市场整体表现 - 周五股市多数下跌，道指领跌，30只成分股平均下跌约1%，抛售范围从AI板块扩散至更广领域 [1] - 标普500和纳斯达克在周四科技股暴跌后基本持平 [1] - 债券收益率上升及西德克萨斯中质原油因美伊紧张局势担忧升破每桶103美元，对股市构成压力 [1] 科技板块分化 - 科技板块部分个股周五走强，Palo Alto Networks和CrowdStrike为投资组合中表现最佳股票，两者涨幅均超过6% [1] - 公司减持了部分CrowdStrike持仓以锁定强势收益，并退出了Broadcom持仓 [1] 防御性配置价值 - 尽管周四整体疲软，Eli Lilly、Johnson & Johnson和Kimberly-Clark录得显著涨幅，周五虽均下跌但本周至今仍保持良好涨幅 [1] - 投资组合总监指出，这提醒投资者在组合中持有此类分散化标的的价值，以应对类似月份的市场波动 [1] Meta Platforms - Meta Platforms股价周五再次下跌，延续周四近7%的跌幅，为本周表现最差持仓之一 [1] - 投资者日益担忧AI建设的资金来源问题，Meta的自由现金流自2012年IPO以来首次转负 [1] - Meta上调了全年资本支出指引的低端，并在SEC文件中提及需要从最早2026年秋季开始、在数年内筹集"数千亿美元"资金 [1] - 公司基于Meta强劲的基本面和有前景的Muse路线图继续持有该股，但亮点被其他因素所掩盖 [1] GE Vernova - 公司在昨日抛售中增持了少量GE Vernova股份，认为数据中心需求故事依然强劲，可博弈反弹 [1] - GE Vernova下周将发布财报，市场关注重型燃气轮机订单持续强劲及定价能力，以及电气业务表现 [1] 下周财报日程 - 另有10只投资组合股票将于下周发布财报：Boeing、Alphabet、Microsoft、Linde、Eli Lilly、Starbucks、Amazon、Intel、FedEx和FedEx Freight [1]