公司人员与组织架构 - 公司拥有1700余名员工，7家控股公司、2家主要参股公司、15家分支机构[9] - 截至2024年12月31日，公司共有员工1765人，较2023年的1624人有所增加；雇员费用约为4.9103亿人民币，较2023年的5.0746亿人民币有所减少[40] - 公司持续深化改革，整合设立4个一级软件技术部门[38] - 公司完成北京数智先行科技有限公司、数据事业部等数据业务团队构建[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1472387千元，较2023年的1425582千元增长3.3%[12] - 2024年公司拥有人应占年度溢利及综合收益总额为 - 13781千元，2023年为 - 72906千元[12] - 2024年基本每股盈利为 - 4.80分，2023年为 - 2.50分[12] - 2024年末期股息为7.00分，2023年无股息[12] - 2024年资产总值为2362293千元，较2023年的2496823千元下降5.4%[12] - 2024年资产净值为1193099千元，较2023年的1202813千元下降0.8%[12] - 2024年流动负债为1113766千元，较2023年的1261974千元下降11.8%[12] - 2024年净资产借款率为0%，与2023年持平[12] - 2024年流动比率为1.35倍，较2023年的1.26倍有所上升[12] - 2024年公司实现营业收入人民币1472.39百万元，创历史新高[22] - 2024年公司实现营业收入14.7239亿美元，较去年同期增加3.28%；利润总额512万美元，去年同期亏损9023万美元；拥有人应占亏损为1378万美元，较去年同期减亏5913万美元[28] - 2024年公司实现营业收入14.7239亿人民币，同比增加3.28%；毛利为3.7797亿人民币，同比降低5.28%；股东应占亏损为1378万人民币[42] - 公司其他收入为1282万人民币，同比减少18.32%；公允价值变动收益为69万人民币；投资收益为834万人民币，较去年增加1485万人民币；资产减值损失为560万人民币；信用减值损失为1934万人民币[43] - 截至2024年12月31日，公司拥有总资产23.6229亿人民币，同比减少5.39%；母公司股东应占权益为11.279亿人民币，同比减少1.49%；流动比率为1.35，较去年增加0.09；资本负债率为7.98%[45] - 2024年公司银行存款、银行结存及现金为7.2337亿人民币，同比减少11.14%；另有1.102亿人民币银行大额存单金额在一年内到期的非流动资产科目列报，4094万人民币银行大额存单金额在其他非流动资产科目列报[45] - 2024年公司应占联营公司业绩为330万人民币，同比增幅较大[46] - 2024年度公司被认定为国家规划布局内高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本年度所得税费用为1141万人民币[47] - 公司截至2024年12月31日止年度，董事建议派发末期股息每股人民币7分，合计股息分派金额为2029万元，不建议派发中期股息（2023年均无）[79] - 2008 - 2023年公司累计现金分红金额达6.0459亿元（含税）[126] - 2024年公司未派付截至2023年12月31日止年度之末期股息[126] - 董事会建议2025年派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.07元[126] 公司业务线数据关键指标变化 - 产品、软件开发及服务收入为4.3442亿人民币，同比减少0.25%，占总收入29.50%；行业解决方案收入为3.3717亿人民币，同比减少13.72%，占总收入22.90%；运营及运维服务收入为6.8797亿人民币，同比增加17.89%，占总收入46.72%[44] 公司荣誉与资质 - 公司连续第三年入选「北京软件和信息服务业综合实力百强」[22] - 公司获评为5A级高新技术企业[22] - 1月公司自研产品「首信通」入选2023数字化应用场景优秀案例[17] - 3月公司成为北京国际大数据交易所数据经纪商[17] - 4月公司推出「北京信创集约化采购服务平台一体化运维服务子平台」[17] - 6月公司发布住房公积金新一代「数字原生」信创核心系统产品[18] - 7月公司红砥大模型医保落地应用入选2024数字经济大会人工智能专题论坛案例[18] - 8月公司智慧健康业务「诊安付」产品获2024软件开发数字金融优秀案例[18] - 12月公司获批设立博士后科研工作站[19] - 公司连续三年入选“北京软件和信息服务业综合实力百强”，并获评5A级高新技术企业[38] - 2024年度公司被认定为国家规划布局内高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本年度所得税费用为1141万人民币[47] 公司业务成果 - 公司“云+安全+应用”一体化信创解决方案获27家市属一级企业及42家市属二级企业订单[29] - 200余家医疗机构接入医保移动支付，497家药店在京东、美团购药平台实现医保移动支付功能，日均交易量4万余笔[30] - 公积金业务推进沧州等5个城市系统建设，服务全国130万家单位2900万人；组工业务新拓展上海等5个城市，服务60余家部委和省市地区[31] - “红果子”数字化平台实现近400万用户数据积累和画像分析[36] 公司战略规划 - 2025年是公司“十四五”战略规划收官之年，公司将把握产业政策机遇，提升技术能力，优化运营效率与服务品质，落地“行业化、产品化、区域化”战略[39] 公司员工管理 - 公司对标行业优秀公司实践，建立以业绩为导向的薪酬管理体系，依法为员工缴纳保险，定期检讨员工薪酬待遇，并安排专业人士为员工提供培训[40][41] 公司人员任职变动 - 赵淑杰女士50岁，2023年12月获委任为非执行董事[54] - 辛双百先生46岁，2023年6月获委任为非执行董事[55] - 姜巍先生42岁，2022年起任中国金融电子化集团有限公司财务管理部总经理[56] - 宫志强先生53岁，2009年6月获委任为独立非执行董事[58] - 张伟雄先生54岁，2015年6月获委任为独立非执行董事[58] - 杨晓辉先生57岁，2016年11月获委任为独立非执行董事[61] - 董进先生53岁，2023年12月获委任为独立非执行董事，落地超100个关键场景应用[62] - 李建强先生51岁，2024年6月获委任为独立非执行董事[64] - 葛莉女士50岁，2023年6月获委任为股东代表监事并担任监事会主席[66] - 匡明志女士48岁，2024年6月获委任为职工代表监事[69] - 姜巍先生和李建強先生于2024年6月18日获委任为董事[90] - 冯建勋先生和苏中興先生于2024年6月退任董事[89][90] - 夏晓清先生59岁，2018年3月加入公司，现任副总经理等职[70] - 王亮先生37岁，2018年2月加入公司，现任副总经理等职[71] - 杜晓玲女士44岁，2018年5月加入公司，现任副总经理等职[73] - 吴宁先生43岁，2020年6月加入公司，现任董事会秘书等职[73] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，北京市国有资产经营有限责任公司持有183,454,176股内资股，占已发行股本63.31%[94] - 北京国资公司为公司控股股东，持有公司已发行股本约63.31%[105] 公司采购与销售情况 - 报告期内，集团5大供货商合计采购额占总采购额比率低于30%，5大客户合计营业额占总营业额约31.67%，最大客户营业额占总营业额约10.79%[94] 公司法律诉讼 - 2023年4月3日公司重新起诉原股东，4月25日申请财产保全，保全限额为3.36亿元；原股东反诉并申请冻结公司银行存款2142.83万元，2025年1月4日冻结解除[96] 公司关联交易 - 提供网络系统及相关运维服务年度上限9500万元，交易金额7316万元[100] - 购买网络安全系统及服务年度上限4500万元，交易金额3089万元[100] - 购买物业服务年度上限120万元，交易金额85万元[100] - 首信云向集团支付服务费年度上限3000万元，交易金额2954万元[100] - 集团向首信云支付服务费年度上限2500万元，交易金额为0[100] - 2024年7月19日调整提供网络系统及相关运维服务2024 - 2025年年度上限为9500万元[101] - 公司与北京新隆福物业管理订立物业服务协议，2024 - 2025年各年度及截止2026年6月30日止6个月服务费上限分别为120万元、120万元及60万元[106] - 北京新隆福为北京国资公司持股70%的控股子公司，北京新隆福物业管理为其全资子公司[106] - 公司与首信云签订框架协议，首信云向公司支付服务费2024 - 2025年各年度上限为3000万元，公司向首信云支付服务费2024 - 2025年各年度上限为2500万元[108] - 网创公司为北京国资公司持股95%的控股子公司，持有首信云实缴注册资本约26%[108] - 2024年2月28日，网创公司向首信云注资850万元，公司持有首信云已实缴股本权益将由100%减至约68.52%[109] - 独立核数师认为未发现持续关连交易未被董事会批准等问题[110] - 本年度集团关联交易构成上市规则界定的关连或持续关连交易时，公司遵守相关规定[111] 公司物业租赁 - 2024年1月1日起租用北京新隆福办公室物业，月租金131万元，使用权资产确认为3870万元[104] - 公司拥有的投资物业位于北京市朝阳区北辰西路12号，建筑面积约5386平方米，2020年4月20日至2023年4月19日出租面积达5386平方米，2023年5月20日至2025年5月19日出租面积达2693平方米，待出租面积为2693平方米[84] 公司治理结构 - 公司现有5名独董，符合《上市规则》有关独董人数的最低要求[119] - 公司董事会下设5个专业委员会[121] - 公司建立以股东大会为最高权力机构等的有效治理机制[140] - 公司股东大会、董事会等按《公司章程》和议事规则独立有效运作[141] - 公司治理规范性文件包括《公司章程》等35项[141] - 董事会12名成员中外部董事占10名[142] - 董事会有2名独立非执行董事拥有执业会计师专业资格[142] - 单独或合计持有公司3%或以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[147] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可提议召集临时股东大会或类别股东会议[147] - 公司董事会由12名董事组成，包括2名执行董事、5名非执行董事及5名独立非执行董事[148] - 当董事会席位空缺时，单独或合并持有公司3%或以上股份的股东有权提名董事候选人[154] - 公司每届董事会任期为3年，第九届董事会任期从2024年6月18日至2027年6月17日[156] - 审计委员会所有成员皆为独立非执行董事，且分别具有法律、会计专业资格及或相关行业经验[142] - 经营管理层每季度向审计委员会提呈内部审计报告，每年向董事会提呈内部控制评价报告[142] - 公司已制定《证券交易守则》，条款不比《上市规则》附录C3的《标准守则》宽松[142] - 公司审计委员会由3名独立非执行董事组成，任期3年，将于2027年6月17日届满[169] - 公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，任期3年，将于2027年6月17日届满[176] - 提名委员会由3名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[183] - 战略委员会由4名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[188] - 法治与合规委员会由3名成员组成，任期3年，至2027年6月17日届满[194] 公司会议情况 - 2024年监事会共召开会议5次，其中现场会议1次，视频会议4次，审议议题8项[129] - 2023年度监事会报告获股东大会通过[130] - 报告期内公司董事会共召开12次会议，每年至少召开4次[163] - 2024年审计委员会举行5次会议，认为公司内控管理有效，会计政策执行良好[173] - 审计委员会会议审议2023年度审计报告、2024年中期审阅报告等多项报告及工作计划[175] - 2024年薪酬与考核委员会举行3次会议，审议多项薪酬相关议题及工作计划[178] - 2024年提名委员会共举行2次会议[187] - 2024年战略委员会共举行2次会议[191] - 2024年法治与合规委员会举行4次会议[196] - 董事会召开2次现场会议，10次视频会议[198] - 审计委员会以书面传阅形式转签会议文件5次[199] - 薪酬与考核委员会以书面传阅形式转签会议文件3次[199] - 法治与合规委员会以书面传阅形式转签会议文件4次[199] 公司董事监事薪酬 - 公司现行董事监事薪酬制度于

收入和利润（同比环比） - 2024年营业额98,607千港元，较2023年的172,926千港元下降43%[8] - 2024年经营亏损132,771千港元，较2023年的177,273千港元下降25%[8] - 2024年本年度亏损136,522千港元，较2023年的141,766千港元下降4%[8] - 2024年集团租金收入及相关管理服务收入约5458.7万港元，2023年为5605.1万港元；零售及相关收入约4402万港元，2023年为1.16875亿港元[21] - 2024年集团年度亏损净额约1.36522亿港元，2023年为1.41766亿港元；每股基本亏损约108.87港仙，2023年为138.53港仙[21] - 2024年每股基本亏损108.87港仙，较2023年的138.53港仙下降21%[8] - 公司截至2024年12月31日止年度营业额约98,607,000港元，除税后亏损约136,522,000港元[142] 成本和费用（同比环比） - 2024年行政费用约7022.3万港元，2023年为8372.6万港元；融资成本约1391.3万港元，2023年为2351.2万港元[21] 各条业务线表现 - 集团2024年12月31日按金及其他应收款项账面价值约为3555.9万港元[190] - 集团投资物业总额账面价值约为6.51809亿港元，其中广州物业一账面价值约为5.26995亿港元，于2024年12月31日按公平值列账[179] - 集团投资物业总额账面价值约为6.51809亿港元，其中洛阳物业账面价值约为6644.7万港元，于2024年12月31日按成本减去累计减值亏损列账[183] - 2024年12月31日，珠海发展中物业账面价值约为4.48483亿港元，预付款项账面价值约为2.93611亿港元[186] 管理层讨论和指引 - 集团预期畅流租金收入来年可维持，将继续在广珠洛发掘协同效应[12] - 2024年9月集团申请更改洛阳项目土地用途，10月公示期满且规划条件获确认[15][16] - 张家龙自2024年4月起获委任为公司副行政总裁，负责物色及评估新商机和执行新企业项目[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年5月13日，公司全资附属公司订立多项新租赁协议，自6月1日起为期一年[11] - 截至2024年12月31日年度，全体董事均参与持续专业发展培训并提供培训记录[40] - 截至2024年12月31日止年度，各董事均出席或参加与业务/董事职责有关的研讨会/会议/公司活动或考察/阅读[41] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行两次董事会全体会议并遵守相关规定，于2024年6月5日举行2024年股东周年大会[42] - 各董事的董事会会议出席率均为2/2，部分董事出席2024年股东周年大会[43] - 截至2024年12月31日止年度，公司主席及行政总裁职位由韩军然先生担任，2024年4月聘用张家龙先生为副行政总裁[44] - 董事会有两名执行董事及五名独立非执行董事[44] - 公司非执行董事无特定任期，董事会主席毋须于任期轮值告退或计入每年告退董事数目，偏离相关规定[45] - 重选或委任董事须经股东在股东大会批准，公司已在相关通告或通函披露拟重选或委任董事详细资料[47] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会（统称“董事委员会”）[48] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，法定人数为任何两名成员，职权范围已刊于联交所及公司网页[49] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行了2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[51][52] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行了1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[58][59] - 审核委员会负责就委任、重新委任及罢免外聘核数师等向董事会作推荐意见，审阅集团中期及年度报告等[50] - 薪酬委员会职能为就董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议[55] - 提名委员会于2012年4月1日成立，职能为检讨及监督董事会架构等[60][62] - 审核委员会定期与外聘核数师会面，审阅报告时着重会计政策及合规情况[51] - 薪酬委员会须由最少3名成员组成，多数为独立非执行董事[54] - 提名委员会须由最少3名成员组成，多数为独立非执行董事[61] - 应付董事及高级管理人员酬金由董事会参考薪酬委员会建议等因素厘定[59] - 审核委员会工作包括审阅集团业绩、讨论申报及会计准则等[56] - 公司于2013年8月采用董事会多元化政策[63] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会检讨董事会组合及董事退任和重选，举行一次会议，成员出席率均为100%[64] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事确认遵守[65] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为880千港元[68] - 截至2024年12月31日止年度，董事会对集团内部监控系统有效性进行年度审阅[70] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书遵守上市规则第3.29条专业培训要求[71] - 公司设立股东通讯政策，通过多种方式加强与股东沟通[72] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[73] - 截至2024年12月31日止年度，公司组织章程细则无改动[75] - 公司制订股东沟通政策，定期检讨确保有效性[76] - 报告范围涵盖公司香港总部及中国五处商业办公室2024年1月1日至12月31日的环境及社会表现[80] - 公司主要内部持份者包括董事会、管理层和一般员工，外界持份者包括股东/投资者、客户和政府[83] - 公司认为对业务运营及持份者重要的环境及社会议题包括空气污染、能源使用、气候 变化等[86] - 2024年公司汽油油耗为505.0升，2023年为2875.0升[89] - 2024年公司液化石油气（LPG）油耗为602.1千克，2023年为870.0千克[89] - 2024年公司氮氧化物（NOx）排放为6.84千克，2023年为46.44千克[89] - 2024年公司硫氧化物（SOx）排放为0.01千克，2023年为0.04千克[89] - 2024年公司可吸入悬浮粒子排放为0.47千克，2023年为2.71千克[89] - 公司目标是下一年将空气污染物排放维持或降至低于今年的水平[88] - 公司董事会会议及管理层会议绝大部分转为线上举行，践行减碳措施后降低了出行排放量[87] - 范围2能源直接温室气体排放占温室气体排放总量的99%，公司目标到2030年将温室气体排放量从2022年基准年减少15%[90] - 2024年范围1直接排放3.2吨二氧化碳当量，2023年为7.6吨；2024年范围2间接排放2394.3吨二氧化碳当量，2023年为2332.9吨；2024年范围3其他间接排放0.1吨二氧化碳当量，2023年为0吨；2024年温室气体排放总量2397.4吨二氧化碳当量，2023年为2340.5吨[93] - 公司目标到2030年将能源消耗量从2022年基准年减少15%[95] - 2024年直接能源中汽油能耗4894.1千瓦等值，2023年为27682.7千瓦等值；2024年LPG能耗8242.8千瓦等值，2023年为11910.3千瓦等值；2024年间接能源电力能耗3924460.0千瓦，2023年为3823749.0千瓦；2024年能源总耗量3937596.9千瓦，2023年为3863522.0千瓦[96] - 2024年温室气体密度为0.04吨二氧化碳当量/平方米，与2023年持平；2024年能源密度为66.2千瓦/平方米，2023年为64.7千瓦/平方米[93][96] - 公司业务运营不涉及用水，本年度主要取用市内供应的生活用水[97] - 公司业务运营不涉及包装材料[98] - 对于气候转型风险，公司将倡导员工减少碳排放，与持份者沟通气候变化策略，关注相关法规更新[104] - 公司积极遵守劳动法律法规，设有薪酬委员会定期检讨薪酬政策[106] - 本年度未发现公司不遵守有关环境法律法规的情况[100] - 截至2024年12月31日，集团共有46名雇员，较2023年的53名减少[108] - 男性雇员28名，女性雇员18名；全职43名，兼职3名；高级管理13名，中级管理8名，普通员工24名，合同或短期员工1名；30岁及以下4名，31至50岁26名，51岁及以上16名；中国35名，香港11名[108] - 雇员总流失人数为14人，流失率28.3%；男性流失10人，流失率32.8%；女性流失4人，流失率21.1% [110] - 31至50岁流失10人，流失率34.5%；51岁及以上流失4人，流失率23.5%；中国流失12人，流失率31.2%；香港流失2人，流失率18.2% [110] - 本年度集团有1位员工工伤，工伤损失工作日为12天[113] - 2024 - 2022年因工作关系死亡人数男女均为0人；2024年男性因工工伤损失工作日数为12天，女性为0 [114] - 总体受训员工百分比为0.0%，平均培训时数为0.0；男性、女性、高级管理、中级管理、普通员工受训情况相同[116] - 本年度集团未发现违反有关童工及强制劳工法律的不合规事件[119] - 集团业务在本年度未雇佣任何童工或强制劳工，雇佣管理符合香港法例第57章雇佣条例[119] - 集团在报告期内无主要供应商，采购时须从多于一名供应商取得报价[120] - 公司本年度未发现违反产品责任、数据隐私、贪污等法规的违规事件，无产品召回和相关投诉[121][122][123] - 2024年12月31日公司可供分派储备为245,985,000港元，2023年为298,770,000港元[145] - 公司不建议就截至2024年12月31日止年度派发任何股息[140] - 梁贵华72岁，于银行及金融领域拥有30年经验，2016年6月获委任为公司独立非执行董事[131] - 张晶68岁，于企业管理领域拥有逾22年经验，2016年6月获委任为公司独立非执行董事[132] - 罗振72岁，具有丰富工作经验，曾在多家公司任职[133] - 公司是投资控股公司，主要在中国从事物业发展及投资，本年度无变动[138] - 公司本年度业绩及财务状况载于第48至51页综合财务报表[139] - 公司本年度与集团储备变动分别载于综合财务报表附注35及综合权益变动表[141] - 主席兼执行董事韩军然服务协议有效期自2023年12月20日起3年后续延[148] - 执行董事罗敏服务协议自2012年3月1日起1年后续按年续期[148] - 2024年12月31日，韩军然受控制法团权益持股37,733,255股，占比32.18%[151] - 2024年12月31日，韩军然实益拥有股份32,521,754股，占比27.73%[151] - 公司购股权计划于2002年6月14日采纳，2012年6月14日到期[154] - 2024年12月31日，君亿投资有限公司实益持有股份37,733,255股，占比32.18%[158] - 2024年12月31日，Qilu International Funds SPC抵押权益持有股份59,794,972股，占比50.99%[158] - 2024年12月31日，中泰国际资产管理有限公司作为投资经理涉及股份59,794,972股，占比50.99%[158] - 公司于2024年12月31日概无购股计划[155] - 本年度公司或附属公司无安排使董事因收购股份或债券获益[156] - 截至2024年12月31日年度，公司进行获豁免独立股东批准规定的持续关连交易，新租赁协议自2024年6月1日起为期一年[163] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易已获董事会批准，按一般商业条款进行，符合股东整体利益[165] - 公司核数师确认持续关连交易在日常业务中订立，按协议进行，未超年度上限数额[165] - 公司本年度一直符合上市规则之公众持股量规定[166] - 截至2024年12月31日年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[167] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购股权条文[168] - 截至2024年12月31日年度，公司无物业发展项目，无已付或应付供应商采购款项[169] - 回顾年度内，公司无主要客户[170] - 综合财务报表由长青（香港）会计师事务所审核，长青已退任但可重选连任[172] - 核数师认为综合财务报表按香港会计师公会准则真实反映公司财务状况、表现及现金流[176] - 公司将广州物业一公平值评估确定为一项关键审核事项[180] -

收入和利润（同比变化） - 2024年总收入为40.542百万港元，较2023年70.959百万港元下降43.0%[6][19] - 2024年年度亏损为344.705百万港元，较2023年31.212百万港元大幅扩大[6] - 2024年每股基本亏损为57.10港仙，较2023年5.32港仙显著恶化[6] - 公司所有者应占亏损由2023年3210万港元增加至2024年3.446亿港元[29] - 收入同比下降42.9%至4054.2万港元（2023年：7095.9万港元）[153] - 全年净亏损扩大至3.447亿港元（2023年：3121.2万港元）[153] - 每股亏损增至57.10港仙（2023年：5.32港仙）[153] - 除税前亏损344705千港元，较2023年的32148千港元扩大972.5%[164] 成本和费用（同比变化） - 2024年毛利为4.8百万港元，较2023年25.2百万港元大幅减少[22] - 毛利润大幅下降81.1%至477.2万港元（2023年：2520.2万港元）[153] - 销售及行政开支占收入比例由2023年53.5%降至2024年13.1%，金额由3800万港元减少至530万港元[26] - 按公平值计入损益之金融资产未变现公平值亏损2016千港元，而2023年为收益5057千港元[164] 各业务线表现 - 手机应用开发及结算服务收入从2023年49.380百万港元降至2024年8.987百万港元[15] - 美容、电脑及移动电子产品收入从2023年21.579百万港元增至2024年31.555百万港元[15] - 美容相关电子产品占2024年电子业务收入的86.8%[17] - 公司业务涉及互联网移动应用、虚拟现实技术及电子产品分销[98] 投资和金融资产 - 公司持有按公平值计入损益之金融资产市值约4.483亿港元，占总资产73.3%[38] - 公司最大投资为中国投融资集团，公允价值1.8048亿港元，占公司总资产29.5%[38] - 公司持有万民好物约4.7%股份（14,100,000股）[45] - 公司持有隽泰控股约3.7%股份（36,200,000股）[45] - 公司持有米兰站约2.0%股份（21,500,000股）[45] - 公司持有港湾数字约1.6%股份（5,800,000股）[45] - 公司持有亚洲杂货约1.1%股份（13,000,000股）[45] 现金流变化 - 公司现金及现金等价物由2023年1280万港元减少至2024年620万港元，降幅51.6%[30] - 经营活动所用现金净额6008千港元，而2023年为经营活动所得现金净额3189千港元[164] - 现金及现金等价物年末余额6176千港元，较年初12813千港元减少51.8%[164] - 投资活动所用现金净额619千港元，较2023年所得7千港元恶化[164] - 融资活动所用现金净额10千港元，而2023年为所得3000千港元[164] - 汇率变化对现金影响为39千港元[164] 资产和负债状况 - 总资产从2023年381.547百万港元降至2024年61.132百万港元[6] - 公司所有者应占权益从2023年331.992百万港元降至2024年27.657百万港元[6] - 公司负债比率由2023年14.6%大幅上升至2024年125.5%，负债总额3400万港元，资本总额2710万港元[32] - 总资产锐减84.0%至6113.2万港元（2023年：3.815亿港元）[158] - 现金及银行结余下降51.8%至617.6万港元（2023年：1281.3万港元）[158] - 股东权益暴跌91.9%至2710.7万港元（2023年：3.329亿港元）[158] - 流动资产净值下降87.8%至4162.1万港元（2023年：3.422亿港元）[160] 附属公司及终止综合入账影响 - 公司失去对若干附属公司控制权，自2024年1月1日起终止综合入账，产生亏损约3.47亿港元[24][25] - 公司年内亏损约3.447亿港元，较2023年亏损3120万港元大幅增加，主要因终止综合入账亏损3.47亿港元[27] - 附属公司终止综合入账产生巨额亏损3.47亿港元[153] - 附属公司终止综合入账产生亏损346985千港元[164] - 公司确认因失去对若干附属公司控制权而终止综合入账产生亏损约3.46985亿港元[143] - 终止综合入账涉及附属公司2024年1月1日净资产约3.08038亿港元[145] - 无法核实的附属公司期初资产总额约3.207亿港元[145] - 附属公司期初流动资产中包含预付款及其他应收款项约2.716亿港元[145] - 贸易应收款项期初余额约4310万港元[145] - 现金及银行结余期初余额约74.3万港元[145] - 附属公司期初总负债约1267万港元[145] - 应付款项及 accrued expenses 约431万港元[145] - 应付所得税约630万港元[145] 被投资公司财务表现 - 万民好物收入26.0百万港元及亏损4.7百万港元[45] - 隽泰控股收入37.8百万港元及亏损1.2百万港元[45] - 米兰站收入111.9百万港元及亏损26.4百万港元[45] - 港湾数字收入1.2百万港元及亏损16.8百万港元[45] - 亚洲杂货收入148.3百万港元及亏损0.1百万港元[45] 公司治理和董事会活动 - 公司于2024年举行两次股东大会，出席董事包括林志嘉（1/1次）、潘俊彦（1/1次）、彭静怡（1/1次）、谢东良（1/1次）及黄思乐（1/1次）[54] - 薪酬委员会于回顾年度举行两次会议，成员彭静怡、林志嘉、谢东良及黄思乐均全勤出席（2/2次）[66] - 董事会包含三名独立非执行董事，占比达三分之一，符合上市规则要求[59] - 薪酬委员会由独立非执行董事彭静怡担任主席，成员包括林志嘉、谢东良及黄思乐[64] - 董事服务协议期限为一年，可提前三个月书面通知终止[55] - 董事会每年至少举行四次会议，公司秘书负责会议筹备及文件分发[57] - 新委任董事接受全面就任培训，内容包括公司业务架构及风险管理[62] - 全体董事需参与持续专业发展计划，公司承担培训费用[62] - 董事会授权执行董事及管理层处理日常运营，保留战略性决策审批权[58] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策，参考市场水平[65] - 提名委员会于回顾年度举行1次会议，所有成员出席率为100%[72] - 审核委员会于回顾年度举行2次会议，成员出席率为100%[74] - 提名委员会由4名成员组成（含3名独立非执行董事）[67] - 审核委员会由3名成员组成且全部为独立非执行董事[73] - 董事候选人评估标准包含性别差异等多元化因素[70][71] - 董事会成员多元化政策涵盖性别/年龄/专业经验等8项维度[71] - 审核委员会每年与核数师举行2次会议[73] 股息政策 - 公司决定不派发2024年度股息[18] - 公司决定不派发截至2024年12月31日止年度股息[106] - 公司可供分派储备为零港元（2023年同期：零港元）[107] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、资本要求、债务水平和流动资金状况等[87] 审计和内部控制 - 核数师长青2024年度审计服务酬金为680,000港元[77] - 公司报告期内无任何腐败案件或违反反贪污法律记录[79] - 公司截至2024年12月31日年度综合财务报表被核数师出具"不发表意见"[93] - 公司风险管理系统每年接受年末审核并被认定为有效及妥当[91] - 公司因文件记录遗失及与前董事失联导致无法满足核数师要求[94] - 公司无内部审计部门但每年聘请外部顾问进行内部控制评估[91] - 核数师对集团综合财务报表无法发表审计意见[140] - 核数师因未能取得足够审计凭证而无法发表审计意见[149] - 公司附属公司存在文件记录遗失及管理账目准确性无法确认的问题[95] - 公司将委聘独立顾问进行内部监控审查以改善内控系统[95] 股东结构和权益 - 公司要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一缴足股本的股东提出[82] - 股东提呈决议案需满足总投票权不少于二十分之一或不少于一百名股东的条件[84] - 公司已发行普通股总数603,545,948股[108] - 主要股东潘俊彦实益持有125,940,000股普通股，占已发行股本20.9%[119] - 主要股东宋奇峰实益持有45,318,000股普通股，占已发行股本7.5%[119] - 主要股东黄浩实益持有31,000,000股普通股，占已发行股本5.1%[119] - 购股权计划下所有尚未行使的114,126,000股购股权于年内全部失效[123] - 失效购股权包含雇员持有的102,126,000股及董事持有的12,000,000股[123] - 购股权计划已于2023年6月27日届满，当前可供发行股份总数为零[120][121] - 公司确认其符合上市规则规定的充足公众持股量要求[130] 交易和关联方 - 公司五大客户销售额占年度销售总额81.7%，最大客户占比42.1%[110] - 公司五大供应商采购额占年度采购总额78.5%，最大供应商占比36.7%[110] - 年内无任何须予申报的关连交易发生[126] - 公司及其附属公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[125] - 出售附属公司产生收益1890千港元[164] 其他公司信息 - 公司员工人数由2023年21人减少至2024年15人，员工成本总额由220万港元微降至210万港元[35] - 公司无任何资本承担、或然负债及抵押资产[30][31][33] - 股东特别大会需在收到书面要求后两个月内举行[82] - 公司主要营业地址位于香港新界葵涌工业街10-14号华发工业大厦24楼7I室[90] - 公司秘书2024年度接受超过15小时专业培训[76] - 公司年内未向慈善机构作出捐赠[132] - 公司严格遵守香港公司条例及上市规则等监管要求[99] - 公司董事会出现重大变动，4名董事被罢免/辞任，4名新董事获委任[111] 会计政策和准则 - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后年度期间生效[174] - 新准则要求损益表呈列指定类别及界定小计项目[174] - 新准则要求财务附注披露管理层界定的业绩指标[174] - 公司正在评估新准则对综合财务报表的详细影响[174] - 综合财务报表主要按历史成本惯例编制[176] - 金融资产按公平值列账[176] - 商誉按成本减累计减值亏损计量[184] - 商誉每年进行减值检讨[184] - 外币货币资产负债按报告期末汇率换算[186] - 外币非货币资产采用交易日汇率折算[186] - 海外实体资产和负债按财务报告日期的收盘汇率换算[189] - 收入和开支按期内平均汇率换算，除非平均汇率不能合理近似交易日期汇率[189] - 汇兑差额于其他全面收入确认并于汇兑储备内累计，出售海外业务时重新分类至综合损益[187] - 物业、厂房和设备折旧主要年率：傢俬、固定装置及设备20%，汽车20%[190] - 短期租赁（12个月或更短）和低价值资产租赁可不资本化，租赁付款在租期内系统确认为开支[192] - 金融资产和金融负债初始按公允价值计量，相关交易成本计入或扣除公允价值（除按公允价值计入损益的金融工具）[194] - 债务投资分类为摊余成本，利息收入使用实际利率法计算[196] - 股本证券投资分类为按公允价值计入损益，股息确认为其他收入[197] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本减信贷亏损拨备列账[199] - 现金及现金等价物包括银行存款、活期存款和三个月内到期的短期高流动性投资[200]

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,023,324千元，较上年同期减少0.11%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润-2,043,993千元，较上年同期减少22.07%[7] - 本报告期经营活动产生现金流量净额8,341,401千元，较上年同期减少11.33%[7] - 本报告期末总资产345,163,318千元，较上年度末减少0.18%[9] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益43,020,170千元，较上年度末减少4.71%[9] 非经常性损益与股东数量 - 非经常性损益合计83,898千元[13] - 报告期末普通股股东总数151,206[15] 股东持股情况 - 中国航空集团有限公司持股7,421,462,701股，持股比例42.53%[17] - 国泰航空有限公司持股2,633,725,455股，持股比例15.09%[17] - 中国航空（集团）有限公司持股1,949,262,228股，持股比例11.18%[17] - 中航集团公司直接和间接合计持有公司53.71%的股份[18] 2025年3月31日部分资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为23,305,212千元，较2024年12月31日的22,467,901千元有所增加[21] - 2025年3月31日交易性金融资产为147,559千元，较2024年12月31日的37,559千元大幅增加[21] - 2025年3月31日流动资产合计41,772,386千元，较2024年12月31日的40,687,203千元有所增加[21] - 2025年3月31日非流动资产合计303,390,932千元，较2024年12月31日的305,082,209千元略有减少[22] - 2025年3月31日资产总计345,163,318千元，较2024年12月31日的345,769,412千元略有减少[22] 2025年3月31日部分负债项目变化 - 2025年3月31日短期借款为14,925,099千元，较2024年12月31日的16,876,294千元有所减少[22] - 2025年3月31日应付短期融资债券为7,534,708千元，较2024年12月31日的3,010,847千元大幅增加[22] - 2025年3月31日流动负债合计130,522,781千元，较2024年12月31日的137,610,055千元有所减少[23] - 2025年3月31日负债合计306,832,371千元，较2024年12月31日的304,824,203千元有所增加[23] 2025年第一季度整体财务指标变化（第一组数据） - 2025年第一季度营业总收入为40,023,324，2024年第一季度为40,065,742，同比略有下降[25] - 2025年第一季度营业总成本为44,421,862，2024年第一季度为43,614,326，同比有所上升[25] - 2025年第一季度营业利润为 -2,513,597，2024年第一季度为 -1,946,659，亏损幅度扩大[26] - 2025年第一季度净利润为 -2,535,241，2024年第一季度为 -2,001,897，亏损增加[26] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为 -2,043,993，2024年第一季度为 -1,674,456，亏损扩大[26] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 -79,021，2024年第一季度为 -61,910，亏损增加[26] - 2025年第一季度综合收益总额为 -2,614,262，2024年第一季度为 -2,063,807，亏损扩大[27] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.12元/股，2024年第一季度为 -0.11元/股，亏损增加[27] 2025年第一季度现金流量指标变化（第一组数据） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为44,580,447，2024年第一季度为44,716,587，同比略有下降[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,341,401，2024年第一季度为9,407,344，同比有所下降[30] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计509,314，流出小计4,723,565，现金流量净额-4,214,251；2024年第一季度流入小计358,112，流出小计2,868,384，净额-2,510,272[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计26,119,947，流出小计29,526,433，现金流量净额-3,406,486；2024年第一季度流入小计15,036,658，流出小计15,005,365，净额31,293[31] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,726，现金及现金等价物净增加额732,390；2024年第一季度影响为-9,865，净增加额6,918,500[32] 2025年3月31日另一组资产负债项目变化 - 2025年3月31日流动资产合计16,568,932千元，2024年12月31日为17,354,179千元[34] - 2025年3月31日非流动资产合计217,128,502千元，2024年12月31日为218,389,381千元[35] - 2025年3月31日流动负债合计88,080,803千元，2024年12月31日为90,841,191千元[36] - 2025年3月31日非流动负债合计96,472,594千元，2024年12月31日为93,601,551千元[36] - 2025年3月31日所有者权益合计49,144,037千元，2024年12月31日为51,300,818千元[37] - 2025年3月31日资产总计233,697,434千元，2024年12月31日为235,743,560千元[35][37] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计233,697,434千元，2024年12月31日为235,743,560千元[37] 2025年第一季度整体财务指标变化（第二组数据） - 2025年第一季度营业收入为23,876,695，2024年第一季度为24,397,913，同比有所下降[39] - 2025年第一季度营业利润为 -2,197,849，2024年第一季度为 -1,894,801，亏损幅度扩大[39] - 2025年第一季度净利润为 -2,156,781，2024年第一季度为 -1,874,550，亏损增加[39] 2025年第一季度现金流量指标变化（第二组数据） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为25,058,044千元，2024年第一季度为26,718,182千元[43] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,262,802千元，2024年第一季度为4,994,564千元，同比减少[43] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,045,555千元，2024年第一季度为 -1,798,943千元，亏损扩大[43] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为14,400,000千元，2024年第一季度为5,315,742千元，大幅增加[43] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,511,075千元，2024年第一季度为 -2,656,379千元，亏损减少[44] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1,287,759千元，2024年第一季度为528,954千元，由正转负[44] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为7,487,197千元，2024年第一季度末为7,371,111千元，略有增加[44]

公司人员变动 - 李猛、辛冰、张辰、崔艳、蔡思韬于2024年12月10日获委任为执行董事或独立非执行董事[7] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任执行董事[7] - 庞博、鲍国军、梁蕴旭、王惠敏、王国贤于2024年12月31日辞任相关职务[7] - 阮红于2025年2月28日获委任为非执行董事[7] - 吴昊于2024年12月28日获委任为联席公司秘书，庞博于2024年12月10日辞任[10] - 李猛先生于2024年12月10日获委任为执行董事[81] - 辛冰先生于2024年12月10日获委任为执行董事[82] - 邓广华41岁，2021年8月加入集团，在相关行业有逾16年经验[87] - 芮萍51岁，2018年1月获委任为产品运营中心总经理，在物业管理行业有逾18年经验[88] - 魏海舟51岁，2024年6月获委任为财务审计中心总经理，在建筑房地产物业行业财务管理有30年经验[89] - 张亚琴43岁，2023年2月获委任为集团人事行政中心总经理[90] - 梁君慧于2021年10月8日获委任为公司联席公司秘书之一，在公司秘书领域有逾15年经验[91] - 吴昊于2024年12月28日获委任为公司联席公司秘书，在金融分析及投资行业有逾19年经验[92] - 朱宏戈先生于2024年7月26日辞任执行董事[114] - 鲍国军先生、庞博先生于2024年12月31日辞任执行董事[114] - 黄福清先生于2024年8月12日辞任非执行董事[114] - 梁蕴旭女士、王惠敏先生、王国贤先生于2024年12月31日辞任独立非执行董事[114] - 李猛先生及辛冰先生于2024年12月10日与公司订立为期三年的服务合约[117] - 阮红女士于2025年2月28日获委任，张辰先生、崔艳女士及蔡思韬先生于2024年12月10日获委任，初始任期均为三年[117] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任公司主席及集团总裁，李猛自2024年12月10日起获委任为董事会主席，目前公司未委任集团总裁[152][159] 公司地址及核数师变更 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年9月9日辞任核数师，罗申美会计师事务所于2024年9月10日获委任[9] - 公司总办事处自2025年2月17日起迁至香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦36楼3601 - 06室[9] - 开元信德自2024年9月9日起辞任公司核数师，罗申美自2024年9月10日起被委任为新核数师，任期至应届股东周年大会结束，2025年2月16日罗申美重新获委任[148] 公司业务战略 - 2024年中国物业行业步入高品质发展新阶段，公司提出“业主第一、服务第一”目标[13] - 公司将完善品质管制体系，实施辐射式深耕战略，推进产业结构优化升级[16] - 未来一年公司计划优化项目结构、完善组织体系、精细运营管理、创新培训模式[51][52] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年末公司拥有269个物业管理项目，合约建筑面积约5460万平方米，较2023年同期项目数和建筑面积分别下降约6.9%及5.5%；在管建筑面积约4350万平方米，较2023年同期增加约1.6%[20] - 2024年公司收入约为8.588亿元，较2023年同期减少约1.1%；毛利约为2.409亿元，较2023年同期减少约0.5%；毛利率约为28.1%，2023年同期约为27.9%；年内利润由2023年亏损约7740万元转升至2024年盈利约1330万元[20] - 服务及销售成本由2023年约6.261亿元减少约1.3%至2024年约6.178亿元[29] - 其他收入净额由2023年约470万元转至2024年其他支出净额约890万元[36] - 销售及营销开支由2023年约760万元减少至2024年约700万元，减少约7.4%；行政开支由2023年约6480万元增加至2024年约8080万元，增加约24.8%[37][38] - 2024年所得税开支约为1910万元，较2023年约2040万元有所减少[41] - 年内利润由2023年亏损约7740万元转为2024年盈利约1330万元，公司拥有人应占利润由2023年亏损约8090万元转为2024年盈利约820万元[42] - 物业及设备由2023年约2580万元减少至2024年约2270万元，减少约12%[43] - 无形资产由2023年约1.208亿元减少至2024年约1.113亿元，减少约7.8%[44] - 贸易应收款项由2023年约3.138亿元增加至2024年约3.509亿元，增加约11.8%；其他应收款项由2023年约5520万元增加至2024年约5660万元，增加约2.5%[45] - 贸易应付款项由2023年约7410万元增加至2024年约7810万元，增加约5.4%；其他应付款项由2023年约2.87亿元增加至2024年约2.956亿元[46] - 合约负债由2023年约1.31亿元减少至2024年约1.217亿元[47] - 2024年现金及现金等价物约6080万元（2023年：4800万元），受限制银行存款约250万元（2023年：320万元），银行存款总计上升约23.4%；2024年银行借款约1860万元（2023年：2990万元），实际年利率为4.00%（2023年：4.45%）[48] - 2024年流动负债净额约3.052亿元（2023年：2.891亿元），流动比率约为0.61（2023年：0.60）；2024年资产负债率为115.8%（2023年：117.8%）[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务收入由2023年约7.622亿元增加约3.1%至2024年约7.859亿元[21][25] - 物业开发商增值服务收入由2023年约3060万元减少约63.1%至2024年约1130万元[21][26] - 社区增值服务收入由2023年约7540万元下降约18.4%至2024年约6160万元[22][28] - 物业管理服务2024年毛利率约26.4%，与2023年基本持平；物业开发商增值服务毛利率由2023年31.4%下降至2024年约19.7%；社区增值服务毛利率由2023年约41.1%增加至2024年约50.7%[31][33][34][35] 公司股权相关 - 2024年12月31日公司间接全资附属公司浙江禾源曾质押浙江佳源服务本金金额为5亿元的股权，为沈先生8000万元贷款提供担保[54] - 2024年12月31日，集团就未经授权已质押股份的亏损确认拨备约4686.2万元[56] - 2023年7月27日，巢湖旭彤受让合肥弘果酒店管理有限公司全部股权，代价为1.23亿元[58] - 2024年10月8日，上海市第二中级人民法院受理仲裁申请，冻结浙江禾源及浙江智想大成若干银行账户，最高金额约1.24亿元[61] - 2024年12月止年度，集团根据代价及仲裁调解书订明的仲裁及处罚费用确认拨备约1.5234亿元[61] - 2024年12月31日，未经授权已质押股份亏损约4686.2万元，集团授出未经授权的担保造成的亏损约1.5234亿元[65] - 2024年12月31日，附属公司上海佳源保集物业服务有限公司的全部股权已质押作银行借款的担保[63] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为611,709,000股[138] - 截至2024年12月31日，Valuable Capital Group Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，Consolidated Capital Group Holding Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，华盛资本证券有限公司持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，Linkto Tech Limited持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，First Leading Trading Limited持有32,124,000股，占公司权益约5.25%[130] - 2024年公司并无购股权计划或股份奖励计划[126] - 2024年公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[139] - 截至2024年12月31日，公司无持有库存股份[140] 公司诉讼相关 - 2025年3月，集团对上海祥源、南京嘉丰和浙江申城提起民事诉讼并立案[141] 公司员工培训 - 2024年12月31日集团举办5场针对项目管理负责人的提升培训，286人次参与[77] - 2024年管理曾进行6次现场教学活动，1300名员工受益[77] - 2024年开展5次财务审计专题培训，30多名员工参与[77] - 2024年为新员工打造的培训吸引27名新成员参加[77] - 2024年派出123名员工参加行业认证培训[77] - 2024年邀请外部专家授课，171名员工参与[77] 公司基本信息 - 公司股份代号为1153[10] - 公司主营业务为在中国提供物业管理服务、增值服务及社区增值服务，本年度无重大变动[94] 公司股利及报告相关 - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[93] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股利[96] - 公司将分别于公司及联交所网站内发布环境、社会及管治报告[98] - 公司将于2025年6月3日至2025年6月7日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须于2025年6月2日下午四 时三十分前送达指定地点[100] - 2024年12月31日公司根据开曼群岛公司法的可分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币296,902,000元[108] 公司人员规模及成本 - 2024年12月31日集团全职雇员5841名，较2023年12月31日的5891名减少50名[75] - 截至2024年12月31日止年度总员工成本约为人民币38680万元，较2023年的人民币40600万元减少1920万元[75] - 截至2024年12月31日，集团共有5,841名员工[110] 公司供应商及客户 - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额百分比及五大客户应占收益百分比均分别少于集团总采购额及总收益的30%[113] 公司企业管治 - 公司于截至2024年12月31日止年度采纳企业管治守则规定的原则，但未遵守守则条文第C.2.1条及第C.2.7条[152] - 截至2024年12月31日止年度，朱宏戈及李猛皆未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，但独立非执行董事与他们有直接沟通[153] - 公司确认董事于截至2024年12月31日止年度均遵守标准守则规定的标准[154] - 2024年12月31日，董事会由执行董事李猛、辛冰，非执行董事阮红，独立非执行董事张辰、崔艳、蔡思韬组成[157] - 截至2024年12月31日止年度，公司始终拥有至少三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，且至少一名有相关专业知识[160] - 企业管治守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次，公司组织章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[161] - 截至2024年12月31日止年度，各执行董事及独立非执行董事于2024年12月5日获法律意见，非执行董事阮红女士于2025年2月27日获法律意见[165] - 截至2024年12月31日止年度，董事接受的持续专业发展培训类别均为出席律师开展的公司业务相关培训[166] - 企业管治守則规定每年最少举行四次董事会会议，截至2024年12月31日止年度已举行十次董事会会议[168] - 朱宏戈出席董事会会议3/10次、提名委员会会议1/3次[169] - 鲍国军出席董事会会议10/10次[169] - 庞博出席董事会会议10/10次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/3次[169] - 黄福清出席董事会会议3/10次[169] - 梁蕴旭出席董事会会议10/10次、审核委员会会议8/8次、薪酬委员会会议2

收入和利润（同比） - 营业收入为28.94亿元人民币，同比增长21.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长161.91%[6] - 净利润同比大幅增长432.3%至1.77亿元（2024年同期：0.33亿元）[29] - 归属于母公司股东的净利润同比增长162.0%至1.52亿元（2024年同期：0.58亿元）[29] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长150.00%[6] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比增长150.00%[6] - 基本每股收益0.20元，同比增长150%（2024年同期：0.08元）[30] - 加权平均净资产收益率为1.15%，同比增加0.64个百分点[6] - 公司营业收入同比增长21.2%至28.94亿元（2024年同期：23.87亿元）[29] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长12.8%至1.76亿元（2024年同期：1.56亿元）[29] - 利息收入同比减少52.8%至0.14亿元（2024年同期：0.29亿元）[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，同比增长318.57%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长318.6%至4.36亿元（2024年同期：1.04亿元）[34] - 销售商品提供劳务收到现金31.64亿元，同比增长23.1%（2024年同期：25.71亿元）[34] - 投资活动现金流出净额3.19亿元，同比增加33.8%（2024年同期：2.38亿元）[34] - 期末现金及现金等价物余额31.78亿元，同比减少22.1%（2024年同期：40.81亿元）[37] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金为32.41亿元人民币，较2024年末的32.93亿元人民币略有下降[24] - 应收账款为53.16亿元人民币，较2024年末的52.62亿元人民币小幅增长[24] - 存货为33.90亿元人民币，较2024年末的31.76亿元人民币增加6.7%[24] - 短期借款为18.65亿元人民币，较2024年末的20.00亿元人民币减少6.8%[25] - 长期借款为44.55亿元人民币，较2024年末的47.91亿元人民币下降7.0%[25] - 未分配利润为71.16亿元人民币，较2024年末的69.64亿元人民币增长2.2%[25] - 总资产为319.79亿元人民币，较上年度末增长0.80%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为117.68亿元人民币，较上年度末增长1.20%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3352.28万元人民币[11] - 非经常性损益项目中企业投资产生的收益为6310.09万元人民币[11] 股东持股情况 - 中国华信邮电科技有限公司持有无限售条件人民币普通股179,827,794股[17] - 荷兰德拉克通信科技有限公司持有境外上市外资股179,827,794股[17] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股171,603,349股[17] - 武汉长江通信产业集团股份有限公司持有人民币普通股119,937,010股[17]

营业收入相关 - 2025年第一季度公司营业收入434.07亿元，较上年同期减少2.68%[7] - 2025年第一季度营业总收入43,407百万元，较2024年第一季度的44,601百万元有所下降[26] 净利润相关 - 归属上市公司股东净利润为 -7.47亿元，上年同期为7.56亿元[7] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -11.6亿元，上年同期为5.46亿元[7] - 2025年第一季度营业利润为 -69百万元，而2024年第一季度为1,519百万元[27] - 2025年第一季度利润总额为33百万元，较2024年第一季度的1,583百万元大幅下降[27] - 2025年第一季度净利润为 -369百万元，2024年第一季度为1,256百万元[28] - 归属母公司股东的净利润2025年第一季度为 -747百万元，2024年第一季度为756百万元[28] - 少数股东损益2025年第一季度为378百万元，2024年第一季度为500百万元[28] - 2025年综合收益总额为 -369百万元，2024年为1256百万元[29] 每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为0.04元/股[7] - 稀释每股收益为 -0.05元/股，上年同期为0.04元/股[7] - 2025年基本每股收益为 -0.04元/股，2024年为0.04元/股[29] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -2.17%，上年同期为2.03%[7] 资产相关 - 本报告期末总资产为3302.43亿元，较上年度末增加0.15%[7] - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益为339.82亿元，较上年度末减少2.15%[7] - 2025年3月31日货币资金为144.77亿元，较2024年12月31日的159.94亿元减少9.48%[19] - 2025年3月31日交易性金融资产为18.85亿元，较2024年12月31日的26.95亿元减少29.92%[19] - 2025年3月31日流动资产合计为350.53亿元，较2024年12月31日的376.43亿元减少6.88%[20] - 2025年3月31日固定资产为1036.25亿元，较2024年12月31日的1006.91亿元增长2.91%[20] - 2025年3月31日资产总计为3302.43亿元，较2024年12月31日的3297.38亿元增长0.15%[21] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为388.43亿元，较2024年12月31日的404.40亿元减少3.95%[21] - 2025年3月31日衍生金融负债为5.34亿元，较2024年12月31日的9.08亿元减少41.19%[21] - 2025年3月31日预收款项为62.04亿元，较2024年12月31日的92.95亿元减少33.25%[21] - 2025年3月31日流动负债合计为1361.60亿元，较2024年12月31日的1384.02亿元减少1.62%[21] - 2025年3月31日非流动负债合计141,857百万元，较2024年12月31日的138,741百万元有所增加[22] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4.13亿元，其中非流动性资产处置损益1400万元，计入当期损益的政府补助100万元等[9] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为44.32亿元，较上年同期减少54.67%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.67%，原因是产量增加使购买商品、接受劳务支付的现金增加，且增幅大于现金流入增幅[11] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金459.92亿元，2024年同期为483.41亿元[33] - 2025年第一季度收到的税费返还为1.36亿元，2024年同期为0.49亿元[33] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计470.41亿元，2024年同期为499.19亿元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44.32亿元，2024年同期为97.77亿元[34] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为13.41亿元，2024年同期为3亿元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 21.97亿元，2024年同期为 - 36.49亿元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为101.66亿元，2024年同期为58.7亿元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.26亿元，2024年同期为 - 59.71亿元[35] 现金及现金等价物相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.092亿元，2024年同期为1.61亿元[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为118.92亿元，2024年同期为96.92亿元[35] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为150,753人[13] - 中国南方航空集团有限公司持股9,404,468,936股，持股比例51.90%，持有有限售条件股份803,571,428股[13] - 南龙控股有限公司持股2,612,124,036股，持股比例14.41%，无有限售条件股份[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,751,174,587股，持股比例9.66%，无有限售条件股份，股份状态未知[13] - 香港中央结算有限公司持股584,486,673股，持股比例3.23%，无有限售条件股份[13] - 中国证券金融股份有限公司持股320,484,148股，持股比例1.77%，无有限售条件股份[13] - 美国航空公司持股270,606,272股，持股比例1.49%，无有限售条件股份[13] - 中国航空油料集团有限公司持股261,685,354股，持股比例1.44%，无有限售条件股份[13] - 春秋航空股份有限公司持股140,531,561股，持股比例0.78%，无有限售条件股份[13] 担保金额相关 - 公司为34家SPV实际提供的担保金额为48.38亿美元，按2025年3月31日汇率计算约为人民币347.28亿元[16] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本44,225百万元，较2024年第一季度的44,147百万元略有增加[26]

2025年第一季度营业收入变化 - 九阳2025年第一季度营业收入为19.999449501亿元，较2024年同期的20.653271309亿元下降3.17%[5] 2025年第一季度净利润变化 - 归属九阳股东的净利润为1.0148834736亿元，较2024年同期的1.2996289325亿元下降21.91%[5] - 归属九阳股东扣除非经常性损益的净利润为1.0650312132亿元，较2024年同期的1.2541685918亿元下降15.08%[5] 2025年第一季度经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.4558193384亿元，较2024年同期的3.1330958831亿元下降21.62%[5] 2025年第一季度每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较2024年同期的0.17元/股下降17.65%[5] 2025年第一季度加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.87%，较2024年同期的3.67%减少0.80个百分点[5] 本报告期末总资产变化 - 本报告期末总资产为75.8618572831亿元，较上年度末的76.3930100171亿元下降0.70%[6] 本报告期末归属九阳股东的净资产变化 - 本报告期末归属九阳股东的净资产为34.8589565965亿元，较上年度末的35.7510915888亿元下降2.56%[6] 2025年第一季度非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计为 - 501.477396万元[8] 非经常性损益明细 - 非流动资产处置损益为 - 5530.04元，计入当期损益的政府补助为191.689108万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 626.632565万元，其他营业外收入和支出为 - 140.002108万元，所得税影响额为 - 74.513018万元，少数股东权益影响额（税后）为4918.45元[11]

公司基本信息 - 公司于2006年12月27日成立，注册地址在四川宜宾市翠屏区，主要办公地址在宜宾市叙州区，集团有66个营业网点，注册资本39亿元，资产总额1092亿元，发放贷款及垫款净额584亿元，存款总额845亿元[5] - 公司于2025年1月13日成功登陆香港联合交易所主板，股份代码为2596.HK[12] - 公司于2025年1月13日H股在香港联交所主板上市，股份代号为2596[23] - 公司H股于2025年1月13日在香港联交所主板上市，股份代号为2596[26][30] - 报告期为截至2024年12月31日止十二个月[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年利息收入为36.913亿元，较2023年的35.634亿元有所增长[32] - 2024年利息支出为21.136亿元，较2023年的17.778亿元有所增加[32] - 2024年净利息收入为15.777亿元，较2023年的17.856亿元有所下降[32] - 2024年手续费及佣金收入为1.011亿元，较2023年的0.753亿元有所增长[32] - 2024年手续费及佣金支出为0.36亿元，较2023年的0.314亿元有所增加[32] - 2024年营业收入为21.804亿元，较2023年的21.698亿元略有增长[32] - 2024年税前利润为5.665亿元，较2023年的5.426亿元有所增长[32] - 2024年净利润为4.778亿元，较2023年的4.774亿元基本持平[32] - 2024年集团总营业收入2180.4百万元，较2023年的2169.8百万元增长0.5%[39] - 2024年集团净利润477.8百万元，较2023年的477.4百万元上升0.1%[39] - 2024年末集团总资产109205.4百万元，同比增长16.9%[33][39] - 2024年末发放贷款及垫款净额58443.8百万元，同比增长18.4%[33][39] - 2024年末不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点[33][39] - 2024年末客户存款总额84517.9百万元，同比增长18.3%[33][39] - 2024年资产利润率0.47%，资本利润率4.96%，净息差1.71%[33] - 2024年核心一级资本充足率12.61%，一级资本充足率12.64%，资本充足率13.86%[33] - 2024年税前利润为5.665亿元，同比增长4.4%；净利润为4.778亿元，同比增长0.1%[40][41] - 2024年利息收入36.913亿元，同比增长3.6%；利息支出21.136亿元，同比增长18.9%；净利息收入15.777亿元，同比下降11.6%[40][43] - 2024年手续费及佣金收入1.011亿元，同比增长34.3%；手续费及佣金收入净额6510万元，同比增长48.3%[40] - 2024年金融投资净收益3.151亿元，同比增长2872.6%[40] - 2024年营业收入21.804亿元，同比增长0.5%；营业费用7.252亿元，同比增长3.9%[40] - 2024年预期信用损失8.887亿元，同比下降4.3%；减值损失较2023年减少0.4百万元，降幅100%[40] - 2024年生息资产总额923亿元，平均收益率4%；计息负债总额871.4亿元，平均付息率2.43%[44] - 2024年净利息收入变化中，规模变动增加2.594亿元，利率变动下降4.673亿元，总体下降2.079亿元[46] - 2024年客户贷款及垫款平均余额539.356亿元，利息收入27.772亿元，平均收益率5.15%[44] - 2024年客户存款平均余额769.026亿元，利息支出18.888亿元，平均付息率2.46%[44] - 集团利息收入从2023年的35.634亿元上升3.6%至2024年的36.913亿元，生息资产平均余额从820.845亿元增至923.006亿元，平均收益率从4.34%降至4.00%[50] - 发放贷款及垫款利息收入从2023年的27.014亿元上升2.8%至2024年的27.772亿元，平均余额从465.939亿元增加15.8%至539.356亿元，平均收益率从5.80%降至5.15%[54] - 金融投资利息收入从2023年的6.799亿元增长9.9%至2024年的7.470亿元，平均余额从228.677亿元增加21.5%至277.791亿元，平均收益率从2.97%降至2.69%[55] - 买入返售金融资产等利息收入从2023年的1.239亿元下降20.7%至2024年的0.982亿元，平均余额从78.646亿元减少34.6%至51.453亿元[56] - 存放中央银行款项利息收入从2023年的0.582亿元上升18.4%至2024年的0.689亿元，平均余额从47.583亿元增加14.3%至54.406亿元[56] - 2024年客户存款利息支出18.888亿元，占比89.4%；2023年为14.712亿元，占比82.7%[59] - 2024年已发行债券利息支出4150万元，占比2.0%；2023年为1.127亿元，占比6.3%[59] - 2024年卖出回购金融资产款等利息支出1.485亿元，占比7.0%；2023年为1.525亿元，占比8.6%[59] - 2024年向中央银行借款利息支出3480万元，占比1.6%；2023年为4010万元，占比2.3%[59] - 2023年租赁负债利息支出130万元，占比0.1%；2024年无此项支出[59] - 客户存款利息支出从2023年的14.712亿元增长28.4%至2024年的18.888亿元，平均余额从636.525亿元增加20.8%至769.026亿元，平均付息率从2.31%升至2.46%[62] - 卖出回购金融资产款等利息支出从2023年的1.525亿元下降2.6%至2024年的1.485亿元，平均余额从91.361亿元减少27.6%至66.134亿元，平均付息率从1.67%升至2.25%[62] - 已发行债券利息支出从2023年的1.127亿元下降63.2%至2024年的0.415亿元，平均余额从38.387亿元减少58.9%至15.76亿元，平均付息率从2.94%降至2.63%[62] - 净利差从2023年的2.08%降至2024年的1.57%，净息差从2.18%降至1.71%[63] - 手续费及佣金收入净额从2023年的4.39亿元上升48.3%至2024年的6.51亿元[65][66] - 金融投资净收益从2023年的1.06亿元增长至2024年的31.51亿元[67] - 交易活动净收益从2023年的29.18亿元下降31.1%至2024年的20.1亿元[67] - 其他营业收入从2023年的3.79亿元减少43.3%至2024年的2.15亿元[67] - 营业费用从2023年的69.82亿元增长3.9%至2024年的72.52亿元[69] - 员工成本从2023年的39.63亿元增长2.0%至2024年的40.41亿元[71] - 员工成本从2023年的3.963亿元增长2%至2024年的4.041亿元[73] - 折旧及开支从2023年的7030万元下降17.8%至2024年的5780万元[73] - 一般及行政开支从2023年的1.814亿元增长8.6%至2024年的1.97亿元[73] - 专业费用从2023年的500万元增长132%至2024年的1160万元[74] - 预期信用减值损失从2023年的9.286亿元下降4.3%至2024年的8.887亿元[76] - 所得税支出从2023年的6520万元增长36%至2024年的8870万元[77] - 2024年及2023年末，集团总资产分别为1092.054亿元及934.44亿元[78] - 发放贷款及垫款总额从2023年末的513.915亿元增长18.2%至2024年末的607.664亿元[83] - 公司贷款从2023年末的391.622亿元增长24%至2024年末的485.584亿元[86] - 零售贷款从2023年末的49.171亿元下降0.7%至2024年末的48.82亿元[86] - 公司及零售贷款总额从2023年末的44,079.3百万元增长至2024年末的53,440.4百万元，保证贷款是最大组成部分，2024年末占比39.6%，2023年末占比37.0%[88] - 信用贷款在2024年末和2023年末分别占发放公司及零售贷款总额的2.9%和2.8%[89] - 贷款及垫款预期信用损失准备从2023年末的2,368.3百万元增长10.9%至2024年末的2,626.2百万元[90] - 金融投资净额从2023年末的29,998.3百万元增长21.6%至2024年末的36,480.4百万元[93] - 负债总额从2023年末的84,157.5百万元增长至2024年末的99,233.1百万元，客户存款占比最大，2024年末占85.2%，2023年末占84.9%[94][95] - 客户存款总额（不包括应计利息）从2023年末的69,791.7百万元增长17.8%至2024年末的82,190.9百万元[98] - 2023年发行23期零息同业存单，面值总额3,550.0百万元，实际利率2.68%-3.11%；2024年发行9期，面值总额2,050.0百万元，实际利率1.85%-2.15%[99] - 股东权益从2023年末的9,286.5百万元增长至2024年末的9,972.3百万元[101] - 截至2024年12月31日，公司不良贷款为1,023.3百万元[103] - 截至2024年12月31日，客户贷款及垫款总额为607.664亿元，不良贷款率为1.68%，较2023年的513.915亿元和1.76%有所改善[104] - 截至2024年12月31日，公司贷款中批发及零售业贷款金额128.815亿元，占比24.1%，不良贷款率1.99%；租赁和商务服务业贷款59.511亿元，占比11.1%，不良贷款率0.36%等[105] - 截至2024和2023年12月31日，向批发及零售、租赁和商务服务、建筑、制造业发放的贷款分别占公司贷款总额的66.6%及65.2%[106] - 截至2024年12月31日，十大单一借款人贷款总额68.59亿元，占贷款总额12.8%，其中借款人A批发及零售业贷款8.099亿元，占比1.5%[107] - 截至2024年12月31日，公司贷款中流动资金贷款不良贷款率2.42%，固定资产贷款0.87%；零售贷款中个人经营贷款不良贷款率5.59%，住房按揭贷款3.86%[109] - 公司贷款不良贷款率从2023年的1.79%降至2024年的1.72%，零售贷款从4.12%降至3.84%[109][110] - 截至2024年12月31日，未逾期贷款金额593.51亿元，占比97.7%；已逾期90天以内贷款4.161亿元，占比0.7%等[113] - 2024年批发及零售业贷款较2023年的93.287亿元增至128.815亿元，租赁和商务服务业从34.564亿元增至59.511亿元[105] - 2024年制造业不良贷款金额从2023年的3.51亿元增至19.14亿元，不良贷款率从0.84%升至3.79%[105] - 2024年建筑业贷款从85.646亿元降至84.357亿元，不良贷款金额从4.42亿元降至1.29亿元，不良贷款率从0.52%降至0.15%[105] - 2024年公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务的营业收入分别为158470万元、48870万元、10660万元和40万元，分别

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年公司收益约为人民币389.1百万元，2023年约为人民币150.6百万元，同比增加158.4%[9][12][15] - 2024年全年公司除税前净亏损约为人民币27.9百万元，2023年约为人民币12.7百万元[9] - 2024年销售成本约为人民币370.0百万元，2023年约为人民币125.1百万元，增加约195.8%[17] - 2024年毛利约为人民币19.1百万元，2023年约为人民币25.5百万元，减少约25.1%[18] - 2024年毛利率为4.9%，2023年为17.0%，减少12.1个百分点[18] - 2024年其他收益中银行存款利息收入约为人民币1.4百万元，租金收入及其他收入约为人民币1.3百万元，2023年分别约为1.5百万元和1.7百万元[19] - 2024年贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回约为人民币0.3百万元，2023年预期信贷亏损拨备约为人民币5.6百万元[20] - 2024年销售及分销开支约为人民币25.4百万元，2023年约为人民币18.3百万元，增加约38.8%，2023年和2024年分别占营业额的12.1%及6.5%[22] - 2024财年行政及其他经营开支约为2.14亿元，较2023财年增加约0.58亿元或约37.4%，占营业额百分比从2023财年的10.3%降至2024财年的5.5%[24] - 融资成本由2023财年的约0.2亿元减少约0.14亿元至2024财年的约0.06亿元[25] - 2024财年所得税开支约为0.05亿元，2023财年约为0.005亿元，内地主要附属公司按25%税率缴纳企业所得税[26] - 2024财年除税前亏损约为2.79亿元，2023财年约为1.27亿元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年童装及其他服装相关产品批发业务约为人民币260.3百万元，占公司收益约66.9%，2023年约为人民币150.6百万元[15] - 2024年大宗商品贸易约为人民币128.8百万元，占公司收益33.1%[16] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物和银行存款共约3.97亿元，占流动资产总值24.9%（2023年12月31日：22.8%），流动比率及速动比率分别为2.2倍及2.0倍（2023年12月31日：2.4倍及1.9倍）[28] - 存货由2023年12月31日的约3.11亿元减少约1.36亿元至2024年12月31日的约1.75亿元，2024财年存货周转期为24天（2023财年：79天），计提存货撇减约0.26亿元（2023年：约0.32亿元）[29] - 贸易应收款项由2023年12月31日的约9.39亿元减少约0.54亿元至2024年12月31日的约8.85亿元，2024财年贸易应收款项周转期为86天（2023财年：217天），计提贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回净额约0.02亿元（2023财年：预期信贷亏损拨备约0.56亿元）[30][31] - 贸易应付款项由2023年12月31日的约3.3亿元减少至2024年12月31日的约0.27亿元，2024财年贸易应付款项周转期为18天（2023财年：54天）[32] - 2024年12月31日若干物业及使用权资产合共约0.97亿元（2023年12月31日：约1.03亿元）已抵押以获得银行贷款[43] 公司股权融资情况 - 2024年5月公司完成配售2833.8万股股份，筹得所得款项净额约1.93亿港元，截至2024年12月31日已全部使用，其中建立服装业供应链技术平台用500万港元，占25.9%，营运供应链管理业务一般营运资金用1430万港元，占74.1%[37][40] 公司员工相关数据 - 2024年12月31日公司雇佣约300名全职雇员[46] - 2024财年员工成本总额约为人民币2710万元，2023财年约为人民币2650万元[46] - 2024年报告期内，公司有9名雇员因职业发展自愿离职[125] - 2024年男性雇员流失率为2.56%，女性雇员流失率为3.27%[127] - 2024年30岁以下雇员流失率为1.16%，31 - 40岁为15.38%，41 - 50岁为22.22%，51 - 60岁为1.06%，60岁以上为0.00%[128] - 2024年管理人员流失率为10.42%，业务人员为1.84%，一般员工为0.00%[130] - 2024年中国地区雇员流失率为2.92%，香港地区为0.00%[131] - 2024年12月31日，公司共有全职员工300人，无兼职员工[119] 公司环境、社会及管治（ESG）管理架构与理念 - 环境、社会及管治报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日公司可持续发展表现[47] - 公司环境、社会及管治重点包括提升雇员福祉、为权益持有人创造价值、支持社区成长与包容[49] - 董事会负责公司可持续发展，指导履行企业社会责任[51] - 公司环境、社会及管治理念是为权益持有人创造长期价值[51] - 2024年报告期间公司维持与2023年相同的环境、社会及管治管理架构及流程[52] - 公司根据重要性、量化、一致性原则编制环境、社会及管治报告[53] - 公司透过权益持有人参与及重要性评估识别各环境、社会及管治议题的重要性[53] - 公司识别的环境、社会及管治重大范畴包括环境、雇佣及劳工常规、营运惯例、社区[59] 公司环境相关数据及目标 - 2024年报告期公司开启大宗商品贸易新分部，环境报告仅披露服装分部表现[54] - 公司遵守国家及地方环境法律法规，过去三年未收到环境部门投诉、警告及罚款[62][65] - 公司产品设计及制造在泉州厂房或分包给中国其他厂房，销售通过中国分销网络进行[63] - 公司物流及运输业务外包，制造业原材料含大量现成服装面料及配件[63] - 公司生产涉及正常用电和一定用水量，资源消耗与同行相似[63] - 公司制造业务仅间接产生无害温室气体排放和一般废弃物[63] - 管理团队确定及评估可能引起重大环境影响的工作活动层面[66] - 管理团队至少每年检讨环境层面问题并定期更新[66] - 2024年报告期，公司因厂房及办公室用电产生的间接二氧化碳排放总量约为1,011.05吨，较2023年增加约102.19吨或约11.24%[68] - 2024年报告期，公司二氧化碳排放密度约为每名员工3.37吨[68] - 公司目标是来年将二氧化碳排放量减少2%[70] - 2024年报告期，公司未收到地方社区及相关环境机构的排放投诉或警告通知[70] - 2024年报告期，公司未收到地方社区或相关政府机构有关食水消耗及污水排放的投诉或警告[70] - 2024年报告期，公司未收到与废弃物处置有关的投诉或警告[71] - 2024年报告期，公司未收到与噪音污染有关的投诉[74] - 2024年报告期，公司未收到与光污染有关的投诉或警告通知[74] - 公司拟每月记录及比较生产工厂及办事处的用电量以作监测[75] - 公司委任专责职员检查工厂、宿舍及办公室，确保合理用水、非工作期间关掉电源及在情况许可下采用自然通风[77] - 2024年办公室耗電量为225,823千瓦時，2023年为187,583千瓦時，增加288,277千瓦時或约18.08%[81] - 2024年生产工厂耗電量为1,656,958千瓦時，2023年为1,406,921千瓦時，增加288,277千瓦時或约18.08%[81] - 2024年用電密度约为每名員工6,275.94千瓦時[81] - 来年力争将耗電降低2%至3%[82] - 来年力争将耗水降低1%至2%[85] - 2024年使用210箱（2.63噸）紙張，2023年使用205箱，增加5箱或约2.44%[86] - 来年计划将集团整体用紙減少2%至3%[87] - 2024年公司经营活动未直接产生二氧化碳排放，但用电间接产生了二氧化碳[93] - 公司识别出全球变暖和减少使用纸张和与纸张相关的包装材料为最重要气候议题[92] - 公司识别出台风、暴雨、雷电及洪水等极端天气会造成实体急性风险[96] - 气候相关风险及机遇的监督职能由董事会直接管理，CEO负责确保策略和政策有效实施[97] - 集团针对台风采取在窗户贴防水布胶带、加固设备等预防和缓解措施[99] - 集团针对暴雨及洪水采取检查窗户、加固设备、安排员工在家工作等措施[99] - 集团针对雷电采取保持接地设备良好状况、提醒雇员储存数据及关闭电脑等措施[99] - 极端天气如持续高温可能导致员工中暑、流失率和工伤上升，增加电力需求和运营成本[100] - 针对持续高温，集团提供方便使用的急救箱和每日24小时冷水[102] - 法律与政策风险方面，地方政府可能执行更严格碳减政策，集团定期审视相关法例并设定短期减碳目标[102] - 技术风险方面，若未能升级技术，集团可能面临运营成本上升和竞争力下跌，集团探索新技术和适应成本供应改变[102] - 市场及信誉风险方面，客户对碳排放管理要求提高，集团扩大产品或服务范围并取得环保认证[104] - 2024年报告期内，公司持续监控温室气体排放量等主要指标，目标是减少整体温室气体排放量及耗电量[110] - 2024年范围2温室气体（二氧化碳当量）排放量为1,011.05吨，较2023年的908.87吨增加11.24%[112] - 2024年二氧化碳当量/雇员密度为3.37，较2023年的3.17增加6.31%[112] - 公司目标来年将温室气体排放量减少1%至2%[112] - 公司业务运营及活动在2024年无直接二氧化碳当量排放及范围1直接排放[111] 公司雇佣及劳工常规情况 - 2024年报告期内公司无雇佣相关法律纠纷，与2023年情况相同[134] - 过去三年包括2024年报告期内公司无因工死亡个案，2024年与2023年一样无因工受伤缺勤记录[137] - 公司为新入职生产员工开展为期一至三个月的在职培训[138] - 公司遵守《中华人民共和国劳动法》及香港特区的《雇佣条例》，将其作为主要劳工安全保护法律[141] - 公司坚守同工同酬原则，薪酬参照多方面因素厘定，奖励及晋升取决于工作表现[141] - 公司引入绩效管理制度，评估结果作为薪酬调整及职位晋升依据[141] - 公司采取措施鼓励员工与管理层就工作安全进行公开对话[142] - 公司禁止童工和强制劳工就业，人力资源部负责确保无违规行为[143] - 2024年报告期内公司履行对雇员的所有责任，无劳工纠纷或诉讼，与2023年相同[143] - 公司向雇员支付具市场竞争力的薪金，对特别优秀雇员提供更高薪金或额外福利[132] 公司营运惯例情况 - 2024年报告期内公司所有采购均与15家本地供应商进行，与2023年数量相同[147] - 2024年报告期内公司无因产品质量及安全问题而遭到大批销售退货、投诉或来自消费者委员会或相关政府机构的警告，与过去三年情况相同[149] - 公司自1995年正式成立以来获得多项奖项，如1995年获中国纺织总会金桥奖、2000年等获福建省著名商标奖等[150] - 2024年报告期内公司无因产品瑕疵而遭到大批销售退货或收到大宗投诉，与过去三年情况相同[150][151] - 2024年报告期内公司未接获任何有关侵犯知识产权的报告，与过去数年情况相同[152] - 2024年报告期内无任何就违反公司经营所在司法权区相关隐私法律、法规及政策而向公司作出起诉的个案或收到的投诉，与过去三年情况相同[154] - 公司采购时会邀请2至3名供应商提供报价[144] - 公司产品责任政策及惯例主要涵盖产品质量及安全、质量保证、客户服务及投诉处理、知识产权以及客户资料及隐私五个主要方面[148] - 公司已获得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[150] - 公司业务运营会储存大量供应商、合作伙伴的隐私机密及敏感资料，并采取措施确保安全保管[153] - 2024年报告期内无贪污案件[157] 公司企业管治情况 - 2024年财政年度董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[160] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条，首席执行官兼董事会主席由丁培基先生一人担任[160] - 2024年财政年度公司管理层未定期向董事会成员提供每月更新资料[161] - 全体董事确认2024年财政年度已全面遵守标准守则规定的交易准则[162] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监察集团事务[163] - 丁培基等4名执行董事和吴成坚等3名独立非执行董事组成董事会[164] - 丁培基等7位董事出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%，余建军出席董事会会议比例为100%，詹仪雄出席董事会会议比例为100%[166] - 公司就董事及行政人员可能面临的