公司近期资本运作与资金管理总结 - 公司于2025年6月经董事会、监事会及股东大会审议通过，变更了部分募集资金用途，终止了原计划的“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”、“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”及“汽车电子研发中心建设项目” [3] - 公司将前述项目暂未投入使用的募集资金余额17,391.16万元，连同其利息，全部用于新的“越南生产基地建设项目” [3] - 为实施越南项目，公司通过全资子公司架构进行投资：先于2025年6月在新加坡设立全资子公司弘廷科技新加坡有限公司（注册资本1万美元），再由该新加坡子公司于2025年10月在越南设立全资孙公司弘廷科技（越南）有限责任公司（注册资本600万美元）作为项目实施主体 [4][5][6] 募集资金基本情况 - 公司2020年完成一次非公开发行A股股票，发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募集资金总额489,306,899.15元，扣除发行费用后净额为480,064,716.11元 [1] - 公司2022年完成另一次非公开发行A股股票，发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募集资金总额225,434,992.72元，扣除发行费用后净额为216,705,578.36元 [2] 越南项目资金监管安排 - 项目实施主体越南弘廷在交通银行胡志明市分行开立了募集资金专户，公司及新加坡、越南子公司与交通银行深圳分行、中国银行新加坡分行、交通银行胡志明市分行及保荐机构招商证券签署了《募集资金三方监管协议》 [7] - 截至2025年11月10日，公司在中国境内的募集资金专户余额为0元，新加坡子公司专户余额为0元，越南子公司的资本金账户及外债资金专项账户余额均为0元，资金将在这些指定账户间划转 [8][9] - 协议规定，单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元人民币或募集资金净额（17,391.16万元）的20%，需及时通知保荐机构 [12] - 保荐机构招商证券有权每半年度对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查，并可随时查询专户资料 [11] 公司闲置资金理财管理 - 公司于2025年1月获董事会批准，可使用不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [19] - 公司于2025年9月获董事会批准，可使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，期限为一年 [20] - 公司表示，使用闲置资金购买理财产品是基于提高资金使用效率、增加收益的考虑，不会影响公司日常经营和主营业务正常开展 [25]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为人民币489,306,899.15元，扣除发行费用后实际募集资金净额为480,064,716.11元，发行价格为11.45元/股，共发行42,734,227股 [1] - 2022年非公开发行A股股票募集资金总额为225,434,992.72元，扣除发行费用后实际募集资金净额为216,705,578.36元，发行价格为16.52元/股，共发行13,646,186股 [5] 募集资金使用调整 - 2020年募投项目中，"汽车电子磁性元件生产线建设项目"建安工程和设备购置投资额调减15,158.00万元，调减资金用于永久补充流动资金 [3] - "电源生产自动化改造项目"终止，节余募集资金永久补充流动资金，截至2021年11月23日已累计投入2,120.20万元 [4] - "汽车电子研发中心建设项目"和"汽车电子磁性元件生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延期 [5] 2022年募投项目调整 - "安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"和"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"达到预定可使用状态日期延期 [6] - 截至2025年5月31日，2022年非公开发行募集资金已投入10,466.38万元，余额11,894.47万元 [7] 募投项目变更原因 - "汽车电子研发中心建设项目"终止因现有研发中心已满足需求，截至2025年5月31日累计投入1,326.27万元 [7] - "惠州充电桩磁性元件智能制造项目"终止因优化措施降低投入成本，截至2025年5月31日投入673.87万元 [8] - "安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"终止因现有产能满足需求，截至2025年5月31日投入9,792.51万元，2024年实现效益474.78万元 [9] 新项目投资计划 - 变更后的募集资金17,391.16万元将用于越南生产基地建设项目，总投资18,915.78万元，分两期投入 [9][12] - 越南项目将利用当地人力成本、税收政策优势，增强抗风险能力并拓展欧美市场 [13][16] 新项目可行性分析 - 越南地理位置优越，2024年向美出口电子产品232亿美元，具备电子产业基础 [16] - 全球开关电源市场规模预计从2024年308.1亿美元增长至2031年422.1亿美元，年复合增长率4.7% [15] - 公司已建立智能管理系统（SAP/WMS/PLM/MES）并拥有国际化生产经验，可快速复制至越南基地 [15] 审议程序 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [17][18] - 保荐机构认为变更符合监管规定，有利于提升公司竞争力 [18]

董事会会议召开情况 - 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司决定终止"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"、"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"及"汽车电子研发中心建设项目" [1] - 将未使用的募集资金余额17,391.16万元（约1.739亿元）转投越南生产基地建设项目 [1] - 同意开立专用账户集中管理募集资金，并授权管理层办理相关事宜 [1] 表决结果与后续安排 - 议案获全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] - 议案已通过独立董事专门会议、董事会战略委员会和审计委员会审议 [2] - 拟于2025年6月30日召开临时股东大会审议该事项，采用现场+网络投票方式 [2] - 股东大会通知将于2025年6月13日刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2]