募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专用账户全部注销，余额为0元 [1] - 2022年1月公司批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款，期限12个月 [1] - 2023年1月公司批准继续使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月并可循环滚动使用 [2] - 截至2024年底公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [3] 募集资金实际使用 - 2024年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [4] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况 [5] - 截至2024年底公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为4438.89万元，已用募集资金置换 [6] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [8] 节余募集资金使用 - 子公司无锡法兰将节余募集资金474.23万元转入自有账户用于永久补充流动资金 [10] - 公司将节余募集资金757.21元转入自有账户用于永久补充流动资金 [10] - 节余资金来源于项目建设费用控制和募集资金存放产生的利息收入等 [11] - 截至2024年底不存在尚未使用的募集资金 [13] 利润分配预案 - 2024年度实现归属于母公司净利润2.95亿元，提取10%法定盈余公积金892.6万元 [18] - 拟以总股本5.08亿股为基数，每10股派发现金红利1.75元(含税)，共计派发8881.91万元 [19] - 现金分红占2024年度净利润比例为30.12% [19] - 预案已获董事会、监事会和独立董事会议审议通过 [20][21][22] 会计政策变更 - 公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》等新规 [34][35] - 变更后将保证类质保费用计入营业成本 [36] - 会计政策变更对公司财务状况和经营成果未产生重大影响 [40] - 变更已获董事会、监事会和独立董事会议审议通过 [41][42][43] 现金管理及授信 - 公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险、高流动性理财产品 [47] - 理财产品期限不超过12个月，主要为银行保本型产品 [48][49] - 公司拟向金融机构申请不超过23.31亿元综合授信额度 [61] - 授信内容包括短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资等业务 [62] 子公司增资 - 公司拟以募集资金1.555亿元对全资子公司无锡法兰增资 [63] - 其中1亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积 [64] - 增资后无锡法兰注册资本增至2亿元，仍为公司全资子公司 [64] - 增资旨在优化资金使用效率，增强子公司资本实力 [66]

公司战略与本土化进展 - 凯士比集团在中国市场的本土化战略取得重要进展，MAMMOUTH大口径蝶阀实现国产化，并启动二期项目[1][27] - 公司计划持续引进更多新产品，扩大常州工厂规模，提升本地制造能力[15][29] - 采用欧洲技术与中国制造相结合的模式，实现全球技术与本地优化的双赢[13][16][19] 市场定位与业务拓展 - 公司近几年稳步成长，品牌与市场声誉不断提升，全球业务范围持续拓展[11] - MAMMOUTH二期工厂将填补国内超大型阀门制造技术空白，并为国内外市场增长打开大门[27][29] - 公司坚持"本土对本土"发展理念，对中国市场充满信心，未来将更深入落地国产化项目[31] 技术优势与产品竞争力 - 传承百年AMRI品牌技术积淀，实现大口径蝶阀国产化突破[4][18] - 聚焦"中国智造"战略，重点突破超大型阀门制造技术[27] - 通过全球制造布局，使产品在本地得到优化并具备全球竞争力[18][19] 政府合作与区域发展 - 常州新北区、高新区及滨开区代表出席开业仪式，支持公司发展[2][8] - 大口径蝶阀国产化突破是在滨开区战略引领下实现的[18] - 公司在中国的发展得到当地政府的大力支持[18] 数字化转型与未来规划 - 公司正在推进智能制造和数字化发展，应对逆全球化挑战[23] - 将实施国产化、数字化和可持续发展战略，为客户提供更具竞争力的解决方案[21][23] - 致力于提高客户需求响应能力、产品竞争力和交付效率，成为值得信赖的合作伙伴[26]

公司概况 - 凯士比阀业(常州)有限公司位于中国常州市新北区环保工业园环保四路68号 邮编213034 电话(86)21-64308030 [3] - 凯士比埃姆里阀业有限公司位于中国大连市出口加工区鑫汇路35号 邮编116620 电话(86)411-87185231 [3] - 上海销售中心位于中国上海闵行江川路1400号 邮编200245 电话(86)21-64308030 邮箱ksbvs_shanghai@ksb.com [3] - 广州销售中心位于中国广州市海珠区海州路38号东升云鼎大厦601室 邮编510000 邮箱ksbvs_guangzhou@ksb.com [4] - 北京销售中心位于中国北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦1001室 邮编100020 邮箱ksbvs_beijing@ksb.com [4] - 成都销售中心位于中国成都市锦江区华兴东街16号西部文化产业中心1706号 邮编610020 邮箱ksbvs_chengdu@ksb.com [4] 公司发展 - 凯士比上海成立于1994年 坐落于上海闵行开发区 致力成为世界级泵、系统、数字化产品及服务的供应商 [5] - 公司使命是通过不断创新和本地化 持续绿色发展 改善人类的生活和环境 成为员工满意 客户满意 股东满意 社会满意的企业 [5] 联系方式 - 公司提供多个销售中心联系方式 包括上海、广州、北京、成都等地 [3][4] - 公司提供多种社交媒体关注方式 包括微信、微博、抖音等 [6]

募集资金情况 - 2024年12月公开发行33,300,000股，募集116,883,000.00元，净额99,155,361.86元[2] - 2025年1月新增发行4,995,000股，增加募集17,532,450.00元，净额16,129,382.77元[2] - 本次共计发行38,395,000股，最终净额115,284,744.63元[3][4] 项目投资情况 - 新增生产线技术改造项目总投资7,708.08万元，拟用募集资金不变[5] - 研究院升级改造项目总投资1,482.99万元，拟用募集资金不变[5] - 补充流动资金项目总投资2,500.00万元，调整后拟用2,337.40万元[5] 其他事项 - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过调整募集资金议案[6] - 保荐机构认为调整事项合规，无异议[7]