收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.84亿元人民币，同比增长1.38%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为20.16亿元人民币，同比增长4.40%[4] - 2025年前三季度营业总收入为20.16亿元，较2024年同期的19.31亿元增长4.4%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3344.59万元人民币，同比增长0.65%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为9000.38万元人民币，同比增长4.54%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8658.40万元人民币，同比增长6.55%[4] - 净利润为1.91亿元人民币，较上年同期的1.85亿元人民币增长3.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9000.38万元人民币，较上年同期的8609.21万元人民币增长4.5%[19] - 2025年前三季度净利润为9017.74万元，较2024年同期的8770.67万元增长2.8%[29][30] - 基本每股收益为0.84元/股，较上年同期的0.80元/股增长5.0%[20] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为17.39亿元，较2024年同期的16.57亿元增长4.9%[18] - 研发费用为1635.52万元人民币，较上年同期的1541.27万元人民币增长6.1%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.13亿元人民币，较上年同期的12.50亿元人民币增长5.1%[23] - 2025年前三季度财务费用为-355.17万元，主要源于355.85万元的利息收入[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5040.96万元人民币，同比大幅增长506.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5040.96万元人民币，较上年同期的830.70万元人民币大幅增长507.0%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.51亿元人民币，较上年同期的18.67亿元人民币增长9.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.61亿元人民币，较上年同期的负1.25亿元人民币净流出扩大28.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8975.05万元人民币，较上年同期的负1.16亿元人民币净流出收窄22.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为14.06亿元人民币，较上年同期的13.71亿元人民币增长2.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2025年前三季度为-40.78亿元，而2024年同期为17.71亿元[32] - 经营活动现金流入总额大幅下降至99.45亿元，较2024年同期的619.84亿元下降84.0%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至394.83亿元，较2024年同期的15.97亿元增长超过23倍[32] - 投资活动产生的现金流量净额改善至10.95亿元，而2024年同期为-6.30亿元[32] - 取得投资收益收到的现金为11.16亿元，较2024年同期的9.23亿元增长20.9%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，与2024年同期的-5.94亿元基本持平[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.07亿元，较2024年同期的5.38亿元增长12.9%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-35.90亿元，2024年同期为-10.47亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为109.32亿元，较期初的145.22亿元下降24.7%[33] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为36.93亿元人民币，较上年度末增长2.10%[5] - 2025年9月30日资产总计为36.93亿元，较2024年末的36.17亿元增长2.1%[15][16] - 公司2025年9月30日货币资金为14.23亿元，较2024年末的16.24亿元减少12.4%[13] - 2025年9月30日应收账款为6.17亿元，较2024年末的3.89亿元增长58.7%[14] - 2025年9月30日在建工程为2.54亿元，较2024年末的1.66亿元增长52.6%[14] - 2025年9月30日长期股权投资为9960.73万元，较2024年末的6796.38万元增长46.6%[14] - 2025年9月30日短期借款为9061.88万元，较2024年末的7849.52万元增长15.4%[15] - 2025年9月30日长期借款为2505万元，较2024年末的230万元大幅增长[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.07亿元人民币，较上年度末增长0.89%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为18.07亿元，较2024年末的17.91亿元增长0.9%[16] - 公司总资产从2024年底的21.0亿元下降至2025年9月30日的18.39亿元，降幅为12.4%[25][26] - 货币资金从14.52亿元减少至10.93亿元，降幅为24.7%[25] - 其他应收款从4.59万元大幅增加至9493.81万元[25] - 流动资产合计从14.62亿元下降至11.98亿元，增幅为18.1%[25] - 长期股权投资从6.16亿元微增至6.20亿元，增幅为0.7%[26] - 流动负债从9.99亿元下降至7.23亿元，降幅为27.6%[26] - 其他流动负债从9.82亿元下降至6.91亿元，降幅为29.6%[26] 投资收益和其他收益 - 2025年前三季度投资收益为1.16亿元，较2024年同期的1.10亿元增长5.4%[29][30] - 年初至报告期末公司确认政府补助收益为914.29万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末公司普通股股东总数为7,616名[10]

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 红塔证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 573,05 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.838亿元人民币，同比增长434.23%[2] - 年初至报告期末累计营业收入为33.168亿元人民币，同比增长436.44%[2] - 营业总收入大幅增长至33.17亿元，同比增幅达436%[22] - 2025年前三季度净利润为-5162.2万元，相比2024年同期的-6380.6万元，亏损收窄19.2%[24] - 归属于母公司股东的净亏损为-4725.0万元，较2024年同期的-5915.5万元收窄20.1%[24] - 基本每股收益年初至报告期末为20.14元/股，同比增长20.14%，主要因归属于母公司净利润增加[9] - 基本每股收益为-0.0813元/股，较2024年同期的-0.1018元/股有所改善[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5376.75万元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4725.03万元人民币[2] - 利润总额年初至报告期末增加1,281.40万元，归属于上市公司股东净利润增加1,190.48万元，主要因皮棉贸易毛利及期货投资收益增加[9] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末减少1.7799个百分点，因净资产减少与净利润增加相抵[9] 成本和费用 - 营业总成本为33.74亿元，同比增长371%[22] - 营业成本为32.83亿元，同比增长413%[22] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.470亿元人民币，同比下降9503.49%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.317亿元人民币，同比增长198.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长198.43%，因销售商品收到现金增加32.58亿元，购买商品支付现金增加25.97亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至10.32亿元，是2024年同期3.46亿元的2.98倍[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金激增至39.08亿元，相比2024年同期的6.50亿元增长501.2%[28] - 经营活动现金流入总额为53.40亿元，较2024年同期的8.90亿元增长499.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8631.8万元，与2024年同期的-8088.1万元相比，现金流出略有扩大[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.20亿元，而2024年同期为净流入2.27亿元，主要因偿还债务支付38.92亿元[30] - 公司2025年前三季度取得借款收到的现金为35.31亿元，较2024年同期的16.22亿元增长117.6%[30] 资产和负债状况 - 货币资金增长至17.38亿元，较年初增长63%[17] - 存货大幅减少至7.06亿元，较年初下降64%[17] - 期末现金及现金等价物余额为13.59亿元，较期初的8.33亿元增长63.1%[30] - 短期借款下降至28.98亿元，较年初减少16%[18] - 合同负债增长至3.78亿元，较年初增长101%[18] - 报告期末总资产为44.297亿元人民币，较上年度末下降5.40%[4] - 总资产年初至报告期末同比减少5.40%，主要因存货减少及固定资产折旧、无形资产摊销[11] 股东权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.362亿元人民币，较上年度末下降10.13%[4] - 归属于上市公司股东权益年初至报告期末同比减少10.13%，主要因归属于母公司净利润亏损较大[11] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为8.36亿元，同比增长328%[22] - 公允价值变动损失为2.42亿元[22] - 资产减值损失为5.30亿元[22] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动等产生收益4325.43万元人民币[6] - 年初至报告期末非经常性损益净额为2826.69万元人民币[8] 业务驱动因素 - 营业收入本报告期同比增长434.23%，主要因皮棉贸易量增加181,061.83吨及蛋白科技公司产品销售增加[9] - 营业收入年初至报告期末同比增长436.44%，主要因皮棉贸易、蛋白科技产品销售及新开展棉纱农资贸易业务共同推动[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,124户[13] - 控股股东中新建物流集团有限责任公司持股169,534,111股，占总股本29.16%[13]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入247.16亿元，同比下降2.25%[4] - 年初至报告期末营业收入772.34亿元，同比下降5.78%[4] - 营业总收入为772.34亿元人民币，同比下降5.8%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，同比大幅增长255.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比大幅增长368.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.88亿元，同比巨幅增长42,686.30%[4] - 净利润为10.23亿元人民币，未分配利润较期初增加7.89亿元[18] - 净利润为10.32亿元人民币，较上期的3.08亿元增长235%[20] - 归属于母公司股东的净利润为9.53亿元人民币，较上期的2.04亿元增长368%[20] - 基本每股收益为0.1229元，较上期的0.0261元增长371%[20] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为759.41亿元人民币，同比下降7.2%[19] 经营活动现金流（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.60亿元，同比大幅增长729.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54.60亿元人民币，较上期的6.58亿元大幅增长730%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为372.98亿元人民币，与上期的370.74亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为267.46亿元人民币，较上期的322.96亿元减少17%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为33.51亿元人民币，较上期的32.87亿元增长2%[21][22] - 支付的各项税费为19.76亿元人民币，较上期的10.68亿元增长85%[21][22] 其他财务数据变化 - 报告期末总资产1,295.08亿元，较上年度末下降1.78%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益504.22亿元，较上年度末增长1.62%[4] - 货币资金为93.35亿元人民币，较期初增加6.4%[16] - 短期借款为214.58亿元人民币，较期初减少3.6%[17] - 长期借款为90.71亿元人民币，较期初大幅减少23.5%[17] - 存货为105.17亿元人民币，较期初减少7.5%[16] - 固定资产为841.46亿元人民币，较期初减少3.4%[17] - 资产总计为1295.08亿元人民币，较期初下降1.8%[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计为504.22亿元人民币，较期初增加1.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出45.89亿元人民币，上期为流出39.39亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为92.66亿元人民币，较上期的52.65亿元增长76%[22] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益净额为-924.99万元，主要为政府补助1628.16万元及非流动资产处置损失-2184.11万元[6] 业绩变动原因 - 营业利润等同比增加主要因公司调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响[9]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.08亿元，同比下降18.80%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.15亿元，同比下降23.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5806.82万元，同比下降619.63%[5] - 营业总收入同比下降23.6%至8.15亿元，上期为10.67亿元[23] - 营业利润为亏损6828.54万元，上期为盈利1701.06万元[23] - 公司净利润为净亏损6928.4万元，而去年同期为净利润1673.2万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损5806.8万元，同比下降619.6%[24] - 基本每股收益为-0.06元，而去年同期为0.01元[24] - 营业收入从上年同期的502.8万元降至本期的415.0万元，下降17.5%[31] - 净亏损从上年同期的1378.7万元收窄至本期的204.9万元，收窄85.1%[31] 成本和费用 - 信用减值损失为1388.46万元，上期为652.56万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.509亿元，较去年同期的3.683亿元减少4.7%[25] - 应付职工薪酬较期初下降51.2%至6264.08万元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，同比下降9.03%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1615.96万元，同比增加134.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.527亿元，较去年同期的负1.401亿元进一步恶化[25] - 投资活动产生的现金流量净额为正值1616.0万元，相比去年同期的负4661.6万元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值5223.7万元，相比去年同期的负1.378亿元大幅改善[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.258亿元，较去年同期的9.553亿元下降13.6%[25] - 取得借款收到的现金为8.121亿元，较去年同期的5.320亿元增长52.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.027亿元，较期初的6.870亿元减少12.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-1.409亿元，较上期的-4166万元恶化238%[34] - 经营活动现金流入总额为5089.72万元，较上期的8060.57万元下降37%[34] - 经营活动现金流出总额为1.918亿元，较上期的1.2226亿元增加57%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.785亿元，较上期的1.0904亿元增加64%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值1.101亿元，较上期的-3875万元有显著改善[34] - 取得借款收到的现金为7.599亿元，较上期的4.998亿元增加52%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负值-3329万元，较上期的正值5325万元大幅下降[34] - 现金及现金等价物净增加额为-6407万元，期末余额为3707万元[34] 资产和负债变动 - 总资产为35.28亿元，较上年度末增长2.06%[5] - 一年内到期的非流动资产期末余额为3.16亿元，较期初大幅增加182.72%[9] - 使用权资产期末余额为2.80亿元，较期初增加63.59%[9] - 应付债券期末余额为5.32亿元，较期初增加100.00%[9] - 货币资金较期初增加1.4%至7.16亿元[21] - 应收账款较期初下降0.8%至2.68亿元[21] - 存货较期初增加16.9%至2848.09万元[21] - 一年内到期的非流动资产同比大幅增长182.7%至3.16亿元[21] - 合同负债较期初下降16.6%至2.16亿元[22] - 资产总计为35.28亿元，负债总计为17.46亿元，资产负债率为49.5%[21][22] - 货币资金从2024年末的1.01亿元增至2025年9月30日的1.36亿元，增长34.6%[28] - 交易性金融资产从2024年末的3012万元增至2025年9月30日的6000万元，增长99.2%[28] - 其他应收款从2024年末的3.77亿元增至2025年9月30日的4.09亿元，增长8.6%[28] - 流动资产总额从2024年末的5.44亿元增至2025年9月30日的7.28亿元，增长33.9%[28] - 非流动资产总额从2024年末的32.83亿元降至2025年9月30日的31.95亿元，下降2.7%[28] - 总资产从2024年末的38.27亿元增至2025年9月30日的39.24亿元，增长2.5%[28] - 流动负债从2024年末的11.36亿元降至2025年9月30日的7.09亿元，下降37.6%[28] 融资活动 - 公司发行中期票据5.25亿元，并归还超短期融资券4亿元[9][11] - 公司成功发行2025年度第一期中期票据，规模为5.25亿元[16] 投资和理财活动 - 投资活动产生的现金流量净额为1615.96万元，同比增加134.67%[11] - 公司获准使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财[16] - 投资收益从上年同期的441.5万元增至本期的1829.7万元，增长314.5%[31] 股东结构 - 前两大国有法人股东杭州日报报业集团和都市快报社合计持股比例为53.52%[14] - 公司第一大股东杭州日报报业集团有限公司持股比例为49.57%，持股数量为504,491,049股[14] - 公司第三大股东雷立军（境内自然人）持股比例为1.05%，持股数量为10,670,280股[14] 诉讼和或有事项 - 公司及控股子公司近十二个月内其他非重大诉讼涉案金额合计25,190.28万元[18] - 公司部分银行账户和资金因诉讼被冻结，目前该诉讼已中止审理[18] - 近十二个月内非重大诉讼中尚有7,303.19万元涉案金额未结案[18] 其他重要事项 - 公司核销部分无法收回的应收账款，已全额计提减值准备，对2025年度损益无影响[16] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计[36]

北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.32 | | 不适用 | -1.19 | | 不适用 | | | 稀释每股收益（元/股） | -0.32 | | 不适用 | -1.19 | | | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 （%） | - ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.2266亿元，同比下降26.45%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.1275亿元，同比下降6.27%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2174.76万元，同比下降13.28%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1663.59万元，同比下降66.59%[3] - 年初至报告期末利润总额为1542.33万元，同比下降69.45%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.05元/股，同比下降66.67%[3] - 营业总收入同比下降6.3%，从4.403亿元降至4.127亿元[17] - 净利润同比大幅下降66.6%，从4979万元降至1664万元[18] - 营业利润同比下降70.4%，从5049万元降至1496万元[18] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长22.9%，从7114万元增至8742万元[17] - 销售费用同比增长16.9%，从6033万元增至7053万元[17] - 信用减值损失为-1964万元，同比扩大120.2%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.3566亿元[3] - 经营活动现金流量净额为负值且扩大至-2.357亿元，同比恶化48.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7134万元，同比大幅增长879.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.791亿元，较期初下降50.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为7.67亿元，较年初9.59亿元减少20.0%[12] - 应收账款为7.46亿元，较年初6.54亿元增长14.0%[12] - 存货为3.37亿元，较年初2.97亿元增长13.4%[12] - 投资性房地产大幅增至2.97亿元，年初为0.14亿元[13] - 固定资产大幅降至0.30亿元，年初为3.23亿元[13] - 合同负债为1.75亿元，较年初1.17亿元增长49.1%[13] - 应付职工薪酬为0.21亿元，较年初0.33亿元下降36.1%[13] - 资产总计为45.94亿元，较年初46.69亿元下降1.6%[13] - 归属于母公司所有者权益为35.21亿元，较年初35.34亿元下降0.6%[14] 其他财务数据 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.47%，下降0.98个百分点[3][4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1755.24万元[3] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3441.57万元，政府补助为270.58万元[6][7] - 报告期末普通股股东总数为23,825户[10] - 投资收益为1.112亿元，同比增长12.1%[17]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为7.91亿元，同比下降13.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.06亿元，同比下降11.17%[4] - 营业总收入同比下降11.2%，从25.97亿元降至23.06亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3486.0万元，同比下降33.38%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比下降14.14%[4] - 净利润同比下降13.1%，从2.10亿元降至1.82亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降14.1%，从1.69亿元降至1.45亿元[20] - 第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比下降38.46%[5] - 基本每股收益同比下降14.3%，从0.42元/股降至0.36元/股[20] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.46%，减少0.85个百分点[5] 成本和费用（同比） - 研发费用大幅下降61.9%，从5584万元降至2129万元[19] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比下降34.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.2%，从2.94亿元降至1.93亿元[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.3%，从31.56亿元降至28.32亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，但同比改善，从-2.89亿元收窄至-7153万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额转正，从-7017万元改善至2970万元[23][24] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金为8.94亿元，较2023年末的7.43亿元增长20.4%[14] - 交易性金融资产为2000万元，2023年末无此项资产[14] - 应收账款为2.21亿元，较2023年末的1.95亿元增长13.6%[14] - 在建工程为7433万元，较2023年末的2.24亿元大幅下降66.8%[15] - 固定资产为23.08亿元，较2023年末的20.79亿元增长11.0%[15] - 短期借款为3.75亿元，较2023年末的3.05亿元增长22.9%[15] - 合同负债为1.05亿元，较2023年末的5393万元增长94.7%[15] - 未分配利润为11.09亿元，较2023年末的10.28亿元增长7.9%[16] - 资产总计为42.92亿元，较2023年末的40.77亿元增长5.3%[15] - 报告期末总资产为42.92亿元，较上年度末增长5.28%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.13亿元，较上年度末增长3.51%[5] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.1%，从6.56亿元增至8.93亿元[24] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1479.8万元[7] - 公司变更募投项目，将原计划投入丽水项目的募集资金6706.96万元及利息转投至湖北小池项目[13]

营业收入同比变化 - 第三季度营业收入为9.52亿元，同比下降12.01%[4] - 年初至报告期末营业收入为37.77亿元，同比下降0.78%[4] - 2025年前三季度营业总收入为37.77亿元人民币，较2024年同期38.07亿元下降0.8%[17] - 2025年前三季度营业收入为33.01亿元，较2024年同期的33.57亿元下降约1.7%[26] 净利润及每股收益同比变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降4.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，同比下降0.84%[4] - 第三季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降4.13%[5] - 净利润为4.37亿元，与去年同期4.38亿元基本持平[18] - 归属于母公司股东的净利润为4.16亿元，同比下降0.8%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元，与去年同期持平[20] - 2025年前三季度净利润为4.18亿元，较2024年同期的4.41亿元下降约5.3%[27] 成本与费用同比变化 - 营业总成本为33.06亿元，同比下降1.8%，其中营业成本为29.74亿元，同比下降1.9%[18] - 研发费用为254万元，同比大幅下降73.0%[18] - 财务费用为负的5463.15万元，主要由于利息收入高达5744.92万元[26] 投资收益同比变化 - 投资收益为2278万元，同比下降56.4%[18] - 投资收益为5041.35万元，较2024年同期的1.04亿元大幅下降约51.5%[26] 经营活动现金流量同比变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比下降15.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比下降15.5%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.15亿元，同比下降9.3%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元，同比下降14.4%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.05亿元，同比下降9.8%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.95亿元，同比下降11.6%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.01亿元，同比增加2.2%[29] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为2511万元，去年同期为净流出4.41亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8620.58万元，去年同期为净流出3.32亿元[29] - 投资支付的现金为12.6亿元，同比增加53.7%[29] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为6.40亿元，较期初增长33.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.79亿元，较期初增加3.58亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为3.58亿元，去年同期为3083万元[30] 资产项目同比变化 - 2025年9月30日货币资金为30.11亿元人民币，较2024年末27.82亿元增长8.2%[14] - 货币资金为26.49亿元，较2024年末的24.33亿元增长约8.9%[22] - 2025年9月30日交易性金融资产为5.00亿元人民币，较2024年末4.10亿元增长22.0%[14] - 交易性金融资产为5.00亿元，较2024年末的4.10亿元增长约21.9%[22] - 2025年9月30日应收账款为1.34亿元人民币，较2024年末0.96亿元增长39.9%[14] 负债及权益项目同比变化 - 2025年9月30日合同负债为15.20亿元人民币，较2024年末14.05亿元增长8.2%[15] - 合同负债为12.52亿元，较2024年末的11.57亿元增长约8.3%[23] - 2025年9月30日未分配利润为20.71亿元人民币，较2024年末19.21亿元增长7.8%[16] - 未分配利润为19.33亿元，较2024年末的17.82亿元增长约8.5%[24] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为48.24亿元人民币，较2024年末46.74亿元增长3.2%[16] - 所有者权益从2024年末的44.82亿元增至2025年9月30日的46.29亿元，增幅约为3.3%[23][24] - 2025年9月30日递延所得税资产为0.43亿元人民币，较2024年末0.13亿元大幅增长219.8%[15] 其他财务指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.69%，较上年同期减少0.54个百分点[5] - 年初至报告期末非经常性损益总额为1628.44万元，主要为政府补助及营业外收支[7][8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.67亿元，同比基本持平[29]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为7.304亿元人民币，同比下降17.86%[4] - 年初至报告期末营业收入为21.693亿元人民币，同比下降7.01%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7364.87万元人民币，同比下降38.35%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.513亿元人民币，同比下降37.00%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为21.69亿元，同比下降7.0%[22] - 2025年前三季度净利润为1.56亿元，同比下降35.6%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.51亿元，同比下降37.0%[23] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.1200元/股，同比下降37.5%[24] - 营业收入大幅下降至1352.8万元，较上年同期81973.8万元下降约98.3%[34] 成本和费用（同比） - 年初至报告期末购电量增加6264.21万千瓦时，购电成本增加2275.25万元人民币[11] - 2025年前三季度营业成本为15.81亿元，同比增长1.3%[22] - 公司2025年前三季度财务费用为7466万元，同比下降16.8%[22] - 营业成本为462.1万元，而去年同期数据缺失[34] - 财务费用为负1.78亿元，主要由于利息收入高达6705.4万元，远超利息费用4776.0万元[34] 水电站业务表现 - 第三季度水电站发电量较上年同期减少2.19亿千瓦时[11] - 年初至报告期末水电站发电量较上年同期减少4.31亿千瓦时[11] - 因执行居民生活用电低谷电价政策，自供区售电收入同比减少2196.76万元人民币[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.369亿元人民币，同比下降44.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.3%，从4.25亿元降至2.37亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比微增1.0%，达到25.14亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长14.7%，从14.43亿元增至16.54亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.86亿元，较上年同期的负33.82亿元有所改善[26] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正数3.62亿元，上年同期为负7822万元[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为7.05亿元，较期初的5.71亿元增长23.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较上年同期1.21亿元增长约36.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为8082.5万元，较上年同期1.19亿元下降约32.0%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9045.2万元，较上年同期负2.04亿元有所改善[38] - 期末现金及现金等价物余额增长至5.48亿元，较期初3.92亿元增长约39.6%[39] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为125.974亿元人民币，较上年度末增长10.67%[5] - 公司总资产为12,597,367,424.10元，较期初11,383,215,736.10元增长10.67%[18] - 货币资金为517,317,428.42元，较期初504,810,804.96元增长2.48%[17] - 应收账款为497,817,708.32元，较期初604,827,709.55元下降17.69%[18] - 存货为240,785,989.52元，较期初115,105,803.68元增长109.19%[18] - 在建工程为1,298,888,972.24元，较期初520,630,862.86元增长149.48%[18] - 固定资产为6,976,674,444.67元，较期初6,714,181,256.66元增长3.91%[18] - 长期股权投资为759,329,370.60元，较期初812,652,915.21元下降6.56%[18] - 2025年9月30日负债总额为77.16亿元，较期初增长16.8%[19][20] - 2025年9月30日长期借款为24.12亿元，较期初增长17.6%[19] - 2025年9月30日合同负债为4.83亿元，较期初增长14.1%[19] - 2025年9月30日所有者权益总额为48.82亿元，较期初增长2.2%[20] - 母公司总资产从72.31亿元降至69.81亿元，减少3.5%[29][30][31] - 母公司其他应收款为19.98亿元，较年初的18.01亿元增长10.9%[29] - 母公司长期股权投资为41.02亿元，较年初的39.84亿元增长2.9%[29] 其他重要财务项目 - 净利润扭亏为盈，达到1.48亿元，而去年同期净亏损为2.07亿元[35] - 投资收益显著增长至1.98亿元，较上年同期1.42亿元增长约39.1%[34] - 资产减值损失本年为零，而去年同期发生重大减值损失2.97亿元[35] - 母公司未分配利润为9.47亿元，较年初的8.70亿元增长8.8%[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为82,648户[13] - 控股股东四川爱众发展集团有限公司持股数量为249,808,008股，持股比例为19.80%[14] - 第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司持股数量为149,717,599股，持股比例为11.87%[14]