收入为855,013美元,较2021年的净损失6,715,958美元有所增加[287] 现金流及资产状况 - 2022年12月31日,公司经营活动现金流为207万2715美元,投资活动现金流为133万2827美元,融资活动现金流为605万5480美元[295] - 2022年12月31日,公司经营活动现金流中包括来自持续经营活动的197万7789美元和来自终止经营活动的94926美元[296] - 2022年12月31日,公司现金及现金等价物为2185.71万美元,较2021年底的1802.60万美元增长383.12万美元,增长21%[318] - 2022年12月31日,公司在中国大陆、香港、新西兰和美国的现金及现金等价物分别为177.74万美元、8.00万美元、162.47万美元和35.64万美元[319] - 2022年12月31日,公司短期投资为992.24万美元,较2021年底的442.84万美元增长549.39万美元,增长124%[318] - 2022年12月31日,公司应付账款为49.19万美元,较2021年底的50.69万美元减少15.03万美元,减少3%[318] - 2022年12月31日,公司应交税款为11.92万美元,较2021年底的24.08万美元减少12.15万美元,减少50%[318] - 2022年12月31日,公司应付关联方款项为5.57万美元,较2021年底的3.64万美元增加19.34万美元,增长53%[318] - 2022年12月31日,公司存货余额为0.99万美元,较2021年底的5.14万美元减少50.44万美元,减少98%[318] - 2022年12月31日,公司固定资产净额为69.80万美元,较2021年底的78.17万美元减少8.36万美元,减少11%[318] - 2022年12月31日,公司土地使用权净额为48.18万美元,较2021年底的53.56万美元减少5.38万美元,减少10%[318] 会计政策及风险管理 - 公司对于财务报表中的关键会计政策进行了详细讨论,包括资产、负债、收入和费用的估计和判断[338] - 公司在财务报表中使用了美国通用会计准则(U.S. GAAP)[340] - 公司对长期资产和商誉进行了减值测试,根据未来现金流量估值确定减值金额[342][343] - 公司在2019年1月采用了会计准则更新(ASU No. 2016-02),对租赁承诺进行了调整[344] - 公司根据ASC Topic 606对收入进行确认,主要包括宠物食品产品销售和餐厅业务运营收入[349][350] - 公司对外币翻译进行了说明,包括资产和负债的翻译以及汇率变动对其他综合收益或损失的影响[356][357] - 公司对金融工具的公允价值进行了评估,考虑市场参与者的假设和市场情况[358] - 公司管理利率风险,主要关注银行借款的利率敞口,以降低债务成本和利率变动的影响[452] - 公司的功能货币是人
TDH(PETZ) - 2021 Q4 - Annual Report
2022-04-29 00:00
财务表现 - 公司2020年净亏损为874,668美元,2021年净亏损为6,715,958美元[318] - 公司2021年总收入为1,091,889美元,同比增长33.93%,但相比2019年下降了93.55%[367] - 2021年电子商务销售额为34,590美元,同比增长107%,占总收入的3%[354][368] - 2021年餐厅业务收入为606,463美元,同比增长100%,主要由于收购了Far Ling's Inc.和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc.[369] - 2021年海外销售额为134,896美元,同比下降40%,国内销售额为319,061美元,同比下降45%[368] - 2020年总收入为815,225美元,同比下降93.55%,主要由于COVID-19疫情导致工厂关闭和订单延迟[371] - 2021年公司净亏损为4,614,054美元,相比2020年的1,925,937美元增加了139.57%[365] - 2021年公司净亏损为6,715,958美元,较2020年的874,668美元大幅增加,主要由于运营费用增加[390] - 2021年公司现金流出为345万美元,净亏损为672万美元,公司持续经营能力存在重大不确定性[391] - 2021年公司经营活动产生的现金净流出为344.58万美元,投资活动产生的现金净流出为164.28万美元,融资活动产生的现金净流入为1809.83万美元[396] - 2021年公司净亏损为523.24万美元,折旧和摊销为40.87万美元,短期投资公允价值变动为49.53万美元[397] - 2021年公司毛利率为-1.88%,较2020年的-5.13%有所改善,主要由于销售组合变化和高毛利产品增加[381] - 2021年公司运营费用增加2,709,378美元,同比增长143.80%,主要由于法律费用和咨询服务费用增加[382] - 2021年公司成本收入增加255,403美元,同比增长29.80%,主要由于餐饮业务的收购[379] - 2021年公司在中国市场的收入下降50%,而美国市场收入增加606,463美元[376] - 2021年宠物食品销售收入大幅下降,宠物咀嚼食品收入下降22%,干燥宠物零食下降8%,湿罐头宠物食品下降87%[374] - 2021年公司总收入为1,091,889美元,同比增长34%,主要得益于餐饮业务的收购[374] 法律诉讼与债务问题 - 公司面临57起供应商和贷款方的法律诉讼,涉及总索赔金额为1386万元人民币(约212万美元)[324] - 公司因未能偿还贷款,法院于2020年3月4日判决公司需偿还2000万元人民币本金及55万元人民币利息[325] - 公司因未能偿还中国建设银行贷款,法院于2020年4月14日判决公司需偿还1993万元人民币本金及利息[326] - 公司因未能偿还上海浦东发展银行贷款,法院于2020年10月24日判决公司需偿还485万元人民币本金及18.25%年利率的利息[328] - 公司因未能偿还青岛高创科技金融担保公司120万元人民币存款,法院于2020年12月29日判决公司需偿还120万元人民币本金及4.15%年利率的利息[329] - 公司于2022年3月16日进入破产清算程序,所有法律索赔现受破产程序约束[324][325][328][329] - 公司因未能偿还中国邮政储蓄银行的贷款,涉及本金和利息共计990万元人民币(约153万美元),并进入破产清算程序[330] - 公司因裁员引发98起劳动仲裁案件,涉及金额368万元人民币(约56万美元),截至2021年底已支付373万元人民币,剩余50万元人民币(约8万美元)预计2022年底前结清[331] - 公司目前处于多笔贷款的违约状态,部分贷款已进入破产清算程序[405][406][408] - 公司2021年因法律诉讼导致信用受损,可能影响与供应商的谈判能力[360] 生产能力与运营挑战 - 公司日生产能力从2020年的5.4吨下降至2021年的4.6吨,降幅为14.81%[319] - 公司宠物食品生产能力从2019年的每天8吨下降至2021年的每天4.6吨,且部分生产设施被法院冻结[349] - 公司面临债务负担和生产能力限制,可能影响未来市场扩展和收入增长[349] - 公司因COVID-19疫情导致业务暂停、供应链中断和销售订单下降,2021年收入受到显著负面影响[348] - 公司2021年面临原材料价格波动的风险,可能对运营结果产生负面影响[359] - 公司2021年面临工资水平上涨的压力,可能增加运营成本[362] - 公司目前存在持续经营能力的重大疑虑,未来12个月内可能无法满足运营需求和偿还债务[395] 收购与业务扩展 - 公司2021年10月31日收购Far Ling's Inc. 51%股权和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc. 100%股权,增加食品服务收入60万美元[318] - 公司于2021年10月31日完成对Far Ling's Inc. 51%股权和Bo Ling's Chinese Restaurant, Inc. 100%股权的收购,预计将为公司带来新的收入来源[340][345] - 2021年公司收购业务支付了102万美元,购买短期投资支付了437.28万美元,出售短期投资获得357.82万美元[399] 融资与现金流 - 公司通过两次注册直接发行,分别募集820万美元和890万美元净收益,发行了1000万股和1500万股普通股,并附带可行使的认股权证[336][337] - 2021年公司通过发行普通股获得净收益约820万美元和890万美元[394] - 公司现金及现金等价物从2020年的6,566,549美元增加到2021年的18,027,322美元,增幅为175%[418] - 公司短期投资从2020年的3,138,578美元增加到2021年的4,428,446美元,增幅为41%[418] - 公司应收账款净额从2020年的168,499美元减少到2021年的39,512美元,降幅为77%[418][426] - 公司库存从2020年的247,245美元减少到2021年的51,423美元,降幅为79%[418][427] - 公司固定资产净额从2020年的6,636,995美元减少到2021年的1,543,430美元,降幅为77%[418][429] - 公司土地使用权净额从2020年的1,009,005美元减少到2021年的653,125美元,降幅为35%[418][430] - 公司2021年经营活动产生的净现金流出为3,445,819美元,较2020年的2,628,255美元有所增加[423] - 公司2021年融资活动产生的净现金流入为18,098,313美元,较2020年的589,358美元净流出大幅改善[423] - 公司2021年投资活动产生的净现金流出为1,642,776美元,较2020年的3,355,189美元净流入有所下降[423] - 公司2021年汇率变动对现金及受限现金的影响为247,807美元净流出,较2020年的106,910美元净流入有所恶化[423] - 公司计划通过提高盈利能力、增加运营现金流、寻求债务和股权融资等方式改善流动性[394] 市场与销售策略 - 公司提供超过200种宠物食品产品,涵盖宠物咀嚼食品、干燥零食、湿罐头食品等多个类别,主要销往中国、亚洲、欧洲和北美市场[341] - 公司通过天猫、京东和1688等电商平台进行在线销售,并采用多品牌、多店铺的销售策略[344] - 公司通过生产效率和成本控制措施管理价格风险[471] 汇率与利率影响 - 2021年人民币对美元升值2.7%,2020年升值6.5%[585] - 2021年公司资产负债表日汇率为1美元=115.0536日元,平均汇率为1美元=109.7430日元[463] - 2020年公司资产负债表日汇率为1美元=103.1589日元,平均汇率为1美元=106.7408日元[463] - 2021年公司利润受利率变动影响,利率每上升/下降1%,利润将减少/增加1783美元[584] - 2020年公司利润受利率变动影响,利率每上升/下降1%,利润将减少/增加3387美元[584] - 公司主要使用人民币进行国内交易,欧元和日元交易金额较小[585] - 公司未使用外汇借款或其他对冲工具进行外汇投资对冲[471] 其他财务信息 - 截至2021年12月31日,公司现金及现金等价物和受限现金约为1951万美元,短期投资约为443万美元[392] - 截至2021年12月31日,公司短期贷款余额为544.04万美元,较2020年的839.13万美元有所减少[408] - 应付账款从2020年的3,209,763美元减少至2021年的3,065,387美元,减少了144,376美元,主要由于2021年销售订单严重短缺,公司减少了材料采购和库存[431] - 短期贷款余额从2020年的8,391,323美元减少至2021年的5,440,350美元,减少了2,950,973美元,降幅为35%,主要由于2021年偿还了部分贷款[433] - 应付税款从2020年的60,729美元增加至2021年的82,614美元,增加了21,885美元,增幅为36%[434] - 截至2021年12月31日,公司合同义务总额为10,555,513美元,其中5,892,819美元在1年内到期,904,938美元在1-3年内到期,904,938美元在3-5年内到期,2,852,818美元在5年以上到期[436] - 公司2021年长期资产减值损失为217,257美元,2020年和2019年分别为0美元和813,344美元[447] - 公司2021年商誉减值损失为355,570美元,2020年和2019年均为0美元[448] - 公司2021年合同负债为109,959美元,2020年为90,834美元,2021年确认的合同负债收入为163,074美元[457] - 2021年公司加权平均银行贷款余额为269万美元,加权平均有效利率为9.41%[583] - 2020年公司加权平均银行贷款余额为511万美元,加权平均有效利率为9.03%[583]
TDH(PETZ) - 2021 Q4 - Annual Report
2021-12-10 00:00
营收情况 - 2021年上半年公司总营收为0.13百万美元,较去年同期的0.28百万美元下降52.46%,主要因销售价格缺乏竞争力、海外电商业务暂停、生产运营中断及疫情影响[2][4] - 2021年上半年海外销售降至0百万美元,较去年同期的0.06百万美元下降100%;国内销售降至0.12百万美元,较去年同期的0.22百万美元下降48.20%;电商渠道销售增至0.02百万美元,较去年同期的0百万美元增长100%[5] - 2021年上半年净收入为13.43万美元,较2020年上半年的28.25万美元大幅减少[27] 盈利情况 - 2021年上半年毛亏损为0.18百万美元,去年同期为毛利润0.07百万美元;毛亏损率为-131%,去年同期为-25%[3][8] - 2021年上半年运营亏损为1.17百万美元,去年同期为0.97百万美元,主要因收入减少和咨询服务费增加[3][11] - 2021年上半年净亏损为0.94百万美元,去年同期为0.60百万美元;每股亏损为0.02美元,去年同期为0.01美元[3][13] - 2021年上半年毛亏损为17.53万美元,2020年上半年为7.06万美元[27] - 2021年上半年运营亏损为116.55万美元,2020年上半年为96.94万美元[27] - 2021年上半年净亏损为94.28万美元,2020年上半年为60.40万美元[27] - 2021年上半年综合亏损为101.32万美元,2020年上半年为50.97万美元[27] - 2021年上半年基本和摊薄后每股亏损均为0.02美元,2020年上半年均为0.01美元[27] - 截至2021年6月30日净亏损942,773美元,2020年同期为604,008美元[30] 资产情况 - 截至2021年6月30日,公司现金、现金等价物和受限现金为7.39百万美元,高于2020年12月31日的6.75百万美元;应收账款和存货分别为0.02百万美元和0.15百万美元,低于2020年12月31日的0.17百万美元和0.25百万美元[14] - 截至2021年6月30日,公司总资产为1380.65万美元,较2020年12月31日的1845.29万美元有所下降[24] - 截至2021年6月30日,公司流动负债为1272.24万美元,较2020年12月31日的1907.09万美元有所减少[24] - 截至2021年6月30日,公司股东权益为82.40万美元,2020年12月31日为负89.28万美元[24] - 2021年现金及现金等价物为5,975,713美元,2020年为499,276美元[31] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为4.84百万美元,去年同期为0.81百万美元;投资活动净现金流入为5.81百万美元,去年同期为净现金使用量4.48百万美元;融资活动净现金使用量为0.36百万美元,去年同期为净现金流入0.15百万美元[15] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为4,836,890美元,2020年同期为811,153美元[30] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为5,813,826美元,2020年同期使用4,482,418美元[30] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为356,132美元,2020年同期提供149,999美元[30] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加643,708美元,2020年同期减少5,134,183美元[30] - 2021年上半年末现金、现金等价物和受限现金为7,392,772美元,年初为6,749,064美元[30] - 2021年上半年支付利息203,550美元,2020年同期为37,640美元[30] 股票发行与收益 - 2020年12月2日,公司签订股票认购协议,2021年4月向投资者发行9100000股普通股,获得现金收益2730000美元[15] - 2021年9月30日,公司完成注册直接发行,向投资者发行10000000股普通股和可认购20000000股普通股的认股权证,获得净收益约8.2百万美元[16] - 2021年11月3日,公司完成注册直接发行,向投资者发行15000000股普通股和可认购30000000股普通股的认股权证,获得净收益约8.9百万美元[17] 其他收支情况 - 2021年上半年投资收入为161.75万美元,2020年上半年为87.95万美元[27] - 2021年与购买物业、厂房及设备相关承担的负债为0美元,2020年为7,023美元[31] - 2021年与购买短期投资相关承担的负债为0美元,2020年为65,422美元[31]
TDH(PETZ) - 2020 Q4 - Annual Report
2021-04-26 00:00
公司业务受疫情影响情况 - 2020财年公司业务受新冠疫情影响,营收下降93.6%即1180万美元,净亏损约87万美元[223][225] - 公司面临新冠疫情、资金短缺、竞争、贸易保护等多方面挑战影响营收[250][251][253][256] - 2020财年公司营收较2019财年下降约93.6%,减少约1180万美元[250] 公司制造产能情况 - 截至2020年12月31日,公司两座制造工厂总产能为5.4吨/天,较2019年的8.0吨/天下降32.5%[226] - 公司制造产能从2019年的每天8吨降至文件提交日的每天5.4吨,一处制造设施被法院冻结[251] 公司法律诉讼情况 - 自2019年11月起,公司面临57起供应商和贷方的法律诉讼,其中44起达成和解,9起法院判决,4起原告撤诉,涉及索赔总额1386万元人民币(212万美元)[231] - 2019年12月2日,公司因未按时偿还青岛临港房地产有限公司2000万元人民币(318万美元)贷款被起诉,截至2020年12月31日及文件提交日未还款[232] - 2020年1月15日,公司因未偿还建行1993万元人民币(308万美元)贷款被起诉,截至文件提交日贷款已还清[233] - 2019年11月11日,公司因未偿还上海浦东发展银行青岛分行485万元人民币(75万美元)贷款被起诉,截至2020年12月31日及文件提交日未还款[235] - 2019年12月10日,公司因未偿还青岛高创科技金融担保有限公司120万元人民币(19万美元)存款被起诉,截至2020年12月31日及文件提交日未还款[236] - 公司与邮储银行的贷款纠纷涉案金额990万元人民币(153万美元),截至2020年12月31日及文件提交日未还款[237] - 前员工劳动仲裁索赔368万元人民币(56万美元),公司已计提约50万美元或有负债及损失[239] 公司资产处置与资金安排 - 2021年3月13日,公司土地使用权和厂房拍卖所得5098461美元,其中3192827美元用于偿还建行贷款,计划用130万美元部分偿还供应商索赔[231][233] 公司未来发展挑战与规划 - 公司未来增长面临销售、运营、资金等多方面挑战,需评估战略或收购机会、解决法律诉讼、筹集资金等[228] - 公司恢复业务运营需投入资源开发新产品,但不确定投资是否能被终端用户接受[227] - 公司计划近期重启国内电商业务[254] - 公司计划通过改善业务盈利能力、获取额外营运资金等方式缓解持续经营疑虑[294] 公司产品与销售情况 - 公司生产超200种宠物食品,分6个产品类别,销售至中国、亚洲、欧洲和北美[243] - 2020、2019和2018年电商销售额分别为16708美元、83779美元和3800668美元,占总收入比例分别为2%、1%和16%[254] - 2020、2019、2018年净收入分别为815225美元、12455414美元、22154506美元,2020年较2019年下降93.45%,2019年较2018年下降43.78%[266] - 2020、2019、2018年总成本分别为857060美元、13992499美元、26278300美元,2020年较2019年下降93.87%,2019年较2018年下降46.75%[266] - 2020、2019、2018年总营收分别为815225美元、12648255美元、23674037美元,2020年较2019年下降93.55%,2019年较2018年下降46.57%[267] - 2020年海外、国内、电商销售额较2019年分别减少9768751美元、2136524美元、67071美元[268] - 2019年海外、国内、电商销售额较2018年分别减少5837226美元、1391012美元、3716889美元[270] - 2020年宠物咀嚼物、干宠物零食、湿罐装宠物食品收入较2019年分别减少6410659美元、4300350美元、1225884美元[273] - 2019年干宠物零食、湿罐装宠物食品、牙齿健康零食收入较2018年分别减少8993268美元、1472381美元、190129美元[274] - 2020年韩国、中国、其他国家销售额较2019年分别减少1301413美元、1948990美元、5086287美元[275] - 2019年韩国、中国、英国、德国、其他国家销售额较2018年分别减少1535207美元、3907135美元、841497美元、460039美元、4201249美元[275] 公司财务指标情况 - 2020年营收成本较2019年减少1331.4075万美元,降幅93.95%,与总净收入93.55%的降幅一致[278] - 2020年毛利率为负5.13%,较2019年负12.04%有所改善,主要因销售组合变化和高毛利产品销售增加[279] - 2020年运营费用为188.4102万美元,较2019年的543.5616万美元减少355.1514万美元,降幅65.34%[280] - 2020年销售费用为11.7993万美元,较2019年的92.0237万美元减少80.2244万美元,降幅87.18%[280] - 2020年研发费用为零,未来为满足客户需求可能会增加研发支出[284] - 2020年运营亏损为192.5937万美元,运营亏损占总收入的比例为负236.25%[286] - 2020年净亏损为87.4668万美元,较2019年的862.5427万美元有所减少[288] - 2020年经营活动使用的净现金约为263万美元,截至2020年12月31日,营运资金赤字约为855万美元[290] - 2019年经营活动使用的净现金为5626618美元,2020年投资活动提供的净现金为3355189美元,2019年投资活动提供的净现金为113552美元,2020年融资活动使用的净现金为589358美元,2019年融资活动提供的净现金为9520716美元[297][298][300] - 截至2020年12月31日,短期贷款未偿还余额为8391323美元,较2019年的7624061美元有所增加[306] - 2020年与2019年相比,现金及现金等价物增加1452374美元,增幅28%;受限现金减少1207888美元,降幅87%;短期投资增加3138578美元,增幅100%[315] - 2020年与2019年相比,应收账款净额增加146842美元,增幅678%;存货净额减少225971美元,降幅48%[315] - 2020年与2019年相比,流动资产总额增加3324065美元,增幅46%;非流动资产总额增加41635美元,增幅1%;总资产增加3365700美元,增幅22%[315] - 截至2020年12月31日,有两笔贷款违约,分别欠中国邮政储蓄银行约608893美元和903975美元[303][304] - 2020年12月31日总流动负债为19070896美元,较2019年的14461900美元增加4608996美元,增幅32%[316] - 2020年12月31日现金及现金等价物为6566549美元,较2019年的5114175美元增加244486美元[320] - 2020年公司通过公开市场交易获得上市公司股权证券,公允价值变动包括已实现收益约190万美元和未实现收益约20万美元[322] - 2020年12月31日应收账款净额为168499美元,较2019年的21657美元增加146842美元[324] - 2020年12月31日存货余额为247245美元,较2019年的473216美元减少225971美元,降幅47.75%[325] - 2020年12月31日短期贷款余额为8391323美元,较2019年的7624061美元增加767262美元,增幅10%[330] - 2020年12月31日应付税款余额为60729美元,较2019年的57521美元增加3208美元,增幅5.58%[331] - 截至2020年12月31日,公司在大部分未偿还贷款上违约,需在2021年12月31日前全额偿还,合同义务总计9917382美元[332][333] - 公司在2020、2019和2018年对除商誉外的长期资产分别记录了0美元、813344美元和0美元的减值损失[343] - 2020、2019和2018年商誉减值分别为0美元、0美元和1599591美元[344] - 2020、2019和2018年销售退货准备分别为0美元、6万美元和89万美元[352] - 2020和2019年12月31日合同负债分别为90834美元和116155美元,当年分别确认56983美元和158274美元为收入[353] - 2020、2019年人民币兑美元汇率分别为6.5277、6.9680;欧元兑美元汇率分别为0.8153、0.8916;日元兑美元汇率分别为103.1589、108.6384[357][358][359] - 2020、2019和2018年中国通货膨胀率分别为2.6%、2.3%和3.1%,公司认为通胀影响不重大[365] - 2020年加权平均未偿还银行贷款为511万美元,加权平均有效利率为9.03%;2019年分别为473万美元和5.54%;2018年分别为187万美元和6.06%[482] - 2020年末利率增减1%,公司归属于权益所有者的利润将分别降低/增加3387美元;2019年末分别为降低/增加2620美元[483] - 2020年人民币兑美元升值6.5%,2019年贬值4.1%,人民币对美元汇率变动可能影响公司财务结果[484] 公司融资与资金来源 - 2020年12月公司与投资者签订协议出售910万股普通股,获毛收入约273万美元,2021年4月收到款项[241] - 2020年12月2日,公司与四名合格投资者签订认购协议,出售910万股普通股,总收益约273万美元[294] 公司成本构成 - 公司主要成本包括营收成本、销售、一般和行政费用[259] 公司法规遵循与潜在风险 - 公司预计因成为美国报告公司会产生额外成本,可能需寻求其他融资来源[307] - 公司使用首次公开募股和私募所得资金开展业务,需遵循有关向外商投资企业注资的法规[308] - 若中国居民受益所有人未按规定进行外汇登记,可能使公司或子公司面临罚款和法律制裁,影响业务和财务状况[310] - 相关外汇法规可能限制公司使用本次发行所得净收益在中国投资或收购其他公司的能力,影响业务扩张[313] 公司资产负债表外安排 - 公司没有需要披露的资产负债表外安排[336] 公司准则评估 - 公司正在评估采用ASU 2019 - 12对合并财务报表及相关披露的影响[364] 公司租赁情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则,确认约40万美元经营租赁负债及相应使用权资产[345][346]