2026年1月主要生产数据 - 2026年1月预计完成集装箱吞吐量506.3万标准箱，同比增长1.3% [1] - 2026年1月预计完成货物吞吐量5384.7万吨，同比增长3.2% [1] 2026年度对外出借资金计划 - 计划向6家非关联方出借资金，合计金额不超过人民币21.11亿元 [6][7] - 资金出借对象包括民生轮船、马士基供应链、上海中远海运港口投资、厦门远海码头、盐田国际码头、浙江省海港投资运营集团 [5][14] - 资金出借期限最长不超过36个月，利率由双方协商确定 [6][7] - 出借目的为盘活子公司存量资金、提高资金利用率，并缓解子公司资金压力以满足正常生产经营需求 [6][8] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东会 [6][7] 向关联方出借资金暨关联交易 - 计划根据持股比例向关联参股公司武汉港务集团有限公司出借资金，总额不超过人民币1.25亿元 [28][35] - 资金出借期限最长不超过12个月，利率由双方协商确定 [28][35] - 过去12个月公司与武汉港务已发生的同类关联交易总额为人民币1.25亿元 [35] - 该事项已获董事会通过，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [35][45] 2026年度董事会其他重要决议 - 审议通过了《上港集团2026年度预算报告》，并同意提交股东会审议 [24][25] - 同意公司2026年境内新增债务融资额度人民币400亿元，有效期一年 [30] - 融资品种包括银行借款、短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券等多种形式 [30] - 审议通过了关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，因全体董事为被保险对象，该议案将直接提交股东会审议 [20][33] - 责任险年责任限额不超过人民币1亿元，年保险费用不超过人民币50万元 [21] - 审议通过了修订《上港集团内部审计管理制度》的议案 [31]

公司财务与关联交易 - 上港集团拟在2026年按持股比例向关联参股公司武汉港务出借资金，金额不超过1.25亿元人民币 [1] - 该笔借款期限自提款日起最长不超过12个月，利率将由双方协商确定 [1] - 该事项已获得公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 交易背景与历史 - 截至公告日，过去12个月内，上港集团与武汉港务已发生的非日常关联交易总额为1.25亿元人民币 [1] - 本次资金出借旨在发挥资金集中管理优势，满足武汉港务正常生产经营需求 [1] 交易性质与影响 - 本次出借资金事项不构成重大资产重组 [1] - 公司认为该交易不会影响其自身业务及资金使用 [1]

资金出借概述 - 公司董事会于2025年1月16日批准对外出借资金总额不超过17.92亿元 涉及6家借款方包括民生轮船 马士基供应链 上海中远海运港口投资 盐田国际集装箱码头 厦门远海集装箱码头及浙江省海港投资运营集团 [2] - 资金出借期限最长24个月 利率参考同期银行贷款利率并由双方协商确定 提款有效期自董事会通过后一年 [2] - 控股子公司沪东公司获授权向马士基供应链出借资金不超过2.45亿元 [2] 资金出借进展 - 沪东公司于2025年8月25日与马士基供应链签署委托贷款借款合同 实际出借资金0.49亿元 [3] - 本次出借后沪东公司累计向马士基供应链出借资金达0.98亿元 仍在2.45亿元批准额度内 [6] - 公司及控股子公司对外出借资金总余额为29.76亿元 占最近一期经审计净资产比例2.23% [6] 合同具体条款 - 出借资金用途为流动资金周转 金额0.49亿元 利率2% 期限为2025年8月25日至2026年8月25日 [5] - 本金偿还方式为到期一次性归还 违约责任包括出借方有权宣布提前到期并直接扣收借款人账户款项 [4] - 争议解决方式为协商不成时向受托人招商银行所在地人民法院起诉 [6] 资金管理状况 - 公司对外出借资金总余额2.9亿元 占净资产比例0.22% 无逾期未收回金额 [6] - 本次出借系沪东公司年内第二次向马士基供应链出借 前次出借0.49亿元发生于2025年6月16日 [6]