公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为43,131千元人民币，2023年为1,528,212千元人民币，同比大幅下降[4] - 2024年公司毛利为11,723千元人民币，2023年为97,301千元人民币，同比下降[4] - 2024年公司经营活动业绩亏损370,345千元人民币，2023年亏损28,589千元人民币，亏损扩大[4] - 2024年公司税前亏损415,061千元人民币，2023年亏损47,170千元人民币，亏损增加[4] - 2024年公司年内亏损413,385千元人民币，2023年亏损94,814千元人民币，亏损加剧[4] - 2024年本公司拥有人应占亏损311,294千元人民币，2023年为52,632千元人民币，亏损增多[5] - 2024年每股基本亏损158.72分人民币，2023年为26.83分人民币，亏损幅度增大[5] - 2024年非流动资产为702,725千元人民币，2023年为882,264千元人民币，有所减少[6] - 2024年流动负债为1,965,865千元人民币，2023年为1,542,205千元人民币，有所增加[6] - 2024年净流动资产为1,029,559千元人民币，2023年为1,434,557千元人民币，有所下降[6] - 2024年非流动负债中贷款及借款为134,598千元，递延税项负债为277,668千元，总计412,266千元；2023年对应数据分别为308,954千元、279,927千元、588,881千元[7] - 2024年净资产为1,320,018千元，2023年为1,727,940千元[7] - 2024年公司拥有人应占权益中股本为359,700千元，储备为627,853千元，总计987,553千元；2023年对应数据分别为359,700千元、929,631千元、1,289,331千元[7] - 2024年非控股权益为332,465千元，2023年为438,609千元[7] - 2024年权益总额为1,320,018千元，2023年为1,727,940千元[7] - 本年度集团持续经营业务亏损约4.134亿元[12] - 2024年12月31日集团贷款及借款总额约9.886亿元，其中约8.54亿元为即期借款，约3.61亿元为来自信托金融公司的有抵押违约借款，应付利息约2.42亿元[12] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物仅约770万元，不包括受限现金约2350万元[12] - 2024年其他收入及收益为9,834千元，2023年为7,880千元[25] - 2024年财务费用净额为 - 54,017千元，2023年为 - 22,983千元[26] - 2024年持续经营业务已付/应付审计费用为1820千元，2023年为1946千元[29] - 2024年本公司拥有人应占来自持续经营业务的亏损为319149千元，2023年为53762千元[30] - 2024年每股基本及摊薄来自持续经营业务的亏损为162.72分，2023年为27.41分[30] - 2024年贸易应收款项为7676千元，2023年为44691千元[35] - 2024年贸易应付款项为278758千元，2023年为296287千元[37] - 2023年及2024年1月1日及12月31日，公司缴足普通股为359700千元，股数为196133千股[37] - 2024年贷款及借款总额为988594千元，2023年为810187千元[39] - 2024年出售已终止经营业务收益为13320千元人民币，其中权益确认4391千元，损益确认8929千元[40] - 2024年有关出售已终止经营业务现金及现金等价物净流出379千元人民币[40] - 董事会未宣派或建议派发2024年度股息，2023年也无股息[41] - 2024年物业开发收入43131千元人民币，较2023年的1528212千元人民币下降97%，销售成本下降98%，毛利率从6%提升至27%[49] - 2024年设备制造收入60450千元人民币，较2023年的84027千元人民币下降28%，销售成本下降28%，毛利率维持28%[49] - 2024年其他收入及收益较2023年同期增加约200万元或25%[53] - 2024年销售及分销费用约550万元，较2023年同期减少约53%[54] - 2024年行政费用约3870万元，较2023年同期减少约13%[55] - 2024年净财务费用约4470万元，较2023年同期增加约141%[57] - 2024年所得税费用减少约4930万元[58] - 2024年末集团流动资产净值约10.296亿元，较2023年同期减少约28%[61] - 2024年末集团净资本负债比率为约73%，2023年末为43%[62] - 2024年12月31日集团雇员42名，较2023年的277名减少[67] - 截至2024年12月31日止年度集团雇员福利费用总额约为人民币2790万元，较2023年的人民币3860万元下降[67] - 截至2024年12月31日止年度集团产生持续经营业务亏损净额约人民币4.134亿元[78] - 董事会未宣派或建议派發截至2024年12月31日止年度的任何末期股息[73] 各地区业务收入数据关键指标变化 - 2024年中国地区来自持续经营业务收入43,131千元，来自已终止经营业务收入13,890千元；2023年分别为1,528,212千元和17,921千元[24] - 2024年新加坡地区来自已终止经营业务收入40,581千元，2023年为59,938千元[24] - 2024年其他国家来自已终止经营业务收入5,979千元，2023年为6,168千元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 集团业务分为物业开发和已终止的制造及买卖采暖等设备业务[9,18] - 2024年物业开发外部客户收入43,131千元，2023年为1,528,212千元；设备制造2024年为60,450千元，2023年为84,027千元[22] - 2024年物业开发来自经营活动的分部业绩亏损370,345千元，2023年亏损28,589千元；设备制造2024年盈利8,907千元，2023年盈利1,059千元[22] - 2024年呈報分部資產为3,698,149千元，2023年为3,859,026千元；呈報分部負債2024年为 - 1,389,537千元，2023年为 - 1,320,899千元[22] - 2024年资本开支为3,876千元，2023年为1,731千元[22] - 2024年贸易及其他应收款项（不包括预付款项）及合约资产的减值亏损拨备为18,336千元，2023年为19,006千元[22] - 2024年物业开发业务净可售楼面面积减少约3340平方米，收益约4310万元，较2023年同期减少约97%[50] - 2024年物业开发业务毛利约1170万元，较2023年同期减少约88%，毛利率由6%增至27%[51] - 2024年设备制造业务收益约6050万元，该业务于10月15日出售[52] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团就物业、厂房及设备确认减值亏损约110164000元，按税前贴现率11.00%贴现[32] - 2024年集团使用约3900000元收购物业、厂房及设备，2023年为5500000元[32] 税务相关信息 - 土地增值税按土地价值升值阶梯税率30%至60%征收[28] 会计准则相关信息 - 集团已采纳2024年1月1日或之后开始会计期间及2024年度有效的新订及经修订国际财务报告会计准则，对财务状况和表现无重大影响[43][44] - 国际会计准则第21号修订本2025年1月1日生效，国际财务报告准则第9号及7号修订本等2026年1月1日生效，国际财务报告准则第18号等2027年1月1日生效[45] 公司业务交易相关信息 - 2025年3月集团顺利完成安排银行借款3960万元到期时的展期[16] - 2024年10月15日公司出售英德集团有限公司全部股权，总代价约为287.6万新元，相当于约人民币1560.9万元[69] 公司合规及治理相关信息 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为2024年度业绩遵照适用会计准则及规定编制并充分披露[70] - 公司2024年度全面遵守联交所证券上市规则附录C1所载之企业管治守则[71] - 公司董事确认2024年度一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[72] 公司公告及股份相关信息 - 截至2024年12月31日止年度后至公告日期无发生任何重大事项[79] - 公司截至2024年12月31日止年度的年报将寄发给股东，并在香港交易所及公司网站刊载[80] - 公司股份自2025年4月1日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发年度业绩[82] - 公司已申请股份自2025年5月2日上午九时正起恢复于联交所买卖[82] - 公告日期为2025年4月30日[84] - 公告日期时，执行董事为陈志勇先生，独立非执行董事为刘宁先生、董心诚先生及陈诗敏女士[84] - 截至2024年12月31日止年度公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[68]

公司业务范围 - 公司2024年主要从事太阳能业务，包括提供EPC服务、运营分布式发电项目、生产销售锂电池储能系统及物流服务[9] - 公司主要业务为投资控股，集团从事太阳能及储电业务并提供物流服务[62] 业务发展情况 - 2024年全球经济衰退预期加剧，市场需求萎缩，公司EPC服务需求及储能产品销售受影响，但发电业务稳定，物流服务通过扩大客户群发展[10] - 公司于2023年12月投资建设的飞轮储能系统于2025年3月1日正式向电网发电[11] - 集团自2017年起承接超30个分布式光伏发电EPC项目，今年上海项目规模达4000千瓦[50] - 2023年集团与国企及龙头飞轮储能企业投资调频储能电站项目[51] - 集团垫付股东贷款850万元投资飞轮磷酸铁锂混合储能系统，该系统于2025年3月1日开始发电供电，预计3年内产生可观回报[174] - 天宁经济开发区管理委员会预计向集团作出3000万元股权投资，支持集团从事智能物流业务[174] - 集团拟收购经营物流云技术平台的公司，提升现有业务及盈利能力[174] 股份发行与债务处理 - 2024年2月28日公司完成三份认购协议，发行股份结偿约740万港元（约人民币670万元）未偿还贷款，筹集约870万港元（约人民币830万元）现金所得款用于偿债[12] - 2024年2月28日，公司按每股0.105港元的发行价分别向中盛、吴先生及赵女士发行58,821,657股、31,543,827股及67,976,316股股份，完成三份认购协议[38] - 向中盛发行股份部分结算620万港元（约人民币560万元）贷款，向赵女士发行股份全额结算120万港元（约人民币110万元）贷款，公司自吴先生及赵女士共收取870万港元（约人民币830万元）[38] - 认购协议日期时，中盛、吴先生分别持有公司已发行股本约5.12%及7.07%股权，完成后分别于公司经扩大已发行股本约9.91%、8.98%及6.41%拥有权益[38] - 2024年公司完成三项股份认购，收取现金所得款项人民币870万元，已用于全额偿还公司债务及应付款项[41] - 2024年6月公司与认购人订立认购协议，可将约1430万港元未偿还流动贷款资本化，并筹集约590万元用作集团一般营运资金及偿还债务[179] - 公司引入战略投资者收购结欠Putana的所有未偿还债务，正与战略投资者商讨结清已收购债务[13] - 2024年7月11日，公司收到Putana提出的清盘呈请，涉及未偿还借款约80万美元[39] - 战略投资者几乎完成收购公司结欠Putana的所有未偿还债务，公司正与战略投资者商讨结清已收购债务的方案[40] 宏观环境与公司策略 - 2025年中国政府推出积极政策提振经济，公司董事将谨慎对待投资及运营，确保可持续增长[14] - 中国新能源及材料产业有望推动经济增长，为公司创造新机遇和增长潜力[14] 财务数据关键指标变化 - 太阳能及储电收益从2023年同期约5480万元降至年内约3320万元，减少约2170万元，降幅39.5%[21] - 物流服务业务收益从2023年同期约8980万元增至年内约1.3亿元，增幅44.7%[21] - 销售及服务成本从2023年同期约1.241亿元增至年内约1.518亿元，增幅22.4%[22] - 毛利从2023年同期约2060万元降至年内约1130万元，降幅44.9%[23] - 其他收入从2023年同期约690万元增至年内约880万元，增幅27.3%[24] - 其他亏损从2023年同期收益约6450万元降至年内约980万元，减少约7430万元[25] - 除税前亏损从2023年同期溢利约3780万元降至年内约4870万元，减少约8650万元[31] - 2024年12月31日流动比率为0.32（2023年12月31日：0.46），资产负债比率为1.91（2023年12月31日：2.5）[36] - 2024年12月31日营运资金亏绌约1.759亿元（2023年12月31日：约1.575亿元），净负债约1.604亿元（2023年12月31日：约1.344亿元）[36] - 年内公司拥有人应占亏损及全面开支总额为4830万元，同比下降207%[34] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币160,400,000元，负债净额约为人民币175,900,000元[171] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币175,900,000元，负债净额约为人民币160,400,000元[172] 公司投资情况 - 2024年公司通过附属公司卡姆丹克辽宁投资沈阳国云15%股权，投资估值为人民币340万元，卡姆丹克辽宁曾向沈阳国云授出人民币850万元贷款，年利率10%[47] - 截至2023年12月31日，集团向沈阳国云授出850万元人民币股东贷款，期限36个月，沈阳国云由集团拥有15%股权[134] 公司人员与治理 - 执行董事张屹63岁，有半导体及太阳能行业经验[53] - 非执行董事戴骥47岁，有超11年金融管理经验[54] - 非执行董事乔峰林46岁，有房地产等多行业投融资及资产管理经验[55] - 独立非执行董事姜强53岁，有超20年审计等相关经验[56] - Kang Sun、梁铭枢及徐二明分别于2021年3月20日、2月10日及1月29日辞任董事[100][102] - 年报日期董事会有6名董事，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[143] - 公司年内委任3名独立非执行董事，超逾董事会人数的三分之一，符合上市规则[144] - 董事会于2013年8月批准多元化政策，提名委员会负责评估董事会所需组合并监督继任[145] - 提名委员会设定女性董事在董事会中占比不低于10%的目标，2024年5月6日批准委任一名女性董事[146] - 2024年12月31日集团雇员男女比例约为1.44:1，2023年为1.7:1[146] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事期内遵守规定[147] - 各董事出席董事会会议及股东大会的出席率均为100%，邱萍女士出席董事会会议为12/12，出席股东大会为1/1[155] - 审核委员会年末有三名成员，均为独立非执行董事[161] - 审核委员会年内举行六次会议，姜强先生和甄嘉胜医生出席率为100%，邱萍女士出席率为100%（5/5）[162] - 公司执行董事张屹先生服务合约自上市日期及2016年10月3日起各为期两年，期满自动续约[156] - 公司非执行董事戴骥先生服务合约自2019年9月23日起为期两年，期满续约[156] - 公司非执行董事乔峰林先生服务合约自2020年3月19日起为期两年，期满续约[157] - 公司独立非执行董事姜强先生服务合约自2021年3月12日起为期两年，期满自动续约三年[157] - 公司独立非执行董事甄嘉胜医生和邱萍女士委任函任期为三年，期满自动续约三年[157] - 董事会成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会并制定职权范围[159] - 薪酬委员会于2009年10月2日成立，年内举行2次会议，成员共5名[163][164] - 薪酬范围零至人民币500,000元的有6人，人民币500,001元至人民币1,000,000元的有1人[164] - 提名委员会于2009年10月2日成立，年内举行2次会议，成员共5名[165][167] - 企业管治委员会于2012年3月30日成立，年内举行2次会议，成员共3名[168][169] - 公司秘书袁陞瑋于2023年8月23日获委任，已接受不少于15个小时企业管治及会计事项培训[170] - 薪酬委员会成员姜强、张屹、乔峰林、甄嘉胜出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为0/0[164] - 提名委员会成员张屹、乔峰林、姜强、甄嘉胜出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为0/0[167] - 企业管治委员会成员张屹出席会议次数为2/2，姜强出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为1/1[169] 股东权益与股权结构 - 截至2024年12月31日，张屹先生拥有合并股份127,985,078股，占公司已发行股本的12.07%[82] - 截至2024年12月31日，戴骥先生拥有合并股份67,500,000股，占公司已发行股本的7.49%[82] - 截至2024年12月31日，Fonty拥有合并股份120,013,461股，占公司已发行股本的11.32%[85] - 截至2024年12月31日，Carrie Wang女士拥有合并股份127,985,078股，占公司已发行股本的12.07%[85] - 截至2024年12月31日，孙达先生拥有合并股份104,885,179股，占公司已发行股本的11.63%[85] - 截至2024年12月31日，China Digital Development Group Limited拥有合并股份95,238,094股，占公司已发行股本的8.98%[85] - 截至2024年12月31日，中盛投资集团有限公司拥有合并股份15,605,100股，占公司已发行股本的1.47%[85] - 截至2024年12月31日，张龙翔先生拥有合并股份68,925,100股，占公司已发行股本的6.50%[85] - 截至2024年12月31日，Brotherhood Limited拥有合并股份53,320,000股，占公司已发行股本的5.03%[85] - 截至2024年12月31日，公司根据旧购股计划行使所有尚未行使购股后可能发行股份总数为30,946,544股，占已发行股份约2.92%[89] - 新购股权计划涉及股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%，即209,770,358股未合并股份[91] - 2024年12月31日，公司按新购股计划发行股份总数为22,982,956股（股份合并后），占已发行股份约2.17%[92] - 12个月内，因行使授予一名新购股计划参与者购股而发行股份超公司已发行股本1%，不得向该人士授出购股[92] - 购股可按新购股计划条款在董事会厘定期间行使，不超授出日期起10年，行使前无最短持有期[92] - 新购股计划参与者须在提呈日期后28日内接纳授出，接纳时支付1.0港元[92] - 购股行使价由董事会定，不低于股份面值、提呈日收市价、提呈日前五个营业日平均收市价最高者[92] - 新购股计划自采纳日期起10年有效，之后不再授出或提呈购股[92] - 2024年1月1日，旧购股计划下董事邹国强先生购股结余375,000股，行使价1.340港元[94] - 2024年1月1日，旧购股计划下雇员于2018年6月15日获授购股结余1,150,000股，行使价0.604港元[94] - 2024年，旧购股计划下合计失效购股225,000股，年末结余30,946,544股[94] - 2015年6月26日授出的购股权，归属时间为2015年6月26日（50%）、9月26日（12.5%）、2016年12月26日（12.5%）、3月26日（12.5%）、6月26日（12.5%），行使期10年[97] - 2015年11月25日授出的购股权，归属时间为2015年11月25日（50%）、2016年2月25日（12.5%）、5月25日（12.5%）、8月25日（12.5%）、11月25日（12.5%），行使期10年[97] - 2016年9月9日授出的购股权，归属时间为2016年9月9日（50%）、12月9日（12.5%）、2017年3月9日（12.5%）、6月9日（12.5%）、9月9日（12.5%），行使期10年[97] - 2017年5月2日授出287.5万份购股权，归属时间为2017年8月2日 - 2019年5月2日分8次各归属12.5%，行使期10年[97] - 2017年5月2日授出的余下260万份购股权，归属时间为2017年5月2日（50%）、8月2日（12.5%）、11月2日（12.5%）、2018年2月2日（12.5%）、5月2日（12.5%）[98][99] - 2018年6月15日授出549.6544万份购股，417.1544万份归属时间为2018年6月15日（50%）、9月15日（12.5%）、12月15日（12.

公司基本信息 - 公司股份代码为香港联交所6693，上海证券交易所600988[7] - 公司2025年3月10日于联交所主板上市[14] - 公司2024财年财务报表将根据中国企业会计准则编制，并由安永华明审计[17] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事，一名非执行董事及四名独立非执行董事，任期三年可连选连任[47] - 公司管理团队坚持「零特权、零权力收益」原则，扩大基层劳动者持股份额，激励一线奋斗者[27] - 公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等地[132] - 公司主营黄金采、选及销售业务，矿山子公司主要产品为黄金、电解铜等[132] - 公司首次作出2030碳达峰、2055碳中和的愿景[123] - 《中华人民共和国矿产资源法》自2025年7月1日起施行[133] - 公司于2025年3月10日成功在香港联交所主板挂牌上市，H股国际配售占发行总量约90%，全球发售募集资金净额约26.76亿港元[113] 公司人员信息 - 吕晓兆61岁，2012年12月加入集团，历任多职，自2019年12月起任中国黄金协会副会长[55] - 高波56岁，2012年12月加入集团，负责塞班金铜矿运营管理，2013年1月获高级经济师资格[58] - 张旭东59岁，2020年2月加入董事会，在金融服务行业有近40年经验，2009年9月至2012年12月为高盛全球合伙人等职[59] - 张旭东自2018年2月至2024年11月担任陆金所控股公司独立非执行董事[62] - 张旭东2015年9月至2016年6月担任优派能源独立非执行董事，优派能源2022年1月退市，5月被发清盘令[63] - 毛景文博士68岁，自2022年1月起担任集团独立非执行董事，自2017年11月起任中国工程院院士[64] - 吕晓兆2004年7月修毕陕师大政治经济学专业研究生课程，2007年12月获美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士学位[56] - 高波2019年1月获中国东北大学工商管理学士学位，2011年12月获中国吉林大学工商管理硕士学位[58] - 张旭东1990年9月取得南新罕布什尔大学社区经济发展硕士学位[63] - 毛景文1992年12月起任中国地质科学院矿产资源研究所研究员，2019年4月至2023年12月兼任盛和资源独立非执行董事[64] - 沈政昌博士64岁，2022年1月加入集团，在选矿和冶金工艺技术领域有40多年经验[67] - 胡乃连先生69岁，2022年1月加入集团，主要从事采矿系统工程等领域教学及研究[68] - 黄一平博士45岁，2024年8月加入集团，在财务等方面经验丰富[70] - 成振龙先生58岁，2022年1月起任集团监事，2022年12月起任监事会主席[75] - 毛博士分别于2008年及2012年荣获国家科学技术进步二等奖，于2016年及2020年荣获国家自然科学二等奖[65] - 沈博士于1995年荣获国家技术发明奖三等奖，于2000年、2001年及2012年荣获国家科学技术进步奖二等奖[67] - 黄博士自2009年7月及2017年3月起为香港会计师公会的注册会计师及资深会员，自2005年12月起为澳洲会计师公会的注册会计师[70] - 季红勇自2022年1月起担任集团监事，2023年1月 - 2023年12月任瀚丰矿业总经理，2024年1月起任华泰矿业总经理[77] - 刘凤伍自2024年1月起担任集团职工代表监事，自2017年2月起任吉隆矿业安全环保安全部副部长兼通风工程师[78] - 陈志勇2018年8月加入集团，2023年9月起任集团副总裁，负责监督Golden Star Resources等事务[80] - 黄学斌2023年7月加入集团，7月任财务总监，9月任集团副总裁兼公司秘书，负责财会及财务报告[82] - 黄学斌在审计等领域有23年经验，2024年12月6日起任荣晖国际集团独立非执行董事[83] - 周新兵2012年12月加入集团，2023年1月任集团副总裁，负责LXML采购等事务[85] - 董淑宝2012年12月加入集团，2022年1月任集团董事会秘书，负责整体信息披露及中国投资者关系[86] - 2024年10月14日，黄学斌获委任为公司秘书[87] - 季红勇于2019年7月 - 2022年1月曾担任公司国内采矿部副经理[77] - 周新兵于2013年4月 - 2022年1月曾担任集团董事会秘书[85] 公司违规信息 - 公司全资子公司吉林瀚豐矿业科技有限公司2023年一季度因生产设施改造停产两个月，未及时披露，迟至2023年4月30日在2023年第一季度报告中披露[71] - 2025年3月24日公司、董事王建华、杨宜方及董事会秘书董淑宝收到内蒙古证监局出具的警示函[71] - 公司及相关人士应在收到决定书30日内向内蒙古证监局提交书面报告[73] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9,025,821,822.22元，较2023年的7,220,951,536.26元增长约25.00%[10] - 2024年营业成本为5,068,770,478.41元，较2023年的4,868,615,073.33元增长约4.11%[10] - 2024年净利润为1,985,964,589.08元，较2023年的871,046,991.95元增长约128.00%[10] - 2024年归属母公司股东的净利润为1,764,339,650.99元，较2023年的803,933,636.60元增长约119.46%[10] - 2024年少数股东损益为221,624,938.09元，较2023年的67,113,355.35元增长约230.23%[10] - 2024年其他综合收益的税后净额小计为108,863,230.64元，较2023年的109,453,224.65元下降约0.54%[10] - 2024年综合收益总额为2,094,827,819.72元，较2023年的980,500,216.60元增长约113.65%[10] - 2024年归属母公司股东的综合收益总额为1,845,341,462.85元，较2023年的882,988,365.62元增长约109.00%[10] - 2024年归属少数股东的综合收益总额为249,486,356.87元，较2023年的97,511,850.98元增长约155.85%[10] - 2024年资产总额为20,328,568,613.12元，2023年为18,717,792,749.45元[13] - 2024年负债总额为9,605,453,197.04元，2023年为10,175,584,604.74元[13] - 2024年少数股东权益为2,806,304,380.91元，2023年为2,390,218,024.04元[13] - 2024年归属于母公司股东权益合计为7,916,811,035.17元，2023年为6,151,990,120.67元[13] - 2024年12月31日现金及现金等价物为2,516,898,967.10元，2023年为1,274,634,730.02元[14] - 2024年流动比率为158.09%，2023年为131.51%[14] - 2024年速动比率为88.56%，2023年为64.60%[14] - 2024年应收账款回收天数为22.25日，2023年为22.29日[14] - 2024年营业收入90.26亿元，较2023年增长24.99%[32] - 2024年利润总额28.19亿元，较2023年增长133.73%[34] - 2024年归母净利润17.64亿元，较2023年增长119.46%[36] - 2024年资产总额203.29亿元，较2023年增长8.61%[38] - 2024年基本每股收益1.07元/股，同比增长118.37%[39] - 2024年经营性现金流32.68亿元，较2023年增长48.36%[39] - 2024年度公司主营业务收入为897,577.76万元，采矿业板块主营业务收入871,747.58万元，占比97.12%[144] - 报告期末公司总资产2,032,856.86万元，较上年同期增长8.61%；归属母公司股东净资产791,681.10万元，较上年同期增长28.69%[144] - 本期营业收入9,025,821,822.22元，较上年同期增长24.99%；营业成本5,068,770,478.41元，较上年同期增长4.11%[146] - 销售费用348,745.14元，较上年同期下降49.39%；管理费用492,286,721.36元，较上年同期增长6.70%[146] - 财务费用155,363,874.45元，较上年同期下降19.56%；研发费用63,615,898.70元，较上年同期增长22.92%[146] - 经营活动现金流量净额3,268,480,659.70元，较上年同期增长48.36%[146] - 2024年第四季度营业收入2,802,991,191.79元，归属上市公司股东净利润659,173,909.62元[172] - 2024年非经常性损益合计64086009.99元，2023年为 - 62308740.63元[174] - 2024年交易性金融资产期末余额9998984.68元，较期初减少6910484.63元；衍生金融工具期末余额5251800.00元，较期初减少8218240.00元；交易性金融负债期末余额 - 707020000.00元，较期初增加232976400.00元[177] - 2024年流动比率158.09%，较2023年增加26.58个百分点；速动比率88.56%，较2023年增加23.96个百分点；资产负债率47.25%，较2023年下降7.11个百分点[177] - 2024年12月31日，集团货币资金余额27.47亿元，2023年12月31日为16.62亿元[180] - 2024年12月31日，集团银行带息负债余额26.97亿元，2023年12月31日为34.30亿元[180] - 2024年12月31日，短期借款金额11.08亿元，年利率2.35% - 5.70%；2023年12月31日为8.50亿元，年利率2.45% - 7.50%[181] - 2024年12月31日，交易性金融负债金额7.07亿元，2023年12月31日为9.40亿元[181] - 2024年12月31日，长期借款金额8.82亿元，年利率3.20% - 5.69%；2023年12月31日为16.40亿元，年利率3.50% - 9.15%[181] - 2024年末货币资金占总资产比例13.52%，较上期增加65.28%，因公司经营性现金流入同比增加，自有资金留存增加[186] - 2024年末应收账款587165738.54元，占总资产比例2.89%，较上期增加14.41%，因境内外矿山应收黄金销售款增加[186] - 其他流动资产期末金额为141,333,280.01元，占总资产比例0.70%，较上期末变动37.07%[187] - 长期股权投资期末金额为3,955,645.67元，占总资产比例0.02%，较上期末变动 -98.94%[187] - 在建工程期末金额为677,866,937.65元，占总资产比例3.33%，较上期末变动14.44%[187] - 短期借款期末金额为1,108,199,165.67元，占总资产比例5.45%，较上期末变动30.37%[187] - 境外资产为1,470,790.29万元，占总资产比例为72.35%[189] - 万象矿业营业收入为333,979.44万元，净利润为54,016.45万元[191] - 金星资源营业收入为290,136.43万元，净利润为

公司基本信息 - 报告为惠陶集团（控股）有限公司2024年年报[1] - 公司GEM股份代号为8238[17] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀麼地道77号华懋广场9楼913室[14][15] - 公司核数师为高岭会计师有限公司[14][15] - 公司主要往来银行有交通银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[14][15] - 公司法律顾问为易庭晖陈伟健律师事务所[16][17] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[16][17] 董事变动情况 - 刘晓敏于2024年3月12日获委任为独立非执行董事，于2025年1月13日辞任[10][11][13][14][15] - 李文洋于2024年3月12日辞任独立非执行董事[10][11][13][14][15] 业务展望与态度 - 因全球事件宏观经济环境不稳定，企业收紧市场推广及广告费用预算，公司对业务持审慎乐观态度[20][22] - 展望2025年，公司将关注经济环境不确定性，制定策略追求稳定发展和回报股东[39][43] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收益约2084.1万港元，较2023年约2355万港元减少约12%[24][27][45][49] - 公司2024年总毛利约919.8万港元，较2023年约637.5万港元增加约44%[24][27][47] - 公司2024年公司拥有人应占亏损约1979.1万港元，2023年约为7372.1万港元[24][27] - 公司2024年每股亏损约为28.48港仙，董事不建议派付末期股息[24][27] - 2024年其他收入从约15.4万港元增加约48.5万港元至约63.9万港元，主要因澳门特区政府资讯局技术现代化激励补贴62.9万港元[48] - 总毛利从2023年约637.5万港元增加约44%至2024年约919.8万港元[51] - 其他收入从2023年约15.4万港元增加约48.5万港元至2024年约63.9万港元[52] - 2024年录得其他亏损约90.5万港元，2023年录得其他收益约5680.2万港元[53][58] - 经营开支从2023年约1136万港元增加约3%至2024年约1168.8万港元[56][59] - 融资成本从2023年约119.8万港元增至2024年约180.3万港元[57][60] - 2024年公司拥有人应占亏损为1979.1万港元[63][66] - 2024年12月31日流动比率约为0.4倍，2023年约为0.5倍[68][71] - 2024年12月31日现金及现金等价物约为959万港元，2023年约为355.2万港元[69][71] - 2024年12月31日资产负债比率约为7%，2023年为29%[70][72] - 贸易应收款项账面价值从约2543.6万港元减至2024年859.8万港元，周转天数从约217日减至约151日[73][79] - 截至2024年12月31日止年度，集团总员工成本（包括董事酬金）约为533万港元，2023年约为715.8万港元[88][93] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何末期股息[127][133] - 于2024年12月31日，公司并无任何储备可分派予股东[130][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年刊物及广告业务收益从约910.9万港元增加至约1320.7万港元[32][34] - 2024年展览及贸易展览业务及相关服务无收益，2023年亦约为零港元[36][40][46][50] - 2024年网上销售美容及化妆品收益从约1132.1万港元减少至约68.4万港元[37][41][45][49] - 2024年奢侈品销售收益从约312万港元增加至约695万港元[38][42] 董事信息 - 吕文华先生43岁，2019年10月16日任非执行董事，2023年4月4日调任执行董事，曾于2013年8月至2023年9月任帝国金融集团有限公司执行董事[95][98] - 熊远健先生44岁，2019年10月16日获委任为执行董事，在媒体及广告行业有逾10年经验[96][98] - 王旭先生54岁，1996年11月获香港理工大学会计学学士学位，2019年12月起任Hygieia Group Limited独立非执行董事，2022年8月起任天成控股有限公司执行董事[101][103] - 黄子玲女士53岁，于2019年10月16日获委任为集团独立非执行董事，拥有逾25年香港财务、会计及公司秘书服务经验[106][109] - 林泽鑫先生39岁，2020年至今于马来亚大学攻读应用金融学博士，2013至2015年于香港城市大学获得金融MBA学位[111][114] - 吕文华2004年获香港理工大学商业学文学士学位，2005年获麦觉理大学商业硕士学位；熊远健2005年获珠海学院新闻及传播学文学士学位；王旭1996年11月获香港理工大学会计学学士学位[95][96][101][98][103] - 王先生于2019年11月至2024年3月担任喜相逢集团控股有限公司公司秘书[104] 集团后续情况 - 截至2024年12月31日财政年度后至报告日期，无影响集团需呈报股东的重大事件[90][94] - 截至2024年12月31日，集团无重大投资及资本资产的其他计划[91] - 截至2024年12月31日，集团无重大资产抵押[92] 员工情况 - 截至2024年12月31日，集团员工（不包括董事）人数为12名，2023年为13名[88][93] - 集团提供具竞争力薪酬，每年审阅员工表现，按财务表现发奖金，提供培训和购股期权，向销售及市场推广员工支付佣金[89][93] 报告相关 - 董事提呈集团截至2024年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[118][123] - 集团业务回顾、未来发展、风险分析及财务指标分析分别载于年报主席报告和管理层讨论与分析部分[120] 环境、社会和治理 - 集团2024年业务运营努力减少对环境的损害并保障员工福祉，无环境和社会方面的违规记录[121] - 集团与利益相关者沟通后，关注员工健康与安全、劳动标准等关键问题并已进行管理[121] - 集团环境、社会和治理报告将在年报发布后不迟于三个月在公司和证券交易所网站发布[122] 客户与供应商情况 - 对集团五大客户的销售占截至2023年12月31日止年度总销售额约26%，对最大客户的销售约占12%[139][142] - 向集团五大供应商的采购占截至2023年12月31日止年度总采购额约80%，向最大供应商的采购约占24%[139][142] 董事退任与连任 - 三名董事将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[146][149] 委聘书情况 - 所有独立非执行董事已与公司订立委聘书，委任期为三年[152] 重大收购或出售情况 - 除2023年4月1日收购欣峰有限公司50.1%已发行股本外，截至2024年及2023年12月31日止年度无其他重大收购或出售附属公司及联属公司[155][160] 购股相关计划 - 集团于2015年2月16日采纳购股期权计划，该计划于2025年2月16日到期[157] - 公司于2015年2月16日采纳购股计划，该计划于2025年2月16日届满[162] 股份权益情况 - 截至2024年12月31日，吕文华先生通过受控法团持有公司34,330股股份，占已发行股本约0.04%[170] - 截至2024年12月31日，公司有87,091,200股已发行股份[178] - 截至2024年12月31日，无其他人士需按规定向公司及联交所披露股份权益或淡仓[181][185] 关联方交易情况 - 公司2024年关联方交易详情载于综合财务报表附注36，属获豁免持续关连交易，已遵守披露规定[182][186] - 年内公司无订立须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易[183][187] 公众持股量情况 - 年报日期公司有不少于25%已发行股份的足够公众持股量[184][188] 核数师情况 - 报告期综合财务报表由高岭会计师有限公司审阅，将在应届股东周年大会退任并合资格续聘[189][190] 企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1的企业管治守则作为自身守则，除一项规定外均已遵守[192] - 公司采纳不低于GEM上市规则5.48至5.67条规定标准的董事证券交易行为守则，董事确认在2024年12月31日止年度遵守相关标准和守则[198] - 公司董事和高级职员通过董事及高级职员责任保险获得赔偿，以承担履职时产生的责任[199] - 公司由董事会管理，董事会负责领导和监督公司，董事共同负责指导和监督集团事务以促进集团成功[200] - GEM上市规则5.05(1)条规定发行人董事会须至少有三名独立非执行董事，5.28条规定审核委员会须最少由三名成员组成，自2025年1月13日刘晓敏女士辞任后，公司未符合这两条规定[193][196] - 守则条文C.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司目前无行政总裁，职责由执行董事分担，董事会认为此安排能使公司及时决策以实现目标[194][197] - 公司将继续检讨企业管治常规，以提升管治水平、符合监管要求并满足股东和投资者期望[195][197] - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及守则条文作为自身管治守则，除上述未符合规定的条文外，年内及至年报日期一直遵守相关规则和守则[196]

公司基本信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652[5] - 公司财政年度结算日为12月31日[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[3] - 公司合规顾问为德健融资有限公司，法律顾问为张岱枢律师事务所[3] 公司管理层变动 - 曹长城先生于2024年10月31日离世，曹智铭先生自2024年11月4日起获委任为公司主席[3] - 曹长城先生于2024年10月31日离世，此前公司主席和行政总裁职位分别由其和曹智铭先生担任，曹智铭先生自2024年11月4日起兼任董事会主席和行政总裁[75] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为326,029千元人民币，较2023年的565,608千元人民币大幅下滑[6] - 2024年公司经营亏损67,511千元人民币，2023年经营溢利20,016千元人民币[6] - 2024年公司年内亏损188,800千元人民币，2023年亏损36,295千元人民币[6] - 2024年公司资产总值为1,238,161千元人民币，负债总额为869,799千元人民币，权益总额为368,362千元人民币[7] - 2024年全年净亏损约1.888亿元，较2023年亏损大幅增加约420.2%[12] - 2024年营业亏损约6750万元，2023年同期经营溢利约2000万元[13] - 2024年收益约3.26亿元，较2023年减少约2.396亿元或42.4%[15] - 2024年销售成本约1.634亿元，2023年约2.661亿元[16] - 2024年毛利约1.626亿元，毛利率约49.9%；2023年毛利约2.995亿元，毛利率约53.0%[13][17] - 2024年其他收入净额约1740万元，较2023年增加约1730万元[18] - 2024年销售及分销开支约8100万元，较2023年减少约5850万元或42.0%[13][19] - 2024年一般及行政开支约6030万元，较2023年减少约1460万元或19.5%[13][20] - 2024年研发开支约1.063亿元，较2023年增加约4110万元[13][21] - 2024年融资成本净额约1880万元，较2023年增加约1000万元[22] - 公司分占合营企业亏损及减值从2023年约1120万元增加1550万元至2024年约2670万元，公司持有江西永丰康德35.8%股份[24] - 2024年公司录得所得税抵免约160万元，2023年录得所得税开支约680万元，河南福森及珠海横琴可享15%优惠所得税税率[25] - 2024年12月31日，集团流动负债净额为31280万元（2023年：9770万元），现金及现金等价物为2110万元（2023年：3480万元）[43] - 2024年12月31日，公司股权持有人应占集团权益总额约为36970万元（2023年：56350万元），集团债务总额约为38260万元（2023年：34230万元）[43] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为103.9%（2023年：60.9%）[44] - 2024年12月31日，未履行合约承担为352328千元（2023年：238196千元）[45] - 2024年12月31日，集团雇员1131名（2023年：1148名），总员工成本约为7830万元（2023年：10390万元）[47] - 2024年12月31日，集团以物业、厂房及设备以及投资物业作抵押的银行借款账面价值为9582.8万元，2023年12月31日为6356.4万元[49] - 2024年12月31日，集团以土地使用权作抵押的银行借款账面总值为8273万元，2023年为8516.7万元[49] - 2024年12月31日，集团已质押为抵押品的存货为3500.7万元，2023年无[50] 威海人生业务线数据关键指标变化 - 威海人生2024财年总收益1.58亿元，较2023年底预测下降约7400万元或32%[28] - 2024年四个季度分别有6778家、8792家、9545家及14113家实体零售药店关闭，2024年关店率约5.76%，2023年为3.8%[28] - 公司对威海人生权益减值从2023年约2030万元增至2024年约7210万元[27] - 公司自2021年末起每年聘外部估值师协助估计威海人生权益可收回金额，2023年底首次计提减值亏损约2032.9万元[29] - 公司通过比较资产账面价值与可回收金额进行减值评估，采用威海人生公平值减出售成本确定权益可收回金额[30] - 对威海人生经营业务采用收益法评估，非经营资产采用市场法确定价值[30][32] - 因难找到可比公司且成本法无法反映威海人生未来盈利能力，故不适用市场法和成本法[31] - 2024财年毛利15839万元，2023财年为18673万元；2024财年收益10122万元，2023财年为10398万元[35] 公司未来收益及毛利率预测指标变化 - 2025 - 2029年收益5年复合年增长率约为18%，毛利率区间为60% - 64%，终值永续增长率为2%，折现率为20%[34] - 2024年较2023年，收益5年复合年增长率下滑1%至18%，毛利率区间变为60% - 64%，终值永续增长率降至2%，折现率增加1%至20%[35] - 过去两年实际收益数据下降约16%，收益五年复合年增长率下滑约1%[38] - 因销售预测下降，固定公摊成本费用增加，预期毛利率将下降约3%[42] 公司董事及管理层信息 - 曹智铭39岁，2024年11月4日起任董事会主席，在证券及企业融资方面有逾12年经验[53][54] - 侯太生62岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超21年经验[54] - 迟永胜63岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超24年经验[56] - 孟庆芬60岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超28年经验[58] - 施永进48岁，2018年6月14日任独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾20年经验[59] - 李国栋57岁，2019年4月15日任独立非执行董事，在财务、会计及审计领域经验丰富[60] - 李先生担任弘陽地产集团有限公司（股份代号：1996）及中庆环境股份有限公司（股份代号：1855）独立非执行董事[61] - 李先生在2015 - 2024年间分别担任8家公司独立非执行董事[62] - 杜洁华博士于2020年8月13日获委任为独立非执行董事，2024年2月获香港公司治理公会会员资格[63] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为公司财务总监，在会计等方面有逾21年经验[64] - 付建成先生于2003年10月加入集团，在制药行业有超18年经验[64] - 杨育康先生于2024年9月30日获委任为公司秘书，在相关事务有超11年经验[66][67] 公司治理相关情况 - 公司采纳企业管治守则规定原则及守则条文，除外第C.2.1条及第C.6.1条[68] - 全体董事截至2024年12月31日全面遵守证券交易标准守则规定标准[69] - 截至2024年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[70] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日年度综合财务报表责任[72] - 截至2024年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一[73] - 根据公司章程，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[77] - 侯太生先生、迟永胜先生及杜洁华博士将在2025年5月29日股东周年大会上退任董事，均符合资格膺选连任[77] - 公司将在股东周年大会上提呈重选侯太生先生和迟永胜先生为执行董事、重选杜洁华博士为独立非执行董事的独立普通决议案[79] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等相关规定的最新资料[80] - 集团向董事提供阅读材料，更新其知识和技能[80] - 截至2024年12月31日，所有董事接受的持续专业发展培训种类为出席培训和阅读相关刊物[81] - 董事会成立了审核、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[81] - 董事委员会会议的常规、程序及安排与董事会会议尽量保持一致[82] - 公司于2018年6月14日成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[84][85][90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助董事会提供独立意见等[84] - 截至2024年12月31日，审核委员会审阅集团综合财务报表、会计原则及年度财务业绩公告[86] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责为审核董事会组成等[85] - 截至2024年12月31日，提名委员会审阅董事会架构等，评估独立董事独立性，考虑退任董事连任资格[89] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，职责包括提出薪酬政策建议等[90] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会审阅董事及高管薪酬待遇，认为公平合理[91] - 薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构，就执行董事薪酬等提出建议[93] - 董事酬金及五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注9及10[92] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的职权范围分别刊载于联交所网站及公司网站[84][85][90] - 截至2024年12月31日止年度，举行五次董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[94] - 董事会由七名董事组成，三名独立非执行董事，五名男性董事，两名女性董事[97] - 2024年12月31日，员工队伍中女性占比50.91%，男性占比49.09%[97] - 杨育康先生于2024年9月30日获委任为公司秘书[98] - 截至2024年12月31日止年度，杨先生接受不少于15小时的相关专业培训[99] - 截至2024年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[95][101] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[102] - 截至2024年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师毕马威会计师事务所审计服务薪酬为3800千元人民币[103] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[105] - 截至2024年12月31日止年度，公司就附属公司风险管理及内部监控事宜调查，未发现重大偏离[109] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文[110] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅[112] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统足够有效[112] - 董事会主席及所有董事委员会成员出席2024年5月28日举行的股东周年大会[115] - 公司已审阅截至2024年12月31日止年度制定的股东沟通政策，认为已落实到位且有效[116] - 公司大纲及组织章程细则于截至2024年12月31日止年度无变动[117] - 集团内幕消息须在决定后即时公布[118] - 公司通过联交所公告、网站、股东大会等途径处理及发布内幕消息[119] 公司业务成果及规模 - 2024年福森双黄连口服液连续两年荣登「家庭常备药上榜品牌」榜单[126] - 公司拥有70多个药品批准文号，其中独家产品20种，OTC产品30种，基药品种11种[127] - 1988年生产第一支双黄连口服液，获国家卫生部颁发盐酸氮柱利嗪胶囊新药证[131] - 1996年生产第一支双黄连注射液[131] - 2018年公司在香港联交所主板挂牌上市(1652.HK)[131] - 截至2024年末，公司有子公司22家[132] - 截至2024年末，公司黄芩种植基地2万亩，金银花种植基地3万亩[132] - 截至2024年末，公司员工40,000余名[132] - 截至2024年末，公司获得47个专利技术[132] - 公司获河南省民营企业协会「共创美好企业、美好社会、美好生活」企业称号[133] 公司ESG相关情况 - 公司ESG事务主要由审核委员会负责，各具体执行部门至少每年一次向行政总裁及其营运经理报告[135] - 公司践行“匠心品质 • 健康是福”理念，秉承相关核心价值观，立足中医药产业打造大健康产业集团[136] - 公司打造绿色制药企业，推行清洁生产等行动，助力国家3060双碳目标实现[137] - 公司从对业务和权益人的影响两个维度评估ESG议题重要性[138] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者等，搭建多个沟通途径[142] - 政府关注落实国家战略等议题，公司合规运营、反贪污等[143] - 股东及投资者关注投资收益等议题，公司完善

财务报告公布 - 公司公布截至2024年12月31日年度经审核全年业绩[2][3] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为467,010千元人民币，2023年为645,084千元人民币，同比下降27.6%[4] - 2024年毛利为105,691千元人民币，2023年为147,751千元人民币，同比下降28.5%[4] - 2024年经营亏损为292,523千元人民币，2023年经营溢利为50,732千元人民币[5] - 2024年除税前亏损为317,058千元人民币，2023年除税前溢利为14,872千元人民币[5] - 2024年年内亏损为361,130千元人民币，2023年为4,493千元人民币[5] - 2024年公司权益持有人应占年内亏损为351,045千元人民币，2023年为52,266千元人民币[5] - 2024年年内其他全面收益为977千元人民币，2023年为 - 116千元人民币[5] - 2024年年内全面亏损总额为360,153千元人民币，2023年为4,609千元人民币[5] - 2024年公司每股基本及摊薄亏损为12.52元人民币，2023年为2.33元人民币[5] - 2024年非流动资产总值740,727千元，2023年为788,265千元，同比下降6.03%[6] - 2024年流动资产总值668,638千元，2023年为937,231千元，同比下降28.66%[6] - 2024年流动负债总值922,802千元，2023年为974,130千元，同比下降5.27%[6] - 2024年流动负债净值为 - 254,164千元，2023年为 - 36,899千元，亏损扩大[6] - 2024年资产总值减流动负债为486,563千元，2023年为751,366千元，同比下降35.24%[6] - 2024年非流动负债总值91,778千元，2023年为64,946千元，同比上升41.31%[7] - 2024年资产净值394,785千元，2023年为686,420千元，同比下降42.49%[7] - 2024年公司股本为6,183千元，2023年为5,629千元，同比上升9.84%[7] - 2024年储备为385,462千元，2023年为612,655千元，同比下降37.08%[7] - 2024年权益总额394,785千元，2023年为686,420千元，同比下降42.49%[7] - 2024年12月31日集团流动负债净额约为2.54164亿元，本年度亏损约为3.6113亿元[9] - 截至2024年12月31日止年度，公司综合收益为467,010千元，2023年为645,084千元，同比下降27.6%[18][19] - 截至2024年12月31日止年度，公司除税前亏损为317,058千元，2023年除税前溢利为14,872千元[18][19] - 截至2024年12月31日止年度，公司综合分部资产为1,409,365千元，2023年为1,725,496千元，同比下降18.3%[20] - 截至2024年12月31日止年度，公司综合分部负债为1,014,580千元，2023年为1,039,076千元，同比下降2.4%[20] - 2024年中国、沙特阿拉伯收益分别为101,953千人民币、365,057千人民币，综合为467,010千人民币；2023年对应数据分别为128,047千人民币、517,037千人民币，综合为645,084千人民币[24] - 2024年来自与客户合约收益为467,010千元人民币，2023年为645,084千元人民币，同比下降27.6%[27] - 2024年其他收入及盈亏合计为20,805千元人民币，2023年为17,123千元人民币，同比增长21.5%[27] - 2024年融资成本为24,535千元人民币，2023年为35,860千元人民币，同比下降31.6%[28] - 2024年员工成本为38,830千元人民币，2023年为30,933千元人民币，同比增长25.5%[28] - 2024年研发开支为15,098千元人民币，2023年为1,095千元人民币，同比增长1278.8%[28] - 2024年存货成本为361,319千元人民币，2023年为495,318千元人民币，同比下降27.0%[28] - 2024年预期信贷亏损拨备净额为211,311千元人民币，2023年为2,920千元人民币，同比增长7136.7%[28] - 2024年所得税开支为44,072千元人民币，2023年为19,365千元人民币，同比增长127.6%[30] - 2024年公司权益持有人应占年内亏损351,045千元人民币，2023年为52,266千元人民币；已发行普通股加权平均数目2024年为2,803,400千股，2023年为2,240,507千股[32] - 2024年贸易应收款项为1,009,244千元人民币，预期信贷亏损拨备624,624千元人民币，撇销1,193千元人民币，贸易应收款项净额383,427千元人民币；2023年对应数据分别为1,088,886千元人民币、413,313千元人民币、1,946千元人民币、673,627千元人民币[33] - 2024年贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）3个月内为145,260千元人民币，超过3个月但6个月内为91,653千元人民币，超过6个月但1年内为64,133千元人民币，超过1年为82,381千元人民币；2023年对应数据分别为148,590千元人民币、146,731千元人民币、296,031千元人民币、82,275千元人民币[34] - 2024年贸易应付款项为256,908千元人民币，其他应付款项为107,792千元人民币，应计费用为54,544千元人民币，总计419,244千元人民币；2023年对应数据分别为420,987千元人民币、39,619千元人民币、53,178千元人民币、513,784千元人民币[35] - 2024年贸易应付款项1个月内或按要求为10,925千元人民币，1个月后但3个月内为20,095千元人民币，3个月后但6个月内为26,855千元人民币，6个月后但1年内为130,303千元人民币，超过1年为68,730千元人民币；2023年对应数据分别为29,582千元人民币、54,412千元人民币、72,718千元人民币、160,402千元人民币、103,873千元人民币[36] - 2024年公司总收益4.67亿元，较2023年的6.451亿元减少27.6%，其中工业产品收益3.651亿元，占比78.2%；男装服饰收益9310万元，占比19.9%；储能电池收益880万元，占比1.9%[71][74] - 2024年公司销售成本3.613亿元，较2023年的4.973亿元减少27.3%，其中工业产品销售成本2.891亿元，占比61.9%；男装服饰销售成本6710万元，占比14.4%；储能电池销售成本510万元，占比1.1%[75] - 2024年公司毛利1.057亿元，较2023年的1.478亿元减少28.5%，其中工业产品毛利7600万元，男装服饰毛利2600万元，储能电池毛利370万元[78] - 2024年集团毛利率为22.6%，较2023年的22.9%减少0.3个百分点，主要受工业产品毛利率减少和男装服饰毛利率增加综合影响[79] - 2024年工业产品亏损1.325亿元，较2023年盈利9750万元变动-2.3亿元，变动率-235.9%；男装服饰亏损9260万元，较2023年亏损3150万元变动-6110万元，变动率-194.0%；储能电池亏损6460万元，较2023年亏损4330万元变动-2130万元，变动率-49.2%；集团总额亏损3.611亿元，较2023年亏损450万元变动-3.566亿元，变动率-7924.4%[81] - 2024年中国投资物业减值亏损约1100万元，使用权资产减值亏损约1420万元，因公允价值下降[82] - 2024年贸易应收款项预期信贷亏损拨备约2.113亿元，较2023年的290万元增加，主要因工业产品分部收款情况不理想[83] - 2024年授予购股权的权益结算以股份为基础的付款开支约4860万元，2023年为零[83] - 2024年其他收入及其他盈亏约2080万元，较2023年的1710万元增加370万元，主要因租金、废料出售和汇兑收益净额增加[84] - 2024年工业产品销售及分销开支占收益2.3%，较2023年的1.1%增加1.2%；男装服饰销售及分销开支占收益0.6%，较2023年的1.7%减少；储能电池销售及分销开支约1230万元，占收益2.6%，较2023年大幅上升[85][87] - 2024年集团销售及分销开支总额2550万元，占收益5.5%，较2023年的2160万元增加390万元，变动率18.1%[85] - 2024年工业产品、男装服饰、储能电池、未分配业务收益分别为560万元、3780万元、5460万元、5900万元，较2023年分别增长100%、0.5%、30.3%、490%[90] - 2024年公司授出1.7亿份购股权，权益结算以股份为基础的付款开支约4860万元在未分配分部确认[91] - 2024年融资成本同比减少约31.8%至2450万元，主要因可换股债券利息开支大幅减少[92] - 2024年所得税费用同比增加约2470万元，从1940万元增至4470万元[93] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余总额约4600万元，较2023年的7030万元减少[95] - 2024年12月31日，集团计息借款总额约5.168亿元，较2023年的4.565亿元增加，借款年利率介于0.1%至5.66%[96] - 2024年12月31日，集团资产负债率约为130.9%，较2023年的66.5%增加[97] - 截至2024年12月31日，集团权益总额减少约2.916亿元至3.948亿元[98] - 2024年12月31日集团资本承担总额约人民币2.152亿元，2023年为人民币1.977亿元[112] - 2024年12月31日集团共有180名雇员，2023年为196名；本年度员工总成本约为人民币3880万元，2023年为人民币3090万元[115] 各业务线数据关键指标变化 - 公司可呈报及经营分部包括男装服饰、工业产品及储能电池[17] - 截至2024年12月31日止年度，男装服饰收益为93,124千元，2023年为122,506千元，同比下降24%[18][19] - 截至2024年12月31日止年度，工业产品收益为365,057千元，2023年为517,037千元，同比下降29.4%[18][19] - 截至2024年12月31日止年度，储能电池收益为8,829千元，2023年为5,541千元，同比增长59.3%[18][19] - 截至2024年12月31日年度，男装服饰、工业产品、储能电池非流动资产增加分别为9,998千人民币、1,221千人民币、2,418千人民币，综合为13,637千人民币；2023年对应数据分别为4,030千人民币、0千人民币、9,164千人民币，综合为13,194千人民币[21] - 2024年折旧及摊销，男装服饰、工业产品、储能电池分别为(24,245)千人民币、(102)千人民币、(10,974)千人民币，综合为(36,538)千人民币；2023年对应数据分别为(24,240)千人民币、0千人民币、(11,646)千人民币，综合为(37,191)千人民币[21] - 2024年出售物业、厂房及设备的亏损，男装服饰、储能电池分别为(10)千人民币、(9)千人民币，综合为(19)千人民币；2023年对应数据分别为(55)千人民币、(5)千人民币，综合为(60)千人民币[21] - 2024年预期信贷亏损拨备净额，男装服饰、工业产品、储能电池分别为6,008千人民币、(217,118)千人民币、(201)千人民币，综合为(211,311)千人民币；2023年对应数据分别为(

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为11.12283亿港元，除税前溢利为1442.1万港元，本公司拥有人应占溢利为887.8万港元[9] - 2023年公司收入为2.98941亿港元，除税前亏损为3173.1万港元，本公司拥有人应占亏损为3189万港元[9] - 2024年公司总资产为7.40995亿港元，总负债为7.58944亿港元，本公司拥有人资金为 -3899.5万港元[10] - 2023年公司总资产为5.26147亿港元，总负债为5.57325亿港元，本公司拥有人资金为 -5061.6万港元[10] - 截至2024年12月31日，集团收入约为11.12亿港元，较去年同期增加272.1%（2023年：约2.989亿港元）[64] - 煤炭生产和销售产生的收入由2023年约7920万港元增加至2024年约10.018亿港元[64] - 截至2024年12月31日，集团毛利较2023年同期增加约71.0%至约13560万港元（2023年：约7930万港元）[64] - 投资及其他收入由2023年约2460万港元下跌至2024年约370万港元[64] - 截至2024年12月31日，行政及其他营运开支约为8070万港元（2023年：9080万港元）[64] - 截至2024年12月31日，融资成本约为2140万港元（2023年：约2160万港元）[64] - 集团录得年内收益约1140万港元（2023年亏损：约2800万港元）[65] - 截至2024年12月31日，公司拥有人应占全面收益约为1160万港元（2023年全面亏损：约3530万港元）[65] - 截至2024年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1140万港元，公平值亏损约为430万港元（2023年亏损：130万港元）[66] - 按公平值计入损益的金融资产总计未变现亏损4327355港元，2024年12月31日公平值为11398901港元，占集团总资产净值百分比为1.54%[66] - 2024年集团确认减值亏损约4436万港元，包括应收账款及其他应收款减值约2155万港元、使用权资产减值约977万港元、物业厂房及设备减值约1304万港元[69] - 2024年12月31日，集团银行及现金结余约为7080万港元，2023年约为990万港元；净流动负债约为2.495亿港元[70] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为0.06，2023年为0.09[71] - 2024年12月31日，集团在香港及中国雇员为107名，2023年为115名[75] - 2024年员工总成本（包括董事酬金）约为3090万港元，2023年约为2320万港元[76] - 2024年12月31日，公司已发行583415844股每股面值0.1港元之股份，与2023年相同[80] - 公司2024年12月31日可供分派儲備金額為零港元（2023年：零港元）[119] 公司经营与发展挑战 - 2024年12月10日，港交所发布“损害投资者利益声明”，谴责公司两名执行董事及部分独立非执行董事[11] - 声明发布后，公司所有独立非执行董事决定辞职[11] - 公司因负债总额达7.59亿港元承受巨大经营压力，未能如期偿还4680万港元应付债券[12] - 公司需与债权人协商取消债券存续期相关条款并加快还款进程[12] - 公司在寻找董事候选人方面面临困难，新规强调董事会性别多样性加剧了这一挑战[12] - 公司已积极联系潜在女性董事及其他合格候选人以取代离职董事[12] - 公司自2018年以来面临复杂地方要求、环境问题、各方指控等诸多挑战，影响盈利与竞争力[15] - 新疆地区无证采矿商压低市场价格，造成不公平竞争，侵蚀公司盈利能力[15] - 公司承担合规成本和税收负担，而无证对手逃避审查，双重压力影响健康利润率[16] - 资金从中国大陆汇回香港总部繁琐、成本高且有监管风险[17] - 预计未来几年中国行业经济增长处于最低水平，2025年公司生存即胜利[18] - 公司董事会违反上市规则，包括未设相关委员会、未实现性别多元化[18] - 公司临时董事继续任职以稳定局面，解决内部挑战[18] - 2024年国内经济增速放缓，市场信心脆弱，给集团业务带来挑战[22] 公司业务发展策略 - 公司努力重组并精简业务，关闭或出售不盈利和非核心子公司[20] - 公司致力于与债权人谈判，将债务减少到可管理水平[20] - 公司将开发多元化应用场景，扩充产品线类型与终端用户覆盖范围[57] - 公司将优化应收账款管理机制，强化账款催收效能与风险防控[57] - 公司将落实环保治理措施，推进第四期粉尘抑制设施主体建设[57] - 公司将构建专业化煤炭营销体系，培育高素质销售团队，开拓增量市场资源[57] 各业务线数据关键指标变化 - 滕州凯源拥有50套矿用产品安全标志证书，2023年一季度获得欧标证书，2024年实现销售收入1881万港元[25][33] - 山东凯莱物流基地占地11万平方米，年均装卸量为300万吨，2024年累计煤炭贸易销售收入约6752万港元[34][42] - 星亮矿业2022年四季度取得120万吨/年采矿证，2023年11月启动火区治理工程，2024年工程煤销售收入达10.06亿港元[43][49] - 乔伊尔站台占地35,000平方米，年均装卸量达180万吨，2024年乔伊尔项目累计合作分成收益约315万港元[52][54] - 2024年公关咨询板块总体项目总数增多，营业收入上涨，但每单成交额和成本增加，利润减少[59] - 2024年信托行政业务总体表现平稳，但面临客户对价格敏感和运营成本增加的挑战[60] - 2024年集团电竞业务几乎停滞，团队在寻找新出路，需重新评估业务定位[62] 行业相关数据 - 截至2024年，新疆煤炭年产量突破5亿吨，占全国总产量比例从2020年的7.3%跃升至11%，产能增速约为每年15%[23] - 2024年，采矿业实现利润总额1.13万亿元，同比下降10.0%；实现营业收入5.91万亿元，同比下降5.2%；实现营业成本3.95万亿元，同比下降1.8%[26] - 2023年全国铁路累计发运煤炭27.5亿吨，占全国原煤产量的58.39%，煤炭运输占全国铁路货运总量的54.61%[35] - 2024年末国内动力煤价格跌破800元/吨，2025年3月11日，CCTD环渤海5500大卡动力煤现货参考价为695元/吨，同比下跌221元/吨，跌幅达24.13%[35] - 2025年铁路春运40天内，太原铁路局累计发运煤炭超6200万吨，比2021年的7462万吨下降16.91%[36] - 2024年前11个月，蒙古国煤炭产量接近1亿吨，出口量达8500万吨左右，外贸商品进出口总额252亿美元，出口额146亿美元，进口额106亿美元，贸易顺差40亿美元，矿产品出口额127亿美元，占出口总额87%[53] 公司对外投资情况 - 2019年12月5日至2020年1月14日，集团以约1400万港元购买980万股壹家壹品股份，平均每股约0.143港元，占壹家壹品已发行股份总数的2.82%[84] - 壹家壹品2021 - 2019年持续经营业务收入分别为84796千港元、140464千港元、130308千港元；本年度（亏损）╱溢利分别为(20435)千港元、61879千港元、(613)千港元[87] - 收购壹家壹品股份构成公司须予披露交易，因一项或多项适用百分比率超5%但低于25%[91] - 壹家壹品已在2022年12月21日除牌，集团对其投资入账为按公平值计入损益之金融资产，其财务业绩未并入集团账目[90] - 公司于2020年9月9日以620万港元购买13,215,000股天臣控股股份，每股均价0.469港元，占天臣已发行股份总数1.07%[92] - 天臣2021年、2020年、2019年收入分别为171,294千港元、762,891千港元、912,346千港元[94] - 天臣2021年、2020年、2019年除所得税前（亏损）╱溢利分别为(455,936)千港元、112,974千港元、(93,761)千港元[94] - 天臣2021年、2020年、2019年本年度（亏损）╱溢利分别为(434,886)千港元、39,482千港元、(125,762)千港元[94] - 天臣2021年、2020年、2019年总资产分别为2,672,914千港元、2,993,795千港元、3,175,512千港元[94] - 天臣2021年、2020年、2019年资产净值分别为865,444千港元、1,240,390千港元、1,105,276千港元[94] - 2015年9月22日至12月11日，公司向优派能源贷款1500万港元，期限一年，利率17%[101] - 2016年10月至2019年12月，公司垫付优派能源重组成本约2430万港元[102] - 截至2015年3月31日，优派能源集团总资产约200亿港元，净资产约100亿港元[103] - 2022年，公司将约29,978,000港元应收优派能源款项转让给债权人抵偿债务，贸易及其他应收款减值亏损拨回约29,978,000港元，其他应付款项、应付利息及应付债券分别减少约10,000,000港元、16,778,000港元及3,200,000港元[104] 公司股息政策 - 公司股息政策目標派息率為符合股息派發資格全年溢利的20% [120] - 公司2024年度不建議派付股息[113] 公司股份奖励与购股计划 - 公司設立2016股份獎勵計劃，合資格參與者包括董事及其他僱員[127] - 2016股份獎勵計劃於2016年6月14日採納，有效期五年，授予獎勵股份最多股份總數目不可超過公司已發行股本總數10%[128] - 2019年受託人以約297.6萬港元購買1244萬股，2018年以約39.5萬港元購買117萬股，2024年底該計劃持股1361萬股，佔已發行股本2.33%[128] - 2017年17名獲選員工獲授1130.52萬股，2018年陳立基獲授308.1萬股、楊永成獲授100萬股，本年度無人獲授[129] - 2023年7月14日公司採納2023年股份獎勵計劃，正轉移2016年計劃股份[130] - 2024年12月31日止年度，2016年和2023年股份獎勵計劃無取消及失效股份，無授予股份獎勵[130] - 截至2024年12月31日，2023年股份獎勵計劃可供授出4404.6605萬股，佔已發行股份總數約7.55%[130] - 2023年股份獎勵計劃參與者包括僱員參與者和關聯實體參與者[132] - 向某人授出獎勵後12個月內獲發行股份超過公司相關類別已發行股本1%，不得授出，超額需股東批准[133] - 向主要股東等授出股份獎勵，12個月內獲發行證券超過相關類別已發行證券0.1%，需股東批准[133] - 2023年股份獎勵計劃有效期至2033年7月13日，截至2024年12月31日餘下年期為8.53年[139][140] - 截至2024年12月31日，根据购股权计划可供授予的购股数目为44,046,605份，相当于公司已发行股份总数约7.55%[142] - 购股计划于2023年7月14日起计十年内有效，即至2033年7月13日，截至2024年12月31日，购股计划余下年期为8.53年[148] - 如向某人授出购股后，该人士12个月内因行使获授及将获授购股而获发行股份总数超公司相关类别已发行股本1%，则不得授出[145] - 如向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股后，12个月内获发行证券超相关类别已发行证券0.1%，须经股东大会批准方可增授[145] - 合资格参与者可在授出日期起30日内接纳授出购股要约[147] - 购股计划项下购股归属期不少于12个月，特殊情况除外[148] - 行使价至少为授出日期收市价与前五个营业日平均收市价较高者[150] 公司董事相关情况 - 陳立基64歲，2008年9月獲委任為執行董事，2024年12

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约为人民币930.8百万元，较2023财年的约人民币1,952.1百万元大幅减少52.3%[10][21] - 2024财年公司录得净亏损约人民币26.4百万元，2023财年则录得净利润约人民币46.0百万元[11] - 2024财年公司毛利约为人民币71.0百万元，2023财年约为人民币212.6百万元，同比降低约66.7%，2024财年毛利率约为7.6%（2023财年：约10.9%）[11][21] - 公司将行政及其他开支由2023财年的约人民币125.5百万元减少至2024财年的约人民币74.0百万元[12] - 2024年金融及合约资产减值亏损增加，合共约人民币37.6百万元[14] - 2024年12月31日公司流动资产净值约为人民币465.3百万元[18] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币32.5百万元（2023财年：约人民币59.6百万元）[18] - 2024年12月31日公司资产负债比率稳定于23.0%[18] - 2024年12月31日公司借款总额约为人民币114.5百万元，大部分于一年内到期[18] - 2024财年销售成本从2023财年的约173950万元降至约85980万元，毛利率从约10.9%降至约7.6%[29] - 2024财年毛利从2023财年的约21260万元减少约14170万元，降幅66.7%，至约7100万元[30] - 2024财年报告净亏损约2640万元，2023财年报告纯利约4600万元[36] - 2024年12月31日贸易应收等款项从2023年12月31日的约45350万元增至约52850万元[37] - 2024年12月31日资产负债率为23.0%，较2023年12月31日保持相对稳定[40] - 2024财年员工成本总额约2390万元，较2023财年的2480万元减少约3.63%[48] - 2024财年退休计划供款约578.7万元，较2023财年的约544.7万元增加约6.24%[49] - 截至2024年12月31日，公司录得分派储备约为人民币66,989,000元（2023年：人民币76,983,000元）[154] - 2024财年，集团五大客户合共占总收入约25.6%（2023年约35.9%），最大单一客户占约8.06%（2023年约9.7%）[200] - 2024财年，集团五大供应商合共占总购买额约22.7%（2023年约19.5%），最大单一供应商占约7.2%（2023年约6.0%）[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年建筑合约收入从2023财年的约195210万元减少约102130万元，降幅52.3%，至约93080万元[22] - 2024财年民用建筑工程收入从2023财年的约97480万元减少约44550万元，降幅45.7%，至约52930万元[23] - 2024财年市政工程收入从2023财年的约61840万元减少约33560万元，降幅54.3%，至约28280万元[24] - 2024财年装配式钢结构工程收入从2023财年的约26520万元减少约23000万元，降幅86.7%，至约3520万元[26] - 2024财年其他专业承包工程收入从2023财年的约6470万元增加约1570万元，增幅24.3%，至约8040万元[27] 资金运用情况 - 公司将全球发售所得款项约人民币6.7百万元用于机械升级及专有技术中心营运[13] - 全球发售1.2亿股新普通股，所得款项净额约7660万元；2024财年初结转余额约1820万元，2024财年动用约670万元[51] - 2024年6月7日拟配售9600万股，面值96万港元，筹集约1560万港元（扣除费用前），所得款项净额约1520万港元[53][55] - 截至2024年12月31日，全球发售所得款项净额累计动用6510万元，未动用1150万元；配售所得款项净额1520万元已全部动用[52][56] 资产出售与股份交易情况 - 2024财年以现金约260万元出售非全资附属公司湖南中天建筑安全科技有限公司[57] - 2024财年公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[58] 股息分配与股东会议安排 - 董事会不建议就2024年度宣派末期股息（2023年为零）[61] - 股东周年大会定于2025年6月27日举行，6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票须于6月23日下午4时30分前送交登记处[63] - 董事会不建议就2024财年宣派任何末期股息[144] - 股东周年大会定於2025年6月27日举行，2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[145] 企业管治相关情况 - 公司呈列2024财年企业管治报告[64] - 自上市日期起至2024年12月31日，集团采纳并遵守企业管治守则[65] - 截至2024年12月31日，全体董事全面遵守证券交易标准守则[66] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[67] - 2024财年，独立非执行董事比例满足上市规则至少三分之一的要求[70] - 执行董事初始任期3年，独立非执行董事初始任期1年，均自动续期[72] - 全体董事至少每三年于股东周年大会轮值退任及膺选连任[72] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且成员中至少三分之一为独立非执行董事[77] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，定期会议提前不少于十四日通知[82] - 2024财年举行三次董事会会议及一次股东大会，各董事出席率均为100%[83] - 2024财年全体董事均获提供相关指引资料并参加培训[86] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[87][88] - 审核委员会由三名成员组成，2024财年举行两次会议，成员出席率100%[89][92] - 薪酬委员会由三名成员组成，负责董事及高管薪酬等相关事宜[93] - 截至2024年12月31日止年度，一名高级管理层成员薪酬在零至100万元人民币[94] - 公司董事薪酬包括定额薪金或服务费及可变薪酬，与类似公司看齐[96] - 提名委员会须每年评估独立非执行董事独立性[79] - 所有董事有权向管理层寻求资料、获公司秘书协助及外部专业顾问意见，费用由公司承担[80] - 2024财年薪酬委员会举行一次会议，无上市规则第17章有关股份计划重大事项需审议或批准[97] - 提名委员会由三名成员组成，书面职权范围符合企业管治守则守则条文第B.3.1条[98] - 2024财年提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成等[101] - 公司采纳董事提名政策，评估及甄选董事候选人有多项准则[102] - 公司实施委任新董事及替任董事、重选董事及股东提名等提名程序[104] - 公司采纳董事会多元化政策，确保按多元化范畴选董事候选人，董事会至少有一名女性成员[105] - 提名委员会至少每年检讨董事会多元化政策执行情况并提建议[105] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载职能[109] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度财务报表的责任[110] - 公司秘书陈洁明女士于2024财年已根据上市规则第3.29条规定接受不少于15小时相关专业培训[115] - 持有公司缴足股本（赋有公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[117] - 公司召开股东周年大会须发出至少21日书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日书面通知[124] - 公司网站为www.ztcon.com，可供公众查阅财务及相关资料，网站资料会定期更新[121][135] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度实施的股东通讯政策充分有效[131] - 公司于2024年6月27日采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则，2024财年组织章程文件无重大变动[132] - 公司已为董事及高级管理人员安排适当责任保险，每年审阅保险范围[134] - 董事会提呈集团截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[136] - 公司独立核数师有关财务报表申报责任的声明载于年报第87至91页的独立核数师报告[112] 关联交易情况 - 建筑服务框架协议期限自上市日起至2025年12月31日，2023 - 2025财年建筑服务费年度上限总计分别为390,500千元、366,000千元、386,000千元[167] - 2024年湖南恒基地产、武广投资、杭萧科技建筑服务费分别为0元（2023年约5,820,000元）、约28,513,000元（2023年约188,085,000元）、约1,967,000元（2023年约917,000元）[169] - 采购框架协议期限自上市日起至2025年12月31日，2023 - 2025财年采购原材料及服务年度上限总计均为160,000千元[170] - 2024年根据采购框架协议支付予杭萧科技的费用约42,067,000元（2023年约111,410,000元）[171] - 建筑服务框架协议和采购框架协议项下拟进行的交易构成非豁免持续关连交易，因若干适用百分比率（盈利比率除外）按年度基准计算预期超25%且年度代价超10百万港元[169][170] - 独立非执行董事确认非豁免持续关连交易在集团日常业务中，按一般商业条款或更佳条款，且符合股东整体利益[174] - 董事认为年度上限对股东整体公平合理[175] - 核数师对持续关连交易审查结果及结论发出无保留意见函件，未发现交易违规情况[175] - 公司已遵守上市规则第14A章的披露规定[176][177] 购股计划情况 - 公司于2023年3月10日有条件采纳购股计划[161] - 公司股东于2023年3月10日有条件采纳购股权计划，自上市日至2024年12月31日无购股权限授出等情况[179] - 根据购股计划及其他相关计划可配股份总数不超首次上市已发行股份总数10%，即4800万股[183] - 向服务供应商授出购股可配股份总数不超首次上市已发行股份总数1%，即480万股[183] - 2024年1月1日及12月31日，公司无授出购股，可授未行使购股4800万份，占已发行股本10%及约8.3%[184] - 2024年1月1日及12月31日，服务供应商分项限额可授未行使购股480万份，占已发行股本1%及约0.8%[184] - 截至授出日期12个月内，各承授人获行使股份总数不超公司当时已发行股本1%[185] - 购股可在董事确定通知的期间行使，但不超要约日期起10年[186] - 购股归属期不少于12个月，董事可酌情向雇员参与者授出较短归属期[187] - 购股计划自2033年3月9日起10年内有效，之后不得进一步授出购股[190] 股东持股情况 - 2024年12月31日，杨中杰持有ZT (E) Limited股份13,164,000股，股权约2.29%[194] - 2024年12月31日，刘小 红持有ZT (F) Limited股份3,376,000股，股权约0.59%[194] - 2024年12月31日，陈卫武持有ZT (H) Limited股份1,770,000股，股权约0.31%[194] - 2024年12月31日，闵世雄持有ZT (K) Limited股份812,000股，股权约0.14%[194] - 2024年12月31日，ZT (A)持有公司股份266,965,000股，权益百分比为46.35%[198] - 杨先生持有ZT (A)股份21,831股，股权约29.12%；持有中天建设股份108,049股，股权约0.17%[195] - 刘先生持有ZT (A)股份4,621股，股权约6.16%；持有中天建设股份35,550股，股权约0.06%[195] - 陈先生持有ZT (A)股份2,195股，股权约2.93%；持有中天建设股份17,681股，股权约0.03%[195] 其他情况 - 2024年12月31日集团在中国雇员345名，较2023年12月31日的324名增加21名[48] - 2024年12月31日贸易应收款项及应收票据约3380万元抵押借款（2023年12月31日为零）；受限制银行存款约260万元抵押应付票据（2023年12月31日约450万元）；若干厂房及机器账面价值约500万元抵押

公司基本信息 - 公司股份代号为02699，于香港联合交易所有限公司主板上市[1][13] 行业数据 - 2024年中国房地产行业面临困境，房地产总投资约10.0万亿元，同比下降约10.6%[15] - 2024年住宅投资约7.6万亿元，同比下降10.5%[15] - 2024年商业地产销售面积约97385万平方米，同比下降约12.9%，住宅销售面积下降约14.1%[15] - 2024年商业地产销售收入约97万亿元，同比下降约17.1%，住宅销售下降约17.6%[15] 公司战略 - 2024年公司积极优先考虑盘活资产和减少负债的战略重点[17] 公司人员变动 - 曹志強于2025年3月5日获委任为授权代表，蔡伟康于2025年2月24日辞任授权代表[10][12] - 李彦雯、黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 陈慧恩于2025年4月11日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 许麒麟、赵公泽于2025年4月14日退任独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] 公司财务关键指标变化 - 公司2024年总收入约为人民币8680万元，较去年同期减少约人民币3.335亿元或约79.4%[22][24] - 公司股东应占亏损约人民币5.425亿元，较去年同期增加约人民币1640万元或约3.1%[22][24] - 2024年每股亏损约为人民币0.289元，2023年约为人民币0.281元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约人民币21.447亿元，2023年约为人民币22.157亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负债总额约人民币56.94亿元，2023年约为人民币51.752亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负权益总值约为人民币35.493亿元，2023年约为人民币29.595亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为人民币1.89元，2023年约为人民币1.58元[23][25] - 公司股东应占亏损约为5.425亿元，较2023年的约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[41][45] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[41][45] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约21.447亿元，2023年12月31日约为22.157亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负债总额约56.94亿元，2023年12月31日约为51.752亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负权益总值约为35.493亿元，2023年12月31日约为29.595亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为1.89元，2023年12月31日约为1.58元[43][46] - 2024年董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派发末期股息[42][46] - 2024年销售成本约6620万元，较去年同期的约3.691亿元减少约3.03亿元，降幅82.1%[72] - 2024年毛利润约2070万元，较去年同期的约5340万元减少约3280万元，降幅约61.3%，毛利率约23.8%，高于去年的约12.6%[73] - 2024年其他收入及收益和亏损约2.1万元，去年同期亏损约610万元[74] - 销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[75][80] - 集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期约4.189亿元减少约3.335亿元，物业租赁收入较去年同期约370万元减少约220万元[76] - 销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元减少约3.03亿元或82.1%[77] - 毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[78] - 其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[81][82] - 投资物业公允价值变动损失约1230万元，较去年同期约1790万元减少约560万元或约31.5%[84][86] - 融资成本约9670万元，较去年同期约7710万元增加约1960万元或约25.4%[85][87] - 营业亏损约5.983亿元，较去年同期约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[89][95] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%，每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[91][97] - 2024年12月31日，集团借款总额约12.127亿元，较2023年12月31日约12.795亿元减少约6680万元或约5.2%[93][99] - 截至2024年12月31日，公司贸易应付款项等合计约31.184亿元，较2023年末增加约5.67亿元或22.2%[101][105] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约21.447亿元，较2023年末减少约7100万元；流动资产约10.103亿元，占比47.1%，较2023年末减少约7650万元；非流动资产约11.345亿元，占比52.9%，较2023年末增加约550万元[102][106] - 截至2024年12月31日，公司负债总额约56.94亿元，较2023年末增加约5.188亿元；流动负债约55.182亿元，占比96.9%，较2023年末增加约5.114亿元；非流动负债约1.757亿元，占比3.1%，较2023年末增加约740万元[103][107] - 截至2024年12月31日，公司贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年末增加约700万元或16.9%[104] - 截至2024年12月31日，公司流动负债净值约45.08亿元，较2023年末增加约5.878亿元或15.0%[109][115] - 截至2024年12月31日，公司流动比率为0.18:1，2023年末为0.22:1[110][116] - 截至2024年12月31日，公司资本负债比率为(72.7)%，2023年末为(110)%[111][117] - 2024年度集团产生亏损净额约5.89691亿元[137][141] - 2024年12月31日集团流动负债超过流动资产约45.07983亿元[137][141] - 2024年12月31日集团尚欠借款约12.12708亿元以及已发行可换股债券约2.82125亿元逾期[137][141] - 截至2024年12月31日，集团若干借款本金约12.12708亿元及可换股债券约2.82125亿元已逾期[146][148] - 截至2024年12月31日，未偿还本金总额为12.127亿元[150][151] 物业业务线数据关键指标变化 - 2024年集团录得物业销售额约人民币8540万元，较2023年减少约人民币3.335亿元或约79.6%[27][29] - 2024年已交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年减少约88.3%[27][29] - 截至2024年12月31日，集团物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[27][29] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[37][39] - 2024年交付的总建筑面积约7451.3平方米，较2023年的约63413.5平方米减少约88.3%[37][39] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元，降幅约79.6%[52][53] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[52][53] - 2024年台州新明部分已竣工物业拍卖出售，金额为211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[62][67] - 截至2024年12月31日，公司物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[63][68] - 2024年公司收入约8680万元，物业销售和物业租赁服务收入占比分别约为98.3%和1.7%[71] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2024年租金收入约150万元，较2023年的约370万元减少约220万元，降幅59.8%[58][59] - 截至2024年12月31日，实际租赁面积约13546.5平方米，占可租赁面积约90.2%[57][58] 公司担保及资本承诺情况 - 截至2024年12月31日，公司为购房者按揭贷款提供约2800万元担保，2023年末约2860万元[122] - 截至2024年12月31日，公司开发物业相关资本承诺约2450万元，2023年末约370万元[125] - 2024年12月31日集团就买家按揭贷款提供担保约2.8亿元（2023年12月31日：约2.86亿元）[129][135][139] - 2024年12月31日集团已抵押或受限制银行存款为140万元（2023年12月31日：约50万元）[130] - 回顾年度内集团资本开支总额约0元（2023年12月31日：约0元）[131] - 2024年12月31日有关开发中物业活动资本承担约为2450万元（2023年12月31日：约370万元）[132] 公司人员规模 - 2024年12月31日集团共有雇员50人（2023年12月31日：共55人）[134][138] 公司审计情况 - 核数师因多个不确定事项无法就集团综合财务报表形成意见[136][140] - 核数师认为存在重大不确定性，对集团持续经营能力有重大疑虑[146][148] - 核数师未能就采用持续经营会计基准的适当性取得足够审核凭证[147][149] - 核数师对公司2024年综合财务报表发出不发表意见，审核保留意见对财务状况无重大影响，但存在影响持续经营能力的重大不确定性[181][182][184] 公司应对措施 - 公司管理层与现有贷款人就未偿还借款续期或延期偿还磋商，希望延长到期日及还款时间表[150][151] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长未偿还借款还款期并豁免罚息[150][151] - 公司与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商，为营运资金及承担额外拨资[154] - 公司加速开发中及已竣工物业预售和销售，控制成本和资本开支以产生现金流入净额[160] - 管理层与自垫资金承建商商讨融资安排，结算在交楼阶段或前后按销售所得支付，感兴趣承建商数量增加[158][159] - 公司拟继续与金融机构就尚欠借款重续或延展还款安排进行磋商[163] - 截至报告日期，公司以土地作担保与银行及金融机构磋商额外融资[163] - 公司与承建商商讨融资安排，承建商垫支成本，结算按销售所得在交楼阶段进行[163] - 2024年公司完成山东项目第四期第9座及第16座部分预售及销售，继续销售其余部分[163] - 公司认为山东项目预售及销售所得可完成余下工程并实现现金流收支平衡[164] - 山东项目大部分所得款项净额已用于并将用于偿还尚欠借款[165] - 公司就上海项目与开发商及投资者磋商，未顺利进行，积极争取新投资者[165] - 公司预计上海项目大部分所得净额用于偿还借款，出售或构成须公布交易[166] - 公司管理层拟实施销售推广计划，发起资本重组和供股提案，拟募资8420万港元[170] - 公司管理层计划推出资本重组及供股建议，筹集不超过8420万港元资金偿还借款和维持运营[175] - 公司管理层计划翻新上海和台州商业物业提升价值，翻新成本预计由私人投资者或客户预收款及运营现金流支付[179][183] - 审计委员会与管理层和核数师就审核保留意见密切沟通，管理层已汇报改善现金流措施及进展[185] - 董事会和审计委员会理解截至财务报表批准日行动计划仍在进行，公司需时间完成，处置投资物业可缓解流动性压力和解决审核保留

公司基本信息 - 报告为紫元元控股集团有限公司2024年年报[2][3] - 公司股份代号为08223[18] - 公司网址为www.ziyygroup.com[18][19] - 公司董事会执行董事为张俊深先生和田志威先生，非执行董事为吕迪先生和李新培女士，独立非执行董事为陈志峰先生、周兆恒先生和邓斌博士[12][13] - 公司审核委员会主席为陈志峰先生，薪酬委员会主席为邓斌博士，提名委员会主席为张俊深先生[12][13] - 公司授权代表为张俊深先生和黄国新先生[14][15] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17][18] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等[17][18] 公司业务范围 - 本年度公司主要于中国从事提供医疗器械设备融资租赁服务、母婴月子产业服务及医疗器械设备及耗材贸易业务[21][24] - 本年度，公司主要在中国从事医疗器械设备融资租赁服务、母婴月子产业服务及医疗器械设备及耗材贸易业务[36][40] 行业趋势与公司战略 - 公司预计疫情后医疗行业将成新经济突破点，公司已开展融资租赁服务聚焦医疗设备领域并发展贸易业务以助力行业升级和多元化收入[22] - 到2027年，工业、农业、建筑等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[27][29] - 公司为应对不利宏观经济环境，管控信贷风险，减少融资租赁服务投资致收入下降[38][41] - 公司医疗设备及耗材贸易业务配合国家政策，整合供应链资源，为全国客户提供一站式解决方案[30][33] - 公司未来将加大研发投入，开展创新项目，提升技术和产品竞争力[30][33] 融资租赁业务数据 - 2024年12月31日，公司向中国30个省、市及自治区约5000个中小企业客户提供融资租赁服务[37][41] - 本年度，公司融资租赁服务收入为人民币920万元[37][41] - 公司提供的融资租赁包括直接融资租赁及售后回租[37][41] - 截至2024年12月31日，医疗设备行业应收款净额为124,716千元，占比83.3%；印刷行业为21,301千元，占比14.2%；物流行业为3,686千元，占比2.5%；融资租赁合同应收款净额总计149,703千元[48] - 截至2023年12月31日，医疗设备行业应收款净额为123,955千元，占比94.3%；印刷行业为4,139千元，占比3.1%；物流行业为3,375千元，占比2.6%；融资租赁合同应收款净额总计131,469千元[48] - 截至2024年12月31日，应收款最多为100万元的客户有223个，应收款净额31,414千元，占比21.0%；100.0001 - 300万元的客户11个，应收款净额15,937千元，占比10.6%等[50] - 截至2023年12月31日，应收款最多为100万元的客户有1,252个，应收款净额62,008千元，占比47.2%；100.0001 - 300万元的客户17个，应收款净额25,412千元，占比19.3%等[50] - 截至2024年12月31日，有抵押及有担保的应收款净额为149,703千元，占比100.0%[51] - 截至2023年12月31日，有抵押及有担保的应收款净额为130,798千元，占比99.5%；有担保的应收款净额为671千元，占比0.5%[51] - 公司提供的设备融资租赁租期一般为12 - 60个月，规模一般为0.1 - 30百万元[49] - 2024年12月31日，融资租赁应收款项账面价值约为人民币1.122亿元，2023年为人民币7210万元，已质押获取借款[112][116] 融资租赁业务风险管理 - 公司在提供融资租赁服务中面临信贷、流动资金等多种风险[39][42] - 公司建立了针对业务运营特点的风险管理系统[39][42] - 公司风险管理部对客户进行全面尽职调查，评估其融资需求和还款能力[43] - 公司评估融资租赁交易资产价值和流动性，确保未偿还租赁付款有足够资产保障[43] - 公司设有多层审查及批核制度评估融资租赁交易潜在问题和风险[43] 母婴月子产业服务业务数据 - 母婴月子产业服务本年度收入为人民币2420万元，收入下降[54][56] - 2020年7月22日，公司以340万元收购武汉德胜美美51%股权[55][57] - 德胜美美卖方承诺，收购完成日至2022年底及2023年度税后净利润分别不低于180万元和220万元[58][60] - 德胜美美2022年实际税后利润约90万元，未达盈利保证[59][61] - 2024年7月，卖方以130万元回购德胜美美51%股权，公司亏损180万元[59][61] - 2020年12月4日，公司以324万元收购武汉嘉恩贝54%股权[63][66] - 嘉恩贝卖方承诺，收购完成日至2021年底、2022年度及2023年度税后净利润均不低于100万元[64][66] - 嘉恩贝2021年实际税后利润约100万元，达成盈利保证；2022年约30万元，未达成[65] - 公司未要求嘉恩贝卖方回购股权或补偿差额，双方修订盈利保证[65] - 修订后嘉恩贝2023年度及2024年度税后净利润均不低于100万元[65] - 嘉恩贝2021年12月31日至交割日实际税后溢利约100万元，2022年约30万元，2023年约30万元，2024年约100万元，2024年达成溢利保证，此前修改的溢利保证要求2024 - 2025年每年税后溢利不少于100万元[67][68][69][71] - 收购敦南集团产生的商誉及商标减值亏损分别为990万元及850万元[70][72] - 2022年12月29日公司以4000万元收购美康茂全部股权，2024年4月完成收购，美康茂月子中心开业后亏损，2024年9月将场地移交其他月子中心经营，对方支付固定租金及30% - 40%营运利润，本年度确认商誉减值损失约710万元[74][76][78][79] 医疗设备及耗材贸易业务数据 - 公司医疗设备及耗材贸易业务本年度收入4.932亿元[81] - 公司本年度医疗器械设备及耗材贸易业务收入为4.932亿元人民币[84] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入约5.523亿元，较上一年度约4.98亿元增加约5430万元，增幅约10.9%[82] - 本年度医疗设备及耗材贸易收入从约4.17亿元增至约4.932亿元，融资租赁收入从约2510万元降至约920万元，产后护理服务收入从约2840万元降至约2420万元，经营租赁收入从80万元降至约30万元，IT服务收入从2660万元降至约2540万元[82] - 本年度销售成本从约3.75亿元增至约4.657亿元，其中医疗设备及耗材销售成本从约3.593亿元增至约4.444亿元[83] - 公司收益增加约5430万元人民币或约10.9%，从约4.98亿元人民币增至约5.523亿元人民币[85] - 销售成本由约3.75亿元人民币增加至约4.657亿元人民币，其中医疗器械设备及耗材成本由约3.593亿元人民币增至约4.444亿元人民币[86] - 员工成本由3870万元人民币减少至约2490万元人民币[87][91] - 本年度确认额外减值亏损约4370万元人民币（2023年：600万元人民币）[89][92] - 其他经营开支由约4600万元人民币减少至约3740万元人民币[90][93] - 融资成本由约1390万元人民币减至约1150万元人民币，主要因银行及其他借款利息由约1240万元人民币减至约940万元人民币[94][98] - 公司本年度录得亏损及全面收入总额约5300万元人民币，而2023年为溢利及全面收入总额约1460万元人民币[96] - 截至2024年12月31日，银行结余及现金约为1300万元人民币（2023年：1.083亿元人民币）[97] - 公司营运资金（流动资产减流动负债）及总权益分别约为2.371亿元人民币（2023年：1.996亿元人民币）和约3.021亿元人民币（2023年：3.153亿元人民币）[97] - 本年度公司拥有人应占亏损及全面收入总额约为人民币5300万元，去年同期为溢利约人民币1460万元[100] - 2024年12月31日，银行结余及现金约为人民币1300万元，2023年为人民币1.083亿元；营运资金约为人民币2.371亿元，2023年为人民币1.996亿元；总权益约为人民币3.021亿元，2023年为人民币3.153亿元[101] - 2024年12月31日，一年内到期偿还的银行及其他借款约为人民币1.083亿元，2023年为人民币1.01亿元；一年后到期偿还的约为人民币7450万元，2023年为人民币3180万元[103][107] - 2024年12月31日，资产负债比率约为37.7%，2023年为29.6%[104][107] - 2024年12月31日，公司已发行股本为4300万港元，已发行股份数目为4.3亿股普通股[105][108] - 2024年1月12日完成认购事项，所得款项净额约4350万港元，已用作营运资金发展业务[106][109] - 2024年12月31日，收购联营公司的资本承担为人民币200万元，2023年为人民币1880万元[111][115] - 2024年4月完成收购美康茂全部股权，对价款为人民币4000万元[113][117] - 2024年12月31日，公司有125名员工，2023年为184名；本年度员工总成本约为人民币2670万元，2023年为人民币4160万元[122] - 2024年12月31日集团有125名雇员，2023年为184名[126] - 2024年度总员工成本约为人民币2670万元，2023年为人民币4160万元[126] - 2024年度雇员退休福利开支约为人民币320万元，2023年为人民币470万元[126] 公司董事信息 - 张俊深38岁，2016年10月28日获委任为董事，2017年1月13日再次委派为执行董事，有约15年公司管理经验和约10年融资租赁行业经验[127][131] - 田志威34岁，2024年6月19日获委任为执行董事，在投资等领域有约10年经验[129][132] - 吕迪38岁，2019年8月15日获委任为非执行董事，在投资及资本市场有逾10年经验[133][136] - 李新培31岁，2024年12月24日获委任为非执行董事，有逾10年行政管理及企业经营管理经验[135][137][138][142] - 陈志峰46岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，在金融和会计行业有逾20年经验[140] - 张俊深2014年12月毕业于美国德州大学阿灵顿分校，获高级管理人员工商管理硕士学位[128][132] - 田志威2014年6月于武汉工商学院取得经济学学士学位[130][132] - 陈志峰46岁，2018年6月12日任独立非执行董事，有超20年财务会计经验[143] - 周兆恒48岁，2018年6月12日任独立非执行董事，有超20年财政会计经验[144,147] - 邓斌50岁，2021年12月31日任独立非执行董事，有超20年口腔医学经验[146,148] - 牟鹏44岁，2014年5月加入集团任副总经理及风险管理总监，有超10年风险管理经验[149,150,152] - 陈志峰2001年11月获香港科技大学工商管理学士学位，2005年10月成为香港会计师公会会员[143] - 周兆恒1998年11月获香港城市大学会计学学士学位，是香港会计师公会及英国特许会计师公会资深会员[145,147] - 邓斌1999年毕业于西安医科大学获医学学士，2006年毕业于新加坡国立大学获哲学博士[146,148] 公司企业管治 - 公司在本年度年报内呈列企业管治报告[154,159] - 公司应用GEM上市规则附录C1的企业管治守则原则及条文，除偏离守则条文第C.2.1条外，本年度遵守该守则[156,157,160] - 董事会负责公司整体事务，包括重大事项决策、政策审批等[158] - 董事会负责公司重大事项决策，日常管理转授给执行董事和高级管理层，重大交易需董事会批准[161][162][163][167][169] - 董事会履行企业管治守则A.2.1条职责，包括制定和审查公司政策等[164] - 公司为全体董事安排适当责任保险，由董事会定期检讨[166] - 本年度及年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[168][170][171][175] - 田先生于2024年6月19日获委任为执行董事，黄先生于同日辞职，李女士于2024年12月24日获委任为非执行董事[168][170] - 本年度董事会符合GEM上市规则，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名具备相关专业知识[172][175] - 独立非执行董事参与董事会，为公司提供多元化专业知识和独立判断，保障股东利益[173][175] - 按类别划分的现任董事名单