首华燃气科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-098 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | -81,097.40 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与 ...

收入与利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为131.98亿元，同比增长19.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为371.21亿元，同比增长19.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为23.92亿元，同比增长32.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为76.85亿元，同比增长43.57%[5] - 年初至报告期末扣非净利润为64.16亿元，同比增长59.22%[5] - 利润总额本年金额为12,738,944,974.47元，同比增加62.82%，主要因铝产品量价齐升[17] - 营业总收入本期为371.21亿元，较上期310.30亿元增长19.6%[28] - 营业利润本期为128.71亿元，较上期78.61亿元增长63.7%[29] - 利润总额本期为127.39亿元，较上期78.24亿元增长62.8%[29] - 净利润本期为94.15亿元，较上期61.83亿元增长52.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为76.85亿元，较上期53.52亿元增长43.6%[29] 成本与费用（同比/环比） - 所得税费用本年金额为3,323,829,085.72元，同比增加102.52%，主要因利润总额增加[17] - 少数股东损益本年金额为1,730,531,483.13元，同比增加108.38%，主要因控股子公司霍煤鸿骏铝电利润增加[18] - 营业外支出本年金额为146,986,811.89元，同比增加160.64%，主要因火电企业碳排放权履约支出[17] - 研发费用本年金额为3,263,298.31元，同比减少55.66%，主要因费用化研发支出减少[15] - 营业总成本本期为242.70亿元，较上期233.39亿元增长4.0%[28] - 营业成本本期为213.48亿元，较上期204.99亿元增长4.1%[28] - 研发费用本期为326.33万元，较上期735.93万元下降55.7%[29] - 财务费用本期为3.03亿元，较上期4.27亿元下降29.1%[29] 现金流与每股收益 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为137.31亿元，同比增长31.98%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为2.55元/股，同比增长40.88%[5] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为15.33%，同比提高3.17个百分点[5] - 基本每股收益本期为2.55元，较上期1.81元增长40.9%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为137.31亿元，较上期104.04亿元增长32.0%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为382.06亿元，较上期315.26亿元增长21.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-38.09亿元，上期为-57.36亿元，净流出收窄33.6%[32] 其他收益与投资收益 - 其他收益本年金额为-41,318,162.31元，同比减少144.62%，主要因进项税加计抵减额减少[15] - 投资收益本年金额为57,228,341.55元，同比减少44.83%，主要因参股单位收益减少[15] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为77.32亿元，比期初增加189.67%，主要因收到非公开发行募集资金及铝产品、煤款回款增加[10] - 在建工程期末余额为52.77亿元，比期初减少38.14%，主要因绿电铝项目和新能源项目转固[11] - 长期借款期末余额为10,002,483,081.12元，比期初减少31.99%，主要因提前偿还部分长期借款[14] - 实收资本期末余额为3,126,477,068.00元，比期初增加39.48%，主要因发行股份购买白音华煤电100%股权[14] - 专项储备期末余额为632,397,921.22元，比期初增加120.71%，主要因计提安全费、维简费[14] - 货币资金期末余额为77.32亿元，较期初26.69亿元增长189.7%[24] - 流动资产合计期末为164.93亿元，较期初106.58亿元增长54.7%[25] - 资产总计期末为861.46亿元，较期初813.63亿元增长5.9%[25] - 短期借款期末为6.65亿元，较期初36.34亿元下降81.7%[25] - 长期借款期末为100.02亿元，较期初147.07亿元下降32.0%[26] - 负债合计期末为240.72亿元，较期初283.94亿元下降15.2%[26] - 归属于母公司所有者权益期末为552.02亿元，较期初471.79亿元增长17.0%[26]

收入与利润（同比/环比） - 年初至报告期末营业收入为7,703,013,339.64元，同比增长38.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,378,181,879.28元，同比增长159.26%[6] - 本报告期营业收入为2,620,006,429.57元，同比增长41.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为419,298,513.04元，同比增长220.65%[6] - 年初至报告期末扣非净利润为1,306,842,701.21元，同比增长180.58%[6] - 营业总收入本期为7,703,013,339.64元，上期为5,546,973,317.05元，同比增长约38.87%[19] - 营业利润本期为1,735,055,146.53元，上期为703,320,664.14元，同比增长约146.69%[20] - 利润总额本期为1,732,054,608.06元，上期为663,975,465.60元，同比增长约160.86%[20] - 净利润本期为1,427,452,849.84元，上期为546,166,424.47元，同比增长约161.36%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为1,378,181,879.28元，上期为531,573,498.05元，同比增长约159.26%[20] - 基本每股收益本期为2.60元，上期为1.01元，同比增长约157.43%[20] - 年初至报告期末基本每股收益为2.60元/股，同比增长157.43%[6] 成本与费用（同比/环比） - 营业总成本本期为6,103,829,093.88元，上期为4,992,203,820.92元，同比增长约22.27%[19] - 研发费用本期为290,944,800.40元，上期为208,900,423.25元，同比增长约39.27%[19] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,022,009,438.08元，同比增长119.84%[6] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,486,138,456.26元，上期为5,278,648,654.83元，同比增长约41.82%[21] - 经营活动现金流入小计为76.41亿元，较上年同期54.39亿元增长40.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，较上年同期4.65亿元增长119.8%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.04亿元，较上年同期42.70亿元增长31.2%[22] - 支付的各项税费为6.20亿元，较上年同期3.06亿元增长102.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-69.46万元，上年同期为-18.22亿元，净流出大幅收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.39亿元，上年同期为0.09亿元，由净流入转为净流出[22] - 现金及现金等价物净增加额为9.77亿元，上年同期为-13.47亿元，同比增加23.24亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.27亿元，较上年同期47.18亿元下降61.3%[22] 营业收入增长原因 - 年初至报告期末营业收入增长主要系报告期碳酸锂价格上涨所致[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为71,339,178.07元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为84,256,092.96元[7] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为59,140户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 第一大股东高兴江持股比例为35.72%，持股数量192,550,206股，其中有限售条件股份144,412,654股，质押29,750,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为6.05%，持股数量32,640,086股，均为无限售流通股[13] - 全国社保基金一零二组合持股比例为1.62%，持股数量8,733,368股[13] - 公司回购专用证券账户持有9,232,748股，占总股本1.71%，均为无限售流通股且无质押冻结[13] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]

主题1：营业收入与利润表现（同比） - 年初至报告期末营业收入为96,960,402.03元，同比下降25.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,132,764.87元，同比下降85.72%[5] - 年初至报告期末扣非归母净利润为1,047,229.34元，同比下降86.11%[5] - 本报告期营业收入为20,368,345.37元，同比下降58.11%；归母净利润为340,591.53元，同比下降91.68%[5] - 公司营业总收入本期为96,960,402.03元，较上期129,452,113.45元下降约25.10%[24] - 营业利润本期为2,075,592.58元，较上期8,520,497.01元下降75.6%；利润总额本期为1,922,735.22元，较上期8,492,798.44元下降77.4%[25] - 净利润本期为1,437,346.17元，较上期8,652,228.49元下降83.4%；归属于母公司股东的净利润本期为1,132,764.87元，较上期7,933,175.75元下降85.7%[25] - 基本每股收益本期为0.0031元，较上期0.0217元下降85.7%[26] 主题2：成本与费用表现（同比） - 公司营业总成本本期为94,993,873.69元，较上期121,290,998.77元下降约21.68%，其中营业成本本期81,723,723.42元，较上期106,098,527.06元下降约22.97%[24] - 财务费用本期为615,573.24元，较上期261,466.26元增长135.4%[25] - 财务费用本期为615,573.24元，同比增长135.43%，主要系美元兑人民币汇率走低产生汇兑损失[9] - 利息费用本期为288,944.04元，较上期383,634.84元下降24.7%；利息收入本期为174,825.63元，较上期109,260.66元增长60.0%[25] - 其他收益本期为268,082.08元，较上期525,262.48元下降49.0%[25] - 信用减值损失本期为224,066.57元，较上期761,528.97元下降70.6%；资产减值损失本期为-383,084.41元，较上期-927,409.12元收窄58.7%[25] - 营业外支出本期为154,255.12元，较上期49,706.14元增长210.33%，主要因本期报废处置固定资产[10] - 所得税费用本期为485,389.05元，上期为-159,430.05元，变动幅度404.45%，主要因上期存在可弥补亏损抵减所得税而本期无此事项[10] 主题3：经营活动现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-17,770,471.42元，同比下降141.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-17,770,471.42元，较上期42,724,569.80元下降141.6%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,240,672.50元，较上期148,949,838.94元下降33.37%，主要因尿素业务开展品牌授权导致营收结构变化[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,240,672.50元，较上期148,949,838.94元下降33.4%[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为16,864,766.69元，较上期466,581.28元增长3514.54%，主要因收到贸易客户预付款[10] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为38,038,710.32元，较上期2,322,897.42元增长1537.55%，主要因支付贸易供应商货款[10] - 收到的税费返还本期为1,001,480.89元，较上期484,473.45元增长106.72%，主要因收到出口退税款增加[10] - 支付的各项税费本期为7,975,758.17元，较上期3,360,370.43元增长137.35%，主要因相关税费缴纳增加[10] 主题4：资产与负债状况 - 其他应收款期末余额为21,491,564.31元，较期初增长14,869.17%，主要系支付贸易供应商预付款[9] - 公司其他应收款期末余额为21,491,564.31元，较期初143,572.22元大幅增长约14,869.2%[20] - 应收票据期末余额为1,904,371.60元，较期初增长339.65%，主要系收到客户银行承兑汇票尚未到期兑付[9] - 短期借款期末余额为10,000,000.00元，较期初新增100.00%，主要系本期向银行取得借款[9] - 取得借款收到的现金本期为10,000,000.00元，上期为零，主要因本期向银行取得借款[10] - 公司货币资金期末余额为45,427,414.82元，较期初55,905,614.02元下降约18.74%[20] - 公司存货期末余额为35,279,345.81元，较期初27,720,826.53元增长约27.27%[20] - 公司流动资产合计期末为127,485,441.85元，较期初109,351,732.42元增长约16.58%[21] - 公司资产总计期末为272,555,662.44元，负债合计期末为99,304,399.50元，资产负债率约36.43%[21][22] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,427,414.82元，较上期46,596,834.27元下降2.5%[29] 主题5：业务经营情况说明 - 营收及净利润下滑主要系医药中间体业务承压、CDMO及化工业务处于投入培育期、尿素业务品牌授权致营收结构调整[9] 主题6：股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,607户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司持股比例为23.76%，持股数量87,000,000股[12] 主题7：关联方担保与借款安排 - 公司控股股东及关联方为公司及子公司融资业务提供不超过20,000万元人民币的无偿连带责任保证担保，担保额度有效期为2026年6月19日至2027年6月18日，期内可循环使用[17] - 公司及子公司向控股股东及其关联方借款额度调整为不超过6,000万元人民币（含已借款本金余额），借款期限为2026年6月19日至2027年6月18日，利率不超过同期同档次贷款基准利率[18] - 截至2026年9月30日，控股股东关联方借款实际形成的本金及利息余额为4,639.81万元，其中本金905.47万元、利息3,734.34万元[18]

主题1：收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为361,743,568.38元，同比增长6.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15,604,407.26元，同比增长265.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,182,994.39元，同比下降45.12%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为14,028,633.71元，同比增长218.33%[5] - 营业总收入本期为361,743,568.38元，较上期340,650,557.56元增长约6.19%[20] - 营业利润本期为15,115,676.77元，上期为-15,518,154.03元，实现扭亏为盈[21] - 净利润本期为11,983,451.10元，上期为-16,548,259.01元，同比增长约172.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为15,604,407.26元，上期为-9,438,044.66元[21] - 基本每股收益本期为0.0291元，上期为-0.0176元[22] 主题2：成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期降低39.29%，主要系本期借款规模同比减少7395万元[8] - 营业总成本本期为345,607,338.88元，较上期346,927,410.04元下降约0.38%[20] - 研发费用本期为29,866,930.68元，较上期26,652,206.79元增长约12.06%[20] - 财务费用本期为3,138,616.65元，较上期5,169,510.25元下降约39.29%[20] 主题3：其他收益及减值损失 - 其他收益较上年同期降低65.97%，主要系本期政府补助同比减少248万元[8] - 资产减值损失较上年同期增长859.79%，主要系本期计提参股公司苏州港麟长期股权投资减值准备及部分存货跌价准备[8] 主题4：现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,500,074.17元，同比下降29.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,500,074.17元，较上期30,578,470.47元下降约29.69%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为332,865,839.47元，较上期386,032,722.14元下降约13.77%[23] - 投资活动现金流入小计本期为840,481.82元，上期同期为3,163,824.12元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,191,888.34元，上期同期为814,670.70元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-351,406.52元，上期同期为2,065,185.63元[24] - 取得借款收到的现金本期为81,600,000.00元，上期同期为155,550,000.00元[24] - 偿还债务支付的现金本期为87,000,000.00元，上期同期为168,460,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8,925,002.48元，上期同期为-13,444,309.74元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,163,728.75元，上期同期为19,231,817.88元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为126,488,402.26元，上期同期为135,106,498.41元[24] 主题5：股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,024户，洛阳国宏投资控股集团有限公司持股比例29.99%[10] - 厉冉为境内自然人股东，持股比例5.86%，持股数量31,365,980股，其中无限售条件股份7,841,495股[11] - 易方达国证机器人产业ETF持股比例2.22%，持股数量11,861,990股[11] - 肖裕福持股比例1.32%，持股数量7,044,500股，其中通过信用交易担保证券账户持有5,035,000股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例0.97%，持股数量5,214,141股[11] - 洛阳国宏投资控股集团有限公司持有无限售条件股份160,631,916股，为人民币普通股[11] 主题6：限售股情况 - 厉达期初及期末限售股数均为51,464,597股，限售原因为高管锁定股[14] - 厉冉期初及期末限售股数均为23,524,485股，限售原因为高管锁定股[14] 主题7：审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

主题1：营业收入与利润表现（同比） - 年初至报告期末营业收入11.36亿元，同比增长24.24%；本报告期营业收入3.71亿元，同比增长19.63%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比下降18.01%；本报告期净利润4398.81万元，同比下降19.00%[4] - 年初至报告期末扣非净利润1.16亿元，同比下降22.73%；本报告期扣非净利润5102.55万元，同比下降3.89%[4] - 营业总收入本期为11.36亿元，较上期9.15亿元增长24.24%[26] - 营业利润本期为1.57亿元，较上期1.87亿元下降15.88%[27] - 净利润本期为1.32亿元，较上期1.59亿元下降16.98%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.32亿元，较上期1.61亿元下降18.00%[27] 主题2：成本与费用（同比） - 营业总成本本期为9.97亿元，较上期7.39亿元增长34.87%[26] - 营业成本本期为8.11亿元，较上期6.33亿元增长28.12%[26] - 财务费用4179.27万元，上年同期为-2203.47万元，同比变动289.67%，主要系汇兑损失增加所致[12] - 财务费用本期为4,179.27万元，上期为-2,203.47万元，同比变动289.67%[26] 主题3：每股收益与净资产收益率（同比） - 年初至报告期末基本每股收益0.28元，同比下降17.65%；加权平均净资产收益率5.51%，同比下降1.58个百分点[4] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.34元，下降17.65%[28] 主题4：经营活动现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长178.33%，主要系销售商品收到的现金增加[4][14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.98亿元，较上期7.85亿元增长27.13%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为197,572,113.65元，较上年同期70,983,998.76元增长178.3%[30] 主题5：投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额-1.17亿元，同比下降184.28%，主要系购买外汇远期保证金增加、赎回理财产品及收回外汇远期保证金减少共同影响[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,461,140.85元，上年同期为139,370,112.11元，由净流入转为净流出[30] 主题6：筹资活动现金流量（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额为-231,965,882.43元，较上年同期-159,078,822.42元净流出扩大45.8%[30] - 偿还债务支付的现金为117,000,000.00元，较上年同期160,000,000.00元下降26.9%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为144,351,831.45元，较上年同期97,071,769.36元增长48.7%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为152,964,047.13元，较上年同期136,101,513.99元增长12.4%[30] 主题7：现金及现金等价物变动（同比） - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-69,858,143.91元，上年同期为-12,623,571.55元，负面影响显著扩大[31] - 现金及现金等价物净增加额为-221,713,053.54元，上年同期为38,651,716.90元，由净增加转为净减少[31] - 期末现金及现金等价物余额为336,621,896.36元，较上年同期779,453,321.19元下降56.8%[31] 主题8：资产结构变动（较上年度末） - 本报告期末总资产32.01亿元，较上年度末增长2.28%[4] - 固定资产6.67亿元，较上年度末增长133.48%；在建工程144.02万元，下降99.59%，均主要系在建工程转固定资产所致[10] - 货币资金期末余额1,398,402,674.75元，较期初1,552,081,939.26元下降约9.90%[22] - 应收账款期末余额342,264,425.78元，较期初266,525,789.88元增长约28.42%[22] - 存货期末余额255,530,574.69元，较期初205,772,181.51元增长约24.18%[22] - 固定资产期末余额667,078,049.32元，较期初285,706,129.50元大幅增长约133.48%，在建工程由350,568,446.06元降至1,440,157.61元[23] - 负债合计本期为7.93亿元，较上期7.58亿元增长4.65%[24] 主题9：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1595.20万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益1628.50万元[6] 主题10：股东结构与限售股份 - 报告期末普通股股东总数为24,800户，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 第一大股东潘磊持股比例15.58%，持股数量74,178,339股，其中有限售条件股份55,633,754股[17] - 第二大股东徐爱平持股比例9.88%，持股数量47,058,006股，全部为无限售条件人民币普通股[17] - 深圳市千鑫恒投资发展有限公司持股3.04%（14,486,126股），全部股份处于冻结状态[17] - 潘磊与徐爱平构成一致行动关系，两人合计持股比例达25.46%[18] - 限售股份合计由期初56,873,905股变为期末58,093,633股，本期解除限售302,772股、增加限售1,522,500股[20] 主题11：审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]

主题1：营业收入与利润表现 - 第三季度营业收入2.7413亿元，同比下降33.64%；年初至报告期末营业收入10.7904亿元，同比下降15.70%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.7816亿元，同比下降93.97%；年初至报告期末累计亏损4.2497亿元，同比下降71.76%[5] - 营业收入本期为10.79亿元，较上期12.80亿元下降15.7%[21][23] - 净亏损本期为4.25亿元，较上期2.47亿元扩大71.7%[24] - 归属于母公司股东的净亏损本期为4.25亿元，较上期2.47亿元扩大71.7%[24] - 基本每股收益本期为-1.0782元，较上期-0.7850元下降37.4%[24] - 第三季度基本每股收益-0.4520元/股，同比下降62.98%；年初至报告期末-1.0782元/股，同比下降37.35%[5] - 未分配利润本期为-21.82亿元，较上期-17.57亿元亏损扩大24.2%[21] 主题2：成本与费用表现 - 营业总成本本期为14.41亿元，较上期14.99亿元下降3.8%[21] - 营业成本本期为13.37亿元，较上期14.25亿元下降6.2%[21] - 资产减值损失本期发生额3952.93万元，同比上升34.00%，主要因计提存货跌价准备增加[12] - 资产减值损失本期为3952.93万元，较上期2949.90万元扩大34.0%[22] - 营业外收支净额本期发生额-2144.46万元，同比降低692.57%，主要因碳排放权交易支出较上年同期增加[13] 主题3：现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.2750亿元，同比下降7.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品提供劳务收到的现金本期为5.41亿元，较上期6.15亿元下降12.1%[26] - 经营活动现金流入小计本期为567,880,425.80元，上期为681,947,227.96元，同比下降约16.7%[27] - 经营活动现金流出小计本期为895,385,406.87元，上期为987,529,977.89元，同比下降约9.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-327,504,981.07元，上期为-305,582,749.93元，净流出同比扩大约7.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为483,151,595.06元，上期为616,562,299.96元，同比下降约21.6%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为317,549,741.13元，上期为295,457,958.69元，同比增长约7.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-66,205,838.01元，上期为-69,392,658.39元，净流出同比收窄约4.6%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为839,609,383.00元，上期为1,483,646,600.26元，同比下降约43.4%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为424,600,383.41元，上期为808,296,235.83元，同比下降约47.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4.2460亿元，同比降低47.47%，主要因上年同期收到定向增发股票募集资金[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,889,564.33元，上期为433,320,827.51元，同比下降约92.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,352,284.11元，上期为450,826,665.79元，同比下降约75.5%[28] 主题4：资产负债与借款情况 - 报告期末总资产22.9976亿元，较上年度末下降7.34%；归属于上市公司股东的净资产8.0732亿元，较上年度末下降34.17%[5] - 短期借款期末余额4.9916亿元，较期初上升163.39%，主要因日常经营借款增加[10] - 短期借款本期为4.99亿元，较上期1.90亿元增长163.4%[20] - 在建工程期末余额4018.35万元，较期初上升346.63%，主要因技改项目正在实施[9] - 期末货币资金为110,352,284.11元，较期初81,574,734.58元增长约35.28%[19] - 期末应收账款为34,511,295.23元，较期初36,800,746.15元下降约6.22%[19] - 期末应收款项融资为56,718,572.85元，较期初134,398,883.53元大幅下降约57.80%[19] - 期末存货为56,073,308.24元，较期初87,728,149.57元下降约36.08%[19] - 期末流动资产合计282,831,785.65元，较期初357,166,096.05元下降约20.81%；固定资产1,833,919,834.13元，较期初下降约6.65%[19] 主题5：股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,060户，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为46.34%，持股数量182,636,494股，其中有限售条件股份27,313,807股[16] - 第二大股东中国长城资产管理股份有限公司持股比例为2.29%，持股数量9,016,905股，全部为无限售条件流通股[16] - 前十大股东中济南瀚祥投资管理合伙企业持股0.93%（3,674,673股）、徐晖持股0.81%（3,195,800股）、陈蓓文持股0.80%（3,169,500股）[16] - 公司控股股东英力特集团正在推动股份转让工作，若实施完成，公司控股股东将发生变更[18]

主题1：营业收入与利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入30.33亿元，同比增长2.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6081.78万元，同比增长16.30%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润6610.74万元，同比增长48.67%[5] - 本报告期营业收入8.66亿元，同比下降2.16%；归母净利润686.37万元，同比下降31.47%[5] - 营业总收入本期为30.33亿元，较上期29.68亿元增长2.17%[16] - 净利润本期为6081.78万元，较上期5229.33万元增长16.30%[17] - 基本每股收益本期为0.0973元，较上期0.0836元增长16.39%[17] 主题2：成本与费用（同比环比） - 营业总成本本期为29.82亿元，较上期29.16亿元增长2.26%，其中营业成本25.94亿元[16] - 研发费用本期为1.29亿元，较上期1.19亿元增长9.24%[16] - 财务费用本期为7589.70万元，较上期6235.14万元增长21.72%，其中利息费用6109.11万元[16] 主题3：现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降69.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.75亿元，较上期5.70亿元下降69.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.16亿元，较上期-7.19亿元改善55.99%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.81亿元，较上期2.05亿元下降11.74%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.01亿元，较上期3.15亿元下降4.54%[19] 主题4：资产负债与借款 - 应收账款期末余额11.15亿元，较期初增长51.46%，主要系信用期内应收客户货款增加[10] - 短期借款期末余额22.48亿元，较期初增长49.40%，主要系母子公司间票据贴现融资额增加[10] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.13亿元，较期初下降67.33%，主要系偿还部分一年内到期长期借款[10] - 总资产期末余额93.45亿元，较上年度末增长7.16%；归母所有者权益41.86亿元，较上年度末下降1.51%[5] - 期末货币资金351,652,138.32元，较期初298,618,802.46元增长约17.76%[14] - 期末应收账款1,114,865,251.17元，较期初736,057,696.98元增长约51.46%[14] - 期末存货1,641,846,479.52元，较期初1,321,220,530.10元增长约24.27%[14] - 期末短期借款2,247,515,994.03元，较期初1,504,379,950.51元增长约49.40%[15] - 期末资产总计9,345,052,343.55元，较期初8,720,303,491.64元增长约7.16%[15] - 期末负债合计5,159,141,044.20元，较期初4,470,145,829.47元增长约15.41%[15] - 期末一年内到期的非流动负债313,499,247.09元，较期初959,694,943.36元下降约67.33%[15] 主题5：其他收益 - 年初至报告期末其他收益1959.27万元，同比增长41.13%，主要系与资产相关政府补助结转增加[10] 主题6：股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为23,589股，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 第一大股东于国权持股比例25.40%，持股数量165,013,503股，其中有限售条件股份123,760,127股[11] - 公司回购专用证券账户持股比例3.81%，持股数量24,726,931股，全部为无限售条件流通股[11] 主题7：会计政策与报告审计状态 - 公司自2026年起首次执行新会计准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况为不适用[20] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[20] - 公司第三季度财务会计报告审计状态为否[20] 主题8：公司治理与文件信息 - 公司董事会法定代表人为于国权[21] - 公司董事会文件签署日期为2026年10月23日[21]

收入与利润表现 - 年初至报告期末营业收入为900,262,155.26元，同比下降7.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为68,258,956.50元，同比下降53.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,149,978.21元，同比下降83.64%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为58,247,722.49元，同比下降59.01%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为4,759,444.11元，同比下降90.26%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.33元，同比下降54.79%[4] - 营业总收入从9.70亿元降至9.00亿元，降幅约7.2%[17] - 营业利润从1.75亿元降至6693.46万元，降幅约61.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润从1.46亿元降至6825.90万元，降幅约53.1%[18] - 基本每股收益从0.73元降至0.33元，降幅约54.8%[19] 成本与费用 - 营业总成本从8.09亿元增至8.58亿元，增幅约6.0%[17] - 净利润下降主要系本年主要民爆产品、爆破业务毛利下降所致[7] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为115,058,733.28元，同比增长40.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为115,058,733.28元，较上期82,009,848.09元增长40.30%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为740,473,105.04元，较上期763,132,316.39元下降2.97%[20] - 经营活动现金流入小计为756,991,443.77元，较上期784,892,504.67元下降3.55%[20] - 经营活动现金流出小计为641,932,710.49元，较上期702,882,656.58元下降8.67%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为170,456,712.93元，较上期155,562,637.38元增长9.57%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,426,535.30元，上期为-287,705,969.09元，净流出大幅收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为504,285,047.69元，较上期160,133,706.31元增长214.92%[21] - 吸收投资收到的现金为574,725,901.29元，上期仅为700,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为569,944,757.88元，上期为-45,562,414.69元[21] - 期末现金及现金等价物余额为726,864,340.41元，较上期258,997,802.60元增长180.65%[21] 资产负债与权益变动 - 本报告期末总资产为2,928,982,169.32元，较上年度末增长24.00%，主要系发行股票收到再融资募集资金所致[4][7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,147,435,793.45元，较上年度末增长40.32%，主要系发行股票收到再融资募集资金所致[4][7] - 货币资金期末余额726,864,340.41元，期初余额156,919,582.53元[13] - 流动资产合计从10.40亿元增至16.63亿元，增幅约59.9%[14] - 资产总计从23.62亿元增至29.29亿元，增幅约24.0%[14] - 合同负债从3637.06万元增至5728.08万元，增幅约57.5%[14] - 股本从2.00亿股增至2.43亿股，增幅约21.4%；资本公积从3.52亿元增至8.90亿元，增幅约153.1%[15] - 归属于母公司所有者权益合计从15.30亿元增至21.47亿元，增幅约40.3%[15] 股东与股本结构 - 公司总股本由200,000,000股增加至242,801,314股[11] - 控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人合计持股比例由51.19%被动稀释至42.17%[11] - 海南帆远投资有限公司持股20.25%，持股数量49,174,900股[10] - 秦跃中持股13.68%，持股数量33,210,000股[10] - 秦东持股8.24%，持股数量20,000,000股，其中无限售条件股份5,000,000股[10] - 诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江900号单一资产管理计划持股1.50%，持股数量3,652,301股[10] - 上海经石投资管理中心（有限合伙）持股1.20%，持股数量2,921,840股[10] - 中邮人寿保险股份有限公司－传统保险产品持股1.09%，持股数量2,635,300股[10] - UBS AG持股1.02%，持股数量2,473,542股[10]

浙江万里扬股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-031 浙江万里扬股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江万里扬股份有限公司 2026 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | 224,330.21 | 194,655.92 | | ...