文章核心观点 - 介绍Palantir公司营收及盈利情况，还介绍个人投资者Matt的投资目标、策略及个人背景和写作目的 [1] 公司情况 - Palantir公司过去十二个月营收超23亿美元，实现首个全年GAAP净利润为正 [1] 个人投资者情况 - 个人投资者Matt进入股票市场超十年，投资目标是建立个人品牌和独立家族办公室，采用长期持有指数基金并少量配置投机性小市值股票的双重投资策略，还通过卖出深度虚值备兑看涨期权补充收益 [1] - Matt是石油工程师，在能源行业工作十年，业余喜欢讨论投资机会、抽中等浓郁度雪茄和喝单一麦芽苏格兰威士忌 [1] - Matt想为Seeking Alpha写文章，以加深对投机性股票投资的了解并向其他作者学习 [1]

文章核心观点 Palantir Technologies PLTR股价受特朗普加征关税及指数期货下跌影响隔夜在Robinhood平台跌超4% ，公司即将公布第四季度财报，此前股价表现良好但技术分析显示有潜在超买及价格回调可能 [1][3][4] 股价表现 - 周五盘中触及85.22美元创历史新高，收于82.49美元涨1.56% 盘后又涨0.09% 文章发布时在Robinhood平台跌4.16% [2] - 过去五个交易日股价涨11.68% 是2024年标准普尔500指数表现最佳股票 [3] - 周五收盘价82.49美元远高于8日、20日、50日和200日简单移动平均线 [4] - 相对强弱指数63.91处于中性区间 暗示近期可能价格回调 [4] 公司业务 - 作为人工智能驱动数据分析领域领导者 为政府客户提供情报、反恐和军事应用关键工具 [2] 财报预期 - 周一盘后公布第四季度财报 预计每股收益0.11美元 营收7.7591亿美元 [5] - 过去10个季度中有7个季度超过Benzinga盈利和营收预期 [6] 行业影响 - 新关税周二生效 将影响约三分之一美国进口商品 可能导致各行业价格上涨 [7] - 美国商会警告会造成供应链中断和家庭成本上升 涉及墨西哥460亿美元农产品进口和加拿大970亿美元能源贸易 [7] - 对进口美国的中国商品征收10%关税 [7] 分析师评级 - Benzinga追踪的22位分析师给出共识“卖出”评级 目标价39.38美元 最高目标价90美元 最低7.5美元 [8] - Wedbush、Cantor Fitzgerald和Morgan Stanley近期评级目标价74美元 暗示有10.37%上涨空间 [8]

文章核心观点 - 美国软件巨头Palantir股价表现良好，2024年Q4财报发布后有进一步上涨潜力，但长期维持高价需有利宏观环境和牛市，且股价可能回调 [1][12][13] 股价现状 - 2月3日财报发布前，PLTR在跌破80美元后强劲反弹，最新交易时段收涨1.56%，股价82.49美元 [1] - 过去一周，尽管受DeepSeek抛售引发的市场低迷影响，该股仍大幅上涨11.68% [1] 盈利预期 - 进军人工智能是公司收入关键驱动力，预计2024年最后一季度财报将超分析师预期 [2] - 2024年9月季度，公司营收7.255亿美元，超预期2.9%，同比增长30%，但未达账单预期 [2] - 分析师预测2024年最后一季度营收7.75亿美元，同比增长27.4%，调整后每股收益0.11美元 [3] - 若财报超预期，股价可能迎来下一轮上涨，有望涨至100美元，较当前估值需增长21% [3] - 去年公司股价因人工智能平台需求增加、政府和商业领域新合同以及被纳入指数等因素上涨超300% [4] 华尔街观点 - 华尔街对Palantir股价上涨潜力看法不一 [5] - 乐观观点认为人工智能热潮中股价有突破潜力，但担忧当前估值与基本面增长脱节，市盈率达498.50 [6] - Wedbush Securities的Dan Ives将PLTR目标股价从75美元上调至90美元，认为公司有望成为下一个甲骨文 [7] - Jefferies分析师Brent Thill重申对Palantir的“表现不佳”评级，预计未来12个月股价下跌，合理估值接近28美元 [7][8] - 有分析师警告Palantir股票出现买家疲软迹象 [8] AI预测 - Finbold的AI模型预测到2月28日Palantir股价将涨至85美元，较当前价格上涨3.04% [9] - GPT - 4o和GPT - 4o Mini认为股价有积极势头和稳定宏观条件，无熊市迹象；Grok 2 Vision认为因行业势头强劲和利率有利，股价将稳定在85美元 [9] 后市展望 - 股价涨至100美元需较当前价格上涨21%，近期大幅上涨及即将发布的财报或提供动力 [12] - 长期维持此价格需有利宏观环境和持续牛市，且股价可能回调 [12][13]

文章核心观点 - 诺亚方舟资本管理公司旨在为普通投资者提供华尔街水平的见解，研究重点是经历21世纪转型的20世纪股票，也会关注助力20世纪公司转型的企业，寻找能使股票大幅变动的商业模式创新 [1] 公司信息 - 该账户由诺亚方舟资本管理公司管理 [1] - 诺亚·考克斯是诺亚方舟资本管理公司的管理合伙人 [3] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对PLTR、META拥有实益多头头寸 [2]

文章核心观点 Palantir Technologies周一收盘后将公布第四季度财报，分析师预计其营收和调整后收益将增长，但大多怀疑该公司股票能否维持近期涨势 [1][5] 公司股价表现 - 周五股价上涨1.6%，过去12个月价值几乎增长四倍 [2] - 13位分析师的共识目标价为50美元，较周五创纪录收盘价82.49美元低近40%，无人认为股价会进一步上涨 [1] - Wedbush分析师将目标价从75美元上调至90美元，认为华尔街低估了公司人工智能平台的营收潜力 [3] - Jefferies维持“表现不佳”评级和28美元的目标价，认为股价溢价过高，增长放缓可能引发担忧 [4] 公司业绩预期 - 预计第四季度营收近7.75亿美元，同比增长27%，收益8351万美元（每股3美分），低于去年同期的9691万美元（每股4美分），但调整后收益预计增长35%至2.7379亿美元（每股11美分） [4] - Wedbush预计公司将面临一次性1.2亿美元的股票薪酬费用影响 [4] 公司过往业绩 - 第三季度业绩好于预期，并上调了去年最后一个季度的营收指引 [5]

文章核心观点 - 公司过去一年股价涨幅超333%，是生成式人工智能受益者，但竞争和估值过高等问题或使其2025年及以后涨势受阻 [1] 分组1：AI发展情况 - 公司专注大数据分析，是早期AI公司，大数据分析是生成式AI前身 [2] - 公司将生成式AI融入现有软件即服务产品，如军方新人工智能平台可助现场操作员实时识别和瞄准敌方装备，政府客户正快速采用该技术 [3] - 5月公司获4.8亿美元合同，助国防部开发Maven智能系统，还与以色列和乌克兰政府签订军事相关软件服务合同 [4] 分组2：增长情况 - 公司第三季度营收同比增长30%至7.26亿美元，完成104笔大额交易，调整后息税折旧及摊销前利润为2.836亿美元，但加回了1.424亿美元基于股票的薪酬 [5] - 基于股票的薪酬虽助公司维持现金储备和激励员工，但会稀释股东所有权，公司目前将约一半调整后息税折旧及摊销前利润和99%归属于普通股股东的净收入用于此，对长期投资者吸引力不足 [6] - 公司能否维持或提高当前增长率无保证，且无竞争对手无法复制的独特优势 [7] - 微软提供类似软件即服务平台，且因与行业领导者OpenAI合作，可能获得更先进大语言模型，其他数据分析提供商的竞争或威胁公司增长和盈利潜力 [8] 分组3：估值情况 - 公司当前估值未反映潜在挑战，预期市盈率为164，是标准普尔500指数平均水平29的5.6倍多，且比英伟达等增长更快的AI相关公司股价贵得多 [9] - 金融市场可能不合逻辑和具投机性，无法确定公司股价高估情况会持续多久，其估值缺乏基本面支撑，2025年及以后股价可能表现不佳 [10]

公司股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为81.22美元，较前一交易日上涨1.83%，跑赢标普500当日涨幅0.53%，道指涨幅0.38%和纳斯达克涨幅0.25% [1] - 过去一个月公司股价上涨5.46%，跑赢商业服务板块涨幅3.28%和标普500涨幅1.24% [1] 公司盈利预期 - 公司定于2025年2月3日发布财报，分析师预计每股收益0.11美元，同比增长37.5%，预计营收7.7749亿美元，较上年同期增长27.8% [2] 分析师预测与评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新修正，积极的修正表明分析师对公司业务表现和盈利潜力有信心 [3] - 研究认为预测修正与短期股价走势直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型把握机会，该模型考虑预测变化并提供评级系统 [4] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来1级股票平均年回报率为25%，过去30天公司共识每股收益预测上调2.82%，目前公司Zacks Rank为2（买入） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为165.13，高于行业的23.71 [6] - 公司目前PEG比率为4.58，而科技服务行业昨日收盘时平均PEG比率为1.6 [6] 行业排名情况 - 科技服务行业属于商业服务板块，目前Zacks行业排名为87，处于250多个行业的前35% [7] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 Palantir Technologies（PLTR）将于2月3日盘后公布2024年第四季度财报，预计营收和盈利同比显著改善，同时推荐了几只可能在本季度财报中盈利超预期的股票 [1][2] Palantir Technologies（PLTR）情况 - 2024年第四季度财报将于2月3日盘后公布 [1] - 预计该季度营收同比显著改善，Zacks共识预期总营收为7.775亿美元，同比增长27.8%，受现有和新客户业务推动 [2] - 政府业务营收共识预期为4.257亿美元，同比增长31.4%，由现有项目执行、新订单及有利交易时机等因素推动 [3] - 商业业务营收共识预期为3.583亿美元，同比增长26%，受人工智能平台需求增长驱动 [4] - 盈利共识预期为每股11美分，同比增长37.5%，由营收增长和运营利润率扩张推动 [5] - 模型预测此次盈利不会超预期，目前盈利ESP为 - 1.00%，Zacks评级为2 [6] 其他可能盈利超预期的股票 博睿杰金融解决方案公司（Broadridge Financial Solutions, Inc.，BR） - 2024年第四季度营收共识预期为15亿美元，同比增长9.8%，盈利共识预期为每股1.4美元，同比增长51.1% [8] - 过去四个季度中，盈利两次超Zacks共识预期，两次符合预期，平均盈利惊喜为1.3% [8] - 目前盈利ESP为 + 7.72%，Zacks评级为2，定于1月31日公布第四季度财报 [9] 相干公司（Coherent Corp.，COHR） - 2025财年第二季度营收共识预期为14亿美元，同比增长21.6%，盈利共识预期为每股70美分，同比增长94.4% [10] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均惊喜为25.5% [10] - 目前盈利ESP为 + 7.48%，Zacks评级为2，定于2月5日公布第四季度财报 [11]

文章核心观点 介绍YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF及Sungarden Investment Publishing创始人相关情况 [1] 分组1 - ETF产品情况 - YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF是ETF产品领域较新且受欢迎的超过20只ETF之一 ，旨在实现特定目标 [1] 分组2 - 人物情况 - Rob Isbitts是Sungarden Investment Publishing创始人 ，运营Sungarden YARP Portfolio投资小组 ，自20世纪80年代开始研究投资 ，曾担任投资顾问和基金经理 ，2020年半退休后专注于该投资小组 ，还教订阅者解读市场 [1]

文章核心观点 - 公司是热门人工智能股票，自2024年初上涨362%，但华尔街分析师认为其被大幅高估，较目标价有40%下行空间，当前股价难以用业绩支撑，未来或有抛售压力 [1][10] 公司表现 - 公司在人工智能领域起步早，2003年成立，最初为政府提供人工智能软件辅助决策，后拓展到商业客户，第三季度政府收入4.08亿美元，商业客户收入3.17亿美元 [3] - 公司第三季度营收增长30%，实现全面盈利，利润率达20% [4] 估值情况 - 公司股票估值高，动态市盈率达397倍，远期市盈率达138倍，市销率为72，远高于其他软件公司 [5][6][8] 预期与现实差距 - 假设未来五年营收保持30%增长、利润率扩大到30%且忽略股份稀释，五年后营收达98.2亿美元、利润达29.5亿美元，但届时滚动市盈率仍达61倍，高于许多大型科技公司 [8][9] - 华尔街分析师预计2025年营收增长25%，低于假设的30%，且公司股份稀释严重，股份数量同比增长3% [9]