芯联集成债务融资计划 - 公司拟发行总额不超过40亿元的企业债务融资工具，用于满足经营发展资金需求、优化债务结构及降低财务费用 [1] - 融资工具包括中期票据（不超过25亿元）和超短期融资券（不超过15亿元）两类 [1] - 发行将通过中国银行间市场交易商协会注册，属于银行间债券市场非金融企业债务融资工具 [1]

信息披露制度总则 - 公司制定本制度旨在规范银行间债务融资工具信息披露行为，遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，杜绝虚假记载或误导性陈述 [1] - 信息披露语言需简洁明确，禁止使用祝贺性、广告性词句，并接受交易商协会自律管理 [1][2] - 信息披露文件不得随意变更，确需变更需披露变更公告并保留原文件 [2] 信息披露管理架构 - 董事会办公室为专职信息披露部门，董事会秘书为负责人，董事长承担第一责任 [2][7] - 信息披露部门职责包括文件编制、投资者关系维护、重大信息保密及档案保管 [6] - 信息披露负责人需主动获取公司经营动态，协调信息披露事项并监督执行 [8] 发行期信息披露要求 - 发行前需披露近三年审计报告、募集说明书、信用评级报告等6类文件 [4] - 募集说明书需显著提示注册不代表交易商协会对投资价值的认可 [5] - 首次发行前需披露信息披露制度主要内容及负责人信息 [5] 存续期信息披露规范 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，含审计报告及完整财务报表 [6] - 半年度报告需在半年结束2个月内披露，季度报表需在1个月内披露 [6] - 发生重大事项如1/3以上董事变动、净资产10%以上损失等需在2个工作日内披露 [7][9] 信息保密与内控机制 - 内幕信息知情人范围涵盖公司董事、持股5%以上股东、审计机构人员等7类主体 [15] - 财务信息披露前需执行内控制度，年度报告需经会计师事务所审计 [16][17] - 禁止通过业绩说明会、调研等活动向特定对象泄露未公开信息 [18] 违规处理与档案管理 - 信息披露违规将面临内部通报、降薪、解聘等处罚，涉嫌违规则依法追责 [20] - 信息披露文件需保存至债权债务终止后5年，董事履职文件同步存档 [19][20] - 控股公司发生重大事项未报告导致违规的，将追究相关责任人责任 [20]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参与表决[2] - 会议通知已于2025年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管[2] 董事会审议事项 - 通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟注册发行总额不超过10亿元的中期票据、短期融资券等品种[3][14][15] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[8][22][26] - 通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于7月3日采用现场+网络投票方式召开股东会[10][38][39] - 所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[5][7][9][12] 债务融资工具发行方案 - 发行规模不超过10亿元，期限不超过3年，面值100元/张，采用平价发行方式[15] - 募集资金将用于归还有息债务及补充营运资金[15] - 发行需经2025年第五次临时股东会审议批准及银行间交易商协会注册[17] - 董事会提请股东会授权董事长全权处理发行相关事宜，包括决定发行条款、聘请中介机构等[16] 闲置募集资金现金管理 - 现金管理资金来源于2021年非公开发行A股闲置募集资金，总额不超过3亿元[22][26] - 投资标的为金融机构销售的保本型理财或存款产品，期限不超过12个月[26][28] - 2024年同类操作已如期收回本金及收益，本次为滚动使用[25] - 实施由财务中心负责，董事长或其授权代表签署相关协议[29] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月3日在云南红塔塑胶有限公司召开，采用现场+网络投票方式[38][40] - 股权登记日为2025年6月27日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决[41][53] - 主要审议债务融资工具注册发行及相关授权事项[45][65] 监事会决议 - 监事会第三十六次会议全票通过债务融资工具发行议案，认为符合公司经营需要[63][64] - 批准闲置募集资金现金管理计划，认为程序合规且不影响募投项目[67][68]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三十六次会议于2025年6月16日下午14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张涛主持 [1] - 会议通知已于2025年6月13日通过电子邮件等方式发送全体监事，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 债务融资工具发行审议 - 监事会审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可优化资本结构并拓宽融资渠道 [1] - 相关公告（编号2025-094）已刊登于四大证券报及巨潮资讯网，该议案需提交2025年第五次临时股东会审议 [2][3] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [3] 闲置募集资金管理 - 监事会批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，认为该操作符合募集资金使用规定且能提升资金使用效率 [3] - 相关公告（未完整披露编号）同步发布于证券报及巨潮资讯网，表决结果为全票通过 [3]

发行企业披露情况 - 2533家发行企业面向全部银行间市场机构投资者披露了2024年年度报告，509家发行企业定向披露了2024年年度报告 [1] - 21家发行企业面向全部银行间市场机构投资者披露了2024年年度报告的延迟披露公告，6家发行企业定向披露了延迟公告 [1] - 2491家发行企业面向全部银行间市场机构投资者披露了2025年第一季度财务报表，75家发行企业定向披露了第一季度财务报表 [1] - 24家发行企业面向全部银行间市场机构投资者披露了2025年第一季度财务报表的延迟披露公告，2家发行企业定向披露了延迟公告 [1] 信用增进机构披露情况 - 83家信用增进机构面向全部银行间市场机构投资者披露了2024年年度报告，55家信用增进机构定向披露了2024年年度报告 [1] - 2家信用增进机构面向全部银行间市场机构投资者披露了2024年年度报告的延迟披露公告，1家信用增进机构定向披露了延迟公告 [1] - 77家信用增进机构面向全部银行间市场机构投资者披露了2025年第一季度财务报表，4家信用增进机构定向披露了第一季度财务报表 [2] - 2家信用增进机构面向全部银行间市场机构投资者披露了2025年第一季度财务报表的延迟披露公告 [2] 披露规则与执行 - 银行间债券市场存续非金融企业债务融资工具的发行企业、信用增进机构及承继机构需在2025年4月30日前披露2024年年度报告及2025年第一季度财务报表 [2] - 北京金融资产交易所于4月30日完成了各机构提交定期报告文件的格式审核及发布工作 [2]