基金申购业务 - 基金管理人直销网点首次单笔最低申购金额为人民币5万元，追加申购单笔最低金额为人民币1万元，其他销售机构首次单笔最低申购金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元 [3] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外） [5] - 本基金不收取申购费，但对基金份额收取销售服务费 [6] - 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后两位 [8] 基金赎回业务 - 单笔赎回份额不得少于1份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制全部赎回 [9] - 本基金不收取赎回费，最短持有期为7天，持有满7天后赎回不收取赎回费用 [10] - 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后2位 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成 [12][18] - 基金转换采取未知价法，以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算 [17] - 基金转换的具体计算公式包括转出金额、转出基金赎回费用、转入金额、转入基金申购费、转出基金申购费、补差费用、净转入金额和转入份额 [19] 定期定额投资业务 - 本基金的定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构可根据情况调高最低申购金额 [24] 基金销售机构 - 直销机构包括泰信基金管理有限公司及其北京、深圳分公司 [25][27] - 非直销机构包括博时财富基金销售有限公司、渤海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司等多家机构 [26] 基金份额净值公告 - 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [28] - 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值 [28]

基金运作安排 - 浙商汇金卓越配置FOF基金A类份额采用三个月封闭期与5个工作日开放期交替运作的模式 首个封闭期自基金合同生效日起至三个月后的月度对日前一日止 开放期仅开放赎回不开放申购 [1] - 本次开放期为2025年5月8日至5月14日 下一个封闭期自5月15日起至2025年8月14日止 封闭期内不接受申赎申请 [1][2] 赎回规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额 账户保留余额不足1份时需全部赎回 [3] - 赎回费率随持有期限递增而递减 持有期少于7日收取全额赎回费 3-6个月收取50% 6个月以上收取25% 费用部分计入基金财产部分用于支付手续费 [4] 销售渠道 - 直销机构为浙江浙商证券资产管理有限公司 场外非直销机构名单详见公司公告 可通过官网www.stocke.com.cn或客服热线95345咨询 [6][9] 信息披露 - 封闭期内每周披露一次份额净值 开放期内T+2日披露T日净值 半年度/年度末2个工作日内披露截止日净值 [8] 特别提示 - 本次开放期结束后A类份额将进入新封闭期 仅开放赎回不开放申购 具体规则以《基金合同》和《招募说明书》为准 [9]