NEW YORK, Dec. 17, 2025 /PRNewswire/ -- The Board of Directors of the Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (the "Fund") announced today the monthly distributions for January, February, and March 2026 as summarized in the charts below: Ticker Fund Name Monthly Dividend UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. $0.155 The distributions will be made on the following schedule: Month      Ex-Dividend/ Record Date      Payable Date January Jan. 13, 2026 Jan. 30, 2026 February Feb. ...

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--The Board of Directors of Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (NYSE: DPG), a closed-end fund advised by Duff & Phelps Investment Management Co. (the "Investment Adviser†), authorized the payment of dividends on its common stock as follows: | Per Share Amount | Ex-Date | Record Date | Payable Date | | --- | --- | --- | --- | | $0.07 | January 30, 2026 | January 30, 2026 | February 10, 2026 | | $0.07 | February 27, 2026 | February 27, 2026 | March 10, 2026 | | $0.07 ...

基金分配计划公告 - Special Opportunities Fund Inc (NYSE: SPE) 董事会宣布根据其管理分配计划支付接下来三个月的月度分红 [1] - 2025年度的分红年化率为8%，即每月0.6667%，该比率基于2024年12月31日基金每股16.47美元的净资产值计算得出 [2] - 分红资金来源于基金的投资净收入、已实现资本利得和/或资本返还 [2] 具体分红安排 - 2025年10月分红金额为每股0.1098美元，登记日为10月21日，支付日为10月31日 [2] - 2025年11月分红金额为每股0.1098美元，登记日为11月18日，支付日为11月28日 [2] - 2025年12月分红金额为每股0.1098美元，登记日为12月16日，支付日为12月31日 [2] 信息披露与计划条款 - 基金将向普通股股东发出通知，预估每次分红的资金构成 [3] - 用于税务申报的年度分红实际构成将在年末后通过1099-DIV表格提供 [3] - 董事会保留随时修改或终止管理分配计划条款的权利，且无需事先通知股东 [2]

基金分配计划公告 - High Income Securities Fund董事会宣布了未来三个月的月度分配计划 [1] - 分配计划基于基金的管理分配方案执行 [1] 分配方案具体细节 - 2025年年度分配率设定为基金净资产值的10%，即月度分配率为0.8333% [2] - 计算基础为2024年12月31日基金普通股每股净资产值7.11美元 [2] - 2025年10月、11月、12月每月分配金额均为0.0593美元 [2] - 10月记录日为2025年10月21日，支付日为2025年10月31日 [2] - 11月记录日为2025年11月18日，支付日为2025年11月28日 [2] - 12月记录日为2025年12月16日，支付日为2025年12月31日 [2] 信息披露与联系信息 - 公司将向股东发布通知，提供每次分配构成的预估信息 [2] - 税务报告所需的年度分配实际构成将在年末后通过Form 1099-DIV表格提供 [2] - 咨询联系人为Bulldog Investors LLP的Thomas Antonucci [3]

基金季度分红公告 - John Hancock Financial Opportunities Fund (NYSE: BTO) 宣布2025年9月季度分红为每股0.6500美元，记录日期为2025年9月12日，支付日期为2025年9月30日 [1][2] - 此次分红是根据基金的受管理分红计划进行的固定季度支付 [5] 分红资金来源构成 - 当前季度（2025年7月1日至9月30日）每股0.6500美元的分红中，42% (0.2699美元) 来自资本返还，24% (0.1577美元) 来自已实现长期资本利得，20% (0.1302美元) 来自已实现短期资本利得，14% (0.0922美元) 来自净投资收入 [3] - 本财年至今（2025年1月1日至9月30日）累计分红每股1.9483美元，其中59% (1.1500美元) 来自已实现长期资本利得，19% (0.3722美元) 来自净投资收入，12% (0.2253美元) 来自资本返还，10% (0.2008美元) 来自已实现短期资本利得 [3] 基金投资表现数据 - 截至2025年8月31日的五年期平均年化总回报率（相对于资产净值）为20.42% [3] - 截至2025年8月31日，年度化当前分红率（占资产净值百分比）为7.09% [3] - 本财年至今（截至2025年8月31日）累计总回报率（相对于资产净值）为8.55%，累计分红率（占资产净值百分比）为5.31% [3] 分红性质说明 - 公司估计其分红金额可能超过其收入和已实现资本利得，因此部分分红可能属于资本返还 [4] - 资本返还不代表基金的投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆 [4] - 公告中报告的分红金额和来源仅为估算，并非用于税务报告目的，实际金额将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验 [4]

基金分配信息 - Principal Real Estate Income Fund（纽约证券交易所代码：PGZ）宣布于2025年9月30日向股东支付每股0.1050美元的分配 [1] - 分配的记录日期为2025年9月16日营业结束时 [1] - 此次分配依据公司的管理分配计划进行 [1] 公告背景 - 本次新闻稿的发布是依据美国证券交易委员会授予公司的一项豁免令的要求 [1] - 公告内容包含向股东发出的关于分配来源的通知 [1]

基金基本信息 - 基金名称为Virtus Total Return Fund Inc 交易代码为ZTR 在纽约证券交易所上市 [1] - 基金于2025年8月27日宣布了月度分红方案 [1] 分红具体细节 - 每股分红金额为0.05美元 [1] - 除息日和记录日为2025年9月12日 [1] - 分红支付日为2025年9月29日 [1] 分红政策 - 基金根据其管理分红计划寻求维持稳定的分红水平 [1] - 分红资金可能部分或全部来源于净投资收益和已实现资本利得或两者结合 [1]

基金分配政策变更 - BlackRock Health Sciences Term Trust (BMEZ)、BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) 和 BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) 的董事会批准了各基金管理分配计划的更新 [1] - 更新后的分配计划将于2025年10月的分配开始生效 [1] - 基金分配方式将从浮动利率分配变更为固定利率分配 [1]

基金分红公告 - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 宣布每月分红每股$0.05352 较前次增加$0.00004 [1][3] - Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 宣布每月分红每股$0.07221 较前次增加$0.00002 [1][3] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 宣布每月分红每股$0.08135 较前次增加$0.00073 [1][3] - 分红关键日期：公告日2025年7月25日 除息日2025年8月11日 记录日2025年8月11日 支付日2025年9月2日 [3] 基金管理团队变动 - Andrew Reed CFA 将于2025年8月1日加入Allspring Multi-Sector Income Fund担任投资组合经理 [2] - Noah Wise CFA 将于同日从该基金投资组合经理职位卸任 [2] - 该基金其他现任经理包括Christopher Kauffman CFA等5人 投资策略保持不变 [2] 基金投资策略 - Allspring Income Opportunities Fund为封闭式高收益债券基金 主要追求高当期收益 次要目标为资本增值 [6] - Allspring Multi-Sector Income Fund为封闭式收益基金 在控制国内利率风险前提下追求高当期收益 [6] - Allspring Utilities and High Income Fund为封闭式股票与高收益债券基金 追求高当期收益与适度资本增值 侧重提供税收优惠股息收入 [7][8] 分红政策细节 - 三只基金执行管理分红计划 按前12个月平均净资产值计算年化最低固定分红率：公用事业与高收益基金8% 收益机会基金8.75% 多板块收益基金8.75% [5] - 分红资金可能来源于投资收益 实收资本或资本利得 分红金额可能高于或低于基金实际投资收益 [5] - 超额分红将导致基金净资产值下降 分红金额不应作为业绩衡量指标 [5] 基金背景信息 - 三只封闭式基金已停止公开发行 仅通过经纪商在二级市场交易 可能以溢价或折价交易 [11] - 基金采用循环信贷额度产生杠杆 未来可能发行优先股进一步增加杠杆 [12] - 杠杆使用可能导致净值与市场价格波动加剧 [13]

文章核心观点 Special Opportunities Fund公司董事会宣布了基金管理分配计划下未来三个月的月度分配情况[1][2] 分组1 - 分配计划详情 - 2025年公司拟按基金普通股2024年12月31日每股16.47美元的资产净值，以8%的年利率（每月0.6667%）向普通股股东进行月度分配[2] - 管理分配计划下宣布的未来三个月分配情况为7月、8月、9月金额均为0.1098美元，记录日期分别为7月22日、8月19日、9月16日，支付日期分别为7月31日、8月29日、9月30日[2] - 管理分配计划下公司将分配净投资收入、净实现资本收益和/或资本返还，董事会可随时修改或终止该计划且无需提前通知股东[2] 分组2 - 其他信息 - 公司将向普通股股东发出通知，提供每次分配构成的估计，每年分配总额的实际构成将在年末后发布的1099 - DIV表格中提供[3] 分组3 - 联系方式 - 如需信息请联系Thomas Antonucci，邮箱为tantonucci@bulldoginvestors.com [4]