财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为17,522,924千港元，较2023年增长28.9%[6] - 2024年毛利为3,301,651千港元，较2023年下降25.6%[6] - 2024年公司拥有人应占溢利为1,558,132千港元，2023年为亏损1,707,385千港元[6] - 2024年每股基本盈利为6.04港仙，2023年为亏损6.53港仙[6] - 2024年公司由亏转盈，拥有人应占净利润约15.58亿港元，2023年亏损约17.07亿港元[21] - 2024年布兰特原油平均价格为每桶80.52美元，较2023年的每桶82.49美元低约2%[21] - 2024年全球每日原油需求增加164万桶，增长至平均每天1.037亿桶[21] - 2024年公司计入销售成本约142.21亿港元，投放约63.79亿港元资本开支用于石油勘探等活动，完成钻探47口井[21] - 集团平均权益日产量约108,079桶油当量，较去年增长7.6%[44] - 油及气平均实现价格约每桶油当量62.58美元，较去年上升2.1%[44] - 集团营业额约17,522,924,000港元，较去年上升28.9%[46] - 勘探及生产业务原油及天然气销售为2,477,102,000美元，较去年增长10.7%[47] - 集团2024年勘探及生产活动开采成本约1,352,643,000港元，较去年上升5.3%[51] - 销售成本包含约5,215,320,000港元的折旧及摊销，较去年上升13.5%[58] - 集团毛利约3,301,651,000港元，较去年下跌25.6%[59] - 集团融资成本约351,143,000港元，较去年增加19.6%[62] - 集团所得税抵免约99,134,000港元，有效税率约 - 6.8%[63] - 集团经营业务现金净流入约7,425,999,000港元，较去年增加1.4%[64] - 2024年融资活动现金净流出约15.91亿港元，主要因派发特别股息约10.34亿港元、偿还银行贷款约25.79亿港元等，受提取贸易融资贷款约23.4亿港元抵销[66] - 建议宣派2024年末期股息每股5港仙，金额约12.92亿港元[67] - 2024年本年度溢利15.58亿港元，2023年亏损17.07亿港元[70] - 2024年未计利息、税项、折旧及摊销前之利润为71.73亿港元，2023年为30.06亿港元[70] - 2024年经调整之未计利息、税项、折旧及摊销前之利润约79.92亿港元，较2023年约88.85亿港元下跌10.1%[72] - 2024年折旧及摊销为52.69亿港元，2023年为46.50亿港元[70] - 2024年融资成本为3.51亿港元，2023年为2.94亿港元[70] - 2024年所得税抵免为0.99亿港元，2023年为3.13亿港元[70] - 2024年12月31日银行及现金结存为约29.35796亿港元（2023年12月31日：约33.27279亿港元）[82] - 2024年12月31日负债比例为11.6%（2023年12月31日：16.5%），流动比率约1.01倍（2023年12月31日：约1.30倍）[84] - 2024年12月31日总借款约2.33775亿港元（2023年12月31日：约27.94035亿港元），总借款加权平均利率为8.61%（2023年12月31日：8.33%）[85] - 2024年集团首五大顾客占营业额84.8%（2023年：79.4%），首五大供应商占总销售成本53.5%（2023年：52.4%）[93] - 2024年12月31日，可向公司股东分派的公司储备合计约6,402,448,000港元，2023年12月31日约为7,436,432,000港元[183] - 公司建议就2024年度宣派末期股息每股5港仙，总金额约12.9248亿港元，2023年无[184] - 公司于2024年12月31日止年度维持足够公众持股量[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年巴基斯坦资产平均权益日产量为36,627桶油当量/日，较2023年下降14.9%[7] - 2024年中东及北非资产平均权益日产量为71,452桶油当量/日，较2023年增长24.5%[8] - 2024年末中东及北非资产净权益探明储量结存为110.6百万桶油当量，较2023年下降7.7%[8] - 2024年全年平均作业日产达180,554桶油当量，平均权益日产为108,079桶油当量[12] - 2024年取得11个商业发现，推动权益2P储量约为6.656亿桶油当量，储量生产比达16.9[12] - 2024年公司取得11个商业发现，8个来自巴基斯坦、2个来自埃及和1个来自伊拉克[26] - 截至2024年末，巴基斯坦勘探面积增加到26454平方公里，埃及勘探面积扩大到1597平方公里[26] - 2024年伊拉克原油与天然气CPF投产运营，为B9区块产能提升奠定基础[27] - 2024年巴基斯坦多个压缩机项目提高生产效率，埃及部分资产改用国家电网供电降低运营成本[27] - 2024年集团平均作业日产量约180,554桶油当量，较去年增长7.6%；累计作业产量约66.08百万桶油当量，较去年增长7.9%[28] - 2024年巴基斯坦资产平均作业日产量约51,896桶油当量，较去年下降17.3%；平均权益日产量约36,627桶油当量，较去年下降14.9%[29] - 2024年伊拉克B9区块平均作业日产量约86,832桶油当量、平均权益日产量约52,099桶油当量，分别较去年增长37.1%[30] - 2024年埃及平均作业日产量约15,872桶油当量、平均权益日产量约11,567桶油当量，较去年分别下降6.4%和3.3%[32] - 2024年集团实现11个商业发现，保持约16年的储量寿命[33] - 2024年集团原油和凝析油累计权益销售量为28.2百万桶，同比增长21.6%，平均实现原油价格约为每桶75.54美元，同比下跌3.9%[39] - 2024年集团累计权益天然气销售量为11.1百万桶油当量，同比减少14.7%，平均天然气销售实现价格约为每桶油当量30.0美元，比去年同期下跌2.8%[40] - 2024年集团能源产品销售量为1,735,425吨，平均实现价格约为每顿560.40美元[42] - 2024年集团收购了FAO区块100%的参与权益，并计划于2025年启动相关工作[31] - 2024年1月公司通过竞标成功获得两个勘探区块，勘探权面积从23年的24,830平方公里增加至26,454平方公里，增幅约6.5%[78] - 2024年12月31日中东北非资产具备5.767亿桶油当量的权益探明及概算储量，其中97.0%位于伊拉克[80] - 2023年12月31日及2024年1月1日，巴基斯坦资产原油、凝析油及液化石油气净权益探明储量1520万桶，销售天然气1925亿立方英尺，总计4840万桶油当量；中东及北非资产原油、凝析油及液化石油气净权益探明储量1.081亿桶，销售天然气708亿立方英尺，总计1.199亿桶油当量，两者总计1.683亿桶油当量[96] - 2024年生产方面，巴基斯坦资产原油、凝析油及液化石油气产量减少330万桶，销售天然气减少588亿立方英尺，总计减少1340万桶油当量；中东及北非资产原油、凝析油及液化石油气产量减少1070万桶，销售天然气减少19亿立方英尺，总计减少1100万桶油当量，两者总计减少2440万桶油当量[96] - 2024年修订方面，巴基斯坦资产原油、凝析油及液化石油气储量增加180万桶，销售天然气增加720亿立方英尺，总计增加1420万桶油当量；中东及北非资产原油、凝析油及液化石油气储量增加110万桶，销售天然气增加38亿立方英尺，总计增加170万桶油当量，两者总计增加1590万桶油当量[96] - 2024年12月31日，巴基斯坦资产原油、凝析油及液化石油气净权益探明储量1370万桶，销售天然气2057亿立方英尺，总计4920万桶油当量；中东及北非资产原油、凝析油及液化石油气净权益探明储量9850万桶，销售天然气727亿立方英尺，总计1.106亿桶油当量，两者总计1.598亿桶油当量[96] - 报告期内，巴基斯坦资产有12口勘探及评估井、9口开发井、5项修井工程，平均权益日产量36627桶油当量；中东及北非资产有6口勘探及评估井、20口开发井、21项修井工程，平均权益日产量71452桶油当量[99] - 截至2024年12月31日止年度，巴基斯坦资产勘探成本5.6731亿港元、开发成本4.60153亿港元、生产成本5.53586亿港元；中东及北非资产勘探成本1.849亿港元、开发成本51.38412亿港元、生产成本8.2374亿港元；总计勘探成本7.5221亿港元、开发成本55.98565亿港元、生产成本13.77326亿港元[100] 公司未来规划 - 2025年公司将通过先进系统与科技，维持世界级安全标准[16] - 2025年公司通过收购保加利亚250兆瓦太阳能项目进军欧洲清洁能源市场[18] - 公司目标日均总产量为17.89万至20.42万桶油当量，权益产量为10.42万至12.06万桶油当量，资本开支预计为7.5亿美元[19] - 2025年集团平均作业日产量目标为17.89万至20.42万桶油当量，平均权益日产量目标为10.42万至12.06万桶油当量[76] - 2025年集团资本开支预计达7.5亿美元，用于支持勘探、开发和工程建设[76] - 公司计划于2025年在巴基斯坦实现平均权益日产量为29,500至35,500桶油当量[79] - 2025年伊拉克资产计划实现平均权益日产量为65,100至73,000桶油当量，埃及资产计划实现平均权益日产量为9,500至12,100桶油当量[80] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日，公司董事会有六名成员，张宏伟任主席，姚志胜任副主席，张美英为执行董事，周少伟、申烽、王颖为独立非执行董事[105] - 公司2024年遵守上市规则附录C1企业管治常规守则，除行政总裁职位悬空、独立非执行董事无特定任期但每三年轮值告退[102] - 姚志勝先生于2024年9月18日获委任为执行董事兼董事会副主席[106] - 截至2024年12月31日止年度，董事会委任最少三名独立非执行董事，占董事会最少三分之一席位[107] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行13次会议，各董事出席率均为100%[110] - 各董事出席2024年股东周年大会及股东特别大会的出席率均为100%（姚志胜先生因委任时间不适用）[110] - 公司于2024年为全体董事提供有关企业管治、董事责任及上市规则相关修订的简报和规管更新阅读材料[112] - 全体董事已参与其他专业公司/机构安排的研讨会及培训课程[112] - 董事及高级职员履行职责引致的责任受董事及高级职员责任险弥偿，欺诈等行为除外[112] - 董事会每年至少举行四次会议[109] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会有书面职权范围并定期汇报[115] - 公司日常管理事务交由管理层人员处理，部门主管负责业务各方面运营[115] - 截至2024年12月31日，审核委员会由周少伟、申烽和王颖组成，申烽任主席，年内举行2次会议，外聘核数师出席2次，成员出席率均为100%[116][118] - 2024年薪酬委员会举行3次会议，负责检讨集团董事及高级管理人员薪酬待遇等[119] - 2024年提名委员会举行3次会议，成员均出席，认为董事会现有组合符合成员多元化政策[120][121] - 截至2024年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师罗申美会计师事务所核数服务薪酬389万港元，非核数服务薪酬71万港元；已付/应付其他核数师核数服务薪酬1189.6万港元，非核数服务薪酬189.4万港元[123] - 公司成立风管内控部对风险管理和内部控制系统进行年度检讨，董事会认为该系统有效执行[124] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书孔立基接受不少于15个小时相关专业培训[125] - 公司使用多种沟通工具与股东沟通，股东周年大会为交流意见平台，重大事项提呈独立决议案供股东投票[126] - 审核委员会职责包括检讨外部核数、财务报表等工作，确保财务报告等的客观性及可信度[116] - 薪酬委员会职责为就董事

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益为44,013千元人民币，较2023年的56,931千元人民币有所下降[11] - 2024年除税前溢利为16,510千元人民币，较2023年的26,185千元人民币减少[11] - 2024年所得税开支为6,662千元人民币，较2023年的8,583千元人民币降低[11] - 2024年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为9,848千元人民币，较2023年的17,602千元人民币减少[11] - 2024年建议每股末期股息为0.55港仙，2023年为1港仙[11] - 2024年公司营业收入达4400万元，股东应占溢利980万元[19][20] - 2024年公司收益为人民币4401.3万元，其中销售墓地收益2500.2万元占比56.8%，2023年收益为人民币5693.1万元，销售墓地收益3756.6万元占比66.0%[68] - 2024年公司税前利润为人民币1650万元，较2023年减少37.0%[83] - 2024年公司净利润及综合收益总额为人民币980万元，较2023年减少44.3%，净利润率从2023年的30.9%降至2024年的22.4%[85] - 除税前溢利从2023年的2620万元人民币减少37.0%至2024年的1650万元人民币[90] - 所得税开支从2023年的860万元人民币减少22.1%至2024年的670万元人民币[91] - 年内溢利及全面收益总额从2023年的1760万元人民币减少44.3%至2024年的980万元人民币，净利润率从2023年的30.9%下降至2024年的22.4%[92] - 基于截至2024年12月31日止年度普通股数目10亿股计算的每股基本盈利为0.010元人民币（2023年：0.018元人民币）[93] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售及服务成本为人民币740万元，较2023年的人民币920万元减少19.6%[69][70] - 2024年公司殡葬服务销售及服务成本为人民币460万元，较2023年减少29.2%，墓园维护销售及服务成本为人民币100万元，较2023年上升[73] - 2024年及2023年公司毛利分别为人民币3660万元及人民币4780万元，整体毛利率分别为83.2%及83.9%[74][75][79] - 2024年公司其他收入为人民币410万元，较2023年增加17.1%[76][80] - 2024年公司分销及销售开支为人民币1050万元，较2023年减少3.7%[77][81] - 2024年公司行政开支为人民币1230万元，较2023年略有变化[78][82] 各条业务线表现 - 2024年殡葬服务收入3170万元，占比72.1%（2023年：4520万元，占比79.4%）[28][33] - 2024年提供殡葬服务收入640万元（2023年：630万元）[30][34] - 2024年提供墓园维护服务收入590万元（2023年：550万元）[31][35] 管理层讨论和指引 - 新一年公司将优化墓园环境，推进智能化建设[26] - 新一年公司将深化文化传承，举办纪念活动[26] - 公司拟选择性收购或投资其他善终服务供应商，优先考虑京津冀都市圈[39][43] - 公司将推出不同价位产品类型，优化殡葬服务[44][47] - 公司会升级、优化和发展墓园，增加殡葬服务专业和多样化延伸项目[44][47] - 公司利用网络销售平台多渠道推广服务[44][47] - 公司为满足当地政府城市发展计划提供骨灰集体存放服务[45][47] - 公司将从提供殡葬服务拓展到提供综合丧葬服务，增加专业多样延伸服务[50] - 公司认为合资公墓项目和延伸殡葬服务能增强品牌影响力和声誉，带来收入[51] - 集团计划投入营销资源服务京津冀周边城市，与当地供应商、殡仪馆、医院太平间合作[54][56] - 2025 - 2026年，集团将在北京新机场（廊坊区域）回迁安置区建设经营性墓位销售，存放村民骨灰，预计开发成本约5000万元，行政等杂项费用约400万元[60][62] - 公司认为2025 - 2027年是集团重要时期，有信心通过投资为股东创造回报和提升价值[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司购入70546.27平方米殡葬土地用于拓展业务[21][24] - 公司积极探索“互联网 + 殡葬”新模式，提供线上服务平台[21][24] - 公司持续优化服务流程，提升服务标准和客户满意度[22][25] - 公司参与“廊坊市遗体器官捐献纪念园”公益项目并组织慈善活动[23][25] - 公司殡葬服务销售高峰期为2、3、4月[36][40] - 2024年12月，公司为公墓合资项目收购105.8亩殡葬用地[38][42] - 公司在廊坊殡仪馆提供一站式殡葬服务[49] - 合资公司已由廊坊万通和新航城联合成立，完成土地收购，廊坊万通应付的合资公司注册资本2320万元尚未缴付[58][59][61][62] - 集团有责任就公墓合资项目向合资公司提供年利率6.9%的股东贷款，廊坊万通已提供股东贷款用于收购土地[60][62] - 截至2024年12月31日，公司银行结余及现金为1.713亿元，流动性良好[64] - 董事会建议向股东支付2024年度末期股息，每股0.55港仙，总额550万港元[64] - 集团大部分收益来自殡葬服务，与当地供应商建立稳定关系，在廊坊市殡仪馆提供延伸服务[52] - 2020年廊坊万通中标合资公墓项目，与新航城成立廊坊临空万通公墓有限公司[55][57] - 2021年以来，集团深入发掘京津冀殡葬市场，积极发展合资公墓项目[55][57] - 2024年12月31日公司银行结余及现金为人民币17130万元，董事会建议派付末期股息总额550万港元[65] - 存货从2023年12月31日的2120万元人民币增加至2024年12月31日的2350万元人民币，主要因墓地建设[89][96] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的2.35亿元人民币减少6370万元人民币至2024年12月31日的1.713亿元人民币，主要因公墓合资项目购买殡葬土地产生投资性现金流出[94] - 预付款项及其他应收款从2023年12月31日的4200万元人民币增加至2024年12月31日的1.117亿元人民币，主要因结清公墓合资项目土地款及预付部分土地拆迁款[97][103] - 贸易及其他应付款从2023年12月31日的1280万元人民币增加2.3%至2024年12月31日的1310万元人民币，主要因未向供应商支付墓碑款项[98][104] - 2024年12月31日流动合约负债为680万元人民币（2023年：740万元人民币），非流动合约负债为8030万元人民币（2023年：7720万元人民币）[99][100][105] - 2024年12月31日公司资产负债率为31.7%（2023年：30.9%），显示公司流动资金稳健[109][115] - 截至2024年12月31日，集团无形资产开支无资本承担，无重大或然负债[125][126] - 公司业务主要以人民币计值，部分银行存款以港元计值，年内无货币对冲安排[127] - 截至2024年12月31日止年度，董事会采纳企业管治常规守则，公司已遵守企业管治守则条文[129][134] - 董事会现由7名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事及3名独立非执行董事[135][136] - 除赵颖和王薇为母女外，董事间无重大关系，董事及高管履历在年报37 - 42页[137][139] - 董事会负责监督管理、业务、战略等，为管理层提供指引并定期开会讨论业务[138][140] - 董事会保留公司主要事项决定权，日常管理授权管理层，会定期检讨授权安排[141][147] - 公司采纳董事会多元化政策，截至报告日董事会7人中有3名女性[144][145] - 截至2024年12月31日，集团员工（含高管）男女比例约为53:20[145] - 董事会和提名委员会将持续监测董事会和员工结构及多元化政策实施情况[146] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，其中三名是女性[149] - 2024年12月31日，集团员工（包括高级管理层）男女比例约为53:20[149] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[153][157] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务协议，公司向非执行董事及各独立非执行董事发出为期三年的委任状[163][167] - 至少三分之一董事会成员为独立非执行董事[160] - 独立非执行董事均以明确任期获委任，至少每三年须轮值退任一次[160] - 并无独立非执行董事于公司任职九年以上[168] - 并无独立非执行董事于六间以上的上市公司担任董事[168] - 按组织章程细则，每年股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任；若董事人数并非三的倍数，则最接近但不少于三分之一的人数为退任董事人数[169] - 提名委员会按一定评估标准审查和评估董事候选人的适合性，再向董事会推荐合适人选[170] - 截至2024年12月31日，全体董事已研读企业管治及监管规定相关材料[171][174] - 本财政年度董事会会议举行4次，各董事均出席4次[178] - 本财政年度审核委员会会议举行3次，独立非执行董事张应坤、王永权、蔡汉强均出席3次[178][181][184] - 本财政年度提名委员会会议举行1次，赵颖、张应坤、蔡汉强均出席1次[178] - 本财政年度薪酬委员会会议举行1次，赵颖、张应坤、王永权均出席1次[178][187][189] - 本财政年度股东大会举行1次，各董事均出席1次[178] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为王永权博士[180][183] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，主席为王永权博士[185][188] - 公司已采纳授权薪酬委员会向董事会建议个别执行董事及高级管理层薪酬待遇的模式[186][189] - 组织章程细则规定三分之一当时在任的董事须于每次股东周年大会轮值退任，若董事总数非三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的董事人数退任[172] - 提名委员会由三名成员组成，2024年举行1次会议检讨董事会架构等[190][196] - 董事需按规定编制截至2024年12月31日止年度集团合并财务报表[193][198] - 董事会负责公司治理职能，如制定和审查公司政策等[199] - 截至2024年12月31日止年度，公司审计服务费用为105万元人民币[200] - 截至2024年12月31日止年度，公司中期审阅非审核服务费用为38万元人民币[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为8147，网站为www.8147.hk[16][17] - 公司为于开曼群岛注册成立之投资控股公司，从事电子设备研发、制造、销售及应用软件 开发，提供一站式服务[82][88] 公司人员变动 - 公司董事潘晓冬和李奇于2025年2月10日委任，周奋力于2024年3月20日委任，郅江波于2024年5月29日委任，文伟麟于2024年5月29日辞任[10][12][13] - 公司秘书周昭何于2024年4月1日委任，颜慧金于2024年3月31日辞任[12][13] - 公司授权代表周昭何于2024年4月1日委任，颜慧金于2024年3月31日辞任[12][13] - 2024年6月27日公司股东大会上，郅江波、陈亿亮、陈一帆、周奋力退任并获重选连任[113] - 潘晓冬、李奇、陈一帆、周奋力将在应届股东大会退任并符合资格竞选连任，且无不可于1年内无需支付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[114][121] - 周奋力先生自2024年3月20日起获委任为独立非执行董事等多个职位[141] - 文伟麟先生自2024年5月29日起辞任独立非执行董事等多个职位[141] - 郅江波女士自2024年5月29日起获委任为独立非执行董事等多个职位[141] 公司业务范围 - 2024年全年公司继续从事制成品研发、制造和销售，以及专业奶制品和健康食品分销[18] 公司财务结构调整 - 2024年第四季度公司处置亏损联营公司以改善财务结构和减少亏损[19] - 2024年12月2日，公司出售亏损联营公司汇思太平洋互联网金融服务有限公司及其附属公司全部股权，代价为1港元[66][74] - 2024年9月27日，公司出售Celestial Rainbow Limited及其附属公司全部股权，代价为46美元[66][74] 公司经营环境 - 2024年国际环境复杂，俄乌冲突影响能源、商品和食品供应，巴以冲突扰乱贸易路线，中美贸易制裁升级[20] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2023年约6150万港元增加约9.6%至2024年约6740万港元[24][25] - 整体毛利率从2023年约6.1%略微增加至2024年约9.2%，毛利从2023年约380万港元增加约240万港元至2024年约620万港元[24][25] - 员工成本从2023年约500万港元减少约140万港元至2024年约360万港元[28][33] - 与营运相关开支总额从2023年约750万港元减少约100万港元至2024年约650万港元[30][34] - 融资成本总额从2023年约200万港元减少至2024年约130万港元[31][34] - 2024年公司拥有人应占溢利约290万港元，较2023年拥有人应占亏损约1730万港元增加约2020万港元[32][35] - 截至2024年12月31日，流动比率为1.25，2023年为0.86；速动比率为1.23，2023年为0.84；资产负债比率为3.58，2023年为 - 1.10[37] 可换股债券相关情况 - 2021年发行本金2000万港元、年利率4%、期限两年的可换股债券，2023年7月到期，公司赎回1500万港元本金[39][40] - 2023年6月发行本金650万港元、年利率4%、期限两年的可换股债券，初始转换价0.032港元，经股份合并后转换价调整为0.32港元[41][42] - 2021年7月2日，公司向吴雄槟先生发行本金总额2000万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按换股价0.12港元悉数转换可换为1.66666667亿股[44] - 2023年7月，公司赎回2021年可换股债券本金1500万港元，余下本金继续按年利率4%计息[44] - 2023年6月14日，公司向盛发投资有限公司发行本金总额650万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按初始换股价0.032港元悉转换可换为2.03125亿股，换股价比2023年5月22日收市价溢价约18.5%[44] - 因股份合并，2023年可换股债券I换股价调整至0.32港元，可转换为2031.25万股[45] - 2024年7月16日，公司收到盛发换股通知，7月19日向其配2031.25万股，占换股前已发行股份总数约19.71%，占换股后已发行股份总数约14.17%[47][50] - 2023年9月14日，公司向魏海全先生发行本金总额300万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按换股价0.15港元悉数转换可换为2000万股，换股价比2023年8月30日收市价溢价约10.3%[48][51] - 2024年7月16日，公司收到魏先生换股通知，7月19日向其配发2000万股，占换股前已发行股份总数约19.40%，占换股后已发行股份总数约13.95%[49][52] - 2024年9月9日，公司向泰瑞投资有限公司发行本金总额680万港元、年利率5%、有效期两年的可换股债券，按初步转换价0.34港元计算可转换为2000万股，转换价比2024年8月9日收市价溢价约17.24%[53][56] - 2024年可换股债券发行所得款项总额680万港元，所得款项净额约680万港元[54] - 公司拟将2024年可换股债券所得款项净额用于一般营运资金[54] - 2024年可换股债券所得款项总额为680万港元，所得款项净额约为680万港元[57] - 截至2024年12月31日，已动用所得款项净额约280万港元，未动用所得款项净额约400万港元[59] - 员工成本分配所得款项净额约400万港元，占比58.8%，已使用约147万港元，剩余253万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 法律及专业费用分配所得款项净额约100万港元，占比14.7%，已使用约51万港元，剩余49万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 核数师酬金分配所得款项净额约100万港元，占比14.7%，已使用约50万港元，剩余50万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 租金开支分配所得款项净额约80万港元，占比11.8%，已使用约32万港元，剩余48万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 截至2024年12月31日，未行使可换股债券本金总额约680万港元（2023年12月31日为950万港元），银行及现金结余约470万港元（2023年12月31日为190万港元）[60][68] 公司未来战略规划 - 公司将保持审慎态度，适时调整战略，控制运营成本，检讨业务组合表现并做投资决定，不排除出售业务或变更资产配置[76][77][79] - 公司可能重组现有债务并实施债务及/或股权集资计划以满足融资需求并改善财务状况[80] 公司财务报表相关 - 公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表已随附[81][87] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何股息[99][107] - 于2024年12月31日，公司之可供分派储备为零[100][109] 年报相关内容指引 - 集团业务回顾及未来可能发展方向载于年报「管理层讨论及分析」一节[83][89] - 集团于2024年面临的主要风险详情载于年报「管理层讨论及分析」一节[84][90] - 关键绩效指标详列于「管理层讨论及分析」所载的财务回顾内[85][91] - 过去五个财政年度集团已刊发业绩与资产及负债概要载于年报第151页至152页[96][104] 董事信息 - 2024年任职至报告日期的董事包括执行董事潘晓冬（2025年2月10日获委任）等，独立非执行董事陈一帆等[110] - 公司现任执行董事潘晓冬、李奇于2025年2月10日委任，独立非执行董事周奋力于2024年3月20日委任，郅江波、文伟麟于2024年5月29日委任和辞任[112] - 公司执行董事和独立非执行董事服务协议自委任起初步年期为3年，后续前者可续约并提前3个月书面通知终止，后者按年续约，提前1个月书面通知终止[112] - 陈亿亮先生38岁，自2023年5月29日起任公司执行董事，曾于2015 - 2020年任深圳市艾普科技有限公司董事及副总经理等职[185] - 李奇先生60岁，国际贸易及企业管理经验逾20年，2012年1月 - 2018年4月任深圳市福宏利实业有限公司营运总监，自2018年4月起任深圳市广达兴通贸易有限公司总经理[183][186] - 潘晓冬先生56岁，2010年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理专业硕士学位，自2005年3月起任大连阳光寰宇有限公司董事，自2015年2月起任东方微银征信服务（大连）有限公司董事[184][186] - 陈一帆先生68岁，自2023年9月27日起任公司独立非执行董事，有经济、投资行业30年经验，自2015年起任广东海油富田新能源投资有限公司大股东[187][190] - 周奋力先生58岁，自2024年3月20日起任公司独立非执行董事，财务及企业管理经验逾18年，现为多家中国金融服务公司总经理及执行董事[188][190] - 郅江波女士34岁，自2024年5月29日起任公司独立非执行董事，2020年1月获中国地质大学会计学专科学位，2023年9月获会计专业技术资格（中级）[189][191] 员工相关情况 - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会根据表现、资历和能力制定，董事薪酬参考公司经营业绩、个人表现和市场统计数字确定[115][122] - 公司秉持“共同成长”理念完善员工结构，制定招聘、解约等规章制度，为香港和中国内地合格雇员分别缴纳公积金和社保[116][122] - 截至2024年12月31日，集团共有17名雇员，2023年为25名[117][123] - 集团董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注13[118][124] - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注16[119][125] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日，无董事或公司最高行政人员在相关股份或债权证中有须记录的权益或淡仓[127][129] - 截至2024年12月31日，盛发投资有限公司持有普通股20,312,500股，占公司已发行股本13.30%[130] - 截至2024年12月31日，马兴忠先生被视为于盛发投资有限公司持有的20,312,500股普通股中拥有权益，占公司已发行股本13.30%[130] - 截至2024年12月31日，魏海全先生持有普通股20,123,200股，占公司已发行股本13.18%[130] - 截至2024年12月31日，泰瑞投资有限公司持有普通股29,068,750股，占公司已发行股本19.04%[130] - 截至2024年12月31日，鲁亚京先生被视为于泰瑞投资有限公司持有的29,068,750股普通股中拥有权益，占公司已发行股本19.04%[130] - 2024年8月9日，泰瑞投资有限公司认购本金总额为680万港元的可换股债券，可按换股价每股0.34港元转换为20,000,000股换股股份[130][131] 购股权计划相关 - 公司于2014年6月20日采纳的购股权计划有效期至2024年6月19日，已授出但尚未行使的所有购股期权获行使时可发行股份总数不得超已发行股份30%[142][146] - 2018年6月21日股东更新计划限额后，可发行股份数为68,722,500股，占当日已发行股份的10%[149][153] - 2019年6月4日，公司按每股0.2412港元授出68,720,000份购股权[149][153] - 2024年12月31日，2019年授出的2,519,200份有效购股权尚未行使，行使价为每股2.412港元[149][153][155] - 2020年6月26日股东更新计划限额后，可发行股份数为103,073,897股，占当日已发行股份的10%[150][154] - 2022年6月10日，公司按每股0.032港元授出103,072,000份购股权[150][154] - 2024年12月31日，2022年授出的9,307,200份有效购股权已获行使，行使价为每股0.32港元[150][154] - 因股份合并，2019年6月4日授出购股权行使价由每股0.2412港元调至2.412港元，可发行股份数由25,192,000股调至2,519,200股[151][15

公司整体财务关键指标变化 - 公司截至2025年2月28日止六个月收益为1857千港元，去年同期为2528千港元，同比下降约26.5%[11] - 公司截至2025年2月28日止六个月其他收入为57千港元，去年同期为605千港元，同比下降约90.6%[11] - 公司截至2025年2月28日止六个月除税前亏损为3648千港元，去年同期为2454千港元，同比增加约48.6%[11] - 公司截至2025年2月28日期内亏损为3648千港元，去年同期为2454千港元，同比增加约48.6%[11] - 公司截至2025年2月28日母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.05港元，去年同期为0.04港元，同比增加约25%[11] - 公司截至2025年2月28日换算海外业务产生的汇兑差额为 - 100千港元，去年同期为128千港元，同比下降约178.1%[13] - 公司截至2025年2月28日出售附属公司亏损为15千港元，去年同期为0千港元[13] - 公司截至2025年2月28日期内全面亏损总额为3763千港元，去年同期为2326千港元，同比增加约61.8%[13] - 公司截至2025年2月28日母公司拥有人应占期内亏损为3530千港元，去年同期为2407千港元，同比增加约46.7%[13] - 公司截至2025年2月28日非控股权益应占期内亏损为118千港元，去年同期为47千港元，同比增加约151.1%[13] - 2025年2月28日非流动资产总值138.2万港元，较2024年8月31日的188.7万港元下降26.76%[15] - 2025年2月28日流动资产总值554.8万港元，较2024年8月31日的637.7万港元下降13.00%[15] - 2025年2月28日流动负债总额991.3万港元，较2024年8月31日的3083.5万港元下降67.85%[15] - 2025年2月28日非流动负债总额2160.9万港元，较2024年8月31日的118.9万港元增长1717.41%[17] - 截至2025年2月28日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损353万港元[19] - 截至2025年2月28日止六个月，经营活动所用现金净额为1776.5万港元，较2024年的892.9万港元增加98.96%[21] - 截至2025年2月28日止六个月，投资活动所得现金净额为1466.5万港元，2024年为所用34.3万港元[21] - 截至2025年2月28日止六个月，融资活动所得现金净额为301.5万港元，较2024年的895.6万港元下降66.33%[21] - 截至2025年2月28日止六个月，其他收入57千港元，2024年同期为605千港元；其他收益/（亏损）净额为0，2024年同期为2797千港元[39][40] - 截至2025年2月28日止六个月，财务成本中租赁负债利息137千港元，2024年同期为29千港元[42] - 截至2025年2月28日止六个月，除税前亏损相关成本中，核数师薪酬37千港元，2024年同期为395千港元；厂房及设备折旧4千港元，2024年同期为215千港元；使用权资产折旧503千港元，2024年无；董事薪酬81千港元，2024年同期为657千港元；其他员工成本薪金及津贴2671千港元，2024年同期为3280千港元；退休福利供款120千港元，2024年同期为140千港元[43] - 截至2025年2月28日止六个月，母公司普通权益持有人应占亏损用于计算每股基本及摊薄亏损为3530千港元，2024年同期为2407千港元；用于计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数目为64864746股，2024年同期为56171000股[48] - 期内亏损本期约360万港元，去年同期约250万港元，亏损有所增加[75] - 截至2024年2月29日止六个月，公司收入约150万新加坡元（折合约710万港元），2024财年收入约330万港元，较中期报告减少[100] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，餐厅运营收益1664千港元，2024年同期为2467千港元；食品供应链服务收益193千港元，2024年同期为61千港元；总收益1857千港元，2024年同期为2528千港元[34] - 截至2025年2月28日止年度，主要营运决策者认为仅有一个可呈报经营分部即餐厅营运业务，食品供应链服务相对不重大，无呈列分部分析[33] - 集团餐厅业务位于香港，去年同期销售食材业务位于新加坡，本期食品供应链服务位于中国[36] - 餐厅营运收益本期约170万港元，较去年同期减少约32%[64] - 食品供应链服务收益本期为20万港元[65] - 已用存货成本由去年同期约20万港元增加至本期约40万港元，较去年同期增加约100%[66] - 员工成本由去年同期约410万港元减少至本期约290万港元，较去年同期减少约29.3%[69] - 租金及相关开支由去年同期约190万港元减少至本期约25,000港元，较去年同期减少约98.7%[70] - 2024年中期公司按总额基准确认食品供应链业务收入，2024财年按净额基准确认，导致收入减少[102] 公司债务与权益相关情况 - 2025年2月28日公司其他借款为2057.9万港元，贸易及其他应付款项为918.3万港元[25] - 贸易应收款项0至30日于2025年2月28日为335千港元，2024年8月31日为4,071千港元；超过90日于2025年2月28日为4,608千港元，2024年8月31日为0千港元[52] - 贸易应付款项0至30日于2025年2月28日为0千港元，2024年8月31日为4,091千港元；超过90日于2025年2月28日为4,034千港元，2024年8月31日为0千港元[55] - 法定股本于2025年2月28日和2024年8月31日股份数目为400,000,000股，股本为40,000千港元；已发行及已缴足股份于2025年2月28日为68,160,000股，股本为6,816千港元[57] - 应付一名前董事周君奇款项于2025年2月28日为20,579千港元，2024年为0千港元；管理费用收入来自关联方于2025年2月28日为0千港元，2024年为384千港元[58] - 2024年10月9日，公司与认购方订立偿付协议，按每股0.315港元配发及发行7,776,360股新股份偿债，其中向周波先生发行7,046,200股抵约221.9万港元债务，向林伟仪女士发行730,160股抵约23万港元债务，偿付事项于2024年11月1日完成[91][92][94] - 2024年10月9日，公司与周波先生订立认购协议，周波先生以每股0.315港元认购2,001,360股新股份，所得款项总额约0.6百万港元，净额约0.6百万港元用作一般营运资金，认购事项于2024年11月1日完成，截至2025年2月28日所得款项净额已悉用[95] 公司投资与收购情况 - 2024年2月29日，公司收购厂房及设备金额为571000港元，本期集团无收购任何厂房及设备[49] - 2024年11月22日，千盛（深圳）控股集团有限公司拟340万港元收购南京华意投资发展有限公司51%股权，2025年3月17日协议终止[98] - 本期除投资附属公司外，集团无重大投资或重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业[82] - 报告日期，集团无未来投资或收购资本资产的具体计划[84] 公司税务与股息情况 - 香港利得税税率为16.5%，新加坡企业所得税税率为17%，两个报告期均未产生估计应评税利润，未计提香港所得税拨备[44] - 截至2025年2月28日止期间无派付或建议派付股息，2024年同期也无[46] 公司资本承担与或然负债情况 - 2025年2月28日，集团无已订约租赁装修的资本承担（2024年8月31日：零）[83] - 2025年2月28日，集团无重大或然负债及抵押资产（2024年8月31日：无）[85] 公司组织章程与名称情况 - 2024年2月29日，公司采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则以反映更改公司名称，本期无进一步变动[86][87] 公司股权结构情况 - 截至2025年2月28日，李俊健先生持有公司6,816,000股股份，占已发行股份10.00%[105] - 截至2025年2月28日，叶伟汉先生持有公司3,049,900股股份，占已发行股份4.47%[105] - 截至2025年2月28日，黄伟雁女士持有公司528,000股股份，占已发行股份0.77%[105] - 截至2025年2月28日，叶先生持有相联法团Canola 2,317股普通股，占比23.17%[107] - 截至2025年2月28日，周波以受控法团权益持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%；以实益拥有人身份持有9,047,560股股份，占已发行股份13.27%[112] - 截至2025年2月28日，添运环球有限公司持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%[112] - 截至2025年2月28日，STAR HAPPY INTERNATIONAL LIMITED以受控法团权益持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%[112] 公司购股权与证券情况 - 2024年公司授出4,000,000份购股权，本期无购股权获授出、注销、失效或行使[115] - 2024年9月1日和2025年2月28日，根据购股计划可供授出的购股数均为零份[115] - 本期公司无赎回上市证券，公司或附属公司无购买或出售证券[114] 公司审核委员会情况 - 审核委员会于2018年7月23日成立，遵照相关规则订立书面职权范围[124] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，周颖楠先生为主席[124] - 审核委员会已审阅未经审核简明综合财务报表及报告，认为按规定编制且充分披露[124] 公司报告相关信息 - 报告日期为2025年4月29日[127] - 2024 - 2025年为报告期[128] 公司人员构成情况 - 执行董事有李俊健先生、蒋铭晋先生、叶伟汉先生及梁乾原先生[127] - 非执行董事为苏世毅先生[127] - 独立非执行董事为周颖楠先生、黄伟雁女士及谢霞女士[127] - 公司主席兼执行董事为李俊健[126] 公司致谢情况 - 公司向股东、业务伙伴、客户及全体董事、管理层和员工致谢[125] 公司持续经营措施 - 公司拟通过扩大餐厅运营、与前董事沟通延期偿付及债转股、业务多元化和寻求投资者支持等措施保障持续经营[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为1857千港元，较2024年同期的2528千港元下降约26.5%[7] - 2025年同期其他收入为57千港元，较2024年的605千港元下降约90.6%[7] - 2025年同期其他收益净额为0，2024年为2797千港元[7] - 2025年同期除税前亏损为3648千港元，较2024年的2454千港元增加约48.6%[7] - 2025年2月28日非流动资产总值为1382千港元，较2024年8月31日的1887千港元下降约26.7%[11] - 2025年2月28日流动资产总值为5548千港元，较2024年8月31日的6377千港元下降约13%[11] - 2025年2月28日流动负债总额为9913千港元，较2024年8月31日的30835千港元下降约67.8%[11] - 2025年2月28日非流动负债总额为21609千港元，较2024年8月31日的1189千港元增加约1717.4%[13] - 2025年2月28日负债净额为24592千港元，较2024年8月31日的23760千港元增加约3.5%[13] - 2025年2月28日本公司拥有人应占权益为 - 25143千港元，较2024年8月31日的 - 24444千港元减少约2.9%[13] - 截至2025年2月28日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损3530000港元，负债净额及流动负债净额分别为24592000港元及4365000港元[21] - 2025年2月28日现金及现金等价物期末余额为532000港元，较期初减少85000港元[17] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，总收益分别为1857千港元和2528千港元[30] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，其他收入分别为57千港元和605千港元，其中政府补贴分别为0千港元和23千港元，管理费收入分别为0千港元和233千港元，议价购买收益分别为0千港元和320千港元，其他分别为57千港元和29千港元[35] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，其他收益╱（亏损），净额分别为0千港元和2797千港元，其中汇兑收益，净额分别为0千港元和2797千港元[36] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，财务成本分别为137千港元和29千港元，其中租赁负债利息分别为137千港元和29千港元[38] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，除税前亏损分别为3530千港元和2407千港元，其中核数师薪酬分别为37千港元和395千港元，厂房及设备折旧分别为4千港元和215千港元，使用权资产折旧分别为503千港元和0千港元，董事薪酬分别为81千港元和657千港元，其他员工成本分别为2791千港元和3420千港元[39] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，母公司普通权益持有人应占亏损分别为3530千港元和2407千港元，用于计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数目分别为64864746股和56171000股[44] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，贸易应收款项分别为4943千港元和4071千港元，其中0至30日分别为335千港元和4071千港元，超过90日分别为4608千港元和0千港元[48] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，贸易应付款项分别为4034千港元和4091千港元，其中0至30日分别为0千港元和4091千港元，超过90日分别为4034千港元和0千港元[51] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，法定股本均为40000千港元，已发行及已缴足股本分别为6816千港元和5838千港元，期间根据偿付协议和认购事项分别发行股份2001360股和7776360股[53] - 餐厅运营收益约170万港元，较去年同期减少约32%[60] - 食品供应链服务收益为20万港元[61] - 已用存货成本由去年同期约20万港元增加至本期约40万港元，增加约100%[62] - 员工成本由去年同期约410万港元减至本期约290万港元，减少约29.3%[65] - 租金及相关开支由去年同期约190万港元减至本期约2.5万港元，减少约98.7%[66] - 其他营运开支由去年同期约170万港元减至本期约150万港元，减少约11.8%[67] - 财务成本由去年同期约2.9万港元增加至本期约10万港元，增加约244.8%[68] - 期内亏损约360万港元，较去年同期亏损约250万港元有所增加[71] - 2025年2月28日已发行普通股总数为6816万股，2024年2月29日为5680万股[72] - 2025年2月28日集团流动负债净额约440万港元，2024年8月31日为2450万港元[73] - 2024年中期公司收入约150万新加坡元（折合约710万港元），2024财年收入约330万港元，收入减少因收入确认方法调整[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事餐厅营运、销售食材、食品供应链服务活动[22] - 截至2025年2月28日止年度，公司仅一个可呈报经营分部即餐厅营运业务[29] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，餐厅营运收益分别为1664千港元和2467千港元，食品供应链服务收益分别为193千港元和61千港元[30] 公司股份相关情况 - 2024年9月1日至2025年2月28日，公司发行新股份使股本增加978000港元，股份溢价增加1953000港元[15] - 公司向周波先生发行7,046,200股偿付股份，偿付价总额约220万港元，抵销债务约2,219,000港元；向林伟仪女士发行730,160股偿付股份，偿付价总额约20万港元，抵销债务约230,000港元，偿付事项于2024年11月1日完成[88][90] - 2024年10月9日，公司与周波先生订立认购协议，发行2,001,360股新股份，所得款项总额约60万港元，净额约60万港元，已于2025年2月28日悉数据使用[91] - 2025年2月28日，李俊健先生持有公司6,816,000股股份，占比10.00%；叶伟汉先生持有3,049,900股，占比4.47%；黄伟雁女士持有528,000股，占比0.77%[101] - 叶伟汉先生持有相联法团Canola 2,317股普通股，占比23.17%[103] - Canola由赖伟杰先生、叶伟汉先生等六人分别拥有约33.69%、23.17%、16.85%、12.64%、12.64%及1.01%权益，六人自2015年10月1日起为一致行动人士[103] - 截至2025年2月28日，公司已发行股份数目为68,160,000股[108] - 周波以受控法团权益持有8,800,000股，占比12.91%；以实益拥有人身份持有9,047,560股，占比13.27%[108] - 添运环球有限公司以实益拥有人身份持有8,800,000股，占比12.91%[108] - STAR HAPPY INTERNATIONAL LIMITED以受控法团权益持有8,800,000股，占比12.91%[108] - 2024年授出购股权4,000,000份，本期无购股权获授出、注销、失效或行使，2025年2月28日无尚未行使的购股权[111] - 2024年9月1日和2025年2月28日，根据购股计划可供授出的购股数目均为零份[111] 公司交易及事项相关 - 2024年9月1日至2025年2月28日，换算海外业务产生的汇兑差额为100000港元[15] - 2024年9月1日至2025年2月28日，出售附属公司亏损15000港元[15] - 2025年期间公司无收购厂房及设备，2024年2月29日收购金额为571000港元[45] - 2024年11月22日，千盛（深圳）控股集团拟340万港元收购南京华意投资发展有限公司51%股权，2025年3月17日终止该交易[94] 公司财务报表编制及审核情况 - 未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，以港元呈列，未经独立核数师审核但经审核委员会审阅[26][27] 公司董事会及审核委员会情况 - 审核委员会于2018年7月23日成立，包括三名独立非执行董事，周颖楠为审核委员会主席[120] - 截至报告日期，执行董事为李俊健、蒋铭晋、叶伟汉及梁乾原；非执行董事为苏世毅；独立非执行董事为周颖楠、黄伟雁及谢霞[123] 公司证券及安排情况 - 本期公司无赎回上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等证券[110] - 本期公司或附属公司或同系附属公司无订立安排使董事或联系人通过收购股份或债权证获益[112] 公司股份发行及交易目的及影响 - 发行偿付股份用于全额清偿债务，不会获得所得款项，有助于强化集团资产负债表并减少债务[89] - 董事会认为认购事项可筹集资金加强集团财务状况，所得款项净额用作一般营运资金[91] - 董事会认为终止收购南京华意投资发展有限公司股权交易不会对集团财务状况和营运产生重大不利影响[94]

收入和利润（同比环比） - 公司总收益从2023年的约人民币13140万元大幅增加约66.5%至2024年的约人民币21880万元[23][25] - 2024年智能车模收益为人民币215410千元，2023年为人民币126340千元，同比增长约70.5%[27][29][32] - 2024年原材料及电子零件收益为人民币3363千元，2023年为人民币5069千元[27] - 2024年和2023年公司均未录得智能互动式玩具品类的任何收入[30][33] - 2024年和2023年公司均未录得传统玩具的任何收入，公司暂停传统玩具的生产及销售直至市场状况改善[31][34] - 公司毛利从2023财年约1500万元增至2024财年约1830万元，增幅约22.0%，毛利率从约11.4%降至约8.4%，减幅约3%[42][46] - 公司净亏损从2023财年约9830万元减至2024财年约6110万元[43][47] 成本和费用（同比环比） - 公司销售开支从2023财年约160万元降至2024财年约7000元[44][48] - 公司行政开支从2023财年约3510万元减少约4.3%至2024财年约3360万元[45][49] - 公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从2023财年约4070万元减至2024财年约3140万元，减幅约23.0%[51][55] - 公司税项开支从2023财年约690万元降至2024财年约30万元[52][56] 各条业务线表现 - 公司产品品牌包括“奇士达”品牌、与知名方的联合品牌、海外客户品牌[35][37] - 公司决定2025年结束原材料及电子零件销售业务，因其低毛利销售不利长远发展[23][25] 管理层讨论和指引 - 公司将优化产品开发和生产人才队伍建设规划，强化知识产权授权[20] - 公司积极发展服务贸易、绿色贸易和数字贸易，推进一带一路高质量建设[40] - 公司致力于探索一带一路沿线新兴国家机会，拓展高端、人工智能和绿色相关产品及技术产业[40] - 公司将实施多项策略，包括优先关注海外市场、加强客户基础多元化、拓展产品线、扩大产能、拓展国内外市场等[101] 其他重要内容 - 2024年12月20日发行本金总额2000万港元可换股债券，年利率12%，按每股换股价0.160港元可转换为124,910,000股，较2024年12月3日收市价溢价约4.58%[68][71] - 发行可换股债券所得款项净额约2000万港元，75%用于偿还债务，25%用于一般营运资金[69][72][74] - 2024财年无重大投资、重大收购及出售附属公司等事项[75][77] - 2024年12月31日公司已发行普通股总数为624,564,000股，每股面值0.001港元[80][84] - 2024年12月31日集团资本承诺约人民币13.1百万元，2023年12月31日约人民币17.4百万元[83] - 2024年12月31日集团资本承担总额约为人民币1310万元，2023年12月31日约为人民币1740万元[87] - 2025年3月7日公司与山东爱能森新材料科技有限公司和爱能森（深圳）高端智能装备有限公司订立战略合作非法律约束协议[90][93] - 2024年12月31日集团有32名全职雇员，2023年为27名，其中5名位于香港，其余位于中国汕头及深圳[95][99] - 集团香港公司及雇员按强制性公积金法例，每月以雇员收入的5%向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[100] - 2024年12月31日集团若干银行及其他借款由物业、厂房及设备以及受限制现金作抵押，除此之外并无资产质押[85] - 除综合财务报表附注披露者外，2024年12月31日集团并无重大或然负债，2023年12月31日也无[86] - 集团财务风险管理由总部财资部门负责，已采纳审慎资金及财资管理政策[88][91] - 集团在香港经营附属公司大部分交易以港元结算，功能货币为美元，在中国经营附属公司功能货币为人民币，董事认为集团无重大外汇风险[89][92] - 集团根据雇员工作性质提供薪酬福利，奖金酌情决定，部分取决于雇员绩效和集团业务整体表现[96][99][100] - 集团为雇员实施培训计划，还采纳购股期权计划奖励雇员贡献[96][99] - 2024财年公司遵循企业管治守则原则及适用条文，但存在两项偏离，一是主席及行政总裁由同一人担任，二是未针对董事法律诉讼安排保险[104][105] - 董事会将定期检讨委任不同人士履行董事会主席及行政总裁角色的需要[104] - 董事会将不时检讨是否需要购买针对董事法律诉讼的保险[105] - 公司将继续检讨企业管治常规，以提高水平、遵守监管要求和满足股东投资者期望[108] - 董事会负责集团业务整体管理、战略方向制定及监督等，是重大事项最终决策机构[109][112] - 董事会需履行多项企业管治责任，如制定和审查相关政策、监督培训和合规等[113] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[115] - 公司按上市规则要求委任3名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少1人有专业资质或财务专长[116] - 截至报告日期，董事会成员间无其他关系[117] - 截至报告日期，董事会有六名董事，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[118] - 截至2024年12月31日，董事会年龄范围为29岁至56岁，有三名男董事和三名女董事，性别多元化达50%[119][121][122] - 截至2024年12月31日，董事会成员年龄结构合理，29至50岁董事五人，51至60岁董事一人[122] - 截至2024年12月31日，46%的同事为女性[126][129] - 董事会已采纳多元化政策并认为该政策已有效实施[120][122] - 公司实施适当招聘与遴选程序，为合适女性候选人提供职业发展机会[125][129] - 董事会定期开会，2024财年召开4次会议讨论并批准公司运营及业务发展[130][131] - 各董事确保付出足够时间处理公司事务，董事会成员定期披露并更新任职情况[128][130] - 董事会认为目前性别多元化令人满意，致力于确定合适候选人时进一步改善[124][129] - 公司致力于打造多元化及包容性工作环境，招聘时会有类似考虑[126][129] - 执行和独立非执行董事与公司签三年服务合约或委任书，可按章程细则重选连任[135][139] - 按章程细则，三分之一董事需在股东周年大会轮值退任，至少每三年轮值一次，退任可重选[136][139] - 余煌和龚澜将在公司应届股东周年大会退任董事，且愿意重选连任[137][139] - 全体董事确认2024财年遵守证券交易标准守则，公司不知悉集团高管违规[138][140] - 2024财年余煌、朱强等多位董事参加企业管治等培训[144] - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会，有书面职权范围[145][146] - 审核委员会由龚澜等独立非执行董事组成，2024财年开2次会[148][149][151] - 审核委员会职责包括建议外审委任等，会议讨论会计原则等[148][149][151] - 薪酬委员会由王世铃等独立非执行董事和朱强组成[150] - 何卫东7月15日辞任董事，黄春莲同日获委任[144][148][150] - 2024财年外聘独立顾问对集团内部控制系统进行审查并向审核委员会提交书面报告，审核委员会认为集团内部控制系统基本有效[177] - 董事会根据企业管治守则第D.2.1条对集团风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，认为该等监控在各重大方面基本有效及充分[178] - 经2023年度股东周年大会批准，公司聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为截至2024年12月31日止年度的核数师[179] - 2024财年核数师审核服务费用为670,000元人民币，中期报告审阅服务费用为30,000元人民币，总计700,000元人民币[183][184] - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊于联交所和公司网站[185] - 公司下届股东周年大会会议通知将在会议前不少于21日发送给股东[186] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[190] - 董事会应于递呈要求当日起21日内筹备将在递呈要求后2个月内召开的股东特别大会，若未开展，递呈要求人士可自行召开，公司应偿付其合理开支[190] - 公司采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及利益相关者咨询和提建议，咨询需寄至香港铜锣湾轩尼诗道489号铜锣湾广场一期22楼2202室并提供全名、联系方式和身份信息[198] - 有关股份持有、转让或登记的咨询可联系公司股份登记处，其联系方式可在公司网站查询[199] - 2024财年公司认为上述措施有效实施了股东沟通政策[199] - 2024财年公司组织章程细则无变化，可在联交所和公司网站查询[200] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会提建议的程序规定（提名董事候选人除外），股东可按程序召开特别大会处理书面要求事宜[192][195] - 合资格股东拟提名董事候选人，可递交书面通知至公司香港主要营业地，详细程序可在公司网站查询[193][196] - 董事会重视通过多种渠道与股东保持沟通，集团业务和运营最新消息可在公司网站查询[194][197]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括潘俊彦、李宗舜等执行董事和周颖楠、杨博文等独立非执行董事[11][12] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛[14][15] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港皇后大道中183号中远大厦9楼911室[14][15] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[13] - 公司网址为https://rmhholdings.com.sg，GEM股份代号为8437[16] - 公司于2017年3月22日在开曼群岛注册成立，股份自2017年10月13日起在港交所GEM上市[94][99] 各条业务线表现 - 公司主要从事临床医疗保健及皮肤科服务、牙科业务和贸易业务三类业务[18][24] - 2024年牙科服务收益约为213.7万新加坡元，较2023年增加约9.8万新加坡元或4.8%，占总收入约42.4%[19][24] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益约为214万新加坡元，较2023年增加约214万新加坡元，占总收入约42.4%[19][24] - 截至2024年12月31日，保健产品、营养补充剂及其他相关美容产品的交易额约为76.7万新加坡元[45] - 与2023年12月31日止年度约114.1万新加坡元的收入相比，减少约37.4万新加坡元，降幅为32.8%[45] - 2024年牙科种植业务销售为213.7万新加坡元，较2023年增加9.8万新加坡元或4.8%[46][50] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益为214万新加坡元，较2023年增加214万新加坡元，占总收入约42.4%[46][50] - 2024年其他经营收入为18.4万新加坡元，较2023年减少17.7万新加坡元[47][51] - 集团主要从事提供皮肤医学美容及治疗服务、牙科护理和牙种植服务、贸易健康和保健品及营养补充食品三类业务，核心业务已转变[95][100] 管理层讨论和指引 - 未来公司将聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务，拓展健康服务[20][21] - 未来一年集团将加强核心业务运营，聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务[25][36][42] - 公司正扩展健康与综合保健服务，包括中医、物理治疗和健康预防类计划[25][37][42] - 公司将与本土企业合作，利用数字营销与社交媒体吸引年轻人，提高品牌和服务知名度[27][31][39][42] - 公司积极探索东南亚新兴美容行业的战略进入机会[28][31][40][43] - 公司将积极妥善处理债务问题，与债权人谈判协商，保障自身权益[29][32] - 公司考虑梳理非主营业务和资产，提高资产利用效率，降低运营成本[29][32] 财务数据关键指标变化 - 2024年已用消耗品及医疗用品为139.9万新加坡元，占总收益约27.7%；2023年为163.7万新加坡元，占总收益约51.5%，成本减少23.8万新加坡元或14.5%[48][49][52] - 2024年雇员福利开支为206万新加坡元，较2023年的236.3万新加坡元减少，主要因董事薪酬减少[54] - 2024年其他经营开支为253.3万新加坡元，较2023年增加66.4万新加坡元或35.5%[61][66] - 2024年财务成本为23.4万新加坡元，较2023年增加17.9万新加坡元，主要因短期贷款利息开支增加[62][67] - 2024年亏损为337.1万新加坡元，较2023年的685.3万新加坡元减少，主要因减值亏损减少及收入增加[63][68] - 截至2024年12月31日，集团净负债为2441.2万新加坡元，较2023年增加，主要因资产减少[69] - 截至2024年12月31日，集团总赤字约为2441.2万新加坡元，2023年约为1251.9万新加坡元[72][76][78] - 截至2024年12月31日，集团银行结余及现金约为56.6万新加坡元，2023年约为30.6万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净值约为2155.5万新加坡元，2023年约为1210.2万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团资本结构中公司拥有人应占亏损约为1950万新加坡元[73][78] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为206万新加坡元，2023年约为236.3万新加坡元[85][91] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也无[77] - 公司不建议就截至2024年12月31日止年度支付末期股息[103][106] - 截至2024年12月31日，公司无可根据开曼群岛公司法分派予股东的储备[115][121] - 截至2024年12月31日，集团其他借款约0新加坡元[122][126] 公司治理与人事变动 - 潘俊彦先生于2024年2月21日获委任为公司主席[130][131] - 张佇纶先生于2024年3月21日获委任，于2024年11月12日辞任独立非执行董事[130][131] - 陈小密女士于2024年11月12日获委任为独立非执行董事[130][131] - 崔晗先生、周頴楠先生、陈小密女士及邓浩麟先生将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[134][137] - 各独立非执行董事已发出年度独立性确认书，公司认为其均为独立人士并符合GEM上市规则第5.09条指引[138] - 潘俊彦等7位董事获委任并取得GEM上市规则第5.02D条法律意见，确认了解董事责任，委任时间分别为2024年2月21日、2025年3月18日、2024年3月21日、2024年2月27日、2024年11月12日[139] - 执行董事服务合约自上市日期起计初步为期一年，终止需不少于三个月书面通知；独立非执行董事委任书初步为期一年，终止需至少一个月书面通知[140][141][145] - 董事袍金需股东大会批准，其他酬金由董事会参照董事职务、职责、表现和集团业绩厘定[142][146] - 公司成立薪酬委员会，职责是检讨薪酬政策等并向董事会建议[143][146] - 董事及集团五名最高薪人士薪酬详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注9[144][147] - 截至2024年12月31日，董事或其关连实体无重大合约权益[148][152] - 2024年度公司无管理及行政合约（雇佣合约除外）[149][153] - 除新加坡中央公积金及香港强积金计划付款外，集团无其他退休福利计划，详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注31[150][154] - 截至2024年12月31日，有准许弥偿条文生效，公司为董事及高级职员投购责任保险[151][155] 股权结构与购股计划 - 李宗舜拥有300,000股公司普通股，概约股权百分比为0.45%，2023年1月12日曾获配6,000,000股[158] - 2024年12月31日，Loh Teck Hiong、Brisk Success、Fung Yuen Yee女士分别拥有10,501,200股公司普通股，概约股权百分比均为15.77%[162] - 2024年12月31日，Li Mingcheng先生拥有6,648,400股和34,800股公司普通股，概约股权百分比分别为9.98%和0.05%；香港民众健康投资管理集团有限公司拥有6,648,400股，概约股权百分比为9.98%[162] - 公司于2017年9月22日采纳购股期权计划，目的是激励或奖励合资格人士[166] - 购股期权计划参与者资格由董事会根据其对集团的贡献决定[172] - 因购股期权计划或公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而可配发及发行的股份总数，合共不得超过上市日期所有已发行股份的10%，除非获股东更新批准[173] - 截至报告日期，购股期权计划下可供授出的尚未行使购股期权数目为零[174] - 公司任何参与者在任何12个月期间内，因购股期权计划及公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而发行及将发行的股份数目，不得超过公司已发行股份总数的1%[175] - 购股期权可予行使的期间由董事会酌情决定，但不得超过授出日期起计10年[176] - 截至报告日期，购股计划可供授出的未行使购股权数目为零[179] - 截至授出日期止12个月内，参与者行使购股权发行及将发行股份数不超公司已发行股份总数1%[180] - 购股行使期由董事会定，不超授出日期后10年[181][185][189] - 授出购股要约须在作出要约日起7日内接纳，承授人接纳时付1.00港元[183][187] - 2022年9月29日，60,000,000份购股权授予十名董事及合资格参与者，行使价每股0.109港元，行使期为2022年9月29日至2032年9月28日[186][189] - 2024年1月1日雇员持600,000份购股权，年底仍为600,000份[191] 其他重要内容 - 2024年3月21日，德斯香港及谢女士订立股东协议，此前集团持有51%皇仁医疗股权按权益会计法计入综合财务报表[75][80] - 集团过去四年业绩、资产及负债概要载于报告第204页[112][118] - 回顾期内，公司董事、控股股东或其各自联系人无竞争业务权益[165] - 公司应届股东周年大会于2025年6月25日上午10时在香港举行[193][197] - 为确定出席股东大会资格，公司于2025年6月20日至25日暂停股份过户登记，过户文件需在6月19日下午4时30分前送达[194][198] - 截至2023年12月31日及2024年12月31日，无股权挂钩协议[195][199] - 截至报告前最后可行日期，公众持有公司已发行股本至少25%[200]

2024 ANNUAL REPORT 年 報 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. ANNUAL REPORT 2024 年報 獨立非執行董事 蕭志雄先生 肖煥偉先生 李雋女士 公司秘書 CONTENTS 目錄 | 公司資料 | | | --- | --- | | Corporate Information | 2 | | 釋義 | 5 | | Definitions | | | 主席報告 | 8 | | Chairman's Statement | | | 五年財務概要 Five Year Financial Summary | 11 | | 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis | 12 | | 董事及高級管理層履歷詳情 Biographical Details of Directors and Senior Management | 25 | | 企業管治報告 Corporate Governance Report | 37 | | 董事會報告 | | | Directors' Report | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司资产总额为73,205,941千元，负债总额为84,239,048千元，收入约为45.74亿元，本公司拥有人应占亏损约为83.12亿元[9][21] - 2020 - 2024年公司资产总额分别为105,550,206千元、105,109,472千元、95,030,738千元、77,720,094千元、73,205,941千元[9] - 2024年公司收入较去年减少71.1%[21] - 2024年公司收入约45.74亿元，较2023年的158.44亿元下降71.1%[45] - 2024年毛利约7.49亿元，较2023年的24.72亿元下降69.7%，2024年毛利率为16.4%，2023年为15.6%[51] - 2024年12月31日公司资产负债率为115.07%[60] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生净亏损人民币89.91482亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别为人民币161.13861亿元及人民币110.33107亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债为人民币741.52556亿元[158] - 截至2024年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币395.92333亿元计息负债[158] 公司销售业务数据关键指标变化 - 2024年公司累计完成合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售占比约96.9%，城市综合体销售占比约3.1%[21] - 2024年公司累计实现合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售金额和面积分别占比约96.9%和95.9%，城市综合体分别占比约3.1%和4.1%[27][28] - 2024年公司合同销售金额主要来自18个城市和约20个项目，深耕五大都市圈[31] - 2024年粤港澳大湾区合同销售金额3.96亿元，面积17,257平方米，分别占比约27.5%和10.3%[32][34] - 2024年成渝都市圈合同销售金额4.69亿元，面积95,851平方米，分别占比约32.6%和57.2%[32][35] - 2024年华中都市圈合同销售金额3700万元，面积7,470平方米，分别占比约2.6%和4.5%[32][36] - 2024年长三角都市圈合同销售金额6200万元，面积5,607平方米，分别占比约4.3%和3.3%[32][38] - 2024年环渤海都市圈合同销售金额4.76亿元，面积41,323平方米，分别占比约33.0%和24.7%[32][39] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年公司销售及分销费用和行政费用在2023年基础上进一步减少27.4%[18] - 2024年销售及分销费用约0.39亿元，较2023年的0.95亿元下降58.9%[55] - 2024年行政费用约5.49亿元，较2023年的7.15亿元下降23.2%[56] - 2024年融资成本约41.90亿元，较2023年的28.73亿元增加45.8%[57] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年物业开发收入约15.93亿元，较2023年的132.46亿元减少88.0%[46] - 2024年物业投资收入约2.16亿元，较2023年的2.49亿元下降13.3%[48] - 2024年物业经营服务收入约27.02亿元，较2023年的21.70亿元增加24.5%[49] - 2024年酒店住宿服务收入约0.40亿元，较2023年的1.45亿元下降72.4%[50] 公司项目进展情况 - 2024年武汉花好园等多个项目进入白名单或获批专项资金用于保交付[16] - 2024年公司在粤港澳大湾区等核心区域的多个项目正常交付[16] - 报告期内公司7个项目分期竣工，合计总面积约268,165平方米[40] - 2024年12月31日公司13个在建项目，合计总面积1,357,490平方米[41] - 2024年12月31日公司14个待建项目，合计总面积5,921,908平方米，扣除已售项目后土地储备总面积约7,279,398平方米[42][43] 公司债务重组情况 - 2024年公司签订新的债务重组协议，持有超过公司现有债务工具81.96%之债权人已加入重组支持协议[19] - 2024年4月29日公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的票据持有人订立新重组支持协议[104] - 2024年5月29日持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入重组支持协议[104] - 2024年4月29日，公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的持有人订立新重组支持协议；5月29日，持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入协议[164] - 重组支持协议最后截止日期延长至2025年4月30日[164] 公司股权交易及转让情况 - 2024年1月2日公司附属公司以人民币3,400,000元转让目标公司100%权益及附属公司应收账款人民币3,999,999元[108] - 2024年12月23日公司间接附属公司以人民币15,929,622.67元出售项目公司40%权益[109] - 2024年1月2日，公司全资附属公司卖方将四川三阳红实业有限公司100%权益连同应收目标公司附属公司的账款人民币399.9999万元转让予买方，总代价为人民币340万元[133] - 2024年，集团以15929622.67元出售扬州垠壹置業有限公司40%股权[166] 公司人员相关情况 - 程建丽女士52岁，在房地产行业有29年经验，负责集团美易家物业板块整体管理[67] - Timothy David GILDNER先生55岁，负责集团资产管理部门，有财务及管理经验[69] - 林志锋先生40岁，拥有逾17年财务管理经验，2023年2月再次加入集团任CFO兼财务资金部总经理[70] - 苏波宇先生48岁，2021年9月27日获委任为公司非执行董事，任职于TCL相关公司[71] - 郭少牧先生59岁，有逾13年香港投资银行经验，担任多家公司独立董事[73] - 郭志成先生63岁，2021年11月12日获委任为公司独立非执行董事，为多家上市公司独立非执行董事[74] - 曾宝宝小姐为公司非执行董事兼提名委员会成员，是控股股东及最大股东[71] - 执行董事程建丽女士自2024年10月1日起董事袍金改为每年480,000港元[77] - 非执行董事曾宝宝小姐自2024年8月1日起董事袍金改为每年人民币120,000元[77] - 非执行董事苏波宇先生自委任日期起董事袍金改为每年0港元[78] - 独立非执行董事郭少牧先生和郭志成先生自2024年10月1日起董事袍金均改为每年240,000港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至1,000,000港元有3人，1,000,001港元至2,000,000港元有6人，2,000,000港元以上有0人[90] - 柯卡生先生于2024年5月24日辞任执行董事[88] 公司股份及权益情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为5,772,597,864股[91] - 曾宝宝小姐于公司普通股权益为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[91] - 曾宝宝小姐持有公司2023年到期9.875%优先票据本金300万美元，权益概约百分比为0.94%[92] - 曾宝宝小姐持有公司2024年到期10.875%优先票据本金400万美元，权益概约百分比为1.6%[92] - 郭少牧先生持有公司2022年到期7.95%优先票据本金20万美元，权益概约百分比为0.067%[92] - 曾宝宝小姐于Fantasy Pearl股份权益概约百分比为80%[94] - 曾宝宝小姐于彩生活服务集团有限公司股份数目为1,013,643,318股，权益概约百分比为68.14%[95] - Fantasy Pearl持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - Ice Apex持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - TCL实业控股股份有限公司持有公司股份数目为1,012,740,000股，权益概约百分比为17.54%[97] - 2024年1月1日彩生活購股權計劃可供授出的購股權數目為60,561,252份，佔已發行股份約3.26%[102] - 2024年1月1日董事購股權結餘291,150份，12月31日結餘290,400份[101] - 2024年1月1日本集團僱員購股權結餘45,241,065份，12月31日結餘34,669,344份[101] - 2024年1月1日購股權總結餘45,532,215份，12月31日結餘34,959,744份[101] - 非执行董事曾宝宝小姐拥有233,538,642股彩生活股份权益，占彩生活当时已发行股本约15.7%[116][118] - 公司未参与彩生活供股，彩生活根据供股发行371,881,438股股份，公司于彩生活的股权由约52.44%摊薄至约41.95%[170] 公司关联交易情况 - 2023 - 2025年工程服务年度上限分别为700万元、860万元、860万元，2024年提供工程服务款项为150万元（2023年为620万元）[113][116] - 2023 - 2025年交付前物业管理服务年度上限分别为1000万元、1200万元、1200万元，2024年交付前物业管理服务已付/应付集团款项为240万元（2023年为300万元）[117][119] - 2014年6月16日订立架构合约，初步为期10年可续10年，有效期延至2033年7月15日[122] - 2021年12月31日，深圳彩之云网络原股东唐学斌先生将30%股权转让至吴超先生[122] - 深圳市彩之雲網絡註冊資本由潘先生持有70%，潘先生为公司關連人士，架構合約項下交易構成持續關連交易[123] - 合約安排涉及的收入及資產總值分別为截至2024年12月31日止年度约人民幣180萬元及截至2024年12月31日约人民幣180萬元[126] - 公司已申请并获香港联交所授出豁免，架构合约可豁免遵守上市规则第14A.36条及第14A.53条项下的年度上限及独立股东批准规定[129] - 彩生活董事会将最少每季定期审阅因实施及履行架构合约而产生的主要问题[130] - 与合规及政府机关监管查询相关的事宜每季最少讨论一次[132] - 彩生活集团的相关业务单位及经营分部最少每月向高级管理层汇报架构合约遵守及履行情况[132] - 彩生活的合规部门负责监察潘先生及吴先生遵守架构合约的情况[132] - 深圳市彩之雲網絡的银行账户须以其公司印鉴及深圳市彩生活网络服务提名的董事的个人图章操作，公司印鉴由合规部门保存[132] - 公司独立非执行董事确认架构合约于集团日常及一般业务过程中订立，按一般商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[133] 公司面临的挑战及应对措施 - 2024年因消费者信心减弱，公司销售量及平均售价下滑，影响收入及盈利能力[145] - 2024年利率上升使公司融资成本增加，影响净收入，且抵押贷款利率高企导致销售放缓[145] - 2024年部分区域实施更严格限购措施，导致公司住宅项目销售下降[147] - 2024年因供应链问题，几个项目出现延误，导致开发成本增加及项目时间表延长[147] - 2024年公司收到一些有关建筑质量的投诉，需额外资源解决问题[147] - 2024年金融机构收紧贷款条件，导致公司借款成本上升，资金供应减少[147] - 公司正密切关注经济指标，调整营销策略，实施成本控制措施[145] - 公司管理债务组合优化利率敞口，推出灵活付款及财务协助计划[145] - 公司与监管机构及行业协会保持对话，将遵守新法规划入项目程序[147] - 公司加强供应链管理，实施项目管理软件改善项目进度及资源分配[147] - 2024年部分地區競爭加劇致公司項目毛利率下降[149] - 2024年公司部分傳統住房產品需求下降[149] - 2024年遵守更嚴格環境標準使公司項目成本增加[149] - 2024年公司一項大規模開發項目面臨社區阻力[149] 公司其他事项 - 2024年花样年集团官方微信号获2024年10月中国品牌房企官方微信影响力TOP10

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，较2024年同期增长46,266千元人民币，增幅5.3%[10] - 截至2025年2月28日止六个月公司收益为91820万元，较去年同期增加4620万元或5.3%，主要因在校本科生人数及平均学费增长[17][20] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月总收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售成本为439,676千元人民币，较2024年同期增加97,559千元人民币，增幅28.5%[10] - 销售成本由截至2024年2月29日止六个月的34210万元增加9760万元或28.5%至2025年2月28日止六个月的43970万元[22] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，较2024年同期减少51,293千元人民币，降幅9.7%[10] - 毛利由截至2024年2月29日止六个月的52990万元减少5130万元或9.7%至2025年2月28日止六个月的47860万元，毛利率由60.8%降至52.1%[23] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，2024年同期为529,853千元人民币[62] 财务数据关键指标变化 - 除税前溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，较2024年同期减少25,813千元人民币，降幅5.4%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，2024年同期为480,787千元人民币[62] - 2025年2月28日除税前溢利4.55亿元，较2024年2月29日的4.81亿元下降5.37%[73] 财务数据关键指标变化 - 期内溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，较2024年同期减少25,929千元人民币，降幅5.7%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，2024年同期为452,488千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月期内溢利4.26亿元，较2023年9月1日至2024年2月29日期间的4.52亿元有所下降[69][72] 财务数据关键指标变化 - 核心纯利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司核心纯利为434,081千元人民币，较2024年同期减少25,684千元人民币，降幅5.6%[10] - 核心纯利从2024年2月29日止六个月的4.598亿元减少2570万元或5.6%至2025年2月28日止六个月的4.341亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 经调整EBITDA - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整EBITDA为581,251千元人民币，较2024年同期减少35,180千元人民币，降幅5.7%[10] - 经调整EBITDA从2024年2月29日止六个月的6.164亿元减少3510万元或5.7%至2025年2月28日止六个月的5.813亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收入及收益 - 其他收入及收益由截至2024年2月29日止六个月的8720万元增加3240万元或37.3%至2025年2月28日止六个月的11960万元，主要因管理服务收入增加[24] - 截至2025年2月28日止六个月其他收入及收益总额为119,629千元人民币，2024年同期为87,157千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售及分销开支 - 销售及分销开支由截至2024年2月29日止六个月的440万元减少190万元或43.8%至2025年2月28日止六个月的250万元[25] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 行政开支由截至2024年2月29日止六个月的8880万元增加570万元或6.5%至2025年2月28日止六个月的9450万元，因管理层专业人士数目增加[26] 财务数据关键指标变化 - 其他开支 - 其他开支从2024年2月29日止六个月的1480万元增加1440万元或97.3%至2025年2月28日止六个月的2920万元[27] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 融资成本从2024年2月29日止六个月的2820万元减少1120万元或39.7%至2025年2月28日止六个月的1700万元[28] - 2025年2月28日融资成本1701.6万元，较2024年2月29日的2824.2万元下降39.75%[73] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2025年2月28日止六个月资本开支为2.247亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2025年2月28日现金及现金等价物为12.638亿元，计息银行及其他借贷余额为9.626亿元，其中4.814亿元须一年内偿还[33] - 2025年2月28日和2024年2月29日期初现金及现金等价物分别为1,110,375千元和899,380千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日汇率变动的影响净额分别为 - 3,808千元和 - 1,932千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日期末现金及现金等价物分别为1,263,750千元和868,111千元[77] 财务数据关键指标变化 - 资产负债比率 - 2025年2月28日资产负债比率为17.7%，与2024年8月31日持平[37] 财务数据关键指标变化 - 定期存款抵押 - 2025年2月28日价值3080万元的定期存款已为取得若干银行借贷而抵押，2024年8月31日为1.1亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2025年2月28日集团有4846名雇员，2024年2月29日为4555名；2025年2月28日止六个月薪酬成本总额为2.517亿元，2024年2月29日止六个月为2.237亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 中期股息 - 董事会决定派付截至2025年2月28日止六个月的中期股息，每股股份0.07港元，相当于公司拥有人应占溢利约30%[12] - 截至2025年2月28日止六个月的中期股息为每股0.07港元，与2024年同期相同，将于2026年3月20日或前后派付[46] 财务数据关键指标变化 - 股东名册及股份过户 - 公司股东名册将于2026年3月10日至13日暂停办理登记，股份过户文件最迟到2026年3月9日下午4时30分送达指定地点[47] 财务数据关键指标变化 - 业绩审核 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2025年2月28日止六个月的未经审核中期业绩[48] 财务数据关键指标变化 - 证券交易情况 - 截至2025年2月28日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] - 2025年2月28日，公司及其附属公司无持有库存股份[50] 财务数据关键指标变化 - 董事资料 - 自上一份年报发布至今，无董事资料变更须披露[51] 财务数据关键指标变化 - 股权结构 - 2025年2月28日，叶念乔通过酌情信托和配偶权益分别持股677,280,000股（33.62%）和375,000,000股（18.62%）[52] - 2025年2月28日，叶浔通过酌情信托和实益拥有分别持股300,000,000股（14.89%）和700,000股（0.03%）[52] - 2025年2月28日，叶念廄通过酌情信托和实益拥有分别持股150,000,000股（7.45%）和800,000股（0.04%）[52] - 2025年2月28日，公司已发行股份总数为2,014,248,667股[56] - 2025年2月28日，已发行股份总数为2,014,248,667股[60] - Cantrust (Far East) Limited、Ye Liya Limited、Qiaoge Company Limited持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - 舒麗萍持股375,000,000股，持股百分比为18.62%；配偶權益持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - SKYLINE MIRACLE LIMITED、李基培、林麗明、AREO HOLDINGS LIMITED持股146,666,667股，持股百分比为7.28%[57] - ORCHID ASIA V GROUP等相关公司持股136,400,000股，持股百分比为6.77%[57] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 截至2025年2月28日止六个月，母公司普通股權持有人應佔每股盈利（基本及攤薄）為0.2119元人民币，2024年同期为0.2249元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利所用的母公司普通股权持有人应佔溢利为426,226千元[124] - 2025年2月28日和2024年2月29日计算每股基本及摊薄盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为2,011,648,667股[125] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2025年2月28日非流动资产总值62.87亿元，较2024年8月31日的61.23亿元增长2.68%[66] - 2025年2月28日流动资产总值16.72亿元，较2024年8月31日的14.91亿元增长12.17%[66] - 2025年2月28日贸易应收款项总计5.7206亿元，2024年8月31日为4.2073亿元[129] - 2025年2月28日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为4.7948亿元[136] - 2024年8月31日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为3.6293亿元，按公允值计入损益的金融资产公允值为1.1312亿元，总计4.7605亿元[138] - 2025年2月28日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.8292亿元[139] - 2024年8月31日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.9164亿元[140] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年2月28日流动负债总额19.54亿元，较2024年8月31日的19.83亿元下降1.49%[68] - 2025年2月28日流动负债净额为 - 2.82亿元，较2024年8月31日的 - 4.92亿元有所改善[68] - 2025年2月28日，集团录得流动负债净额281,888,000元，其中合约负债826,309,000元[81] - 2025年2月28日合约负债年末余额为826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[97] - 截至2025年2月28日止六个月期初计入合约负债余额的已确认收益总计387,979千元人民币，2024年同期为356,987千元人民币[99] - 2025年2月28日摊分至余下履约责任预期一年内确认的收益总计826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[100] - 2025年2月28日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为481,155千元人民币，其中第二级为481,155千元人民币[141] - 2024年8月31日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为437,678千元人民币，其中第二级为437,678千元人民币[142] 财务数据关键指标变化 - 资产净值 - 2025年2月28日资产净值54.50亿元，较2024年8月31日的51.23亿元增长6.38%[68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年2月28日经营活动所得现金流量净额为4.59亿元，较2024年2月29日的6.91亿元下降33.58%[73] - 截至2025年2月28日和2