公众号作者内容规划 - 作者已完成其投资体系的原理与公式合集整理，未来将重点转向实战演练，计划撰写约200篇个股研究文章及读书笔记[1] - 作者回顾了过去三年的思考历程，内容涵盖从技术分析、交易技巧到动量原理量化运用，以及从择时选股、基本面选股到产业锚定与市场情绪追踪的完整体系演进[1] 交易技术与技巧 - 探讨了回撤买入的正确思路，并提及陶博士的蓝钻买点被形态拟合[2] - 分析了手动驾驶中回撤的五档把位概念[2] - 论述了追涨与低吸的辩证关系[2] - 阐述了波段买入以及止盈的空间概念[2] - 提出思维破壁观点，认为低吸无需依赖蓝绿钻信号[2] - 对如何卖出的话题进行了总结[2] - 指出下穿20日均线大多是陷阱[2] 动量与强度指标 - 介绍了威廉姆斯的百万美元公式——吸筹派发线[2] - 阐述了中短周期动量指标VAD和OVS[2] - 讲解了如何运用股票市场的动量原理识别顶底[2] - 分析了怎样看动量背离[2] - 介绍了威廉变异离散量改进之后的OBV指标[2] - 解读了威廉指标的多空含义以及另一种角度的RPS[2] - 通过单根K线看强弱，再次讨论强度指标的定义[2] - 阐述了势是形的抽象，形是势的展开这一概念[3] - 解释了RSR（RSV、RPS）和趋势模板的背景含义[3] - 提供了猛兽派《股票魔法师》趋势模板的免费代码[3] - 对标准化强度算法进行了归总[3] - 介绍了成交量加权移动平均线VWAP[3] - 阐述了成交量加权以后的相对强度（SSV和RSL）[3] - 从动力学角度表达了“下跌凭自重，上升靠推力”的理念[3] - 分析了熊市末端的动量结构对后续行情的影响[3] - 讲解了不做扩展数据如何实现相对强度指标[3] - 提供了RSR设置的完整教程，整合了两种标准化强度指标[3] - 介绍了M8原型出处，以及RSLINE的正确用法[3] - 提供了M8主图指标说明书[3] - 阐述了高阶动量技巧——RS D背离值逆向低吸交易原理和公式[3] 选股策略与公式 - 提供了枢轴点和低吸点（蓝绿钻合并）选股器，并兼容手机使用[4] - 探讨了如何减少枢轴点信号噪音[4] - 介绍了“冒头，井底超量首破年高”公式[4] - 分析了一阶段切入二阶段的关键信号[4] - 解密了堆量模式的起始特征并附源码[4] - 继续解密堆量模式间隙弱转强的G点特征并附源码[4] - 宣布猛兽体系进入双模式，并涉及边界调节[4] - 讲解了怎样运用起堆信号[4] - 阐述了选股哲学的数学原理[4] - 提供了巧用动量指标选股的总纲[4] - 探讨了业绩过滤器的有效性[4] - 讲解了预选股池如何设置并附免费源码[4] - 提供了猛派净利润眺空选股公式及几乎免费源码[4] - 提供了主图显示业绩数据以及公告期标识的源码[4] - 解释了作者采用平均股价指数分析大盘的原因[4] 市场情绪与产业分析 - 介绍了分时图叠加市场表现主图指标[5] - 提供了解决全天成交额估算问题的方法[5] - 介绍了基于TR广度计算的情绪观测指标[5] - 在产业锚定系列中，阐述了幂律游戏中的方法论[5] - 分析了轮动泡泡下的主线生长[5] - 区分了业绩催化和题材催化[5] - 提供了产业锚定之三季盈增寻锚选股公式[5] - 解密了强势板块的发现过程[5] - 阐述了跟随市场发现产业、行业以及细分板块的方法[5] - 讲解了复盘时应该关注的内容[5] - 强调了体系一贯和注意力聚焦的重要性[5] - 分析了轮动焦虑和注意力破碎的现象[5] 工具与指标更新 - 更新了伏击线和警戒线的源码至Version1.1[2] - 升级了M8+VOL金主图指标至Version2.0[3] - 提供了评价股票走势“润度”的方法[3]

文章核心观点 - 文章提出，在牛市环境中，完全依赖严苛的业绩增长标准（如欧奈尔体系和马克体系）可能会错失一些股价已启动但业绩尚未完全体现的牛股 [1] - 因此，文章主张在构建基本面预选股池时，可以适当放宽对业绩增长的条件，从多个增长角度进行筛选，以覆盖更多潜在机会 [1] - 文章提供了三种不同逻辑的量化选股公式源码，旨在筛选出业绩良好或出现增长迹象的股票，作为进一步技术择时的基础 [2][4][6] 选股策略与公式设计 - **策略一：TTM年度与当季双增长**：要求公司TTM（过去十二个月）营收同比增长超过5%，TTM扣非净利润同比增长超过8%且大于1000万元，同时当季营收同比增长超过8%，当季净利润和扣非净利润同比增长均超过10% [2] - **策略二：季度连续高增长或当季爆发**：要求公司满足以下条件之一：1) 最近两个季度营收同比增速连续超过10%和8%，且扣非净利润同比增速连续超过12%和10%；或 2) 当季营收同比增速超过15%且当季扣非净利润同比增速超过20%；同时，最近两个季度扣非净利润之和需大于500万元 [4][5] - 以上两个策略选出的股票大部分重叠，叠加后总数约1000只出头，覆盖了全市场业绩很好及尚可的公司 [5] - **策略三：高且稳定的ROE**：要求公司最近一个TTM年度的ROE大于等于15%，且前三年的年度ROE均大于等于15%，该策略选股收敛程度高，约仅一百多只股票 [6] 公式应用与数据基础 - 所有选股公式均基于专业的财务数据（如FINONE函数），需要下载专业财务数据并随财报季更新 [6] - 在通过上述基本面公式预选出的股票池基础上，再结合欧马体系的择时公式，可以提高选股效率 [5] - 文章提及，若想完全遵循欧奈尔和马克的严苛标准，可参考其提供的付费严苛版本选股公式 [6]

量化模型与构建方式 1. **模型名称**：锐联市值加权指数模型[11] **模型构建思路**：基于市值加权方法，但通过四个基本面指标进行选股筛选，侧重企业的经济效益，旨在实现较小的跟踪误差同时获得更好的收益[11] **模型具体构建过程**： - 选股池：未明确指定，但基于宽基指数成分股 - 筛选指标：使用四个基本面指标进行筛选： 1. 销售额 2. 现金流 3. 分红和回购 4. 含无形资产的账面市值 - 加权方式：市值加权 - 具体公式和阈值未在报告中提供 模型的回测效果 （报告中未提供具体的回测效果指标数据） 量化因子与构建方式 1. **因子名称**：销售额因子[11] **因子构建思路**：作为基本面选股指标之一，衡量公司的销售能力[11] **因子具体构建过程**：报告中未提供详细构建公式和计算方法 2. **因子名称**：现金流因子[11] **因子构建思路**：作为基本面选股指标之一，衡量公司的现金流状况[11] **因子具体构建过程**：报告中未提供详细构建公式和计算方法 3. **因子名称**：分红和回购因子[11] **因子构建思路**：作为基本面选股指标之一，衡量公司对股东的回报[11] **因子具体构建过程**：报告中未提供详细构建公式和计算方法 4. **因子名称**：含无形资产的账面市值因子[11] **因子构建思路**：作为基本面选股指标之一，衡量公司的估值水平，并考虑无形资产的影响[11] **因子具体构建过程**：报告中未提供详细构建公式和计算方法 因子的回测效果 （报告中未提供具体的因子测试结果指标数据）