安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 2025 年第三季度报告 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-024 安徽古井贡酒股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,544,788,530.16 | -51.6 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.5156亿元，同比增长44.49%[2] - 年初至报告期末营业收入为7.7067亿元，同比增长31.85%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5198.61万元，同比增长915.62%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.3745亿元，同比增长78.37%[2] - 第三季度利润总额为6063.92万元，同比增长1053.89%[2] - 营业总收入同比增长31.9%至7.71亿元，去年同期为5.85亿元[18] - 净利润同比增长78.4%至1.37亿元，去年同期为7706万元[19] - 基本每股收益同比增长77.5%至1.58元/股，去年同期为0.89元/股[20] - 营业收入同比增长32.3%，从5.80亿元增至7.67亿元[28] - 净利润同比增长78.9%，从7572.8万元增至1.35亿元[28] - 营业利润同比增长81.3%，从8670.1万元增至1.57亿元[28] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1232.75万元，同比下降20.56%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为4.74%，同比减少3.15个百分点[3] - 营业成本同比增长32.1%至4.66亿元，去年同期为3.53亿元[18] - 研发费用同比下降20.7%，从4611.0万元降至3655.7万元[28] - 营业成本同比增长32.6%，从3.50亿元增至4.64亿元[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.8466亿元，同比增长3768.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至18.47亿元，而去年同期仅为477万元，同比增长约3769%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长33.5%，从31.94亿元增至42.64亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金显著减少60.4%，从20.06亿元降至7.94亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负49.65亿元，较去年同期的负186.45亿元有显著改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.55亿元，去年同期为正14.97亿元，主要因偿还债务现金增至20.68亿元[22] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.85亿元，去年同期为468.3万元[30] - 投资活动现金流出同比减少81.3%，从2.77亿元降至5179.6万元[30][31] - 筹资活动现金流量净额为-1.16亿元，去年同期为1.50亿元[31] 资产项目变动 - 货币资金为1.56亿元，较期初1.36亿元增长14.4%[13] - 交易性金融资产为7317.69万元，较期初7213.55万元增长1.4%[13] - 应收票据为1.96亿元，较期初9747.05万元增长101.5%[13] - 应收账款为5.25亿元，较期初4.09亿元增长28.2%[13] - 存货为4.53亿元，较期初3.97亿元增长14.1%[14] - 流动资产合计为14.36亿元，较期初11.33亿元增长26.7%[14] - 固定资产为12.01亿元，较期初11.69亿元增长2.7%[14] - 在建工程为2992.34万元，较期初1.41亿元下降78.8%[14] - 货币资金余额从2024年底的1.36亿元增至2025年9月30日的1.54亿元，增长13.1%[25] - 应收账款从4.02亿元增至5.17亿元，增长28.6%[25] - 存货从3.96亿元增至4.52亿元，增长14.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较期初1.36亿元增长13.2%[31] 负债和权益项目变动 - 短期借款为2.36亿元，较期初2.60亿元下降9.2%[14] - 总负债同比增长10.3%至13.20亿元，去年同期为11.97亿元[15] - 应付票据同比增长78.7%至9430万元，去年同期为5278万元[15] - 应交税费同比大幅增长1150.3%至702万元，去年同期为56万元[15] - 一年内到期的非流动负债同比增长45.0%至7196万元，去年同期为4964万元[15] - 未分配利润同比增长17.9%至6.59亿元，去年同期为5.59亿元[16] - 短期借款从2.60亿元降至2.36亿元，减少9.2%[25][26] - 未分配利润从5.58亿元增至6.56亿元，增长17.6%[26] 其他财务数据 - 报告期末总资产为27.5206亿元，较上年度末增长8.82%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.3172亿元，较上年度末增长7.53%[3] - 报告期末普通股股东总数为5,663名[9] - 资产减值损失同比扩大161.1%至-2501万元，去年同期为-958万元[19] - 资产减值损失增至2500.8万元，去年同期为958.0万元[28]

单季度收入与利润 - 第三季度营业收入为2.93亿元，同比下降16.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为391万元，同比下降28.20%[3] - 第三季度利润总额为401万元，同比下降37.49%，主要因交易性金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1272万元，年初至报告期末转为正数1182万元[3] 年初至今累计收入与利润 - 年初至报告期末累计营业收入为9.56亿元，同比增长17.55%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1525万元，同比下降6.66%[3] - 年初至报告期末利润总额为1209万元，同比下降36.19%，主要因主营业务成本上升及金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为759万元，同比下降37.14%，主要因主营业务成本上升[3][5] - 营业总收入为9.5594亿元，较去年同期8.1322亿元增长17.5%[16] - 2025年前三季度净利润为1525万元，较2024年同期的1634万元下降6.8%[17] - 2025年前三季度营业利润为1198万元，较2024年同期的1901万元下降37.0%[17] - 公司净利润从2024年前三季度的16,664,452.14元下降至2025年前三季度的8,299,400.56元，降幅约为50.2%[22] - 公司营业收入从2024年前三季度的10,645,163.42元微降至2025年前三季度的10,372,029.38元，降幅约为2.6%[22] 成本与费用 - 营业总成本为9.5030亿元，较去年同期8.0525亿元增长18.0%[16] - 营业成本为9.1389亿元，较去年同期7.6773亿元增长19.0%[16] - 2025年前三季度财务费用为-351万元，主要因利息收入222万元[17] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为10.51亿元，较上年度末增长15.67%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.74亿元，较上年度末增长2.59%[4] - 资产总计为10.5102亿元，较年初9.0865亿元增长15.7%[13] - 负债合计为5.7745亿元，较年初4.4728亿元增长29.1%[13] - 公司总资产从2024年9月末的486,162,183.68元增长至2025年9月末的512,780,313.73元，增幅约为5.5%[21] - 公司流动负债从2024年9月末的25,354,773.04元增长至2025年9月末的52,086,928.57元，增幅约为105.4%[21] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1182万元，较2024年同期的-3592万元大幅改善[18] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到现金125.14亿元，同比增长3.5%[18] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4958万元，较2024年同期的-7716万元有所改善[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2024年前三季度的132,408,726.32元大幅下降至2025年前三季度的24,364,054.61元，降幅约为81.6%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负，2025年前三季度为-38,641,875.51元，较2024年同期的-62,049,706.54元有所改善[27] 主要资产项目变动 - 货币资金为8287.4万元，较年初1.2272亿元下降32.5%[11] - 交易性金融资产为1.7513亿元，较年初4664.3万元增长275.4%[12] - 应收账款为2.7410亿元，较年初1.7576亿元增长56.0%[12] - 预付款项为1.8630亿元，较年初1.4003亿元增长33.0%[12] - 2025年9月30日货币资金为8287万元，较2024年12月31日的1.23亿元下降32.5%[19] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.75亿元，较2024年12月31日的4664万元大幅增长275.4%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额从2024年9月末的75,873,696.05元下降至2025年9月末的27,990,909.76元，降幅约为63.1%[27] 投资收益与公允价值变动 - 2025年前三季度投资收益为642万元，较2024年同期的530万元增长21.1%[17] - 2025年前三季度公允价值变动收益为42万元，较2024年同期的414万元下降89.9%[17] 利润分配与每股指标 - 归属于母公司所有者的未分配利润为1634.7万元，较年初411.2万元增长297.3%[14] - 公司未分配利润从2024年9月末的3,214,561.27元增长至2025年9月末的8,499,091.68元，增幅约为164.4%[22] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.041元/股，较2024年同期的0.083元/股下降约50.6%[23] 投资活动 - 公司2025年前三季度投资支付的现金为1,000,114,000.00元，较2024年同期的340,907,000.00元大幅增加约193.4%[25][27]

收入和利润表现（同比） - 第三季度营业收入为60.02亿元人民币，同比增长29.43%[3] - 年初至报告期末营业收入为163.29亿元人民币，同比增长13.40%[3] - 营业总收入同比增长13.4%，从144.0亿元增至163.3亿元[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比大幅增长1,211.04%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元人民币，同比增长223.71%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比增长223.7%，从7639万元增至2.47亿元[16] - 净利润同比增长129.0%，从1.43亿元增至3.28亿元[16] - 第三季度利润总额为1.75亿元人民币，同比增长737.01%[3] - 第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比增长800.00%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.34元/股，同比增长209.09%[3] - 基本每股收益为0.34元/股，较上年同期的0.11元/股增长209.1%[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长11.3%，从128.7亿元增至143.2亿元[16] - 研发费用同比增长6.7%，从5.17亿元增至5.51亿元[16] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.74亿元人民币，同比下降131.37%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元人民币，同比下降27.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，较上年同期的13.02亿元下降27.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.80亿元，较上年同期的-20.84亿元有所改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.1%，从159.6亿元增至172.4亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为49.71亿元，较期初的47.92亿元增长3.7%[21] 资产状况变化（与期初/年末比） - 货币资金为58.33亿元人民币，较2024年末的62.34亿元减少6.4%[12] - 存货为31.47亿元人民币，较2024年末的20.63亿元大幅增加52.5%[12] - 交易性金融资产为18.17亿元人民币，较2024年末的20.48亿元减少11.3%[12] - 本报告期末总资产为276.43亿元人民币，较上年度末增长1.13%[4] - 资产总计为276.43亿元人民币，较2024年末的273.33亿元增长1.1%[12] - 未分配利润为10.10亿元人民币，较2024年末的8.42亿元增长20.0%[13] 负债状况变化（与期初/年末比） - 短期借款为4.51亿元人民币，较2024年末的5.30亿元减少14.9%[13] - 应付票据为70.16亿元人民币，较2024年末的60.33亿元增加16.3%[13] - 一年内到期的非流动负债为17.84亿元人民币，较2024年末的8.61亿元激增107.3%[13] - 长期借款为28.47亿元人民币，较2024年末的39.93亿元减少28.7%[13] 股权结构 - 福建省汽车工业集团有限公司持有2.31亿股无限售流通股，占比较大[10]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.42亿元，同比微降0.54%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为4.17亿元，同比增长10.57%[4] - 2025年前三季度营业总收入为4.17亿元，同比增长10.6%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1210.16万元，同比大幅增长86.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3724.63万元，同比大幅增长89.99%[4] - 2025年前三季度净利润为3783万元，同比增长85.5%[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为3724万元，同比增长90.0%[22] 利润总额与营业利润 - 第三季度利润总额为1359.25万元，同比增长87.09%，主要系毛利率增长4.51个百分点所致[4][9] - 年初至报告期末利润总额为4319.88万元，同比增长87.52%，主要系营业收入增长3988.89万元及毛利率增长5.19个百分点所致[9] - 2025年前三季度营业利润为4343万元，同比增长88.3%[21] 营业成本与期间费用 - 2025年前三季度营业成本为3.06亿元，同比增长3.3%[21] - 2025年前三季度销售费用为1316万元，同比增长14.7%[21] - 2025年前三季度管理费用为3839万元，同比增长20.5%[21] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.09元/股，同比增长80.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元/股，同比增长86.67%[5] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5409.72万元，同比增长56.14%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5409万元，同比增长56.1%[25] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为8157.8万元，对比期7189.0万元增长13.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负8042.5万元，对比期负7179.3万元扩大12.0%[26] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为8330.0万元，对比期1.141亿元下降27.0%[26] - 偿还债务支付的现金为7430.4万元，对比期9907.8万元下降25.0%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1614.7万元，对比期1639.4万元下降1.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负825.3万元，对比期负141.4万元扩大483.7%[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为负3527.5万元，对比期负3947.5万元改善10.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.118亿元，对比期初4.471亿元下降7.9%[26] 资产项目变化 - 报告期末总资产为15.14亿元，较上年度末增长4.36%[5] - 截至2025年9月30日公司总资产为1,514,443,254.85元，较2024年末1,451,155,731.68元增长4.36%[15][16] - 货币资金为418,175,456.41元，较2024年末451,523,815.27元下降7.39%[15] - 应收账款为147,609,574.98元，较2024年末132,364,330.71元增长11.52%[15] - 在建工程为161,107,733.98元，较2024年末46,788,194.77元大幅增长244.38%[16] 负债项目变化 - 短期借款为66,544,145.82元，较2024年末71,419,922.17元下降6.83%[16] - 应付票据为63,955,416.15元，较2024年末44,690,000.00元增长43.11%[16] - 2025年9月30日长期借款为5549万元，较上年末增长25.8%[17] - 2025年9月30日负债合计为4.26亿元，所有者权益合计为10.88亿元[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,830名[12] - 第一大股东绍兴御丰企业管理有限公司持股58,300,000股，占总股本43.71%[12] - 股东俞杏英持股15,000,100股，占总股本11.25%[12] - 绍兴天扬投资合伙企业持股10,000,000股，占总股本7.50%[12] 会计准则执行 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]

收入和利润 - 第三季度营业收入为7.22亿元人民币，同比下降13.97%[6] - 年初至报告期末营业收入为22.23亿元人民币，同比下降10.10%[6] - 营业总收入同比下降10.1%至22.23亿元，去年同期为24.72亿元[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.32亿元人民币[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币[6] - 归属于母公司股东的净亏损为2.20亿元，较去年同期的4.40亿元亏损收窄50.0%[30] - 基本每股收益为-0.15元/股，较去年同期的-0.30元/股有所改善[31] - 第三季度加权平均净资产收益率为-5.11%，较上年同期减少0.04个百分点[7] 成本和费用 - 营业总成本同比下降13.2%至26.66亿元，去年同期为30.72亿元[28] - 销售费用同比下降29.0%至6.95亿元，去年同期为9.78亿元[29] - 财务费用同比下降23.9%至1.06亿元，去年同期为1.39亿元[29] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1155.19万元人民币，同比下降64.38%[6][7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6774.99万元人民币，同比上升94.75%[6][7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.8%至0.68亿元，去年同期为0.35亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为3.379亿元，较1.567亿元增长115.7%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.536亿元，较-5.281亿元净流出扩大23.8%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-2.492亿元，较-3.342亿元净流出收窄25.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为7256.8万元，较期初的3.219亿元下降77.5%[37] 资产负债项目变化 - 货币资金为1.157亿元，较年初3.344亿元减少65.4%[20] - 应收账款为4.614亿元，较年初2.457亿元增加87.8%[20] - 存货为16.331亿元，较年初18.603亿元减少12.2%[21] - 资产总计为69.245亿元，较年初79.728亿元减少13.2%[21] - 短期借款为9.460亿元，较年初9.952亿元减少4.9%[22] - 一年内到期的非流动负债为9.422亿元，较年初13.545亿元减少30.4%[23] - 负债合计为43.801亿元，较年初52.019亿元减少15.8%[23] - 报告期末总资产为69.25亿元人民币，较上年度末下降13.15%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.13亿元人民币，较上年度末下降8.48%[7] - 未分配利润为4.742亿元，较年初6.942亿元减少31.7%[24] 其他收益和损失 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2.30亿元人民币，其中非流动资产处置损益为2.67亿元人民币[9][11] - 投资收益大幅增长217.4%至2.92亿元，去年同期为0.92亿元[29] - 资产处置收益同比增长83.1%至0.18亿元，去年同期为0.10亿元[29] - 营业外支出大幅增长1576.7%至0.62亿元，去年同期为0.04亿元[30] 筹资活动现金流明细 - 筹资活动现金流入小计为21.501亿元，较21.158亿元增长1.6%[37] - 取得借款收到的现金为20.118亿元，较20.858亿元下降3.5%[37] - 偿还债务支付的现金为24.481亿元，较22.548亿元增长8.6%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8022.4万元，较7429.8万元增长8.0%[37] 股权结构 - 控股股东美克投资集团有限公司持股4.884亿股，占总股本33.99%[17] - 第二大股东赣州发展美家家居产业基金合伙企业持股1.767亿股，占总股本12.29%[16]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.70亿元，同比增长5.47%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.76亿元，同比增长27.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1246.68万元，同比下降71.94%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9924.45万元，同比增长1.42%[5] - 营业总收入同比增长27.0%至16.76亿元人民币，营业收入同比增长27.0%至16.76亿元人民币[19] - 净利润同比增长0.7%至9947.25万元人民币，归属于母公司股东的净利润同比增长1.4%至9924.45万元人民币[20] - 基本每股收益为0.3628元/股，稀释每股收益为0.3622元/股[21] - 第三季度利润总额为1284.92万元，同比下降73.94%，主要因汇兑损失同比增加所致[10] 成本和费用表现 - 年初至报告期末营业总成本同比增长29.5%至15.60亿元人民币，其中营业成本同比增长34.8%至13.72亿元人民币[19] - 年初至报告期末财务费用同比下降180.65%，主要因汇兑收益增加所致[10] - 财务费用由正转负，从支出1706.38万元人民币转为收入1376.14万元人民币[19] - 利息费用同比增长56.2%至3040.90万元人民币[19] - 信用减值损失同比增长473.1%至1579.64万元人民币[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9591.24万元，同比下降249.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9591.24万元，同比下降249.1%，由上年同期的盈利6431.75万元转为净流出[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.13亿元，同比增长12.5%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.18亿元，同比增长41.2%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.38亿元，同比下降22.3%[24] - 支付的各项税费为8487.35万元，同比增长2.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.34亿元，同比增长388.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，投资活动现金流出同比增加104.5%至2.19亿元[24] - 吸收投资收到的现金为4.95亿元，上年同期为0元[24] - 取得借款收到的现金为1.55亿元，同比下降64.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.50亿元，较期初增长82.0%[25] 资产状况 - 报告期末总资产为35.91亿元，较上年度末增长17.66%[6] - 公司总资产为35.91亿元人民币，较年初的30.52亿元人民币增长17.6%[14][15] - 报告期末货币资金较上年度末增长78.60%，主要因发行可转债所致[9] - 货币资金为6.26亿元人民币，较年初的3.50亿元人民币增长78.7%[14] - 报告期末交易性金融资产较上年度末增长1395.55%，主要因购买理财产品增加所致[9] - 应收账款为11.47亿元人民币，较年初的9.17亿元人民币增长25.1%[14] - 存货为2.41亿元人民币，较年初的2.95亿元人民币下降18.4%[14] - 流动资产合计22.80亿元人民币，较年初的17.92亿元人民币增长27.2%[14][15] - 固定资产为10.99亿元人民币，较年初的10.47亿元人民币增长4.9%[15] 负债和权益状况 - 总负债同比增长25.8%至22.23亿元人民币，非流动负债同比增长76.7%至11.13亿元人民币[16] - 短期借款为9800.85万元人民币，较年初的7902.11万元人民币增长24.0%[15] - 应付票据为5.99亿元人民币，较年初的5.36亿元人民币增长11.7%[15] - 应付债券从0元增至4.79亿元人民币[16] - 未分配利润同比增长14.2%至6.55亿元人民币[16] 股权结构 - 第一大股东HONG DANIEL持股8140.76万股，持股比例为29.80%[13] - 第二大股东厦门金融控股有限公司持股4125.78万股，持股比例为15.10%[13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.17亿元，同比下降4.62%[4] - 年初至报告期末营业收入10.48亿元，同比下降1.56%[4] - 营业总收入为10.48亿元人民币，同比下降1.6%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4587万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损7248万元[4] - 净利润为亏损7273.59万元人民币，亏损同比扩大417.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损7247.58万元人民币[22] - 第三季度基本每股收益为-0.07元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.11元/股[5] - 基本每股收益为-0.11元/股[23] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-3.49%，同比下降2.8个百分点[5] 成本和费用 - 营业总成本为11.45亿元人民币，同比增加4.0%[21] - 财务费用为2341.29万元人民币，同比下降8.0%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1477万元，同比大幅下降94.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1477.1万元，同比大幅下降94.9%[25] - 经营活动现金流入小计为8.44亿元，同比减少13.7%[25] - 经营活动现金流出小计为8.29亿元，同比增加20.2%[25] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为7.98亿元人民币[24] - 支付给职工的现金为1.48亿元，同比增加5.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为10.7亿元，同比改善，上年同期为净流出7.2亿元[25] - 投资活动现金流入小计为9.46亿元，同比增加413.9%[25] - 购建固定资产等支付的现金为1.06亿元，同比增加39.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2686.4万元，同比大幅下降97.3%[26] - 取得借款收到的现金为4.64亿元，同比减少66.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.47亿元，较期初增加19.0%[26] 资产负债项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为10.42亿元人民币，较2024年末的8.87亿元增长17.4%[15] - 公司交易性金融资产为2.52亿元人民币，较2024年末的4.56亿元减少44.8%[15] - 公司应收账款为3.18亿元人民币，较2024年末的3.33亿元减少4.4%[16] - 公司应收款项融资为1.28亿元人民币，较2024年末的0.87亿元增长47.4%[16] - 公司存货为2.58亿元人民币，较2024年末的2.38亿元增长8.6%[16] - 公司短期借款为3.09亿元人民币，较2024年末的2.37亿元增长30.3%[17] - 公司应付账款为2.13亿元人民币，较2024年末的2.79亿元减少23.6%[17] - 公司长期借款为3.35亿元人民币，较2024年末的3.16亿元增长6.0%[17] - 公司应付债券为6.41亿元人民币，较2024年末的7.07亿元减少9.4%[17] - 报告期末总资产40.19亿元，较上年度末下降1.92%[5] - 公司总资产为40.19亿元人民币，较2024年末的40.97亿元减少1.9%[16] - 资本公积为7.68亿元人民币，较期初增加11.0%[18] - 未分配利润为6.00亿元人民币，较期初减少10.8%[18] - 所有者权益合计为21.15亿元人民币，较期初增加0.7%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为708万元，主要来自政府补助220万元及委托投资收益774万元[6][7]

收入和利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长142.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长139.08%[4] - 第三季度营业收入为11.12亿元，同比下降1.34%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.83亿元，同比下降4.79%[4] - 营业总收入为31.83亿元，较上期减少1.6亿元，降幅为4.8%[23] - 净利润为4.56亿元，较上期增加2.55亿元，增幅为126.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4.39亿元，较上期增加2.55亿元，增幅为139.0%[24] - 基本每股收益为0.4247元，较上期的0.1764元增长140.8%[24] 成本和费用 - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.556亿元，较上期的31.038亿元下降17.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.2597亿元，较上期的2.1388亿元增长5.7%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，同比增长28.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.3698亿元，相比上期的4.9667亿元增长28.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.589亿元，较上期的39.029亿元下降8.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2056亿元，相比上期的净流出7.1470亿元实现扭亏为盈[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.2076亿元，相比上期净流出8.5868亿元略有改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.1499亿元，期初余额为10.7820亿元，净增加3689.97万元[27] 投资活动相关现金流 - 收回投资收到的现金同比增加100%，主要由于子公司广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业收回投资款增加[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比大幅增加2081.48%[14] - 处置子公司收到的现金净额同比增加100%，主要因转让子公司白云气电公司51%股权[14] - 收到其他与投资活动有关的现金同比激增44322.24%，主要因收回子公司白云气电公司调拨资金[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.24%[14][15] - 购建固定资产等长期资产的现金支付为5.152亿元，较上期的8.3418亿元下降38.2%[26] - 投资支付的现金同比大幅增加7541.19%，主要由于对外股权投资增加[15] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加900%，主要因退还投标保证金增加[15] - 取得投资收益收到的现金为1.0338亿元，较上期的1.2089亿元下降14.5%[26] 筹资活动相关现金流 - 吸收投资收到的现金同比减少95.98%，主要因收到少数股东投资减少[15] - 取得借款收到的现金同比减少33.07%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少30.60%[15] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为185.54亿元，较上年度末下降2.13%[4] - 公司总资产为185.54亿元，较上期减少4.04亿元，降幅为2.1%[21] - 长期股权投资为61.69亿元，较上期增加4.51亿元，增幅为7.9%[21] - 固定资产为71.71亿元，较上期增加16.36亿元，增幅为29.6%[21] - 报告期末在建工程减少72.78%，主要因光伏项目竣工结转固定资产[10] - 报告期末短期借款减少78.11%，主要因归还银行借款[11] - 短期借款为3.48亿元，较上期大幅减少12.42亿元，降幅为78.1%[21] - 长期借款为75.19亿元，较上期增加16.29亿元，增幅为27.7%[22] 投资收益和非常损失 - 年初至报告期末投资收益同比上升73.90%[12] - 公司因超强台风影响确认非常损失金额为3479.33万元[7] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]

根据您提供的财报关键点，现严格按照要求进行分组如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为36.95亿元，同比增长7.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为98.44亿元，同比增长4.74%[5] - 营业总收入为98.44亿元，较上年同期的93.99亿元增长4.7%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比增长4.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元，同比下降28.90%[5] - 净利润为5.296亿元，较上年同期的7.524亿元下降29.6%[28] - 归属于母公司股东的净利润为5.368亿元，较上年同期的7.551亿元下降28.9%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为88.93亿元，较上年同期的81.38亿元增长9.3%[27] - 营业成本为54.02亿元，较上年同期的51.91亿元增长4.1%[27] - 销售费用为27.82亿元，较上年同期的23.45亿元增长18.6%[27] - 财务费用为净收入1.50亿元，主要得益于6.80亿元的利息收入[27] - 资产减值损失为2.44亿元，较上年同期的2.19亿元增加11.5%[27] - 所得税费用下降34.56%至1.87亿元，主要因利润同比减少[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负48.54亿元[5] - 投资活动产生的现金流量净额转为正52.00亿元，主要因理财产品赎回同比增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.854亿元，较上年同期的-3.652亿元净流出扩大32.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为5.200亿元，较上年同期的-9.415亿元实现大幅改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.645亿元，较上年同期的-16.988亿元净流出收窄49.1%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102.159亿元，较上年同期的98.147亿元增长4.1%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75.049亿元，较上年同期的69.521亿元增长8.0%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.682亿元，与上年同期的9.655亿元基本持平[30] - 支付的各项税费为5.457亿元，较上年同期的7.861亿元下降30.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额为52.506亿元，较期初的60.766亿元减少13.6%[30] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为54.59亿元，较期初的62.85亿元减少13.1%[24] - 存货期末余额为41.42亿元，较期初的34.81亿元增长19.0%[24] - 交易性金融资产减少80.08%至1.87亿元，主要因理财产品赎回增加[10] - 其他应收款增加250.66%至2.14亿元，主要因支付秋冬装面辅料保证金增加[10] - 一年内到期的非流动资产增加196.89%至9.80亿元，主要因大额存单重分类[10] - 资产总计为181.55亿元，较期初的191.01亿元减少5.0%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为114.57亿元，较期初的118.30亿元减少3.2%[26] 股权结构与股东信息 - 公司创始人邱光和持股比例为15.34%，持股数量为413,339,300股[15] - 股东邱坚强持股比例为13.34%，持股数量为359,442,552股，其中136,780,000股被质押，占其持股的38.05%[15][16] - 森马集团有限公司持股比例为12.47%，持股数量为336,000,000股[15] - 股东周平凡持股比例为9.28%，持股数量为250,010,155股[15] - 股东戴智约持股比例为9.20%，持股数量为247,957,448股[15] 股权激励计划 - 公司于2024年9月向144名激励对象授予9,723.35万份股票期权，行权价格为3.69元/份[18] - 因2024年公司层面业绩考核指标未达到门槛值12亿元，公司注销股票期权合计39,145,520份[20] 投资情况 - 截至2025年9月30日，公司投资的资产托管计划金额为51,992,238.04元[21]