财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为14.51亿元人民币，同比增长3.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2885.40万元人民币，同比大幅下降173.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3312.16万元人民币，同比大幅下降213.71%[5] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降175.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比减少2.71个百分点[5] - 2026年第一季度营业总收入为14.51亿元，同比增长3.63%[18] - 2026年第一季度净利润为亏损2885.4万元，而2025年同期为盈利3900.5万元[19] - 2026年第一季度基本每股收益为-0.06元，2025年同期为0.08元[20] - 2026年第一季度营业利润为亏损2811.1万元，而2025年同期为盈利4444.8万元[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为14.89亿元，同比增长8.00%[18] - 2026年第一季度研发费用为5049.2万元，同比增长5.22%[18] - 2026年第一季度财务费用为618.9万元，主要因利息收入减少及利息费用变化所致[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为6233.47万元人民币，较上年同期的7029.10万元人民币有所下降[23] - 支付的各项税费为733.75万元人民币，较上年同期的862.65万元人民币有所下降[23] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.82亿元人民币，较上年同期的-9.19亿元有所改善[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.82亿元人民币，较上年同期的-9.19亿元人民币有所改善[23] - 2026年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为14.78亿元[22] - 投资活动现金流入大幅减少至235.12万元人民币，上年同期为43.74亿元人民币，主要因收回投资收到的现金减少[23] - 筹资活动现金流入为28.54亿元人民币，其中取得借款15.14亿元人民币，收到其他与筹资活动有关的现金13.40亿元人民币[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5031.27万元人民币，而上年同期为净流入2.54亿元人民币[24] - 现金及现金等价物净减少6.89亿元人民币，期末余额降至4.58亿元人民币[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为4011.53万元人民币，较上年同期的2622.12万元人民币增加53%[23] - 取得投资收益收到的现金为235.12万元人民币，较上年同期的960.54万元人民币大幅下降[23] - 偿还债务支付的现金为15.60亿元人民币，较上年同期的11.53亿元人民币有所增加[24] 财务数据关键指标变化：资产与负债状况 - 总资产为82.44亿元人民币，较上年度末下降2.63%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.24亿元人民币，较上年度末下降1.27%[6] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为40.58亿元人民币，较2025年末的41.86亿元略有下降[12] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为1.29亿元人民币，较2025年末的0.93亿元增长38.6%[12] - 截至2026年3月31日，公司存货为15.39亿元人民币，较2025年末的17.62亿元下降12.6%[12][13] - 截至2026年3月31日，公司总资产为82.44亿元人民币，较2025年末的84.67亿元下降2.6%[13] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为22.98亿元人民币，应付票据为31.84亿元人民币[13] - 截至2026年3月31日，公司合同负债为1.04亿元人民币，较2025年末的0.77亿元增长34.7%[13] - 2026年第一季度末，公司总负债为58.21亿元，总资产为82.44亿元[14][15] - 2026年第一季度末，归属于母公司所有者权益为24.24亿元[14] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要原因为销售价格承压、购销差价缩减，以及新项目投产初期单位折旧成本偏高和汇兑损失增加[8] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益合计为426.75万元人民币，主要来自政府补助99.79万元和金融资产公允价值变动损益319.13万元[7] 其他重要内容：股权结构与控制人 - 公司总股本为511,000,000股，前十大股东合计持股约384,000,000股，占总股本比例约75.15%[11] - 第一大股东浙江华达集团有限公司持股294,814,000股，占总股本比例57.65%[11] - 公司实际控制人为邵明祥与邵升龙兄弟，合计持有浙江华达集团有限公司100%股权[11] - 公司回购专用证券账户持股10,841,920股，占总股本比例2.12%[12]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海金枫酒业股份有限公司2026 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 119,893,527.32 | 137,481,541.73 | -12.79 | | 利润总额 | 1,617,489.49 | 3,521,976.45 | -54.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：600689 证券简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 公告编号：2026-017 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 上海三毛企业（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为325.16亿元人民币，同比增长25.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为14.46亿元人民币，同比增长40.87%[2] - 利润总额为36.21亿元人民币，同比增长67.04%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，同比增长45.00%[2][6] - 2026年第一季度营业总收入为325.16亿元，同比增长25.4%[16][17] - 2026年第一季度净利润为24.39亿元，同比增长67.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为14.46亿元，同比增长40.9%[17] - 2026年第一季度基本每股收益为0.29元/股，同比增长45.0%[18] - 2026年第一季度综合收益总额为21.37亿元，同比增长76.3%[18] - 加权平均净资产收益率为4.20%，较上年同期增加0.61个百分点[2] - 扣除永续债利息后，归属于上市公司普通股股东的净利润为13.23亿元人民币[3] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为60.95亿元人民币，同比大幅增长141.29%[2] - 2026年第一季度经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）为345.96亿元[20] - 经营活动现金流入小计为 551.98 亿元，较上年同期的 453.15 亿元增长 21.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 60.95 亿元，较上年同期的 25.26 亿元大幅增长 141.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -35.89 亿元，较上年同期的 -36.75 亿元净流出略有收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 2.41 亿元，较上年同期的 1.16 亿元增长 107.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为 187.15 亿元，较上年末的 88.92 亿元大幅增长 110.5%[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业成本为265.67亿元，占营业收入的81.7%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为 15.90 亿元，较上年同期的 10.53 亿元增长 51.0%[21] 业务线表现：黄金产销量 - **2026年第一季度自产金产量为9,538.16千克，同比下降19.65%[10]** - **2026年第一季度自产金销量为9,706.67千克，同比下降11.69%[10]** - **2026年第一季度外购金产量为11,063.07千克，同比下降45.33%[10]** - **2026年第一季度外购金销量为11,428.14千克，同比下降43.53%[10]** - **2026年第一季度小金条产量为5,813.23千克，同比大幅增长82.70%[10]** - **2026年第一季度小金条销量为5,211.36千克，同比大幅增长82.81%[10]** 资产与负债状况 - 总资产为1773.13亿元人民币，较上年度末增长4.07%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为459.79亿元人民币，较上年度末增长2.41%[2] - **截至2026年3月31日，公司货币资金为202.24亿元人民币，较2025年末174.91亿元增长15.6%[11]** - **截至2026年3月31日，公司总资产为1,773.13亿元人民币，较2025年末1,703.74亿元增长4.1%[11][12]** - **截至2026年3月31日，公司短期借款为292.30亿元人民币，较2025年末288.55亿元略有增长[12]** - **截至2026年3月31日，公司合同负债为13.47亿元人民币，较2025年末6.94亿元增长94.1%[12]** - 2026年第一季度末长期借款为227.03亿元，较期初增长5.3%[13] - 2026年第一季度末负债合计为1109.42亿元，较期初增长4.7%[13] - 2026年第一季度末所有者权益合计为663.72亿元，较期初增长3.1%[13] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 27.32 亿元，较上年同期的 30.38 亿元减少 10.1%[21] - 取得借款收到的现金为 45.86 亿元，较上年同期的 72.25 亿元减少 36.5%[21] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为194,535户[7]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为73.17亿元，较上年同期97.38亿元下降24.86%[4] - 2026年第一季度营业总收入为73.17亿元，同比下降24.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较上年同期3.04亿元增长2.37%[4] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.12亿元，同比上升2.4%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.44亿元，较上年同期2.99亿元增长14.97%[4] - 2026年第一季度净利润为2.79亿元，同比下降11.6%[23] - 2026年第一季度综合收益总额为2.78亿元，同比下降12.0%[23] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期0.13元/股增长7.69%[4] - 2026年第一季度基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.13元/股[23] - 2026年第一季度营业利润为30.98亿元，而2025年同期为-3，708万元，实现扭亏为盈[33] - 2026年第一季度净利润为31.53亿元，而2025年同期为-1，518万元，实现扭亏为盈[33] 成本和费用（同比变化） - 2026年第一季度营业总成本为67.89亿元，其中营业成本为45.35亿元[22] - 2026年第一季度财务费用为8.37亿元，同比上升22.0%[22] - 2026年第一季度营业成本为1.508亿元，较2025年同期的2.055亿元下降26.6%[32] - 2026年第一季度信用减值损失为-1.325亿元，而2025年同期为-467万元，损失显著扩大[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较上年同期0.93亿元大幅增长69.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70%，从2025年第一季度的9341万元人民币增至2026年第一季度的1.5877亿元人民币[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.5%，从2025年第一季度的82.3亿元人民币降至2026年第一季度的68.8亿元人民币[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.4%，从2025年第一季度的58.7亿元人民币降至2026年第一季度的46.1亿元人民币[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2025年第一季度的净流出134.1亿元人民币转为2026年第一季度的净流入121.5亿元人民币[26] - 现金及现金等价物净增加额显著好转，从2025年第一季度的净减少6.873亿元人民币转为2026年第一季度的净增加15.79亿元人民币[26] - 期末现金及现金等价物余额为60.56亿元人民币，较期初的44.78亿元人民币增长35.3%[26] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8，310万元，较2025年同期的-2.063亿元净流出收窄59.7%[36] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.068亿元，较2025年同期的2.710亿元净流入减少60.6%[36] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2，434万元，较2025年同期的-2，860万元净流出收窄14.9%[36][37] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为346万元，较2025年同期的4，046万元大幅下降91.5%[37] 资产与负债状况 - 总资产为2652.45亿元，较上年度末2656.43亿元微降0.15%[5] - 截至报告期末，资产总计为2652.45亿元，负债合计为1876.67亿元[17][18] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为82.37亿元人民币，较2025年底的68.03亿元人民币增长约21.0%[16] - 截至2026年3月31日，公司存货为706.43亿元人民币，较2025年底的710.50亿元人民币略有下降[16] - 截至2026年3月31日，公司投资性房地产为1208.98亿元人民币，较2025年底的1206.90亿元人民币基本持平[16] - 截至2026年3月31日，公司流动资产合计1122.34亿元人民币，与2025年底的1122.73亿元人民币基本持平[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为619.08亿元，较上年度末615.98亿元增长0.50%[5] - 截至报告期末，合同负债为302.97亿元，同比下降3.3%[17] - 截至报告期末，长期借款为319.96亿元，同比上升5.7%[17][18] - 母公司资产总计从2025年底的971.2亿元人民币增至2026年3月31日的1011.8亿元人民币，增长4.2%[29][30] - 母公司其他应收款从2025年底的899.8亿元人民币增至2026年3月31日的941.0亿元人民币，增长4.6%[29] - 母公司长期股权投资从2025年底的51.89亿元人民币微降至2026年3月31日的50.70亿元人民币，减少2.3%[29] 盈利能力与股东回报指标 - 加权平均净资产收益率为0.50%，与上年同期持平[5] - 母公司未分配利润从2025年底的145.8亿元人民币增至2026年3月31日的177.3亿元人民币，增长21.6%[30][31] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-3254.77万元，主要受非流动资产处置损失及营业外支出影响[6][7] - 2026年第一季度投资收益为32.89亿元，而2025年同期为6，273万元，同比大幅增长[32] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为41，385户[9] - 公司总股本前十大股东中，富域发展集团有限公司持股13.78亿股，占总股本比例未直接给出，但为控股股东[11][12] - 香港中央结算有限公司（陆股通）持股25，358，492股，占总股本1.12%[11] - 全国社保基金一一二组合持股22，354，760股，占总股本0.99%[11] - 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金持股20，558，888股，占总股本0.91%[11] - 前十大股东中，赵福安、王俊强、王建兴通过信用担保证券账户分别持有29，878，100股、10，560，000股和10，759，800股[12] 公司重大事项 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票计划仍在推进，拟将相关决议有效期延长至2027年3月28日[12][13] 其他业务表现 - 2026年第一季度营业收入为2.014亿元，较2025年同期的2.278亿元下降11.6%[32]

江西金达莱环保股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688057 公司简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 263 江西金达莱环保股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陶琨、主管会计工作负责人傅小庆 及会计机构负责人（会计主管人员）郭后华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司2025年度利润分配方案拟定如下：以本次实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税 ）。截至202 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为6.27亿元，同比增长2.72%[5] - 2026年第一季度营业总收入为6.27亿元，同比增长2.7%[23] - 2026年第一季度营业收入为3.95亿元，同比微降1.7%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1515.05万元，同比下降21.65%[5] - 2026年第一季度净利润为1515.05万元，同比下降21.6%[24] - 2026年第一季度净利润为0.14亿元，同比下降16.1%[34] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降28.57%[6] - 2026年第一季度基本每股收益为0.10元，去年同期为0.14元[25] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.12元/股[35] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比减少0.40个百分点[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为6.11亿元，其中营业成本为5.44亿元，占营业收入的86.7%[23] - 2026年第一季度研发费用为2239.92万元，同比增长26.7%[23] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3941.63万元，同比下降574.14%[5] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3941.63万元，去年同期为-584.69万元[27][28] - 2026年第一季度经营活动现金流量净额为-804.5万元，而2025年同期为1679.4万元，由净流入转为净流出[36] - 经营活动现金流量净额大幅下降主要系去年同期预收款项增加所致[10] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.68亿元，同比减少15.9%[27] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.52亿元，较2025年同期的4.02亿元下降12.4%[36] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.84亿元，较2025年同期的3.09亿元下降8.1%[36] - 2026年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5477.4万元，较2025年同期的5550.6万元略有下降1.3%[36] - 2026年第一季度投资活动现金流出为1623.53万元，主要用于购建长期资产[28] - 2026年第一季度投资活动现金流出为1603.2万元，较2025年同期的8962.2万元大幅减少82.1%[36][37] - 2026年第一季度筹资活动现金流入为5.75亿元，主要来自吸收投资[28] - 2026年第一季度筹资活动现金流入为5.74亿元，主要来自吸收投资收到的现金[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.48亿元，上年同期为0.17亿元[29] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，而2025年同期为-572.3万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为10.48亿元，较期初的5.55亿元增长88.8%[29] - 2026年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.34亿元，期末余额达到9.23亿元[37] 资产与资本结构变化 - 总资产为29.19亿元，较上年度末增长26.20%[6] - 截至2026年3月31日，公司资产总计29.19亿元，较2025年末的23.13亿元增长26.2%[19] - 总资产为25.55亿元，较上年末的19.52亿元增长30.8%[30][32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.96亿元，较上年度末增长36.89%[6] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为21.96亿元，较期初增长36.9%[21] - 所有者权益大幅增长主要系公司收到再融资资金所致[10] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为11.77亿元，较2025年末的6.91亿元增长70.3%[18] - 货币资金为9.82亿元，较上年末的4.49亿元增长118.9%[30] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为5.04亿元，较2025年末的4.31亿元增长17.0%[18] - 应收账款为3.76亿元，较上年末增长11.7%[30] - 截至2026年3月31日，公司实收资本（股本）为1.67亿元，资本公积为12.68亿元[20] - 资本公积为12.71亿元，较上年末的7.22亿元增长76.2%[32] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为3802万元，较2025年末的6145万元下降38.1%[19] - 短期借款为0.31亿元，较上年末的0.46亿元下降33.2%[31] - 截至2026年3月31日，公司应付票据为4.18亿元，较2025年末的3.75亿元增长11.3%[19] 再融资与股本变动 - 公司完成向特定对象发行A股25,607,064股，发行价格22.65元/股，募集资金总额5.8亿元[15] - 本次发行扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.73亿元，其中增加资本公积5.47亿元[16] - 发行完成后公司总股本由1.42亿股增加至1.67亿股，注册资本由1.42亿元增至1.67亿元[16] - 公司计划回购注销168,100股限制性股票，完成后总股本将变为1.67亿股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为88.20万元，主要包含政府补助80.81万元[7][8]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.31亿元，同比增长25.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5639.74万元，同比增长31.65%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5257.60万元，同比增长63.44%[6] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.43%[6] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比增加0.48个百分点[6] - 2026年第一季度营业总收入为5.31亿元，同比增长25.9%[20] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为5640万元，同比增长31.6%[21] - 2026年第一季度基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.4%[22] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为3970.45万元，同比增长149.45%[6] - 研发投入占营业收入的比例为7.48%，同比增加3.71个百分点[6] - 2026年第一季度研发费用为2212万元，同比增长39.0%[20] - 2026年第一季度信用减值损失为-1607万元，同比大幅增加333.3%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4162.77万元，同比增长15.61%[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4163万元，同比增长15.6%[22] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，主要由于投资支付现金增加[23] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，主要由于取得借款收到的现金增加[23] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.63亿元，同比略有下降0.3%[22] 资产与负债关键项目变化 - 总资产为51.87亿元，较上年度末增长4.67%[6] - 公司总资产从2025年末的495.56亿元增长至2026年一季度末的518.70亿元，增长4.7%[15][16][17] - 公司货币资金为6.56亿元，较2025年末的6.14亿元增长6.8%[15] - 公司应收账款为12.92亿元，较2025年末的11.84亿元增长9.1%[15] - 公司存货为11.62亿元，较2025年末的10.42亿元增长11.5%[15] - 公司在建工程为5.05亿元，较2025年末的4.80亿元增长5.3%[16] - 公司短期借款为3.02亿元，较2025年末的2.26亿元增长33.6%[16] - 公司合同负债为0.14亿元，较2025年末的0.09亿元增长65.2%[16] - 公司未分配利润为7.69亿元，较2025年末的7.13亿元增长7.9%[17] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.28亿元，较期初增长6.9%[23] 股东权益与股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.56亿元，较上年度末增长3.03%[6] - 公司第一大股东山东怀谷企业管理有限公司持股3842.79万股，占总股本比例约20.2%[12] - 公司前三大自然人股东卢漫宇、吴永安、张诗扬分别持股220.56万股、168.49万股、159.51万股，占总股本比例分别为1.16%、0.88%、0.84%[12]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1.81亿元人民币，同比下降13.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1593.08万元人民币，同比下降20.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1305.41万元人民币，同比下降33.17%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元人民币，同比下降33.33%[3] - 2026年第一季度营业总收入为1.8087亿元，同比下降13.9%[14] - 2026年第一季度净利润为1593.08万元，同比下降20.4%[15] - 2026年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.03元[16] - 扣非净利润下降主要受收入规模减少和利息收入下降影响[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业成本为1.2738亿元，同比下降16.1%[14] - 2026年第一季度研发费用为1313.75万元，同比下降27.3%[14] - 2026年第一季度财务费用为-141.31万元，主要因利息收入156.95万元所致[14] - 研发投入合计为3193.84万元人民币，同比下降2.35%，但占营业收入比例提升至17.66%[3][4] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3814.48万元人民币，同比下降209.77%[3] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3814.48万元，上年同期为正值3474.88万元[16][17] - 经营活动现金流大幅下降主要因销售回款较上年同期减少[6] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.6979亿元，同比下降23.2%[16] - 2026年第一季度投资活动现金流出3.0143亿元，主要用于支付投资款3亿元[17] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.0300亿元，较期初减少3.4058亿元[17] 资产与负债状况 - 总资产为36.07亿元人民币，较上年度末增长1.03%[4] - 截至2026年3月31日，公司总资产为36.07亿元，较2025年末增长约1.03%[10][12] - 货币资金为7.17亿元，较2025年末减少约32.4%（减少3.43亿元）[10] - 交易性金融资产为3.01亿元，2025年末无此项[10] - 应收账款为11.01亿元，与2025年末（11.03亿元）基本持平[10] - 存货为5.75亿元，较2025年末增长约6.87%（增加3694.45万元）[10] - 在建工程为1269.83万元，较2025年末增长约548%（增加1073.91万元）[11] - 应付账款为7.10亿元，较2025年末增长约12.1%（增加7638.45万元）[11] - 未分配利润为6.26亿元，较2025年末增长约2.61%（增加1593.08万元）[12] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为210.12万元人民币[5] - 前十大股东中，中国航空工业集团有限公司持股1.12亿股，占比约14.16%[9] - 股东李媛娇合计持有306.45万股，其中通过信用证券账户持有306万股[9]

收入和利润（同比） - 2026年第一季度营业收入为230,370百万元，同比增长8.27%[4] - 归属于母公司股东的净利润为86,941百万元，同比增长3.31%[4] - 扣非后归属于母公司股东的净利润为86,795百万元，同比增长3.49%[4] - 2026年第一季度净利润为880.13亿元，同比增长3.90%[22] - 2026年第一季度营业收入为2，303.70亿元，同比增长8.27%[22] - 2026年第一季度利息净收入为1，685.31亿元人民币，同比增长7.5%[34] - 2026年第一季度手续费及佣金净收入为409.16亿元人民币，同比增长5.2%[34] - 2026年第一季度营业收入为2，303.70亿元人民币，同比增长8.3%[34] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为869.41亿元人民币，同比增长3.3%[34] - 本集团2026年第一季度净利润为88,013百万元，同比增长3.9%（2025年同期为84,709百万元）[36] - 本集团2026年第一季度净利润为人民币880.13亿元，同比增长3.9%[44] 成本和费用（同比） - 2026年第一季度信用减值损失为692.94亿元人民币，同比增长21.6%[34] - 本集团2026年第一季度信用减值损失为人民币692.94亿元，同比增长21.6%[44] 资产与负债关键项目（期末余额及变化） - 报告期末总资产为55,772,584百万元，较上年末增长4.29%[5] - 报告期末客户贷款及垫款总额为316,482.52亿元，较上年末增长3.74%[23] - 总资产达55,772.584亿元人民币，较2025年末增长4.3%[30] - 客户贷款及垫款总额为30,826.472亿元人民币，较2025年末增长3.7%[30] - 客户存款总额为38,587.203亿元人民币，较2025年末增长3.4%[32] - 贵金属资产为4，948.72亿元人民币，较2025年末大幅增长49.9%[30] - 卖出回购款项为3，049.501亿元人民币，较2025年末增长20.2%[32] - 报告期末总资产为557,725.84亿元，较上年末增长4.29%[23] 资产质量与拨备 - 报告期末不良贷款余额为4,138.76亿元，不良贷款率为1.31%[24] - 报告期末拨备覆盖率为214.38%，较上年末上升0.78个百分点[24] 资本充足与监管指标 - 报告期末核心一级资本充足率为13.26%，资本充足率为18.21%[25] - 截至2026年3月末，本集团核心一级资本充足率为13.26%，较2025年末下降0.31个百分点[48] - 截至2026年3月末，本集团资本充足率为18.21%，较2025年末下降0.55个百分点[48] - 截至2026年3月末，本集团杠杆率为7.36%，较2025年末下降0.15个百分点[48] - 截至2026年3月末，本集团流动性覆盖率为135.86%，较2025年末下降2.75个百分点[48] - 截至2026年3月末，本集团风险加权资产合计为人民币295,658.04亿元，较2025年末增长4.6%[48] - 本集团核心一级资本净额为人民币39,201.07亿元，较2025年末增长2.2%[48] - 总损失吸收能力（TLAC）为6,182,077百万元，风险加权比率为20.91%，杠杆比率为10.57%（2026年3月31日）[49] - TLAC风险加权比率从2025年3月31日的21.83%下降至2026年3月31日的20.91%[49] - TLAC杠杆比率从2025年3月31日的10.80%下降至2026年3月31日的10.57%[49] - 公司于2025年11月升入全球系统重要性银行（G-SIB）第三组，需自2027年1月1日起满足2.0%的附加资本要求[51] - 根据监管要求，外部TLAC风险加权比率不得低于16%，加上缓冲资本要求后合计需达到20%[49] - 公司2026年第一季度末调整后表内外资产余额为58,502,718百万元，较2025年末的56,236,976百万元有所增加[54] - 公司2026年第一季度末一级资本净额为4,305,588百万元，较2025年末的4,222,676百万元有所增加[54] - 公司杠杆率从2025年末的7.51%下降至2026年第一季度末的7.36%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,416,276百万元，同比大幅增长50.27%[4][9] - 本集团2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,416,276百万元，同比增长50.3%（2025年同期为942,479百万元）[38] - 本集团2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-776,484百万元，净流出同比减少2.6%（2025年同期为-797,534百万元）[40] - 本集团2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-379,279百万元，由净流入转为净流出（2025年同期净流入386,082百万元）[42] - 本集团2026年第一季度客户存款净额增加1,355,778百万元，同比下降17.6%（2025年同期增加1,645,342百万元）[38] - 本集团2026年第一季度客户贷款及垫款净额增加1,186,517百万元，同比少增11.5%（2025年同期增加1,339,884百万元）[38] - 本集团2026年第一季度收取的利息、手续费及佣金的现金为281,136百万元，同比下降5.5%（2025年同期为297,635百万元）[38] - 本集团2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,016,744百万元，同比下降28.5%（2025年同期为2,822,325百万元）[42] - 本集团经营活动产生的现金流量净额大幅增长至人民币14,162.76亿元，同比增长50.3%[44] - 本集团现金及现金等价物净变动额为人民币2,477.34亿元，同比减少53.4%[44] 每股收益与股东回报 - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长4.35%[4] - 本集团2026年第一季度基本每股收益为0.24元人民币，同比增长4.3%（2025年同期为0.23元人民币）[36] 其他综合收益 - 本集团2026年第一季度其他综合收益税后净额为-2，856百万元，亏损同比收窄83.7%（2025年同期为-17，537百万元）[36] 风险加权资产构成 - 处置集团风险加权资产（RWA）合计为29，565，804百万元（2026年3月31日），较2025年12月31日的28，269，948百万元有所增加[49][52] - 信用风险加权资产为27，149，222百万元（2026年3月31日），占RWA绝大部分，其中初级内部评级法部分为13，929，719百万元[50] - 市场风险加权资产为563，307百万元（2026年3月31日），较2025年12月31日的472，264百万元显著增长[52] - 操作风险加权资产保持稳定，为1，788，910百万元[52] 流动性管理 - 公司2026年第一季度流动性覆盖率(LCR)为135.86%，较上季度下降了2.75个百分点[57][58] - 公司2026年第一季度合格优质流动性资产为11，746，205百万元[57] - 公司2026年第一季度预期现金流出总量为13，935，742百万元，现金流入总量为5，338，547百万元，现金净流出量为8，597，195百万元[57] 表内外资产与交易活动 - 调整后表内外资产余额为58，502，718百万元（2026年3月31日），用于计算杠杆率[49][53] - 公司2026年第一季度表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）为55，155，884百万元，较2025年末的53，199，922百万元有所增加[54] - 公司2026年第一季度衍生工具资产余额为642，046百万元，较2025年末的600，005百万元有所增加[54] - 公司2026年第一季度证券融资交易资产余额为1，107，720百万元，较2025年末的758，896百万元大幅增长46.0%[54] - 公司2026年第一季度证券融资交易季日均余额为1，397，036百万元，较2025年末的706，726百万元大幅增长97.7%[54] 股东与股权结构 - 报告期末归属于母公司股东的权益为4，327，391百万元，较上年末增长1.96%[5] - 非经常性损益净额为146百万元，主要来自非流动资产处置收益[7] - 普通股股东总数为788，295户，其中A股股东688，712户，H股股东99，583户[10][11] - 公司获准发行总额8，000亿元的资本工具及总损失吸收能力非资本债务工具[26] - “工行优1”优先股总股份为4.5亿股，中国移动通信集团持股2亿股，占比44.44%[16][17] - “工行优2”优先股总股份为7.0亿股，中国人寿保险股份持股1.2亿股，占比17.14%[19][21] 盈利能力比率 - 加权平均净资产收益率（年化）为8.83%，同比下降0.23个百分点[4]