收入和利润表现 - 营业总收入本报告期（第三季度）为173.71亿元人民币，同比增长20.69%[5] - 营业收入年初至报告期末为547.44亿元人民币，同比增长16.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期（第三季度）为10.57亿元人民币，同比增长13.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为29.66亿元人民币，同比增长13.02%[5] - 公司营业收入从2024年前三季度的478.49亿元增至2025年同期的555.22亿元，增长16.0%[22] - 公司营业利润从2024年前三季度的31.32亿元增至2025年同期的37.33亿元，增长19.2%[22] - 净利润为31.02亿元人民币，同比增长12.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为29.66亿元人民币，同比增长13.0%[23] - 利润总额为37.25亿元人民币，同比增长18.6%[23] - 基本每股收益为0.90元/股，同比增长7.1%[24] - 2025年前三季度营业收入为44.87亿元，较2024年同期的51.56亿元下降13.0%[31] - 2025年前三季度净利润为15.61亿元，较2024年同期的11.41亿元增长36.7%[32] 成本和费用 - 公司研发费用从2024年前三季度的19.96亿元增至2025年同期的22.28亿元，增长11.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为572.25亿元人民币，同比增长49.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为47.40亿元，较上年同期的58.37亿元下降18.8%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.00亿元，较上年同期的0.71亿元增长40.6%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.56亿元，较上年同期的14.65亿元下降7.4%[34] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为1645.61亿元人民币，较上年度末增长15.88%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为444.67亿元人民币，较上年度末增长14.62%[6] - 长期应收款较上年度末增长316.14%，主要因分期销售商品增长[10] - 投资性房地产增加38.94%，主要由于部分房屋对外出租[11] - 长期待摊费用增加174.99%，主要由于新增待摊装修费[11] - 吸收存款及同业存放增加148.56%，主要由于所属东方财务吸收存款增长[11] - 长期借款增加150.59%，主要由于项目借款增长[11] - 公司总资产从2024年末的1420.09亿元增长至2025年9月末的1645.61亿元，增幅为15.9%[18][19][20] - 公司存货从2024年末的216.85亿元大幅增加至2025年9月末的338.41亿元，增长56.1%[18] - 公司合同负债从2024年末的406.66亿元增至2025年9月末的456.23亿元，增长12.2%[19] - 公司应收账款从2024年末的125.45亿元增至2025年9月末的150.75亿元，增长20.2%[18] - 公司货币资金从2024年末的268.56亿元增至2025年9月末的282.57亿元，增长5.2%[18] - 公司长期借款从2024年末的21.67亿元增至2025年9月末的54.31亿元，增长150.6%[19][20] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年末的387.96亿元增至2025年9月末的444.67亿元，增长14.6%[20] - 总资产从2024年末的385.72亿元增长至2025年9月30日的438.34亿元，增幅为13.6%[28][29][30] - 货币资金从2024年末的59.81亿元增至70.74亿元，增长18.3%[28] - 长期股权投资从2024年末的231.81亿元增至268.71亿元，增长15.9%[28] - 应收账款从2024年末的8.01亿元增至15.87亿元，增幅达98.2%[28] - 合同资产从2024年末的32.38亿元降至21.64亿元，减少33.2%[28] - 长期借款从2024年末的8.87亿元增至14.70亿元，增长65.7%[29] - 所有者权益从2024年末的251.94亿元增至304.87亿元，增长21.0%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（第三季度）为-31.48亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-37.04亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额下降161.30%，主要由于项目投入及采购现金流出增长[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-37.04亿元人民币，同比大幅下降161.3%[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.29亿元人民币，同比改善80.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为70.71亿元人民币，主要因吸收投资收到51.94亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为563.25亿元人民币，同比增长15.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为240.36亿元人民币，同比增长122.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额从-12.08亿元改善至-6.19亿元，同比改善48.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.59亿元变为-26.47亿元，主要由于投资支付现金大幅增加至47.55亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至43.55亿元，主要因吸收投资收到现金50.98亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额由-14.11亿元转为正增长10.92亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为70.71亿元，较上年同期的47.61亿元增长48.4%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.86亿元，较上年同期的45.39亿元下降10.0%[34] 投资收益和损失 - 非经常性损益项目中，政府补助年初至报告期末金额为1.78亿元人民币[8] - 投资收益大幅增长1,284.15%，主要由于权益法核算的联营合营企业投资收益增长[11] - 公允价值变动收益下降177.77%，主要由于公司持有的股票市值下降[11] - 信用减值损失为-985.67%，同比减利4.17亿元，主要由于计提应收款项坏账准备同比增加[11] - 投资收益从2024年前三季度的12.91亿元增至2025年同期的17.66亿元，增长36.8%[31] 业务运营数据 - 2025年前三季度公司发电设备产量为6,145.85万千瓦[16] - 2025年前三季度公司新增生效订单885.83亿元人民币[16]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5534.79万元人民币，同比增长38.54%[4] - 营业总收入为1.32亿元人民币，同比增长5.5%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为217.75万元人民币，同比下降42.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1614.02万元人民币，同比下降279.38%[4] - 净利润为亏损2089.57万元人民币，而去年同期为盈利629.59万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1614.02万元人民币，而去年同期为盈利899.79万元人民币[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.72亿元人民币，同比增长7.2%[17] - 研发费用为470.24万元人民币，同比增长80.8%[17] 业务线表现 - 本报告期营业收入增长主要系新增进口饲料销售业务收入所致[9] 管理层讨论和指引 - 年初至报告期末净利润大幅下降主要系文盛汇投资收益及证券投资、私募基金收益减少所致[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1052.52万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1052.52万元人民币，较去年同期的负4176.73万元人民币有所改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元人民币，同比增长213.0%[21] - 投资活动现金流入为4.05亿元人民币，主要来自收回投资3.24亿元和处置子公司7.99亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为正值84,474,820.53元，相较上期的-91,690,290.76元，改善幅度显著[22] - 投资活动现金流出小计为320,505,557.65元，相比上期的472,022,799.76元，减少约32.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,108,269.15元，较上期的-25,437,898.80元，净流出减少约40.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为58,614,011.36元，相较上期的净减少158,972,464.48元，财务状况由负转正[22] - 期末现金及现金等价物余额为229,197,328.02元，较期初的170,583,316.66元增长约34.4%[22] - 偿还债务支付的现金为21,358,022.22元，相比上期的25,650,000.00元，减少约16.7%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,647,550.01元，相比上期的4,141,419.32元，减少约60.2%[22] - 吸收投资收到的现金为7,950,000.00元，相比上期的5,050,000.00元，增长约57.4%[22] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为34.84亿元人民币，较上年度末下降3.23%[5] - 公司总资产为34.84亿元，较期初的36.01亿元减少3.3%[13][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.81亿元人民币，较上年度末下降0.76%[5] - 负债合计为38.06亿元人民币，所有者权益合计为32.20亿元人民币[15] - 货币资金为2.44亿元，较期初的2.09亿元增长16.6%[13] - 交易性金融资产为1.27亿元，较期初的1.43亿元减少11.2%[13] - 应收账款为2.48亿元，较期初的2.35亿元增长5.6%[13] - 预付款项为3591.60万元，较期初的449.63万元大幅增长698.7%[13] - 其他应收款为8510.74万元，较期初的872.74万元大幅增长874.8%[13] - 持有待售资产为3.37亿元，较期初的5.77亿元减少41.6%[13] - 流动负债合计为2.37亿元，较期初的3.32亿元减少28.6%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,700户[11] - 前三大股东上海鹏欣集团、西藏厚康、姜照柏合计持股比例为21.09%[11] 其他重要内容 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-375.45万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1892.99万元人民币，同比下降899.87%[4] - 投资收益为2721.37万元人民币，同比下降39.6%[17] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则对年初财务报表的调整[23]

东方证券股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-050 □是 √否 1 / 17 东方证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 东方证券股份有限公司2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 比上年同 | | 上年同期 | | 期末比上年 | | 项目 | 本报告期 | | | ...

山东华泰纸业股份有限公司2025 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 3,072,023,792.55 | -0.69 | 9,481,135,96 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 本报告期营业收入为12.892亿元，同比下降7.62%[3] - 年初至报告期末营业收入为30.59亿元，同比下降11.44%[3] - 2025年前三季度营业总收入30.59亿元，较2024年同期的34.54亿元下降11.4%[19] 净利润和每股收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.033亿元，同比上升6.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.131亿元，同比下降22.81%[3] - 2025年前三季度净利润3.37亿元，较2024年同期的4.18亿元下降19.4%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.13亿元，较2024年同期的4.06亿元下降22.8%[20] - 本报告期基本每股收益为0.127元/股，同比上升6.72%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.195元/股，同比下降22.92%[5] - 2025年前三季度基本每股收益为0.195元/股，较2024年同期的0.253元/股下降22.9%[21] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为27.05亿元，较2024年同期的29.93亿元下降9.6%[19] - 2025年前三季度营业成本为23.31亿元，较2024年同期的26.21亿元下降11.1%[19] - 2025年前三季度信用减值损失为收益3858.31万元，2024年同期为损失732.24万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比上升30.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币，同比增加30.7%[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量流入小计为26.17亿元，较2024年同期的28.61亿元下降8.5%[22] - 经营活动现金流出总额为22.83亿元人民币，同比减少12.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.60亿元人民币，同比减少11.4%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.99亿元人民币，同比减少4.8%[23] - 支付的各项税费为1.98亿元人民币，同比减少18.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，同比改善45.7%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1.57亿元人民币，同比减少27.8%[23] - 取得投资收益收到的现金为4581.78万元人民币，同比大幅增加277.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比改善52.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为12.84亿元人民币，同比增加4.2%[24] 资产和权益变动 - 报告期末总资产为96.612亿元，较上年度末增长1.30%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为65.364亿元，较上年度末增长2.28%[5] - 2025年9月30日所有者权益合计为68.52亿元，较2024年12月31日的66.86亿元增长2.5%[18] - 2025年9月30日未分配利润为12.24亿元，较2024年12月31日的10.71亿元增长14.3%[18] 主要资产项目变动 - 公司2025年9月30日货币资金为12.93亿元，较2024年末12.73亿元略有增加[15] - 公司2025年9月30日应收账款为4.12亿元，较2024年末3.28亿元增长25.8%[15] - 公司2025年9月30日预付款项为1.12亿元，较2024年末0.61亿元增长84.2%[15] - 公司2025年9月30日存货为7.13亿元，较2024年末6.43亿元增长10.9%[16] 负债项目变动 - 公司2025年9月30日短期借款为3.74亿元，较2024年末4.95亿元减少24.5%[16] - 公司2025年9月30日应交税费为0.66亿元，较2024年末0.21亿元增长215.1%[17] - 公司2025年9月30日长期借款为8.97亿元，较2024年末8.12亿元增长10.5%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1794万元，其中政府补助为1621万元[7][8] 主要股东信息 - 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司为第一大股东，持股360,922,546股，占总股本22.49%[13] - 阿拉尔市国有资本投资运营集团为第二大股东，持股266,358,721股，占总股本16.60%，其中225,913,621股处于质押状态[13] - 全国社保基金五零三组合为第三大股东，持股36,000,000股，占总股本2.24%[13]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为1.04亿元，同比下降14.73%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.22亿元，同比下降24.42%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为417.07万元，同比下降57.58%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2038.08万元，同比下降65.73%[3] - 第三季度利润总额为338.33万元，同比下降62.72%[3] - 年初至报告期末利润总额为1721.37万元，同比下降71.47%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为35.13万元，同比下降87.25%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为683.96万元，同比下降82.21%[3] - 年初至报告期末公司实现营业收入32,182万元，较上年同期下降24.42%[14] - 2025年前三季度营业收入为3.218亿元，较2024年同期的4.258亿元下降24.4%[23] - 2025年前三季度净利润为2038万元，较2024年同期的5946万元下降65.7%[23] - 2025年前三季度营业利润为1693万元，较2024年同期的5889万元下降71.3%[23] - 综合收益总额为20,380,810.76元，相比上年同期的59,464,152.10元，下降约65.7%[24] - 基本每股收益为0.14元/股，相比上年同期的0.42元/股，下降66.7%[24] - 稀释每股收益为0.14元/股，相比上年同期的0.41元/股，下降65.9%[24] 成本和费用（同比变化） - 年初至报告期末研发投入合计为5348.64万元，同比下降23.43%，占营业收入比例为16.62%[4] - 2025年前三季度研发费用为5349万元，较2024年同期的6986万元下降23.4%[23] - 2025年前三季度财务费用为-770万元，主要因利息收入781万元高于利息费用7.5万元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3851.29万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,512,883.32元，相比上年同期的-26,490,544.82元，净流出扩大45.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,551,852.37元，相比上年同期的372,256,155.11元，下降23.0%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为239,682,527.51元，相比上年同期的283,934,174.65元，下降15.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,091,483,999.23元，相比上年同期的-1,198,003,802.64元，净流出收窄8.9%[28] - 投资支付的现金为4,054,092,000.00元，相比上年同期的3,855,000,000.00元，增加5.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为205,749,428.52元，相比上年同期的147,329,917.11元，增长39.7%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1,225,085,734.46元，相比上年同期的-1,302,124,780.45元，净减少额收窄5.9%[28] 资产和负债关键变化 - 2025年9月30日货币资金为2.058亿元，较2024年12月31日的15.634亿元大幅下降86.8%[19] - 2025年9月30日交易性金融资产为10.086亿元，较2024年底的63.275万元大幅增加[19] - 2025年9月30日资产总计为20.658亿元，较2024年12月31日的21.540亿元下降4.1%[20] - 2025年9月30日未分配利润为3.064亿元，较2024年12月31日的3.573亿元下降14.3%[21] - 2025年9月30日应收账款为2.109亿元，较2024年12月31日的1.877亿元增加12.4%[20] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,922户[11] - 用友网络科技股份有限公司为最大股东，持股数量81,180,000股，占总股本比例56.25%[11] - 上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）为第二大股东，持股数量5,920,000股，占总股本比例4.10%[11] - 上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）为第三大股东，持股数量4,734,000股，占总股本比例3.28%[11] - 国泰君安证裕投资有限公司持股数量2,956,837股，占总股本比例2.05%[11] - 桂昌厚持股数量2,638,000股，占总股本比例1.83%[12] - 公司回购专用证券账户持有回购股份1,800,000股，占总股本比例1.25%[13] 利润影响因素 - 报告期内政府补助同比减少682万元[14] - 计提应收账款坏账准备导致信用减值损失同比增加801万元[14]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.84亿元人民币，同比增长1.38%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为20.16亿元人民币，同比增长4.40%[4] - 2025年前三季度营业总收入为20.16亿元，较2024年同期的19.31亿元增长4.4%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3344.59万元人民币，同比增长0.65%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为9000.38万元人民币，同比增长4.54%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8658.40万元人民币，同比增长6.55%[4] - 净利润为1.91亿元人民币，较上年同期的1.85亿元人民币增长3.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9000.38万元人民币，较上年同期的8609.21万元人民币增长4.5%[19] - 2025年前三季度净利润为9017.74万元，较2024年同期的8770.67万元增长2.8%[29][30] - 基本每股收益为0.84元/股，较上年同期的0.80元/股增长5.0%[20] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为17.39亿元，较2024年同期的16.57亿元增长4.9%[18] - 研发费用为1635.52万元人民币，较上年同期的1541.27万元人民币增长6.1%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.13亿元人民币，较上年同期的12.50亿元人民币增长5.1%[23] - 2025年前三季度财务费用为-355.17万元，主要源于355.85万元的利息收入[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5040.96万元人民币，同比大幅增长506.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5040.96万元人民币，较上年同期的830.70万元人民币大幅增长507.0%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.51亿元人民币，较上年同期的18.67亿元人民币增长9.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.61亿元人民币，较上年同期的负1.25亿元人民币净流出扩大28.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8975.05万元人民币，较上年同期的负1.16亿元人民币净流出收窄22.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为14.06亿元人民币，较上年同期的13.71亿元人民币增长2.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2025年前三季度为-40.78亿元，而2024年同期为17.71亿元[32] - 经营活动现金流入总额大幅下降至99.45亿元，较2024年同期的619.84亿元下降84.0%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至394.83亿元，较2024年同期的15.97亿元增长超过23倍[32] - 投资活动产生的现金流量净额改善至10.95亿元，而2024年同期为-6.30亿元[32] - 取得投资收益收到的现金为11.16亿元，较2024年同期的9.23亿元增长20.9%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，与2024年同期的-5.94亿元基本持平[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.07亿元，较2024年同期的5.38亿元增长12.9%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-35.90亿元，2024年同期为-10.47亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为109.32亿元，较期初的145.22亿元下降24.7%[33] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为36.93亿元人民币，较上年度末增长2.10%[5] - 2025年9月30日资产总计为36.93亿元，较2024年末的36.17亿元增长2.1%[15][16] - 公司2025年9月30日货币资金为14.23亿元，较2024年末的16.24亿元减少12.4%[13] - 2025年9月30日应收账款为6.17亿元，较2024年末的3.89亿元增长58.7%[14] - 2025年9月30日在建工程为2.54亿元，较2024年末的1.66亿元增长52.6%[14] - 2025年9月30日长期股权投资为9960.73万元，较2024年末的6796.38万元增长46.6%[14] - 2025年9月30日短期借款为9061.88万元，较2024年末的7849.52万元增长15.4%[15] - 2025年9月30日长期借款为2505万元，较2024年末的230万元大幅增长[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.07亿元人民币，较上年度末增长0.89%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为18.07亿元，较2024年末的17.91亿元增长0.9%[16] - 公司总资产从2024年底的21.0亿元下降至2025年9月30日的18.39亿元，降幅为12.4%[25][26] - 货币资金从14.52亿元减少至10.93亿元，降幅为24.7%[25] - 其他应收款从4.59万元大幅增加至9493.81万元[25] - 流动资产合计从14.62亿元下降至11.98亿元，增幅为18.1%[25] - 长期股权投资从6.16亿元微增至6.20亿元，增幅为0.7%[26] - 流动负债从9.99亿元下降至7.23亿元，降幅为27.6%[26] - 其他流动负债从9.82亿元下降至6.91亿元，降幅为29.6%[26] 投资收益和其他收益 - 2025年前三季度投资收益为1.16亿元，较2024年同期的1.10亿元增长5.4%[29][30] - 年初至报告期末公司确认政府补助收益为914.29万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末公司普通股股东总数为7,616名[10]

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 573,05 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.838亿元人民币，同比增长434.23%[2] - 年初至报告期末累计营业收入为33.168亿元人民币，同比增长436.44%[2] - 营业总收入大幅增长至33.17亿元，同比增幅达436%[22] - 2025年前三季度净利润为-5162.2万元，相比2024年同期的-6380.6万元，亏损收窄19.2%[24] - 归属于母公司股东的净亏损为-4725.0万元，较2024年同期的-5915.5万元收窄20.1%[24] - 基本每股收益年初至报告期末为20.14元/股，同比增长20.14%，主要因归属于母公司净利润增加[9] - 基本每股收益为-0.0813元/股，较2024年同期的-0.1018元/股有所改善[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5376.75万元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4725.03万元人民币[2] - 利润总额年初至报告期末增加1,281.40万元，归属于上市公司股东净利润增加1,190.48万元，主要因皮棉贸易毛利及期货投资收益增加[9] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末减少1.7799个百分点，因净资产减少与净利润增加相抵[9] 成本和费用 - 营业总成本为33.74亿元，同比增长371%[22] - 营业成本为32.83亿元，同比增长413%[22] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.470亿元人民币，同比下降9503.49%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.317亿元人民币，同比增长198.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长198.43%，因销售商品收到现金增加32.58亿元，购买商品支付现金增加25.97亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至10.32亿元，是2024年同期3.46亿元的2.98倍[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金激增至39.08亿元，相比2024年同期的6.50亿元增长501.2%[28] - 经营活动现金流入总额为53.40亿元，较2024年同期的8.90亿元增长499.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8631.8万元，与2024年同期的-8088.1万元相比，现金流出略有扩大[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.20亿元，而2024年同期为净流入2.27亿元，主要因偿还债务支付38.92亿元[30] - 公司2025年前三季度取得借款收到的现金为35.31亿元，较2024年同期的16.22亿元增长117.6%[30] 资产和负债状况 - 货币资金增长至17.38亿元，较年初增长63%[17] - 存货大幅减少至7.06亿元，较年初下降64%[17] - 期末现金及现金等价物余额为13.59亿元，较期初的8.33亿元增长63.1%[30] - 短期借款下降至28.98亿元，较年初减少16%[18] - 合同负债增长至3.78亿元，较年初增长101%[18] - 报告期末总资产为44.297亿元人民币，较上年度末下降5.40%[4] - 总资产年初至报告期末同比减少5.40%，主要因存货减少及固定资产折旧、无形资产摊销[11] 股东权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.362亿元人民币，较上年度末下降10.13%[4] - 归属于上市公司股东权益年初至报告期末同比减少10.13%，主要因归属于母公司净利润亏损较大[11] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为8.36亿元，同比增长328%[22] - 公允价值变动损失为2.42亿元[22] - 资产减值损失为5.30亿元[22] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动等产生收益4325.43万元人民币[6] - 年初至报告期末非经常性损益净额为2826.69万元人民币[8] 业务驱动因素 - 营业收入本报告期同比增长434.23%，主要因皮棉贸易量增加181,061.83吨及蛋白科技公司产品销售增加[9] - 营业收入年初至报告期末同比增长436.44%，主要因皮棉贸易、蛋白科技产品销售及新开展棉纱农资贸易业务共同推动[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,124户[13] - 控股股东中新建物流集团有限责任公司持股169,534,111股，占总股本29.16%[13]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入247.16亿元，同比下降2.25%[4] - 年初至报告期末营业收入772.34亿元，同比下降5.78%[4] - 营业总收入为772.34亿元人民币，同比下降5.8%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，同比大幅增长255.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比大幅增长368.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.88亿元，同比巨幅增长42,686.30%[4] - 净利润为10.23亿元人民币，未分配利润较期初增加7.89亿元[18] - 净利润为10.32亿元人民币，较上期的3.08亿元增长235%[20] - 归属于母公司股东的净利润为9.53亿元人民币，较上期的2.04亿元增长368%[20] - 基本每股收益为0.1229元，较上期的0.0261元增长371%[20] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为759.41亿元人民币，同比下降7.2%[19] 经营活动现金流（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.60亿元，同比大幅增长729.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54.60亿元人民币，较上期的6.58亿元大幅增长730%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为372.98亿元人民币，与上期的370.74亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为267.46亿元人民币，较上期的322.96亿元减少17%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为33.51亿元人民币，较上期的32.87亿元增长2%[21][22] - 支付的各项税费为19.76亿元人民币，较上期的10.68亿元增长85%[21][22] 其他财务数据变化 - 报告期末总资产1,295.08亿元，较上年度末下降1.78%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益504.22亿元，较上年度末增长1.62%[4] - 货币资金为93.35亿元人民币，较期初增加6.4%[16] - 短期借款为214.58亿元人民币，较期初减少3.6%[17] - 长期借款为90.71亿元人民币，较期初大幅减少23.5%[17] - 存货为105.17亿元人民币，较期初减少7.5%[16] - 固定资产为841.46亿元人民币，较期初减少3.4%[17] - 资产总计为1295.08亿元人民币，较期初下降1.8%[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计为504.22亿元人民币，较期初增加1.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出45.89亿元人民币，上期为流出39.39亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为92.66亿元人民币，较上期的52.65亿元增长76%[22] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益净额为-924.99万元，主要为政府补助1628.16万元及非流动资产处置损失-2184.11万元[6] 业绩变动原因 - 营业利润等同比增加主要因公司调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响[9]