财务数据关键指标 - 截至2019年12月31日，公司应计或有对价2.199亿美元，大部分与收购NeoTract有关[103] - 截至2019年12月31日，公司总合并债务为19亿美元[124] - 截至2019年12月31日，公司已发行约4600万股普通股，有购买130万股普通股的期权（其中约100万股已归属），受限股票单位涵盖20万股普通股，绩效股票单位最多涵盖46,660股普通股，递延薪酬计划将分配1,767股普通股，另有340万股普通股预留用于行使股票期权[130] - 固定利率债务总计900,000千美元，平均利率为4.736%[286] - 可变利率债务总计1,023,000千美元，平均利率为3.127%[286] - 2019年12月31日，可变利率变动1.0%会使年度利息费用增减1020万美元[286] - 2019年12月31日，外汇远期合约和交叉货币利率互换合约的名义金额分别为2.771亿美元和7.5亿美元[288] - 2019年12月31日，假设美元价值增减10%，合约公允价值将增减8310万美元[288] 业务地域分布数据 - 截至2019年12月31日，公司73%的全职和临时员工在美国以外国家工作，约45%的净财产、厂房和设备位于美国境外[107] - 2019年、2018年和2017年，公司来自美国以外业务的净收入分别占38%、41%和42%[107] 汇率风险相关 - 若交叉货币互换协议到期或提前终止时，美元兑欧元汇率较协议签订时下降10%，公司需向交易对手方支付约7500万美元[115] - 公司面临外汇汇率、大宗商品价格和利率波动的市场风险，可能对经营成果产生不利影响[111][112][113] - 公司主要面临欧元、人民币、墨西哥比索等货币的外汇风险[287] - 公司利用外汇远期合约和交叉货币利率互换合约降低外汇风险[287] 政策法规风险 - 医疗改革法案可能对公司所在行业和业务产生重大不利影响，且无法预测其对公司财务状况、经营成果和现金流的全面影响[104][105][106] - 公司受冲突矿产相关法规影响，已产生并预计继续产生合规成本，可能影响产品采购、供应和定价[133] 国际业务风险 - 公司国际业务面临外汇管制、贸易保护措施、外国医疗报销政策变化等多种风险[108] 税率风险 - 公司有效税率可能因各国盈利结构变化和税法变更等因素与预期不同，对公司产生不利影响[116] 运营中断风险 - 公司制造或分销运营中断、原材料供应中断，可能对业务、经营成果、财务状况和现金流产生重大不利影响[117] 人力资源风险 - 公司在吸引、培训、发展和留住关键员工方面可能面临困难，影响公司业务、经营成果、财务状况和现金流[118][119] - 截至2019年12月31日，公司美国及其他国家约13%的员工受工会合同或集体谈判安排覆盖[136] 债务契约风险 - 公司2026年到期的4.875%优先票据和2027年到期的4.625%优先票据的契约包含对公司业务的重大限制条款[126] - 公司高级信贷协议包含财务契约，违反债务协议中的任何契约可能导致违约[127] 知识产权风险 - 公司产品或流程可能侵犯他人知识产权，可能导致意外诉讼成本或损害赔偿，或阻止产品销售[122] - 公司无法保护专有技术可能对业务、财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[121] 诉讼风险 - 公司面临各种诉讼，辩护诉讼可能分散管理层注意力，涉及重大法律费用[123] 信息系统风险 - 公司信息系统中断或安全漏洞可能对业务和客户关系产生不利影响[132]

净收入相关数据变化 - 截至2019年6月30日的三个月，公司净收入为8337.5万美元，而2018年7月1日为亏损249.6万美元；六个月净收入为1.24272亿美元，2018年为5368.8万美元[9] - 2019年6月30日止六个月净收入为124,272千美元，2018年7月1日止六个月为53,688千美元[16] - 2019年第二季度净收入为6.52507亿美元，2018年同期为6.09866亿美元；2019年上半年净收入为12.66091亿美元，2018年同期为11.97096亿美元[32] - 2019年6月30日止三个月和六个月的净收入分别为6.52507亿美元和12.66091亿美元，2018年7月1日止三个月和六个月分别为6.09866亿美元和11.97096亿美元[99] - 2019年第二季度（截至6月30日）公司合并净收入为6.52507亿美元，2018年同期（截至7月1日）为6.09866亿美元，同比增长6.99%[106][107] - 2019年上半年（截至6月30日）公司合并净收入为12.66091亿美元[108] - 2019年第二季度公司净收入为8337.5万美元，2018年同期净亏损249.6万美元，扭亏为盈[106][107] - 2019年上半年公司净收入为1.24272亿美元[108] - 2019年6月30日止三个月净收入为8337.5万美元，2018年7月1日止三个月净亏损为249.6万美元；2019年6月30日止六个月净收入为1.24272亿美元，2018年7月1日止六个月净收入为5368.8万美元[9][11] - 2019年6月30日止三个月净收入为6.52507亿美元，2018年7月1日止三个月净收入为6.09866亿美元；2019年6月30日止六个月净收入为12.66091亿美元，2018年7月1日止六个月净收入为11.97096亿美元[9] - 2019年上半年公司净利润为1.24272亿美元，2018年同期为5368.8万美元[16] 综合收入相关数据变化 - 截至2019年6月30日的三个月，公司综合收入为9815.7万美元，2018年为亏损1.26515亿美元；六个月综合收入为1.3945亿美元，2018年为1235.9万美元[11] - 2019年第二季度公司综合收入为9815.7万美元，2018年同期综合亏损1.26515亿美元，扭亏为盈[106][107] - 2019年上半年公司综合收入为1.3945亿美元[108] - 2019年6月30日止三个月综合收入为9815.7万美元，2018年7月1日止三个月综合亏损为1.26515亿美元；2019年6月30日止六个月综合收入为1.3945亿美元，2018年7月1日止六个月综合收入为1235.9万美元[11] 资产负债相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为63.1441亿美元，2018年12月31日为62.77991亿美元[14] - 截至2019年6月30日，公司总负债为36.49566亿美元，2018年12月31日为37.38013亿美元[14] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为26.64844亿美元，2018年12月31日为25.39978亿美元[14] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为3.03896亿美元，2018年12月31日为3.57161亿美元[14] - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额为3.82142亿美元，2018年12月31日为3.66286亿美元[14] - 截至2019年6月30日，公司存货净额为4.6132亿美元，2018年12月31日为4.27778亿美元[14] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，存货净额分别为461320千美元和427778千美元[54] - 截至2019年6月30日，商誉总额为2250219千美元，较2018年12月31日的2246579千美元有所增加[55] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司借款分别为2131372千美元和2158825千美元，长期借款分别为2081372千美元和2072200千美元[60] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，资产衍生品公允价值分别为22,659千美元和16,050千美元，负债衍生品公允价值分别为7,275千美元和8,581千美元[73] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，坏账准备分别为990万美元和930万美元，其中当期部分分别为520万美元和440万美元[75] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，有价证券投资公允价值分别为10,034千美元和8,671千美元[76][77] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，或有对价负债公允价值分别为191,671千美元和304,248千美元[76][77] - 截至2019年6月30日，公司总资产为63.1441亿美元，较2018年12月31日的62.77991亿美元增长0.58%[14] - 截至2019年6月30日，公司总负债为36.49566亿美元，较2018年12月31日的37.38013亿美元下降2.36%[14] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为26.64844亿美元，较2018年12月31日的25.39978亿美元增长4.91%[14] - 2019年6月30日存货净额为4.6132亿美元，较2018年12月31日的4.27778亿美元有所增加[54] - 2019年6月30日商誉总额为22.50219亿美元，较2018年12月31日的22.46579亿美元有所增加[55] - 2019年6月30日借款总额为21.31372亿美元，较2018年12月31日的21.58825亿美元有所减少[60] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为303896000美元，应收账款净额为382142000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司存货净额为461320000美元，预付费用和其他流动资产为78477000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司总资产为6314410000美元，总负债为3649566000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为493892000美元，长期借款为2081372000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司递延所得税负债为604856000美元，养老金和退休后福利负债为86149000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司非流动或有对价为71965000美元，非流动经营租赁负债为96502000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司股东权益总额为2664844000美元[111] - 截至2019年6月30日，公司总负债和股东权益为6314410000美元[111] - 截至2018年12月31日，公司总资产为62.77991亿美元，总负债为37.38013亿美元，股东权益为25.39978亿美元[113] - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为3.57161亿美元，其中母公司4952.3万美元，担保子公司170.1万美元，非担保子公司3.05937亿美元[113] - 截至2018年12月31日，应收账款净额为3.66286亿美元，其中母公司588.5万美元，担保子公司5401.3万美元，非担保子公司3.01054亿美元[113] - 截至2018年12月31日，存货净额为4.27778亿美元，其中担保子公司2.66073亿美元，非担保子公司1.92659亿美元[113] - 截至2018年12月31日，商誉达22.46579亿美元，其中担保子公司12.54848亿美元，非担保子公司9.91731亿美元[113] 每股收益相关数据变化 - 截至2019年6月30日的三个月，公司基本每股收益为1.81美元，2018年为亏损0.05美元；六个月基本每股收益为2.7美元，2018年为1.18美元[9] - 截至2019年6月30日的三个月，公司摊薄每股收益为1.77美元，2018年为亏损0.05美元；六个月摊薄每股收益为2.64美元，2018年为1.15美元[9] - 2019年6月30日止三个月基本每股收益为1.81美元，2018年7月1日止三个月基本每股亏损为0.05美元；2019年6月30日止六个月基本每股收益为2.70美元，2018年7月1日止六个月基本每股收益为1.18美元[9] - 2019年6月30日止三个月摊薄每股收益为1.77美元，2018年7月1日止三个月摊薄每股亏损为0.05美元；2019年6月30日止六个月摊薄每股收益为2.64美元，2018年7月1日止六个月摊薄每股收益为1.15美元[9] 现金流量相关数据变化 - 2019年6月30日止六个月持续经营业务经营活动产生的净现金为157,284千美元，2018年7月1日止六个月为181,584千美元[16] - 2019年6月30日止六个月持续经营业务投资活动使用的净现金为47,624千美元，2018年7月1日止六个月为60,454千美元[16] - 2019年6月30日止六个月持续经营业务融资活动使用的净现金为167,649千美元，2018年7月1日止六个月为102,400千美元[16] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为303,896千美元，2018年7月1日为346,304千美元[16] - 2019年上半年，持续经营业务经营活动提供的净现金为1.57284亿美元，其中母公司使用6084.1万美元，担保子公司提供1.80717亿美元，非担保子公司提供1.29863亿美元[115] - 2019年上半年，持续经营业务投资活动使用的净现金为4762.4万美元，其中母公司提供1036.5万美元，担保子公司使用3782.8万美元，非担保子公司使用1779.9万美元[115] - 2019年上半年，持续经营业务融资活动使用的净现金为1.67649亿美元，其中母公司提供2741.4万美元，担保子公司使用1.41106亿美元，非担保子公司使用1.48774亿美元[115] - 2019年上半年，已终止经营业务提供的净现金为279.9万美元，其中母公司提供343万美元，非担保子公司使用63.1万美元[115] - 2019年上半年，现金及现金等价物净减少5326.5万美元，期初为3.57161亿美元，期末为3.03896亿美元[115] - 2018年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金为1.81584亿美元，投资活动使用的净现金为6045.4万美元，融资活动使用的净现金为1.024亿美元[116] - 2018年上半年持续经营业务中，物业、厂房及设备支出为3800.4万美元，资产出售所得款项为0，收购业务和无形资产支付2245万美元[116] - 2018年上半年持续经营业务中，借款减少1850万美元，债务清偿、发行和修订费用为18.8万美元，基于股份的薪酬计划净收益为980万美元，或有对价支付为6257.4万美元，股息支付为3093.8万美元[116] - 2018年上半年终止经营业务使用的净现金为46.4万美元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少552万美元[116] - 2018年初现金及现金等价物为3.33558亿美元，期末为3.46304亿美元[116] - 2019年上半年持续经营业务经营活动产生的净现金为1.57284亿美元，较2018年同期的1.81584亿美元下降13.38%[16] - 2019年上半年持续经营业务投资活动使用的净现金为4762.4万美元，较2018年同期的6045.4万美元下降21.22%[16] - 2019年上半年持续经营业务融资活动使用的净现金为1.67649亿美元，较2018年同期的1.024亿美元增长63.72%[16] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少5326.5万美元，而2018年同期净增加

净收入相关数据变化 - 2019年第一季度净收入为4.09亿美元，2018年同期为5.62亿美元[11][13][18] - 2019年第一季度净收入为6.13584亿美元，2018年同期为5.8723亿美元[32] - 2019年第一季度净收入为613584000美元，2018年同期为587230000美元[87] - 截至2018年4月1日的三个月，公司净收入为587,230千美元[95] - 2019年第一季度净收入为6.136亿美元，较上年同期增加2640万美元，增幅4.5%，主要因现有产品销量增加3010万美元和新产品销售增加，部分被1710万美元的外汇汇率不利波动抵消[114][115] - 2019年第一季度美洲、EMEA、亚洲、OEM和总净收入分别为3.44亿、1.546亿、6080万、5420万和6.136亿美元，同比变化分别为6.4%、 - 3.3%、4.3%、18.3%和4.5%[131] 每股收益相关数据变化 - 2019年第一季度基本每股收益为0.89美元，2018年同期为1.24美元[11] - 2019年3月31日和2018年4月1日止三个月，公司基本加权平均普通股股数分别为46,050千股和45,329千股，摊薄加权平均普通股股数分别为46,942千股和46,695千股[75] - 2019年3月31日和2018年4月1日止三个月，公司计算每股收益时排除的反摊薄股份分别为0.1百万股和0.6百万股[75] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2019年3月31日现金及现金等价物为2.71亿美元，2018年12月31日为3.57亿美元[16] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为271,212千美元[97] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为3.57161亿美元[99] - 2019年第一季度末，公司现金及现金等价物为2.71212亿美元[101] - 2019年第一季度，受汇率变动影响，现金及现金等价物减少1836万美元[101] 经营、投资、融资活动净现金相关数据变化 - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为6.02亿美元，2018年同期为8.68亿美元[18] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为2.35亿美元，2018年同期为1.94亿美元[18] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为12.44亿美元，2018年同期为3.27亿美元[18] - 2019年第一季度，公司持续经营业务经营活动产生的净现金为6.0166亿美元[101] - 2019年第一季度，公司持续经营业务投资活动使用的净现金为2.3528亿美元[101] - 2019年第一季度，公司持续经营业务融资活动使用的净现金为12.4361亿美元[101] - 2019年第一季度，公司终止经营业务产生的净现金为3610万美元[101] - 2018年第一季度，公司持续经营业务经营活动产生的净现金为8.6848亿美元[102] - 2018年第一季度，公司持续经营业务投资活动使用的净现金为1.9431亿美元[102] - 2019年第一季度经营活动、投资活动和融资活动净现金流分别为6020万、 - 2350万和 - 1.244亿美元[143][144][145] 资产、负债、股东权益相关数据变化 - 2019年3月31日总资产为62.68亿美元，2018年12月31日为62.78亿美元[16] - 2019年3月31日总负债为36.98亿美元，2018年12月31日为37.38亿美元[16] - 2019年3月31日股东权益为25.70亿美元，2018年12月31日为25.40亿美元[16] - 2019年3月31日普通股股份为4732.3万股，2018年12月31日为4724.8万股[20] - 2019年3月31日库存股股份为118.8万股，2018年12月31日为123.2万股[20] - 2019年3月31日股东权益总额为25.69878亿美元，2018年12月31日为25.39978亿美元[20] - 2019年3月31日存货净额为4.45566亿美元，2018年12月31日为4.27778亿美元[51] - 2019年3月31日商誉总额为22.47768亿美元，较2018年12月31日的22.46579亿美元有所增加[52] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司资产衍生品公允价值分别为24,287千美元和16,050千美元，负债衍生品公允价值分别为5,300千美元和8,581千美元[63] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司可交易证券投资公允价值分别为9,690千美元和8,671千美元[65][66] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司或有对价负债公允价值分别为180,362千美元和304,248千美元，2019年前三个月支付136,888千美元，重估增值13,057千美元，汇率调整减少55千美元[65][66][74] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司累计其他综合损失净额分别为340,689千美元和341,085千美元[76] - 截至2019年3月31日，公司总资产为6,268,069千美元，总负债为3,698,191千美元[97] - 截至2019年3月31日，公司流动负债为520,916千美元，长期借款为2,072,939千美元[97] - 截至2019年3月31日，公司递延所得税负债为610,606千美元，养老金和退休后福利负债为89,287千美元[97] - 截至2019年3月31日，公司股东权益总额为2,569,878千美元[97] - 截至2018年12月31日，公司总资产为62.77991亿美元，总负债为37.38013亿美元，股东权益为25.39978亿美元[99] 综合收入相关数据变化 - 2019年第一季度综合收入为4.13亿美元，2018年同期为13.89亿美元[13] 新租赁准则相关数据 - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则，确认额外净租赁资产1.053亿美元和租赁负债1.066亿美元[25] - 2019年第一季度租赁总成本为610万美元，截至2019年3月31日，租赁负债现值为1.21053亿美元[53][54] - 2019年1月1日公司采用新租赁会计准则，并对财务报告内部控制进行了变更[162] 业务收入占比情况 - 2019年第一季度，公司来自医院和医疗保健提供商、其他医疗设备制造商、家庭护理提供商的收入分别占合并净收入的87%、10%和3%[30] 资产出售相关情况 - 2019年2月4日，公司以1260万美元出售静脉导管再处理业务相关资产，确认270万美元税前收益[34] - 截至2019年3月31日，公司因该资产出售记录应收款780万美元，其中190万美元计入应收账款净额，590万美元计入其他资产[34] 重组和资产减值费用相关数据 - 2019年第一季度，公司重组和资产减值费用总计1739.5万美元[35] - 2018年同期，公司重组费用总计306.3万美元[36] - 截至2018年4月1日的三个月，公司重组费用为3,063千美元[95] 足迹调整计划相关费用 - 2019年足迹调整计划预计产生的总重组及相关费用为5600万 - 7000万美元，截至2019年3月31日，重组储备为1250万美元[40][42] - 2018年足迹调整计划预计产生的总重组及相关费用为1.02亿 - 1.33亿美元，截至2019年3月31日，已产生重组费用5600万美元、相关费用470万美元，重组储备为4750万美元[45] - 2014年足迹调整计划预计产生的总重组及相关费用为4700万 - 5200万美元，截至2019年3月31日，已产生重组费用1270万美元、相关费用2980万美元，重组储备为380万美元[48][49] 外汇远期合约相关情况 - 2019年第一季度非指定外汇远期合约产生损失300万美元，2018年同期产生收益60万美元[56] - 截至2019年3月31日，指定为现金流量套期的外汇远期合约总名义金额为6340万美元，非指定外汇远期合约总名义金额为1.328亿美元[57] 交叉货币利率互换协议相关情况 - 2019年3月4日，公司签订2.5亿美元（年利率4.8750%）与2.192亿欧元（年利率2.4595%）的交叉货币利率互换协议，2024年3月4日到期[58] - 2018年10月4日，公司签订5亿美元（年利率4.625%）与4.339亿欧元（年利率1.942%）的交叉货币利率互换协议，2023年10月4日到期[59] - 2019年3月4日签订交叉货币互换协议，以4.8750%年利率交换2.5亿美元为2.192亿欧元，年利率为2.4595%，若汇率不变每年可减少600万美元现金利息支出[141] - 2018年10月4日公司签订交叉货币互换协议，以4.625%的年利率将5亿美元与年利率1.942%的4.339亿欧元进行名义交换；2019年3月4日签订协议，以4.8750%的年利率将2.5亿美元与年利率2.4595%的2.192亿欧元进行名义交换，协议期限均为五年[156] - 美元兑欧元汇率较签订协议时变动10%，2018年10月协议的年度税前净收益将变动约1340万美元，2019年3月协议将变动约600万美元[157] - 美元兑欧元汇率较签订协议时波动10%，2018年10月和2019年3月协议名义金额的公允价值将分别受到约5000万美元和2500万美元的影响，同时对境外子公司指定净投资价值产生抵消影响[158] - 若互换协议到期或提前终止时，美元兑欧元汇率较签订协议时下降10%，公司需向交易对手支付约5000万美元（2018年协议）和2500万美元（2019年3月协议）[158] 综合损失重分类及所得税税率相关数据 - 2019年3月31日和2018年4月1日止三个月，公司累计其他综合损失重分类至费用/收入净额分别为1,765千美元和639千美元[77] - 2019年3月31日和2018年4月1日止三个月，公司持续经营业务有效所得税税率分别为20.7%和10.2%[78] - 2019年第一季度有效所得税税率为20.7%，上年同期为10.2%[129] 或有对价负债相关数据 - 里程碑式付款的或有对价负债折现率范围为4.1% - 5.7%，预计付款年份为2019 - 2023年；基于收入的或有对价负债收入波动率范围为19.7% - 24.7%，折现率范围为10.0% - 10.5%，预计付款年份为2019 - 2029年[74] 环境和诉讼相关应计负债 - 截至2019年3月31日，公司在环境相关事项上记录的应计负债和其他负债分别为0.9百万美元和660万美元，预计支付时间为10 - 15年[81] - 截至2019年3月31日，公司在诉讼相关事项上记录的应计负债为0.4百万美元[82] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司因法律诉讼事项分别计提负债约40万美元和60万美元[163] 业务板块划分变化 - 2019年第一季度，公司改变了业务板块划分，现分为美洲、EMEA、亚洲和OEM四个板块[86] 板块运营利润、未分配费用、息税前收入相关数据变化 - 2019年第一季度总板块运营利润为115922000美元，2018年同期为113044000美元[87] - 2019年第一季度未分配费用为40679000美元，2018年同期为26201000美元[87] - 2019年第一季度持续经营业务息税前收入为75243000美元，2018年同期为86843000美元[87] 不同主体净收入和税前收入情况 - 2019年第一季度母公司、担保子公司和非担保子公司净收入分别为0、415143000美元和320993000美元[94] - 2019年第一季度母公司、担保子公司和非担保子公司持续经营业务税前收入分别为 - 20716000美元、4533000美元和78751000美元[94] - 2019年第一季度母公司、担保子公司和非担保子公司净收入分别为40897000美元、57272000美元和64364000美元[94] 其他财务指标（毛利润、销售等费用）相关数据变化 - 截至2018年4月1日的三个月，公司毛利润为3

或有对价情况 - 截至2018年12月31日，公司应计或有对价3.042亿美元，大部分与收购NeoTract有关[110] 员工与资产分布情况 - 截至2018年12月31日，公司75%的全职和临时员工在国外工作，约40%的净财产、厂房和设备位于国外[113] 国外业务净收入占比情况 - 2018年、2017年和2016年，公司来自国外业务的净收入分别约占41%、42%和46%[113] 消费税政策情况 - 《平价医疗法案》对美国医疗器械销售征收2.3%的消费税，该税在2016 - 2017年和2018 - 2019年暂停征收[114] 交叉货币互换协议情况 - 2018年10月4日，公司与六家金融机构签订交叉货币互换协议，以500.0百万美元按4.625%的年利率交换4.339亿欧元按1.942%的年利率，协议于2023年10月4日到期[121] - 若交叉货币互换协议到期或提前终止时，美元兑欧元汇率较2018年10月4日下降10%，公司需向交易对手方支付约5000万美元[121] - 2018年10月4日，公司签订交叉货币互换协议，以4.625%的年利率交换5亿美元，获得年利率为1.942%的4.339亿欧元[330] - 假设汇率在五年内保持不变，交叉货币互换协议每年可实现税前净收益1340万美元，五年总计6700万美元[331] - 2018年10月4日美元兑欧元汇率变动10%，年度税前净收益将变动约100万美元[331] - 2018年10月4日美元兑欧元汇率波动10%，对交叉货币互换协议名义金额的公允价值影响约为5000万美元，对外国子公司指定净投资价值有5000万美元的抵消影响[332] - 若互换协议到期或提前终止时，美元兑欧元汇率较2018年10月4日下降10%，公司需向交易对手支付约5000万美元[333] - 公司未来可能会签订更多交叉货币互换协议以对冲美元兑欧元汇率波动影响[335] 总合并债务情况 - 截至2018年12月31日，公司总合并债务为22亿美元[131] 股权情况 - 截至2018年12月31日，公司约有4600万股流通普通股，约150万份购买普通股的期权（其中约110万份已归属），约20万股受限股票单位，最多22290股绩效股票单位，约1767股递延薪酬计划待分配普通股，360万股普通股预留用于行使股票期权[135] 员工工会覆盖情况 - 截至2018年12月31日，美国及其他国家约11%的员工受工会合同或集体谈判安排覆盖[140] 票据契约限制情况 - 公司2024年到期的5.25%优先票据、2026年到期的4.875%优先票据和2027年到期的4.625%优先票据的契约对业务有诸多限制[133] 高级信贷协议财务契约情况 - 公司高级信贷协议包含财务契约，要求维持综合杠杆率、有担保杠杆率和综合利息覆盖率[134] 知识产权风险情况 - 公司可能因无法保护知识产权而处于竞争劣势，影响业务、财务状况、运营结果和现金流[127] - 公司产品或流程可能侵犯他人知识产权，导致意外诉讼成本、损害赔偿或无法销售产品[128] 诉讼风险情况 - 公司面临的其他未决和未来诉讼可能涉及重大成本，对业务产生不利影响[130] 信息技术系统风险情况 - 公司依赖信息技术系统，系统中断或安全漏洞可能对业务和客户关系产生不利影响[137] 冲突矿物法规影响情况 - 冲突矿物相关法规使公司产生额外成本，可能影响业务[138] 债务利率与金额情况 - 固定利率债务总额为1150000千美元，平均利率为4.848%[326] - 可变利率债务总额为1026500千美元，平均利率为4.221%[326] - 可变利率变动1.0%，基于2018年12月31日的未偿债务，年度利息费用将增加或减少1030万美元[326] 外汇远期合约情况 - 2018年12月31日，指定和非指定外汇远期合约的总名义金额分别为1.153亿美元和1.259亿美元，2017年12月31日分别为8850万美元和1.106亿美元[329]