公司概况 - 公司前身为济宁键邦化工有限公司，2021年7月更名[15] - 注册资本为12000万元人民币[27] - 拟公开发行不超过4000万股，占发行后总股本比例不少于25%，发行后总股本不超过16000万股[33] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为57,573.37万元、104,365.15万元和75,368.65万元，净利润分别为14,142.94万元、32,914.60万元和24,263.80万元[23] - 2023年1 - 3月营业收入为15,755.80万元，同比减少26.36%[23] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,182.31万元，同比减少45.53%[24] - 2023年1 - 6月营业收入34,333.37万元，同比减少17.64%；归母净利润9,852.97万元，同比减少31.17%[52] - 2023年1 - 9月预计营业收入51,300 - 55,400万元，较2022年1 - 9月下降11.32%至4.24%[56] - 2023年1 - 9月预计归母净利润15,100 - 17,000万元，较2022年1 - 9月下降19.39%至 - 9.25%[56] 市场份额 - 2020 - 2022年，赛克产品在国内市场的占有率分别约为85%、89%和83%[39] - 2020 - 2022年，钛酸酯产品在国内市场的占有率分别约为38%、41%和42%[39] 产品收入结构 - 2022年主营业务收入为71960.94万元，赛克收入38360.79万元，占比53.31%，钛酸酯收入22123.03万元，占比30.74%，DBM/SBM收入6421.50万元，占比8.92%，乙酰丙酮盐收入5055.61万元，占比7.03%[38] - 2021年主营业务收入为102134.64万元，赛克收入64235.20万元，占比62.89%，钛酸酯收入17428.16万元，占比17.06%，DBM/SBM收入11881.90万元，占比11.63%，乙酰丙酮盐收入8589.37万元，占比8.41%[38] - 2020年主营业务收入为57065.55万元，赛克收入41604.76万元，占比72.91%，钛酸酯收入9334.87万元，占比16.36%，DBM/SBM收入2544.12万元，占比4.46%，乙酰丙酮盐收入3581.80万元，占比6.28%[38] 财务指标 - 2022 - 2020年资产总额分别为84,706.73万元、80,042.64万元和61,073.01万元[49] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者权益分别为74,070.80万元、62,212.07万元和31,601.10万元[49] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为9.18%、14.50%和37.14%[49] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为37.39%、75.39%和72.96%[49] - 2022 - 2020年经营活动产生的现金流量净额分别为26,376.91万元、26,721.44万元和11,621.50万元[49] - 2022 - 2020年现金分红分别为13,000.00万元、20,800.00万元和6,200.00万元[49] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.84%、3.50%和3.83%[49] - 报告期内综合毛利率分别为39.62%、43.06%和43.04%[65] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6,984.52万元、12,415.86万元和6,331.96万元[66] - 报告期内外销收入分别为14,467.95万元、40,014.74万元和21,563.87万元，占主营业务收入比例分别为25.35%、39.18%和29.97%[67] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目总投资177,803.01万元，募集资金投入176,803.01万元[61] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，有2家子公司，分别为键兴新材料和常州键邦实业投资有限公司[131] - 2022年12月31日，键兴新材料总资产25051.95万元、净资产22272.72万元、营业收入12883.49万元、净利润223.33万元；常州键邦实业投资有限公司总资产3026.77万元、净资产3023.36万元、营业收入为0、净利润21.15万元[132][134] 股权结构 - 实际控制人朱剑波直接持有公司53.62%的股份，通过键兴合伙控制5.46%的股份，与一致行动人合计控制81.42%的股份[77] - 发行前总股本为12000万股，拟公开发行不超过4000万股，发行后总股本不超过16000万股，发行股份占比不低于25%[146] - 朱剑波发行前持股6434.5672万股，持股比例53.6214%，发行后持股6434.5672万股，持股比例40.2160%[147] 人员情况 - 2022、2021、2020年公司员工人数分别为442人、472人、399人[195] - 截至2022年12月31日，研发人员52人占比11.76%，生产人员330人占比74.66%[197] - 2022、2021、2020年度董监高及核心技术人员薪酬分别为584.01万元、573.65万元、449.79万元，占利润总额比例分别为2.05%、1.48%、2.70%[189]

公司概况 - 公司为山东键邦新材料股份有限公司，前身为济宁键邦化工有限公司，2021年7月更名[1][15] - 公司成立于2014年6月10日，注册资本12000万元人民币[27] - 拟公开发行不超过4000万股，占发行后总股本不低于25%，拟上市上交所主板[6][58] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为57,573.37万元、104,365.15万元和75,368.65万元，净利润分别为14,142.94万元、32,914.60万元和24,263.80万元[23][49][80] - 2023年1 - 3月营业收入为15,755.80万元，同比减少26.36%；扣非后归母净利润4,182.31万元，同比减少45.53%[23][24][80] - 2023年1 - 6月营业收入34,333.37万元，同比减少17.64%；归母净利润9,852.97万元，同比减少31.17%；扣非后归母净利润9,648.99万元，同比减少29.87%[52] - 报告期内综合毛利率分别为39.62%、43.06%和43.04%[64] 市场与产品 - 2020 - 2022年赛克产品国内市场占有率分别约为85%、89%和83%，钛酸酯产品分别约为38%、41%和42%[39][46] - 2022年主营业务收入71960.94万元，赛克收入38360.79万元，占比53.31%[38] - 报告期内主要原材料采购价格波动，能源价格上涨，主要产品平均销售单价上涨[21][22] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目总投资177,803.01万元，募集资金投入176,803.01万元[59] 股权结构 - 发行前朱剑波持股6434.5672万股，占比53.6214%；发行后占比40.2160%[147] - 泓泰一号持有发行人2400000股股份，占股本总额2.00%[152] 人员与组织 - 截至2022年12月31日，员工442人，研发人员52人占比11.76%，生产人员330人占比74.66%[194][196] - 2022、2021、2020年末住房公积金已缴人数分别为421人、451人、332人，社保缴纳比例分别为95.25%、95.13%、82.21%[199][200]