收入和利润（同比） - 2025财年第一季度摊薄后归属于REX普通股股东的每股净收益为0.51美元，2024年同期为0.58美元[1][4][7][18] - 2025财年第一季度净销售额和收入为1.583亿美元，2024年同期为1.612亿美元[3][7][18] - 2025财年第一季度毛利润为1430万美元，2024年同期为1450万美元[3][7][18] - 2025财年第一季度归属于REX股东的净利润为870万美元，2024年同期为1020万美元[4][18] - 2025年4月30日净收入（含非控股权益）为10,672美元，2024年同期为12,273美元[22] 成本和费用（同比） - 2025年4月30日净经营活动使用的现金为3,476美元，2024年同期为2,263美元[22] - 2025年4月30日投资活动提供的净现金为1,809美元，2024年同期为11,895美元[22] - 2025年4月30日融资活动使用的净现金为34,675美元，2024年同期为1,829美元[22] - 2025年4月30日现金及现金等价物净减少36,342美元，2024年同期增加7,803美元[22] - 2025年4月30日现金及现金等价物期初余额为196,255美元，2024年同期为223,397美元[22] - 2025年4月30日现金及现金等价物期末余额为159,913美元，2024年同期为231,200美元[22] - 2025年4月30日非现金投资活动中应计资本支出为2,717美元，2024年同期为3,938美元[22] - 2025年4月30日非现金融资活动中股票奖励应计为301美元，2024年同期为358美元[22] - 2025年4月30日租赁执行时取得的经营使用权资产和承担的负债为3,007美元，2024年同期为0美元[22] 股票回购情况 - 2025财年第一季度公司回购约82.2万股，总代价为3270万美元，自2024年12月以来累计回购约6.8%的流通股[1][9] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，公司拥有现金、现金等价物和短期投资3.159亿美元，无银行债务[10] 业务线表现 - 乙醇业务 - 2025财年第一季度合并乙醇销量为7090万加仑[7] - 公司在六个乙醇生产设施拥有权益，年总产能约7.3亿加仑，有效年拥有量约3亿加仑[13] 业务线项目进展 - 截至第一季度末，One Earth Energy碳捕获和封存项目及相关乙醇产能扩张的资本支出总计1.227亿美元，项目完成预算为2.2 - 2.3亿美元[8] - One Earth乙醇生产扩张项目预计2026年完成，碳捕获和封存项目的封存部分最终许可决定预计2026年1月完成[5][6]

财务数据关键指标变化 - 2025财年净销售额达2050万美元，较2024财年的1970万美元增长4%，创公司历史新高[129][135] - 2025财年毛利润为974万美元，较上一年下降1%（10.6万美元），毛利率从50%降至47.5%[129][135] - 2025财年经营收入降至101万美元，较2024财年的120万美元减少17.2万美元[129] - 2025财年净利润约为130万美元，低于2024财年的140万美元[129] - 2025财年末设备和服务相关积压订单为867万美元，较上一年末的928万美元下降6.6%[129] - 2025财年综合管理成本增加24.7万美元至232.7万美元，主要因薪资、专业费用、公司费用和基于股票的薪酬增加[148] - 2025财年重新分配首席执行官史蒂夫·哈什巴格的薪资约32.5万美元至综合管理类别[149] - 2025财年运营收入减少17.2万美元，降幅15%，至101万美元，运营利润率降至5% [152] - 2025财年利息和股息收入减少4.1万美元至48.9万美元，因现金余额利率略有降低[153] - 2025财年净收入减少16.8万美元，降幅12%，至127.3万美元[155] - 截至2025年2月28日，营运资金增加137.8万美元至1350.1万美元[156] - 2025财年经营活动产生的现金为52.5万美元，较上一年减少63.9万美元[159] - 2025财年投资活动提供255万美元现金，上一年使用238.4万美元现金[161] - 2025财年末，公司积压订单总额达867.7万美元，包括861.8万美元的设备积压和5.9万美元的服务相关积压[164] - 2025财年和2024财年研发投入分别为272.4万美元和288.6万美元，占销售额的比例分别为13.3%和14.6%[32] 各条业务线表现 - 集成涂层系统销售额增长28%（81.4万美元），多轴系统增长6%（60.3万美元），均受益于太阳能和清洁能源领域的大量订单[129] - 替代/清洁能源市场增长64%（384万美元），工业市场下降47%（168万美元）[129][140] 各地区表现 - 2025财年和2024财年美国和加拿大以外客户净销售额分别约为799.8万美元（占总净销售额39%）和882.2万美元（占总净销售额45%）[35] - 2025财年和2024财年，公司在美国和加拿大以外的净销售额分别约占总净销售额的39%和45%[75] - 美国/加拿大地区销售额增长15%（160万美元），主要因五套高平均售价系统出货，总额达385万美元[129][141][142] 管理层讨论和指引 - 公司战略是全球拓展业务、提高盈利能力、开发新技术[27] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司成立于1975年，1987年成为上市公司，股票在纳斯达克资本市场交易[13] - 公司产品用于多领域，包括微电子、医疗、工业、替代能源等市场[18][20] - 公司通过直销人员、独立分销商和销售代表销售产品，还提供应用咨询服务[22][23] - 公司依靠美国专利技术和未专利的专有技术，与员工和关键客户签订协议保护知识产权[33] - 公司在多个行业细分市场竞争，在新兴市场因超声技术独特性竞争较少[34] - 截至2025年2月28日，公司有79名全职员工和10名兼职员工[37] - 2025财年一名客户约占净销售额的11%，2024财年两大客户约占净销售额的12%[41] - 美国贸易政策变化或对公司业务和经营成果产生重大不利影响，可能导致成本增加、需求减少和利润率降低[44] - 全球和地区经济状况及军事、立法、监管和政治发展可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[47] - 公司成功在很大程度上取决于管理团队专业知识和经验，人员流失可能对业务产生重大不利影响[49] - 公司扩张需增加合格人员，可能无法招聘到合适人员，对业务产生重大不利影响[50] - 劳动力市场收紧，持续劳动力短缺或员工离职率上升可能导致成本增加，影响公司项目进度和业务运营[51] - 公司若无法管理预期增长，业务可能受到重大不利影响，未来收购也可能无法实现预期回报[53] - 公司无法保护知识产权可能对业务和经营成果产生负面影响，专利和商业秘密保护存在不确定性[54] - 公司可能面临知识产权诉讼，诉讼可能导致成本增加、资源转移和声誉受损，甚至可能导致知识产权权利受损[60] - 公司所处市场竞争激烈，竞争对手可能利用资源优势抢占市场份额，公司若无法及时满足需求，可能失去市场份额[63] - 快速技术变革可能使公司产品和技术过时，公司若无法及时有效响应，业务将受到重大不利影响[64] - 自2021年末起通胀急剧上升，2023年趋于平稳，当前预计2025年通胀压力仍将居高不下[80] - 2022年起相关政府法案促进公司产品在清洁能源和太阳能市场的销售，若这些举措减少或取消，将对公司业务产生重大不利影响[81] - 公司依赖分包商满足产品需求，若失去分包商服务，将对业务产生重大不利影响[74] - 公司产品供应面临全球供应链短缺和限制的挑战，部分组件供应来源有限[73] - 公司制造设施位于纽约米尔顿，若该设施运营长期中断，将导致销售和盈利能力下降[70] - 若新产品和系统未获市场认可，公司增长前景、经营业绩和竞争地位将受不利影响[69] - 若无法获得足够的组件和原材料或无法以合理价格获取，将影响公司供应产品的能力和利润率[72] - 若公司财务报告内部控制无效，可能影响投资者对财务报表可靠性的看法，导致股价下跌[84] - 公司普通股交易成交量有限，投资者可能难以及时变现投资[90] - 2024年董事会批准股票回购计划，允许在公开市场回购最多200万美元普通股[101] - 公司被视为“较小报告公司”，最近完成的第二财季最后一个工作日的公众流通股市值低于2.5亿美元[103] - 公司拥有位于纽约米尔顿的工业园区，面积约50000平方英尺，目前使用41000平方英尺，占比82% [118] - 工业园区约9000平方英尺可供出租给第三方[119] - 截至2025年5月12日，公司普通股有86名登记持有人和约1560名受益股东[122] - 公司经营业绩季度、期间和年度波动大，难以预测，受客户订单和项目的规模及时间影响[94][96] - 公司普通股市场价格一直波动，受多种不可控因素影响，未来销售或销售预期可能导致股价下跌[98][100] - 2024年11月4日宣布授权最高200万美元的股票回购计划，2025年1月21日正式实施，有效期至2026年1月21日[125] - 公司作为“较小报告公司”，可享受部分披露要求豁免，但可能使股票对潜在投资者吸引力降低[103][104] - 公司无支付普通股股息的计划，投资者可能损失全部投资[105] - 公司为防范网络安全事件，正实施相关政策、计划和控制措施，每年购买网络安全风险保险[115] - 董事会分为两类，每类董事任期两年，任期交错，2025年年会改选部分董事，2026年年会改选另一部分董事[182][183] - 审计委员会成员为Eric Haskell、Carol O'Donnell和Philip A. Strasburg，Eric Haskell为主席，各成员均符合独立性和财务知识要求，Eric Haskell为“审计委员会财务专家”[184] - 薪酬委员会成员为Carol O'Donnell、Dr. Riemer和Mr. Strasburg，Carol O'Donnell为主席，成员均独立[186] - Stephen J. Bagley于2005年6月被任命为首席财务官，此前曾在营收达4500万美元的公司任职[190] - Christopher C. Cichetti于2025年3月被任命为首席运营官，此前担任销售和应用工程副总裁[191] - Dr. Christopher L. Coccio自2024年1月起担任执行主席，曾担任首席执行官，在通用电气有过销售达1亿美元、管理500人的经历[192] - R. Stephen Harshbarger自2024年1月起担任首席执行官和总裁，带领销售组织在超40个国家建立分销网络，收入增长超300%[194][195] - Eric Haskell有超40年高级财务职位经验，自2023年起担任审计委员会主席[198] - Dr. Adeniyi Lawal自2024年4月起担任董事，在学术界执行过多项数百万美元、多年期的研究项目[202] - Philip Strasburg有40年审计经验，将在2025年8月公司下一次股东大会结束后辞职[183][209]

财务数据关键指标变化 - 2025年总营收为240,978千美元，2024年为216,187千美元，2023年为219,080千美元[302] - 2025年营业利润为16,336千美元，2024年营业亏损为272,075千美元，2023年营业利润为3,320千美元[302] - 2025年净亏损为1,974千美元，2024年净亏损为254,246千美元，2023年净利润为930千美元[302] - 2025年基本和摊薄后每股净亏损均为0.36美元，2024年为47.20美元，2023年为0.17美元[302] - 2025年加权平均普通股基本和摊薄后流通股数均为5,421千股，2024年为5,386千股，2023年基本为5,321千股、摊薄后为5,361千股[302] - 2025年综合收益为3,006千美元，2024年综合亏损为256,206千美元，2023年综合亏损为15,531千美元[305] - 2025年支付股息每股0.64美元，2024年和2023年同样为每股0.64美元[307] - 2025、2024、2023财年净（亏损）收入分别为 - 1974千美元、 - 254246千美元、930千美元[310] - 2025、2024、2023财年经营活动提供的净现金分别为46808千美元、44133千美元、27983千美元[310] - 2025、2024、2023财年投资活动使用的净现金分别为 - 4499千美元、 - 81306千美元、 - 9494千美元[310] - 2025、2024、2023财年融资活动使用（提供）的净现金分别为 - 44509千美元、32836千美元、 - 33328千美元[310] - 2025、2024、2023财年现金及现金等价物净（减少）分别为 - 893千美元、 - 4696千美元、 - 16436千美元[310] - 2025、2024、2023财年支付的所得税分别为5731千美元、4591千美元、1356千美元[310] - 2025、2024、2023财年支付的利息分别为11077千美元、4648千美元、3485千美元[310] - 2025、2024、2023财年与信用损失相关的费用分别为218千美元、790千美元、736千美元[332] - 2025、2024和2023财年公司总营收分别为240978美元、216187美元和219080美元[382][383][384] - 2024年3月31日合同负债为15686美元，2025财年确认收入9873美元，新增合同负债8990美元，2025年3月31日合同负债余额为14803美元[386] - 2025年3月31日，1.375%可转换优先票据账面价值97297美元，公允价值95063美元；2024年3月31日，账面价值171198美元，公允价值163013美元[390] - 截至2025年和2024年3月31日财年，GKE运营分别贡献收入24815美元和9289美元、毛利16510美元和5357美元、净收入7580美元和1046美元[398] - 若GKE收购于2022年4月1日完成，2024和2023财年Mesa和GKE合并收入约为229260美元和241360美元[400] - 2025年折旧费用为5382美元，2024年为4233美元，2023年为4313美元[407] - 2025年3月31日应计工资和福利总计17858美元，2024年为9935美元[407] - 2025年股票薪酬费用为13142美元，税后为15210美元[424] - 2024年3月31日至2025年3月31日，基于时间的受限股票单位（RSUs）非归属数量从76千股增至145千股，加权平均授予日公允价值从每股157.83美元降至106.54美元[425] - 2024年和2023年授予的RSU加权平均公允价值分别为每股133.30美元和187.21美元，2025年、2024年和2023年归属的RSU总公允价值分别为6173千美元、5881千美元和6751千美元[425] - 2024年3月31日至2025年3月31日，基于绩效的受限股票单位（PSUs）非归属数量从56千股增至85千股，加权平均授予日公允价值从每股240.96美元降至166.31美元[427] - 2024年和2023年授予的PSU平均公允价值分别为每股132.29美元和182.14美元，2025年、2024年和2023年归属的PSU总公允价值分别为3492千美元、0千美元和1926千美元[428] - 2025年3月31日，股票期权未行使数量为155千股，加权平均行使价格为每股192.92美元，总内在价值为52千美元[432] - 2024年和2023年行使的股票期权总内在价值分别为24千美元和6902千美元，2025年、2024年和2023年归属的期权总公允价值分别为2168千美元、2749千美元和2763千美元[432] - 2025年、2024年和2023年基本（亏损）每股收益分别为 - 0.36美元、 - 47.20美元和0.17美元，稀释（亏损）每股收益与基本一致[435] - 2025年、2024年和2023年公司对401(k)退休计划的贡献分别为1645千美元、2078千美元和1768千美元[436] - 2025年、2024年和2023年公司总所得税费用（收益）分别为7935千美元、 - 21402千美元和 - 1319千美元[437] - 2025年、2024年和2023年的有效所得税税率分别为133.12%、7.76%和339.07%[438] - 2025年和2024年递延所得税资产净额分别为12739美元和15718美元，递延所得税负债总额分别为31549美元和34206美元[439] - 2025年和2024年估值备抵的期初余额分别为5975美元和582美元，增加额分别为3657美元和5398美元[441] - 截至2025年3月31日，州净运营亏损结转额为9094美元，外国净运营亏损结转额为11671美元；截至2024年3月31日，州净运营亏损结转额为8709美元，外国净运营亏损结转额为22595美元[443] - 2025年3月31日财年公司总营收240,978美元，2024年为216,187美元，2023年为219,080美元[449] - 2025年3月31日财年公司总毛利润150,870美元，2024年为133,250美元，2023年为133,693美元[449] - 2025年3月31日财年公司运营收入16,336美元，2024年运营亏损272,075美元，2023年运营收入3,320美元[449] - 2025年3月31日财年公司税前盈利5,961美元，2024年税前亏损275,648美元，2023年税前亏损389美元[449] - 2025年3月31日财年公司总库存25,365美元，2024年为32,675美元[454] - 2025年3月31日消毒控制部门库存5,545美元，2024年为7,014美元[454] - 2025年3月31日临床基因组学部门库存9,776美元，2024年为11,813美元[454] - 2025年3月31日生物制药开发部门库存4,934美元，2024年为6,304美元[454] - 2025年3月31日校准解决方案部门库存5,110美元，2024年为7,544美元[454] 各条业务线表现 - 公司运营分为四个可报告部门：消毒控制、临床基因组学、生物制药开发、校准解决方案[317] - 公司有四个可报告业务部门，首席运营决策官使用部门收入、有机收入增长和毛利润来分配资源和评估部门绩效[448] - 2025年3月31日财年消毒控制部门营收93,418美元，临床基因组学部门47,081美元，生物制药开发部门48,730美元，校准解决方案部门51,749美元[449] 管理层讨论和指引 - 公司自2024年起聘请Moss Adams LLP为审计机构[283] - 普兰特莫兰会计师事务所于1986 - 2023年担任公司审计师，RSM US LLP于2023 - 2024年担任公司审计师[290][297] - 公司于2025财年采用ASU 2023 - 07，对合并财务报表和披露无重大影响[370] - ASU 2023 - 09将于公司2026财年生效，预计除所得税附注披露增加额外分类数据外，对合并财务报表无重大影响[371] - ASU 2024 - 03将于公司2028财年年度报告期和2029财年中期报告期生效，公司正在评估其影响[372][374] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日公司有730名员工，其中约500名为国内员工，2025财年自愿员工离职率较2024财年下降约2.0个百分点[71] - 公司在人才招聘、发展和保留方面投入大量资金，实施多项人才管理措施[72] - 公司致力于营造包容性工作场所，招聘时追求多元化[73] - 公司面临关税影响运营的风险[69] - 假设货币汇率较美元变动10%（美元走强），预计一年期净亏损将增加约2000美元[268] - 若利率提高1个百分点，公司每年将产生约1500美元的额外现金利息费用[269] - 公司面临外汇风险，生物制药开发部门受货币汇率影响较大[266][267] - 通货膨胀增加公司劳动力、材料和运费成本，但近年通胀对财务结果无重大直接影响[270] - 公司收入来自产品销售和服务，产品销售在发货时确认收入，服务按不同情况确认收入[321][322][323] - 折旧资产的估计使用年限：建筑物及建筑改良为40年或更短，制造设备为7年或更短，办公、实验室及其他设备、家具和固定装置为7年或更短，计算机设备为3年或更短[338] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁剩余期限为3个月至11年[339] - 有限寿命的无形资产通常按直线法在3至15年的使用寿命内摊销[344] - 上一财年，公司分别记录了156,892美元和117,641美元与商誉和长期无形资产相关的减值损失[347] - 公司可转换1.375%可转换优先票据将于2025年到期，截至2025年3月31日，作为流动负债列于合并资产负债表[349] - 总股东回报（TSR）市场条件可将公司业绩获得的股份数量最多上下调整20%[355] - 基于市场条件的绩效股份单位（PSUs）授予日公允价值使用蒙特卡罗模拟估值模型确定，使用三级输入[356] - 授予的股票期权公允价值在授予日使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估计[357] - 2025财年未授予股票期权[357] - 基本净（亏损）每股收益（EPS）通过将净（亏损）收入除以报告期内流通在外普通股的加权平均数计算得出，摊薄（亏损）每股收益（稀释EPS）计算类似，但考虑潜在稀释性证券的影响[361] - 2024和2023财年公司收购业务的总净购买价格分别为87187美元和6140美元[367] - 2024年4月5日公司回购1.375%可转换优先票据，本金总额75000美元，2025年3月31日剩余未偿还本金总额97500美元[389] - 公司财务工具主要包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款和债务，现金及现金等价物、应收账款和应付账款账面价值接近公允价值，属公允价值层级1[387] - 2025年3月31日，无客户占总贸易应收款超过10%[388] - 2025年3月31日，GKE收购交易预留对价的估计公允价值约为9300美元，4月按欧元即期汇率支付9555美元结清负债[391] - 2023财年Belyntic收购交易或需支付至多1500美元的或有对价，截至2025年3月31日剩余或有对价公允价值为731美元[392] - 2023年10月16日和12月31日，公司分别收购GKE GmbH和SAL GmbH、北京GKE科技有限公司100%股份[394] - GKE收购交易总现金对价为87187美元，通过手头现金和71000美元的信贷额度借款筹集资金[396] - 截至2025年3月31日，运营租赁使用权资产为16382美元，当前运营租赁负债为3523美元，非当前运营租赁负债为12380美元[402] - 2025

收入和利润（同比环比） - 2025财年总营收1.587亿美元，较2024财年的1.449亿美元增长10%，其中音乐出版业务营收1.074亿美元，增长12%，录制音乐业务营收4430万美元，增长4%[6][9] - 2025财年第四季度总营收4140万美元，较2024财年第四季度的3910万美元增长6%，音乐出版业务营收2790万美元，增长6%，录制音乐业务营收1200万美元，增长7%[6][9] - 2025财年营业利润3510万美元，较2024财年的2460万美元增长43%；第四季度营业利润1040万美元，较2024财年第四季度的880万美元增长19%[6][10][11] - 2025财年OIBDA为6140万美元，较2024财年的4960万美元增长24%；第四季度OIBDA为1720万美元，较2024财年第四季度的1510万美元增长14%[6][10][11] - 2025财年调整后EBITDA为6570万美元，较2024财年的5560万美元增长18%；第四季度调整后EBITDA为1820万美元，较2024财年第四季度的1600万美元增长14%[6][8][10][11] - 2025财年净收入770万美元，较2024财年的80万美元大幅增加；第四季度净收入270万美元，较2024财年第四季度的290万美元略有下降[6][8][12] - 2025财年公司收入为1.587亿美元，较2024财年的1.449亿美元增长10%；运营收入为3506.1万美元，较2024财年的2457.6万美元增长43%[29] - 2025财年公司净收入为773.1万美元，较2024财年的83.7万美元大幅增长[29] - 2025年3月31日止三个月，公司经营收入为1041.9万美元，2024年同期为876.4万美元；2025财年经营收入为3506.1万美元，2024财年为2457.6万美元[41] - 2025年3月31日止三个月，公司OIBDA为1719万美元，2024年同期为1513.7万美元；2025财年OIBDA为6136万美元，2024财年为4956.2万美元[41] - 2025年3月31日止三个月，音乐出版业务经营收入为567万美元，2024年同期为427.7万美元；2025财年为1865.4万美元，2024财年为991.8万美元[42] - 2025年3月31日止三个月，音乐出版业务OIBDA为1045.2万美元，2024年同期为922.3万美元；2025财年为3734.5万美元，2024财年为2888.4万美元[42] - 2025年3月31日止三个月，录制音乐业务经营收入为453.1万美元，2024年同期为406.3万美元；2025财年为1523.7万美元，2024财年为1321.6万美元[44] - 2025年3月31日止三个月，录制音乐业务OIBDA为649.6万美元，2024年同期为546.6万美元；2025财年为2274.9万美元，2024财年为1914.1万美元[44] - 2025年3月31日止三个月，公司净收入为272.1万美元，2024年同期为285.2万美元；2025财年为773.1万美元，2024财年为83.7万美元[46] - 2025年3月31日止三个月，公司EBITDA为1617.8万美元，2024年同期为1565.6万美元；2025财年为5805.4万美元，2024财年为4724.6万美元[46] - 2025年3月31日止三个月，公司调整后EBITDA为1824.2万美元，2024年同期为1598.5万美元；2025财年为6574.5万美元，2024财年为5564.4万美元[46] 成本和费用（同比环比） - 2025财年公司成本和费用总计1.236亿美元，较2024财年的1.203亿美元增长3%[29] 各条业务线表现 - 音乐出版业务2025财年OIBDA为3730万美元，较2024财年的2890万美元增长29%；第四季度为1050万美元，较2024财年第四季度的920万美元增长13%[14][16] - 录制音乐业务2025财年OIBDA为2270万美元，较2024财年的1910万美元增长19%；第四季度为650万美元，较2024财年第四季度的550万美元增长19%[17][18] 管理层讨论和指引 - 2026财年公司预计收入为1.64 - 1.69亿美元，中点增长5%；调整后EBITDA为6800 - 7200万美元，中点增长6%[21] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025财年经营活动提供的现金为4530万美元，较上一财年同期增加910万美元[19] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2140万美元，循环信贷额度下可用借款为5820万美元，总可用流动性为7960万美元；总债务为3.881亿美元，净债务为3.667亿美元[20] - 2025财年第四季度和全年财报电话会议于2025年5月28日上午10点（美国东部时间）举行[22] - 截至2025年3月31日，公司总资产为8.651亿美元，较2024年3月31日的7.835亿美元有所增长[31] - 截至2025年3月31日，公司总负债为4.989亿美元，较2024年3月31日的4.290亿美元有所增长[31] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为3.662亿美元，较2024年3月31日的3.545亿美元有所增长[32] - 公司是美国第一家由女性创立和领导的上市独立音乐公司，成立于2007年[25] - 公司代表众多版权和母带录音，包括可追溯到1900年的作品和数百首全球冠军单曲[25] - 公司将净债务定义为总债务减去现金及等价物和递延融资成本[39]

财务数据关键指标变化 - 2025财年第四季度总营收6213.5万美元，同比增长5.5%，核心有机营收增长6.3%，运营收入增长100.5%至146.9万美元，非GAAP调整后运营收入下降18.0%，占营收比例为19.7%[9] - 2025财年总营收2.40978亿美元，同比增长11.5%，核心有机营收增长5.0%，运营收入增长106.0%至1633.6万美元，非GAAP调整后运营收入增长12.3%，占营收比例为23.5%[10] - 截至2025年3月31日的三个月，公司收入为6213.5万美元，去年同期为5890.4万美元；全年收入为2.40978亿美元，去年为2.16187亿美元[26] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2732.1万美元，去年同期为2821.4万美元[28] - 2025年第一季度GAAP运营收入为146.9万美元，去年同期亏损2.71284亿美元；全年GAAP运营收入为1633.6万美元，去年亏损2.72075亿美元[26] - 2025年第一季度非GAAP调整后运营收入（AOI）为1210.4万美元，去年同期为1233.6万美元；全年AOI为5400.5万美元，去年为4596.8万美元[29] - 截至2025年3月31日的三个月，公司总营收增长5.5%，全年增长11.5%[31] - 截至2025年3月31日的三个月，收购对营收影响为0%，全年为 - 6.9%[31] - 截至2025年3月31日的三个月，公司有机营收增长（非GAAP）为5.5%，全年为4.6%[31] - 截至2025年3月31日的三个月，货币换算对营收影响为0.8%，全年为0.4%[31] - 截至2025年3月31日的三个月，公司核心有机营收增长（非GAAP）为6.3%，全年为5.0%[31] 各条业务线表现 - 消毒控制部门第四季度营收2474.9万美元，核心有机营收增长10.3%，全年核心有机营收增长5.2%，收购GKE推动全年增长24.4%[12] - 校准解决方案部门第四季度营收1325.7万美元，核心有机营收季度增长3.4%，全年增长8.3%，全年毛利润百分比扩大150个基点[14] - 生物制药开发部门第四季度营收1261.8万美元，核心有机营收季度增长3.5%，全年增长20.3%，全年硬件和软件营收增长51.2%，耗材和服务营收增长4.9%[15] - 临床基因组学部门第四季度营收1151.1万美元，核心有机营收季度增长4.4%，全年下降10.1%，全年毛利润百分比因摊销费用减少增加300个基点[16][17] 各地区表现 - 2025财年10.5%的总营收销往中国，其中约71%来自美国；48.4%销往美国，其中0%来自中国，约14%来自欧洲；23.3%销往欧洲，其中0%来自中国，约48%来自美国[11] 管理层讨论和指引 - 公司提供非GAAP财务指标以补充GAAP指标，帮助投资者更好理解运营结果[32] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025财年公司产生4680.8万美元的运营现金流和4255.9万美元的自由现金流，主要用于偿还债务，第四季度偿还1790万美元，总净杠杆率降至3.01[3] - 2025财年公司库存较上一年减少22.4%，增强了偿债能力[4] - 2025财年公司实现多项战略里程碑，包括GKE收购在营收和盈利上超承诺、完成GKE整合、推出Veridose 2.0等[5]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度公司总营收达19.7亿元人民币（2.715亿美元），同比增长10.9%，环比下降11.7%[4] - 公有云服务收入为13.535亿元人民币（1.865亿美元），同比增长14.0%，环比下降4.0%[5] - 企业云服务收入为6.165亿元人民币（8500万美元），同比增长4.8%，环比下降25.0%[6] - 调整后毛利润为3.277亿元人民币，同比增长9.6%，环比下降23.4%，调整后毛利率为16.6%[3] - 调整后运营亏损为5580万元人民币，较去年同期的1.27亿元人民币收窄56%[3] - 调整后EBITDA利润为3.185亿元人民币，调整后EBITDA利润率为16.2%[3] - 净亏损为3.161亿元人民币（4360万美元），非GAAP净亏损为1.906亿元人民币（2630万美元）[16] - 2025年第一季度，公司总营收为1,969,977千元人民币，较2024年同期的1,775,684千元人民币增长10.9%[34] - 2025年第一季度，公司净亏损为316,110千元人民币，较2024年同期的363,616千元人民币收窄13.1%[34] - 2025年第一季度，公司GAAP毛利率为16.2%，Non - GAAP调整后毛利率为16.6%[34][38] - 2025年第一季度，公司GAAP净亏损率为16.0%，Non - GAAP调整后净亏损率为9.7%[34][44] - 2025年第一季度，公司Non - GAAP调整后EBITDA为318,543千元人民币，调整后EBITDA利润率为16.2%[40][44] - 2025年第一季度，公司GAAP运营亏损为234,201千元人民币，Non - GAAP调整后运营亏损为55,809千元人民币[34][42] - 2025年第一季度，公司Non - GAAP调整后运营亏损率为2.8%，归一化调整后运营亏损率为2.9%[42][44] 各条业务线表现 - 人工智能业务总账单同比增长228%至5.25亿元人民币，占公有云服务的39%[3] - 2025年第一季度，公共云服务收入为1,353,479千元人民币，企业云服务收入为616,498千元人民币[34] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为23.227亿元人民币（3.201亿美元）[18] - 截至2025年3月31日，流通普通股为37.03亿股，相当于约2468.68万股美国存托股票[19] - 截至2025年3月31日，公司总资产为19,721,074千元人民币，较2024年12月31日的17,592,654千元人民币增长12.1%[33] - 2025年第一季度，公司利息费用为82,897千元人民币，较2024年同期的51,066千元人民币增长62.3%[34] - 2025年3月31日，公司经营活动产生的净现金为-418,390千元人民币和-57,656千美元[45] - 2025年3月31日，公司投资活动使用的净现金为-490,393千元人民币和-67,578千美元[45] - 2025年3月31日，公司融资活动产生的净现金为549,998千元人民币和75,792千美元[45] - 2025年3月31日，汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响为15,028千元人民币和2,071千美元[45] - 2025年3月31日，现金、现金等价物及受限现金的净减少为-343,757千元人民币和-47,371千美元[45] - 2025年3月31日，期初现金、现金等价物及受限现金为2,730,101千元人民币和376,218千美元[45] - 2025年3月31日，期末现金、现金等价物及受限现金为2,386,344千元人民币和328,847千美元[45] - 2024年3月31日，公司经营活动产生的净现金为-321,336千元人民币[45] - 2024年12月31日，公司经营活动产生的净现金为570,222千元人民币[45] - 2024年12月31日，公司投资活动使用的净现金为-1,337,978千元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营收270万美元，较2024年同期的310万美元下降13.2%[8] - 非易腐食品营收同比增长15%[1][3][8] - 2025年第一季度毛利润增至8.8万美元，较去年同期的2.3万美元增长约283%，毛利率从0.7%提升至3.2%[9] - 2025年第一季度净亏损330万美元，小于去年同期的400万美元[11] - 公司收入为2718美元，上一数据为3132美元[22] - 公司毛利润为88美元，上一数据为23美元[22] - 公司运营亏损为2926美元，上一数据为3861美元[22] - 公司净亏损为3324美元，上一数据为3977美元[22] - 公司基本和摊薄后每股净亏损为2.47美元，上一数据为341.14美元[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为300万美元，低于去年同期的390万美元[10] - 公司商品销售成本为2630美元，上一数据为3109美元[22] - 公司销售、一般和行政费用为3015美元，上一数据为3884美元[22] - 公司净利息费用为440美元，上一数据为117美元[22] 各条业务线表现 - 2025年第一季度鲜切香草季节性增长13%，核心香草产品组合整体持平[3] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产853.5万美元，较2024年12月31日的1191.5万美元减少[20] - 截至2025年3月31日，公司总负债661.7万美元，较2024年12月31日的782.1万美元减少[20] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以1550万美元收购可持续水产养殖公司部分资产[3][4] - 公司超90%业务在国内[6] - 公司资产出售收益为 - 1美元，上一数据为0美元[22] - 公司其他收入/（损失）为42美元，上一数据为1美元[22]

收入和利润（同比环比） - 2025财年第四季度销售额为2.95亿美元，较2024财年同期的3.101亿美元下降4.9%，可比门店销售额增长2.8% [2] - 2025财年全年销售额为11.95亿美元，较2024财年的12.77亿美元下降6.4%，可比门店销售额下降3.5% [14] - 2025财年3月结束的12个月，公司销售额为11.95334亿美元，较2024年的12.76789亿美元下降6.4%[32] - 2025财年第四季度运营亏损为2380万美元，占销售额的 -8.1%，上年同期运营收入为1030万美元，占销售额的3.3% [7] - 2025财年第四季度净亏损为2130万美元，上年同期净收入为370万美元 [10] - 2025财年3月结束的12个月，公司运营收入为1256.5万美元，较2024年的7142.5万美元下降82.4%[32] - 2025财年3月结束的12个月，公司净亏损为518.2万美元，而2024年净利润为3757.1万美元，同比下降113.8%[32] - 2025财年3月结束的季度，公司摊薄后每股亏损0.72美元，调整后摊薄每股亏损0.09美元，而2024年分别为每股收益0.12美元和0.21美元[36] - 2025财年3月结束的季度，公司净亏损2127.5万美元，调整后净亏损224.1万美元，而2024年分别为净利润370万美元和667.2万美元[38] - 2025财年3月结束的12个月，公司调整后摊薄每股收益为0.48美元，而2024年为1.33美元[40] - 2025财年3月结束的12个月，公司调整后净收入为1562.4万美元，而2024年为4239.8万美元[42] - 2026财年第一季度至今可比门店销售额初步增长约7% [12] 成本和费用（同比环比） - 2025财年第四季度毛利润率较上年同期下降250个基点 [6] - 2025财年第四季度总运营费用为1.211亿美元，占销售额的41.1%，上年同期为9970万美元，占销售额的32.2% [7] 其他财务数据 - 2025财年公司经营活动产生的现金流为1.32亿美元 [5] - 2025财年3月30日，公司现金及等价物为2076.2万美元，较2024年的656.1万美元有所增加[34] - 2025财年3月30日，公司存货为1.81467亿美元，较2024年的1.54085亿美元有所增加[34] - 2025财年3月30日，公司总资产为16.41823亿美元，较2024年的16.92814亿美元有所下降[34] - 2025财年3月结束的季度摊薄每股收益调整后有效税率为24.7%，2024财年3月结束的季度为27.1%[43] - 2025财年3月结束的12个月摊薄每股收益调整后有效税率为25.0%，2024财年3月结束的12个月为26.5%[43] 管理层讨论和指引 - 公司批准2026财年第一季度每股0.28美元的现金股息 [5] - 公司确定145家表现不佳的门店将在2026财年第一季度关闭 [5]

报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2] 公司股票信息 - 公司普通股面值为每股0.01美元，股票代码为SOTK，在纳斯达克上市[2] 公司展示安排 - 2025年4月23日，公司将在Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025上进行展示，并使用附件99.1的投资者演示文稿[4]

财务数据关键指标变化（2026财年第一季度同比） - 2026财年第一季度总营收1.159亿美元，同比增长15%[8] - 2026财年第一季度平均医疗服务客户数量为4411个，同比增长9%[8] - 2026财年第一季度每个医疗服务客户的总营收为26283美元，同比增长6%[8] - 2026财年第一季度净亏损390万美元，去年同期净亏损1970万美元[8] - 2026财年第一季度调整后EBITDA为2080万美元，去年同期为410万美元[8] - 2026财年第一季度经营活动提供的净现金为1490万美元，去年同期使用的净现金为70万美元[8] - 2026财年第一季度自由现金流为750万美元，去年同期为负620万美元[8] 财务数据关键指标变化（2025年Q1同比） - 2025年Q1总营收1.15936亿美元，较2024年的1.01217亿美元增长14.54%[20] - 2025年Q1净亏损391.4万美元，较2024年的1972.2万美元收窄80.15%[20] - 2025年Q1调整后EBITDA为2081.6万美元，较2024年的409.3万美元增长408.57%[32] - 2025年Q1自由现金流为745.8万美元，2024年为 - 616.7万美元[35] - 2025年Q1经营活动产生的净现金为1485万美元，2024年为 - 72.1万美元[24] - 2025年Q1加权平均普通股股数为5892.0782万股，2024年为5666.6311万股[20] - 2025年Q1平均医疗服务客户数量为4411个，较2024年的4065个增长8.51%[39] - 2025年Q1每个医疗服务客户的总收入为26283美元，较2024年的24900美元增长5.56%[39] - 2025年Q1综合亏损为347.9万美元，较2024年的1972.1万美元收窄82.36%[22] - 2025年4月30日止三个月患者支付量为13.14亿美元，2024年同期为11.66亿美元[42] - 2025年4月30日止三个月支付促进者交易量占比为82%，2024年同期为81%[42] 现金及现金等价物变化 - 截至2025年4月30日，现金及现金等价物为9090万美元，较2025年1月31日增加670万美元[8] - 2025年Q1现金及现金等价物期末余额为9087.1万美元，较期初的8422万美元增加665.1万美元[24] 管理层讨论和指引 - 公司维持2026财年营收预期在4.72亿美元至4.82亿美元之间[4] - 公司将2026财年调整后EBITDA预期更新至8500万美元至9000万美元，此前为7800万美元至8800万美元[5]