市场表现 - 10月首个交易日沪指上涨1.32%至3900点以上，深成指上涨1.46%，创业板指上涨0.73%，两市成交额达2.65万亿元，较前一日放量4718亿元 [1] - 9月创业板指领涨，月度涨幅达12.04%，深证成指上涨6.54%，沪指上涨0.64% [2] - 9月申万一级行业中电力设备、有色金属、电子涨幅居前，分别上涨21.17%、12.79%和10.96% [2] 机构策略观点 - 多家机构看好市场继续震荡上行，十月进入三季报窗口期，因去年基数较低，今年三季报预计多数行业盈利增速将出现反弹 [3][4] - 市场被判断处于牛市第二阶段，持续增量资金流入驱动市场上行，公募私募融资余额均呈现净流入态势 [4] - 十月市场迎来财报季与重磅会议的双重催化，有望延续结构性"慢牛"行情，高景气与业绩底部反转板块将受益 [5] 行业配置建议 - 机构建议关注受益于三季报盈利预期改善的板块，包括AI、创新药、新能源、通信、有色、游戏、港股互联网等 [5] - 政策催化相关的半导体、机器人、工业软件、军工等板块也受到关注 [5] - 多家券商具体建议关注半导体、机器人、AI、创新药、新能源、有色、非银金融、通信、游戏等方向 [6] 十月金股推荐 - 恺英网络、立讯精密、兆易创新均获6家券商推荐，洛阳钼业获5家推荐 [6][7] - 恺英网络被看好因其传奇游戏龙头地位稳固，新品类拓展成功，并积极布局AI游戏与海外市场 [7][8] - 立讯精密受关注因消费电子旺季来临，AI算力需求提升及硬件加速落地打开新的成长空间 [11][12] 重点公司分析 - 兆易创新作为国内存储器及MCU领先企业，受益于存储芯片涨价及端侧AI领域的新需求 [13][15] - 洛阳钼业多品种业务共振向上，铜、钴业务涨价逻辑顺畅，黄金业务具备高成长性 [17][18] - 海光信息CPU市场份额稳步增长，DCU已在智算中心、人工智能等领域实现规模化应用 [21][22]