文章核心观点 文章围绕Clear Secure公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、分析师预估调整、估值等情况，指出公司具有投资价值，建议投资者关注[1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段Clear Secure收盘价为30.35美元，较前一交易日收盘价下跌0.65%，表现逊于标普500指数、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月公司股价上涨2.48%，落后于工业产品板块4.17%的涨幅，但超过标普500指数1.25%的涨幅 [1] 盈利预测 - 即将发布的财报中，公司预计每股收益0.33美元，同比增长57.14%，预计营收1.9414亿美元，较上年同期增长21.04% [2] - 全年来看，Zacks共识预测公司每股收益1.29美元，营收7.6188亿美元，较上一年分别增长122.41%和24.17% [3] 分析师预估调整 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新调整，上调预估表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [4] - 预估调整与股价表现直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型把握投资机会 [5] Zacks Rank情况 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率达25% [6] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估保持不变，目前公司Zacks Rank为1（强力买入） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为23.74，高于行业平均的22.39 [7] - 安全与安保服务行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为99，处于所有250多个行业的前40% [7] Zacks行业排名作用 - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 10月2日Clear Secure公司股价下跌，华尔街分析师给出目标价和评级，GuruFocus给出估值及上涨空间 [1][2] 股价表现 - 10月2日午盘交易中Clear Secure公司股价下跌4.16%，盘中触及低点30.17美元，后小幅回升至30.40美元，较前收盘价31.72美元下跌 [1] - 股价较52周高点33.85美元低10.19%，较52周低点15.28美元高98.95% [1] - 成交量为673,677股，是日均成交量2,465,442股的27.3% [1] 华尔街分析师预测 - 7位分析师给出的一年期目标价显示，Clear Secure公司平均目标价为27.86美元，最高估计为40.00美元，最低估计为18.00美元，较当前价格30.40美元有8.36%的下行空间 [2] - 8家经纪公司的共识推荐显示，Clear Secure公司平均经纪推荐为2.8，表明为“持有”状态，评级范围为1至5，1表示强力买入，5表示卖出 [2] GuruFocus估值 - GuruFocus估计Clear Secure公司一年后的GF价值为48.60美元，较当前价格30.4美元有59.87%的上涨空间，GF价值是基于历史倍数、过去业务增长和未来业绩估计计算得出 [2]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易 目标是实现及时且盈利的交易 Clear Secure公司动量风格评分为A 扎克斯评级为强力买入 是值得关注的动量投资选择 [1][2][3] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势 做多时是“高价买入 期望更高价卖出” 利用股价趋势是关键 [1] 扎克斯评分体系 - 扎克斯动量风格评分可解决动量指标定义难题 风格评分是对扎克斯评级的补充 评级为1或2且风格评分为A或B的股票未来一个月表现将跑赢市场 [2][3] 公司短期股价表现 - 观察股票短期价格活动可判断其是否有动量 与行业对比能找出特定领域的优质公司 [4] - 过去一周Clear Secure股价上涨8.42% 同期扎克斯安全与安保服务行业上涨1.4% 过去一个月公司股价上涨7.71% 行业仅上涨0.03% [5] 公司长期股价表现 - 过去一个季度Clear Secure股价上涨69.64% 过去一年上涨73.3% 而同期标准普尔500指数分别仅上涨5.25%和36.65% [6] 公司交易成交量 - 投资者应关注Clear Secure的20日平均交易量 目前其20日平均交易量为2726996股 [7] 公司盈利预期 - 扎克斯动量风格评分包含盈利预测修正和股价走势等因素 盈利预测对扎克斯评级也很重要 [8] - 过去两个月 全年盈利预测有3次上调无下调 过去60天共识预测从1.09美元提高到1.29美元 下一财年也有3次上调无下调 [9] 总结 - 综合各项因素 Clear Secure是强力买入股票且动量评分为A 适合作为近期上涨潜力股关注 [9]

文章核心观点 - 分析Clear Secure公司股价表现、盈利预期、分析师评级及估值情况，显示公司有积极盈利预期和较高评级，但行业排名靠后 [1][2][6][7] 股价表现 - 最新交易时段收于32.38美元，较前一日下跌1.76%，表现逊于当日标普500指数0.19%的跌幅，道指下跌0.7%，纳指上涨0.04% [1] - 过去一个月股价上涨11.81%，跑赢工业产品板块4.53%和标普500指数1.95%的涨幅 [1] 盈利预期 - 即将公布的财报预计每股收益0.33美元，较上年同期增长57.14%，预计营收1.9414亿美元，较去年同期增长21.04% [2] - 全年预计每股收益1.29美元，营收7.6188亿美元，较去年分别增长122.41%和24.17% [3] 分析师评级 - 分析师对公司的预估调整反映短期业务趋势变化，积极调整表明对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [4] - 扎克斯评级系统考虑预估变化，Clear Secure目前扎克斯评级为1（强力买入），过去30天每股收益预估未变 [5][6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为25.62，高于行业平均的23.33 [7] 行业排名 - 安全与安保服务行业属于工业产品板块，扎克斯行业排名为142，处于所有250多个行业的后44% [7] - 扎克斯行业排名按各行业内公司平均扎克斯评级从好到差排序，前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

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公司股价表现 - 最新交易时段Clear Secure收于32.87美元较前一日收盘价上涨1.23% 但表现逊于标普500指数 [1] - 过去一个月公司股价上涨15.96% 同期工业产品板块上涨3.78% 标普500指数上涨1.27% [1] 公司财务预测 - 公司即将公布财报 预计每股收益0.33美元 较上年同期增长57.14% 预计营收1.9414亿美元 同比增长21.04% [2] - 整个财年Zacks共识预测每股收益1.29美元 营收7.6188亿美元 分别较前一年增长122.41%和24.17% [3] 分析师评级 - 近期分析师对公司的预估有变化 正向改变表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [3] - Zacks Rank系统根据预估变化评级 公司目前Zacks Rank为1（强力买入） [4][5] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估无变化 [5] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为25.24 高于行业平均的22.85 [6] 行业排名 - 安全与安保服务行业属于工业产品板块 Zacks行业排名为145 处于所有250多个行业的后43% [6] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank 研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 公司Q2表现强劲，长期来看值得长期投资者买入，原因在于其强劲增长、稳健财务管理和合理估值 [1][9] 各部分总结 股价表现 - 此前给予买入评级时股价约19美元，如今超30美元，涨幅超50% [1] 营收与利润率 - Q2营收1.867亿美元，较2023年Q2的1.499亿美元增长24.6%，比2024年Q1的1.79亿美元多几百万美元 [2] - 公司营收增速远超旅游业，Q2毛利率64.2%，上一季度为62.9%，运营利润率从Q1的12.2%提升至Q2的15.9% [3] - 过去四个季度杠杆自由现金流利润率为32%，同期营收增长32.4%，符合“60法则” [3] 股东回报 - Q2宣布每股0.1美元的季度现金股息，并与达美航空一起回购400万股股票 [4] - 过去一年通过现金股息和股票回购向投资者返还超2.3亿美元资本，完全稀释后的股份数量下降12% [4] 产品改进 - 推出Clear Perks，如Clear Scout帮助会员找回机场遗失物品，与RushMyPassport合作，会员可享最高90美元折扣 [5] 估值情况 - 此前分析将公司与Tripadvisor对比，如今公司EV/营收和价格/自由现金流倍数分别扩大至3.4倍和10倍，Tripadvisor降至0.9倍和10.2倍 [6] 风险因素 - 公司业务多为B2C订阅，会员留存是关注点，Q2净会员留存率降至83.2%，Clear Plus总美元留存率稳定在89.3% [8] 结论 - Q2表现强劲，虽短期股价难测，但长期值得买入 [9]

文章核心观点 - Clear Secure近期受关注，可考虑影响其股价表现的关键因素，其Zacks Rank为1，或在短期内跑赢大盘 [1][16] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+13.9%，同期Zacks S&P 500综合指数变化为+6.2%，所属Zacks安全与安保服务行业上涨8.4% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化，盈利预测上调会使股票公允价值上升，推动股价上涨，盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [3][4] - 本季度公司预计每股收益0.33美元，同比变化+57.1%，Zacks共识估计在过去30天变化+8.2%；本财年共识盈利估计为1.29美元，同比变化+122.4%，过去30天估计变化+8.6%；下一财年共识盈利估计为1.54美元，同比变化+19.9%，过去一个月估计变化+11.6% [5][6] - 公司因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素，获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 [7] 预计营收增长 - 本季度公司共识销售估计为1.9414亿美元，同比变化+21%；本财年和下一财年估计分别为7.6188亿美元和8.8413亿美元，变化分别为+24.2%和+16.1% [9] 上次财报结果及意外表现历史 - 公司上一季度报告营收1.8675亿美元，同比变化+24.6%，每股收益0.34美元，去年同期为0.15美元 [10] - 与Zacks共识估计的1.8379亿美元相比，报告营收意外增长+1.61%，每股收益意外增长+30.77%；过去四个季度公司均超过共识每股收益和营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，对比公司估值倍数的当前值与历史值、同行值，可判断股票是否合理估值 [12][13] - Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在此方面评级为F，表明其交易价格高于同行 [14][15]

文章核心观点 - 公司股价过去一个月上涨44.1%，创52周新高，自年初以来涨幅达44.5%，表现优于行业，因盈利超预期且Zacks Rank为强力买入，未来仍可能上涨 [1][2][8] 股价表现 - 公司股价过去一个月上涨44.1%，上一交易日触及52周新高30.23美元，自年初以来涨幅达44.5%，而Zacks工业产品板块涨幅为8%，Zacks安全服务行业回报率为19.1% [1] 业绩表现 - 公司过去四个季度盈利均超市场共识预期，2024年8月6日公布的财报显示，每股收益为0.34美元，高于预期的0.26美元 [2] - 本财年公司预计每股收益1.29美元，营收7.6188亿美元，每股收益变化122.41%，营收变化24.17%；下一财年预计每股收益1.54美元，营收8.8413亿美元，同比变化分别为19.89%和16.05% [3] 估值指标 - Zacks Style Scores从价值、增长和动量三个类别对股票进行评级，公司价值评分为D，增长和动量评分分别为A和C，综合VGM评分为B [5][6] - 公司当前股价是本财年每股收益预期的23.2倍，高于同行行业平均水平；基于过去现金流计算，股价是同行平均水平的112.8倍，从价值角度看并非顶级股票 [7] Zacks Rank - 公司目前Zacks Rank为1（强力买入），因盈利预期上升，符合选择标准，未来股价可能继续上涨 [8]

文章核心观点 - Clear Secure公司2024年第二季度业绩表现强劲，但华尔街仍持谨慎态度，公司虽有增长潜力，但高债务和对特定收入流的依赖可能带来风险，分析师给予“买入”评级 [2][3][15] 公司概况 - 公司于2010年成立，总部位于纽约，是生物识别技术领域的领导者，提供无摩擦身份验证服务 [4] - 服务包括机场快速安检、体育场馆快速入场和医疗机构患者快速登记等，截至2024年拥有超2500万会员和超100个合作伙伴 [4][5][6] 行业前景 - 生物识别技术行业正蓬勃发展，2023年市场规模近460亿美元，预计到2033年将达1700 - 2000亿美元，年复合增长率约15% [7] 华尔街预期 - 华尔街对公司股票未来不太乐观，预计股价将下跌约6%，仅有一家给出“强力买入”评级 [8] 2024年第二季度财报亮点 - 每股收益0.34美元，超出预期0.08美元，营收1.8675亿美元，同比增长24.6% [2][3] - 新增230万会员，CLEAR Plus会员增长29.7万，管理层目标是到2025年达到5000万会员 [10] - 营收同比增长25%，调整后EBITDA增长137%，运营现金流达1.146亿美元，自由现金流达1.101亿美元，同比增长65% [11] - 将TSA PreCheck服务扩展到46个机场，二季度回购360万股，7月从达美航空回购400万股 [11] - 预计2024年第三季度营收1.93 - 1.95亿美元，总预订量2.2 - 2.22亿美元，自由现金流增长至少40%，达2.8亿美元 [11] 估值分析 - 公司市值26.5亿美元，调整后运营收益增长57.17%，混合市盈率27.87倍，正常市盈率103.52倍，公允价值比率30倍 [12] - 长期债务/资本比率42.68%，显示公司杠杆率较高 [13] 风险与挑战 - NextGen升级导致机场销售中断，影响会员注册，但自2月以来情况有所改善 [14] - 2024年8月1日将标准会员费提高10美元至199美元，但在通胀环境下影响不大 [14] - 预计2024年第三季度自由现金流为负，因需向信用卡合作伙伴还款1.81亿美元 [14] - 市场覆盖不均衡，部分地区渗透率低，扩大市场规模面临挑战 [14] - 公司严重依赖TSA PreCheck扩展，其能否转化为相应的收入和利润增长尚不确定 [14] 评级 - 分析师给予Clear Secure股票“买入”评级，认为公司发展势头良好，有长期投资价值 [15]