WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--In accordance with the RiverNorth closed-end funds (the "Funds†) level distribution policies, the Funds have established the distribution dates for October, November and December 2025. The payments of the distributions are subject to Board approval. Ex Date Record Date Payable Date 10/15/2025 10/15/2025 10/31/2025 11/14/2025 11/14/2025 11/28/2025 12/15/2025 12/15/2025 12/31/2025 Tax-Exempt Distributions1 Fund Name Ticker Distribution Per Share Net Asset V. ...

月度股息分配声明 - 高盛全球配置基金宣布2025年10月至12月的月度股息为每股0.088美元 [1] - 根据平准分配政策，年度分配率已重置为基金每股净资产值平均值的8.5%，该NAV基于2024日历年最后五个交易日的报告值 [1] 股息分配关键日期 - 除息日、记录日和支付日均在同一天，分别为2025年10月24日、11月21日和12月24日 [2] - 相应的支付日期为2025年10月31日、11月28日和12月31日 [2] 平准分配政策细节 - 该政策于2019年3月由基金董事会批准，旨在以恒定但非保证的费率进行月度股息分配 [2] - 分配费率每年重置一次，基于宣布分配前一个月最后五个交易日的平均每股NAV计算 [2] - 适用于未来期间的分配金额可能根据分配率计算结果进行重置 [2] 股息再投资与现金收取选项 - 股东可选择通过基金的股息再投资计划将股息再投资于额外普通股 [4] - 股东亦可选择联系AST、其财务顾问或经纪公司以收取现金股息 [4] - 希望收取现金的股东必须选择退出股息再投资计划 [4] 分配政策与基金运营的潜在影响 - 为维持稳定的分配水平，基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益，或在其他期间支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足，分配可能包含资本返还，这会减少基金总资产并可能增加费用比率 [7] - 该政策可能要求基金在不合时宜的时机出售其投资组合证券以满足分配金额 [7] 分配信息与税务处理 - 对于非纯粹由净投资收入构成的每次分配，基金将向股东发出通知，提供金额、构成等详细信息 [9] - 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，不用于税务报告目的 [9] - 税务报告的实际金额和来源将取决于基金整个财年的投资经验，并可能因税法变动而调整 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报 [9] 公司背景 - 高盛全球配置基金是一家由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金，在纽约证券交易所上市，代码为HGLB [10] - 投资顾问NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问，管理一系列注册开放式和封闭式基金 [11]

股息分配声明 - 公司宣布普通股（XFLT）月度股息为每股0.070美元，与上一期相比无变化 [1] - 公司宣布2026年到期系列优先股（XFLTPRA）季度股息为每股0.40625美元，与上一期相比无变化 [1] - 普通股除息日、登记日和支付日均在2025年10月15日，支付日为2025年11月3日 [1] - 优先股除息日、登记日在2025年10月15日，支付日为2025年10月31日 [1] 股息政策与税务说明 - 普通股股息可能来源于净投资收益、资本利得和/或资本返还 [1] - 优先股股息基于每股25美元的清算优先权和6.50%的固定股息率计算 [3] - 股息的具体税务特征将在2025日历年结束后通过1099表格报告给股东 [1] - 公司受制于4%的消费税，若未能在日历年年底前向普通股股东分配至少98%的普通收入和98.2%的资本利得（经调整） [4] 投资策略与组合管理 - 公司的投资目标是寻求有吸引力的总回报，并强调在整个信贷周期中产生收入 [10] - 公司主要通过投资于私人信贷市场中的机会来实现其投资目标，构建动态管理的投资组合 [10] - 在正常市场条件下，公司至少80%的管理资产将投资于浮动利率信贷工具和其他结构化信贷投资 [10] - 公司的投资组合主要集中于CLO等低于投资级别的公司信贷，投资副顾问Octagon Credit Investors管理着超过330亿美元的资产 [15] 公司架构与交易信息 - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码为"XFLT" [11] - 公司2026年到期系列优先股在纽约证券交易所交易，代码为"XFLTPRA" [11] - XA Investments LLC（XAI）担任公司的投资顾问，是一家总部位于芝加哥的公司 [11] - XAI由XMS Capital Partners于2016年创立，为两只上市封闭式基金和一只区间基金提供投资顾问服务 [11]

基金月度分红声明 - DoubleLine收益解决方案基金宣布2025年10月月度分红为每股0.11美元[1] - 分红的关键日期包括：除息日与记录日为2025年10月15日，支付日为2025年10月31日[2] 基金投资策略与资产配置 - 基金主要投资目标为寻求高当期收益，次要目标为寻求资本增值[3] - 基金通常将至少80%的净资产投资于全球范围内的债务证券和其他创收投资，包括新兴市场[3] - 基金可投资于任何类型的抵押贷款支持证券，并可无限额投资于低于投资级的证券[3] 基金税务信息 - 截至2025年9月30日，本财年累计分红中估计的资本返还部分为每股0.199美元，占比15%[12] - 分红的最终税务特征将在2026年初通过1099-DIV表格向股东明确[2] 公司背景信息 - 基金的投资顾问为DoubleLine Capital LP，该公司是依据1940年投资顾问法注册的投资顾问[4] - DoubleLine收益解决方案基金是一家多元化的封闭式管理投资公司[10]

基金股息信息 - Saba Capital Income & Opportunities Fund II于2025年9月30日宣布月度股息为每股0.058美元 [1] - 股息将于2025年10月31日支付给截至2025年10月9日登记在册的股东 [1] 股息政策 - 上述股息分配是根据公司当前有效的管理分配计划所宣布的 [1]

基金分红公告 - Aberdeen Investments旗下多只美国封闭式基金于2025年9月30日支付了股息 [1] - 除部分基金外，大多数基金的股权登记日和除息日均为2025年9月23日 [1] - 具体基金包括ASGI、HQH、HQL、IAF、IFN和THQ，每单位分红金额在$0.1200至$0.5100之间 [2] 分红政策与支付方式 - 基金采用的分红政策旨在为投资者提供稳定的分红，来源包括当期收入、已实现资本利得以及缴入资本 [2] - 对于HQH、HQL、IAF和IFN基金，分红默认以新发行基金份额的形式自动支付，除非股东选择现金分红 [3] - 新发行份额的价格按每股资产净值或市场价格的较低者确定，且资产净值不低于2025年9月17日市场价格的95% [3] - 股东若想选择现金分红，需在2025年9月16日前通过指定渠道完成通知 [4] 分红资金来源构成（本月估算） - ASGI基金每股分红$0.2100，其中12%来自净投资收入，3%来自短期资本利得，34%来自长期资本利得，51%为资本返还 [8] - HQH基金每股分红$0.5100，其中20%来自短期资本利得，80%为资本返还 [8] - HQL基金每股分红$0.4200，其中59%来自短期资本利得，41%为资本返还 [8] - IAF基金每股分红$0.1200，其中11%来自净投资收入，29%来自长期资本利得，60%为资本返还 [8] - IFN基金每股分红$0.4300，100%来自长期资本利得 [8] - THQ基金每股分红$0.1800，其中1%来自短期资本利得，99%为资本返还 [8] 本财年累计分红资金来源构成（估算） - ASGI基金本财年累计每股分红$2.4400，构成比例与本月分红一致 [8] - HQH基金本财年累计每股分红$2.2400，其中20%来自短期资本利得，80%为资本返还 [8] - HQL基金本财年累计每股分红$1.8200，其中59%来自短期资本利得，41%为资本返还 [8] - IAF基金本财年累计每股分红$0.4900，构成比例与本月分红一致 [8] - IFN基金本财年累计每股分红$1.3000，100%来自长期资本利得 [8] - THQ基金本财年累计每股分红$2.1600，其中1%来自短期资本利得，99%为资本返还 [8] 基金业绩与分红率 - 截至2025年8月31日的五年期，ASGI基金基于资产净值的平均年化总回报率为9.97%，其年度化分红率和累计分红率分别为11.61%和10.60% [11] - 同期，THQ基金基于资产净值的平均年化总回报率为4.64%，其年度化分红率和累计分红率分别为12.21%和11.19% [11] - 截至2025年7月31日的五年期，HQH基金基于资产净值的平均年化总回报率为3.44%，其年度化分红率和累计分红率分别为13.11%和9.99% [13] - 同期，HQL、IAF和IFN基金基于资产净值的平均年化总回报率分别为3.50%、10.33%和10.89% [13]

收益基金策略 - 收益基金可作为有效工具对冲传统股票投资带来的市场波动性和不确定性 [1] - 在市场指数交易于历史高位附近时高质量收益基金估值可能仍具吸引力 [1] - 构建包含经典股息增长股票商业发展公司REITs和封闭式基金的混合系统可提升投资收入同时获得与标普指数相当的总回报 [1] 投资组合构建 - 投资组合以经典股息增长股票为基础通过配置商业发展公司房地产投资信托基金和封闭式基金提升收益 [1] - 该混合策略旨在实现长期增长潜力并满足支付账单的现金流需求 [1] - 该策略在追求收入的同时总回报表现与传统指数基金保持一致 [1] 分析师背景 - 分析师拥有超过15年的市场投资经验专注于分析市场中的盈利机会 [1] - 分析师擅长发掘高质量股息股票及其他具备长期增长潜力的资产 [1]

基金成立基本信息 - 木兰中金(武汉)产业发展基金合伙企业(有限合伙)于近日成立 [1] - 基金出资额为30亿元人民币 [1] - 基金经营范围为创业投资，以及以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 出资方与股权结构 - 该企业由武汉木兰产业基金管理有限公司与中金资本运营有限公司共同出资成立 [1] - 企查查股权穿透信息显示上述出资关系 [1]

基金表现与定位 - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) 作为封闭式基金交易价格存在深度折价 其多元化投资组合的股权价值自夏季触及新低后已显著回升 [1] - Pacifica Yield 的投资策略旨在通过关注被低估的高增长公司 高股息股票 房地产投资信托基金以及绿色能源公司来实现长期财富创造 [1]

投资策略核心观点 - 收益型基金可作为对冲传统股票波动性和不确定性的有效工具 尤其适用于指数徘徊于历史高位附近的市场环境[1] - 构建包含经典股息增长股、商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金的混合投资系统 是提升投资收入同时获取与标普500指数相当的总回报的高效方法[1] 投资组合构建方法 - 投资组合以经典股息增长股为基础资产 并辅以商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金等另类资产以增强收益[1] - 该混合策略旨在实现投资收入的显著提升 同时保持与传统指数基金相当的总回报水平[1]