募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，实际收到可转债募集资金795,500,000元，扣除发行费用后募集资金净额为793,661,320.76元 [5] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金302,873,680.86元，其中以前年度已使用募集资金289,864,009.14元，本年度使用募集资金13,009,671.72元，募集资金余额为534,573,239.27元 [6] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的管理和使用 [7] - 公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [8] - 公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户 [10] 募集资金实际使用情况 - 科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润，但有助于实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力 [11] - 补充流动资金不直接产生经济效益，但可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要 [11] - 宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后不会直接产生经济效益，但有利于完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升 [11] 闲置募集资金管理 - 公司使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 [14] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品金额为450,000,000元 [6][15] 资产减值准备 - 2025年半年度公司计提各类减值准备共计65,228,129.93元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额65,228,129.93元 [19][21] - 公司计提存货跌价准备77,362,314.49元 [19] - 公司转回坏账准备12,134,184.56元 [20] 董事会决议 - 公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》和《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [25][26] - 会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全部议案均获通过，无反对票 [25][26]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券800万张 每张面值100元 募集资金总额8亿元 扣除保荐承销费用45万元后实际收到募集资金7.955亿元[1] - 募集资金于2021年7月21日全部到位 扣除发行费用后净额为7.9366132076亿元[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金3.0287368086亿元 其中以前年度使用2.8986400914亿元 本年度使用0.1300967172亿元[1] - 募集资金余额为5.3457323927亿元 其中购入理财产品4.5亿元 专户余额0.8457323927亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用和管理[1] - 与工商银行宁波新城支行、中国银行宁波海曙支行签署三方监管协议 2025年7月重新签署协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额为0.8457323927亿元[1] 本年度募集资金使用情况 - 科技数字化转型项目为非生产性项目 通过数字化运营管理能力提升设计精准度、商品供应效率和精准营销[1] - 补充流动资金项目满足业务快速发展需求[2] - 宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目完善产业布局 提升研发创新和供应链协同效率[2] - 公司不存在先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用情况[2][3] - 2025年2月26日通过议案 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2025年6月30日 进行三笔结构性存款投资 金额分别为4.5亿元、4.5亿元和4000万元 年化收益率区间0.65%-2.49%[3] 募集资金使用进度 - 募集资金总额7.936613亿元 本年度投入0.130097亿元[5] - 变更用途募集资金4.928537亿元 累计投入3.028737亿元[5] - 科技数字化转型项目承诺投资6.5亿元 调整后投资1.508076亿元 累计投入1.528509亿元 投入进度101.35%[5] - 补充流动资金项目承诺投资1.5亿元 累计投入1.500228亿元 投入进度100.02%[5] - 宁波高新区研发中心项目承诺投资4.928537亿元 尚未投入[5] 募投项目变更情况 - 科技数字化转型项目因组织架构变革、数字化技术迭代及AI工具创新 导致实施环境发生重大变化[5][8] - 2025年6月12日通过决议 将4.928537亿元未使用募集资金变更用于宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目[8] - 变更后项目计划2028年12月达到预定可使用状态[8] - 变更程序经过董事会、监事会、债券持有人会议和股东大会审议通过[8]