Accessibility StatementSkip Navigation NEW YORK, Oct. 27, 2025 /PRNewswire/ -- CLOSING PRICES AS OF 09/30/25 | NAV | 17.86 | | --- | --- | | MKT | 16.13 | AVERAGE ANNUAL TOTAL RETURN AS OF 09/30/25 NAV (%) MKT (%) | One-Month* | 1.10 | 2.22 | | --- | --- | --- | | Year to Date* | 11.38 | 8.17 | | One-Year | 12.03 | 12.01 | | Three-Year | 18.90 | 17.90 | | Five-Year | 12.70 | 14.14 | | 10-Year | 11.84 | 12.55 | | *Not Annualized | | | Important Performance and Expense Information All performance information ...

基金业绩表现 - 截至2025年8月31日，基金净资产值（NAV）为17.98美元，市场价格（MKT）为16.06美元 [1] - 基金一年期总回报率按NAV计算为11.28%，按MKT计算为12.63% [2] - 基金三年期年化总回报率按NAV计算为14.23%，按MKT计算为10.66% [2] - 基金五年期年化总回报率按NAV计算为11.76%，按MKT计算为12.50% [2] - 基金年初至今（非年化）总回报率按NAV计算为10.17%，按MKT计算为5.81% [2] 基金投资组合特征 - 基金主要投资于小市值和微市值公司的证券 [3] - 基金投资组合平均市值为33.57亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率（P/E）为18.6倍，加权平均市净率（P/B）为2.2倍 [4] - 基金净资产总额为21.5亿美元 [4] - 基金P/E比率计算排除了零或负收益的公司，此类公司占投资组合的14%（截至2025年8月31日） [6] 基金持仓与行业分布 - 前十大持仓合计占基金净资产的约11.7%，其中IES Holdings占比最高，为2.0% [8] - 投资组合中前五大行业为工业（25.0%）、金融（21.6%）、信息技术（13.5%）、非必需消费品（10.4%）和医疗保健（9.0%） [8] 公司背景与基金概况 - 该基金是历史最悠久、规模最大的小市值封闭式基金 [7] - 基金普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为RVT [9] - 基金的主要投资目标是长期资本增长，其至少将65%的资产投资于小市值和微市值公司的股票证券 [9] - 基金顾问在小市值和微市值投资领域拥有超过50年的经验 [7] - 基金平均每周交易量约为1,542,518股 [7]

基金核心表现与数据 - 截至2025年7月31日，基金净资产值（NAV）为17.06美元，市场价格（MKT）为15.18美元 [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按NAV计算）分别为1.91%、4.53%、4.58%、10.33%、11.24%和10.05% [1] - 基金近一个月、年初至今、一年、三年、五年及十年的平均年化总回报率（按MKT计算）分别为0.86%、0.02%、3.40%、7.12%、11.98%和10.41% [1] 投资组合特征 - 投资组合的平均市值为32.075亿美元，采用几何平均法计算 [3] - 投资组合的加权平均市盈率（P/E）为18.5倍，加权平均市净率（P/B）为2.1倍，采用调和平均法计算 [3][4] - 基金净资产总额为20.4亿美元 [3] 投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和微盘股公司的证券，至少将65%的资产投资于此类公司的股权证券 [2][8] - 投资组合中前十大持仓占净资产的比例分别为：IES控股（2.1%）、Assured Guaranty（1.4%）、APi集团（1.2%）、PAR Technology（1.2%）、SEI投资（1.1%）、E-L金融（1.1%）、Impinj（1.1%）、International General Insurance Holdings（1.1%）、Haemonetics公司（1.0%）、Brady公司A类（1.0%） [7] - 前五大行业配置为工业（25.4%）、金融（22.5%）、信息技术（14.4%）、非必需消费品（9.7%）和医疗保健（9.3%） [7] 基金背景与交易信息 - 该基金是历史最悠久、规模最大的小盘股封闭式基金 [6] - 基金普通股（RVT）在纽约证券交易所上市交易，平均每周交易量约为1,343,647股 [6][8] - 基金的投资顾问拥有超过50年的小盘股和微盘股投资经验 [6]

基金表现 - 截至2025年6月30日 基金净值为16.74美元 市价为15.05美元 [1] - 近一个月总回报率(非年化) NAV为4.56% 市价为3.31% [1] - 年初至今总回报率 NAV为2.57% 市价为-0.84% [1] - 一年期总回报率 NAV为10.37% 市价为13.43% [1] - 三年期年化总回报率 NAV为13.54% 市价为11.33% [1] - 五年期年化总回报率 NAV为12.18% 市价为12.78% [1] - 十年期年化总回报率 NAV为9.46% 市价为9.82% [1] 投资组合特征 - 平均市值为30.613亿美元 采用几何平均法计算 [4] - 加权平均市盈率为18.1倍 采用调和平均法计算 [4][5] - 加权平均市净率为2.1倍 [4] - 净资产规模为20亿美元 [4] - 15%的持仓公司盈利为零或负值 被排除在P/E计算之外 [6] 持仓结构 - 前十大持仓占净资产比例：IES控股1.8% 安信达担保1.5% SEI投资1.4% PAR科技1.3% E-L金融1.3% APi集团1.1% 国际通用保险1.0% TMX集团1.0% 海涅默斯1.0% 航空租赁A类1.0% [7][9] - 前五大行业配置：工业24.4% 金融23.3% 信息技术14.5% 医疗保健9.9% 非必需消费品9.6% [10] 基金概况 - 主要投资于小盘股和微型股 至少65%资产配置于此类证券 [10] - 最古老且规模最大的小盘封闭式基金 [8] - 周均交易量约121.97万股 [8] - 投资顾问拥有超过50年小盘股投资经验 [8] - 采用分散投资策略 但不保证盈利或避免亏损 [3] - 可能配置相当比例资产于外国证券 涉及政治经济汇率等风险 [3]