全球股市表现 - 全球股市对中东局势表现出韧性 总市值从128.7万亿美元降至127.2万亿美元 仅减少1% [1] - MSCI所有国家世界指数(ACWI)基本持平 显示资金未因避险大规模流出股市 [1] - 资金集中流向高科技和金融等受中东风险影响较小的行业 [1] 行业及公司表现 科技行业 - 美国超微半导体公司(AMD)股价上涨9% 位居全球市值前100企业涨幅首位 受AI芯片新产品推动 [2] - 美国甲骨文预计2025财年AI云平台业务收入将增长70%以上 带动股价上涨 [2] 金融行业 - 美国摩根大通股价接近历史高点 距最高点不到1% [2] - 摩根士丹利分析师上调摩根大通和高盛等4家银行目标股价2-4% 因并购及承销业务将恢复 [3] - 中国银行股涨幅居前 因监管放宽险资投资股票比例 高股息特性受青睐 [3] 防御性行业 - 雀巢和麦当劳等食品类防御性股票下跌 因关税可能导致成本转嫁加剧 [4] 市场预期 - 投资者以"迅速平息情境"为前提 未过度减持股票 [1] - 资金转向国防概念股及不受中东局势影响的行业 [2] - 特朗普宣布以伊达成停火协议 市场最初预测的快速平息情境正在实现 [5]