资产出售 - 宏安地产两间间接全资附属公司Wickert Investments及Ever Sonic Enterprises分别出售Fortune Harbour及Mega Hope两家合营企业20%权益 代价分别为8644万港元及80万港元 合计8724万港元 [1] - 出售完成后 宏安地产对两家合营企业的持股比例均降至15% [1] - 此次出售预计导致宏安集团及宏安地产集团合计亏损约2 03亿港元 [1] 新业务合作 - 宏安地产与ADPF Member、Prime Resonance签订框架协议 将成立新合营企业开展目标业务合作 [1] - 合作业务范围涵盖香港学生宿舍类物业的收购、开发、运营及品牌推广等全链条活动 [2] - 此次合作基于"日新舍"项目的成功经验 旨在结合宏安地产的物业管理专长与AG伙伴的投资经验 [2] - 新合营企业将帮助宏安地产拓展学生宿舍类资产组合 实现业务多元化 [2]

收入与利润 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入为441,700,000港元，较2023年同期的286,700,000港元增长约54.1%[16] - 出售物业收入从2023年同期的258,400,000港元增长65.6%至2024年的427,900,000港元，主要由于住宅项目LARCHWOOD的交付[17] - 公司报告期内母公司拥有人应占溢利为96,900,000港元，较去年同期减少170,800,000港元，主要由于融资成本和销售及分销开支增加[94][95] - 毛利增加16.3%至92,700,000港元，主要由于物业销售增加[122] - 公司应占合营企业之溢利约为2.488亿港元，较去年同期减少，主要由于合营企业所持商业组合贡献之溢利减少[129] 资产管理 - 资产管理费用从2023年同期的26,185,000港元下降至2024年的12,981,000港元，降幅约为50.4%[16] - 公司资产管理服务收入从2023年9月30日止六个月的26,200,000港元减少50.4%至报告期间的13,000,000港元，主要由于上期一次性收购费用的影响[70][72] - 公司作为资产管理人，通过资产管理费、收购费、开发费及租赁费等获得收入，并在达到或超过目标内部收益率后获得推广费[148] - 公司计划利用其在资产管理方面的专业知识，进一步扩展至酒店行业，以寻求资产管理收入并探索战略扩展机会[151] 租金与投资物业 - 租金收入从2023年同期的2,037,000港元下降至2024年的830,000港元，降幅约为59.3%[16] - 公司全资拥有的投资物业组合账面总值为69,000,000港元，包括合资企业在内的投资物业组合总资产价值不低于6.7 billion港元[89][91] - 公司投资物业组合（包括合营企业）的资产总值不少于6,700,000,000港元[121] - 公司投资物业整体出租率约为88%，包括新推出的日新舍启德，该物业于2024年第三季度开始运营[144][145] 住宅项目销售 - 公司住宅项目LARCHWOOD已竣工并取得入伙许可证，实现签约销售总额842,300,000港元，其中404,800,000港元已确认为收入，预计437,500,000港元将在2025财年下半年确认[73] - 公司推出的FINNIE项目住宅单位预售实现签约销售总额377,200,000港元，90个住宅单位中已售出61个，占比67.8%[73] - 位于马鞍山的ALTISSIMO泓碧住宅项目已全数售罄，实现订约销售额约280,000,000港元[74] - 位于黄大仙的PHOENEXT薈鳴项目已售出150个单位，占总数的65.2%，实现合约销售总额约723,800,000港元[74] - 位于炮台山英皇道101号的高端住宅项目已实现约805,400,000港元的订约销售额[74] - LARCHWOOD项目已完成建设并取得入伙纸，实现订约销售额约842,300,000港元，其中404,800,000港元已在报告期内确认为收入[100] - FINNIE项目已实现订约销售额约377,200,000港元，售出61个单位，占总数的67.8%[101] - 公司住宅项目在报告期内实现订约销售总额约1,247,000,000港元，同比增长86.1%，订约销售面积约45,201平方呎，同比增长95.6%[96] - 公司住宅项目合约销售额约为12.47亿港元，同比增长86.1%，合约销售面积约为45,201平方英尺，同比增长95.6%[130] - 公司新推出的高端住宅项目101 KINGS ROAD已实现合约销售额约8.054亿港元[131] 财务与负债 - 公司未建议支付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，与2023年同期相同[14] - 公司为Merry Cottage集团和同明分别提供了最高120,400,000港元和250,000,000港元的银行融资担保，实际动用的担保金额分别为53,291,000港元和247,975,000港元[36] - 公司短期雇员福利支出为7,921,000港元，退休福利支出为69,000港元，总计7,990,000港元[43] - 销售及分销开支增加25.0%至87,400,000港元，主要由于LARCHWOOD住宅单位交付产生的佣金开支[105] - 行政开支增加3.9%至56,500,000港元，主要由于出售四山街项目及成立其士合营企业产生的法律及专业费用[105] - 融资成本增加至103,300,000港元，主要由于借贷成本上升及LARCHWOOD竣工导致相关项目贷款的融资成本不再资本化[105] - 合营企业利润份额减少至248,800,000港元，主要由于合营企业持有的商业组合利润减少[108] - 公司其他收入及收益净额约为2430万港元，主要由于没收客户按金约760万港元、银行存款利息收入约400万港元及物业管理费用约550万港元[125] - 截至2024年9月30日，公司总资产减流动负债约为58.55亿港元，流动比率为1.4倍[153] - 截至2024年9月30日，公司现金及银行结余约为5.964亿港元，较2024年3月31日的7.227亿港元有所减少[153] - 截至2024年9月30日，公司总银行借贷约为34.272亿港元，负债比率为62.3%，较2024年3月31日的73.4%有所下降[153] - 公司资本承诺约为12.506亿港元，较2024年3月31日的15.735亿港元有所减少[154] - 公司88.5%的银行及其他贷款以浮动利率计息，11.5%以固定利率计息[177] - 公司资本承担约为12.506亿港元，较2024年3月31日的15.735亿港元有所减少[179] - 公司分占合营企业的自有资本承担约为4.659亿港元，较2024年3月31日的5.483亿港元有所减少[179] - 公司为两家合营企业融资向银行作出担保最多约4.25亿港元，较2024年3月31日的3.704亿港元有所增加[179] - 公司计息债务总额为39.663亿港元，其中88.5%为浮动利率贷款，11.5%为固定利率贷款[184] - 浮动利率贷款的实际利率为6.0%，固定利率贷款的平均利率为9.8%，整体实际利率为6.6%[187] - 公司预计美国联邦储备的利率削减将减轻利息支出负担，并鼓励客户增加投资活动[200] 项目开发与土地储备 - 公司与Chevalier International Holdings Limited合资收购油塘四山街18-20号地皮，公司持有50%权益[80][81] - 公司目前有11个销售及发展中的项目，总建筑面积约953,200平方呎，其中与APG Strategic Real Estate Pool合资的项目已售出约78,300平方呎[82][83] - 公司正在寻找不同渠道增加土地储备，包括参与公开招标和旧楼收购[120] - 公司预计2025年完成鸭脷洲大街34及36号以及惠圆街5、7及9号项目，预计建筑面积为38,600平方呎[110] - 公司预计2026年完成黄大仙飞凤街31-41及45号项目，预计建筑面积为93,700平方呎[110] - 公司预计2028年完成油塘四山街18-20号项目，预计建筑面积为292,000平方呎[110] 物业管理 - 公司管理的物业项目数量为7个，预计未来因住宅项目交付量增加，物业管理业务将有所扩张[153] - 公司与AG成立的合营企业“日新舍启德”于2024年第三季度完成翻新，提供720间房间，出租率超过99%[170] 其他 - 公司出售Parkville地下六间商铺，总代价为1.131亿港元，确认亏损1780万港元[165]

财务表现 - 二零二四年全年合约销售额为1,708百万港元，较二零二三年增长11%[1] - 二零二四年全年收入为298百万港元，较二零二三年下降85%[1] - 二零二四年全年毛利为74百万港元，较二零二三年下降78%[1] - 二零二四年全年母公司擁有人應佔（虧損）为733百万港元，较二零二三年下降447%[1] - 二零二四年全年每股（虧損）为4.82港仙，较二零二三年下降447%[1] - 二零二四年总资产净值为4,447百万港元，较二零二三年下降16%[1] - 二零二四年全年收入为297,894千港元，较二零二三年增长约15,000%[2] - 二零二四年全年毛利为73,584千港元，较二零二三年增长约22%[2] - 二零二四年全年本公司擁有人應佔（虧損）为733,276千港元，较二零二三年下降约247%[3] - 二零二四年总资产净值为4,447,147千港元，较二零二三年下降16%[5] 资产管理和物业发展 - 公司已与现有贷款人磋商，成功进行再融资，总额为717,788,000港元，并获得新借款261,000,000港元[7] - 公司已制定资产出售计划，初步向一家合资企业出售物业项目，初步现金代价为797,000,000港元[10] - 公司将继续加快预售和销售物业，以促进未售出款项的回收[11] - 公司已推出薈鸣项目并取得一些竣工证明书，计划在下一财政年度推出更多项目的预售[97] 会计准则和财务政策 - 本集团已提前采用了香港会计准则第1号（修订本）和第8号（修订本），并根据过渡条款追溯应用[25] - 本集团的贷款安排在应用修订本后重新评估，对负债分类没有重大影响[26] - 本集团根据42个月循环贷款融资提取的350,000,000港元银行贷款被归类为非流动负债[27] - 香港会计准则第8号（修订本）澄清了会计估算变动与会计政策变动之间的分别[28] - 香港会计准则第12号（修订本）对遞延税项产生的影响进行了调整，但对本集团的财务状况没有重大影响[29] - 香港会计准则第12号（修订本）关于国际税务改革提出了一项强制性临时例外情况，但对本集团没有影响[30] 经营情况和发展策略 - 公司将继续探索新的投资机会，并寻求与策略合作伙伴合作加强资产管理和物业发展业务[99] - 公司致力于可持续发展，将环境、社会和治理原则融入所有发展项目中[102] - 公司深明回馈社区的重要性，积极参与社区活动和公益事务，展现社会责任[103]

人事变动 - 黄静娴女士因其他事业发展辞任宏安地产执行董事，自2024年4月1日起生效 [1] - 黄静娴女士同时辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代表，自2024年4月1日起生效 [2] - 张展华先生获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代表，自2024年4月1日起生效 [3]

公司业务及财务状况 - 公司未建议支付截至2023年9月30日的六个月内任何中期股息[6] - 截至2023年9月30日的六个月，公司收入约为2.867亿港元，母公司净利润约为2.677亿港元[7] - 应佔合營企业的溢利和虧損约为3.76亿港元，较去年同期增加，主要是由于商业组合的贡献增加[11] - 物业发展业务在报告期内的收入约为2.584亿港元，主要来自"The Met. Azure"项目和"LADDER Dundas"项目[12] - 公司期间总租金收入约为8,700万港元，较2022年9月底的4,580万港元增长约90%[32] - 公司拥有48个住宅投资物业，其中40个已售出[45] - 公司与Jumbo Holding合作成立Jumbo JV，收购香港仔惠福道3号珍宝阁停车场，总代价为4.103亿港元，提供509个停车位[34] - 公司与KKR合作拥有两个商业场所，分别位于香港马鞍山西沙路599号和将军澳唐俊街18号，各项目出租率均超过97%[38] - 公司与三名独立第三方合作成立Parkville JV，拥有位于屯门鄉事会路88号的天生楼物业，总面积为13,858平方呎，全部出租[41] - 公司与位元堂签订协议，出售两个物业控股公司的全部股本和股东贷款，总代价为7,880万港元[43] - 公司与Angelo, Gordon & Co., L.P.合作成立新合资企业，收购和经营香港九龙六合街19号的物业，预计于2024年第一季度重新开放，提供720间客房[51] - 本集团于报告期内录得约26,200,000港元的费用收入，主要由于新增的在管资产[55] - 截至2023年9月30日，本集团的总资产减去流动负债约为7,467,000,000港元，流动比率约为1.3倍[57] 项目开发及收购 - "The Met. Azure"项目位于青衣寮肚路和亨美街交界处，已售出319个单位，总销售款约为16亿港元[13] - 集团于2022年7月推出了自行开发的银座式商业物业“LADDER Dundas”，总销售所得款项约为6.169亿港元[14] - 集团于2022年8月推出了“Larchwood”预售项目，总销售所得款项约为5.721亿港元[15] - 集团于2018年收购了位于薄扶林道86A-86D号的地盘，项目名为“Mount Pokfulam”，拥有该项目70%的权益[17] - 集团于2023年5月完成了位于油塘四山街18-20号的地盘收购，总成本约为9.406亿港元[19] - 集团于2023年6月成功收购了位于香港鰂魚涌芬尼街3-9号的地盘，总地盘面积约为4,200平方呎[21] - 集团于2023年11月通过强制出售方式完成了位于鴨脷洲大街17-23号、平瀾街7-9号及新市街37-39号的地盘業權整合[22] - 集团与碧桂园控股有限公司及中国建筑国际集团共同发展的白石项目“Altissimo泓碧”已交付予买方，集团拥有该项目40%的权益[24] - 集团于2021年11月与APG Strategic Real Estate Pool的托管人成立了新合资企业公司“APG JV”，集团在APG JV中拥有50%的权益[26] - 集团的发展用地组合包括多个项目，如薄扶林道86A-86D号、鴨脷洲大街120-130号、鰂魚涌芬尼街3-9号等，预期竣工年度分别为2023年至2028年[28] - 集团一直在探索不同渠道增加土地储备，包括参与公开招标和积极进行旧楼业权收购[30] 可持续发展和企业社会责任 - 公司深入致力于将可持续发展融入其运营的各个方面，积极参与企业社会责任活动[84] - 公司将约72亿港元的银行融资转换为可持续发展表现挂钩贷款，并取得了4星评级[85] - 公司在2022/2023年度获得多个奖项，展现了其对建立可持续未来和环境社会责任的坚定承诺[86] 公司治理及股东信息 - 公司在2023年中期报告中披露，截至2023年9月30日，香港共有149名员工[72] - 公司设立了股票期权计划，旨在向对公司成功作出贡献的合格参与者提供激励和奖励[74] - 公司认为已遵守企业管治守则，但在前非执行主席辞职后一直未成功找到合适人选填补空缺[102] - 公司致力于保持高水平的企业管治，强调透明度、问责制、诚信和独立性，以确保可持续发展和为股东创造更大回报[105] - 宏安地产有限公司持有公司75%的普通股份，股东包括唐清河先生和游育燕女士[91] - 宏安地产有限公司股东名单中显示，宏安集团持有公司114亿股普通股，占总已发行股本的75%[91] 财务报告及会计政策 - 宏安地产有限公司二零二三年中期报告显示，截至九月三十日止六个月，公司收入为286,655千港元，较去年同期大幅增长[118] - 公司除税前溢利为274,669千港元，较去年同期增长显著[118] - 宏安地产有限公司本期间溢利达267,281千港元，较去年同期有较大增长[118] - 王安地产有限公司二零二三年中

财务表现 - 公司2023年9月30日止六个月收入为2.87亿港元，同比下降77%[1] - 公司2023年9月30日止六个月毛利为7970万港元，同比下降58%[1] - 公司2023年9月30日止六个月母公司拥有人应占溢利为2.68亿港元，同比增长294%[1] - 公司2023年9月30日止六个月每股盈利为1.76港仙，同比增长294%[1] - 公司2023年9月30日资产净值为54.02亿港元，同比增长2%[1] - 公司2023年9月30日每股资产净值为0.355港元，同比增长2%[1] - 公司2023年9月30日止六个月应占合营企业之溢利为3.76亿港元，同比增长248%[3] - 公司2023年9月30日止六个月融资成本为8068万港元，同比增长61%[3] - 公司2023年9月30日止六个月投资物业公平值收益净额为380万港元，去年同期为亏损320万港元[3] - 公司2023年9月30日现金及银行结余为5.1亿港元，同比下降41%[5] - 公司2023年9月30日止六个月的物业发展分类收入为258,433千港元，同比下降79.3%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的物业投资分类收入为2,041千港元，同比下降88.3%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的资产管理分类收入为26,185千港元，同比增长187.5%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的除税前溢利为274,669千港元，同比增长235.2%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的所得稅開支为7,388千港元，同比下降48.6%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的本期間溢利为267,281千港元，同比增长295.5%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的银行存款利息收入为5,474千港元，同比增长990.4%[17] - 公司2023年9月30日止六个月的收入为286,655千港元，较2022年同期的1,260,786千港元大幅下降77.3%[18] - 出售物业收入从2022年的1,250,044千港元降至2023年的258,433千港元，同比下降79.3%[18] - 资产管理服务收入从2022年的9,107千港元增至2023年的26,185千港元，同比增长187.6%[18] - 公司2023年9月30日止六个月的其他收入及收益净额为28,049千港元，较2022年同期的47,882千港元下降41.4%[21] - 公司2023年9月30日止六个月的融资成本为80,688千港元，较2022年同期的50,159千港元增长60.9%[22] - 公司2023年9月30日止六个月的除税前溢利为267,697千港元，较2022年同期的67,627千港元大幅增长295.8%[24] - 公司2023年9月30日止六个月的应缴香港利得税为7,388千港元，较2022年同期的14,371千港元下降48.6%[24] - 公司2023年9月30日止六个月的应收账款为8,426千港元，较2023年3月31日的8,203千港元增长2.7%[27] - 公司2023年9月30日止六个月的应付账款为59,949千港元，较2023年3月31日的73,740千港元下降18.7%[28] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收入为286,700,000港元，同比下降77.3%，母公司拥有人应占溢利为267,700,000港元，同比增长296.0%[30] - 公司期内的总租金收入为87,000,000港元，同比增长90%，主要由于新收购租赁物业[49] - 公司报告期内费用收入约为26,200,000港元，较去年同期增长主要由于新增的在管资产[60] - 公司于2023年9月30日总资产减流动负债约为7,467,000,000港元，现金及银行结余约为510,400,000港元[62] - 公司于2023年9月30日总银行借贷约为4,127,500,000港元，负债比率约为67%[63] - 公司于2023年9月30日资本承担约为920,300,000港元，分占合营企业的自有资本承担约为186,500,000港元[64] 会计准则变更 - 公司采用新修订的香港会计准则第1号，要求披露重大会计政策资料，自2023年4月1日起应用[11] - 公司采用新修订的香港会计准则第8号，澄清会计估算变动与会计政策变动之间的分别，自2023年4月1日起应用[11] - 公司采用新修订的香港会计准则第12号，涉及国际税务改革-支柱二模型规则，自2023年1月1日起追溯应用[13] 物业发展 - 公司物业发展业务在报告期内确认收入258,400,000港元，主要来自交付“The Met. Azure”项目和“LADDER Dundas”项目[34][35] - “The Met. Azure”项目已售出319个单位，总销售所得款项约为1,600,000,000港元[36] - “LADDER Dundas”项目所有单位及广告位已售出，总销售所得款项约为616,900,000港元[37] - “Larchwood”项目已售出105个单位，总销售所得款项约为572,100,000港元[38] - 公司于2023年5月完成收购油塘四山街18-20号地盘，总成本约为940,600,000港元，计划重新发展为商住项目[40] - 公司于2023年6月成功收购香港鲗鱼涌芬尼街3-9号地盘，总成本为412,000,000港元，计划重新发展为商住项目[41] - 公司截至2023年9月30日的投资物业组合账面总值为150,800,000港元，较2023年3月31日增长2.6%[48] - 公司两间全资附属公司以78,800,000港元出售两间物业控股公司全部已发行股本及股东贷款[53] - 公司母公司及其附属公司拥有的48项住宅投资物业中，40项已售出[54] - 公司与Angelo, Gordon & Co., L.P.成立合资企业，收购并经营位于香港九龙六合街19号的物业，预计提供720间房间，计划于2024年第一季度重开[57] - 公司于2022年12月与APG合作，收购香港住宅物业进行开发及再开发以供销售[59] 资产管理 - 公司与Jumbo Holding合夥成立的合资企业已全部租出Jumbo物业，该物业提供509个停车位[50] - 公司与KKR合作拥有两处商业物业，其中“银湖·天峰”已全部租出，“The Parkside”出租率超过97%[51] - 公司与三名独立第三方组成合资企业，拥有64%权益，合资企业拥有的天生楼物业已全部租出，15间店铺中3间已售出，金额约为65,000,000港元[52] 企业管治与ESG - 公司将72亿港元的银行融资转换为可持续发展表现挂钩贷款，与五年环境、社会及管治路线图直接相关[78] - 公司在2023年《GRESB发展基准》中获得四星评级，并在同行比较中排名第三[78] - 公司荣获多个ESG奖项，包括“环境社会企业管治及基准学会：环境、社会及管治成就大奖2022/2023－杰出环境、社会及管治（上市公司）－金奖”[79] - 公司遵守企业管治守则，但尚未填补前任非执行主席的空缺[82] - 公司审慎对待业务发展及财务状况，因国际及本土经济仍有待巩固及复苏[76] - 公司积极参与企业社会责任活动，包括与本地大学合作培育未来领导人才[77] - 公司通过市场推广活动增加客流量及消费，以应对政府推出的“你好香港”及“夜缤纷”活动[75] 其他 - 公司董事会不建议就2023年9月30日止六个月派付任何中期股息[29] - 公司香港雇员人数从2023年3月31日的128名增加到2023年9月30日的149名[71] - 公司未持有任何重大投资、附属公司、联系人及合营企业重大收购及出售，以及重大投资或资本资产的未来计划[70] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[81]

财务表现 - 截至2023年3月31日，公司收入为19.918亿港元，母公司拥有人应占溢利为2.111亿港元[11] - 2023年销售及分销开支为1.795亿港元，主要由于确认“The Met. Azure”项目的销售佣金[12] - 2023年应占合营企业溢利为3.168亿港元，主要由于“maya”和“Altissimo”项目的销售确认减少[13] - 公司建议派发2023年每股普通股0.69港仙的末期股息[14] - 公司2023年总收入为19.918亿港元，相比2022年的3890万港元大幅增长[58] - 2023年母公司拥有人应占溢利为2.111亿港元，较2022年的2.851亿港元有所下降[58] - 公司总资产从2022年的106.056亿港元下降至2023年的97.46亿港元[46] - 公司净负债率从2022年的68.2%下降至2023年的59.4%[46] - 公司每股基本盈利从2022年的1.88港仙下降至2023年的1.39港仙[58] - 公司2023财年收入为19.918亿港元，较2022年的3890万港元大幅增长[169] - 2023财年母公司拥有人应占溢利为2.111亿港元，较2022年的2.851亿港元有所下降[169] - 董事会建议派发每股0.69港仙的末期股息，较2022年的0.75港仙有所减少[169] 物业发展项目 - 公司完成收购位于香港九龙牛头角定业街的地盘，总楼面面积约为46,300平方英尺，计划重新发展为“The Met.”系列的一部分[5] - 公司完成收购位于油塘四山街18-20号的地盘，总成本约为9.406亿港元，计划重新发展为商住项目[6] - 公司成功收购位于香港鲗鱼涌芬尼街3-9号的地盘，总成本为4.12亿港元，计划重新发展为商住项目[6] - “maya”项目全部326个单位已售出，累计销售所得款项约为43亿港元，公司拥有50%股权[6] - “Altissimo”项目547个出售单位中已售出542个，累计销售所得款项约为70亿港元，公司拥有40%股权[6] - 物业发展业务确认收益约19.711亿港元，主要由于交付“薈藍”项目[19] - “薈藍”项目总销售所得款项约16亿港元，所有住宅单位已售出[19] - “Larchwood”项目总销售所得款项约5.164亿港元，96个已售出单位预计2024年交付[19] - 公司预计2023至2024年推出五个发展项目，包括黄大仙鸣凤街项目、薄扶林道项目等[21] - 公司成功购入鰂魚涌芬尼街3–9号及完成油塘四山街18–20号的收购[36] - “Larchwood”项目结合树艺与现代简约设计，融入更多绿色建筑元素[36] - 公司自2016年上市以来已交付六个住宅项目，总建筑面积超过120万平方英尺[67] - 公司自2016年上市以来，已交付六个住宅项目，总建筑面积超过120万平方英尺[83] 合资与合作 - 公司与美国知名投资管理公司Angelo, Gordon & Co., L.P.、荷兰最大养老金资产管理公司APG Strategic Real Estate Pool以及美国大型投资公司Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.建立了合资合作关系[70] - 公司合资项目总投资超过150亿港元，涉及住宅、商业、停车场和酒店项目[70] - 公司采用轻资产模式，通过合资项目获取资产管理费、收购费、装修管理费、建设管理费、租赁费等可持续收入[68] - 公司于2022年与AG合作收购香港九龙贝尔特酒店，总建筑面积约285,000平方英尺，收购价为20亿港元，计划将其改造为学生宿舍[71][85] - 公司与AG、APG和KKR等合作伙伴共同投资的项目总金额超过150亿港元，涉及住宅、商业、停车场及款待住宿项目[84] - 公司的主要合营伙伴包括AG、APG和KKR，合作项目涵盖住宅、商业、停车场及款待住宿项目[84] - 公司于2022年12月与AG成立新合营企业，收购并经营位于香港九龙六合街19号的物业，总建筑面积约285,000平方英尺[92] - 公司与Jumbo Holding (BVI) L.P.合资成立Jumbo合资企业，以4.103亿港元收购香港仔惠福道3号珍宝阁8层停车场平台，提供509个车位，目前已全部租出[128] - 公司与KKR合作拥有两个商业物业，分别位于沙田马鞍山的“银湖•天峰”和将军澳的“The Parkside”，各持有50%权益，银湖•天峰已全部租出，The Parkside出租率超过90%[131] - 公司与APG受托人合作，自2021年12月起收购香港住宅物业进行开发及重建[141] 可持续发展与绿色建筑 - 公司已获得约43亿港元可持续发展表现挂钩贷款，显示其在可持续建设和生态环保方面的努力得到金融市场认可[23] - 公司将在住宅项目中融入智能家居设施，提升买家生活质量[30] - “Larchwood”项目结合树艺与现代简约设计，融入更多绿色建筑元素[36] 资产管理业务 - 公司将继续与经验丰富的投资者合作，扩展资产管理业务，进一步多元化物业投资组合[29] - 公司采用轻资产业务模式，通过资产管理服务创造持续的管理费收入，并有效降低资产负债比率[83] - 公司计划将香港九龙贝尔特酒店改造为针对大专学生的宿舍，预计将因其优越的地理位置和交通便利性而极具吸引力[71][85] 风险管理与内部监控 - 公司通过利率掉期合约将部分借款从浮动利率转换为固定利率，以减轻利率风险[114] - 公司认为没有重大外汇风险，所有银行借款均以港元计值，收入也主要以港元计值，因此未进行任何对冲活动[116] - 公司通过内部现金流和计息银行借款为主要资金来源，并定期审查资金状况以确保财务资源充足[112] - 公司采用风险导向方法制定年度内部审计计划，覆盖集团内具有重大风险的业务活动[154] - 公司董事会确认集团在财务、运营、合规、风险管理及资源充足程度方面的风险管理和内部监控系统均有效[155] - 公司已对截至2023年3月31日的风险管理及内部监控系统进行年度审查，确认无重大缺陷[181] 公司治理与股东沟通 - 公司设有购股权计划，旨在为合资格参与者提供激励和奖励，但自2016年8月9日生效以来，尚未授予任何购股权[124] - 公司于2016年3月采纳多元化政策，以支持其战略目标和可持续发展，提名委员会认为公司已符合该政策的规定[118][120] - 公司提名委员会在2023年召开两次会议，讨论董事会结构、规模及组成，并提出建议以补充公司企业战略[142] - 公司已采纳股东通讯政策，确保及时向股东及投资者发布信息[156] - 公司鼓励董事会成员及各委员会成员出席股东周年大会及各种股东大会，以直接与股东沟通[157] - 公司鼓励董事会成员及委员会成员参加股东大会并回答股东问题[184] - 公司股东可提出召开特别股东大会的要求，需持有不少于公司缴足股本的十分之一[162] - 公司股东可在股东周年大会或特别大会上提出提案，需提前提交书面通知[163] - 公司新公司细则以99.9%的赞成票获得批准[159] 慈善与社会责任 - 公司参与了多项慈善活动，包括访问低收入家庭、提供奖学金和捐赠保健品给老年人[166] - 公司定期向社区捐款并支持员工参与慈善活动[194] 审计与财务披露 - 公司支付给外部审计机构Ernst & Young的年度财务报表审计费用为3,080[175] - 公司支付给外部审计机构Ernst & Young的其他服务费用为4,175[175] - 公司支付给外部审计机构Ernst & Young的协定程序费用为475[175] - 公司支付给外部审计机构Ernst & Young的税务及专业服务费用为346[175] - 公司董事确认截至2023年3月31日的财务报表真实反映了集团的财务状况[175] - 公司董事持续寻找潜在投资者以通过再融资、延长借贷或集资等方式加强财务状况[176] - 公司通过年度报告、中期报告、ESG报告等方式向股东和投资者披露集团活动及财务状况[183] 员工与组织结构 - 公司于2023年3月31日在香港共有128名员工，较2022年的136名有所减少[122] 其他 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事香港的物业发展、资产管理和物业投资[169] - 公司已遵守对业务和运营有重大影响的相关法律法规[170] - 公司股本和购股权变动详情载于年报财务报表附注32和33[170]

收入与利润 - 公司收入从2022年的38.857百万港元增长至2023年的1,991.840百万港元，同比增长5,008%[2] - 公司毛利从2022年的15.538百万港元增长至2023年的329.607百万港元，同比增长1,963%[2] - 母公司拥有人应占溢利从2022年的285.079百万港元下降至2023年的211.066百万港元，同比下降26%[3] - 每股基本及摊薄盈利从2022年的1.88港仙下降至2023年的1.39港仙，同比下降26%[3] - 公司2023年物业发展分类收入为1,971,145千港元，物业投资分类收入为19,048千港元，资产管理分类收入为17,011千港元[16] - 公司2023年总分类收入为2,047,932千港元，较2022年的102,661千港元大幅增长[16] - 公司2023年总收入为1,991,840千港元，较2022年的38,857千港元大幅增长，主要由于“薈藍”项目竣工及合营企业溢利确认[17][24] - 2023年出售物业收入为1,971,145千港元，2022年无此项收入[17] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利为211,066千港元，较2022年的285,079千港元下降[20] 资产与负债 - 公司资产净值从2022年的5,184百万港元增长至2023年的5,283百万港元，同比增长2%[1] - 每股资产净值从2022年的0.341港元增长至2023年的0.348港元，同比增长2%[1] - 公司2023年3月31日总资产减流动负债约为7,327,300,000港元，流动比率约为1.5倍[58] - 公司2023年3月31日现金及现金余额约为869,200,000港元[59] - 公司2023年3月31日总银行借贷约为3,999,100,000港元，负债比率约为59.4%[60] - 公司2023年3月31日资本承担约为1,121,800,000港元，分占合营企业的自有资本承担约为110,900,000港元[62] 股息与分红 - 每股末期股息从2022年的0.75港仙下降至2023年的0.69港仙，同比下降8%[1] - 公司建议派发2023年末期股息每股0.69港仙，较2022年的0.75港仙有所减少[19][27] 投资与物业发展 - 公司投资物业公平值收益净额从2022年的3.749百万港元增长至2023年的11.880百万港元[2] - 公司按公平值计入损益之金融资产的公平值收益净额从2022年的-47.486百万港元增长至2023年的3.010百万港元[2] - 公司应占合营企业之溢利及亏损从2022年的430.630百万港元下降至2023年的316.775百万港元[2] - 公司2023年物业发展分类业绩为143,846千港元，物业投资分类业绩为251,394千港元，资产管理分类业绩为-12,153千港元[16] - 公司2023年总分类业绩为383,087千港元，较2022年的432,124千港元有所下降[16] - 公司2023年除税前溢利为217,886千港元，较2022年的277,751千港元下降[16] - 公司2023年净利润为210,854千港元，较2022年的284,912千港元下降[16] - 公司2023年银行存款利息收入为13,826千港元，较2022年的354千港元大幅增长[16] - 公司2023年按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益净额为3,010千港元，较2022年的-47,486千港元改善[16] - 公司2023年金融资产减值亏损净额为-17,217千港元，较2022年的-637千港元扩大[16] - 公司2023年融资成本为-126,760千港元，较2022年的-71,210千港元增加[16] - 2023年销售及分销开支为179,500千港元，较2022年的25,600千港元大幅增加，主要由于“薈藍”项目销售佣金确认[25] - 2023年应占合营企业溢利为316,800千港元，较2022年的430,600千港元下降，主要由于“maya曦臺”及“Altissimo泓碧”项目销售减少[26] - “薈藍”项目所有住宅单位已售出，总销售所得款项约为1,600,000千港元[29] - “Larchwood”项目96个出售单位中已售出96个，总销售所得款项约为516,400千港元，预计2024年交付[30] - 公司于2022年完成收购九龙牛头角定业街地盘，总楼面面积约为46,000平方呎，将重新发展为“The Met.”系列项目[31] - 公司通过强制出售方式取得九龙黄大仙飞凤街地盘，总地盘面积及总楼面面积分别约为10,400平方呎及93,700平方呎，将重新发展为“The Met.”系列项目[32] - 公司以约9.406亿港元收购油塘四山街18–20号地盤，总地盤面积约42,000平方呎，计划重新发展为商住项目[33] - 公司以4.12亿港元收购香港鰂魚涌芬尼街3–9号地盤，总地盤面积约4,200平方呎，计划重新发展为商住项目[34] - 公司与旭辉合作发展的「maya曦臺」项目已售出全部326个单位，累计销售所得款项约43亿港元，公司拥有50%股权[35] - 公司与碧桂园及中国建筑国际共同发展的「Altissimo泓碧」项目已售出542个单位，累计销售所得款项约70亿港元，公司拥有40%股权[36] - 公司以约5.548亿港元出售星盟有限公司全部已发行股本及股东贷款，地盤毗邻公司于2021年出售给APG合资企业的项目[37] - 公司全资拥有的六个项目已出售给APG合资企业，包括鸭脷洲大街120–126号等地盤[38] - 公司开发的「LADDER Dundas」商业物业已全部售出，销售所得款项约6.119亿港元[41] - 公司截至2023年6月27日的發展用地組合包括多个地盤，总地盤面积约128,900平方呎，总建筑面积约863,800平方呎[42] - 公司全资拥有的投资物业组合账面总值约1.47亿港元，较2022年增加约11.9%[45] - 公司财政年度总租金收入为1.074亿港元，较2022年增长约17.3%[46] - 公司与KKR合作拥有两处商业物业，银湖·天峰已全部租出，The Parkside出租率超过90%[49] - 截至2023年6月27日，母公司及其附属公司共拥有的48项住宅投资物业中已有40项售出[50] - 公司2023财年费用收入为17,000,000港元，较2022年的30,800,000港元减少，主要由于收购费用减少[52] - 公司与Angelo, Gordon & Co., L.P.成立合营企业，收购并经营位于香港九龙的物业，总建筑面积约285,000平方呎[53] - 公司于2022年8月推出的“Larchwood”项目已售出超过90%的单位[76] - 公司与AG合作收购香港九龙贝尔特酒店，标志着公司在款待住宿业务上的首个重大投资[77] - 公司将继续探索新的投资机会，并寻求与策略伙伴合作以加强资产管理及物业发展业务[78] - 公司与中华电力合作开发位于青衣的住宅项目“荟蓝”，通过安装综合智能技术提高能源效率[81] 财务策略与风险管理 - 公司将约4,600,000,000港元的银行融资转换为可持续发展表现挂钩贷款，与公司的五年环境、社会及管治路线图直接相关[65] - 公司已订立利率掉期合约，将部分借贷由浮动利率转换为固定利率，以减轻利率风险[67] 员工与社会责任 - 公司于2023年3月31日在香港共有128名雇员，较2022年的136名减少5.9%[70] - 公司自2018年起支持“学校起动”计划基金会，促进学生学习、发展及福祉[83] - 公司已制定举报、调查及处理可疑贪污案件的程序，以确保高标准的道德和透明度[85] 公司治理与审计 - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责审阅及批准2023财年综合财务报表[93] - 公司截至2023年3月31日的财政年度综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表已由安永会计师事务所核对一致[94] - 公司将于2023年8月16日至8月22日暂停办理股份过户登记手续，以厘定出席股东周年大会及投票资格[95] - 公司将于2023年8月28日至8月31日暂停办理股份过户登记手续，以厘定可获派建议末期股息的权利[95] - 公司2023年全年业绩公布已刊登于联交所网站及公司网站[96] - 公司2023年年报将适时寄发予股东并刊登于公司网站[96] 经济环境与展望 - 2023年第一季度实际国内生产总值同比增长2.7%，环比增长5.3%[74] - 公司预期2023年将是警惕的一年，将对业务发展及财务状况采取审慎态度[79]

财务表现 - 宏安地产2022年中期收入为12.608亿港元，较2021年同期的1030万港元大幅增长[19] - 2022年中期母公司拥有人应占溢利为6760万港元，较2021年同期的1.486亿港元下降[19] - 公司毛利润为1.88817亿港元，相比2021年同期的毛亏损277.2万港元实现扭亏为盈[148] - 公司税前利润为8193.3万港元，较2021年同期的1.45365亿港元下降43.6%[148] - 公司期间净利润为6756.2万港元，较2021年同期的1.48636亿港元下降54.5%[148] - 公司截至2022年9月30日的六个月内，母公司拥有人应占溢利为67,627千港元，同比下降54.5%[151] - 公司每股基本及摊薄盈利为0.44港仙，较2021年同期下降55.1%[151] - 公司2022年9月30日止六个月的除税后溢利为67,562千港元，较2021年同期的148,636千港元下降54.5%[195] - 公司2022年9月30日止六个月的除税前溢利为81,933千港元，较2021年同期的145,365千港元下降43.6%[196] - 公司2022年9月30日止六个月的所得税开支为14,371千港元，较2021年同期的3,271千港元增长339.4%[196] 物业发展项目 - 主要收入来源为物业发展项目交付及合营企业溢利[19] - "The Met. Azure"项目已售出315个单位，总销售额达16亿港元[21][22] - "Larchwood"项目已售出41个单位，总销售额达2.01亿港元[23] - 「Larchwood」项目已售出41个单位，总销售所得款项约为2.01亿港元[24] - 「maya曦臺」项目326个单位全部售出，累计销售所得款项约为43亿港元[25][26] - 「Altissimo泓碧」项目已售出530个单位，累计销售所得款项约为63亿港元[27][28] - 公司目前进行多个市区重建项目，已取得超过80%业权，重新发展后的应占总楼面面积约为334,000平方呎[49][53] - 公司2022年9月30日止六个月的物业发展收入为1,267,531千港元，较2021年同期的1,250,044千港元增长1.4%[196] 物业投资 - 公司于2022年9月30日的投资物业组合账面总值约为134,800,000港元，较2022年3月31日的135,100,000港元略有下降[51][55] - 公司于报告期内全资拥有投资物业的总租金收入约为1,600,000港元，较2021年同期的6,000,000港元减少约4,400,000港元，主要由于出售两项投资物业[52][55] - 公司投资物业公平值亏损为3251.4万港元，而2021年同期为公平值收益2396.6万港元[148] - 公司投资物业价值为134,800千港元，较2021年同期下降0.2%[155] - 公司2022年9月30日止六个月的物业投资收入为17,397千港元，较2021年同期的14,760千港元增长17.9%[196] 资产管理 - 公司作为资产管理人，赚取费用收入，包括资产管理费、收购费、发展费及租赁费[65][67] - 公司与APG合作收购香港住宅物业进行开发及再开发，作为资产管理人参与地盘评估、收购、施工管理及销售[72] - 报告期内公司费用收入为910万港元，较去年同期的430万港元增长，主要由于新增在管资产[73][75] - 公司重新指定资产管理服务为主要业务之一，并将2021年9月30日止六个月的资产管理费4,382,000港元从其他收入重新分类至收入，同时将提供服务成本12,992,000港元从行政开支重新分类至销售成本[190] - 公司2022年9月30日止六个月的资产管理收入为9,107千港元，较2021年同期的4,382千港元增长107.9%[196] 资本运作与投资 - 公司与APG成立合资企业，资本承担总额为23.34亿港元，用于收购香港住宅物业[29][30] - 公司成功收购鸭脷洲大街128–130号地盘，总楼面面积约为36,800平方呎[33][36] - 公司以约5.548亿港元出售星盟有限公司全部已发行股本及股东贷款[34][36] - APG合资企业以约13亿港元收购炮台山英皇道101及111号地盘[39][40] - 公司出售牛头角定业街12–16、18–20、22及24号物业予APG合资企业[42] - 公司收购薄扶林道86A–86D号16个物业，计划重新发展为豪华住宅项目[43] - 公司于2022年2月出售祥诺有限公司的全部已发行股本及股东贷款，交易已于2022年5月完成[44] - 公司于2021年9月与Jumbo Holding成立合资企业，收购香港珍宝阁8层停车场平台，代价为410,300,000港元，提供509个停车位[58][60] - 公司与KKR合作拥有两个商业物业「Lake Silver」和「The Parkside」，分别位于沙田马鞍山和将军澳，每个项目中公司拥有50%股权[59] - 公司与KKR合作拥有两项商业物业，其中“银湖‧天峰”已全部租出，“The Parkside”出租率超过97%[61] - 公司与三个独立第三方组成合资企业，拥有64%权益，合资企业拥有的“天生楼物业”总楼面面积为13,858平方呎，已全部租出[62][66] - 公司母公司及其附属公司拥有的48项住宅投资物业中，40项已售出[63][66] - 公司与APG合资企业成功收购六个项目，估计建筑面积达466,300平方英尺，总发展价值估计为117亿港元[100] 财务结构与负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产减流动负债为83.947亿港元，现金及现金等价物为9.494亿港元[74][76] - 截至2022年9月30日，公司总银行借贷为42.138亿港元，负债比率为64.1%[77][80] - 公司资本承诺为7.401亿港元，合资企业资本承诺为3490万港元[78] - 公司资本承担从2022年3月31日的约2,072,900,000港元减少至2022年9月30日的约740,100,000港元[81] - 公司分占合营企业的自有资本承担从2022年3月31日的约43,300,000港元减少至2022年9月30日的约34,900,000港元[81] - 公司已就两家合营企业融资向银行作出担保最多约450,800,000港元，其中已动用约307,800,000港元[81] - 公司银行贷款的实际年利率从2022年3月31日的约2.1%上升至2022年9月30日的约4.4%[87] - 公司其他贷款的年利率保持在6.0%[87] - 公司银行贷款中一年内或按要求偿还的部分从2022年3月31日的1,929,380千港元减少至2022年9月30日的1,139,695千港元[86] - 公司银行贷款中第二年至第五年偿还的部分从2022年3月31日的1,278,176千港元增加至2022年9月30日的1,792,281千港元[86] - 公司总流动资产为4,775,004千港元，较2021年同期下降15.7%[155] - 公司现金及现金等价物为949,382千港元，较2021年同期增长14.2%[155] - 公司总非流动负债为3,292,489千港元，较2021年同期增长24.5%[158] - 公司资产净值为5,102,232千港元，较2021年同期下降1.6%[158] - 公司总流动负债为1,722,931千港元，较2021年同期下降37.9%[158] - 公司总非流动资产为5,342,648千港元，较2021年同期增长8.1%[155] - 公司总资产为5,075,985千港元，较2022年3月31日的5,157,564千港元略有下降[164] - 公司已付利息为55,954千港元，同比减少35.6%[171] - 公司偿还银行借款583,344千港元，同比减少45.8%[171] - 公司新增银行借款673,335千港元，同比减少54.4%[171] - 公司已付股息114,000千港元，同比增加1.4%[171] - 公司融资活动所用现金净额为85,357千港元，去年同期为融资活动所得现金净额201,142千港元[171] - 公司现金及现金等价物期末余额为951,717千港元，同比增加35.5%[171] 股东与股权结构 - 宏安集团持有公司75%的已发行股本，共计11,400,000,000股[124] - 邓清河先生和游育燕女士各自被视为持有宏安集团约48.69%的已发行股本[126] - 截至2022年9月30日，公司未向任何董事或其配偶、未成年子女授予购买股份或债券的权利[118][119] - 公司未在报告期内授予、失效、注销或未行使任何购股权[132] - 公司的主要股东登记册中记录了截至2022年9月30日的股东权益和淡仓情况[122] - 公司购股权计划自2016年8月9日起生效，有效期为10年[128][129] - 购股权计划适用于董事、员工、调派员工及提供技术或专业服务的人士或实体[130][131] - 公司未在报告期内与任何董事或其关联方订立任何安排以获取其他公司权益[118][119] - 公司未在报告期内记录任何董事或其关联方在公司股份或债券中的权益或淡仓[117] - 公司未在报告期内向任何董事或其关联方授予任何股份或债券的购买权利[118][119] 市场与经济环境 - 香港2022年第二季度实际本地生产总值同比下降1.3%，政府预测2022年全年实际本地生产总值增长介于-0.5%至0.5%之间[100] - 政府提出放宽强制出售申请门槛等措施，以促进香港物业发展和增加土地供应[104] 环境、社会及管治（ESG） - 公司成立环境、社会及管治委员会，牵头落实五年ESG路线图，并参与GRESB年度评估[112] - 公司在项目规划和设计中加入绿色元素，并在建设期间监督承包商的环保表现[114] - 公司在物业、办公室及建筑工地实施更严格的检测和隔离指引，以保障健康安全[115] - 公司向受疫情影响的租户提供租金减免及其他形式的援助[115] 其他财务信息 - 公司不派发2022年中期股息[18] - 公司发展中的物业撇减额为562万港元，而2021年同期无此项支出[148] - 公司持作出售物业撇减额为320万港元，而2021年同期无此项支出[148] - 公司合营企业应占亏损为870万港元，较2021年同期的1071.1万港元有所收窄[148] - 公司其他全面亏损为3520.6万港元，较2021年同期的2782.1万港元有所扩大[148] - 公司金融资产减值亏损为1170.5万港元，较2021年同期的89.6万港元大幅增加[148] - 公司发展中的物业价值为1,827,570千港元，较2021年同期增长4.3%[155] - 公司2022年9月30日止六个月的金融资产减值亏损净额为11,705千港元，较2021年同期的896千港元增长1206.8%[196] - 公司2022年9月30日止六个月的融资成本为50,159千港元，较2021年同期的36,558千港元增长37.2%[196] - 公司2022年9月30日止六个月的企业及未分配开支为36,651千港元，较2021年同期的35,673千港元增长2.7%[196] - 公司经营活动产生的现金流量净额为56,513千港元，较2021年同期的-1,143,166千港元有显著改善[167] - 公司投资活动产生的现金流量净额为149,101千港元，较2021年同期的817,680千港元有所下降[167] - 公司已付2022年末期股息为114,000千港元，较2021年同期的112,480千港元略有增加[163] - 公司按公平值计入其他全面收益之债务投资的公平值变动为-67,496千港元，较2021年同期的-41,602千港元有所增加[163] - 公司出售附属公司所得款项为56,042千港元，较2021年同期的70,711千港元有所下降[167] - 公司投资合营企业的现金垫付为172,753千港元，较2021年同期的682,518千港元大幅减少[167] - 公司采用修订后的香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号、香港会计准则第16号和第37号的修订[182] - 修订后的香港财务报告准则第3号允许公司在企业合并中参考概念框架以确定资产或负债的构成[182] - 公司前瞻性地将修订后的香港财务报告准则应用于2022年4月1日或之后发生的企业合并[182] - 由于在此期间未发生企业合并，修订后的准则对公司财务状况和业绩无影响[182] - 公司对2021年4月1日或之后提供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用了香港会计准则第16号的修订，但由于期间没有出售相关项目，因此修订对公司的财务状况或表现没有影响[185] - 公司前瞻性地将香港会计准则第37号的修订应用于2022年4月1日尚未履行所有义务的合约，未识别出亏损合约，因此修订对公司的财务状况或表现没有影响[185] - 公司前瞻性地将香港财务报告准则第9号的修订应用于2022年4月1日或之后修改或交换的金融负债，但由于期间没有金融负债的修订，因此修订对公司的财务状况或表现没有重大影响[187]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为3890万港元，2021年为3.395亿港元（重列）[12] - 2022年母公司拥有人应占溢利为2.851亿港元，2021年为4.667亿港元[12] - 2022年每股基本盈利为1.88港仙，2021年为3.07港仙[12] - 2022年公司总资产为106.056亿港元，2021年为102.031亿港元[12] - 2022年公司资产净值为51.839亿港元，2021年为50.343亿港元[12] - 2022年每股资产净值为0.34港元，2021年为0.33港元[12] - 2022年公司负债比率为68.2%，2021年为77.1%[12] - 2022、2021、2020年度总收入分别为3890万、3.395亿、23.837亿港元[35] - 2022、2021、2020年度母公司拥有人应占溢利分别为2.851亿、4.667亿、4.573亿港元[35] - 2022、2021、2020年度合约销售金额分别为30.897亿、25.729亿、37.356亿港元[35] - 2022、2021、2020年度平均呎价分别为24753、24517、19454港元[35] - 截至2022年3月31日财政年度，公司收入约为3890万港元（2021年：约3.395亿港元（重列）），母公司拥有人应占溢利约为2.851亿港元（2021年：约4.667亿港元）[71][76] - 董事会建议派发截至2022年3月31日年度末期股息每股普通股0.75港仙（2021年：末期股息0.74港仙）[72][77] - 2022年3月31日，公司总资产减流动负债约为78.299亿港元，2021年约为79.946亿港元；流动比率约为2.0倍，2021年约为2.4倍[133][138] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为8.315亿港元，2021年约为8.265亿港元[133][138] - 2022年3月31日，公司总银行借贷约为43.592亿港元，2021年约为46.969亿港元；负债比率约为68.2%，2021年约为77.1%[134][139] - 2022年公司资产管理费收入约为3080万港元，2021年约为2470万港元[136] - 2022年3月31日，公司资本承担约为20.729亿港元，2021年约为5.16亿港元；分占合营企业的自有资本承担约为4330万港元，2021年约为1.45亿港元[140][142] - 2022年3月31日，公司就授予两家合营企业融资向银行作出担保最多4.508亿港元，已动用3.609亿港元，2021年均无[140][142] - 2022年3月31日，须一年内或按要求偿还的银行贷款为1.92938亿港元，2021年为1.953857亿港元；第二年偿还的银行贷款为1.278176亿港元，2021年为1.036292亿港元；第三年至第五年偿还的银行贷款为1.151668亿港元，2021年为1.706787亿港元[144] - 2022年3月31日，银行贷款实际年利率约为2.1%，2021年约为1.8%；其他贷款固定年利率为6.0%，与2021年持平[146][150] 公司资产结构占比情况 - 截至2022年3月31日，所用资产中现金及公司资产占比8.4%，物业投资占比11.2%，物业发展占比80.3%，资产管理占比0.1%[18] - 截至2022年3月31日，资本及负债中银行及其他借贷占比48.8%，资本及储备占比8.2%，其他负债及非控制权益占比43.0%[20] 公司利润来源及业务发展方向 - 本财政年度公司利润主要归因于联合开发物业项目交付，公司将继续积极补充土地储备[29] - 2022财年公司收入约为3890万港元，股东应占溢利约为2.851亿港元，溢利主要来自共同发展物业项目交付[32] 公司项目销售情况 - 截至年报日期，「The Met. Azure薈藍」售出280伙，合约销售金额约14亿港元，预计2022年下半年交付[37][40] - 截至年报日期，「maya曦臺」售出323伙，合约销售金额约42亿港元，公司拥有50%权益[38][41] - 截至年报日期，「Altissimo泓碧」售出528伙，合约销售金额约62亿港元，公司拥有40%权益[39][41] - maya曦臺326个单位中323个已售出，累计销售所得款项约42亿港元，公司拥有50%权益[75][78] - Altissimo泓碧547个出售单位中528个已售出，累计销售所得款项约62亿港元，公司拥有40%权益[79][81] - 薈藍项目320个出售单位中280个已售出，合约销售额约14亿港元，预计2022年下半年交付[80][81] 公司物业收购情况 - 本财年公司收购四个旧楼项目，计划重新打造为「The Met.」精品住宅品牌系列[42][43] - 本财年公司分别以3亿、4.103亿港元收购屯门「THE PARKVILLE」部分物业和香港仔珍宝阁停车场，分别拥有64%、50%权益[46][47] - 公司与三个独立第三方组成“天生楼合资企业”，以3亿港元收购Parkville物业，拥有64%权益[48] - 公司与Jumbo Holding合作成立合资公司，以4.103亿港元收购珍宝物业，拥有50%权益[49] - 2022年2月公司完成收购九龙牛头角庭逸街物业，总建筑面积约4.6万平方英尺，将作为The Met.系列重建[83] - 2022年2月公司通过强制售卖取得九龙黄大仙飞凤街物业全部所有权，将与相邻物业重建为The Met.系列，总面积约1.04万平方英尺，总建筑面积约9.37万平方英尺[84] - 2021年9月公司通过强制售卖完成收购黄大仙明凤街物业，面积约9600平方英尺，总建筑面积约8.1万平方英尺，将作为The Met.系列重建[85] - 2022年2月公司完成收购香港九龙牛頭角定業街12–16、18–20、22及24号地盘，总楼面面积约46,000平方呎[88] - 2022年2月公司透过强制出售取得九龙黄大仙飞凤街34–41号地盘全部所有权，与相邻地盘共同重新发展，总地盘面积约10,400平方呎，总楼面面积约93,700平方呎[88] - 2021年9月公司成功收购黄大仙鸣凤街26–48号地盘，地盘面积约9,600平方呎，总楼面面积约81,000平方呎[88] - 2021年6月公司取得香港鸭脷洲大街34及36号及惠风街5、7及9号地盘全部所有权，地盘面积约4,100平方呎，总楼面面积约38,500平方呎[89] - 2021年1月公司完成收购大角咀洋松街50–62号及菩提街6–8号地盘，总楼面面积约61,500平方呎，预计2022年第三季度开始预售[89] - 2020年10月公司与旭辉成立合营集团，旭辉及公司分别拥有60%及40%权益，合营集团以18.8亿港元收购炮台山英皇道101及111号，总地盘面积约12,400平方呎[90][94] - 2020年7月公司收购鸭脷洲大街120–126号地盘，重建后应占总楼面面积约37,100平方呎[91][94] - 2018年4月公司间接非全资附属公司完成收购香港薄扶林道86A–86D号全部16项物业，公司拥有该项目70%权益[92][94] - 2021年11月公司与APG订立协议，认购APG合资企业50%股权，最多资本承担总额为23.34亿港元[93][95] - 2021年6月，集团与三方成立Parkville JV，集团持股64%，以3亿港元收购屯门柏丽广场物业[112] - 2021年9月，集团与Jumbo Holding成立Jumbo JV，集团持股50%，以4.103亿港元收购香港仔珍宝阁停车场平台[113] - 2021年6月公司与三名独立第三方成立天生楼合资企业，公司拥有64%股权，收购天生楼物业代价为3亿港元[114] - 2021年9月公司与Jumbo Holding成立合资企业，公司拥有50%股权，收购Jumbo物业代价为4.103亿港元，该物业有509个停车位[115] 公司物业出售情况 - 2022年2月公司全资附属公司以约4.907亿港元出售祥诺有限公司全部已发行股本及股东贷款，交易于2022年5月11日完成[98][100] - 2021年7月30日公司订立临时协议出售统一中心30楼办公室控股公司股份及股东贷款，代价5.15亿港元，10月25日完成交易[119][121] 公司发展用地组合情况 - 截至2022年6月27日，集团发展用地组合中，薄扶林道86A–86D号地盘面积28,500平方呎，总建筑面积28,500平方呎，预期2023年竣工，集团应占权益70%[102] - 截至2022年6月27日，寮肚路与亨美街交界地盘面积14,400平方呎，总建筑面积90,000平方呎，预期2022年竣工，集团应占权益100%[102] - 截至2022年6月27日，鸭脷洲大街120–126号地盘面积3,600平方呎，总建筑面积37,100平方呎，预期2024年竣工，集团应占权益50%[102] 公司物业投资业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，集团投资物业账面总值为1.351亿港元，2021年3月31日为5.712亿港元[108][111] - 集团物业投资分部财政年度总租金收入约为9160万港元，2021年约为8040万港元，增幅约为13.9%[109][111] 公司资产管理业务数据关键指标变化 - 公司自2019年起提供资产管理服务，报告年度资产管理费收入占公司收入约79.2%[125][128] - 报告期内公司资产管理费收入约3080万港元，2021年约2470万港元，增长主要因新增管理资产[132] 公司项目计划情况 - 黄竹坑港铁站综合发展项目计划提供5200个单位、约390万平方呎住宅楼面面积及51万平方呎零售空间[115][117][121] - 大角咀洋松街新发展项目预计2022年第三季度预售[161][164] 公司社会责任情况 - 疫情期间公司捐赠5000盒快速测试剂、1000份位元堂抗疫福袋、1200盒连花清瘟胶囊等物资，超10000人受益[56][58] - 公司向香港恒生大学学生设立奖学金，继续支持“Project WeCan”计划[57][59] 市场趋势及公司目标 - 预计2022年一般住宅楼市价格会轻微上调[60][62] - 2022年是公司上市第六年和第二个五年计划首年，目标提升业绩并开拓亚洲其他一线城市[60][62] 公司未来战略规划 - 公司将优化资产管理，调整资产组合，与APG、KKR等基金合作投资新项目[61] - 公司将利用杠杆重组债务结构，降低债务风险，增加投资回报[61] - 公司将有序转型为资产管理公司，获取可持续稳定管理费收入[61] - 集团有意推行轻资产模式，通常持有合营企业50%或少数权益[106][110] - 集团通过公开招标和旧楼收购增加土地储备[105][110] 公司员工数量情况 - 2022年3月31日，公司在香港有136名员工，与2021年持平[154] - 2022年3月31日，公司在香港有136名雇员，与2021年持平[156] 公司股份期权计划情况 - 公司股份期权计划于2016年8月9日生效，除非股东在股东大会提前终止，有效期为10年[155] 香港经济情况 - 2022年第一季度，香港实际本地生产总值较去年收缩4.0%，经季节性调整后按季收缩3.0%[158][163] - 香港按证保险有限公司将符合八成按揭比率抵押贷款的最高物业价值提高至1200万港元，若按揭比率逐步调整至五成，符合条件的最高物业价值可达1920万港元[160][163] 公司项目预售情况 - 公司于2021年8月推出薈藍预售，首日推售单位同日售罄，该项目每平方呎销售价创该区历史新高[161][164] 公司新商业项目投资情况 - 财政年度公司投资天生楼物业及Jumbo物业两个新商业项目，均与资深投资者合营并担任资产经理[162][164] 公司环境、社会及管治情况 - 公司本年度展开五年的环境、社会及管治路线图[167][171] - 公司成立正式的环境、社会及管治委员会，带头推行五年环境、社会及管治路线图[168][171] - 公司参与GRESB年度评估和绿建环评计划[168][169][171] - 公司在物业、办公室及建筑地盘实施更严格检测及隔离指引，并向受疫情影响租户提供租金减免及其他援助[173][175] 公司管理层人员情况 - 邓