市场整体表现 - A股市场在马年春节假期后的首个交易日迎来“开门红”，全市场超4000只个股上涨，超100只个股涨停 [1][3] - 截至收盘，上证综指上涨0.87%至4117.41点，深证成指上涨1.36%至14291.57点，创业板指上涨0.99%至3308.26点，科创50指数下跌0.34%至1465.37点 [3] - 沪深两市成交额达2.2万亿元，较上一交易日放量2194亿元 [3] - 万得全A指数显示，上涨个股达4003只，下跌个股为1388只，成交额2.22万亿元，增加2192亿元 [5] 主要指数与板块表现 - 深证100指数上涨1.16%至5754.41点，中证红利指数上涨1.54%至8299.77点，中证1000指数上涨1.52%至5888.82点 [5] - 受外围地缘政治事件影响，油气开采、石油天然气、黄金、化工等资源周期股全线大涨 [5] - 具体板块中，油气开采概念指数上涨7.91%，磷化工概念指数上涨8.41%，天然气概念指数上涨6.79%，黄金珠宝概念指数上涨3.61% [5][6] - 培育钻石概念指数大幅上涨12.05%，玻璃纤维概念指数上涨8.98%，超硬材料概念指数上涨7.39% [6] - AI推动算力硬件需求，光纤、CPO（光模块）、PCB等板块走强，光模块(CPO)概念指数上涨4.49%，天孚通信涨逾10%，长飞光纤涨停并刷新历史新高 [6] - 培育钻石概念持续走强，四方达收获20%涨停 [6] 下跌板块与个股 - 影视院线、AI应用等板块跌幅居前，其中影视院线概念股领跌 [7] - 部分AI应用概念股大幅走低，seedance视频大模型概念指数下跌5.83%，DeepSeek概念指数下跌4.22%，短剧游戏概念指数下跌4.29%，ChatGPT概念指数下跌3.20% [6][7] - 个股方面，光线传媒、中国电影等多只影视股跌停，掌阅科技跌停，引力传媒、中文在线、每日互动、金现代等跌幅居前 [7] - 每日互动股价下跌16.88%至41.85元，博睿数据下跌15.42%至83.73元，科大国创下跌13.98%至44.48元，深信服下跌13.32%至126.99元 [9] - 商贸零售板块跌幅靠前，中国中免回应股价跌停，称公司确实失去了上海机场部分免税经营权 [9] 机构后市观点 - 中航证券认为，春节前市场震荡收涨，春季行情的中场休息或已进入尾声，下半场或即将启动 [9] - 该机构指出，春节后迎来重要政策时间窗口及美国元首访华预期，A股在内部提前降温及外部波动下或已率先企稳，后续有望转入震荡上行，建议均衡配置 [9] - 国泰海通证券认为，假期无显著负面事件，特朗普拟访华或稳定外围预期，两会临近强化市场维稳信心 [10] - 该机构指出，春节后开工旺季是验证涨价逻辑的重要窗口，AI应用、机器人、半导体等科技类机会仍会反复，同时具备稳定现金流与分红能力的顺周期板块中期确定性更强 [10] - 华泰证券指出，节后春季行情仍然可期，国内春节消费数据提振信心，两会政策预期偏暖，AI产业催化持续，但需关注海外关税不确定性、地缘风险等外部变量 [10] - 华西证券认为A股“红包行情”值得期待，全球股市在科技板块带动下普遍上涨，人民币汇率稳中有升强化资金增配预期，机器人、AI大模型、存储等领域催化密集提振科技行情预期 [11]