基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为11.26万元，加权平均基金份额本期利润为0.0216元，季度净值增长率为2.21% [3] - 截至2025年四季度末，基金规模为542.97万元 [3][16] - 截至1月21日，基金单位净值为1.047元，近一年复权单位净值增长率为12.17%，在同类可比673只基金中排名622位 [3][4] - 基金近三个月净值增长率为0.24%，在同类可比689只基金中排名617位，近半年增长率为5.07%，排名617/689 [4] - 基金成立以来夏普比率为0.2818，最大回撤为20.86%，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.34% [8][11] 投资策略与运作 - 基金为偏股混合型基金，采用量化选股，持仓标的较多且分散 [3] - 投资运作根据红利股特点重构股票池，并叠加高频量价策略，利用AI算法和硬件资源分析高频行情数据，捕捉市场微观结构信息 [3] - 策略旨在挖掘具有短周期预测能力的特征因子，以捕捉信息优势交易者的动量效应和常规交易者的反转效应 [3] - 在风格配置上动态平衡，根据市场微观结构变化调整持仓在大小盘、价值成长风格间的平衡，以适应震荡和快速轮动行情 [3] 资产配置与持仓 - 基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.53%，高于同类平均的84.04% [14] - 股票仓位在2024年三季度末达到最高93.54%，在2025年一季度末为最低91.53% [14] - 截至2025年四季度末，基金前十大重仓股为鲁西化工、中国平安、中信银行、厦门象屿、中国石化、中谷物流、建设银行、沪农商行、中国石油、浦发银行 [19] 基金经理与产品线 - 基金经理为尹航，目前管理9只基金 [3] - 在尹航管理的基金中，截至1月21日，万家科技量化选股混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达60.62% [3]