董事会及监事会决议 - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月5日召开 全体7名董事出席 审议通过四项议案 [1] - 第九届监事会第九次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过三项议案 [15] - 所有议案均获全票通过 除关联董事/监事回避表决的议案外 [4][7][11][13][17][20][23] 公积金弥补亏损 - 公司拟使用公积金弥补母公司累计未分配利润亏损5.19亿元 [26] - 具体方案为优先使用盈余公积4591.04万元（含任意盈余公积992.92万元及法定盈余公积3598.12万元） 不足部分以资本公积4.73亿元弥补 [27] - 弥补后母公司未分配利润增加5.19亿元 盈余公积降为零 资本公积减少4.73亿元 [28] - 该议案已通过董事会和监事会审议 需提交股东大会批准 [5][18][29] 担保安排 - 控股孙公司祥源丹霞产业向邮储银行韶关分行申请4.84亿元固定资产贷款 [33] - 全资子公司祥源堃鹏提供不超过3.14亿元连带责任担保 控股孙公司祥源丹霞旅游提供不超过4.84亿元担保 [33][38] - 合作方韶关市交通旅游投资集团提供1.69亿元额外担保 [34] - 公司及子公司对外担保总额增至7.46亿元 占最近一期审计净资产的26.5% [42] 丹霞山景区关联交易 - 孙公司丹霞山旅游和丹霞山文旅通过招投标委托关联方进行景区改造 合同总额暂定2685.11万元 [45] - 祥源设计承接两个设计项目：景区提升改造设计432.68万元和文旅综合体设计1353.33万元 [52][54] - 交建装饰承接酒店精装修工程899.10万元 [55] - 过去12个月与同一关联方累计交易15次 总金额8197.01万元 [46][75] 股东大会安排 - 定于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 [12][79] - 审议议案包括公积金弥补亏损及担保安排等 [82] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [80][85]

公司投资计划 - 祥源文旅旗下孙公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司和韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司拟使用自筹资金对丹霞山景区项目进行升级改造 [1] - 升级改造目的为优化旅游线路、丰富旅游产品、提升游客满意度 [1] - 与关联方相关的改造项目暂定合同总额为2685.11万元 [1] 关联交易安排 - 公司关联方安徽祥源规划设计有限公司和安徽交建装饰有限责任公司通过公开招投标等市场化方式被确定为部分改造项目设计、施工单位 [1]