业务合并相关情况 - 公司与驰杰的业务合并协议于2022年9月26日终止，无需支付任何罚款[88] - 2022年10月15日，公司向发起人两家关联方发行总计1,265,000美元的本票，用于延长合并期[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日和2021年9月30日止三个月，公司净亏损分别为165,559美元和78,774美元；六个月净亏损分别为319,979美元和95,273美元[94] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司现金分别为514,673美元和877,099美元，总流动负债分别为1,026,513美元和536,712美元，总流动资产分别为129,123,094美元和128,953,272美元[95] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为331,863美元，较2022年3月31日减少987,556美元[95] - 2022年9月30日止六个月，经营活动使用现金362,426美元；2021年同期为173,596美元[96] - 2022年9月30日止六个月，投资活动和融资活动无现金流；2021年同期融资活动使用现金为偿还关联方100美元[97] 信托账户相关情况 - 截至2022年9月30日，信托账户中现金和有价证券为128,428,444美元，含自成立以来约667,577美元未实现收益[98] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外可用现金为514,673美元[99] 费用与义务相关情况 - 公司估计年度特许经营税义务为200,000美元[98] - 公司预计主要流动性需求包括约400,000美元业务合并相关费用、50,000美元监管报告费用、75,000美元纳斯达克持续上市费用、155,000美元营运资金和20,000美元首席财务官费用[102] 人员费用与股份发行情况 - 公司自2020年8月1日起每月向首席财务官Weixuan Luo支付5000美元服务费，初始业务合并完成或清算后停止支付[106] - 公司将在业务合并后10天内向高管和董事发行总计300,000股合并后股份[106] 贷款相关情况 - IPO完成前，公司发起人同意向公司提供最高500,000美元无息无担保贷款，截至2022年9月30日和3月31日，应付发起人贷款为500,000美元[108] - 为资助初始业务合并交易成本，发起人等可能向公司贷款，最高1,500,000美元的此类营运资金贷款可按每单位10美元转换为私募等价单位[109] 注册权与审查相关情况 - 公司初始股东、发起人和I - Bankers有权根据注册权协议要求公司最多三次注册其持有的证券以供出售[110] - 公司审计委员会将季度审查向发起人、高管、董事及其关联方的付款，并确定报销费用及金额，报销无上限[107] 公司影响因素与信息披露情况 - 公司业务运营结果和完成业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通胀等多种因素不利影响[114] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[115] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[112]

业务合并相关 - 公司需在2022年10月29日（若全额延长则为2023年4月29日）前完成业务合并[90] - 公司与驰捷公司达成业务合并协议，驰捷间接持有山东宝雅新能源汽车超85%股权、一汽吉林汽车超64%股权[91] - 公司预计主要流动性需求包括约400,000美元业务合并相关费用、50,000美元监管报告费用等[107] - 公司将在业务合并后10天内向高管和董事发行总计300,000股合并后股份[116] - 为资助初始业务合并交易成本，赞助商等可能提供贷款，最高1,500,000美元贷款可按10美元/单位转换为私募等价单位，转换后可能发行165,000股A类普通股[119] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司净亏损154,420美元，由269,833美元运营成本减去115,413美元利息收入构成[97] - 2021年第二季度公司净亏损16,499美元，仅由运营成本导致[98] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，公司现金分别为707,977美元和877,099美元，总流动负债分别为561,198美元和536,712美元，总流动资产分别为128,823,338美元和128,953,272美元[99] - 2022年第二季度经营活动使用现金169,122美元，主要因净亏损及应计费用减少等因素[100] - 截至2022年6月30日，信托账户中现金和有价证券为127,876,280美元，含约111,280美元未实现收益[103] - 公司预计年度特许经营税义务为200,000美元[103] 法规合规相关 - 公司需在2023年3月31日财年遵守萨班斯 - 奥克斯利法案内部控制要求[111] - 公司符合“新兴成长型公司”条件，选择延迟采用新的或修订的会计准则[122] - 若作为“新兴成长型公司”依赖JOBS法案豁免条款，公司可能无需提供独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制系统的证明报告等多项内容，豁免期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[123] 人员费用相关 - 公司首席财务官Weixuan Luo自2020年8月1日起每月收取5000美元服务费，初始业务合并完成或清算后停止支付[116] - 公司赞助商、高管、董事及其关联方因公司活动产生的自付费用可获报销，审计委员会每季度审查并确定报销金额，无报销上限[117] 贷款与融资相关 - IPO前，公司赞助商同意提供最高500,000美元无利息、无担保贷款用于部分IPO费用，截至2022年6月30日和3月31日，应付赞助商贷款为500,000美元[118] 证券注册相关 - 根据注册权协议，相关持有人有权最多三次要求公司注册其持有的证券以供出售[120] 其他财务安排相关 - 截至2022年6月30日，公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[121] - IPO和私募单位销售净收益将投资于期限185天或更短的美国国债或符合特定条件的货币市场基金，公司认为无重大利率风险[115]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K For the fiscal year ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ______________ Commission File No. 001-40970 DEEP MEDICINE ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 85-3269086 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No. ...

首次公开募股相关数据 - 2021年10月29日，公司完成首次公开募股，发行1265万个单位，每个单位10美元，包括承销商全额行使超额配售权发行的165万个单位，同时向赞助商和I - Bankers私募出售51.95万个单位，每个单位10美元，公司获得总收益519.5万美元[93] - 首次公开募股净收益为1.28665亿美元，其中部分存入信托账户，剩余约76.4101万美元未存入信托账户[99] 交易成本 - 交易成本达728.25万美元，包括253万美元现金承销佣金、442.75万美元业务合并营销费和32.5万美元其他发行成本[94] 现金与营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司资产负债表上有可用现金32.6371万美元，营运资金为32.6332万美元；2021年3月31日现金为50.0067万美元[94][96] - 首次公开募股后，信托账户外持有现金76.4101万美元，可用于营运资金[94] 税务义务 - 公司估计年度特许经营税义务为20万美元，年度所得税义务取决于信托账户利息和其他收入[100] 首次公开募股前流动性需求满足方式 - 首次公开募股前，公司通过初始股东5万美元资本出资和赞助商最高50万美元无担保本票贷款满足流动性需求[99] 预计流动性需求 - 公司预计主要流动性需求包括约25万美元业务合并相关费用、10万美元监管报告法律和会计费用、7.5万美元纳斯达克持续上市费用、30万美元董事和高级职员责任保险费、11.5万美元营运资金和6万美元首席财务官费用[105] 营运资金贷款 - 赞助商或其关联方、公司高管和董事可能向公司提供最高150万美元营运资金贷款，部分可转换为私募等价单位[103] 合规要求 - 公司将在2022年3月31日财年遵守萨班斯 - 奥克斯利法案内部控制要求[108] 创始人股份情况 - 2021年3月，初始股东以5万美元总价购买287.5万股创始人股份，约每股0.017美元，预计占IPO完成后流通股的20%[114] - 2021年10月，公司进行0.1比1的B类普通股股票股息分配，赞助商持有316.25万股创始人股份，最多41.25万股可能被没收[114] 首席财务官费用 - 自2020年8月1日起，公司每月向首席财务官Weixuan Luo支付5000美元服务费，业务合并完成或清算时停止支付[115] 业务合并后股份发行 - 业务合并后10天内，公司将向高管和董事发行总计30万股合并后股份[115] IPO费用贷款 - IPO完成前，赞助商同意向公司提供最高50万美元无息无担保贷款，用于支付部分IPO费用，在首次业务合并完成时到期[117] 业务合并交易成本贷款 - 为支付首次业务合并交易成本，赞助商等可能向公司提供贷款，最高150万美元贷款可按每股10美元转换为私募等价单位[118] 表外安排与业务情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何表外安排、承诺或合同义务，也未开展任何业务[120] 新兴成长公司相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则[121] JOBS法案豁免条款 - 若选择依赖JOBS法案的豁免条款，公司可能无需提供独立注册会计师事务所对财务报告内部控制系统的鉴证报告等[122] - JOBS法案的豁免条款将在IPO完成后五年内或公司不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[123]