证券之星消息，12月3日发布《京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分红公 告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分 红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为12月4日，现金红利 发放日为12月5日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月4日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月5日直接划入其基金账户， 2025年12月8日起投资者可以查询分红确认信息。根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。本基金本次分红 免收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | ...

基金募集情况 - 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金募集期间净认购金额合计5,999,992,09431元人民币，认购资金在募集期间产生的利息合计907,69401元人民币，募集份额合计6,000,899,78832份 [1] - 基金募集期间为2025年5月15日至2025年6月13日，募集有效认购总户数为392户 [4] - 基金下属分级基金京管泰富中债京津冀综合A净认购金额为5,980,536,10507元人民币，京管泰富中债京津冀综合C净认购金额为19,455,98924元人民币 [4] 基金基本信息 - 基金全称为京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金，简称为京管泰富中债京津冀综合，基金主代码为007299 [2] - 基金运作方式为契约型开放式，基金合同生效日为2025年6月17日 [2] - 基金管理人为北京京管泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司 [2] 基金经理信息 - 基金经理为肖强，现任北京京管泰富基金管理有限责任公司投资总监 [1] - 肖强曾在中信证券股份有限公司总部担任研究发展中心副总经理、策略分析师、股票自营交易部高级投资经理，并在长盛基金管理有限公司担任投资部副总监兼投资决策委员会委员、基金经理 [1] - 肖强还曾在国开证券股份有限公司担任资产管理部投资主办、证券投资部副总经理（主持工作） [1] 基金募集相关机构 - 基金募集申请获中国证监会核准，文号为证监许可〔2024〕1652号 [4] - 验资机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) [4] - 募集资金划入基金托管专户的日期为2025年6月17日 [4]

基金基本信息 - 基金名称为京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金，简称A类为京管泰富中债京津冀综合A，C类为京管泰富中债京津冀综合C [11] - 基金代码A类为007299，C类为022835，类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [11] - 投资目标为通过指数化投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [11] 基金份额类别 - A类份额收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类份额计提销售服务费但不收认购/申购费 [12][13] - 两类份额独立计算净值，代码不同且不可互相转换 [13][14] 募集安排 - 募集期为2025年5月15日至6月13日，面向机构投资者，首次规模上限60亿元人民币 [1][17][20] - 最低募集份额总额为2亿份，需满足募集金额≥2亿元且认购人数≥200人的备案条件 [18][36] - 采用末日比例确认机制控制规模，超募时未确认资金将退还投资者 [20] 认购规则 - 直销柜台单笔认购最低1元，代销机构门槛以各自规定为准 [9][30] - 单个投资者累计认购占比达50%时可能被限制或拒绝 [9][30] - 认购A类份额费率按金额递减，C类份额无认购费 [23] 销售机构 - 直销机构为北京京管泰富基金，代销包括中信建投证券、蚂蚁基金、天天基金等19家机构 [38][39][40][41][42] - 基金管理人可调整销售机构名单并在官网公示 [16] 资金处理与合同生效 - 募集资金利息折算为份额归持有人所有，募集期间资金专户存储不得挪用 [18][35] - 若募集失败，管理人需30日内返还认购资金及活期利息 [37] 运营主体信息 - 基金管理人为北京京管泰富基金（注册资本3.6亿元），托管人为北京银行 [38] - 登记机构为基金管理人自身，法律意见书由通力律师事务所出具 [43]