中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为乐 山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对乐山电力 2025 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）批准，公司向特定对象定向发行 人民币普通股 39,920,159 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 5.01 元，共募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除发行费用 1,866,344.88 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 198, ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券360万张，总额3.6亿元，净额3.5081911323亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入1.5263308724亿元[2] - 2022年度使用募集资金9601.698011万元，2024年度使用14.238628万元[2] - 2025年暂时补充流动资金1.5640907166亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为5363.935778万元[3] 募投项目情况 - 2025年新增3个募投项目，子公司开立专户并签监管协议[7] - 2025年9月29日董事会同意变更部分募投项目，新增3个募投项目[22] - 深科达智能制造创新示范基地续建工程已变更终止[34] - 新型显示设备研发项目截至期末累计投入2,947,997.33元，进度3.28%[33] - 半导体新一代测试设备研发项目截至期末累计投入为0[33] - 核心零部件研发项目截至期末累计投入为0[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入97,711,299.95元，进度100.27%[33] - 深科达智能制造创新示范基地项目截至期末累计投入51,725,000.00元，进度100.00%[33] 资金使用与管理 - 2024年审议通过使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[12] - 2024年8月8日至2025年8月7日使用1.40亿元闲置资金临时补流，2025年8月5日归还[13] - 2025年8月5日董事会同意最高用1.8亿元闲置资金临时补流，期限12个月[13] - 截至2025年12月31日，使用闲置资金暂时补流金额为15,640.91万元[13] - 2024年8月8日董事会同意最高用2.10亿元闲置资金和1.90亿元自有资金现金管理，期限至2025年8月22日[14] - 2025年8月5日董事会同意最高用2亿元闲置资金和1.9亿元自有资金现金管理，期限12个月[15] - 兴业银行深圳软件园支行大额存单2000万元，预期收益率3.35%[16] - 上海浦东发展银行深圳福永支行结构性存款4000万元，预期收益率2.20%[16] - 报告期内以自有资金付募投人员工资等294.80万元，已用募集资金置换[11] - 报告期内未用超募资金永久补流或还贷[18] - 报告期内不存在募集资金管理违规情况[25] 资金数据 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为350,819,113.23元[33] - 本年度投入募集资金总额为3,315,947.28元[33] - 变更用途的募集资金总额为210,569,500.00元，比例为60.02%[33]

业绩承诺 - 本次交易业绩承诺补偿期为2025 - 2027年[2] - 电投新能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于7585.51万、7879.31万、7850.91万元[3] 2025年业绩 - 2025年度新能源电站项目净利润为8126.40万元[5] - 2025年度业绩承诺实现率为107.13%[6] - 2025年度已实现业绩承诺，无需补偿[7]

财务审计 - 立信会计师事务所于2026年4月16日出具保利发展2025年财务报告内部控制审计报告[9] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5][6] 内控情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 金额信息 - 涉及金额为15700万元[10]

保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG11035 号 保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-222 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG11035 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称保利发展） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG11039 号 保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | | 1-2 | | 二、专项说明 | | | 1-22 | 关于保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG11039 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： (此页无正文) 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发 展公司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2026 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11035 号 的无保留意见审计 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 审计报告 2025 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2026]A395 号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称世华科技）财务报 表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了世华科技2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的 合并及母公司经营成 ...

乐山电力股份有限公司 2025 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.合并利润表 | 3 | | 3.合并现金流量表 | 4 | | 4.合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5.母公司资产负债表 | 7-8 | | 6.母公司利润表 | 9 | | 7.母公司现金流量表 | 10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-118 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中证天通(2026) 证审字 37100001 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐山电力股份有限公司(以下简称"乐山电力公司")的财 务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合 并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了乐山电力公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 2025 年持续督导年度报告书 | 上市公司：乐山电力股份有限公司 | | | --- | --- | | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：张昊宇 | 联系电话：010-80928966 | | 保荐代表人姓名：田聃 | 联系电话：010-80928966 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 91 号），乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）向特定对 象发行 A 股股票 39,920,159 股，发行价为 5.01 元/股，募集资金总额为 199,999,996.59 元，扣除相关发行费用（不含税）1,866,344.88 元，募集资金净额 为 198,133,651.71 元。本次发行的新股已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为乐 山电力本次以简易程序向特定对象发行 ...

公司治理 - 2025年召开8次董事会和5次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事均亲自出席[4] 人员变动 - 2025年12月5日原副总经理、财务总监毛春海辞职，聘任陈艳[10] - 2025年12月30日原非独立董事黄佳辞职[11] 审计相关 - 2025年1月、12月独立董事与审计人员沟通[5][6] - 2025年度聘请容诚会计师事务所，独立董事同意续聘[9] 未来展望 - 未来独立董事将优化薪酬考核与人才提名机制[12]