市场表现 - A股市场放量反弹，三大指数全线上涨，上证指数创今年以来新高3455 97点，创业板指涨3 11%至2128 39点 [1] - 全市场超3900只股票上涨，80只涨停，成交额达1 64万亿元，较前一交易日增加1914亿元 [1][2] - A股总市值达99 93万亿元创历史新高，沪深300主力资金连续2日净流入 [1][3] 板块与个股 - 非银金融板块领涨4 46%，东方财富涨停10 04%贡献创业板指17 20点（占上涨点数20%），国泰海通涨9% [2][3] - 国防军工（+3 36%）、计算机（+2 99%）涨幅居前，煤炭（-1 00%）、石油石化（-0 57%）下跌 [3] - 东方财富成交额332 35亿元（同比+150%），主力资金净流入37 59亿元居首 [2][4][5] 资金动向 - 非银金融（+56 88亿元）、计算机（+49 74亿元）、国防军工（+24 17亿元）获主力资金大幅流入 [4] - 电力设备（-26 73亿元）、通信（-24 01亿元）主力净流出较多 [4] - 本周非银金融（+8 41%）、计算机（+7 85%）、电力设备（+5 73%）轮动领涨 [3][4] 驱动因素 - 央行等六部门金融"组合拳"增强市场信心，提供流动性支持 [3] - 宏观经济温和复苏，企业盈利预期改善，非银金融等复苏相关板块表现突出 [3] - 外资持续流入及政策发力（财政/货币政策）成为后续市场持续走高的关键变量 [6] 配置建议 - 关注AI产业链（PCB、游戏）、创新药、军工、非银金融、有色等板块 [7] - 大金融（保险、国有行、城商行）作为底仓，中期受益人民币升值 [7] - 产业周期向上（创新药、AI）与基本面反转（军工、化学制品、航空）品种具弹性 [7]