证券代码：601333(A 股)/00525(H 股) 证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日 广深铁路股份有限公司2025 年第三季度报告 一、重要内容提示： □是 √否 二、主要财务数据 注：净资产收益率的"比上年同期增减变动幅度(%)"为两期数的差值。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 | 373,830,081 | 377,305,737 | | 的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 | 34,554,143 | 105,502,110 | | 密切相关、符合国家政策规定、按 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入为5.48亿元，同比增长1.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.09亿元，同比下降3.19%[3] - 营业总收入同比下降3.2%至16.09亿元[19] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5589万元，同比下降23.41%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降31.30%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3131万元，同比下降51.13%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比下降49.94%[3] - 净利润同比下降31.3%至1.71亿元，每股收益从0.93元降至0.65元[19][21] - 公允价值变动收益显著增加88.9%至5534万元[19] 成本和费用 - 营业总成本上升3.1%至16.05亿元[19] - 研发费用同比下降24.9%至8254万元[19] - 财务费用激增556.6%至4685万元，主要因利息收入大幅减少[19] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，同比下降321.62%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元[3] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-4.15亿元，同比下降1253.1%[22][23] - 投资活动现金流量净额为-17.17亿元，主要因投资支付现金大幅增加至28.60亿元[23] - 筹资活动现金流量净额为6.21亿元，通过借款获得现金24.83亿元[23] - 收到的税费返还同比下降9.8%至9438万元[22] 资产和负债状况 - 2025年9月30日公司货币资金为7643.59万元较2024年12月31日的15.97亿元大幅下降[16] - 2025年9月30日交易性金融资产为28.45亿元较2024年12月31日的11.45亿元增长148.5%[16] - 2025年9月30日资产总计为49.05亿元较2024年12月31日的47.06亿元增长4.2%[16][17] - 2025年9月30日短期借款为14.87亿元较2024年12月31日的12.45亿元增长19.4%[17] - 2025年9月30日负债合计为27.83亿元较2024年12月31日的23.77亿元增长17.1%[18] - 2025年9月30日未分配利润为12.93亿元较2024年12月31日的14.07亿元下降8.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降至7644万元，同比减少94.8%[23] 可转换公司债券 - 公司于2023年8月18日发行可转换公司债券总额为5.76亿元[12] - 截至2025年9月30日累计有17.8万元可转债转换为公司股票转股数量为15,798股占转股前总股本的0.0057%[13] - 尚未转股的可转债金额为5.75806亿元占可转债发行总量的99.9663%[13] - 2025年7月公司对触发回售条款的160张可转债进行了回售[15] 其他财务事项 - 报告期末总资产为49.05亿元，较上年度末增长4.22%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.22亿元，较上年度末下降8.88%[4] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[24]

财务表现：收入与利润 - 第三季度营业收入4.10亿元，较上年同期调整后4.16亿元下降1.43%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为191.28万元，较上年同期调整后415.02万元下降53.91%[3] - 年初至报告期末营业收入10.25亿元，较上年同期调整后12.55亿元下降18.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为8769.51万元，较上年同期调整后净亏损2450.57万元扩大257.86%[4] - 营业总收入为10.25亿元，同比下降18.3%（上期为12.55亿元）[20] - 净亏损为9205.64万元，亏损同比扩大160.3%（上期净亏损为3537.13万元）[21] - 归属于母公司股东的净亏损为8769.51万元[21] - 基本每股收益为-0.1015元[21] 财务表现：成本与费用 - 年初至报告期末营业总成本为11.32亿元，同比下降13.5%（上期为13.09亿元）[20] - 研发费用为2.38亿元，与上期基本持平[20] 资产负债状况：资产 - 总资产67.31亿元，较上年度末调整后67.52亿元下降0.32%[3] - 公司总资产为67.31亿元，较期初67.52亿元略有下降[16][17] - 货币资金为6.90亿元，较期初7.51亿元减少8.1%[16] - 应收账款为25.28亿元，较期初24.24亿元增长4.3%[16] - 存货为18.10亿元，较期初15.16亿元增长19.3%[17] - 应收票据为0.56亿元，较期初3.98亿元大幅下降85.9%[16] - 在建工程为0.37亿元，较期初0.17亿元增长116.0%[17] 资产负债状况：负债与权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益31.54亿元，较上年度末调整后26.27亿元增长20.08%[3] - 短期借款5.29亿元，较期初8.69亿元减少39.15%[8] - 短期借款为5.29亿元，较期初8.69亿元大幅减少39.1%[17] - 应付账款为17.67亿元，较期初16.06亿元增长10.0%[17] - 负债合计为33.95亿元，较期初下降14.5%（期初为39.70亿元）[18] - 所有者权益合计为33.35亿元，较期初增长19.9%（期初为27.82亿元）[19] - 股本为8.64亿元，较期初增加42.9%（期初为6.04亿元）[18] - 资本公积为12.08亿元，较期初增加41.0%（期初为8.57亿元）[18] - 资本公积12.08亿元，较期初8.57亿元增长40.98%，主要因发行股份购买资产并募集配套资金[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.21亿元，较上年同期调整后-6.64亿元改善21.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.21亿元，较上年同期的负6.64亿元有所改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.39亿元，略低于上年同期的10.45亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.39亿元，低于上年同期的10.66亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.81亿元，略高于上年同期的4.73亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负4751万元，较上年同期的负5418万元有所收窄[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额5.67亿元，较上期1.77亿元增长219.74%，主要因收到配套募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为正5.67亿元，显著高于上年同期的1.77亿元[24] - 吸收投资收到的现金为9.16亿元，上年同期无此项收入[24] - 取得借款收到的现金为3.62亿元，低于上年同期的4.16亿元[24] - 偿还债务支付的现金为5.19亿元，远高于上年同期的2.33亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.67亿元，期初余额为6.69亿元[24] 股权结构 - 控股股东陕西烽火通信集团有限公司持股比例为23.21%，持股数量为2.00亿股[13] - 前两大股东为一致行动人，合计持股比例为39.04%[13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为93,791,546.68元，同比增长38.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为210,127,503.56元，同比增长11.49%[5] - 营业总收入为2.101亿元，同比增长11.5%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-60,314,086.02元，亏损同比收窄5.74%[5] - 净亏损为6048万元，较上年同期亏损6430万元收窄5.9%[22] - 基本每股收益为-0.0284元[23] 成本和费用表现 - 营业成本为1.844亿元，同比增长11.8%[22] - 销售费用为1424万元，同比下降18.3%[22] - 管理费用为3197万元，同比下降36.0%[22] - 研发费用为768万元，同比下降40.0%[22] - 财务费用为8,581,982.61元，同比增长34.49%[12] - 财务费用为858万元，同比增长34.5%[22] - 信用减值损失为-19,284,664.87元，同比变动545.20%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,417,859.19元，同比改善96.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-542万元，较上年同期的-1.404亿元改善95.1%[25] - 经营活动现金流入为2.035亿元，同比下降19.0%[24] - 经营活动现金流入小计为2.216亿元，较上年同期的2.693亿元下降17.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.553亿元，较上年同期的2.881亿元大幅下降46.1%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4438万元，较上年同期的4792万元下降7.4%[25] - 支付的各项税费为88万元，较上年同期的937万元大幅下降90.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为276万元，较上年同期的1307万元下降78.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,577,237.21元，同比大幅下降112.94%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-958万元，较上年同期的7399万元由正转负[25][26] - 取得借款收到的现金为2000万元，较上年同期的1000万元增加100%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1219万元，较上年同期的-5335万元改善77.1%[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为551万元，较上年同期的186万元增加197.2%[26] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为20,050,349.03元，较年初下降53.74%[10] - 货币资金期末余额为2005.03万元，较期初余额4334.45万元下降约53.7%[17] - 应收账款期末余额为2.20亿元，较期初余额2.08亿元增长约5.7%[18] - 存货期末余额为676.49万元，较期初余额1475.62万元下降约54.2%[18] - 合同资产期末余额为3.46亿元，较期初余额4.31亿元下降约19.7%[18] - 流动资产合计期末余额为7.81亿元，较期初余额8.78亿元下降约11.0%[18] - 总资产为960,169,203.36元，较上年度末减少7.62%[5] - 资产总计期末余额为9.60亿元，较期初余额10.39亿元下降约7.6%[18] - 短期借款期末余额为1.49亿元，较期初余额1.37亿元增长约8.8%[18] - 应付票据期末余额为1199.92万元，较期初余额5200.00万元下降约76.9%[18] - 合同负债为1,592,731.77元，较年初大幅下降96.11%[10] - 合同负债期末余额为159.27万元，较期初余额4099.59万元下降约96.1%[18] - 归属于母公司所有者权益为3.497亿元，较期初4.098亿元下降14.7%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,244名[14]

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 13 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 H 股代码：01858 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.535亿元，同比增长33.43%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.997亿元，同比下降3.46%[4] - 营业总收入为3.997亿元，同比下降3.5%，其中营业收入为3.997亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-0.459亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.458亿元[4] - 净利润为亏损1.568亿元，同比亏损扩大81.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1.458亿元，同比亏损扩大82.9%[19] - 基本每股收益为负1.2153元/股，同比亏损扩大82.9%[20] - 未分配利润为负3.930亿元，较期初亏损扩大59.0%[16] 成本和费用表现 - 营业总成本为5.442亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为3.854亿元，同比增长11.1%[18] - 第三季度研发投入为0.237亿元，同比下降11.33%[5] - 研发投入占营业收入的比例为15.44%，同比减少7.79个百分点[5] - 研发费用为7303.88万元，同比下降13.1%[18] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为0.0703亿元[7] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-0.1836亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1835.62万元，同比改善33.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负7930万元，同比改善27.6%（从负1.095亿元）[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为8030.7万元，同比减少26.3%（从1.09亿元）[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为8329.44万元，同比减少44.6%（从1.5046亿元）[22] - 吸收投资收到的现金为5575万元，同比减少26.1%（从7540万元）[22] - 取得借款收到的现金为2.586亿元，同比减少26.5%（从3.5175亿元）[22] - 偿还债务支付的现金为3.0149亿元，同比减少10.4%（从3.3655亿元）[22] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2125.57万元，同比减少16.9%（从2556.7万元）[22] - 现金及现金等价物净增加额为负1434.67万元，同比由正转负（上年同期为净增加1338.06万元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为3248.33万元，较期初减少9.3%（从4683万元）[22] 资产状况 - 报告期末总资产为15.164亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 公司总资产为15.16亿元，较期初的15.32亿元下降1.0%[14][15] - 货币资金为3715万元，较期初的4850万元下降23.4%[14] - 应收账款为1.73亿元，较期初的1.79亿元下降3.7%[14] - 存货为1.19亿元，较期初的8661万元增长37.2%[14] 负债和权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.233亿元，较上年度末下降44.70%[5] - 所有者权益合计为1.022亿元，较期初下降48.6%[16] - 负债合计为14.142亿元，较期初增长6.1%[16] - 短期借款为3.52亿元，与期初的3.47亿元基本持平[15] - 应付账款为2.99亿元，较期初的2.51亿元增长19.1%[15] - 其他应付款为7515万元，较期初的149万元大幅增长4929.3%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,213人[12] - 前四大股东为关联方，合计持股比例约为30.96%[12][13] - 公司无持股5%以上股东或前10名股东参与转融通业务[13] 其他重要事项 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[23]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为92,107,045.43元，同比下降9.88%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为265,836,659.10元，同比上升32.27%[4] - 营业总收入同比增长32.3%，达到2.658亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,737,698.44元，同比下降2,190.76%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为-35,938,286.38元[4] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大341.6%，达到3594万元[21] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长37.5%，达到3.076亿元[20] - 研发费用同比下降14.7%，为688万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长151.3%，达到3.284亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.7%，达到6383万元[25] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-24,965,028.16元[5] - 年初至报告期末累计经营活动产生的现金流量净额为-87,622,887.23元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，同比扩大231.7%，为-8762万元[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长87.9%，达到3.132亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-298,663.80元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为824,000.00元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为564,751.33元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-86,532,799.70元[26] - 期末现金及现金等价物余额为322,270,801.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为408,803,601.28元[26] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为46,885,442.27元，较期初（23,276,611.47元）增长101.4%[16] - 交易性金融资产为277,597,544.09元，较期初（388,387,192.75元）下降28.5%[16] - 存货为223,154,868.94元，较期初（144,196,049.25元）增长54.8%[16] - 应收账款为98,744,554.29元，较期初（114,758,494.43元）下降13.9%[16] - 合同负债为20,975,411.53元，较期初（9,283,922.75元）增长126.0%[17] - 短期借款为4,500,000.00元，期初无短期借款[17] - 应交税费为4,985,338.62元，较期初（1,091,843.93元）增长356.4%[17] 其他财务数据 - 报告期末总资产为1,014,519,693.01元，较上年度末下降3.15%[5] - 资产总计为1,014,519,693.01元，较期初（1,047,535,519.16元）下降3.2%[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为935,860,922.33元，较上年度末下降3.70%[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为4,459,798.99元[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为5,312,529.26元[7] - 投资收益同比下降59.9%，为596万元[21] - 资产减值损失同比扩大94.9%，达到705万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,291户[12] - 第一大股东黄建平持股90,418,032股，占总股本28.25%[12] 其他重要事项 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.98亿元，同比增长0.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.60亿元，同比下降36.21%[4] - 营业收入为7.6亿元，同比下降36.2%[15] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1876万元，同比增长70.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-980.55万元，同比下降117.36%[4] - 净利润为-980.55万元，而去年同期为盈利5648.76万元[16] 营业总成本与费用表现 - 年初至报告期末营业总成本为7.63亿元，同比下降31.6%[15] - 营业成本为2.53亿元，同比下降24.6%[15] - 税金及附加为1.48亿元，同比下降37.7%[15] - 销售费用为2.52亿元，同比下降46.9%[15] - 研发费用为1447.37万元，同比下降10.3%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，同比增长20.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，同比改善20.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.59亿元，同比下降39.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8958亿元，同比变化-33.05%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.9498亿元，同比变化-40.12%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.9478亿元，同比变化-40.00%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-7.1051亿元，同比变化-30.35%[18] - 期末现金及现金等价物余额为5.4014亿元，同比变化-59.72%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20.412万元，同比变化-79.20%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.01元[18] 资产与负债关键项目变化 - 货币资金从年初的12.51亿元减少至5.40亿元，下降56.8%[12] - 存货从年初的17.51亿元增加至18.42亿元，增长5.2%[12] - 合同负债从年初的2.45亿元减少至1.17亿元，下降52.2%[13] - 应收账款从年初的1.34万元大幅增加至4757.70万元[12] - 在建工程从年初的7.21亿元增加至8.62亿元，增长19.6%[13] - 其他应付款从年初的3.76亿元减少至2.98亿元，下降20.7%[13] 资产与权益总额 - 报告期末总资产为46.46亿元，较上年度末下降8.52%[4] - 资产总计从年初的50.79亿元减少至46.46亿元，下降8.5%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37.62亿元，较上年度末下降5.16%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为37.62亿元，较期初下降5.2%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为135,611户[9] - 第一大股东中皇有限公司持股比例为31.00%，持股数量为100,727,291股[9] - 第二大股东招商中证白酒指数基金持股比例为4.91%，持股数量为15,947,453股[9] 业务与运营动态 - 公司与胖东来联名产品“酒鬼·自由爱”在第三季度上市[7] - 公司渠道总体库存逐步下降，成效逐步显现[7] 非经常性损益与审计信息 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为26.03万元[6] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[19]

隆基绿能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 隆基绿能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：601012 | 证券简称：隆基绿能 | 公告编号:临 2025-085 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 22 转债 | | 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 18,101,421,456.32 20,063,992,738.90 20,063,992,738.90 -9.78 50,914,567,855.00 58,592,695,599.44 58,592,695,599.44 -13.10 利润总额 -1,165,790,154.31 -1,424,353,664.70 -1,424,353,664.70 不适用 -4,185,312,141.31 -7,826,677,550.18 -7,826,677,550.18 不适用 归属 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.495亿元，同比增长19.08%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.044亿元，同比增长9.52%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为7.04亿元，同比增长9.5%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4759万元，同比下降9.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.969亿元，同比增长12.80%[4] - 2025年前三季度净利润为1.96亿元，同比增长12.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长12.8%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.535亿元，同比下降9.85%[4] - 第三季度利润总额为5432万元，同比下降10.84%[4] - 基本每股收益为0.99元/股，同比增长8.8%[21] 成本和费用 - 销售费用为3.64亿元，同比增长24.7%，占营业收入比重为51.6%[18] - 研发费用为3021万元，同比下降3.1%[18] - 年初至报告期末研发投入合计为5233万元，同比增长0.85%[4] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.77亿元，较去年同期1.74亿元增长1.7%[23] - 支付的各项税费为1.06亿元，较去年同期9509万元增长11.9%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为26.397亿元，较上年度末增长4.44%[5] - 公司总资产为26.40亿元，较期初增长4.4%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.582亿元，较上年度末增长4.87%[5] - 未分配利润为7.43亿元，较期初增长14.3%[15] - 货币资金及交易性金融资产为13.16亿元，占流动资产比重为99.8%[14] - 在建工程为7.69亿元，较期初下降16.2%[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.676亿元，同比下降1.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，较去年同期1.70亿元小幅下降1.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.31亿元，较去年同期7.41亿元下降1.3%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至5516万元，去年同期为567万元，增幅高达872.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，较去年同期-4.23亿元亏损收窄49.8%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为9368万元，较去年同期1.30亿元下降27.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6532万元，去年同期为1.88亿元，主要因去年同期吸收投资收到现金2.22亿元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.04亿元，较去年同期5109万元大幅增长103.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.37亿元，较期初8.47亿元减少13.0%[24] 主要资产项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为737,704,518.23元，较2024年末的847,480,374.78元下降[13] - 交易性金融资产为151,014,000.00元，较2024年末的56,000,000.00元显著增加[13] - 应收账款为256,370,809.65元，较2024年末的270,309,729.48元有所减少[13] - 应收款项融资为90,482,073.80元，较2024年末的65,166,636.00元增长[13] - 存货为36,185,892.13元，较2024年末的30,697,954.49元增加[13] - 2025年9月30日流动资产合计为1,316,615,395.33元，与2024年末的1,304,434,022.07元基本持平[13] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,742名[11] - 第一大股东镇江中天投资咨询有限责任公司持股54,400,000股，占总股本27.28%[11] - 股东耿仲毅直接及间接合计控制股份，直接持股25,286,602股（占12.68%），并通过控股公司控制额外股份[12]