基金表现 - 截至2025年6月30日 基金净值为16.74美元 市价为15.05美元 [1] - 近一个月总回报率(非年化) NAV为4.56% 市价为3.31% [1] - 年初至今总回报率 NAV为2.57% 市价为-0.84% [1] - 一年期总回报率 NAV为10.37% 市价为13.43% [1] - 三年期年化总回报率 NAV为13.54% 市价为11.33% [1] - 五年期年化总回报率 NAV为12.18% 市价为12.78% [1] - 十年期年化总回报率 NAV为9.46% 市价为9.82% [1] 投资组合特征 - 平均市值为30.613亿美元 采用几何平均法计算 [4] - 加权平均市盈率为18.1倍 采用调和平均法计算 [4][5] - 加权平均市净率为2.1倍 [4] - 净资产规模为20亿美元 [4] - 15%的持仓公司盈利为零或负值 被排除在P/E计算之外 [6] 持仓结构 - 前十大持仓占净资产比例：IES控股1.8% 安信达担保1.5% SEI投资1.4% PAR科技1.3% E-L金融1.3% APi集团1.1% 国际通用保险1.0% TMX集团1.0% 海涅默斯1.0% 航空租赁A类1.0% [7][9] - 前五大行业配置：工业24.4% 金融23.3% 信息技术14.5% 医疗保健9.9% 非必需消费品9.6% [10] 基金概况 - 主要投资于小盘股和微型股 至少65%资产配置于此类证券 [10] - 最古老且规模最大的小盘封闭式基金 [8] - 周均交易量约121.97万股 [8] - 投资顾问拥有超过50年小盘股投资经验 [8] - 采用分散投资策略 但不保证盈利或避免亏损 [3] - 可能配置相当比例资产于外国证券 涉及政治经济汇率等风险 [3]