基金分红与资金来源 - Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE:LGI) 确认每月分红为每股0.15340美元，基于其管理分红政策，分红支付日为2026年9月22日，登记日为2026年9月10日，除息日同为2026年9月10日 [1] - 当前分红来源中，净投资收益占31%（每股0.04727美元），净已实现长期资本收益占38%（每股0.05904美元），资本返还是31%（每股0.04709美元） [3] - 本财年至今累计分红总额为每股1.22720美元，其中净投资收益占12%（每股0.14927美元），净已实现长期资本收益占36%（每股0.44374美元），资本返还占52%（每股0.63419美元） [3] - 基金估计其分红已超过净投资收益和净已实现资本收益，因此部分分红可能为资本返还，即投资者投入的部分资金被返还 [4] 基金业绩与分红率 - 截至2026年7月31日的5年期平均年总回报率（基于资产净值）为5.77% [3] - 截至2026年7月31日的年化当前分红率（基于资产净值）为10.04% [3] - 截至2026年7月31日的本财年累计总回报率（基于资产净值）为5.86% [3] - 截至2026年7月31日的本财年累计分红（基于资产净值）占比为5.86% [3] 基金投资策略与组合 - 基金投资目标为总回报，包括资本增值和当前收益 [7] - 基金净资产投资于约60至80只美国及非美国股票证券（含美国存托凭证），通常为市值超过20亿美元的公司，并可能包括新兴市场投资 [7] - 基金还投资于新兴市场货币（主要通过远期货币合约）或价值源自新兴市场货币表现的工具，也可能投资于以新兴市场货币计价的债务工具，包括政府、政府机构、公司债券及结构化票据 [8] 基金管理人与规模 - 基金投资经理为Lazard Asset Management (LAM)，是Lazard Inc. (NYSE: LAZ)的间接子公司 [9] - 截至2026年7月31日，LAM及Lazard集团附属资产管理公司管理客户资产总额为2869亿美元 [9]