对冲基金Thiel Macro的持仓变动 - 亿万富翁Peter Thiel旗下的对冲基金Thiel Macro在第三季度清空了其在英伟达的全部头寸[1] - 该基金将出售英伟达股份所得资金重新投资于微软，建立了新头寸[1] - 微软股价自1986年3月首次公开募股以来已上涨476,900%[1] 英伟达的业务与竞争格局 - 英伟达的图形处理器是当前最受追捧的芯片，用于加速数据中心的高要求工作负载，特别是涉及人工智能的工作负载[3] - 公司在人工智能加速器市场拥有超过80%的收入份额[3] - 尽管AMD在GPU性能上落后于英伟达，但其MI350芯片在最新的MLPerf基准测试中取得了相当好的结果[4] - AMD可能于明年推出MI400 GPU，从而缩小性能差距，OpenAI计划在2026年底部署MI450芯片[4] - 包括Alphabet的谷歌、亚马逊、微软、Meta Platforms和OpenAI在内的多家超大规模公司已设计并部署定制芯片，以减少对英伟达的依赖[5] 英伟达的竞争优势与市场前景 - 英伟达花费近二十年时间构建了CUDA平台，这是一个包含预训练模型、应用框架和代码库的无与伦比的生态系统[6] - 定制芯片缺乏预构建的软件工具，开发人员必须从头开始构建必要工具，计入这些相邻成本后，定制芯片通常比英伟达GPU更昂贵[6] - 众多分析师认为英伟达将在人工智能加速器市场保持70%至90%的收入份额，该市场预计到2033年将以每年29%的速度扩张[7] - 华尔街共识预计英伟达未来三年盈利将以每年37%的速度增长，当前44倍的市盈率显得相对便宜[7] - 公司市值为43800亿美元，毛利率为70.05%[8][9] 微软的业务与市场机遇 - 微软是最大的企业软件公司和第二大公共云提供商，并利用其在这些市场的强大影响力来实现人工智能的货币化[9] - 公司战略包括将生成式AI助手集成到Microsoft 365等流行软件产品中，并提供广泛的云AI服务[9] - 首席执行官Satya Nadella表示，客户采用Microsoft 365 Copilot的速度快于任何其他新的Microsoft 365套件，90%的财富500强公司使用该AI助手[9] - 在云计算领域，销售增长放缓至28%，市场份额保持不变，但由于产能受限，随着未来两年数据中心规模翻倍，公司可能获得更多份额[9] - 华尔街预计微软未来三年盈利将以每年14%的速度增长，考虑到企业软件和云支出预计到2030年将分别以每年12%和20%的速度增长，这一共识估计可能偏保守[10] - 当前34倍的市盈率是可接受的，市盈增长率比为2.4，低于三年平均的2.6和五年平均的2.5，为合理的入场点[11]

Market Analysis by covering: Palantir Technologies Inc. Read 's Market Analysis on Investing.com ...

Growth investors focus on stocks that are seeing above-average financial growth, as this feature helps these securities garner the market's attention and deliver solid returns. However, it isn't easy to find a great growth stock.In addition to volatility, these stocks carry above-average risk by their very nature. Also, one could end up losing from a stock whose growth story is actually over or nearing its end.However, the task of finding cutting-edge growth stocks is made easy with the help of the Zacks Gr ...

文章核心观点 - Palantir Technologies Inc (PLTR) 和 SoFi Technologies Inc (SOFI) 均为快速增长、创新驱动的科技公司，专注于利用数据、软件和先进自动化技术重塑各自行业 [1] - 两家公司均基于可扩展的数字平台运营，受益于数字化转型、人工智能应用和云原生解决方案等长期趋势 [2] - 尽管服务不同市场，但两家公司共同目标是通过技术驱动的颠覆来重新定义传统运营模式 [2] - 鉴于Palantir在企业级人工智能领域的加速发展势头和强化领导地位，PLTR目前比SOFI更具吸引力 [21] Palantir (PLTR) 业务与增长 - 公司成功核心在于其人工智能平台AIP，该平台正迅速成为其主要增长引擎 [3] - 2025年第三季度美国商业收入同比增长121%，总美国商业合同价值同比飙升342% [3] - 剩余交易价值增长199%至36亿美元，客户数量同比增长45% [3] - 商业收入组合的扩大，加上长期的政府合作伙伴关系，使公司能够在多元化收入基础的同时保持稳定增长 [6] Palantir (PLTR) 财务表现 - 上一报告季度实现有史以来最高调整后营业利润率51%，反映出其软件业务模型的可扩展性 [4] - GAAP营业利润达3.93亿美元，GAAP净利润达4.76亿美元，GAAP每股收益为0.18美元，调整后每股收益为0.21美元，超出Zacks一致预期0.17美元 [4] - 毛利率保持稳健为82% [5] - 季度内经营活动产生现金流5.08亿美元，调整后自由现金流为5.4亿美元 [5] - 季度末持有现金、现金等价物和美国国债证券共计64亿美元，为未来投资提供充足流动性 [5] SoFi (SOFI) 业务与创新 - 管理层对创新的关注持续驱动其竞争优势，推出SoFi Pay支持通过区块链进行快速低成本国际支付 [7] - 计划于2026年推出SoFi USD稳定币，旨在利用区块链技术在主流金融中的潜力 [7] - 在SoFi应用中重新推出加密交易功能，并即将推出AI驱动的SoFi Coach提供个性化财务指导 [8] - 推出SoFi Smart Card，结合5%餐饮消费返现、信用建立功能以及有竞争力的存贷款利率 [9] - 与NFL MVP Josh Allen就 premium 产品 SoFi Plus 进行新的营销合作，突显其品牌实力增长 [10] SoFi (SOFI) 财务表现 - 2025年第三季度业绩出色，报告创纪录的调整后净收入9.5亿美元，同比增长38%，超出Zacks一致预期6.6% [11] - 连续第八个季度实现盈利，净利润达1.39亿美元，每股收益0.11美元，超出一致预期22% [11] - 调整后EBITDA创纪录达2.77亿美元，利润率为29% [12] - 非贷款收入同比增长57%，贷款部门收入强劲达4.81亿美元，同比增长23% [12] - 总贷款发放额创纪录达99亿美元，同比增长57%，由个人贷款和住房贷款需求推动 [12] - 公司资产负债表增强，筹集新资本17亿美元，总存款增加34亿美元至329亿美元 [13] Zacks 预估对比 - Zacks对PLTR 2025年销售额和每股收益的一致预估分别显示同比增长54%和78% [14] - 对SOFI当前年度销售额的一致预估表明同比增长37%，每股收益预计增长140% [17] - 两家公司的每股收益预估在过去60天内均呈上升趋势 [14][17] - 具体季度和年度预估数据详见原文表格 [15][16][18][19] 估值比较 - UiPath远期销售倍数交易于7.78倍，高于其12个月中位数5.86倍 [20] - Palantir的远期销售倍数为64.36倍，低于其中位数69.27倍 [20]

Key Takeaways Palantir and NVIDIA knocked it out of the park this earnings cycle. Huge growth was delivered, with demand remaining red-hot. Demand will remain strong for years.The 2025 Q3 earnings cycle continues to chug along, with the vast majority of S&P 500 companies already delivering results. The period has so far been one of resilience, with overall growth remaining strong and an above-average number of companies exceeding quarterly expectations.So far, several companies closely involved in the AI fr ...

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You’ve seen the charts. You’ve heard the hype. Palantir (NASDAQ:PLTR) isn’t just a stock anymore; it’s a religion. With a market cap near $370 billion, it is now valued more richly than almost any software company in history.This photograph hsow the logo of the US big data analytics software company Palantir Technologies during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, on January 23, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)AFP via Getty ImagesBut ...

市场整体表现 - 期货在周二看涨的市场走势后上涨 [9][10] - 以科技股为主的纳斯达克综合指数在周二重新站上50日移动均线这一基准线 [6] Alphabet (GOOGL) 表现 - 在人工智能热潮的领军企业如英伟达、Palantir Technologies、微软表现挣扎之际，Alphabet显示出人工智能趋势可能仍在持续 [1] - Alphabet股价飙升至历史新高 [6] - Alphabet拥有最高的综合评级99 [2] SPX Technologies (SPXC) 公司概况与业务 - 公司是一家工业技术设备供应商，总部位于北卡罗来纳州夏洛特 [3] - 业务主要专注于供暖、通风和空调（HVAC）行业，同时也服务于检测和测量市场 [3] - 公司为全球性企业，业务遍及超过16个国家 [3] SPX Technologies (SPXC) 财务表现与市场地位 - 第三季度销售额增长23%至5.928亿美元，每股收益增长32%至1.84美元，超出华尔街预期 [4] - 分析师预计全年每股收益将增长21%至6.74美元 [5] - 公司拥有B+的积累/分布评级，显示出机构需求 [5] - 公司是帮助耗电的人工智能数据中心降温的HVAC领导者 [1] - 公司拥有最高的综合评级99，与英伟达、Palantir和Alphabet相同 [2] - 公司入选了Investor's Business Daily的突破股指数和IBD 50领先成长股名单 [2] SPX Technologies (SPXC) 股价技术走势 - 股价在从杯形形态的209.38美元买入点大幅突破创下历史新高后出现回调，但在50日移动均线处获得支撑并反弹，相对强弱线回升 [5] - 股价已跳回买入区间，并重新站上其上升的21日指数移动平均线 [6] 人工智能行业趋势与相关公司表现 - 人工智能的兴起推动了对数据中心的需求，进而驱动了对像SPX Technologies这样的HVAC供应商的需求 [4] - HVAC公司通过管理热量、湿度和空气质量来确保服务器机架及其他昂贵设备高效运行 [4] - 其他值得关注的人工智能股票，如英伟达、Palantir和微软，均仍低于其50日移动均线 [6]

We recently published 11 Stocks Jim Cramer Shared His Insights On.  Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) is one of the stocks Jim Cramer discussed. Over the past couple of months, Cramer has been increasingly appreciative of Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)’s software services. Throughout 2025, he’s been bullish about the stock and commented multiple times that he was among the first to predict that the shares would cross the $100 mark. More recently, the CNBC TV host has also cited discussion ...

Discover why these fast-growing defense tech companies could play a major role in the future of AI and national security.Palantir (PLTR +0.80%) and Rocket Lab (RKLB +0.35%) are emerging as two powerful forces in defense, AI, and space technology. Their momentum, combined with expanding partnerships and rising demand for secure intelligence capabilities, could drive substantial long-term upside. Investors seeking transformative growth may find these companies well-positioned for remarkable future gains.*Stoc ...